施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.3734 -0.0275 -0.18% -1.19% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32% 5.04% 4.22% 4.23%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 15.3734 -0.18% 2026/03/19 15.4355 -0.40%
2026/04/01 15.4009 0.49% 2026/03/18 15.4969 0.33%
2026/03/31 15.3256 -0.10% 2026/03/17 15.4466 0.00%
2026/03/30 15.3411 0.01% 2026/03/16 15.4459 -0.11%
2026/03/27 15.3400 -0.12% 2026/03/13 15.4627 -0.31%
2026/03/26 15.3586 0.15% 2026/03/12 15.5107 -0.17%
2026/03/25 15.3356 -0.19% 2026/03/11 15.5373 0.06%
2026/03/24 15.3647 0.35% 2026/03/10 15.5284 0.52%
2026/03/23 15.3104 -0.72% 2026/03/09 15.4483 -0.91%
2026/03/20 15.4207 -0.10% 2026/03/06 15.5898 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.18% 0.10% -2.07% -1.19% -1.05% 2.37% -1.19%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.02% 0.27% -2.00% -0.20% 0.45% 5.95% -0.25%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.06% 0.22% -2.00% -0.71% 0.05% 4.28% -0.77%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.34% -0.23% -4.91% -4.68% -4.51% 0.74% -4.82%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.05% -0.24% -2.46% -2.04% -2.66% -1.29% -2.56%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.35% -0.66% -5.32% -5.85% -6.88% -4.18% -6.41%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.07% -0.32% -2.56% -2.33% -3.37% -2.88% -2.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.34% -0.63% -5.33% -5.79% -6.80% -4.19% -6.28%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.07% -0.40% -2.43% -1.95% -2.47% -0.91% -2.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.33% -0.69% -5.20% -5.46% -6.04% -2.42% -6.01%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.09% 0.28% -1.78% -0.12% 1.27% 6.80% -0.15%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.08% 0.21% -2.05% -1.46% -1.87% 2.71% -1.69%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.13% 0.82% -1.48% -0.06% 0.88% 8.47% 0.19%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.27% -0.04% -2.17% -0.80% -0.82% 3.24% -1.00%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.27% -0.50% -2.62% -2.16% -3.52% -2.30% -2.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.38% 1.15% -2.46% -2.10% -2.34% -0.13% -2.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.43% 0.72% -2.90% -3.30% -4.74% -5.38% -3.69%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.41% 0.83% -2.79% -3.37% -4.87% -5.79% -3.75%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.29% 0.09% -1.96% -0.53% 0.17% 4.52% -0.60%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.89% -0.52% -3.13% -2.88% -3.35% -3.27% -2.96%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.06% -0.04% -0.67% 0.06% 1.91% 1.42% 0.06%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.05% -0.04% -0.87% -0.64% 0.45% -1.65% -0.64%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.08% -0.02% -1.69% -0.86% -0.88% 1.43% -0.86%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.04% -0.03% -1.18% -1.58% -2.41% -1.95% -1.58%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.05% -0.04% -0.94% -0.78% 0.05% -2.32% -0.78%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.14% 0.05% -0.18% 0.94% 3.00% 3.73% 0.94%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.14% 0.03% -0.24% 0.28% 1.83% 0.64% 0.28%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.01% -0.04% -1.23% -0.32% -0.29% 2.23% -0.32%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.15% -0.11% -0.96% -1.13% -2.05% -0.50% -1.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.50% 0.24% -0.62% 0.49% 0.78% -3.91% 0.85%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.18% 0.04% -2.27% -1.63% -2.03% 0.12% -1.66%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.20% 0.45% -1.73% -0.03% 0.86% 5.12% -0.04%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.21% 0.46% -2.13% -1.28% -1.63% -0.01% -1.29%
基金平均績效 0.01% 0.05% -1.84% -0.96% -0.81% 1.10% -1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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