瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.9780 0.0200 0.25% -7.44% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.20% 6.90% -5.70% 7.44% 6.81% -8.98% -14.02% 8.20% -0.27% 4.80%
含息 8.48% 15.01% 0.89% 13.29% 11.94% -4.23% -9.49% 13.32% 4.64% 7.56%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034658683 8.2460 0.42%
02/01 0.033707651 8.0550 0.42%
03/01 0.032771437 8.0310 0.41%
04/02 0.034285159 8.0040 0.43%
05/02 0.032294316 7.7190 0.42%
06/03 0.033616683 7.8210 0.43%
07/01 0.029273715 7.8530 0.37%
08/01 0.033036029 8.0380 0.41%
09/02 0.034563585 8.3820 0.41%
10/01 0.031992322 8.7620 0.37%
11/04 0.040967735 8.4200 0.49%
12/02 0.033311509 8.3970 0.40%
總計 0.404478824 8.3970 4.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.040033896 8.2240 0.49%
02/03 0.039738771 8.2510 0.48%
03/03 0.033940619 8.2690 0.41%
04/01 0.035566389 8.3200 0.43%
05/02 0.03869541 8.4640 0.46%
06/02 0.038716439 8.5660 0.45%
總計 0.226691524 8.5660 2.65%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 7.9780 0.25% 2026/07/02 7.9470 0.19%
2026/07/15 7.9580 -0.16% 2026/07/01 7.9320 -1.02%
2026/07/14 7.9710 -0.09% 2026/06/30 8.0140 0.01%
2026/07/13 7.9780 -0.11% 2026/06/29 8.0130 -0.01%
2026/07/10 7.9870 0.31% 2026/06/26 8.0140 0.28%
2026/07/09 7.9620 -0.11% 2026/06/25 7.9920 0.49%
2026/07/08 7.9710 -0.23% 2026/06/24 7.9530 -0.36%
2026/07/07 7.9890 0.26% 2026/06/22 7.9820 -0.37%
2026/07/06 7.9680 -0.11% 2026/06/19 8.0120 -0.24%
2026/07/03 7.9770 0.38% 2026/06/18 8.0310 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.25% 0.20% -1.14% -3.80% -6.02% -7.24% -7.44%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.07% 0.00% -0.20% 0.22% 0.49% 6.07% 0.92%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.08% -0.07% -0.43% 0.17% 0.17% 4.89% 0.48%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.22% 0.13% -0.91% -2.97% -4.41% -4.16% -5.52%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.08% -0.08% -0.89% -1.20% -2.51% -0.72% -2.68%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.22% 0.13% -1.32% -4.18% -6.77% -8.87% -8.24%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.07% -0.07% -0.92% -1.32% -2.92% -2.01% -3.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.24% 0.16% -1.23% -3.95% -6.45% -8.61% -7.93%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.05% -0.01% -0.81% -1.06% -2.27% -0.26% -2.48%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.06% -0.02% -0.20% 0.77% 1.38% 7.46% 1.79%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.02% -0.14% -0.10% 0.41% -0.59% 3.66% 0.62%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% -0.12% 0.42% 1.90% 2.28% 9.56% 4.01%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.13% 0.08% -0.75% -1.05% -0.86% 2.56% -1.05%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.13% 0.08% -1.21% -2.42% -3.58% -2.95% -4.20%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.19% 0.25% 0.06% -1.92% -1.43% -3.30% -2.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.14% 0.29% -0.57% -3.35% -4.02% -8.22% -5.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.21% 0.42% -0.41% -3.02% -3.80% -8.21% -5.13%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.12% 0.05% -0.35% 0.05% 0.23% 4.74% 0.61%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.13% 0.05% -0.95% -1.76% -3.34% -2.52% -3.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.16% 0.29% 0.44% 0.05% 0.01% 6.80% 0.35%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.16% 0.31% 0.26% -0.64% -1.41% 3.42% -1.30%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.14% 0.07% -0.49% -0.96% -1.24% 0.62% -1.23%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.13% 0.04% -0.73% -1.79% -2.82% -2.62% -3.07%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.16% 0.30% 0.19% -0.77% -1.62% 2.67% -1.58%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.18% 0.58% 0.85% 0.93% 1.61% 8.08% 1.98%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.18% 0.57% 0.24% 0.30% 0.38% 5.33% 0.13%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.13% 0.16% -0.10% -0.28% -0.27% 1.03% -0.25%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.12% 0.14% -0.66% -0.92% -1.80% -1.94% -2.34%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.14% -0.23% 1.02% 2.51% 1.19% N/A% 2.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.02% -0.03% -0.30% -0.40% -0.30% N/A% -0.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.01% -0.06% -0.43% -0.82% -1.17% N/A% -1.36%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.16% 0.08% -0.41% -0.28% 0.33% 5.73% 0.75%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.26% -0.34% -0.82% -1.53% -2.15% 0.57% -2.15%
基金平均績效 0.09% 0.10% -0.23% -0.41% -0.84% 1.22% -1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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