瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.5660	0.0050	0.07%	0.36%	2026/02/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.13%	0.06%	-6.93%	5.89%	0.80%	-11.02%	-23.62%	1.26%	-0.01%	1.82%
含息	4.54%	4.33%	-2.84%	10.82%	5.70%	-6.22%	-19.19%	6.72%	5.51%	4.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034382514	7.4050	0.46%
02/01	0.03327951	7.4330	0.45%
03/01	0.03230964	7.4190	0.44%
04/02	0.03549814	7.4580	0.48%
05/02	0.03328852	7.3210	0.45%
06/03	0.03510383	7.4050	0.47%
07/01	0.03109033	7.4570	0.42%
08/01	0.03443075	7.5210	0.46%
09/02	0.03611366	7.5990	0.48%
10/01	0.03291104	7.6600	0.43%
11/04	0.03904519	7.5520	0.52%
12/02	0.03156158	7.5130	0.42%
總計	0.409014704	7.5130	5.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03492681	7.4040	0.47%
02/03	0.035552	7.3880	0.48%
03/03	0.03098564	7.4950	0.41%
04/01	0.03267784	7.4690	0.44%
05/02	0.03473062	7.3770	0.47%
06/02	0.03418875	7.3650	0.46%
總計	0.20306166	7.3650	2.76%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配

子基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金投資組合主要包括以美元及不同之亞洲幣別為面額之證券並藉由投資固定收益/債務證券(不論是否經評等)達到最大總收益為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/23	7.5660	0.07%	2026/02/09	7.5110	0.04%
2026/02/20	7.5610	0.05%	2026/02/06	7.5080	-0.03%
2026/02/19	7.5570	0.04%	2026/02/05	7.5100	0.16%
2026/02/18	7.5540	-0.08%	2026/02/04	7.4980	0.00%
2026/02/17	7.5600	0.01%	2026/02/03	7.4980	-0.01%
2026/02/16	7.5590	0.03%	2026/02/02	7.4990	-0.49%
2026/02/13	7.5570	0.27%	2026/01/30	7.5360	0.04%
2026/02/12	7.5370	0.16%	2026/01/29	7.5330	0.05%
2026/02/11	7.5250	-0.13%	2026/01/28	7.5290	-0.11%
2026/02/10	7.5350	0.32%	2026/01/27	7.5370	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.07%	0.09%	0.58%	0.20%	0.65%	1.69%	0.36%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	0.00%	1.09%	1.95%	4.82%	9.21%	1.72%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.07%	0.10%	1.06%	1.59%	3.50%	7.41%	1.32%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.37%	0.14%	1.73%	2.46%	0.96%	6.78%	0.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.37%	0.14%	1.31%	1.19%	-1.57%	1.62%	-0.26%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.07%	0.10%	0.50%	-0.15%	-0.17%	0.03%	0.15%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.39%	0.15%	1.36%	1.27%	-1.51%	1.64%	-0.18%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	0.15%	0.64%	0.37%	0.90%	2.17%	0.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.38%	0.20%	1.48%	1.73%	-0.59%	3.58%	0.05%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.08%	0.15%	1.28%	2.24%	4.75%	10.03%	1.68%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.14%	0.32%	0.75%	1.93%	3.33%	5.02%	1.95%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.18%	0.37%	1.23%	3.27%	6.07%	10.71%	2.88%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.05%	0.46%	1.34%	1.17%	3.11%	6.17%	0.91%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.05%	0.46%	0.87%	-0.22%	0.31%	0.48%	-0.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.36%	-0.06%	2.47%	3.42%	1.34%	4.93%	2.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.41%	0.00%	2.06%	2.20%	-1.07%	0.00%	1.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.39%	0.00%	1.98%	2.18%	-1.34%	-0.58%	1.58%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.05%	0.36%	0.97%	1.74%	3.92%	7.22%	1.35%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.03%	0.35%	0.37%	-0.07%	0.28%	-0.17%	0.14%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.06%	0.06%	0.82%	0.89%	3.42%	3.54%	0.99%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.05%	0.05%	0.56%	0.13%	1.89%	0.33%	0.50%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.11%	0.11%	0.94%	0.56%	1.42%	3.56%	0.81%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.04%	-0.04%	0.38%	-0.55%	-0.57%	-0.20%	-0.01%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.05%	0.05%	0.54%	-0.01%	1.52%	-0.32%	0.41%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.06%	0.06%	0.93%	1.44%	3.54%	5.24%	1.20%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.07%	0.07%	0.93%	0.86%	2.54%	1.75%	0.59%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.08%	0.08%	0.86%	0.61%	1.03%	4.15%	0.81%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.01%	-0.01%	0.55%	-0.71%	-0.74%	1.30%	-0.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.15%	0.82%	0.18%	-1.46%	-0.22%	-7.32%	0.35%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.09%	0.15%	0.72%	0.90%	1.39%	4.33%	0.63%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.07%	0.11%	0.57%	0.41%	0.30%	2.05%	0.36%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.00%	0.02%	1.59%	1.99%	4.31%	8.31%	1.78%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.00%	0.03%	1.18%	0.72%	1.73%	3.03%	0.94%
基金平均績效	0.12%	0.15%	1.03%	1.41%	1.95%	3.72%	1.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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