瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.2890 0.0160 0.19% 0.79% 2025/01/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.82% 0.20% 6.90% -5.70% 7.44% 6.81% -8.98% -14.02% 8.20% -0.27%
含息 0.70% 8.48% 15.01% 0.89% 13.29% 11.94% -4.23% -9.49% 13.32% 4.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0313205 7.6210 0.41%
02/01 0.0317278 8.0110 0.40%
03/01 0.0323265 7.6230 0.42%
04/03 0.0338882 7.8350 0.43%
05/02 0.0318151 7.8180 0.41%
06/01 0.0341979 7.6990 0.44%
07/03 0.0320834 7.8680 0.41%
08/01 0.0302759 8.0160 0.38%
09/01 0.03514318 7.9980 0.44%
10/02 0.0345042 7.7760 0.44%
11/02 0.031940574 7.6580 0.42%
12/01 0.030881718 8.0430 0.38%
總計 0.390104972 8.0430 4.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034658683 8.2460 0.42%
02/01 0.033707651 8.0550 0.42%
03/01 0.032771437 8.0310 0.41%
04/02 0.034285159 8.0040 0.43%
05/02 0.032294316 7.7190 0.42%
06/03 0.033616683 7.8210 0.43%
07/01 0.029273715 7.8530 0.37%
08/01 0.033036029 8.0380 0.41%
09/02 0.034563585 8.3820 0.41%
10/01 0.031992322 8.7620 0.37%
11/04 0.040967735 8.4200 0.49%
12/02 0.033311509 8.3970 0.40%
總計 0.404478824 8.3970 4.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.040033896 8.2240 0.49%
總計 0.040033896 8.2240 0.49%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/29 8.2890 0.19% 2025/01/15 8.1100 0.15%
2025/01/28 8.2730 -0.36% 2025/01/14 8.0980 0.07%
2025/01/27 8.3030 0.18% 2025/01/13 8.0920 -0.60%
2025/01/24 8.2880 0.78% 2025/01/10 8.1410 -0.25%
2025/01/23 8.2240 -0.10% 2025/01/09 8.1610 0.06%
2025/01/22 8.2320 0.38% 2025/01/08 8.1560 -0.43%
2025/01/21 8.2010 0.43% 2025/01/07 8.1910 0.31%
2025/01/20 8.1660 0.26% 2025/01/06 8.1660 -0.09%
2025/01/17 8.1450 0.25% 2025/01/03 8.1730 -0.15%
2025/01/16 8.1250 0.18% 2025/01/02 8.1850 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.19% 0.69% 0.97% -1.24% 3.85% 3.37% 0.79%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.12% 0.42% 0.81% -0.07% 2.01% 6.48% 0.54%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.17% 0.42% 0.50% -1.05% 1.27% 5.58% 0.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.18% 0.61% 1.17% -0.57% 5.13% 5.84% 1.01%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.18% 0.42% 0.03% -2.44% -1.51% -0.05% -0.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.18% 0.62% 0.74% -1.77% 2.74% 1.14% 0.58%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.18% 0.44% -0.10% -2.89% -2.40% -2.07% -0.38%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.18% 0.61% 0.76% -1.82% 2.56% 0.70% 0.59%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.19% 0.52% 0.12% -2.23% -1.14% 0.54% -0.18%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.19% 0.51% 0.79% -0.30% 2.69% 8.52% 0.49%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.04% 0.73% 0.65% -0.62% 0.88% 4.79% 0.60%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.69% 1.11% 0.76% 3.55% 10.70% 1.04%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.17% 0.27% 0.09% -0.69% 1.60% 4.73% -0.03%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.17% 0.27% -0.37% -2.06% -1.16% -0.89% -0.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.13% 0.64% 1.56% -1.32% 2.02% 0.32% 0.97%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.14% 0.68% 1.09% -2.51% -0.27% -4.27% 0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.59% 1.18% -2.65% -0.77% -5.16% 0.59%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.14% 0.10% 0.19% -0.38% 1.93% 5.65% 0.05%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.14% 0.09% -0.40% -2.13% -1.59% -1.53% -0.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.22% 0.95% 0.85% -1.59% 0.49% -0.62% 0.68%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.23% 0.94% 1.28% -0.32% 3.15% 4.72% 1.11%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.23% 0.94% 1.03% -0.97% 1.77% 1.89% 0.86%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.23% 0.93% 0.83% -1.72% 0.06% -1.62% 0.65%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.14% -0.05% 0.07% -0.23% 0.05% 3.59% -0.15%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.14% -0.04% -0.18% -0.97% -1.49% 0.81% -0.39%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.14% 0.36% 0.16% -0.98% 0.15% 1.75% 0.13%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.13% 0.38% -0.13% -2.14% -1.83% -1.88% -0.16%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.14% -0.04% -0.22% -1.15% -1.66% 0.40% -0.43%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.17% -0.06% 0.10% -0.41% -0.27% 2.25% -0.06%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.17% -0.03% -0.47% -1.20% -1.59% -0.49% -0.63%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.07% 0.10% 0.23% -0.65% -0.32% 0.97% 0.11%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.09% 0.14% -0.26% -1.10% -1.00% -0.84% -0.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.48% -1.79% -0.57% 3.30% 5.80% 9.10% -0.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.07% -0.06% 0.09% 0.15% 2.03% 4.54% -0.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% -0.09% -0.04% -0.27% 1.13% 2.80% -0.16%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.13% 0.31% 0.14% -0.75% 1.72% 6.14% 0.03%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.12% 0.32% -0.27% -1.81% -0.36% 1.94% -0.38%
基金平均績效 -0.05% 0.34% 0.37% -1.05% 0.79% 2.16% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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