施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.9179 0.01 0.07% -0.06% 2025/01/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.65% 1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32% 5.04% 4.22%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/24 14.9179 0.07% 2025/01/10 14.9178 -0.01%
2025/01/23 14.9080 0.08% 2025/01/09 14.9195 -0.05%
2025/01/22 14.8954 -0.13% 2025/01/08 14.9263 0.06%
2025/01/21 14.9152 0.21% 2025/01/07 14.9180 0.16%
2025/01/20 14.8844 -0.29% 2025/01/06 14.8938 -0.33%
2025/01/17 14.9276 0.07% 2025/01/03 14.9432 0.13%
2025/01/16 14.9167 0.32% 2025/01/02 14.9245 -0.02%
2025/01/15 14.8690 -0.11% 2024/12/31 14.9275 0.12%
2025/01/14 14.8857 0.00% 2024/12/30 14.9100 0.15%
2025/01/13 14.8855 -0.22% 2024/12/27 14.8870 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.07% -0.06% 0.09% 0.15% 2.03% 4.54% -0.06%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.12% 0.42% 0.81% -0.07% 2.01% 6.48% 0.54%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.17% 0.42% 0.50% -1.05% 1.27% 5.58% 0.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.18% 0.61% 1.17% -0.57% 5.13% 5.84% 1.01%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.18% 0.42% 0.03% -2.44% -1.51% -0.05% -0.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.18% 0.62% 0.74% -1.77% 2.74% 1.14% 0.58%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.18% 0.44% -0.10% -2.89% -2.40% -2.07% -0.38%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.18% 0.61% 0.76% -1.82% 2.56% 0.70% 0.59%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.19% 0.52% 0.12% -2.23% -1.14% 0.54% -0.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.19% 0.69% 0.97% -1.24% 3.85% 3.37% 0.79%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.19% 0.51% 0.79% -0.30% 2.69% 8.52% 0.49%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.04% 0.73% 0.65% -0.62% 0.88% 4.79% 0.60%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.69% 1.11% 0.76% 3.55% 10.70% 1.04%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.17% 0.27% 0.09% -0.69% 1.60% 4.73% -0.03%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.17% 0.27% -0.37% -2.06% -1.16% -0.89% -0.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.13% 0.64% 1.56% -1.32% 2.02% 0.32% 0.97%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.14% 0.68% 1.09% -2.51% -0.27% -4.27% 0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.59% 1.18% -2.65% -0.77% -5.16% 0.59%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.14% 0.10% 0.19% -0.38% 1.93% 5.65% 0.05%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.14% 0.09% -0.40% -2.13% -1.59% -1.53% -0.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.22% 0.95% 0.85% -1.59% 0.49% -0.62% 0.68%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.23% 0.94% 1.28% -0.32% 3.15% 4.72% 1.11%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.23% 0.94% 1.03% -0.97% 1.77% 1.89% 0.86%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.23% 0.93% 0.83% -1.72% 0.06% -1.62% 0.65%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.14% -0.05% 0.07% -0.23% 0.05% 3.59% -0.15%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.14% -0.04% -0.18% -0.97% -1.49% 0.81% -0.39%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.14% 0.36% 0.16% -0.98% 0.15% 1.75% 0.13%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.13% 0.38% -0.13% -2.14% -1.83% -1.88% -0.16%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.14% -0.04% -0.22% -1.15% -1.66% 0.40% -0.43%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.17% -0.06% 0.10% -0.41% -0.27% 2.25% -0.06%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.17% -0.03% -0.47% -1.20% -1.59% -0.49% -0.63%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.07% 0.10% 0.23% -0.65% -0.32% 0.97% 0.11%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.09% 0.14% -0.26% -1.10% -1.00% -0.84% -0.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.48% -1.79% -0.57% 3.30% 5.80% 9.10% -0.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% -0.09% -0.04% -0.27% 1.13% 2.80% -0.16%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.13% 0.31% 0.14% -0.75% 1.72% 6.14% 0.03%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.12% 0.32% -0.27% -1.81% -0.36% 1.94% -0.38%
基金平均績效 -0.05% 0.34% 0.37% -1.05% 0.79% 2.16% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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