宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.1465	0.0013	0.06%	-0.56%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.79%	-1.17%	-4.22%	1.36%	-1.42%	1.95%
含息	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.30%	0.83%	-2.27%	3.37%	0.57%	3.98%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0107	2.1376	0.50%
04/11	0.0107	2.1254	0.50%
07/08	0.0106	2.1349	0.50%
10/14	0.0109	2.1531	0.51%
總計	0.0429	2.1531	1.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0106	2.1118	0.50%
04/09	0.0107	2.1316	0.50%
07/08	0.0108	2.1627	0.50%
10/13	0.0109	2.1799	0.50%
總計	0.043	2.1799	1.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0108	2.1625	0.50%
總計	0.0108	2.1625	0.50%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	2.1465	0.06%	2026/01/15	2.1468	-0.15%
2026/01/28	2.1452	-0.04%	2026/01/14	2.1501	0.07%
2026/01/27	2.1461	0.00%	2026/01/13	2.1486	0.10%
2026/01/26	2.1460	0.02%	2026/01/12	2.1464	-0.09%
2026/01/23	2.1456	0.02%	2026/01/09	2.1484	0.00%
2026/01/22	2.1452	0.08%	2026/01/08	2.1484	-0.65%
2026/01/21	2.1434	0.13%	2026/01/07	2.1625	0.11%
2026/01/20	2.1407	-0.27%	2026/01/06	2.1602	-0.01%
2026/01/19	2.1465	0.11%	2026/01/05	2.1604	0.17%
2026/01/16	2.1441	-0.13%	2026/01/02	2.1567	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.06%	0.06%	-0.81%	-1.44%	-0.79%	1.68%	-0.56%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.02%	0.31%	0.94%	1.05%	4.89%	9.74%	0.94%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.04%	0.18%	0.45%	0.57%	4.05%	7.80%	0.44%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.45%	0.55%	-0.51%	0.47%	0.70%	6.35%	-0.58%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.04%	0.19%	-0.04%	-0.83%	1.20%	2.04%	-0.04%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.45%	0.55%	-0.94%	-0.81%	-1.82%	1.19%	-1.01%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	0.18%	-0.17%	-1.24%	0.30%	0.35%	-0.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.46%	0.54%	-0.91%	-0.78%	-1.84%	1.16%	-0.99%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	0.24%	0.03%	-0.73%	1.39%	2.50%	0.01%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.44%	0.60%	-0.75%	-0.33%	-0.88%	3.09%	-0.82%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.06%	0.24%	0.64%	1.18%	5.32%	10.44%	0.64%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	0.65%	1.83%	0.90%	3.77%	5.85%	1.85%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.68%	2.32%	2.25%	6.59%	11.92%	2.32%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.01%	0.30%	-0.13%	-0.11%	2.46%	6.23%	-0.13%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.01%	0.30%	-0.59%	-1.47%	-0.32%	-84.51%	-0.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.49%	0.99%	0.74%	1.30%	0.49%	4.33%	0.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.54%	0.96%	0.41%	0.00%	-2.00%	-0.68%	0.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.59%	0.79%	0.20%	-0.20%	-2.30%	-1.36%	0.39%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.05%	0.26%	0.63%	0.56%	3.98%	7.70%	0.59%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	0.26%	0.03%	-1.21%	0.35%	0.30%	-0.02%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.07%	-0.25%	-0.34%	0.56%	4.71%	3.41%	-0.11%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.08%	-0.22%	-0.55%	-0.15%	2.94%	0.22%	-0.32%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.05%	0.17%	-0.22%	-0.86%	1.09%	3.61%	-0.03%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.04%	0.17%	-0.50%	-1.68%	-0.59%	0.12%	-0.31%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.08%	-0.20%	-0.60%	-0.40%	2.47%	-0.42%	-0.37%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.08%	-0.15%	-0.07%	1.17%	4.61%	5.02%	0.07%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.07%	-0.14%	-0.67%	0.61%	3.34%	1.50%	-0.53%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.06%	0.18%	-0.10%	-0.47%	0.71%	4.32%	0.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.12%	-1.57%	-1.26%	-2.32%	-1.91%	-8.42%	-1.34%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.13%	0.46%	0.30%	0.36%	1.75%	4.58%	0.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.15%	0.41%	0.12%	-0.17%	0.60%	2.27%	0.11%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.06%	0.45%	0.80%	0.35%	4.43%	8.34%	0.75%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.06%	0.45%	0.39%	-0.90%	1.86%	3.06%	0.34%
基金平均績效	-0.06%	0.24%	0.14%	0.36%	2.01%	1.45%	0.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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