施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.5279 -0.0177 -0.11% 4.02% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.65% 1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32% 5.04% 4.22%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 15.5279 -0.11% 2025/10/31 15.5534 0.02%
2025/11/13 15.5456 -0.05% 2025/10/30 15.5499 0.03%
2025/11/12 15.5526 0.04% 2025/10/29 15.5459 -0.09%
2025/11/11 15.5457 -0.02% 2025/10/28 15.5596 -0.02%
2025/11/10 15.5485 0.08% 2025/10/27 15.5628 0.04%
2025/11/07 15.5355 0.02% 2025/10/24 15.5573 -0.00%
2025/11/06 15.5324 -0.07% 2025/10/23 15.5580 0.14%
2025/11/05 15.5432 -0.01% 2025/10/22 15.5360 -0.17%
2025/11/04 15.5440 -0.12% 2025/10/21 15.5625 0.01%
2025/11/03 15.5627 0.06% 2025/10/20 15.5616 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.11% -0.05% -0.17% 0.33% 3.15% 4.60% 4.02%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.13% 0.02% 0.36% 2.67% 6.78% 8.42% 9.03%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.11% 0.03% 0.31% 2.27% 5.76% 6.35% 7.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.02% 0.36% -0.58% -1.50% 2.28% 6.28% 6.63%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.11% 0.04% -0.17% 0.84% 2.89% 0.69% 1.94%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.02% 0.37% -1.03% -2.76% -0.28% 1.17% 1.85%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.10% 0.00% -0.35% 0.37% 1.95% -1.04% 0.38%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.01% 0.33% -1.05% -2.81% -0.36% 1.07% 1.82%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.11% 0.05% -0.16% 0.92% 3.11% 1.18% 2.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% 0.39% -0.86% -2.31% 0.71% 3.11% 3.54%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.10% 0.06% 0.53% 2.86% 7.08% 9.07% 9.58%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.10% 0.14% 0.23% 1.61% 3.49% 3.58% 4.60%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.13% 0.13% 0.63% 2.91% 6.28% 9.50% 10.11%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.25% -0.06% -0.27% 1.20% 4.80% 6.03% 6.05%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.25% -0.06% -0.73% -0.18% 1.95% 0.33% 0.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.12% 0.19% -0.37% -1.70% -0.12% 3.39% 4.26%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.14% 0.14% -0.81% -2.92% -2.53% -1.61% -0.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.20% 0.20% -0.78% -3.05% -2.87% -2.12% -0.78%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.20% -0.02% 0.19% 1.95% 5.18% 6.57% 6.76%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.21% -0.02% -0.40% 0.16% 1.48% -0.76% 0.00%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.15% 0.15% 0.51% 3.21% 5.41% 2.82% 2.93%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.15% -0.09% 0.27% 2.27% 3.52% -0.37% -0.00%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.17% -0.08% -0.21% 0.82% 3.18% 3.63% 4.19%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.18% -0.36% -0.49% -0.03% 1.45% -0.19% 0.95%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.15% -0.14% 0.18% 2.01% 2.93% -0.95% -0.51%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.06% 0.19% 0.50% 2.75% 5.59% 3.94% 4.15%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.06% 0.19% 0.53% 2.16% 3.69% 0.38% 0.67%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.14% -0.10% -0.23% 0.38% 2.91% 4.31% 4.54%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.23% -0.21% -0.34% -0.16% 1.93% 2.22% 2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.26% -0.65% -0.87% 0.53% -0.51% -5.36% -7.11%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.12% -0.09% -0.37% -0.28% 1.86% 2.41% 2.06%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.08% 0.15% 0.39% 2.48% 5.76% 7.51% 7.86%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.06% 0.15% -0.01% 1.22% 3.17% 2.44% 3.45%
基金平均績效 -0.07% 0.05% -0.03% 0.98% 3.09% 3.21% 3.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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