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瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
16.5720 |
0.0180 |
0.11% |
1.49% |
2024/04/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
11.35% |
10.55% |
1.68% |
15.46% |
10.55% |
-2.20% |
-16.88% |
9.99% |
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
16.5720 |
0.11% |
2024/04/03 |
16.7020 |
-0.02% |
2024/04/16 |
16.5540 |
-0.36% |
2024/04/02 |
16.7060 |
-0.49% |
2024/04/15 |
16.6130 |
-0.46% |
2024/03/28 |
16.7890 |
0.11% |
2024/04/12 |
16.6900 |
0.03% |
2024/03/27 |
16.7710 |
0.19% |
2024/04/11 |
16.6850 |
0.01% |
2024/03/26 |
16.7390 |
-0.01% |
2024/04/10 |
16.6830 |
-0.28% |
2024/03/25 |
16.7400 |
0.03% |
2024/04/09 |
16.7300 |
0.03% |
2024/03/22 |
16.7350 |
0.28% |
2024/04/08 |
16.7250 |
-0.02% |
2024/03/21 |
16.6890 |
0.21% |
2024/04/05 |
16.7280 |
-0.22% |
2024/03/20 |
16.6540 |
0.12% |
2024/04/04 |
16.7650 |
0.38% |
2024/03/19 |
16.6340 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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