瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.4780 -0.0110 -0.13% -1.64% 2026/01/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.20% 6.90% -5.70% 7.44% 6.81% -8.98% -14.02% 8.20% -0.27% 4.80%
含息 8.48% 15.01% 0.89% 13.29% 11.94% -4.23% -9.49% 13.32% 4.64% 7.56%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034658683 8.2460 0.42%
02/01 0.033707651 8.0550 0.42%
03/01 0.032771437 8.0310 0.41%
04/02 0.034285159 8.0040 0.43%
05/02 0.032294316 7.7190 0.42%
06/03 0.033616683 7.8210 0.43%
07/01 0.029273715 7.8530 0.37%
08/01 0.033036029 8.0380 0.41%
09/02 0.034563585 8.3820 0.41%
10/01 0.031992322 8.7620 0.37%
11/04 0.040967735 8.4200 0.49%
12/02 0.033311509 8.3970 0.40%
總計 0.404478824 8.3970 4.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.040033896 8.2240 0.49%
02/03 0.039738771 8.2510 0.48%
03/03 0.033940619 8.2690 0.41%
04/01 0.035566389 8.3200 0.43%
05/02 0.03869541 8.4640 0.46%
06/02 0.038716439 8.5660 0.45%
總計 0.226691524 8.5660 2.65%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/19 8.4780 -0.13% 2026/01/05 8.5560 -0.15%
2026/01/16 8.4890 -0.16% 2026/01/02 8.5690 -0.58%
2026/01/15 8.5030 -0.06% 2025/12/31 8.6190 0.07%
2026/01/14 8.5080 0.14% 2025/12/30 8.6130 0.07%
2026/01/13 8.4960 -0.26% 2025/12/29 8.6070 0.58%
2026/01/12 8.5180 -0.09% 2025/12/23 8.5570 0.05%
2026/01/09 8.5260 -0.27% 2025/12/22 8.5530 0.04%
2026/01/08 8.5490 -0.26% 2025/12/19 8.5500 -0.01%
2026/01/07 8.5710 0.01% 2025/12/18 8.5510 0.20%
2026/01/06 8.5700 0.16% 2025/12/17 8.5340 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.13% -0.47% -0.84% -1.70% -1.67% 4.09% -1.64%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.13% -0.09% 0.47% 0.52% 5.24% 9.81% 0.31%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.07% 0.10% 0.43% 0.65% 4.40% 7.85% 0.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.12% -0.54% -0.52% -0.89% -0.06% 7.39% -1.28%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.08% 0.09% -0.07% -0.75% 1.54% 2.09% -0.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.12% -0.54% -0.96% -2.15% -2.57% 2.16% -1.71%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.08% 0.08% -0.18% -1.17% 0.66% 0.40% -0.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.10% -0.54% -0.94% -2.14% -2.60% 2.13% -1.68%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.09% 0.16% -0.07% -0.66% 1.72% 2.58% -0.31%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.09% 0.15% 0.57% 1.24% 5.66% 10.51% 0.32%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.12% 0.78% 1.07% 1.07% 3.89% 5.83% 1.09%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.12% 0.81% 1.57% 2.40% 6.71% 11.94% 1.57%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.23% -0.15% -0.15% -0.88% 2.94% 6.04% -0.43%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.24% -0.15% -0.61% -2.24% 0.14% 0.35% -0.88%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.19% -0.50% -0.19% -1.53% -1.89% 4.01% -0.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.28% -0.55% -0.55% -2.83% -4.38% -1.10% -1.37%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.20% -0.60% -0.60% -2.91% -4.58% -1.57% -1.38%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.03% 0.26% 0.54% 0.77% 4.30% 7.50% 0.34%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.03% 0.26% -0.05% -1.00% 0.65% 0.11% -0.26%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.13% -0.04% 0.13% 1.11% 6.21% 3.60% 0.26%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.13% -0.04% -0.11% 0.37% 4.35% 0.40% 0.02%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.13% 0.01% -0.08% -0.62% 1.57% 3.98% -0.04%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.13% 0.01% -0.34% -1.45% -0.10% 0.51% -0.31%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.13% -0.04% -0.16% 0.11% 3.82% -0.26% -0.04%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.20% 0.02% 0.40% 1.60% 5.89% 5.29% 0.38%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.21% 0.04% -0.19% 1.03% 4.51% 1.81% -0.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.16% 0.05% -0.00% -0.40% 1.03% 4.37% 0.03%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.11% 0.00% -0.80% -1.42% -0.45% 1.83% -0.56%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.18% 0.38% 0.63% 0.37% 1.68% -7.96% 0.97%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.06% -0.14% -0.14% -0.00% 1.46% 4.06% -0.16%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.07% -0.18% -0.29% -0.52% 0.30% 1.81% -0.25%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.09% 0.23% 0.51% 0.54% 4.66% 8.29% 0.33%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.09% -0.19% 0.09% -0.72% 2.07% 3.00% -0.09%
基金平均績效 -0.03% -0.03% 0.08% 0.10% 2.16% 3.86% 0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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