施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.4130 0.02 0.15% 0.63% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.88% -2.65% 1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32% 5.04%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 14.4130 0.15% 2024/04/10 14.4589 0.09%
2024/04/23 14.3907 0.17% 2024/04/09 14.4460 -0.03%
2024/04/22 14.3658 -0.13% 2024/04/08 14.4507 -0.05%
2024/04/19 14.3841 -0.11% 2024/04/05 14.4586 0.08%
2024/04/18 14.3998 0.13% 2024/04/04 14.4468 -0.04%
2024/04/17 14.3806 -0.08% 2024/04/03 14.4531 -0.02%
2024/04/16 14.3917 -0.36% 2024/04/02 14.4563 -0.01%
2024/04/15 14.4444 -0.11% 2024/03/28 14.4578 0.03%
2024/04/12 14.4610 0.12% 2024/03/27 14.4537 -0.07%
2024/04/11 14.4442 -0.10% 2024/03/26 14.4643 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.15% 0.23% -0.42% 1.00% 3.89% 4.23% 0.63%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.21% -0.08% -1.35% 0.57% 7.84% 3.56% 0.70%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.11% -0.01% -1.16% 0.67% 8.26% 4.21% 0.64%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.03% -0.05% -2.94% -2.73% 2.67% 1.77% -5.18%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.12% -0.01% -1.64% -0.71% 5.34% -1.36% -1.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.04% -0.05% -3.32% -3.83% 0.52% -2.21% -6.61%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.13% -0.03% -1.83% -1.30% 4.11% -3.70% -1.94%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.03% -0.06% -3.36% -3.97% 0.05% -3.53% -6.78%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.10% 0.03% -1.63% -0.66% 5.51% -0.96% -1.15%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.01% 0.00% -3.14% -3.28% 1.52% -0.44% -5.95%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.10% 0.03% -0.94% 1.34% 9.74% 7.25% 1.52%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.09% 0.27% -1.18% 1.51% 8.18% -3.18% 2.80%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.07% 0.30% -0.73% 3.05% 11.37% 2.50% 4.81%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.07% 0.10% -1.78% -0.63% 6.59% -0.28% -1.90%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.07% 0.10% -2.23% -1.99% 3.69% -4.92% -3.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.20% 0.00% -2.78% -3.65% 0.74% -6.75% -7.33%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.14% 0.00% -3.03% -4.66% -1.34% -10.57% -8.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.39% -0.19% -3.37% -5.15% -2.27% -12.24% -9.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.07% -0.05% -1.22% 0.43% 6.99% 2.99% 0.31%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.07% -0.05% -1.78% -1.31% 3.27% -4.04% -2.00%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% 0.35% -2.08% -2.35% 1.31% -6.60% -4.71%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.16% 0.35% -1.64% -1.04% 4.09% -1.36% -2.97%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.15% 0.35% -1.87% -1.75% 2.63% -4.11% -3.90%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.15% 0.32% -2.18% -2.64% 0.65% -7.95% -5.11%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.03% 0.20% -0.56% 0.90% 4.29% 1.66% 0.93%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.03% 0.21% -0.70% 0.40% 2.83% -1.95% 0.28%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.16% 0.18% -1.48% -0.82% 4.01% -0.61% -1.65%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.16% 0.19% -1.75% -1.64% 2.10% -5.21% -2.77%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.02% 0.22% -0.71% 0.34% 2.68% -2.93% 0.21%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.05% 0.19% -0.22% 0.55% 3.28% -0.24% 0.75%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.04% 0.17% -0.90% -0.23% 2.16% -2.62% -0.63%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.09% 0.16% -1.07% -0.65% 2.40% 0.31% -1.15%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.10% 0.17% -1.59% -1.28% 1.32% -1.20% -2.22%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.01% -0.25% 0.92% 3.26% 3.20% 7.51% 4.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.16% 0.20% -0.54% 0.62% 3.07% 2.40% 0.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.17% 0.22% -1.22% 0.57% 7.41% 1.78% 0.30%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.18% 0.22% -1.55% -0.43% 5.30% -2.22% -1.02%
基金平均績效 -0.01% 0.11% -1.59% -0.85% 3.77% -1.38% -1.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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