宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.1732	0.0007	0.03%	2.64%	2025/10/31

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	0.24%	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.79%	-1.17%	-4.22%	1.36%	-1.42%
含息	0.24%	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.30%	0.83%	-2.27%	3.37%	0.57%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0106	2.1279	0.50%
04/14	0.0107	2.1396	0.50%
07/07	0.0107	2.1293	0.50%
10/11	0.0105	2.0894	0.50%
總計	0.0425	2.0894	2.03%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0107	2.1376	0.50%
04/11	0.0107	2.1254	0.50%
07/08	0.0106	2.1349	0.50%
10/14	0.0109	2.1531	0.51%
總計	0.0429	2.1531	1.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0106	2.1118	0.50%
04/09	0.0107	2.1316	0.50%
07/08	0.0108	2.1627	0.50%
10/13	0.0109	2.1799	0.50%
總計	0.043	2.1799	1.97%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/31	2.1732	0.03%	2025/10/14	2.1777	0.04%
2025/10/30	2.1725	-0.24%	2025/10/13	2.1768	-0.14%
2025/10/28	2.1778	0.01%	2025/10/09	2.1799	-0.13%
2025/10/27	2.1776	-0.01%	2025/10/08	2.1828	0.04%
2025/10/23	2.1778	-0.14%	2025/10/03	2.1820	-0.07%
2025/10/22	2.1809	0.10%	2025/10/02	2.1836	0.22%
2025/10/20	2.1787	0.06%	2025/09/30	2.1789	0.11%
2025/10/17	2.1774	-0.15%	2025/09/26	2.1765	0.02%
2025/10/16	2.1806	0.23%	2025/09/25	2.1760	-0.14%
2025/10/15	2.1755	-0.10%	2025/09/24	2.1790	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.03%	-0.21%	-0.26%	0.53%	1.50%	1.98%	2.64%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	-0.20%	0.47%	3.72%	6.93%	8.36%	9.13%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.08%	0.02%	0.74%	3.28%	5.80%	6.23%	7.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.10%	-0.08%	-0.26%	0.81%	2.98%	5.06%	7.05%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.07%	0.03%	0.30%	1.88%	2.94%	0.56%	2.57%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.10%	-0.08%	-0.67%	-0.44%	0.45%	0.01%	2.72%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	0.00%	0.15%	1.37%	2.02%	-1.19%	1.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.09%	-0.10%	-0.67%	-0.48%	0.36%	-0.07%	2.67%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	0.08%	0.37%	1.93%	3.21%	1.10%	3.02%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.10%	-0.03%	-0.49%	0.01%	1.43%	1.96%	4.39%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.07%	0.08%	0.97%	3.88%	7.14%	8.99%	9.62%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.80%	-1.18%	-0.39%	2.80%	4.82%	4.01%	4.34%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.31%	-0.69%	0.06%	4.20%	7.74%	10.06%	9.90%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.08%	-0.32%	0.09%	3.00%	4.18%	5.78%	6.24%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.38%	-0.77%	-0.36%	1.58%	1.35%	0.10%	1.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.12%	-0.31%	-1.10%	-0.37%	-1.22%	1.70%	4.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.54%	-0.81%	-1.62%	-1.62%	-4.07%	-3.69%	-0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.59%	-0.78%	-1.74%	-1.93%	-4.52%	-4.34%	-0.98%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.05%	-0.11%	0.51%	3.03%	5.48%	6.62%	6.94%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	-0.10%	0.52%	1.22%	2.39%	-0.70%	0.77%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.04%	-0.33%	0.94%	3.66%	2.01%	2.53%	2.46%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.05%	-0.33%	0.70%	2.69%	0.29%	-0.65%	-0.22%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.01%	-0.26%	0.38%	1.73%	2.71%	3.28%	4.33%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.01%	-0.25%	0.10%	0.87%	0.96%	-0.55%	1.36%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.04%	-0.33%	0.62%	2.47%	-0.03%	-1.23%	-0.66%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.05%	-0.26%	0.75%	3.03%	2.73%	3.42%	3.64%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.06%	-0.27%	0.22%	2.42%	0.68%	-0.28%	0.17%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.02%	-0.19%	0.27%	1.01%	2.42%	3.96%	4.66%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.32%	1.09%	2.15%	1.93%	1.89%	-1.15%	-5.87%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.06%	-0.00%	0.16%	1.63%	3.61%	4.70%	4.26%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.05%	-0.04%	-0.03%	1.00%	2.33%	2.51%	2.36%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.08%	-0.09%	0.80%	3.32%	5.42%	7.20%	7.84%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.08%	-0.09%	0.39%	2.05%	2.83%	2.14%	3.43%
基金平均績效	-0.04%	-0.18%	0.23%	2.01%	2.74%	2.93%	3.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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