瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	19.7780	-0.0120	-0.06%	1.17%	2026/03/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.35%	10.55%	1.68%	15.46%	10.55%	-2.20%	-16.88%	9.99%	8.56%	10.28%

瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/05	19.7780	-0.06%	2026/02/19	19.8510	0.06%
2026/03/04	19.7900	-0.10%	2026/02/18	19.8390	-0.07%
2026/03/03	19.8100	-0.32%	2026/02/17	19.8520	0.03%
2026/03/02	19.8730	-0.25%	2026/02/16	19.8470	0.04%
2026/02/27	19.9220	0.09%	2026/02/13	19.8400	0.28%
2026/02/26	19.9040	0.11%	2026/02/12	19.7840	0.18%
2026/02/25	19.8830	-0.02%	2026/02/11	19.7490	-0.13%
2026/02/24	19.8860	0.05%	2026/02/10	19.7750	0.33%
2026/02/23	19.8770	0.08%	2026/02/09	19.7100	0.04%
2026/02/20	19.8620	0.06%	2026/02/06	19.7030	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.06%	-0.63%	0.36%	1.70%	3.64%	8.22%	1.17%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	-0.88%	0.13%	1.51%	3.20%	7.55%	1.19%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.09%	-0.71%	0.16%	1.06%	2.38%	5.62%	0.72%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.04%	-1.95%	-0.27%	0.63%	-1.03%	4.86%	-0.91%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.09%	-1.12%	-0.27%	-0.32%	-0.37%	-0.01%	-0.65%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.04%	-2.32%	-0.65%	-0.61%	-3.47%	-0.23%	-2.14%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	-1.18%	-0.34%	-0.63%	-1.11%	-1.64%	-0.92%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.05%	-2.26%	-0.61%	-0.52%	-3.40%	-0.21%	-2.00%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	-1.19%	-0.21%	-0.16%	-0.13%	0.47%	-0.65%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.02%	-2.33%	-0.54%	-0.15%	-2.58%	1.66%	-1.83%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.35%	-1.51%	-0.87%	1.10%	1.39%	2.46%	0.37%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.37%	-1.10%	-0.49%	2.40%	4.10%	8.05%	1.69%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.04%	-0.64%	0.75%	0.59%	1.52%	4.44%	0.37%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.04%	-1.10%	0.29%	-0.79%	-1.24%	-1.17%	-1.01%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.31%	-2.22%	-0.43%	0.68%	-0.43%	3.04%	0.37%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.28%	-2.55%	-0.82%	-0.55%	-2.82%	-2.29%	-0.82%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.40%	-2.71%	-0.99%	-0.79%	-3.09%	-2.90%	-0.99%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.03%	-0.56%	0.30%	1.26%	2.76%	5.90%	0.88%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.02%	-1.15%	-0.30%	-0.53%	-0.84%	-1.39%	-0.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.07%	-0.00%	0.16%	1.09%	2.38%	2.44%	0.73%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.08%	0.03%	-0.06%	0.63%	1.14%	-0.71%	0.26%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.07%	-0.59%	0.07%	0.25%	0.19%	2.26%	0.25%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.11%	-0.02%	-0.34%	-0.43%	-1.32%	-1.32%	-0.43%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.08%	0.00%	-0.09%	0.48%	0.78%	-1.37%	0.16%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.05%	-0.01%	0.36%	1.68%	2.67%	4.38%	1.11%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.04%	-0.04%	0.35%	1.10%	1.69%	0.97%	0.49%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.05%	-0.50%	0.14%	0.45%	0.28%	3.05%	0.41%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.07%	-0.19%	0.00%	-0.62%	-1.43%	0.33%	-0.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.55%	1.08%	1.85%	0.94%	2.00%	-4.08%	1.64%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.26%	-0.71%	0.01%	0.47%	0.82%	3.80%	0.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.24%	-0.74%	-0.11%	0.01%	-0.21%	1.53%	-0.11%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.12%	-0.62%	0.41%	1.58%	3.35%	6.33%	1.30%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.12%	-0.61%	0.00%	0.32%	0.80%	1.14%	0.46%
基金平均績效	-0.04%	-0.83%	0.06%	0.86%	0.93%	2.46%	0.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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