宏利中國離岸債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.1674 0.0013 0.06% 2.36% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.24% 5.34% -0.31% 1.58% 5.48% -3.79% -1.17% -4.22% 1.36% -1.42%
含息 0.24% 5.34% -0.31% 1.58% 5.48% -3.30% 0.83% -2.27% 3.37% 0.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0106 2.1279 0.50%
04/14 0.0107 2.1396 0.50%
07/07 0.0107 2.1293 0.50%
10/11 0.0105 2.0894 0.50%
總計 0.0425 2.0894 2.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0107 2.1376 0.50%
04/11 0.0107 2.1254 0.50%
07/08 0.0106 2.1349 0.50%
10/14 0.0109 2.1531 0.51%
總計 0.0429 2.1531 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0106 2.1118 0.50%
04/09 0.0107 2.1316 0.50%
總計 0.0213 2.1316 1.00%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 2.1674 0.06% 2025/06/16 2.1493 0.03%
2025/06/27 2.1661 0.02% 2025/06/13 2.1487 -0.14%
2025/06/26 2.1657 0.13% 2025/06/12 2.1517 0.16%
2025/06/25 2.1628 0.09% 2025/06/11 2.1483 0.24%
2025/06/24 2.1609 0.15% 2025/06/10 2.1432 0.08%
2025/06/23 2.1576 0.14% 2025/06/09 2.1414 0.11%
2025/06/20 2.1545 0.00% 2025/06/06 2.1390 -0.25%
2025/06/19 2.1544 0.01% 2025/06/05 2.1444 -0.20%
2025/06/18 2.1542 0.03% 2025/06/04 2.1488 0.33%
2025/06/17 2.1536 0.20% 2025/06/03 2.1417 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.06% 0.45% 1.07% 1.25% 2.33% 1.80% 2.36%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.21% 0.83% 1.72% 1.33% 4.21% 7.39% 4.21%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.18% 0.34% 1.43% 0.96% 3.23% 5.83% 3.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.36% 1.43% 1.96% 5.44% 7.55% 14.17% 7.55%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.26% -0.09% 0.53% -0.42% 0.00% 0.18% 0.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.02% 1.04% 1.15% 4.16% 4.51% 8.88% 4.51%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.34% -0.18% 0.30% -0.85% -0.87% -1.54% -0.87%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% 1.08% 1.19% 4.12% 4.57% 8.66% 4.57%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.39% -0.18% 0.42% -0.33% 0.14% 0.82% 0.14%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.07% 1.04% 1.25% 4.59% 5.46% 11.06% 5.46%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.18% 0.40% 1.63% 1.53% 4.56% 8.63% 4.56%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.23% 0.34% 0.23% 0.55% 1.40% 2.72% 1.40%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.20% 0.80% 1.14% 1.88% 4.85% 8.61% 4.85%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.05% 1.13% 1.63% 1.96% 3.71% 5.95% 3.39%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.05% 1.13% 1.16% -85.28% 0.88% 0.25% 0.57%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.24% 1.28% 1.15% 5.78% 7.41% 10.40% 7.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.26% 1.32% 0.79% 4.48% 4.76% 5.19% 4.76%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% 1.13% 0.56% 4.29% 4.49% 4.29% 4.49%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.14% 0.72% 1.16% 1.39% 3.36% 6.19% 3.19%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.14% 0.72% 0.56% -0.42% -0.26% -1.06% -0.44%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.20% 0.55% 0.79% 4.62% 4.31% 5.67% 4.31%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.21% 0.95% 1.62% 5.92% 7.37% 11.16% 7.37%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.02% 0.75% 1.22% 5.29% 5.82% 8.37% 5.82%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.19% 0.53% 0.73% 4.46% 4.10% 4.93% 4.10%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 1.41% 0.98% 1.23% -2.90% -1.22% 0.09% -1.37%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 1.40% 0.99% 0.98% -3.41% -2.50% -2.69% -2.65%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.10% 0.61% 1.10% 1.31% 2.65% 3.39% 2.64%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.12% 0.61% 0.80% 0.31% 0.85% -0.43% 0.84%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 1.35% 0.98% 0.94% -3.52% -2.69% -3.10% -2.83%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 1.18% 0.91% 1.25% -1.75% 0.06% 0.95% 0.03%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 1.33% 0.93% 1.23% -2.40% -1.62% -2.18% -1.66%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.07% 0.47% 1.07% 1.81% 3.43% 3.61% 3.43%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.32% -1.47% -2.41% -6.07% -9.17% -4.08% -9.24%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.03% 0.65% 0.75% 1.76% 2.42% 4.95% 2.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.04% 0.61% 0.56% 1.20% 1.44% 3.01% 1.33%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.02% 0.60% 1.13% 1.07% 3.55% 6.14% 3.36%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.03% 0.59% 0.71% -0.20% 0.97% 1.48% 0.78%
基金平均績效 0.22% 0.67% 0.94% -0.98% 2.33% 4.05% 2.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)