瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	7.7820	0.0270	0.35%	-5.63%	2024/04/18

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.92%	-6.82%	0.20%	6.90%	-5.70%	7.44%	6.81%	-8.98%	-14.02%	8.20%
含息	9.76%	0.70%	8.48%	15.01%	0.89%	13.29%	11.94%	-4.23%	-9.49%	13.32%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.040082	8.8640	0.45%
02/01	0.0336258	8.6780	0.39%
03/01	0.0333514	8.5910	0.39%
04/01	0.0346405	8.3740	0.41%
05/02	0.0387678	8.0110	0.48%
06/01	0.0315458	7.9320	0.40%
07/01	0.0342616	7.5720	0.45%
08/01	0.0320792	7.6310	0.42%
09/01	0.0337463	7.5460	0.45%
10/03	0.0341611	7.0370	0.49%
11/02	0.0289804	6.9100	0.42%
12/01	0.0266061	7.3970	0.36%
總計	0.401848	7.3970	5.43%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0313205	7.6210	0.41%
02/01	0.0317278	8.0110	0.40%
03/01	0.0323265	7.6230	0.42%
04/03	0.0338882	7.8350	0.43%
05/02	0.0318151	7.8180	0.41%
06/01	0.0341979	7.6990	0.44%
07/03	0.0320834	7.8680	0.41%
08/01	0.0302759	8.0160	0.38%
09/01	0.03514318	7.9980	0.44%
10/02	0.0345042	7.7760	0.44%
11/02	0.031940574	7.6580	0.42%
12/01	0.030881718	8.0430	0.38%
總計	0.390104972	8.0430	4.85%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034658683	8.2460	0.42%
02/01	0.033707651	8.0550	0.42%
03/01	0.032771437	8.0310	0.41%
04/02	0.034285159	8.0040	0.43%
總計	0.13542293	8.0040	1.69%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/18	7.7820	0.35%	2024/04/04	7.9510	0.25%
2024/04/17	7.7550	-0.14%	2024/04/03	7.9310	-0.13%
2024/04/16	7.7660	-0.92%	2024/04/02	7.9410	-0.79%
2024/04/15	7.8380	-0.29%	2024/03/28	8.0040	0.05%
2024/04/12	7.8610	-0.46%	2024/03/27	8.0000	-0.20%
2024/04/11	7.8970	-0.49%	2024/03/26	8.0160	0.09%
2024/04/10	7.9360	-0.18%	2024/03/25	8.0090	0.04%
2024/04/09	7.9500	0.19%	2024/03/22	8.0060	-0.58%
2024/04/08	7.9350	-0.15%	2024/03/21	8.0530	0.50%
2024/04/05	7.9470	-0.05%	2024/03/20	8.0130	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.35%	-1.46%	-3.25%	-2.60%	1.53%	-0.12%	-5.63%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	-0.33%	-0.67%	1.10%	7.92%	3.70%	0.78%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.05%	-0.65%	-0.49%	0.96%	8.06%	4.06%	0.69%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.30%	-1.51%	-3.10%	-2.08%	2.64%	2.04%	-4.85%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.05%	-0.65%	-0.96%	-0.41%	5.16%	-1.48%	-1.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.31%	-1.51%	-3.48%	-3.50%	0.49%	-1.94%	-6.27%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	-0.69%	-1.18%	-1.02%	3.91%	-3.86%	-1.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.30%	-1.55%	-3.53%	-3.65%	0.00%	-3.28%	-6.44%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	-0.61%	-0.89%	-0.36%	5.35%	-1.06%	-1.11%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.08%	-0.60%	-0.21%	1.65%	9.59%	7.17%	1.57%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.20%	-0.60%	-0.68%	1.90%	7.95%	-4.69%	2.73%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.22%	-0.59%	-0.22%	3.37%	11.10%	0.82%	4.73%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.38%	-0.31%	-1.17%	-0.25%	6.79%	0.04%	-1.62%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.38%	-0.31%	-1.62%	-1.62%	3.89%	-4.61%	-3.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.07%	-1.89%	-3.52%	-3.46%	0.40%	-7.09%	-7.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-2.00%	-3.92%	-4.54%	-1.74%	-11.00%	-8.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-1.90%	-4.08%	-4.79%	-2.45%	-12.37%	-8.98%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.04%	-0.39%	-0.66%	0.65%	7.08%	2.88%	0.31%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.05%	-0.38%	-1.24%	-1.11%	3.36%	-4.15%	-2.00%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.29%	-0.74%	-2.44%	-2.20%	1.21%	-6.78%	-4.77%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.28%	-0.75%	-2.02%	-0.89%	4.00%	-1.56%	-3.03%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.29%	-0.75%	-2.23%	-1.58%	2.54%	-4.29%	-3.96%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.28%	-0.78%	-2.56%	-2.49%	0.56%	-8.13%	-5.15%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.03%	-0.55%	0.13%	0.22%	3.34%	1.61%	0.76%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.03%	-0.49%	0.04%	-0.33%	1.87%	-2.04%	0.10%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.08%	-1.16%	-1.26%	-1.15%	3.06%	-0.79%	-1.75%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.08%	-1.17%	-1.52%	-1.96%	1.20%	-5.43%	-2.87%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.03%	-0.48%	0.02%	-0.40%	1.70%	-3.08%	0.02%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.12%	-0.19%	0.24%	0.30%	2.88%	-0.27%	0.68%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.12%	-0.83%	-0.48%	-0.45%	1.79%	-2.69%	-0.69%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.12%	-0.69%	-0.87%	-0.73%	2.06%	0.29%	-1.19%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.12%	-1.23%	-1.47%	-1.34%	0.97%	-1.22%	-2.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.13%	0.41%	1.90%	2.66%	2.50%	6.62%	4.18%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.13%	-0.31%	-0.22%	0.86%	3.53%	3.78%	0.54%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.12%	-0.34%	-0.35%	0.47%	2.70%	1.94%	0.07%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.11%	-0.96%	-0.81%	0.35%	6.41%	1.50%	0.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.11%	-1.29%	-1.14%	-0.65%	4.32%	-2.49%	-1.13%
基金平均績效	0.13%	-0.82%	-1.35%	-0.79%	3.45%	-1.57%	-1.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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