宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.7369	-0.0033	-0.03%	1.16%	2024/11/20

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-1.79%	3.08%	-2.76%	-6.15%	-4.05%	-1.89%
含息	-	-	-	-	-1.79%	3.08%	-1.96%	-2.96%	-0.81%	1.41%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.0281	10.1783	0.28%
02/11	0.0279	10.1013	0.28%
03/07	0.028	10.1257	0.28%
04/11	0.0278	10.1299	0.27%
05/11	0.028	10.2244	0.27%
06/08	0.0277	10.1906	0.27%
07/08	0.0278	10.1177	0.27%
08/05	0.028	10.1682	0.28%
09/07	0.0279	10.1364	0.28%
10/11	0.0271	9.8332	0.28%
11/07	0.026	9.4023	0.28%
12/07	0.0269	9.8803	0.27%
總計	0.3312	9.8803	3.35%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.027	9.8854	0.27%
02/07	0.0275	9.9893	0.28%
03/07	0.0271	9.8445	0.28%
04/14	0.0273	9.9969	0.27%
05/08	0.0275	10.0172	0.27%
06/08	0.0272	9.8852	0.28%
07/07	0.0271	9.8189	0.28%
08/07	0.0271	9.8213	0.28%
09/07	0.0268	9.7179	0.28%
10/11	0.0263	9.4806	0.28%
11/07	0.0259	9.5355	0.27%
12/07	0.0263	9.6539	0.27%
總計	0.3231	9.6539	3.35%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0265	9.5916	0.28%
02/07	0.0266	9.6342	0.28%
03/07	0.0265	9.6802	0.27%
04/09	0.0268	9.6813	0.28%
05/08	0.0265	9.6989	0.27%
06/07	0.0266	9.7500	0.27%
07/05	0.0267	9.7168	0.27%
08/07	0.0271	9.9147	0.27%
09/06	0.0271	9.9212	0.27%
10/09	0.0272	9.8632	0.28%
11/07	0.0268	9.7062	0.28%
總計	0.2944	9.7062	3.03%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	9.7369	-0.03%	2024/11/06	9.7062	-0.23%
2024/11/19	9.7402	0.05%	2024/11/05	9.7286	0.03%
2024/11/18	9.7352	0.08%	2024/11/04	9.7254	0.12%
2024/11/15	9.7276	-0.10%	2024/11/01	9.7136	-0.37%
2024/11/14	9.7372	0.02%	2024/10/30	9.7496	0.03%
2024/11/13	9.7357	-0.10%	2024/10/29	9.7463	-0.00%
2024/11/12	9.7454	-0.14%	2024/10/28	9.7467	-0.20%
2024/11/11	9.7589	0.21%	2024/10/25	9.7663	-0.06%
2024/11/08	9.7383	0.19%	2024/10/24	9.7724	0.08%
2024/11/07	9.7194	0.14%	2024/10/23	9.7642	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.03%	0.01%	-0.85%	-1.34%	0.47%	2.12%	1.16%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.02%	0.07%	-0.48%	0.51%	4.31%	11.62%	7.11%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.08%	-0.64%	-0.92%	0.25%	3.86%	10.97%	6.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.17%	-0.13%	-2.58%	0.16%	6.02%	6.22%	2.84%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.09%	-0.65%	-1.43%	-1.17%	1.01%	5.05%	1.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.17%	-0.13%	-3.01%	-0.98%	3.65%	1.60%	-1.34%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	-0.64%	-1.60%	-1.62%	0.07%	2.88%	-0.77%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.16%	-0.13%	-3.03%	-1.10%	3.44%	1.01%	-1.77%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	-0.58%	-1.37%	-0.99%	1.44%	5.63%	1.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.14%	-0.06%	-2.82%	-0.46%	4.83%	3.78%	0.58%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.07%	-0.58%	-0.67%	0.93%	5.30%	14.04%	8.98%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.02%	-0.13%	-0.45%	1.84%	2.07%	9.80%	6.93%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	-0.14%	0.00%	3.13%	4.84%	15.99%	12.48%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.20%	-0.11%	-1.14%	-0.89%	3.29%	9.26%	3.46%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.20%	-0.11%	-1.60%	-2.25%	0.48%	3.40%	-1.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	0.25%	-2.48%	-2.84%	2.34%	0.57%	-3.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.13%	0.27%	-2.85%	-3.97%	0.00%	-3.85%	-7.07%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.38%	-2.79%	-4.21%	-0.38%	-5.08%	-7.92%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.10%	-0.05%	-0.69%	0.51%	3.84%	9.93%	5.68%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.10%	-0.05%	-1.28%	-1.23%	0.26%	2.46%	-0.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.11%	0.05%	-2.71%	-2.99%	0.80%	-0.27%	-2.93%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.12%	0.04%	-2.28%	-1.70%	3.48%	5.18%	1.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.12%	0.04%	-2.49%	-2.32%	2.10%	2.32%	-0.64%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.12%	0.04%	-2.76%	-3.25%	0.26%	-1.45%	-3.94%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.03%	0.02%	-0.53%	-0.45%	2.20%	5.33%	3.92%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.03%	0.02%	-0.76%	-1.16%	0.72%	2.49%	1.49%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.07%	-0.10%	-1.22%	-1.52%	1.42%	3.95%	1.20%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.12%	-0.33%	-1.73%	-2.54%	-0.46%	0.27%	-2.06%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.07%	-0.03%	-0.69%	-0.57%	1.50%	3.63%	2.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.09%	-0.04%	-0.84%	-1.42%	0.17%	0.90%	-0.01%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.11%	-0.03%	-1.02%	-1.43%	0.72%	2.52%	0.53%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.08%	-0.04%	-0.98%	-1.79%	0.00%	0.77%	-1.23%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.09%	0.86%	2.23%	5.55%	5.46%	9.26%	8.48%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.09%	0.11%	-0.63%	0.40%	2.51%	5.54%	3.63%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.10%	0.07%	-0.78%	-0.05%	1.61%	3.80%	2.12%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.13%	-0.04%	-0.86%	0.48%	3.94%	10.40%	6.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.13%	-0.37%	-1.18%	-0.50%	1.92%	6.11%	2.37%
基金平均績效	-0.07%	-0.08%	-1.39%	-0.84%	2.15%	4.54%	1.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF