瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	19.9000	0.0040	0.02%	1.80%	2026/07/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.35%	10.55%	1.68%	15.46%	10.55%	-2.20%	-16.88%	9.99%	8.56%	10.28%

瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/14	19.9000	0.02%	2026/06/30	19.9710	-0.08%
2026/07/13	19.8960	-0.11%	2026/06/29	19.9860	0.07%
2026/07/10	19.9170	0.07%	2026/06/26	19.9730	-0.08%
2026/07/09	19.9030	0.05%	2026/06/25	19.9880	0.20%
2026/07/08	19.8940	-0.29%	2026/06/24	19.9480	0.19%
2026/07/07	19.9520	-0.04%	2026/06/22	19.9100	-0.13%
2026/07/06	19.9600	0.09%	2026/06/19	19.9350	-0.07%
2026/07/03	19.9420	0.01%	2026/06/18	19.9490	0.01%
2026/07/02	19.9410	-0.04%	2026/06/17	19.9470	0.05%
2026/07/01	19.9490	-0.11%	2026/06/16	19.9380	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.02%	-0.26%	0.15%	1.06%	1.46%	7.46%	1.80%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	-0.18%	0.07%	0.36%	0.36%	5.95%	0.85%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.01%	-0.29%	-0.04%	0.44%	0.27%	4.90%	0.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.11%	-0.25%	0.19%	-2.75%	-4.69%	-4.49%	-5.56%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.01%	-0.29%	-0.49%	-0.92%	-2.41%	-0.69%	-2.63%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.10%	-0.25%	-0.22%	-3.95%	-7.03%	-9.18%	-8.28%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.02%	-0.29%	-0.55%	-1.07%	-2.84%	-2.02%	-3.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.11%	-0.26%	-0.18%	-3.75%	-6.75%	-8.95%	-7.99%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.03%	-0.27%	-0.48%	-0.79%	-2.18%	-0.26%	-2.48%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.09%	-0.23%	-0.11%	-3.58%	-6.31%	-7.57%	-7.52%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.08%	-0.22%	0.37%	0.43%	0.02%	3.65%	0.53%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.12%	-0.24%	0.85%	1.84%	2.85%	9.50%	3.88%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.22%	-0.52%	-0.80%	-1.07%	-1.07%	2.17%	-1.24%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.22%	-0.52%	-1.26%	-2.43%	-3.77%	-3.33%	-4.39%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	-0.25%	0.64%	-2.23%	-2.05%	-3.72%	-2.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.29%	0.00%	-3.64%	-4.70%	-8.62%	-5.75%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.21%	0.21%	-3.43%	-4.39%	-8.76%	-5.52%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.19%	-0.42%	-0.32%	-0.01%	0.16%	4.47%	0.41%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.20%	-0.42%	-0.92%	-1.81%	-3.41%	-2.78%	-3.75%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.28%	-0.38%	0.25%	-0.16%	-0.33%	6.52%	0.08%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.28%	-0.62%	0.07%	-0.85%	-1.74%	3.14%	-1.57%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.27%	-0.61%	-0.63%	-1.00%	-1.47%	0.18%	-1.46%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.28%	-0.90%	-0.87%	-1.82%	-3.03%	-3.03%	-3.29%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.28%	-0.65%	0.01%	-0.97%	-1.95%	2.38%	-1.84%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.11%	-0.02%	0.61%	0.58%	1.21%	7.79%	1.68%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.11%	-0.61%	-0.00%	-0.04%	-0.01%	5.02%	-0.17%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.19%	-0.37%	-0.26%	-0.43%	-0.56%	0.63%	-0.50%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.20%	-0.87%	-0.83%	-1.11%	-2.13%	-2.31%	-2.58%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.25%	-0.38%	1.21%	2.74%	1.21%	N/A%	2.15%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.10%	-0.28%	0.18%	-0.39%	-0.56%	N/A%	-0.60%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.11%	-0.31%	0.06%	-0.81%	-1.44%	N/A%	-1.54%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.17%	-0.49%	-0.30%	-0.01%	0.40%	5.50%	0.59%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.17%	-0.48%	-0.72%	-1.26%	-2.07%	0.36%	-1.89%
基金平均績效	-0.10%	-0.33%	0.01%	-0.40%	-0.98%	1.00%	-1.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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