富蘭克林亞洲債券基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.79 -0.05 -0.28% 2020/02/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 10.40% -2.98% 2.23% -8.52% 1.91% 5.50% -1.44% 1.07%

富蘭克林亞洲債券基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

 現階段佈局以亞洲地區當地貨幣計價債券為主
期爭取匯兌收益空間,並降低與美國殖利率走升之相關性。
●    政府債券為主、公司債券為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於「BBB」水準(截至2014/2/28(1)。
 基本面擇債之彈性佈局策略
(1)為防禦利率上升風險,持有如馬來西亞及南韓等國家之原幣短期公債,可同步受惠中國經濟成長動能;(2)持有債信處於升等軌道之菲律賓長天期原幣公債及貨幣,債息與資本利得機會雙管齊下;
(3)配置蒙古及斯里蘭卡等具高殖利率優勢之邊境國家公債,以分享高殖利率及高經濟成長機會。
 基金得獎
2009及2010年連續兩年榮獲理柏台灣基金獎三年期「亞洲太平洋債券基金」,2011年榮獲香港理柏五年期「亞洲太平洋債券基金」(截至2011/3/12)。
●    經理團隊得獎
榮獲2011年度亞洲資產管理雜誌Bestof Best Awards「亞洲債券-原幣類別三年期」獎項(獎項評選期間至2011年底))(2)。
 ●    基金評等
晨星基金績效評等四顆星(2014/2月)(資料來源:晨星,晨星星號評級係綜合基金績效及風險力排序並給予星號,此星號評級最高為五顆星,四顆星為次高評級)
 
註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金平均債信等級取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)得獎資料來源為理柏;獎項評選期間截至各頒獎年度之前一年年底。
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/20 17.79 -0.28% 2020/02/06 17.91 0.06%
2020/02/19 17.84 -0.34% 2020/02/05 17.90 -0.17%
2020/02/18 17.90 0.00% 2020/02/04 17.93 -0.22%
2020/02/17 17.90 -0.06% 2020/02/03 17.97 -0.11%
2020/02/14 17.91 -0.06% 2020/01/31 17.99 0.06%
2020/02/13 17.92 0.11% 2020/01/30 17.98 0.00%
2020/02/12 17.90 -0.06% 2020/01/29 17.98 -0.06%
2020/02/11 17.91 0.11% 2020/01/28 17.99 0.17%
2020/02/10 17.89 -0.11% 2020/01/21 17.96 0.17%
2020/02/07 17.91 0.00% 2020/01/20 17.93 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林亞洲債券基金-A/累積(美元)
-0.28% -0.73% -0.78% 0.00% 1.08% -1.82% -0.89%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元)
0.09% 0.38% 1.06% 2.55% 3.19% 10.23% 2.05%
瀚亞投資亞洲債券基金-A(美元)
0.09% 0.51% 1.26% 2.77% 3.60% 10.33% 2.42%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A(美元)
-0.36% -0.37% -0.40% 1.36% 2.42% 7.33% 0.00%
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.09% 0.51% 0.83% 1.50% 1.00% 5.07% 1.55%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.37% -0.38% -0.73% 0.41% 0.48% 3.36% -0.64%
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.10% 0.52% 0.74% 1.27% 0.47% 4.12% 1.46%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.38% -0.38% -0.81% 0.15% -0.12% 2.30% -0.77%
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.17% 0.61% 1.09% 2.11% 2.00% 6.70% 1.86%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.30% -0.29% -0.42% 1.20% 1.85% 5.55% -0.23%
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險(南非幣)
0.16% 0.60% 1.77% 4.04% 6.00% 15.05% 3.17%
富達亞洲高收益基金-月配(美元)
0.12% 0.40% -0.15% 1.38% 1.52% 1.83% 0.86%
富達亞洲高收益基金-累積(美元)
0.10% 0.37% 0.42% 2.96% 4.71% 8.34% 1.98%
首域亞洲優質債券基金(美元)
0.02% 0.38% 1.25% 2.26% 2.15% 10.06% 1.92%
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(美元)
0.02% 0.38% 0.91% 1.24% 0.17% 5.76% 1.24%
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配(美元)
-0.29% -0.68% -1.15% -0.96% -0.96% -6.37% -1.53%
富蘭克林亞洲債券基金-B/月配(美元)
-0.31% -0.73% -1.34% -1.34% -1.65% -7.72% -1.85%
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
-0.26% -0.79% -1.31% -1.18% -1.56% -7.59% -1.82%
NN(L)亞洲債券基金(美元)
0.16% 0.49% 0.97% 2.47% 3.56% 10.07% 2.11%
NN(L)亞洲債券基金-月配(美元)
0.16% 0.48% 0.39% 0.70% 0.02% 2.78% 0.93%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D)(美元)
-0.11% -0.07% -0.07% 1.59% 2.09% 5.94% 0.64%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M)(美元)
-0.11% -0.40% -0.71% 1.08% 0.74% 4.09% 0.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積(美元)
-0.11% -0.02% 0.17% 2.36% 3.70% 9.40% 1.03%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.11% -0.24% -0.35% 1.59% 1.86% 5.94% 0.51%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
-0.11% -0.41% -0.75% 0.88% 0.23% 3.06% 0.08%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息(台幣)
0.02% 0.34% 0.81% 1.51% 1.21% 5.70% 1.34%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息(台幣)
0.03% 0.37% 0.62% 0.75% -0.41% 2.37% 0.87%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息(人民幣)
-0.01% 0.27% 0.98% 2.14% 3.31% 8.34% 1.43%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息(人民幣)
-0.10% 0.68% 2.44% 1.04% 0.63% 8.20% 1.45%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息(台幣)
0.10% 0.68% 1.12% 0.11% -2.70% 2.12% 1.07%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型(台幣)
0.05% 0.36% 0.53% 1.21% 0.73% 2.73% 1.24%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(台幣)
0.06% 0.33% 0.51% 0.46% -1.00% -0.72% 0.47%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
-0.02% 0.43% 1.06% 1.97% 3.02% 7.54% 1.54%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(人民幣)
-0.02% 0.43% 1.09% 0.78% 0.71% 5.72% 1.00%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(歐元)
-0.30% 0.22% 2.59% 4.26% 4.99% 11.98% 4.81%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(美元)
-0.20% -0.25% 0.01% 1.82% 2.42% 6.72% 0.76%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
-0.22% -0.30% -0.21% 1.18% 1.05% 3.64% 0.43%
瑞銀亞洲貨幣債券基金(美元)
-0.07% -1.05% -0.01% -3.46% -3.63% -0.85% -4.39%
瑞銀亞洲貨幣債券基金-月配(美元)
-0.06% -1.32% -0.29% -4.25% -5.18% -4.02% -5.93%
瑞銀亞洲全方位債券基金(美元)
0.01% 0.56% 1.25% 2.82% 3.61% 10.29% 2.12%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配(美元)
0.01% 0.27% 0.96% 1.92% 1.80% 6.41% 1.53%
瑞銀亞洲全方位債券基金-I-A1-累積(美元)
0.01% 0.57% 1.33% 3.04% 4.06% 11.23% 2.24%
基金平均績效 -0.06% 0.06% 0.40% 1.18% 1.27% 4.79% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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