宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.6435	-0.0225	-0.23%	-0.06%	2026/03/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-1.79%	3.08%	-2.76%	-6.15%	-4.05%	-1.89%	0.70%	-0.45%
含息	-	-	-1.79%	3.08%	-1.96%	-2.96%	-0.81%	1.41%	4.04%	2.81%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0265	9.5916	0.28%
02/07	0.0266	9.6342	0.28%
03/07	0.0265	9.6802	0.27%
04/09	0.0268	9.6813	0.28%
05/08	0.0265	9.6989	0.27%
06/07	0.0266	9.7500	0.27%
07/05	0.0267	9.7168	0.27%
08/07	0.0271	9.9147	0.27%
09/06	0.0271	9.9212	0.27%
10/09	0.0272	9.8632	0.28%
11/07	0.0268	9.7062	0.28%
12/06	0.0269	9.8030	0.27%
總計	0.3213	9.8030	3.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0267	9.6607	0.28%
02/07	0.0265	9.7311	0.27%
03/07	0.0269	9.7928	0.27%
04/09	0.0268	9.6904	0.28%
05/08	0.0265	9.3900	0.28%
06/06	0.0256	9.3477	0.27%
07/08	0.0256	9.2600	0.28%
08/07	0.0256	9.4590	0.27%
09/05	0.0262	9.5979	0.27%
10/13	0.0263	9.5931	0.27%
11/07	0.0266	9.6566	0.28%
12/05	0.0267	9.6674	0.28%
總計	0.316	9.6674	3.27%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0266	9.6762	0.27%
02/06	0.0265	9.6744	0.27%
總計	0.0531	9.6744	0.55%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/10	9.6435	-0.23%	2026/02/23	9.6897	0.05%
2026/03/09	9.6660	0.32%	2026/02/13	9.6848	0.22%
2026/03/06	9.6354	-0.31%	2026/02/12	9.6634	0.30%
2026/03/05	9.6653	-0.08%	2026/02/11	9.6344	-0.20%
2026/03/04	9.6728	-0.05%	2026/02/10	9.6534	0.16%
2026/03/03	9.6780	0.16%	2026/02/09	9.6377	-0.06%
2026/03/02	9.6627	-0.03%	2026/02/06	9.6431	-0.32%
2026/02/26	9.6652	0.00%	2026/02/05	9.6744	0.37%
2026/02/25	9.6651	-0.18%	2026/02/04	9.6384	-0.01%
2026/02/24	9.6824	-0.08%	2026/02/03	9.6398	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.23%	-0.36%	-0.10%	0.28%	0.86%	-1.47%	-0.06%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.20%	-0.35%	-0.38%	1.19%	2.39%	7.13%	0.94%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.20%	-0.32%	-0.27%	0.70%	1.76%	5.47%	0.49%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.12%	-0.61%	-1.51%	-0.43%	-1.83%	4.35%	-1.49%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.20%	-0.32%	-0.69%	-0.66%	-0.99%	-0.15%	-0.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.12%	-0.61%	-1.89%	-1.66%	-4.26%	-0.71%	-2.70%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.20%	-0.34%	-0.77%	-0.97%	-1.72%	-1.77%	-1.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.12%	-0.63%	-1.84%	-1.53%	-4.16%	-0.69%	-2.58%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.19%	-0.28%	-0.64%	-0.52%	-0.76%	0.34%	-0.87%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.09%	-0.57%	-1.76%	-1.20%	-3.36%	1.19%	-2.37%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.18%	-0.28%	-0.07%	1.31%	2.97%	8.06%	0.95%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.16%	-0.33%	-1.21%	0.87%	0.85%	2.87%	0.35%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.18%	-0.31%	-0.79%	2.20%	3.51%	8.48%	1.69%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.10%	-0.10%	-0.40%	0.51%	0.75%	4.20%	0.23%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.10%	-0.10%	-0.86%	-0.87%	-1.99%	-1.39%	-1.15%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.12%	-0.37%	-1.63%	1.37%	-0.49%	3.36%	0.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.41%	-2.02%	0.14%	-2.94%	-1.63%	-0.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.20%	-0.40%	-2.14%	0.00%	-3.08%	-2.14%	-0.79%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.12%	-0.35%	-0.39%	0.87%	1.93%	5.53%	0.56%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.11%	-0.33%	-0.98%	-0.91%	-1.63%	-1.73%	-1.22%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.23%	-0.08%	0.17%	1.18%	2.77%	2.33%	0.78%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.24%	-0.31%	-0.06%	0.48%	1.29%	-0.80%	0.07%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.10%	-0.40%	-0.29%	0.06%	-0.15%	2.07%	0.08%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.54%	-1.00%	-0.78%	-1.10%	-2.12%	-1.72%	-1.07%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.01%	0.26%	0.49%	1.95%	3.44%	4.39%	1.38%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.01%	0.26%	0.47%	1.36%	2.37%	1.11%	0.75%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.02%	-0.22%	-0.11%	0.36%	0.16%	2.86%	0.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.22%	-0.37%	-0.21%	-0.79%	-1.61%	0.05%	-0.50%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.40%	0.26%	1.86%	1.52%	1.29%	-2.55%	1.34%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.06%	-0.09%	-0.50%	0.31%	0.20%	3.52%	-0.14%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.05%	-0.13%	-0.62%	-0.13%	-0.80%	1.26%	-0.47%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.15%	-0.26%	-0.18%	1.47%	2.62%	6.14%	1.16%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.15%	-0.26%	-0.60%	0.21%	0.09%	0.96%	0.32%
基金平均績效	-0.08%	-0.25%	-0.44%	0.69%	0.54%	2.40%	0.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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