施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.5623 0.0230 0.15% 0.02% 2026/01/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32% 5.04% 4.22% 4.23%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/07 15.5623 0.15% 2025/12/17 15.5058 0.01%
2026/01/06 15.5393 -0.18% 2025/12/16 15.5041 0.07%
2026/01/05 15.5673 0.06% 2025/12/15 15.4940 -0.04%
2026/01/02 15.5582 -0.00% 2025/12/12 15.5005 0.07%
2025/12/30 15.5586 0.02% 2025/12/11 15.4891 0.06%
2025/12/29 15.5550 -0.01% 2025/12/10 15.4803 -0.04%
2025/12/23 15.5558 0.19% 2025/12/09 15.4870 -0.10%
2025/12/22 15.5270 -0.19% 2025/12/08 15.5019 -0.11%
2025/12/19 15.5560 0.45% 2025/12/05 15.5190 0.08%
2025/12/18 15.4865 -0.12% 2025/12/04 15.5068 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.15% 0.02% 0.28% 0.14% 1.75% 4.32% 0.02%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.25% 0.38% 0.70% 1.11% 5.53% 9.72% 0.38%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.15% 0.25% 0.59% 1.06% 4.56% 8.03% 0.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.01% -0.15% 1.41% 0.38% 0.78% 7.90% -0.15%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.16% -0.23% 0.11% -0.34% 1.70% 2.27% -0.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.01% -0.58% 0.98% -0.89% -1.75% 2.66% -0.58%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.13% -0.32% -0.03% -0.76% 0.79% 0.57% -0.32%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% -0.52% 0.99% -0.88% -1.79% 2.63% -0.52%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.16% -0.33% 0.16% -0.23% 1.90% 2.79% -0.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% -0.56% 1.14% -0.42% -0.81% 4.64% -0.56%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.16% 0.29% 0.81% 1.69% 5.84% 10.74% 0.29%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.19% -0.04% 0.68% -0.33% 3.05% 4.97% -0.04%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.19% 0.44% 1.13% 1.01% 5.87% 11.00% 0.44%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.12% -0.08% 0.13% 0.54% 3.03% 6.67% -0.08%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.12% -0.54% -0.32% -0.83% 0.23% 0.94% -0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.06% -0.06% 0.25% -0.06% -1.70% 4.31% -0.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.41% -0.14% -1.22% -4.46% -1.09% -0.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.39% -0.20% -1.37% -4.72% -1.56% -0.39%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.12% 0.16% 0.53% 0.96% 4.15% 7.57% 0.16%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.12% -0.44% -0.05% -0.82% 0.51% 0.18% -0.44%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.11% 0.28% 0.64% 2.05% 6.99% 4.03% 0.28%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.11% 0.30% 0.66% 1.31% 5.04% 0.80% 0.30%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.10% 0.14% 0.14% -0.04% 1.73% 4.37% 0.14%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.10% 0.14% 0.14% -0.86% 0.05% 0.83% 0.14%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.11% 0.27% 0.60% 1.02% 4.49% 0.16% 0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.04% 0.25% 0.81% 2.25% 6.69% 5.55% 0.25%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.04% 0.23% 0.83% 1.74% 5.16% 1.99% 0.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.06% 0.13% 0.18% 0.04% 1.32% 4.82% 0.13%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.11% 0.18% -0.08% -0.89% -0.01% 2.40% 0.18%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.32% 0.64% -0.06% -0.08% 2.41% -7.25% 0.64%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.14% -0.01% 0.11% -0.40% 0.55% 2.07% -0.01%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.06% 0.08% 0.49% 0.90% 4.98% 8.22% 0.16%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.05% 0.08% 0.08% -0.36% 2.39% 2.93% 0.15%
基金平均績效 0.11% -0.00% 0.49% 0.63% 2.40% 4.06% 0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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