施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.4679 -0.01 -0.04% 2020/11/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.49% -0.59% 8.44% -4.82% 1.88% -2.65% 1.43% 3.44% -0.89% 8.42%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要投資於亞洲債券,但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略,追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標,惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念,投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標,追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇,預計2009年美元計價類股年配息率5%,每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/27 14.4679 -0.04% 2020/11/13 14.3934 0.13%
2020/11/26 14.4736 0.41% 2020/11/12 14.3741 -0.01%
2020/11/25 14.4148 -0.07% 2020/11/11 14.3753 -0.12%
2020/11/24 14.4252 -0.28% 2020/11/10 14.3922 -0.23%
2020/11/23 14.4653 0.31% 2020/11/09 14.4261 0.31%
2020/11/20 14.4205 0.08% 2020/11/06 14.3816 0.27%
2020/11/19 14.4087 -0.32% 2020/11/05 14.3431 0.66%
2020/11/18 14.4549 0.09% 2020/11/04 14.2490 0.17%
2020/11/17 14.4422 0.23% 2020/11/03 14.2255 0.09%
2020/11/16 14.4085 0.10% 2020/11/02 14.2120 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(美元)
-0.04% 0.33% 1.56% 2.63% 7.58% 7.09% 5.79%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元)
0.13% 0.39% 1.61% 0.99% 6.82% 5.57% 5.09%
瀚亞投資亞洲債券基金-A(美元)
0.09% 0.25% 1.25% 0.55% 6.79% 5.48% 5.08%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A(美元)
0.03% 0.54% 2.27% 4.08% 8.94% 8.18% 6.56%
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.08% 0.25% 0.81% -0.70% 4.19% 0.35% 0.36%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.03% 0.54% 1.93% 3.11% 6.94% 4.21% 2.96%
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.09% 0.24% 0.77% -0.76% 4.08% -0.41% -0.29%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.03% 0.53% 1.87% 3.04% 6.72% 3.25% 2.11%
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.08% 0.29% 0.96% -0.19% 5.34% 2.46% 2.26%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.02% 0.59% 2.06% 3.61% 8.07% 6.62% 5.05%
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險(南非幣)
0.08% 0.29% 1.52% 1.39% 8.74% 10.10% 9.23%
富達亞洲高收益基金-月配(美元)
0.10% 1.30% 2.38% 0.30% 7.16% -2.13% -2.63%
富達亞洲高收益基金-累積(美元)
0.10% 1.31% 2.87% 1.79% 10.49% 4.47% 3.47%
首域亞洲優質債券基金(美元)
0.08% 0.08% 0.64% 0.45% 4.76% 5.69% 5.39%
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(美元)
0.08% 0.08% 0.30% -0.55% 2.68% 1.60% 1.60%
亞洲債券基金-A/累積(美元)
0.00% -0.06% 0.06% 1.20% 0.91% -0.23% -1.23%
亞洲債券基金-A/月配(美元)
0.00% -0.10% -0.40% 0.40% -0.59% -3.37% -4.02%
亞洲債券基金-B/月配(美元)
0.00% -0.11% -0.43% 0.11% -1.28% -4.75% -5.34%
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
-0.14% -0.14% -0.54% 0.27% -0.81% -4.06% -4.81%
NN(L)亞洲債券基金(美元)
0.25% 0.58% 0.96% 0.46% 4.83% 2.07% 1.75%
NN(L)亞洲債券基金-月配(美元)
0.25% 0.58% 0.34% -1.36% 1.05% -5.08% -4.84%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D)(美元)
0.12% 0.29% 1.77% 2.76% 7.28% 3.82% 2.90%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.15% 0.34% 1.64% 2.16% 6.09% 1.66% 0.85%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積(美元)
0.15% 0.34% 1.99% 3.38% 8.69% 6.76% 5.51%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.15% 0.34% 1.81% 2.78% 7.30% 3.83% 2.86%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
0.15% 0.34% 1.61% 2.11% 5.95% 0.96% 0.26%
宏利亞太入息債券基金-A/不配息(台幣)
0.08% 0.22% 1.28% 0.81% 4.10% 3.29% 3.20%
宏利亞太入息債券基金-B/月配息(台幣)
0.08% 0.22% 1.01% -0.05% 2.45% 0.10% 0.30%
宏利亞太入息債券基金-A/不配息(人民幣)
0.10% 0.24% 1.39% 1.66% 5.57% 6.03% 5.41%
宏利亞太入息債券基金-C/月配息(人民幣)
0.08% 0.00% -0.16% -3.87% -4.64% -4.47% -3.81%
宏利亞太入息債券基金-C/月配息(台幣)
0.07% 0.21% 0.76% -1.63% -0.33% -3.52% -2.47%
宏利中國離岸債券基金-A類型(台幣)
-0.01% 0.06% 0.61% 0.62% 3.63% 0.38% 0.49%
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(台幣)
-0.01% 0.07% 0.61% -0.00% 2.36% -2.43% -2.34%
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
0.02% 0.10% 0.55% 0.48% 2.87% 1.72% 1.47%
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(人民幣)
0.00% -0.02% 0.15% -1.00% 0.61% -4.79% -4.32%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(歐元)
-0.36% -0.25% 0.69% 1.75% -0.88% -1.29% -0.40%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險(歐元)
-0.00% 0.35% 1.51% 2.46% 7.10% 5.28% 4.28%
瑞銀亞洲貨幣債券基金(美元)
-0.07% -1.05% -0.01% -3.46% -3.63% -0.85% -4.39%
瑞銀亞洲貨幣債券基金-月配(美元)
-0.06% -1.32% -0.29% -4.25% -5.18% -4.02% -5.93%
瑞銀亞洲全方位債券基金(美元)
0.00% 0.23% 1.19% 1.46% 5.26% 6.49% 6.04%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配(美元)
0.01% 0.24% 0.91% 0.59% 3.44% 2.83% 2.71%
瑞銀亞洲全方位債券基金-I-A1-累積(美元)
0.01% 0.26% 1.27% 1.68% 5.72% 7.41% 6.88%
基金平均績效 0.05% 0.21% 1.03% 0.74% 3.98% 1.82% 1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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