瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.5890 0.0070 0.08% 4.44% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.82% 0.20% 6.90% -5.70% 7.44% 6.81% -8.98% -14.02% 8.20% -0.27%
含息 0.70% 8.48% 15.01% 0.89% 13.29% 11.94% -4.23% -9.49% 13.32% 4.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0313205 7.6210 0.41%
02/01 0.0317278 8.0110 0.40%
03/01 0.0323265 7.6230 0.42%
04/03 0.0338882 7.8350 0.43%
05/02 0.0318151 7.8180 0.41%
06/01 0.0341979 7.6990 0.44%
07/03 0.0320834 7.8680 0.41%
08/01 0.0302759 8.0160 0.38%
09/01 0.03514318 7.9980 0.44%
10/02 0.0345042 7.7760 0.44%
11/02 0.031940574 7.6580 0.42%
12/01 0.030881718 8.0430 0.38%
總計 0.390104972 8.0430 4.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034658683 8.2460 0.42%
02/01 0.033707651 8.0550 0.42%
03/01 0.032771437 8.0310 0.41%
04/02 0.034285159 8.0040 0.43%
05/02 0.032294316 7.7190 0.42%
06/03 0.033616683 7.8210 0.43%
07/01 0.029273715 7.8530 0.37%
08/01 0.033036029 8.0380 0.41%
09/02 0.034563585 8.3820 0.41%
10/01 0.031992322 8.7620 0.37%
11/04 0.040967735 8.4200 0.49%
12/02 0.033311509 8.3970 0.40%
總計 0.404478824 8.3970 4.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.040033896 8.2240 0.49%
02/03 0.039738771 8.2510 0.48%
03/03 0.033940619 8.2690 0.41%
04/01 0.035566389 8.3200 0.43%
05/02 0.03869541 8.4640 0.46%
總計 0.187975085 8.4640 2.22%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以亞洲貨幣計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債,政府公債表現穩健。另搭配公司債,公司債殖利率較高,適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.5890 0.08% 2025/05/14 8.4550 0.28%
2025/05/27 8.5820 -0.13% 2025/05/13 8.4310 -0.27%
2025/05/26 8.5930 0.05% 2025/05/12 8.4540 -0.38%
2025/05/23 8.5890 0.85% 2025/05/08 8.4860 -0.40%
2025/05/22 8.5170 -0.16% 2025/05/07 8.5200 -0.05%
2025/05/21 8.5310 0.29% 2025/05/06 8.5240 0.05%
2025/05/20 8.5060 0.24% 2025/05/05 8.5200 0.28%
2025/05/19 8.4860 -0.11% 2025/05/02 8.4960 0.38%
2025/05/16 8.4950 0.40% 2025/04/30 8.4640 0.58%
2025/05/15 8.4610 0.07% 2025/04/29 8.4150 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.08% 0.68% 2.56% 3.87% 2.62% 8.87% 4.44%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.22% 0.43% 0.10% -0.19% 1.36% 6.73% 2.45%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.04% 0.24% 0.28% -0.64% 0.62% 4.70% 1.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.06% 0.63% 2.83% 4.68% 4.15% 11.78% 5.80%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.04% 0.25% -0.19% -1.95% -2.07% -0.89% -0.74%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.07% 0.62% 2.41% 3.44% 1.67% 6.69% 3.65%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% 0.24% -0.30% -2.34% -2.86% -2.62% -1.38%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.06% 0.62% 2.39% 3.43% 1.65% 6.46% 3.67%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.05% 0.30% -0.16% -1.87% -1.81% -0.23% -0.55%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.06% 0.30% 0.49% -0.09% 1.92% 7.49% 2.61%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.00% 0.41% 0.75% -0.84% 0.23% 2.46% 1.16%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.40% 1.22% 0.40% 3.17% 8.32% 3.67%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.01% 0.42% -0.40% -0.62% 0.47% 4.70% 1.45%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.01% 0.42% -0.85% -1.98% -2.28% -0.93% -0.86%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.06% -0.30% 0.86% 5.51% 3.72% 8.36% 6.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.39% 0.39% 4.23% 1.19% 3.24% 3.95%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.37% 0.38% 4.11% 0.95% 2.50% 3.91%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.03% 0.31% 0.19% -0.40% 1.27% 5.53% 1.67%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.04% 0.32% -0.40% -2.14% -2.26% -1.67% -1.31%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.14% 0.61% 1.91% 3.97% 1.87% 4.51% 3.71%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.13% 0.63% 2.33% 5.22% 4.44% 10.00% 5.88%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.13% 0.63% 2.14% 4.63% 3.13% 7.17% 4.77%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.14% 0.59% 1.84% 3.85% 1.67% 3.77% 3.56%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.14% 0.09% -3.63% -4.17% -3.38% -0.48% -2.79%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.13% 0.08% -3.70% -4.71% -4.65% -3.21% -3.81%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.07% 0.45% -0.04% -0.30% 0.37% 2.50% 1.34%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.07% 0.42% -0.35% -1.21% -1.41% -1.25% -0.14%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.13% 0.18% -3.73% -4.79% -4.83% -3.65% -3.95%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.13% 0.13% -2.49% -2.94% -1.97% 0.11% -1.45%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.13% 0.07% -2.83% -3.94% -3.66% -2.88% -3.09%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.07% 0.38% 0.17% 0.52% 1.55% 2.84% 2.15%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.08% 0.38% 0.18% -0.06% 0.46% 1.01% 1.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.42% -0.28% 1.26% -7.52% -5.37% -0.17% -7.16%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.06% 0.20% 0.73% 0.86% 1.70% 4.47% 1.40%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.09% 0.15% 0.52% 0.34% 0.78% 2.60% 0.63%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.25% 0.65% 0.26% -0.17% 1.56% 5.96% 2.20%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.24% 0.65% -0.16% -1.42% -0.88% 1.39% 0.07%
基金平均績效 -0.02% 0.31% 0.19% 0.13% 0.14% 3.14% 1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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