宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.1284	-0.0001	-0.00%	0.52%	2025/05/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	0.24%	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.79%	-1.17%	-4.22%	1.36%	-1.42%
含息	0.24%	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.30%	0.83%	-2.27%	3.37%	0.57%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0106	2.1279	0.50%
04/14	0.0107	2.1396	0.50%
07/07	0.0107	2.1293	0.50%
10/11	0.0105	2.0894	0.50%
總計	0.0425	2.0894	2.03%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0107	2.1376	0.50%
04/11	0.0107	2.1254	0.50%
07/08	0.0106	2.1349	0.50%
10/14	0.0109	2.1531	0.51%
總計	0.0429	2.1531	1.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0106	2.1118	0.50%
04/09	0.0107	2.1316	0.50%
總計	0.0213	2.1316	1.00%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/14	2.1284	-0.00%	2025/04/25	2.1318	0.13%
2025/05/13	2.1285	-0.21%	2025/04/24	2.1291	0.29%
2025/05/09	2.1330	0.06%	2025/04/23	2.1229	0.08%
2025/05/08	2.1317	-0.23%	2025/04/22	2.1213	-0.09%
2025/05/07	2.1367	0.16%	2025/04/17	2.1232	-0.01%
2025/05/06	2.1333	0.20%	2025/04/16	2.1235	0.19%
2025/05/02	2.1290	-0.56%	2025/04/15	2.1194	0.16%
2025/04/30	2.1410	0.10%	2025/04/14	2.1160	0.39%
2025/04/29	2.1389	0.12%	2025/04/11	2.1077	-0.26%
2025/04/28	2.1364	0.22%	2025/04/10	2.1131	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.00%	-0.39%	0.59%	0.26%	0.32%	0.44%	0.52%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.07%	0.02%	1.66%	1.02%	1.53%	6.46%	2.11%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.31%	0.10%	1.81%	0.36%	0.56%	5.07%	1.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.26%	-0.80%	2.12%	2.80%	3.91%	11.09%	4.25%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.31%	0.10%	1.33%	-0.96%	-2.13%	-0.54%	-0.92%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.27%	-0.79%	1.71%	1.60%	1.45%	6.03%	2.14%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.32%	0.07%	1.23%	-1.34%	-2.93%	-2.30%	-1.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.27%	-0.82%	1.70%	1.61%	1.43%	5.75%	2.18%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.30%	0.14%	1.35%	-0.87%	-1.88%	0.14%	-0.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.28%	-0.76%	1.84%	2.01%	2.39%	8.20%	2.81%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.30%	0.13%	2.01%	0.92%	1.85%	7.88%	2.33%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.44%	1.05%	2.84%	-0.02%	0.09%	3.05%	1.08%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.40%	1.08%	3.31%	1.29%	3.03%	8.96%	3.60%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.18%	-0.42%	1.18%	0.51%	1.17%	5.10%	1.19%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.18%	-0.42%	0.71%	-0.87%	-1.59%	-0.55%	-1.11%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	-1.22%	1.19%	2.86%	3.52%	6.16%	4.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.13%	-1.57%	0.81%	1.62%	0.94%	1.21%	2.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-1.69%	0.77%	1.55%	0.77%	0.38%	2.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.06%	0.10%	1.62%	0.52%	1.32%	5.60%	1.51%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	0.11%	1.02%	-1.26%	-2.21%	-1.60%	-1.46%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.00%	-1.08%	1.58%	2.00%	2.06%	3.34%	2.33%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.01%	-1.08%	2.02%	3.24%	4.64%	8.76%	4.48%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.00%	-1.08%	1.82%	2.65%	3.32%	5.96%	3.38%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.01%	-1.08%	1.57%	1.93%	1.90%	2.58%	2.24%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.33%	-0.46%	-2.48%	-3.24%	-2.80%	-0.57%	-2.67%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.32%	-0.73%	-2.56%	-3.80%	-4.10%	-3.33%	-3.71%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.06%	-0.46%	0.61%	0.09%	0.48%	2.25%	0.92%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.05%	-0.73%	0.31%	-0.78%	-1.32%	-1.46%	-0.53%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.51%	-0.73%	-2.58%	-3.87%	-4.27%	-3.73%	-3.84%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.21%	-0.30%	-1.67%	-2.21%	-1.77%	-0.38%	-1.58%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.24%	-0.30%	-1.92%	-3.20%	-3.40%	-3.31%	-3.14%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.00%	-0.39%	0.57%	0.85%	1.40%	2.25%	1.59%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.93%	1.12%	2.15%	-6.13%	-4.87%	0.38%	-6.63%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.11%	-0.09%	1.13%	0.45%	1.41%	4.29%	0.84%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.12%	-0.13%	0.96%	-0.00%	0.53%	2.46%	0.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.01%	0.13%	1.94%	1.04%	1.65%	6.30%	1.98%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.03%	0.13%	1.51%	-0.22%	-0.71%	1.81%	0.28%
基金平均績效	-0.10%	-0.36%	0.97%	0.07%	0.21%	2.81%	0.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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