瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 8.4800 0.0820 0.98% 2020/03/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 1.92% -6.82% 0.20% 6.90% -5.70% 7.44%

瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以亞洲貨幣計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債,政府公債表現穩健。另搭配公司債,公司債殖利率較高,適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/03/27 8.4800 0.98% 2020/03/13 8.8190 -1.61%
2020/03/26 8.3980 1.19% 2020/03/12 8.9630 -1.36%
2020/03/25 8.2990 0.73% 2020/03/11 9.0870 -0.05%
2020/03/24 8.2390 0.51% 2020/03/10 9.0920 -0.20%
2020/03/23 8.1970 -1.96% 2020/03/09 9.1100 -0.36%
2020/03/20 8.3610 0.24% 2020/03/06 9.1430 -0.20%
2020/03/19 8.3410 -2.72% 2020/03/05 9.1610 0.13%
2020/03/18 8.5740 -1.03% 2020/03/04 9.1490 1.15%
2020/03/17 8.6630 -1.02% 2020/03/03 9.0450 -0.20%
2020/03/16 8.7520 -0.76% 2020/03/02 9.0630 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.98% 1.42% -6.43% -6.54% -4.84% -2.63% -6.99%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元)
0.93% 4.29% -7.58% -5.44% -4.57% -0.60% -5.57%
瀚亞投資亞洲債券基金-A(美元)
0.69% 0.51% -9.33% -6.82% -6.06% -2.13% -6.76%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A(美元)
0.94% 1.41% -6.32% -6.27% -4.26% -1.05% -6.70%
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.69% 0.52% -9.68% -7.97% -8.38% -6.85% -7.92%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.94% 1.26% -6.60% -7.14% -6.02% -4.70% -7.56%
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.67% 0.51% -10.06% -8.45% -9.12% -8.05% -8.39%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.90% 1.33% -6.88% -7.57% -6.73% -5.93% -7.98%
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.73% 0.60% -9.46% -7.42% -7.43% -5.34% -7.38%
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險(南非幣)
0.74% 0.35% -8.82% -5.55% -3.74% 2.26% -5.51%
富達亞洲高收益基金-月配(美元)
0.91% 1.61% -17.05% -16.97% -16.63% -18.68% -17.14%
富達亞洲高收益基金-累積(美元)
0.90% 1.61% -16.65% -15.62% -14.01% -13.40% -15.80%
首域亞洲優質債券基金(美元)
0.73% 0.86% -4.93% -2.05% -1.67% 3.14% -2.26%
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(美元)
0.73% 0.86% -5.24% -3.05% -3.62% -0.93% -3.24%
富蘭克林亞洲債券基金-A/累積(美元)
0.51% -0.11% -1.51% -1.23% -0.45% -1.73% -1.95%
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配(美元)
0.40% -0.10% -1.84% -2.22% -2.40% -6.11% -2.87%
富蘭克林亞洲債券基金-B/月配(美元)
0.43% -0.21% -1.87% -2.59% -3.09% -7.47% -3.29%
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.41% -0.13% -2.11% -2.75% -3.26% -7.71% -3.51%
NN(L)亞洲債券基金(美元)
0.84% 1.53% -10.01% -8.00% -7.00% -3.23% -8.00%
NN(L)亞洲債券基金-月配(美元)
0.84% 1.52% -10.53% -9.58% -10.19% -9.73% -9.59%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D)(美元)
0.50% 0.21% -7.17% -6.74% -5.22% -4.00% -7.03%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.52% 0.27% -7.28% -7.22% -6.11% -5.67% -7.53%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積(美元)
0.52% 0.27% -6.94% -6.07% -3.76% -0.87% -6.38%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.52% 0.27% -7.14% -6.75% -5.20% -3.97% -7.06%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
0.51% 0.27% -7.53% -7.58% -6.77% -6.84% -7.87%
宏利亞太入息債券基金-A/不配息(台幣)
-0.13% -0.14% -5.04% -3.34% -3.46% -1.01% -3.56%
宏利亞太入息債券基金-B/月配息(台幣)
-0.14% -0.17% -5.34% -4.06% -4.99% -4.10% -4.25%
宏利亞太入息債券基金-A/不配息(人民幣)
-0.05% 0.08% -4.74% -3.02% -1.97% 1.59% -3.28%
宏利亞太入息債券基金-C/月配息(人民幣)
-0.39% -0.68% -4.23% -2.67% -4.05% 3.41% -2.36%
宏利亞太入息債券基金-C/月配息(台幣)
-0.13% -0.63% -5.48% -3.67% -6.18% -4.10% -3.67%
宏利中國離岸債券基金-A類型(台幣)
0.01% 0.28% -6.34% -4.56% -4.62% -4.58% -4.73%
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(台幣)
0.00% 0.33% -6.32% -5.32% -6.29% -7.82% -5.48%
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
-0.01% 0.31% -6.13% -4.18% -3.65% 0.45% -4.27%
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(人民幣)
-0.07% 0.59% -7.85% -6.82% -7.71% -2.81% -6.53%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(歐元)
-1.93% -3.41% -9.00% -6.56% -7.00% -1.81% -6.17%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(美元)
-1.87% -0.87% -8.95% -8.00% -6.61% -4.21% -8.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險(歐元)
-1.88% -0.99% -9.32% -8.75% -7.96% -7.12% -9.02%
瑞銀亞洲貨幣債券基金(美元)
-0.07% -1.05% -0.01% -3.46% -3.63% -0.85% -4.39%
瑞銀亞洲貨幣債券基金-月配(美元)
-0.06% -1.32% -0.29% -4.25% -5.18% -4.02% -5.93%
瑞銀亞洲全方位債券基金(美元)
-0.09% 0.77% -6.77% -3.80% -2.86% 1.40% -4.04%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配(美元)
-0.10% 0.77% -7.04% -4.64% -4.55% -2.16% -4.88%
瑞銀亞洲全方位債券基金-I-A1-累積(美元)
-0.09% 0.79% -6.70% -3.59% -2.43% 2.27% -3.84%
基金平均績效 0.25% 0.37% -6.87% -5.91% -5.56% -3.75% -6.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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