高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.07	-0.12	-0.21%	-0.47%	2026/01/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%	-0.16%
含息	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%	3.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/20	57.07	-0.21%	2026/01/06	57.02	0.07%
2026/01/19	57.19	-0.03%	2026/01/05	56.98	-0.54%
2026/01/16	57.21	0.00%	2026/01/02	57.29	-0.09%
2026/01/15	57.21	0.12%	2025/12/31	57.34	0.03%
2026/01/14	57.14	0.12%	2025/12/30	57.32	0.02%
2026/01/13	57.07	0.05%	2025/12/29	57.31	0.14%
2026/01/12	57.04	-0.02%	2025/12/24	57.23	0.00%
2026/01/09	57.05	-0.02%	2025/12/23	57.23	0.05%
2026/01/08	57.06	-0.05%	2025/12/22	57.20	-0.03%
2026/01/07	57.09	0.12%	2025/12/19	57.22	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.21%	0.00%	-0.26%	-1.19%	0.44%	-0.07%	-0.47%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.04%	-0.13%	0.52%	0.31%	5.02%	9.51%	0.36%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.16%	-0.17%	0.26%	0.40%	4.23%	7.64%	0.07%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.22%	-0.47%	-0.74%	-1.09%	-0.28%	6.86%	-1.49%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.16%	-0.17%	-0.23%	-0.99%	1.38%	1.90%	-0.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.22%	-0.48%	-1.17%	-2.35%	-2.79%	1.66%	-1.92%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.17%	-0.18%	-0.35%	-1.42%	0.49%	0.20%	-0.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.21%	-0.46%	-1.14%	-2.33%	-2.80%	1.63%	-1.89%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.15%	-0.11%	-0.21%	-0.89%	1.57%	2.40%	-0.45%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.20%	-0.41%	-1.04%	-1.88%	-1.87%	3.61%	-1.83%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.15%	-0.13%	0.42%	1.01%	5.50%	10.32%	0.16%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.10%	0.55%	0.97%	0.74%	3.78%	5.86%	0.99%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.12%	0.56%	1.44%	2.08%	6.58%	11.96%	1.44%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.26%	-0.36%	-0.41%	-0.84%	2.67%	5.83%	-0.68%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.26%	-0.36%	-0.86%	-2.19%	-0.11%	0.15%	-1.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.19%	-0.37%	-0.43%	-1.66%	-1.84%	4.02%	-1.11%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.41%	-0.83%	-2.83%	-4.26%	-0.96%	-1.50%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.20%	-0.40%	-0.99%	-2.92%	-4.59%	-1.58%	-1.58%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.21%	0.00%	0.33%	0.58%	4.08%	7.32%	0.13%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.31%	-0.46%	-0.18%	0.76%	5.88%	3.40%	-0.06%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.32%	-0.47%	-0.42%	0.01%	4.02%	0.19%	-0.29%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.35%	-0.39%	-0.43%	-1.05%	1.21%	3.50%	-0.39%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.35%	-0.39%	-0.69%	-1.88%	-0.45%	0.03%	-0.65%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.32%	-0.47%	-0.47%	-0.25%	3.49%	-0.46%	-0.36%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.21%	-0.30%	0.19%	1.38%	5.67%	5.12%	0.17%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.21%	-0.28%	-0.40%	0.81%	4.28%	1.60%	-0.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.26%	-0.28%	-0.26%	-0.71%	0.77%	4.04%	-0.23%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.27%	-0.37%	-1.07%	-1.74%	-0.71%	1.47%	-0.83%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-1.04%	-0.82%	-0.42%	-1.04%	0.62%	-7.66%	-0.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.16%	-0.25%	-0.30%	-0.34%	1.30%	4.19%	-0.32%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.17%	-0.29%	-0.46%	-0.86%	0.13%	1.93%	-0.42%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.01%	0.25%	0.46%	0.61%	4.95%	8.28%	0.35%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.01%	-0.18%	0.04%	-0.65%	2.35%	2.99%	-0.08%
基金平均績效	-0.18%	-0.21%	-0.13%	-0.12%	1.98%	3.70%	0.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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