高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	56.91	0.17	0.30%	-0.91%	2025/04/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.80%	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%
含息	1.12%	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	59.26	0.57%
02/02	0.34	61.92	0.55%
03/02	0.34	60.05	0.57%
04/04	0.34	59.61	0.57%
05/02	0.34	59.53	0.57%
06/02	0.34	58.72	0.58%
07/04	0.34	58.51	0.58%
08/02	0.34	58.27	0.58%
09/04	0.34	57.21	0.59%
10/03	0.34	56.11	0.61%
11/02	0.34	55.52	0.61%
12/04	0.34	57.80	0.59%
總計	4.08	57.80	7.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
總計	1.36	57.52	2.36%

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	56.91	0.30%	2025/04/10	56.02	0.50%
2025/04/25	56.74	0.28%	2025/04/09	55.74	-0.89%
2025/04/24	56.58	0.11%	2025/04/08	56.24	-0.14%
2025/04/23	56.52	0.41%	2025/04/07	56.32	-1.81%
2025/04/22	56.29	-0.18%	2025/04/04	57.36	0.09%
2025/04/17	56.39	0.16%	2025/04/03	57.31	-0.37%
2025/04/16	56.30	0.16%	2025/04/01	57.52	-0.21%
2025/04/15	56.21	0.34%	2025/03/31	57.64	0.38%
2025/04/14	56.02	0.25%	2025/03/28	57.42	0.10%
2025/04/11	55.88	-0.25%	2025/03/27	57.36	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.30%	0.92%	-0.89%	-0.44%	-2.40%	-0.33%	-0.91%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.24%	0.92%	-0.38%	1.76%	1.46%	7.88%	2.18%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.28%	0.99%	-0.87%	1.22%	0.27%	6.47%	1.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.07%	-0.01%	1.06%	2.03%	1.06%	11.17%	2.88%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.27%	0.99%	-1.30%	-0.12%	-2.45%	0.81%	-0.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.07%	-0.01%	0.66%	0.81%	-1.36%	6.14%	1.21%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.27%	0.99%	-1.48%	-0.52%	-3.29%	-1.03%	-1.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.07%	-0.01%	0.65%	0.83%	-1.39%	5.86%	1.24%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.27%	1.07%	-1.31%	-0.01%	-2.15%	1.47%	-0.38%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	0.06%	0.77%	1.23%	-0.40%	8.33%	1.84%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.27%	1.06%	-0.73%	1.81%	1.62%	9.32%	2.11%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.15%	1.26%	-1.54%	-0.19%	-0.77%	3.55%	0.37%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.14%	1.30%	-1.07%	1.37%	2.21%	9.56%	2.42%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.37%	0.93%	0.45%	1.89%	1.01%	7.64%	1.86%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.37%	0.93%	-85.37%	-84.52%	-1.75%	1.85%	-0.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.37%	-0.06%	3.05%	3.38%	2.01%	8.28%	4.51%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.40%	-0.13%	2.58%	2.03%	-0.53%	3.14%	2.72%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.38%	0.00%	2.53%	2.14%	-0.75%	2.33%	2.73%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.30%	0.92%	-0.29%	1.35%	1.13%	6.96%	1.48%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.00%	-0.22%	1.50%	0.88%	-0.72%	3.07%	1.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.22%	1.89%	2.12%	1.79%	8.49%	3.25%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.22%	1.71%	1.49%	0.50%	5.67%	2.37%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.00%	-0.23%	1.45%	0.81%	-0.92%	2.25%	1.47%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.18%	0.73%	-0.69%	1.01%	0.98%	4.05%	0.88%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.18%	0.74%	-0.90%	0.25%	-0.52%	0.98%	-0.12%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.23%	0.72%	0.06%	1.11%	0.42%	4.01%	1.38%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.23%	0.71%	-0.31%	0.23%	-1.63%	0.25%	0.21%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.18%	0.74%	-0.94%	0.17%	-0.78%	0.56%	-0.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.12%	0.59%	-0.73%	1.05%	0.82%	3.06%	1.07%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.11%	0.62%	-1.02%	0.26%	-0.73%	0.32%	-0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.23%	0.62%	0.37%	1.83%	1.30%	3.62%	1.97%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.22%	0.62%	-0.20%	1.20%	0.25%	1.80%	0.90%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.02%	0.57%	-4.76%	-7.24%	-3.79%	-1.40%	-7.97%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.02%	0.47%	0.00%	0.59%	0.94%	4.44%	0.53%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.01%	0.43%	-0.16%	0.13%	0.07%	2.63%	-0.03%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.35%	0.84%	-0.61%	1.90%	1.54%	7.70%	1.93%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.34%	0.84%	-1.03%	0.61%	-0.81%	3.16%	0.22%
基金平均績效	0.19%	0.55%	-2.37%	-1.50%	-0.21%	4.16%	0.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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