富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.33	-0.11	-0.71%	-1.16%	2025/01/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-8.52%	1.91%	5.50%	-1.44%	1.07%	0.11%	-3.90%	-7.12%	1.25%	-4.50%

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/13	15.33	-0.71%	2024/12/26	15.45	-0.19%
2025/01/10	15.44	-0.32%	2024/12/24	15.48	-0.13%
2025/01/08	15.49	-0.32%	2024/12/23	15.50	0.19%
2025/01/07	15.54	0.32%	2024/12/20	15.47	0.19%
2025/01/06	15.49	-0.19%	2024/12/19	15.44	-0.96%
2025/01/03	15.52	0.13%	2024/12/18	15.59	-0.38%
2025/01/02	15.50	-0.06%	2024/12/17	15.65	-0.13%
2024/12/31	15.51	0.00%	2024/12/16	15.67	0.00%
2024/12/30	15.51	0.58%	2024/12/13	15.67	-0.25%
2024/12/27	15.42	-0.19%	2024/12/12	15.71	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.71%	-1.03%	-2.17%	-5.43%	-0.13%	-3.77%	-1.16%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.39%	-0.49%	-1.65%	-1.62%	1.12%	5.87%	-0.59%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.30%	-0.52%	-1.68%	-1.80%	1.17%	5.48%	-0.47%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.25%	-0.45%	-2.54%	-3.70%	4.61%	3.28%	-0.62%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.30%	-0.52%	-2.13%	-3.17%	-1.60%	-0.15%	-0.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.26%	-0.45%	-2.96%	-4.86%	2.22%	-1.31%	-1.05%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.30%	-0.54%	-2.31%	-3.65%	-2.55%	-2.22%	-1.07%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.26%	-0.47%	-2.98%	-4.93%	2.00%	-1.79%	-1.03%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.29%	-0.47%	-2.05%	-2.98%	-1.23%	0.44%	-1.02%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.25%	-0.39%	-2.76%	-4.36%	3.33%	0.87%	-1.01%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.29%	-0.47%	-1.41%	-1.06%	2.59%	8.42%	-0.37%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.61%	0.37%	-0.77%	-0.81%	0.80%	6.01%	0.11%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.62%	0.35%	-0.27%	0.55%	3.49%	11.95%	0.55%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.05%	-0.40%	-1.88%	-1.78%	1.49%	3.89%	-0.52%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.05%	-0.40%	-2.34%	-3.13%	-1.27%	-1.69%	-0.98%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.69%	-1.50%	-2.69%	-6.59%	-2.43%	-8.13%	-1.63%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.79%	-1.56%	-2.70%	-6.67%	-2.89%	-9.19%	-1.56%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.02%	-0.20%	-0.97%	-0.96%	2.04%	5.79%	-0.17%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.02%	-0.19%	-1.55%	-2.70%	-1.47%	-1.40%	-0.77%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.22%	-0.41%	-2.48%	-4.09%	-0.19%	-2.59%	-0.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.22%	-0.41%	-2.07%	-2.84%	2.45%	2.66%	-0.48%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.21%	-0.40%	-2.29%	-3.47%	1.09%	-0.10%	-0.71%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.23%	-0.41%	-2.53%	-4.23%	-0.66%	-3.62%	-0.92%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.14%	-0.28%	-1.07%	-0.83%	0.77%	3.98%	-0.17%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.14%	-0.53%	-1.33%	-1.58%	-0.76%	1.22%	-0.42%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.11%	-0.36%	-1.76%	-1.91%	-0.00%	1.13%	-0.33%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.10%	-0.62%	-2.06%	-3.06%	-1.99%	-2.46%	-0.60%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.14%	-0.56%	-1.39%	-1.75%	-0.98%	0.82%	-0.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.12%	-0.30%	-0.87%	-1.15%	0.32%	2.55%	-0.17%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.10%	-0.91%	-1.55%	-2.54%	-1.12%	-0.24%	-0.77%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.10%	-0.31%	-1.16%	-1.41%	-0.34%	0.60%	-0.21%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.10%	-0.84%	-1.70%	-2.38%	-1.07%	-1.27%	-0.73%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.52%	0.19%	2.45%	6.81%	8.09%	11.48%	1.28%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	-0.17%	-0.17%	0.09%	2.37%	4.49%	-0.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	-0.19%	-0.32%	-0.34%	1.46%	2.75%	-0.11%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.08%	-0.30%	-0.97%	-1.13%	2.03%	6.14%	-0.16%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.08%	-0.29%	-1.30%	-2.11%	0.04%	2.01%	-0.16%
基金平均績效	-0.09%	-0.44%	-1.63%	-2.37%	0.62%	1.40%	-0.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF