瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	8.5030	-0.0050	-0.06%	-1.35%	2026/01/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.20%	6.90%	-5.70%	7.44%	6.81%	-8.98%	-14.02%	8.20%	-0.27%	4.80%
含息	8.48%	15.01%	0.89%	13.29%	11.94%	-4.23%	-9.49%	13.32%	4.64%	7.56%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034658683	8.2460	0.42%
02/01	0.033707651	8.0550	0.42%
03/01	0.032771437	8.0310	0.41%
04/02	0.034285159	8.0040	0.43%
05/02	0.032294316	7.7190	0.42%
06/03	0.033616683	7.8210	0.43%
07/01	0.029273715	7.8530	0.37%
08/01	0.033036029	8.0380	0.41%
09/02	0.034563585	8.3820	0.41%
10/01	0.031992322	8.7620	0.37%
11/04	0.040967735	8.4200	0.49%
12/02	0.033311509	8.3970	0.40%
總計	0.404478824	8.3970	4.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.040033896	8.2240	0.49%
02/03	0.039738771	8.2510	0.48%
03/03	0.033940619	8.2690	0.41%
04/01	0.035566389	8.3200	0.43%
05/02	0.03869541	8.4640	0.46%
06/02	0.038716439	8.5660	0.45%
總計	0.226691524	8.5660	2.65%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/15	8.5030	-0.06%	2025/12/31	8.6190	0.07%
2026/01/14	8.5080	0.14%	2025/12/30	8.6130	0.07%
2026/01/13	8.4960	-0.26%	2025/12/29	8.6070	0.58%
2026/01/12	8.5180	-0.09%	2025/12/23	8.5570	0.05%
2026/01/09	8.5260	-0.27%	2025/12/22	8.5530	0.04%
2026/01/08	8.5490	-0.26%	2025/12/19	8.5500	-0.01%
2026/01/07	8.5710	0.01%	2025/12/18	8.5510	0.20%
2026/01/06	8.5700	0.16%	2025/12/17	8.5340	-0.01%
2026/01/05	8.5560	-0.15%	2025/12/16	8.5350	-0.02%
2026/01/02	8.5690	-0.58%	2025/12/15	8.5370	0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.06%	-0.54%	-0.40%	-1.41%	-1.44%	4.85%	-1.35%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.18%	0.20%	0.72%	0.88%	5.56%	9.98%	0.43%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.10%	0.21%	0.57%	0.84%	4.81%	8.20%	0.36%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.08%	-0.57%	-0.17%	-0.64%	0.12%	8.11%	-1.00%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.11%	0.21%	0.09%	-0.55%	1.95%	2.44%	-0.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.09%	-0.58%	-0.61%	-1.90%	-2.40%	2.85%	-1.43%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.10%	0.18%	-0.03%	-0.98%	1.05%	0.74%	-0.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.07%	-0.61%	-0.58%	-1.89%	-2.44%	2.81%	-1.40%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.13%	0.24%	0.17%	-0.44%	2.17%	2.96%	-0.17%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.12%	0.23%	0.81%	1.47%	6.12%	10.92%	0.45%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.41%	0.98%	1.55%	1.09%	4.28%	5.89%	1.21%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.43%	1.00%	2.01%	2.46%	7.12%	12.00%	1.69%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.12%	0.03%	0.27%	-0.13%	3.33%	7.10%	-0.06%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.12%	0.03%	-0.19%	-1.50%	0.53%	1.35%	-0.52%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.19%	-0.50%	-0.19%	-1.53%	-1.89%	4.01%	-0.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.28%	-0.55%	-0.55%	-2.83%	-4.38%	-1.10%	-1.37%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.20%	-0.60%	-0.60%	-2.91%	-4.58%	-1.57%	-1.38%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.11%	0.25%	0.69%	0.97%	4.41%	8.03%	0.37%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.12%	0.26%	0.10%	-0.80%	0.78%	0.60%	-0.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.16%	0.14%	0.57%	1.39%	6.79%	3.89%	0.34%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.16%	0.15%	0.34%	0.66%	4.90%	0.69%	0.11%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.10%	0.02%	0.12%	-0.43%	1.89%	4.41%	0.01%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.09%	0.02%	-0.15%	-1.25%	0.21%	0.93%	-0.26%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.16%	0.14%	0.26%	0.39%	4.36%	0.04%	0.05%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.16%	0.15%	0.70%	1.74%	6.37%	5.37%	0.36%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.15%	0.14%	0.12%	1.18%	4.93%	1.92%	-0.25%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.11%	-0.00%	0.09%	-0.31%	1.30%	4.64%	0.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.15%	-0.07%	-0.69%	-1.32%	-0.14%	2.12%	-0.55%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.41%	0.41%	1.64%	0.08%	N/A%	-6.74%	1.34%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.03%	-0.15%	0.34%	-0.09%	N/A%	4.56%	-0.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.05%	-0.18%	0.16%	-0.63%	N/A%	2.28%	-0.16%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.13%	0.06%	0.64%	0.80%	4.66%	8.93%	0.32%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.14%	0.06%	0.22%	-0.45%	2.07%	3.61%	0.32%
基金平均績效	0.02%	0.03%	0.34%	0.27%	2.50%	4.24%	0.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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