富蘭克林亞洲債券基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.53 -0.12 -0.68% 2020/04/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 10.40% -2.98% 2.23% -8.52% 1.91% 5.50% -1.44% 1.07%

富蘭克林亞洲債券基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

 現階段佈局以亞洲地區當地貨幣計價債券為主
期爭取匯兌收益空間,並降低與美國殖利率走升之相關性。
●    政府債券為主、公司債券為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於「BBB」水準(截至2014/2/28(1)。
 基本面擇債之彈性佈局策略
(1)為防禦利率上升風險,持有如馬來西亞及南韓等國家之原幣短期公債,可同步受惠中國經濟成長動能;(2)持有債信處於升等軌道之菲律賓長天期原幣公債及貨幣,債息與資本利得機會雙管齊下;
(3)配置蒙古及斯里蘭卡等具高殖利率優勢之邊境國家公債,以分享高殖利率及高經濟成長機會。
 基金得獎
2009及2010年連續兩年榮獲理柏台灣基金獎三年期「亞洲太平洋債券基金」,2011年榮獲香港理柏五年期「亞洲太平洋債券基金」(截至2011/3/12)。
●    經理團隊得獎
榮獲2011年度亞洲資產管理雜誌Bestof Best Awards「亞洲債券-原幣類別三年期」獎項(獎項評選期間至2011年底))(2)。
 ●    基金評等
晨星基金績效評等四顆星(2014/2月)(資料來源:晨星,晨星星號評級係綜合基金績效及風險力排序並給予星號,此星號評級最高為五顆星,四顆星為次高評級)
 
註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金平均債信等級取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)得獎資料來源為理柏;獎項評選期間截至各頒獎年度之前一年年底。
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/04/06 17.53 -0.68% 2020/03/23 17.49 -0.74%
2020/04/03 17.65 0.11% 2020/03/20 17.62 -0.51%
2020/04/02 17.63 -0.28% 2020/03/19 17.71 -1.83%
2020/04/01 17.68 0.34% 2020/03/18 18.04 0.45%
2020/03/31 17.62 0.28% 2020/03/17 17.96 -0.72%
2020/03/30 17.57 -0.17% 2020/03/16 18.09 0.78%
2020/03/27 17.60 0.51% 2020/03/13 17.95 -1.43%
2020/03/26 17.51 0.46% 2020/03/12 18.21 0.11%
2020/03/25 17.43 -0.23% 2020/03/11 18.19 0.17%
2020/03/24 17.47 -0.11% 2020/03/10 18.16 -1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林亞洲債券基金-A/累積(美元)
-0.68% -0.23% -3.42% -1.90% -1.02% -3.15% -2.34%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元)
1.41% -0.75% -8.06% -6.58% -5.52% -1.20% -6.28%
瀚亞投資亞洲債券基金-A(美元)
-0.26% 2.27% -8.80% -6.20% -5.34% -1.41% -6.20%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A(美元)
0.20% 2.74% -6.33% -6.80% -4.56% -1.18% -6.80%
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.25% 2.28% -9.15% -7.36% -7.67% -6.17% -7.36%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.21% 2.74% -6.60% -7.66% -6.33% -4.83% -7.66%
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.26% 2.24% -9.57% -7.86% -8.43% -7.40% -7.86%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.22% 2.69% -6.87% -8.07% -7.03% -6.03% -8.07%
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.23% 2.44% -8.98% -6.78% -6.68% -4.63% -6.78%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.22% 2.84% -6.46% -7.06% -5.13% -2.80% -7.06%
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險(南非幣)
-0.24% 2.44% -8.32% -4.90% -2.96% 3.02% -4.90%
富達亞洲高收益基金-月配(美元)
-0.31% -1.57% -17.68% -18.55% -17.66% -19.32% -18.44%
富達亞洲高收益基金-累積(美元)
-0.26% -0.82% -17.07% -17.07% -14.81% -13.92% -16.50%
首域亞洲優質債券基金(美元)
-0.04% 0.05% -5.36% -2.43% -2.10% 3.74% -2.21%
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(美元)
-0.37% -0.28% -5.67% -3.42% -3.98% -0.32% -3.51%
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配(美元)
-0.59% -0.20% -3.62% -2.79% -2.88% -7.33% -3.16%
富蘭克林亞洲債券基金-B/月配(美元)
-0.63% -0.21% -3.69% -3.10% -3.59% -8.66% -3.59%
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
-0.54% -0.13% -3.90% -3.27% -3.65% -8.87% -3.77%
NN(L)亞洲債券基金(美元)
-2.11% -1.34% -11.04% -9.86% -8.58% -4.27% -9.23%
NN(L)亞洲債券基金-月配(美元)
-2.74% -1.98% -11.61% -11.47% -11.76% -10.76% -11.37%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D)(美元)
-1.43% -1.47% -8.43% -8.42% -6.56% -5.45% -8.40%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M)(美元)
-1.39% -1.41% -8.50% -8.87% -7.43% -7.09% -8.83%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積(美元)
-1.39% -1.41% -8.17% -7.75% -5.11% -2.35% -7.70%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(美元)
-1.39% -1.41% -8.37% -8.42% -6.54% -5.41% -8.37%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
-1.40% -1.42% -8.76% -9.23% -8.07% -8.24% -9.18%
宏利亞太入息債券基金-A/不配息(台幣)
-0.06% 0.09% -5.12% -3.71% -3.63% -1.15% -3.71%
宏利亞太入息債券基金-B/月配息(台幣)
-0.07% 0.06% -5.41% -4.41% -5.17% -4.25% -4.41%
宏利亞太入息債券基金-A/不配息(人民幣)
-0.10% 0.18% -4.86% -3.43% -2.15% 1.39% -3.43%
宏利亞太入息債券基金-C/月配息(人民幣)
-0.11% 0.71% -4.02% -2.40% -4.03% 3.24% -2.40%
宏利亞太入息債券基金-C/月配息(台幣)
-0.02% -0.06% -5.55% -3.94% -6.47% -4.35% -3.94%
宏利中國離岸債券基金-A類型(台幣)
0.12% 1.13% -6.12% -4.52% -4.45% -4.37% -4.52%
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(台幣)
0.13% 1.15% -6.09% -5.27% -6.11% -7.62% -5.27%
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
0.05% 1.35% -5.85% -4.01% -3.39% 0.62% -4.01%
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(人民幣)
0.08% 1.46% -7.55% -6.25% -7.40% -2.65% -6.25%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(歐元)
1.65% 4.66% -3.52% -2.95% -2.75% 2.45% -1.80%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(美元)
-0.15% 2.70% -6.48% -6.11% -4.38% -1.46% -5.83%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險(歐元)
-0.20% 2.66% -6.89% -6.85% -5.77% -4.43% -6.60%
瑞銀亞洲貨幣債券基金(美元)
-0.07% -1.05% -0.01% -3.46% -3.63% -0.85% -4.39%
瑞銀亞洲貨幣債券基金-月配(美元)
-0.06% -1.32% -0.29% -4.25% -5.18% -4.02% -5.93%
瑞銀亞洲全方位債券基金(美元)
-0.08% 0.86% -6.22% -3.10% -2.19% 2.25% -3.22%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配(美元)
-0.08% 0.87% -6.49% -3.94% -3.89% -1.33% -4.06%
瑞銀亞洲全方位債券基金-I-A1-累積(美元)
-0.08% 0.88% -6.15% -2.89% -1.76% 3.13% -3.00%
基金平均績效 -0.25% 0.63% -6.77% -6.08% -5.55% -3.70% -6.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。