富達亞洲非投資等級債券基金-累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.9300	0.0700	0.44%	-0.25%	2026/03/25

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13.36%	7.14%	-4.67%	11.95%	6.99%	-14.22%	-23.97%	-1.30%	11.94%	10.60%

富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元

慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/25	15.9300	0.44%	2026/03/11	16.2400	-0.18%
2026/03/24	15.8600	0.06%	2026/03/10	16.2700	0.68%
2026/03/23	15.8500	-0.69%	2026/03/09	16.1600	-0.49%
2026/03/20	15.9600	-0.19%	2026/03/06	16.2400	-0.37%
2026/03/19	15.9900	-0.68%	2026/03/05	16.3000	0.06%
2026/03/18	16.1000	-0.31%	2026/03/04	16.2900	-0.12%
2026/03/17	16.1500	0.12%	2026/03/03	16.3100	-0.31%
2026/03/16	16.1300	0.25%	2026/03/02	16.3600	-0.37%
2026/03/13	16.0900	-0.68%	2026/02/27	16.4200	-0.18%
2026/03/12	16.2000	-0.25%	2026/02/26	16.4500	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.44%	-1.06%	-3.10%	-0.13%	0.50%	5.78%	-0.25%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.32%	-0.82%	-2.16%	-0.09%	0.79%	6.13%	-0.36%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.30%	-0.88%	-2.12%	-0.47%	0.87%	4.35%	-0.79%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.01%	-1.33%	-4.95%	-3.45%	-3.67%	2.05%	-4.13%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.31%	-0.87%	-2.52%	-1.82%	-1.85%	-1.19%	-2.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.01%	-1.34%	-5.31%	-4.65%	-6.05%	-2.91%	-5.31%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.31%	-0.86%	-2.61%	-2.12%	-2.56%	-2.80%	-2.42%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	-1.33%	-5.30%	-4.56%	-5.96%	-2.90%	-5.22%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.33%	-0.85%	-2.50%	-1.73%	-1.65%	-0.77%	-2.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.00%	-1.29%	-5.19%	-4.22%	-5.18%	-1.07%	-4.91%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.32%	-0.85%	-1.94%	0.09%	2.05%	6.87%	-0.26%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.42%	-1.05%	-3.49%	-1.42%	-2.11%	0.34%	-1.54%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.02%	-0.90%	-2.06%	-0.80%	-0.49%	3.69%	-1.07%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.02%	-0.90%	-2.52%	-2.16%	-3.20%	-1.87%	-2.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.13%	-1.30%	-4.33%	-1.91%	-2.03%	1.40%	-1.85%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.14%	-1.25%	-4.70%	-3.14%	-4.45%	-3.54%	-3.01%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.20%	-1.41%	-4.84%	-3.16%	-4.66%	-4.10%	-3.16%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.30%	-0.74%	-1.98%	-0.36%	0.48%	4.69%	-0.55%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.30%	-0.74%	-2.56%	-2.13%	-3.03%	-2.52%	-2.32%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.25%	-0.72%	-1.06%	-0.31%	1.98%	1.61%	-0.16%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.25%	-0.71%	-1.28%	-1.01%	0.52%	-1.48%	-0.86%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.15%	-0.95%	-1.91%	-1.28%	-1.21%	1.24%	-1.18%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.18%	-0.86%	-1.70%	-1.99%	-2.71%	-2.11%	-1.88%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.25%	-0.72%	-1.34%	-1.15%	0.09%	-2.17%	-1.01%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.15%	-0.43%	-0.38%	0.78%	3.13%	3.95%	0.81%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.13%	-0.45%	-0.44%	0.13%	1.99%	0.82%	0.16%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.13%	-0.66%	-1.26%	-0.54%	-0.47%	2.28%	-0.49%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.21%	-0.65%	-1.13%	-1.39%	-2.18%	-0.42%	-1.25%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.13%	-1.54%	-0.47%	0.31%	-0.13%	-4.34%	0.19%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.19%	-1.04%	-2.18%	-1.42%	-1.19%	2.33%	-1.43%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.20%	-1.07%	-2.31%	-1.83%	-2.14%	0.10%	-1.83%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.16%	-1.24%	-2.44%	-0.51%	0.47%	4.63%	-0.56%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.16%	-1.24%	-2.84%	-1.74%	-2.01%	-0.47%	-1.79%
基金平均績效	0.02%	-0.86%	-2.18%	-0.87%	-0.63%	1.29%	-0.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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