施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.5267 0.0086 0.06% -0.21% 2026/07/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32% 5.04% 4.22% 4.23%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/06 15.5267 0.06% 2026/06/22 15.4976 -0.12%
2026/07/03 15.5181 0.13% 2026/06/19 15.5160 -0.25%
2026/07/02 15.4981 -0.09% 2026/06/18 15.5544 -0.09%
2026/07/01 15.5115 -0.12% 2026/06/17 15.5689 0.15%
2026/06/30 15.5309 0.05% 2026/06/16 15.5450 0.09%
2026/06/29 15.5232 0.05% 2026/06/15 15.5306 0.61%
2026/06/26 15.5159 0.03% 2026/06/12 15.4370 0.17%
2026/06/25 15.5111 0.10% 2026/06/11 15.4112 -0.02%
2026/06/24 15.4958 -0.03% 2026/06/10 15.4137 0.02%
2026/06/23 15.4998 0.01% 2026/06/09 15.4107 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.06% 0.02% 0.40% 1.00% -0.08% 1.52% -0.21%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.07% -0.09% 0.51% 1.44% 1.05% 6.33% 1.19%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.08% -0.18% 0.38% 1.65% 0.78% 5.17% 0.87%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.11% -0.16% 0.51% -0.77% -5.41% -5.04% -5.55%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.08% -0.63% -0.07% 0.27% -1.92% -0.45% -2.29%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.10% -0.57% 0.09% -2.00% -7.74% -9.69% -8.28%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.09% -0.71% -0.12% 0.10% -2.39% -1.78% -2.83%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.10% -0.49% 0.16% -1.81% -7.50% -9.48% -7.97%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.10% -0.73% -0.03% 0.44% -1.69% -0.01% -2.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.11% -0.56% 0.20% -1.64% -7.02% -8.12% -7.55%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.09% -0.13% 0.58% 2.26% 1.97% 7.71% 2.10%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.08% 0.10% 1.05% 2.76% 1.26% 3.98% 1.03%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.12% 0.60% 1.58% 4.25% 4.18% 9.88% 4.45%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.02% -0.43% -0.19% 0.28% -0.52% 2.25% -0.72%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.02% -0.89% -0.66% -1.10% -3.24% -3.25% -3.88%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.32% 0.00% 0.90% -0.63% -2.71% -4.83% -2.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.29% -0.58% 0.29% -2.13% -5.36% -10.05% -5.75%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.42% -0.42% 0.42% -1.84% -5.15% -10.13% -5.52%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.08% -0.09% 0.18% 1.54% 0.89% 4.74% 0.93%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.07% -0.70% -0.43% -0.31% -2.72% -2.53% -3.26%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.16% -0.05% 1.07% 0.28% 0.29% 7.17% 0.46%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.17% -0.02% 0.89% -0.44% -1.14% 3.71% -0.95%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.01% -0.32% 0.18% -0.08% -0.90% 0.47% -0.86%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.03% -0.30% -0.06% -0.96% -2.46% -2.72% -2.41%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.16% -0.04% 0.82% -0.53% -1.36% 2.93% -1.20%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.13% 0.17% 1.06% 0.79% 1.49% 8.28% 1.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.13% 0.16% 1.03% 0.19% 0.25% 5.39% 0.44%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.01% -0.18% 0.23% 0.14% -0.21% 0.92% -0.14%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.02% -0.17% 0.18% -0.74% -1.80% -2.01% -1.72%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.36% -0.07% 1.96% 2.00% 2.54% 4.67% 2.86%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% -0.01% 0.28% 0.55% -0.96% -0.56% -1.11%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.06% -0.22% -0.09% 1.01% 0.98% 5.93% 0.97%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.05% -0.24% -0.51% -0.25% -1.52% 0.75% -1.53%
基金平均績效 0.09% -0.20% 0.46% 0.64% -0.69% 1.11% -0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)