高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.42	-0.01	-0.02%	-0.02%	2025/11/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.80%	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%
含息	1.12%	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	59.26	0.57%
02/02	0.34	61.92	0.55%
03/02	0.34	60.05	0.57%
04/04	0.34	59.61	0.57%
05/02	0.34	59.53	0.57%
06/02	0.34	58.72	0.58%
07/04	0.34	58.51	0.58%
08/02	0.34	58.27	0.58%
09/04	0.34	57.21	0.59%
10/03	0.34	56.11	0.61%
11/02	0.34	55.52	0.61%
12/04	0.34	57.80	0.59%
總計	4.08	57.80	7.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/17	57.42	-0.02%	2025/11/03	57.87	0.05%
2025/11/14	57.43	-0.21%	2025/10/31	57.84	-0.10%
2025/11/13	57.55	0.03%	2025/10/30	57.90	-0.22%
2025/11/12	57.53	0.09%	2025/10/29	58.03	-0.03%
2025/11/11	57.48	0.07%	2025/10/28	58.05	0.21%
2025/11/10	57.44	0.00%	2025/10/27	57.93	0.40%
2025/11/07	57.44	0.07%	2025/10/24	57.70	-0.28%
2025/11/06	57.40	-0.09%	2025/10/22	57.86	0.02%
2025/11/05	57.45	-0.09%	2025/10/21	57.85	0.16%
2025/11/04	57.50	-0.64%	2025/10/20	57.76	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.02%	-0.03%	-0.61%	0.28%	1.31%	-0.74%	-0.02%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.07%	-0.09%	0.02%	2.60%	6.51%	8.27%	8.96%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.01%	-0.02%	0.10%	2.26%	5.52%	6.43%	7.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.17%	-0.08%	-1.12%	-1.67%	1.66%	5.91%	6.45%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.01%	-0.01%	-0.40%	0.83%	2.65%	0.77%	1.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.17%	-0.09%	-1.57%	-2.93%	-0.88%	0.81%	1.68%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	-0.02%	-0.56%	0.35%	1.72%	-0.95%	0.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.16%	-0.09%	-1.57%	-2.96%	-0.94%	0.72%	1.65%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.00%	0.04%	-0.41%	0.92%	2.86%	1.26%	2.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.16%	-0.02%	-1.44%	-2.47%	0.07%	2.76%	3.37%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.00%	0.04%	0.28%	2.86%	6.82%	9.15%	9.58%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.02%	0.04%	0.00%	1.52%	3.53%	4.15%	4.62%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.06%	0.44%	2.91%	6.42%	10.18%	10.18%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.04%	-0.02%	-0.76%	1.51%	4.55%	5.86%	6.01%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.04%	-0.02%	-1.22%	0.12%	1.70%	0.17%	0.78%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.25%	-0.31%	-1.10%	-2.00%	-1.04%	2.74%	4.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.27%	-0.27%	-1.62%	-3.18%	-3.44%	-2.28%	-0.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.39%	-0.39%	-1.75%	-3.44%	-3.98%	-2.88%	-1.17%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.02%	-0.04%	-0.02%	2.08%	4.98%	6.58%	6.74%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.07%	-0.04%	0.35%	3.20%	5.68%	2.72%	2.85%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.07%	-0.03%	0.11%	2.27%	3.77%	-0.48%	-0.07%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.18%	-0.22%	-0.38%	0.76%	3.05%	3.55%	3.99%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.19%	-0.23%	-0.66%	-0.10%	1.31%	-0.03%	0.77%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.08%	-0.05%	0.02%	2.00%	3.37%	-1.05%	-0.60%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.03%	0.05%	0.41%	2.79%	5.78%	3.91%	4.11%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.04%	0.03%	0.43%	2.20%	3.90%	0.37%	0.64%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.13%	-0.20%	-0.36%	0.40%	2.77%	4.22%	4.40%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.12%	-0.30%	-0.50%	-0.13%	1.80%	2.13%	2.33%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.26%	-0.65%	-0.87%	0.53%	-0.51%	-5.36%	-7.11%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.11%	-0.05%	-0.17%	0.33%	3.15%	4.60%	4.02%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.12%	-0.09%	-0.37%	-0.28%	1.86%	2.41%	2.06%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.15%	-0.02%	0.25%	2.17%	5.65%	7.47%	7.71%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.15%	-0.01%	-0.17%	0.90%	3.04%	2.39%	3.30%
基金平均績效	-0.08%	-0.07%	-0.29%	0.94%	2.90%	3.13%	3.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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