宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.4826	-0.0017	-0.02%	-1.73%	2026/05/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-1.79%	3.08%	-2.76%	-6.15%	-4.05%	-1.89%	0.70%	-0.45%
含息	-	-	-1.79%	3.08%	-1.96%	-2.96%	-0.81%	1.41%	4.04%	2.81%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0265	9.5916	0.28%
02/07	0.0266	9.6342	0.28%
03/07	0.0265	9.6802	0.27%
04/09	0.0268	9.6813	0.28%
05/08	0.0265	9.6989	0.27%
06/07	0.0266	9.7500	0.27%
07/05	0.0267	9.7168	0.27%
08/07	0.0271	9.9147	0.27%
09/06	0.0271	9.9212	0.27%
10/09	0.0272	9.8632	0.28%
11/07	0.0268	9.7062	0.28%
12/06	0.0269	9.8030	0.27%
總計	0.3213	9.8030	3.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0267	9.6607	0.28%
02/07	0.0265	9.7311	0.27%
03/07	0.0269	9.7928	0.27%
04/09	0.0268	9.6904	0.28%
05/08	0.0265	9.3900	0.28%
06/06	0.0256	9.3477	0.27%
07/08	0.0256	9.2600	0.28%
08/07	0.0256	9.4590	0.27%
09/05	0.0262	9.5979	0.27%
10/13	0.0263	9.5931	0.27%
11/07	0.0266	9.6566	0.28%
12/05	0.0267	9.6674	0.28%
總計	0.316	9.6674	3.27%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0266	9.6762	0.27%
02/06	0.0265	9.6744	0.27%
03/06	0.0266	9.6653	0.28%
04/09	0.0263	9.5904	0.27%
總計	0.106	9.5904	1.11%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	9.4826	-0.02%	2026/04/29	9.5153	-0.22%
2026/05/13	9.4843	0.04%	2026/04/28	9.5365	-0.01%
2026/05/12	9.4806	-0.15%	2026/04/27	9.5371	-0.16%
2026/05/11	9.4951	-0.20%	2026/04/24	9.5528	0.04%
2026/05/08	9.5142	-0.12%	2026/04/23	9.5491	-0.07%
2026/05/07	9.5255	-0.24%	2026/04/22	9.5560	0.13%
2026/05/06	9.5487	0.25%	2026/04/21	9.5439	-0.29%
2026/05/05	9.5246	0.09%	2026/04/20	9.5720	-0.09%
2026/05/04	9.5157	-0.19%	2026/04/17	9.5803	0.32%
2026/04/30	9.5341	0.20%	2026/04/16	9.5499	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.02%	-0.45%	-1.01%	-2.09%	-1.59%	1.73%	-1.73%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.38%	-0.71%	-0.47%	-1.41%	0.45%	7.39%	0.20%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.02%	-0.11%	0.43%	-0.86%	0.53%	6.10%	0.32%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.03%	-1.04%	-1.12%	-4.63%	-3.02%	-0.57%	-4.33%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.01%	-0.11%	-0.05%	-2.21%	-2.20%	0.42%	-1.98%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.04%	-1.04%	-1.57%	-5.82%	-5.42%	-5.46%	-6.35%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	-0.12%	-0.12%	-2.45%	-2.77%	-1.10%	-2.42%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	-1.04%	-1.47%	-5.72%	-5.25%	-5.35%	-6.16%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	-0.11%	-0.05%	-2.17%	-2.00%	0.85%	-1.95%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	-1.05%	-1.47%	-5.56%	-4.66%	-3.75%	-5.85%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.02%	-0.11%	0.61%	-0.34%	1.69%	8.67%	1.15%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.31%	-0.80%	-0.82%	-2.28%	-0.62%	2.42%	-0.62%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.37%	-0.79%	-0.43%	-0.92%	2.14%	8.12%	1.69%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.03%	-0.68%	-0.32%	-0.94%	-0.23%	4.56%	-0.50%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.03%	-0.68%	-0.78%	-2.30%	-2.95%	-1.06%	-2.76%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.50%	-1.92%	-1.79%	-4.51%	-1.86%	-2.46%	-2.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.57%	-1.96%	-2.23%	-5.79%	-4.37%	-7.28%	-4.24%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.41%	-1.82%	-2.02%	-5.63%	-4.33%	-7.60%	-4.14%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.08%	-0.30%	0.16%	-0.40%	1.01%	6.24%	0.58%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.30%	-0.44%	-2.20%	-2.56%	-1.11%	-2.41%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.02%	-0.18%	-0.74%	-1.27%	0.16%	5.85%	-0.35%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.02%	-0.42%	-1.00%	-2.00%	-1.32%	2.40%	-1.56%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.05%	-0.32%	-0.61%	-1.49%	-0.87%	2.15%	-0.79%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.06%	-0.60%	-0.90%	-2.15%	-2.47%	-1.20%	-2.12%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.01%	0.08%	-0.41%	-0.36%	1.60%	7.47%	0.77%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.02%	0.07%	-0.40%	-0.95%	0.42%	4.34%	-0.43%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.04%	-0.17%	-0.29%	-0.93%	-0.20%	2.57%	-0.20%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.06%	-0.21%	-0.34%	-1.68%	-2.10%	-0.33%	-1.72%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.01%	0.44%	0.76%	0.65%	-0.69%	-1.20%	0.18%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.07%	-0.21%	-0.17%	-0.86%	-0.19%	2.96%	-0.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.08%	-0.25%	-0.33%	-1.31%	-1.13%	0.71%	-1.06%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.05%	-0.24%	0.22%	-0.91%	0.91%	6.73%	0.83%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.04%	-0.23%	-0.19%	-1.74%	-1.59%	1.53%	-0.84%
基金平均績效	-0.06%	-0.46%	-0.40%	-1.49%	-0.61%	2.02%	-0.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF