施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.4891 0.0088 0.06% 3.76% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.65% 1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32% 5.04% 4.22%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 15.4891 0.06% 2025/11/27 15.5023 -0.10%
2025/12/10 15.4803 -0.04% 2025/11/26 15.5182 0.10%
2025/12/09 15.4870 -0.10% 2025/11/25 15.5034 -0.05%
2025/12/08 15.5019 -0.11% 2025/11/24 15.5105 -0.05%
2025/12/05 15.5190 0.08% 2025/11/21 15.5176 -0.03%
2025/12/04 15.5068 0.04% 2025/11/20 15.5215 -0.11%
2025/12/03 15.5012 0.00% 2025/11/19 15.5386 0.06%
2025/12/02 15.5009 0.14% 2025/11/18 15.5300 -0.04%
2025/12/01 15.4800 -0.24% 2025/11/17 15.5368 0.06%
2025/11/28 15.5180 0.10% 2025/11/14 15.5279 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.06% -0.11% -0.36% -0.11% 1.98% 3.64% 3.76%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.09% -0.02% -0.29% 1.00% 5.68% 7.46% 8.94%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.26% 0.08% 0.07% 1.05% 5.07% 6.30% 7.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.15% 0.56% 0.32% -1.41% 0.97% 5.05% 6.93%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.25% 0.08% -0.36% -0.33% 2.24% 0.64% 1.61%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.15% 0.56% -0.06% -2.64% -1.52% -0.05% 1.74%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.25% 0.03% -0.50% -0.76% 1.32% -1.07% -0.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.13% 0.51% -0.09% -2.67% -1.60% -0.13% 1.70%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.27% 0.11% -0.29% -0.24% 2.47% 1.15% 1.97%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.16% 0.60% 0.12% -2.19% -0.57% 1.89% 3.56%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.28% 0.12% 0.29% 1.63% 6.36% 9.01% 9.88%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.12% 0.33% -0.55% -0.04% 3.39% 3.22% 4.19%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.13% 0.32% -0.13% 1.27% 6.21% 9.20% 10.18%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.36% -0.14% -0.06% 0.25% 4.18% 4.71% 6.04%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.36% -0.14% -0.52% -1.13% 1.35% -0.92% 0.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.00% -0.56% -0.50% -2.07% -2.72% 2.36% 3.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.55% -0.82% -3.20% -5.10% -2.55% -1.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.59% -0.79% -3.27% -5.45% -3.08% -1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.17% 0.01% 0.03% 1.05% 4.56% 6.13% 6.89%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.18% 0.00% -0.56% -0.73% 0.90% -1.18% -0.47%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.18% -0.41% 0.19% 1.57% 5.54% 2.23% 2.98%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.18% -0.67% -0.09% 0.81% 3.60% -0.98% -0.24%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.19% -0.23% -0.22% -0.21% 2.31% 2.62% 3.94%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.19% -0.50% -0.51% -1.04% 0.60% -0.89% 0.43%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.18% -0.67% -0.15% 0.57% 3.21% -1.57% -0.80%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.17% -0.36% 0.42% 1.47% 5.70% 3.73% 4.38%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.17% -0.37% 0.39% 1.00% 3.89% 0.18% 0.89%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.18% -0.18% -0.13% -0.20% 2.08% 3.51% 4.40%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.18% -0.14% -0.32% -0.82% 1.01% 1.35% 2.24%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.72% -0.67% -1.46% -0.23% -0.37% -7.00% -8.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.04% -0.15% -0.55% -0.67% 0.73% 1.42% 1.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.15% -0.10% -0.11% 1.13% 5.58% 6.43% 7.63%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.15% -0.09% -0.53% -0.12% 2.98% 1.32% 2.79%
基金平均績效 0.14% -0.08% -0.10% 0.18% 2.41% 2.54% 3.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)