富達亞洲非投資等級債券基金-累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.4800 0.0300 0.22% 4.50% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.49% 1.47% 13.36% 7.14% -4.67% 11.95% 6.99% -14.22% -23.97% -1.30%

富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元
慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 13.4800 0.22% 2024/04/03 13.6500 0.15%
2024/04/16 13.4500 -0.66% 2024/04/02 13.6300 0.00%
2024/04/15 13.5400 -0.29% 2024/04/01 13.6300 -0.15%
2024/04/12 13.5800 -0.07% 2024/03/29 13.6500 0.00%
2024/04/11 13.5900 -0.29% 2024/03/28 13.6500 0.07%
2024/04/10 13.6300 -0.07% 2024/03/27 13.6400 0.07%
2024/04/09 13.6400 0.66% 2024/03/26 13.6300 0.07%
2024/04/08 13.5500 -0.66% 2024/03/25 13.6200 0.00%
2024/04/05 13.6400 -0.15% 2024/03/22 13.6200 0.00%
2024/04/04 13.6600 0.07% 2024/03/21 13.6200 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.22% -1.10% -0.37% 3.22% 10.58% 0.45% 4.50%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.10% -1.07% -0.74% 1.10% 7.62% 3.51% 0.78%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.08% -0.71% -0.56% 0.88% 7.88% 3.97% 0.65%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.16% -2.32% -3.68% -2.60% 2.23% 1.49% -5.13%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.08% -0.72% -1.04% -0.49% 4.98% -1.57% -1.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.17% -2.32% -4.06% -3.69% 0.09% -2.49% -6.56%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% -0.74% -1.23% -1.10% 3.75% -3.92% -1.91%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.16% -2.36% -4.11% -3.85% -0.41% -3.81% -6.72%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.11% -0.66% -1.00% -0.44% 5.16% -1.17% -1.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.14% -2.28% -3.88% -3.12% 1.10% -0.70% -5.95%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.11% -0.67% -0.32% 1.57% 9.38% 7.03% 1.49%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.20% -1.06% -0.84% 1.72% 7.53% -5.06% 2.53%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.01% -1.67% -1.55% -0.72% 6.03% -0.60% -2.00%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.01% -1.67% -2.00% -2.08% 3.15% -5.23% -3.78%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.13% -2.02% -3.90% -3.40% -0.13% -7.16% -7.33%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.14% -2.00% -4.17% -4.42% -2.26% -11.00% -8.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% -2.08% -4.26% -4.79% -3.00% -12.52% -8.98%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.16% -0.56% -0.70% 0.76% 6.91% 2.91% 0.36%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.17% -0.56% -1.28% -0.99% 3.19% -4.12% -1.95%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.08% -1.57% -3.00% -2.43% 0.71% -7.21% -5.04%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.07% -1.57% -2.56% -1.12% 3.48% -2.01% -3.30%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.07% -1.57% -2.79% -1.82% 2.03% -4.75% -4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.07% -1.63% -3.09% -2.73% 0.04% -8.55% -5.41%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.03% -0.55% 0.13% 0.22% 3.34% 1.61% 0.76%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.03% -0.49% 0.04% -0.33% 1.87% -2.04% 0.10%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.08% -1.16% -1.26% -1.15% 3.06% -0.79% -1.75%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.08% -1.17% -1.52% -1.96% 1.20% -5.43% -2.87%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.03% -0.48% 0.02% -0.40% 1.70% -3.08% 0.02%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.12% -0.19% 0.24% 0.30% 2.88% -0.27% 0.68%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.12% -0.83% -0.48% -0.45% 1.79% -2.69% -0.69%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.12% -0.69% -0.87% -0.73% 2.06% 0.29% -1.19%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.12% -1.23% -1.47% -1.34% 0.97% -1.22% -2.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.04% 0.81% 2.03% 2.91% 2.55% 6.63% 4.32%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.08% -0.54% -0.35% 0.74% 3.36% 3.52% 0.40%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.08% -0.57% -0.48% 0.35% 2.54% 1.68% -0.05%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.44% -1.14% -0.91% -0.09% 5.97% 1.02% 0.09%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.43% -1.48% -1.25% -1.09% 3.88% -3.27% -1.24%
基金平均績效 0.01% -1.15% -1.55% -0.91% 3.17% -1.80% -1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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