富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.49	-0.01	-0.13%	-7.07%	2024/11/20

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-0.58%	-12.07%	-3.08%	0.17%	-6.68%	-4.04%	-2.87%	-7.98%	-11.13%	-2.89%
含息	2.41%	-8.49%	1.79%	5.41%	-1.45%	0.98%	0.09%	-3.77%	-8.18%	-2.89%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.032	9.27	0.35%
02/08	0.031	9.26	0.33%
03/08	0.029	9.09	0.32%
04/08	0.03	9.05	0.33%
05/09	0.039	8.65	0.45%
06/08	0.026	8.65	0.30%
07/08	0.029	8.37	0.35%
08/08	0.031	8.41	0.37%
09/08	0.029	8.08	0.36%
總計	0.276	8.08	3.42%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	7.49	-0.13%	2024/11/06	7.52	-1.31%
2024/11/19	7.50	0.27%	2024/11/05	7.62	0.26%
2024/11/18	7.48	0.13%	2024/11/04	7.60	0.13%
2024/11/15	7.47	0.40%	2024/11/01	7.59	-0.26%
2024/11/14	7.44	-0.40%	2024/10/31	7.61	0.26%
2024/11/13	7.47	-0.27%	2024/10/30	7.59	0.13%
2024/11/12	7.49	-0.53%	2024/10/29	7.58	-0.13%
2024/11/11	7.53	-0.13%	2024/10/28	7.59	-0.26%
2024/11/08	7.54	-0.53%	2024/10/25	7.61	-0.26%
2024/11/07	7.58	0.80%	2024/10/24	7.63	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.13%	0.27%	-2.85%	-3.97%	0.00%	-3.85%	-7.07%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.02%	0.07%	-0.48%	0.51%	4.31%	11.62%	7.11%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.08%	-0.64%	-0.92%	0.25%	3.86%	10.97%	6.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.17%	-0.13%	-2.58%	0.16%	6.02%	6.22%	2.84%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.09%	-0.65%	-1.43%	-1.17%	1.01%	5.05%	1.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.17%	-0.13%	-3.01%	-0.98%	3.65%	1.60%	-1.34%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	-0.64%	-1.60%	-1.62%	0.07%	2.88%	-0.77%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.16%	-0.13%	-3.03%	-1.10%	3.44%	1.01%	-1.77%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	-0.58%	-1.37%	-0.99%	1.44%	5.63%	1.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.14%	-0.06%	-2.82%	-0.46%	4.83%	3.78%	0.58%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.07%	-0.58%	-0.67%	0.93%	5.30%	14.04%	8.98%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.02%	-0.13%	-0.45%	1.84%	2.07%	9.80%	6.93%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	-0.14%	0.00%	3.13%	4.84%	15.99%	12.48%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.20%	-0.11%	-1.14%	-0.89%	3.29%	9.26%	3.46%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.20%	-0.11%	-1.60%	-2.25%	0.48%	3.40%	-1.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	0.25%	-2.48%	-2.84%	2.34%	0.57%	-3.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.38%	-2.79%	-4.21%	-0.38%	-5.08%	-7.92%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.10%	-0.05%	-0.69%	0.51%	3.84%	9.93%	5.68%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.10%	-0.05%	-1.28%	-1.23%	0.26%	2.46%	-0.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.11%	0.05%	-2.71%	-2.99%	0.80%	-0.27%	-2.93%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.12%	0.04%	-2.28%	-1.70%	3.48%	5.18%	1.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.12%	0.04%	-2.49%	-2.32%	2.10%	2.32%	-0.64%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.12%	0.04%	-2.76%	-3.25%	0.26%	-1.45%	-3.94%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.03%	0.02%	-0.53%	-0.45%	2.20%	5.33%	3.92%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.03%	0.02%	-0.76%	-1.16%	0.72%	2.49%	1.49%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.07%	-0.10%	-1.22%	-1.52%	1.42%	3.95%	1.20%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.12%	-0.33%	-1.73%	-2.54%	-0.46%	0.27%	-2.06%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.03%	0.01%	-0.85%	-1.34%	0.47%	2.12%	1.16%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.07%	-0.03%	-0.69%	-0.57%	1.50%	3.63%	2.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.09%	-0.04%	-0.84%	-1.42%	0.17%	0.90%	-0.01%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.11%	-0.03%	-1.02%	-1.43%	0.72%	2.52%	0.53%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.08%	-0.04%	-0.98%	-1.79%	0.00%	0.77%	-1.23%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.09%	0.86%	2.23%	5.55%	5.46%	9.26%	8.48%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.09%	0.11%	-0.63%	0.40%	2.51%	5.54%	3.63%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.10%	0.07%	-0.78%	-0.05%	1.61%	3.80%	2.12%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.13%	-0.04%	-0.86%	0.48%	3.94%	10.40%	6.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.13%	-0.37%	-1.18%	-0.50%	1.92%	6.11%	2.37%
基金平均績效	-0.07%	-0.08%	-1.39%	-0.84%	2.15%	4.54%	1.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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