富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	5.07	0.03	0.60%	-0.98%	2025/12/24

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-10.49%	-2.25%	0.35%	-6.78%	-5.18%	-3.64%	-7.56%	-12.85%	-4.86%	-9.86%
含息	-6.75%	2.62%	5.62%	-1.51%	-0.12%	-0.72%	-4.04%	-9.85%	-4.86%	-9.86%

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/24	5.07	0.60%	2025/12/10	5.03	0.00%
2025/12/23	5.04	0.20%	2025/12/09	5.03	-0.20%
2025/12/22	5.03	-0.20%	2025/12/08	5.04	-0.40%
2025/12/19	5.04	0.20%	2025/12/05	5.06	0.40%
2025/12/18	5.03	0.00%	2025/12/04	5.04	0.00%
2025/12/17	5.03	0.00%	2025/12/03	5.04	0.20%
2025/12/16	5.03	0.00%	2025/12/02	5.03	0.00%
2025/12/15	5.03	0.00%	2025/12/01	5.03	-0.40%
2025/12/12	5.03	0.00%	2025/11/28	5.05	0.00%
2025/12/11	5.03	0.00%	2025/11/26	5.05	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.60%	0.80%	0.60%	-1.93%	-4.16%	-0.78%	-0.98%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.11%	0.02%	-0.04%	0.82%	5.82%	9.06%	9.01%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.13%	-0.01%	-0.05%	0.90%	4.95%	7.50%	7.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.03%	0.15%	1.14%	-0.92%	1.66%	7.14%	7.32%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.12%	0.00%	-0.46%	-0.46%	2.13%	1.79%	1.51%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.04%	0.16%	0.76%	-2.16%	-0.85%	1.94%	2.11%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.12%	-0.02%	-0.60%	-0.89%	1.22%	0.10%	-0.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	0.15%	0.75%	-2.18%	-0.90%	1.91%	2.08%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.09%	0.09%	-0.37%	-0.33%	2.37%	2.34%	1.98%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	0.26%	0.96%	-1.68%	0.13%	3.96%	4.05%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.10%	0.09%	0.20%	1.53%	6.25%	10.27%	9.89%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.06%	0.21%	-0.21%	-0.72%	3.38%	4.56%	4.47%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.19%	0.19%	0.57%	6.19%	10.53%	10.46%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.14%	0.15%	0.05%	0.26%	3.79%	6.25%	6.11%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.14%	0.15%	-0.40%	-1.11%	0.97%	0.55%	0.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.62%	0.87%	1.00%	-0.55%	-1.34%	4.84%	4.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.69%	0.97%	0.69%	-1.74%	-3.68%	-0.27%	-0.41%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.04%	0.11%	0.20%	0.87%	4.46%	7.17%	7.02%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	0.10%	-0.40%	-0.90%	0.81%	-0.19%	-0.35%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.04%	-0.03%	-0.06%	2.09%	5.89%	3.65%	3.43%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.04%	-0.03%	-0.32%	1.35%	3.96%	0.43%	0.22%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.01%	-0.08%	-0.27%	-0.19%	1.84%	3.92%	3.89%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.01%	-0.06%	-0.56%	-1.00%	0.15%	0.42%	0.38%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.04%	-0.04%	-0.38%	1.05%	3.49%	-0.21%	-0.41%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.01%	0.01%	0.18%	2.11%	5.83%	5.07%	4.90%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.00%	0.02%	0.19%	1.63%	4.09%	1.57%	1.42%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.04%	-0.09%	-0.24%	-0.13%	1.38%	4.48%	4.37%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.10%	-0.16%	-0.57%	-0.92%	0.13%	2.13%	2.04%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.02%	0.34%	-1.92%	0.28%	-0.15%	-7.82%	-8.02%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.19%	0.33%	0.25%	0.06%	2.53%	4.37%	4.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.17%	0.26%	0.05%	-0.52%	1.28%	2.12%	1.99%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.03%	0.10%	0.08%	0.90%	4.93%	7.92%	7.80%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.03%	0.10%	-0.35%	-0.36%	2.34%	2.65%	2.53%
基金平均績效	0.07%	0.15%	0.12%	0.37%	2.53%	3.77%	3.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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