施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.2753 -0.01 -0.08% 2.33% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.65% 1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32% 5.04% 4.22%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 15.2753 -0.08% 2025/06/18 15.1999 0.02%
2025/07/01 15.2868 0.10% 2025/06/17 15.1969 0.11%
2025/06/30 15.2708 0.03% 2025/06/16 15.1797 -0.11%
2025/06/27 15.2657 0.06% 2025/06/13 15.1969 -0.06%
2025/06/26 15.2571 0.15% 2025/06/12 15.2054 0.11%
2025/06/25 15.2337 0.11% 2025/06/11 15.1888 -0.01%
2025/06/24 15.2173 0.30% 2025/06/10 15.1896 0.09%
2025/06/23 15.1718 -0.08% 2025/06/09 15.1753 -0.05%
2025/06/20 15.1835 0.04% 2025/06/06 15.1825 0.04%
2025/06/19 15.1773 -0.15% 2025/06/05 15.1771 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.08% 0.27% 0.73% 1.71% 2.35% 5.00% 2.33%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.28% 0.33% 1.48% 0.98% 3.89% 7.09% 3.92%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.15% 0.84% 1.49% 0.71% 3.03% 5.59% 3.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.31% 0.90% 1.43% 5.00% 7.24% 14.07% 7.22%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.15% 0.41% 1.05% -0.66% 0.27% -0.04% -0.15%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.31% 0.50% 1.04% 3.73% 4.65% 8.79% 4.19%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.15% 0.32% 0.92% -1.08% -0.49% -1.77% -1.02%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.30% 0.56% 1.03% 3.69% 4.68% 8.56% 4.26%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.14% 0.33% 1.12% -0.57% 0.58% 0.60% 0.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.29% 0.51% 1.19% 4.17% 5.66% 10.99% 5.16%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.13% 0.90% 1.71% 1.28% 4.33% 8.37% 4.42%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.11% 0.34% 1.27% 0.38% 1.79% 2.81% 1.51%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.07% 0.73% 1.61% 1.68% 4.77% 8.60% 4.92%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.40% 0.38% 1.66% 1.44% 3.48% 6.70% 3.43%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.40% -0.08% 0.73% 0.05% 0.66% 0.97% 0.15%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.30% 0.91% 0.42% 5.39% 7.16% 10.15% 7.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.39% 0.92% 0.00% 4.07% 4.35% 4.92% 4.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.19% 0.95% 0.00% 3.89% 4.30% 4.30% 4.30%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.09% 0.37% 1.44% 1.28% 3.21% 6.46% 3.27%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.70% -0.23% 0.23% -1.11% -1.01% -0.82% -0.96%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.23% 0.20% 0.79% 4.12% 4.45% 5.50% 4.07%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.22% 0.60% 1.20% 5.42% 7.06% 10.99% 7.13%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.22% 0.41% 1.01% 4.81% 5.78% 8.21% 5.59%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.22% 0.20% 0.75% 3.97% 4.24% 4.78% 3.86%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 1.41% 0.98% 1.23% -2.90% -1.22% 0.09% -1.37%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 1.40% 0.99% 0.98% -3.41% -2.50% -2.69% -2.65%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.10% 0.61% 1.10% 1.31% 2.65% 3.39% 2.64%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.12% 0.61% 0.80% 0.31% 0.85% -0.43% 0.84%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 1.35% 0.98% 0.94% -3.52% -2.69% -3.10% -2.83%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 1.18% 0.91% 1.25% -1.75% 0.06% 0.95% 0.03%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 1.33% 0.93% 1.23% -2.40% -1.62% -2.18% -1.66%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.07% 0.47% 1.07% 1.81% 3.43% 3.61% 3.43%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.06% 0.45% 1.07% 1.25% 2.33% 1.80% 2.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.33% -1.12% -2.16% -6.39% -10.20% -4.13% -9.53%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.09% 0.22% 0.50% 1.14% 1.36% 3.04% 1.33%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.20% 0.80% 1.58% 0.96% 3.57% 6.53% 3.56%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.21% 0.81% 1.17% -0.30% 1.01% 1.86% 0.99%
基金平均績效 0.06% 0.52% 0.95% 1.09% 2.26% 4.04% 2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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