富蘭克林亞洲債券基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.81 0.04 0.23% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 10.40% -2.98% 2.23% -8.52% 1.91% 5.50% -1.44%

富蘭克林亞洲債券基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

 現階段佈局以亞洲地區當地貨幣計價債券為主
期爭取匯兌收益空間,並降低與美國殖利率走升之相關性。
●    政府債券為主、公司債券為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於「BBB」水準(截至2014/2/28(1)。
 基本面擇債之彈性佈局策略
(1)為防禦利率上升風險,持有如馬來西亞及南韓等國家之原幣短期公債,可同步受惠中國經濟成長動能;(2)持有債信處於升等軌道之菲律賓長天期原幣公債及貨幣,債息與資本利得機會雙管齊下;
(3)配置蒙古及斯里蘭卡等具高殖利率優勢之邊境國家公債,以分享高殖利率及高經濟成長機會。
 基金得獎
2009及2010年連續兩年榮獲理柏台灣基金獎三年期「亞洲太平洋債券基金」,2011年榮獲香港理柏五年期「亞洲太平洋債券基金」(截至2011/3/12)。
●    經理團隊得獎
榮獲2011年度亞洲資產管理雜誌Bestof Best Awards「亞洲債券-原幣類別三年期」獎項(獎項評選期間至2011年底))(2)。
 ●    基金評等
晨星基金績效評等四顆星(2014/2月)(資料來源:晨星,晨星星號評級係綜合基金績效及風險力排序並給予星號,此星號評級最高為五顆星,四顆星為次高評級)
 
註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金平均債信等級取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)得獎資料來源為理柏;獎項評選期間截至各頒獎年度之前一年年底。
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 17.81 0.23% 2019/11/21 17.81 0.11%
2019/12/04 17.77 0.06% 2019/11/20 17.79 -0.11%
2019/12/03 17.76 -0.22% 2019/11/19 17.81 -0.17%
2019/12/02 17.80 0.06% 2019/11/18 17.84 0.06%
2019/11/29 17.79 0.06% 2019/11/15 17.83 -0.22%
2019/11/28 17.78 0.06% 2019/11/14 17.87 0.11%
2019/11/27 17.77 0.00% 2019/11/13 17.85 -0.06%
2019/11/26 17.77 -0.17% 2019/11/12 17.86 0.00%
2019/11/25 17.80 -0.06% 2019/11/11 17.86 -0.06%
2019/11/22 17.81 0.00% 2019/11/08 17.87 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林亞洲債券基金-A/累積(美元)
0.23% 0.17% -0.17% 1.02% -0.06% -1.38% 0.28%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元)
0.00% -0.11% 0.09% 0.02% 3.22% 11.75% 10.67%
瀚亞投資亞洲債券基金-A(美元)
-0.28% -0.32% 0.02% 0.13% 3.22% 11.21% 10.27%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A(美元)
0.21% -0.01% -0.80% 0.66% 4.50% 8.92% 7.79%
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.28% -0.71% -0.37% -1.12% 0.68% 6.09% 5.20%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.20% -0.30% -1.10% -0.27% 2.57% 4.94% 3.84%
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.29% -0.74% -0.47% -1.40% 0.11% 5.18% 4.31%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.19% -0.33% -1.19% -0.58% 1.96% 3.96% 2.88%
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.24% -0.81% -0.19% -0.72% 1.36% 7.45% 6.25%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.26% -0.35% -0.82% 0.31% 3.64% 6.87% 5.47%
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險(南非幣)
-0.01% -0.01% 0.63% 1.43% 5.53% 15.96% 14.65%
富達亞洲高收益基金-月配(美元)
0.00% -0.69% -0.37% 0.15% -1.03% 4.39% 4.02%
富達亞洲高收益基金-累積(美元)
0.00% -0.22% 0.11% 1.70% 2.10% 10.97% 10.64%
首域亞洲優質債券基金(美元)
-0.11% 0.00% 0.22% -0.39% 3.62% 11.42% 10.47%
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(美元)
-0.10% -0.29% -0.10% -1.35% 1.59% 6.99% 6.11%
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配(美元)
-0.19% -0.19% 0.19% 0.87% -2.62% -4.40% -4.32%
富蘭克林亞洲債券基金-B/月配(美元)
-0.21% -0.21% 0.10% 0.52% -3.38% -5.91% -5.54%
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
-0.13% -0.13% 0.13% 0.52% -3.40% -5.66% -5.43%
NN(L)亞洲債券基金(美元)
-0.07% -0.23% 0.29% 0.47% 3.52% 12.37% 11.51%
NN(L)亞洲債券基金-月配(美元)
-0.08% -0.81% -0.29% -1.26% -0.01% 5.13% 4.33%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D)(美元)
0.01% -0.48% -0.62% 0.39% 2.75% 6.55% 5.46%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.01% -0.42% -0.74% -0.06% 1.86% 4.75% 3.81%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積(美元)
0.01% -0.42% -0.35% 1.18% 4.41% 10.09% 8.70%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.01% -0.43% -0.60% 0.38% 2.73% 6.54% 5.46%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
0.01% -0.44% -0.82% -0.36% 1.26% 3.70% 2.84%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息(台幣)
-0.01% 0.05% 0.17% -0.66% 1.24% 6.50% 6.39%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息(台幣)
-0.01% -0.20% -0.05% -1.50% -0.25% 3.14% 3.04%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息(人民幣)
-0.02% 0.08% 0.24% 0.59% 3.22% 8.73% 8.40%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息(人民幣)
-0.13% 0.34% 0.27% -1.68% 3.20% 8.48% 7.46%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息(台幣)
-0.01% -0.23% 0.22% -3.09% -1.86% 4.32% 3.93%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型(台幣)
0.01% -0.14% 0.18% -0.40% 0.42% 4.74% 4.48%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(台幣)
0.01% -0.14% 0.22% -1.38% -1.35% 1.28% 0.98%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
-0.04% 0.12% 0.32% 0.36% 3.52% 8.39% 7.77%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(人民幣)
-0.11% 0.42% 0.48% -0.93% 3.03% 7.30% 6.22%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(歐元)
0.43% -0.92% -0.31% -0.46% 4.57% 10.87% 10.28%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(美元)
0.30% -0.16% -0.37% -0.16% 2.73% 8.30% 6.88%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
0.27% -0.23% -0.55% -0.80% 1.25% 4.98% 3.93%
瑞銀亞洲貨幣債券基金(美元)
-0.07% -1.05% -0.01% -3.46% -3.63% -0.85% -4.39%
瑞銀亞洲貨幣債券基金-月配(美元)
-0.06% -1.32% -0.29% -4.25% -5.18% -4.02% -5.93%
瑞銀亞洲全方位債券基金(美元)
0.18% 0.01% 0.31% 0.60% 3.13% 12.42% 11.11%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配(美元)
0.18% 0.02% 0.01% -0.28% 1.31% 8.42% 7.49%
瑞銀亞洲全方位債券基金-I-A1-累積(美元)
0.18% 0.03% 0.37% 0.81% 3.57% 13.39% 11.99%
基金平均績效 0.01% -0.28% -0.14% -0.34% 1.41% 6.05% 5.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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