富達亞洲非投資等級債券基金-累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.8900	0.0100	0.06%	10.04%	2025/10/24

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.47%	13.36%	7.14%	-4.67%	11.95%	6.99%	-14.22%	-23.97%	-1.30%	11.94%

富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元

慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/24	15.8900	0.06%	2025/10/10	15.8900	0.13%
2025/10/23	15.8800	-0.06%	2025/10/09	15.8700	-0.06%
2025/10/22	15.8900	0.00%	2025/10/08	15.8800	0.00%
2025/10/21	15.8900	0.13%	2025/10/07	15.8800	0.13%
2025/10/20	15.8700	0.19%	2025/10/06	15.8600	0.00%
2025/10/17	15.8400	-0.06%	2025/10/03	15.8600	0.13%
2025/10/16	15.8500	0.06%	2025/10/02	15.8400	0.19%
2025/10/15	15.8400	0.25%	2025/10/01	15.8100	0.06%
2025/10/14	15.8000	-0.13%	2025/09/30	15.8000	-0.38%
2025/10/13	15.8200	-0.44%	2025/09/29	15.8600	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.32%	0.19%	3.99%	8.02%	9.97%	10.04%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.09%	0.43%	1.13%	4.64%	7.69%	8.58%	9.40%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.04%	0.40%	1.04%	3.68%	6.78%	6.35%	7.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.17%	-0.66%	-1.11%	-0.23%	3.86%	4.78%	7.11%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.04%	0.40%	0.60%	2.26%	3.88%	0.66%	2.59%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.17%	-0.66%	-1.52%	-1.48%	1.32%	-0.25%	2.78%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.05%	0.38%	0.45%	1.78%	2.99%	-1.08%	1.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.18%	-0.67%	-1.54%	-1.52%	1.24%	-0.37%	2.74%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.04%	0.44%	0.64%	2.38%	4.14%	1.23%	2.98%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.15%	-0.61%	-1.36%	-1.00%	2.31%	1.72%	4.39%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.04%	0.44%	1.24%	4.33%	8.11%	9.13%	9.58%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.02%	0.31%	-0.27%	2.54%	5.10%	3.87%	4.95%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.13%	0.41%	0.98%	3.52%	6.07%	5.98%	6.85%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.13%	0.41%	0.52%	2.11%	3.18%	0.29%	2.05%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	-0.55%	-0.61%	-1.52%	0.31%	1.50%	4.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.67%	-1.07%	-2.77%	-2.12%	-3.41%	0.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.20%	-0.58%	-0.97%	-2.85%	-2.48%	-3.94%	0.00%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.03%	0.33%	0.76%	3.35%	6.53%	6.53%	6.93%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.02%	0.33%	0.16%	1.53%	2.79%	-0.79%	0.75%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.30%	0.54%	1.76%	4.95%	2.89%	2.68%	2.86%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.30%	0.54%	1.53%	3.87%	1.19%	-0.51%	0.16%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.16%	0.39%	0.85%	2.10%	4.32%	3.48%	4.78%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.16%	0.39%	0.58%	1.26%	2.55%	-0.35%	1.81%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.29%	0.53%	1.43%	3.61%	0.86%	-1.09%	-0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.20%	0.36%	1.34%	4.08%	3.54%	3.48%	3.92%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.21%	0.38%	0.85%	3.32%	1.44%	-0.23%	0.44%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.09%	0.24%	0.62%	1.33%	3.70%	4.09%	5.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.10%	0.25%	0.15%	0.91%	2.81%	2.13%	3.00%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.01%	0.47%	1.80%	2.54%	2.15%	-2.92%	-6.63%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.14%	-0.05%	0.08%	1.45%	3.89%	4.53%	4.22%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.12%	-0.09%	-0.13%	0.80%	2.61%	2.35%	2.39%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.19%	0.49%	1.03%	3.82%	6.82%	6.89%	7.97%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.19%	0.08%	0.62%	2.53%	4.18%	1.85%	3.55%
基金平均績效	0.08%	0.14%	0.44%	2.14%	3.66%	2.90%	3.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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