富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.35 0.01 0.19% 4.49% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.49% -2.25% 0.35% -6.78% -5.18% -3.64% -7.56% -12.85% -4.86% -9.86%
含息 -6.75% 2.62% 5.62% -1.51% -0.12% -0.72% -4.04% -9.85% -4.86% -9.86%

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 5.35 0.19% 2025/06/16 5.29 0.00%
2025/06/30 5.34 0.56% 2025/06/13 5.29 -0.56%
2025/06/27 5.31 0.00% 2025/06/12 5.32 0.38%
2025/06/26 5.31 0.38% 2025/06/11 5.30 0.00%
2025/06/25 5.29 0.00% 2025/06/10 5.30 -0.19%
2025/06/24 5.29 1.34% 2025/06/09 5.31 -0.56%
2025/06/23 5.22 -0.57% 2025/06/06 5.34 0.00%
2025/06/20 5.25 -0.38% 2025/06/05 5.34 0.19%
2025/06/18 5.27 -0.19% 2025/06/04 5.33 0.00%
2025/06/17 5.28 -0.19% 2025/06/03 5.33 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% 1.13% 0.56% 4.29% 4.49% 4.29% 4.49%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.21% 0.83% 1.72% 1.33% 4.21% 7.39% 4.21%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.18% 0.34% 1.43% 0.96% 3.23% 5.83% 3.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.36% 1.43% 1.96% 5.44% 7.55% 14.17% 7.55%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.26% -0.09% 0.53% -0.42% 0.00% 0.18% 0.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.02% 1.04% 1.15% 4.16% 4.51% 8.88% 4.51%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.34% -0.18% 0.30% -0.85% -0.87% -1.54% -0.87%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% 1.08% 1.19% 4.12% 4.57% 8.66% 4.57%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.39% -0.18% 0.42% -0.33% 0.14% 0.82% 0.14%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.07% 1.04% 1.25% 4.59% 5.46% 11.06% 5.46%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.18% 0.40% 1.63% 1.53% 4.56% 8.63% 4.56%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.23% 0.34% 0.23% 0.55% 1.40% 2.72% 1.40%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.20% 0.80% 1.14% 1.88% 4.85% 8.61% 4.85%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.44% 1.00% 2.07% 1.84% 3.84% 6.89% 3.84%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.02% 0.53% 1.14% 0.45% 0.55% 1.14% 0.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.24% 1.28% 1.15% 5.78% 7.41% 10.40% 7.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.26% 1.32% 0.79% 4.48% 4.76% 5.19% 4.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.17% 0.62% 1.33% 1.38% 3.36% 6.61% 3.36%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.17% 0.63% 0.74% -0.42% -0.26% -0.66% -0.26%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.20% 0.55% 0.79% 4.62% 4.31% 5.67% 4.31%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.21% 0.95% 1.62% 5.92% 7.37% 11.16% 7.37%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.02% 0.75% 1.22% 5.29% 5.82% 8.37% 5.82%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.19% 0.53% 0.73% 4.46% 4.10% 4.93% 4.10%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 1.41% 0.98% 1.23% -2.90% -1.22% 0.09% -1.37%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 1.40% 0.99% 0.98% -3.41% -2.50% -2.69% -2.65%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.10% 0.61% 1.10% 1.31% 2.65% 3.39% 2.64%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.12% 0.61% 0.80% 0.31% 0.85% -0.43% 0.84%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 1.35% 0.98% 0.94% -3.52% -2.69% -3.10% -2.83%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 1.18% 0.91% 1.25% -1.75% 0.06% 0.95% 0.03%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 1.33% 0.93% 1.23% -2.40% -1.62% -2.18% -1.66%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.07% 0.47% 1.07% 1.81% 3.43% 3.61% 3.43%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.06% 0.45% 1.07% 1.25% 2.33% 1.80% 2.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.66% -1.27% -3.05% -7.03% -9.83% -4.35% -9.83%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.10% 0.46% 0.85% 1.72% 2.41% 5.03% 2.41%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% 0.40% 0.65% 1.15% 1.41% 3.07% 1.41%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.02% 0.60% 1.13% 1.07% 3.55% 6.14% 3.36%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.03% 0.59% 0.71% -0.20% 0.97% 1.48% 0.78%
基金平均績效 0.21% 0.64% 0.95% 1.31% 2.30% 4.11% 2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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