施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.1702 -0.02 -0.12% 2021/11/29

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-0.59% 8.44% -4.82% 1.88% -2.65% 1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/29 14.1702 -0.12% 2021/11/15 14.2311 0.41%
2021/11/26 14.1868 -0.20% 2021/11/12 14.1734 0.18%
2021/11/25 14.2146 -0.07% 2021/11/11 14.1485 0.08%
2021/11/24 14.2248 -0.03% 2021/11/10 14.1370 0.06%
2021/11/23 14.2294 -0.01% 2021/11/09 14.1282 -0.07%
2021/11/22 14.2307 0.15% 2021/11/08 14.1380 -0.03%
2021/11/19 14.2091 -0.12% 2021/11/05 14.1419 -0.11%
2021/11/18 14.2265 0.16% 2021/11/04 14.1576 -0.12%
2021/11/17 14.2042 -0.16% 2021/11/03 14.1748 0.07%
2021/11/16 14.2270 -0.03% 2021/11/02 14.1646 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(美元) -0.12% -0.43% -0.46% -1.77% -2.33% -2.06% -4.22%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元) 0.14% -0.55% -0.48% -6.13% -6.19% -5.95% -7.16%
瀚亞投資-亞洲債券基金-A(美元) 0.16% -0.04% -0.55% -4.81% -4.43% -5.06% -5.84%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-A(美元) -0.14% -0.81% -0.75% -3.59% -4.98% -7.50% -9.03%
瀚亞投資-亞洲債券基金-Adm/美元月配(美元) 0.16% -0.04% -0.99% -6.02% -6.82% -9.73% -10.12%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配(美元) -0.14% -0.81% -1.07% -4.50% -6.76% -10.92% -12.14%
瀚亞投資-亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣) 0.18% -0.02% -1.01% -6.10% -6.96% -10.00% -10.34%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣) -0.13% -0.81% -1.09% -4.58% -6.96% -11.32% -12.47%
瀚亞投資-亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣) 0.16% 0.03% -0.25% -5.40% -5.55% -7.16% -7.84%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣) -0.14% -0.76% -0.88% -3.76% -5.45% -8.26% -9.78%
瀚亞投資-亞洲債券基金-Az/南非幣避險(南非幣) 0.16% 0.03% 0.40% -3.70% -2.31% -0.92% -2.10%
富達亞洲高收益基金-月配(美元) -0.79% -2.51% -2.75% -13.65% -17.52% -14.90% -17.35%
富達亞洲高收益基金-累積(美元) -0.80% -2.53% -2.31% -12.54% -15.39% -10.37% -13.32%
首源亞洲優質債券基金(美元) -0.17% -0.55% -0.67% -1.83% -0.01% -1.10% -1.58%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(美元) -0.17% -0.54% -1.00% -2.81% -1.99% -4.99% -5.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積(美元) 0.00% -0.41% -0.70% -1.32% -3.00% -3.38% -4.67%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配(美元) 0.11% -0.43% -0.96% -2.21% -4.72% -7.38% -8.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-B/月配(美元) 0.00% -0.47% -1.18% -2.67% -5.51% -8.89% -9.77%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) 0.00% -0.44% -1.02% -2.29% -4.21% -6.83% -7.96%
NN(L)亞洲債券基金(美元) -0.37% -0.54% 0.03% -6.07% -6.39% -6.50% -7.60%
NN(L)亞洲債券基金-月配(美元) -0.38% -0.55% -0.68% -7.97% -10.03% -13.42% -13.92%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M)(美元) -0.08% -0.31% -0.24% -2.62% -4.25% -7.19% -8.08%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積(美元) -0.09% -0.32% 0.09% -1.58% -2.22% -3.08% -4.43%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.09% -0.32% -0.11% -2.18% -3.42% -5.42% -6.51%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣) -0.07% -0.29% -0.22% -2.64% -4.39% -7.51% -8.33%
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 0.01% -0.11% -0.26% -0.71% 0.57% -0.66% -1.35%
宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣) -0.05% -0.19% -0.50% -1.53% -0.98% -4.09% -4.46%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險(人民幣) -0.02% -0.11% 0.05% 0.04% 1.96% 2.79% 1.61%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險(人民幣) -0.03% -0.11% 0.04% -2.38% -0.76% -4.93% -4.76%
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣) 0.11% 0.00% -0.51% -1.69% -1.05% -5.89% -5.61%
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 0.04% 0.01% -0.24% -0.48% -0.01% 0.78% 0.00%
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣) 0.03% 0.03% -0.20% -1.01% -1.13% -1.55% -2.31%
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 0.01% 0.00% 0.03% -0.46% 0.80% 2.84% 1.72%
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣) 0.04% -0.00% 0.03% -2.15% -1.44% -0.63% -1.19%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(歐元) 0.15% -0.38% 2.74% 2.53% 5.22% 3.79% 4.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險(歐元) -0.04% -0.36% -0.46% -1.91% -2.65% -2.94% -4.90%
瑞銀亞洲全方位債券基金(美元) 0.06% -0.43% -0.60% -5.53% -5.29% -4.15% -5.18%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配(美元) 0.05% -0.43% -0.90% -6.40% -6.98% -7.53% -8.25%
基金平均績效 -0.06% -0.43% -0.52% -3.54% -4.04% -5.32% -6.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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