宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.6541	-0.0155	-0.16%	0.05%	2026/01/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-1.79%	3.08%	-2.76%	-6.15%	-4.05%	-1.89%	0.70%	-0.45%
含息	-	-	-1.79%	3.08%	-1.96%	-2.96%	-0.81%	1.41%	4.04%	2.81%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0265	9.5916	0.28%
02/07	0.0266	9.6342	0.28%
03/07	0.0265	9.6802	0.27%
04/09	0.0268	9.6813	0.28%
05/08	0.0265	9.6989	0.27%
06/07	0.0266	9.7500	0.27%
07/05	0.0267	9.7168	0.27%
08/07	0.0271	9.9147	0.27%
09/06	0.0271	9.9212	0.27%
10/09	0.0272	9.8632	0.28%
11/07	0.0268	9.7062	0.28%
12/06	0.0269	9.8030	0.27%
總計	0.3213	9.8030	3.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0267	9.6607	0.28%
02/07	0.0265	9.7311	0.27%
03/07	0.0269	9.7928	0.27%
04/09	0.0268	9.6904	0.28%
05/08	0.0265	9.3900	0.28%
06/06	0.0256	9.3477	0.27%
07/08	0.0256	9.2600	0.28%
08/07	0.0256	9.4590	0.27%
09/05	0.0262	9.5979	0.27%
10/13	0.0263	9.5931	0.27%
11/07	0.0266	9.6566	0.28%
12/05	0.0267	9.6674	0.28%
總計	0.316	9.6674	3.27%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0266	9.6762	0.27%
總計	0.0266	9.6762	0.27%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/15	9.6541	-0.16%	2025/12/31	9.6497	-0.18%
2026/01/14	9.6696	0.10%	2025/12/30	9.6671	-0.05%
2026/01/13	9.6604	0.11%	2025/12/29	9.6722	0.10%
2026/01/12	9.6498	0.02%	2025/12/26	9.6621	-0.02%
2026/01/09	9.6479	0.08%	2025/12/24	9.6639	0.11%
2026/01/08	9.6403	-0.37%	2025/12/23	9.6532	-0.04%
2026/01/07	9.6762	0.11%	2025/12/22	9.6567	-0.04%
2026/01/06	9.6659	-0.05%	2025/12/19	9.6610	-0.11%
2026/01/05	9.6707	0.29%	2025/12/18	9.6715	0.11%
2026/01/02	9.6425	-0.07%	2025/12/17	9.6613	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.16%	0.14%	0.26%	0.39%	4.36%	0.04%	0.05%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.18%	0.20%	0.72%	0.88%	5.56%	9.98%	0.43%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.10%	0.21%	0.57%	0.84%	4.81%	8.20%	0.36%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.08%	-0.57%	-0.17%	-0.64%	0.12%	8.11%	-1.00%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.11%	0.21%	0.09%	-0.55%	1.95%	2.44%	-0.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.09%	-0.58%	-0.61%	-1.90%	-2.40%	2.85%	-1.43%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.10%	0.18%	-0.03%	-0.98%	1.05%	0.74%	-0.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.07%	-0.61%	-0.58%	-1.89%	-2.44%	2.81%	-1.40%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.13%	0.24%	0.17%	-0.44%	2.17%	2.96%	-0.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.06%	-0.54%	-0.40%	-1.41%	-1.44%	4.85%	-1.35%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.12%	0.23%	0.81%	1.47%	6.12%	10.92%	0.45%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.41%	0.98%	1.55%	1.09%	4.28%	5.89%	1.21%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.43%	1.00%	2.01%	2.46%	7.12%	12.00%	1.69%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.12%	0.03%	0.27%	-0.13%	3.33%	7.10%	-0.06%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.12%	0.03%	-0.19%	-1.50%	0.53%	1.35%	-0.52%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.19%	-0.50%	-0.19%	-1.53%	-1.89%	4.01%	-0.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.28%	-0.55%	-0.55%	-2.83%	-4.38%	-1.10%	-1.37%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.20%	-0.60%	-0.60%	-2.91%	-4.58%	-1.57%	-1.38%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.11%	0.25%	0.69%	0.97%	4.41%	8.03%	0.37%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.12%	0.26%	0.10%	-0.80%	0.78%	0.60%	-0.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.16%	0.14%	0.57%	1.39%	6.79%	3.89%	0.34%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.16%	0.15%	0.34%	0.66%	4.90%	0.69%	0.11%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.10%	0.02%	0.12%	-0.43%	1.89%	4.41%	0.01%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.09%	0.02%	-0.15%	-1.25%	0.21%	0.93%	-0.26%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.16%	0.15%	0.70%	1.74%	6.37%	5.37%	0.36%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.15%	0.14%	0.12%	1.18%	4.93%	1.92%	-0.25%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.11%	-0.00%	0.09%	-0.31%	1.30%	4.64%	0.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.15%	-0.07%	-0.69%	-1.32%	-0.14%	2.12%	-0.55%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.41%	0.41%	1.64%	0.08%	N/A%	-6.74%	1.34%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.03%	-0.15%	0.34%	-0.09%	N/A%	4.56%	-0.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.05%	-0.18%	0.16%	-0.63%	N/A%	2.28%	-0.16%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.13%	0.06%	0.64%	0.80%	4.66%	8.93%	0.32%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.14%	0.06%	0.22%	-0.45%	2.07%	3.61%	0.32%
基金平均績效	0.02%	0.03%	0.34%	0.27%	2.50%	4.24%	0.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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