富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	5.16	0.00	0.00%	-9.15%	2024/04/25

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.85%	-10.49%	-2.25%	0.35%	-6.78%	-5.18%	-3.64%	-7.56%	-12.85%	-4.86%
含息	4.86%	-6.75%	2.62%	5.62%	-1.51%	-0.12%	-0.72%	-4.04%	-9.85%	-4.86%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.023	6.80	0.34%
02/08	0.024	6.79	0.35%
03/08	0.021	6.67	0.31%
04/08	0.022	6.64	0.33%
05/09	0.03	6.33	0.47%
06/08	0.019	6.31	0.30%
07/08	0.022	6.10	0.36%
08/08	0.022	6.12	0.36%
09/08	0.022	5.87	0.37%
總計	0.205	5.87	3.49%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	5.16	0.00%	2024/04/11	5.27	-0.19%
2024/04/24	5.16	-0.39%	2024/04/10	5.28	-0.75%
2024/04/23	5.18	0.39%	2024/04/09	5.32	0.19%
2024/04/22	5.16	0.00%	2024/04/08	5.31	-0.56%
2024/04/19	5.16	-0.19%	2024/04/05	5.34	0.19%
2024/04/18	5.17	0.00%	2024/04/04	5.33	0.00%
2024/04/17	5.17	0.19%	2024/04/03	5.33	0.19%
2024/04/16	5.16	-0.96%	2024/04/02	5.32	-0.19%
2024/04/15	5.21	-0.38%	2024/04/01	5.33	-0.19%
2024/04/12	5.23	-0.76%	2024/03/28	5.34	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.19%	-3.55%	-4.80%	-2.09%	-12.10%	-9.15%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.26%	-0.08%	-1.40%	0.68%	8.35%	3.17%	0.81%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.27%	-0.32%	-1.45%	0.39%	7.91%	3.61%	0.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.25%	-0.60%	-3.22%	-2.75%	2.48%	1.41%	-5.42%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.26%	-0.33%	-1.94%	-0.98%	5.01%	-1.92%	-1.46%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.25%	-0.60%	-3.61%	-3.83%	0.32%	-2.56%	-6.84%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.27%	-0.33%	-2.12%	-1.56%	3.78%	-4.25%	-2.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.27%	-0.63%	-3.66%	-4.00%	-0.16%	-3.88%	-7.03%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.24%	-0.28%	-1.88%	-0.94%	5.18%	-1.51%	-1.39%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.22%	-0.57%	-3.38%	-3.30%	1.35%	-0.76%	-6.16%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.23%	-0.28%	-1.20%	1.07%	9.41%	6.68%	1.29%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.24%	-0.18%	-1.45%	1.06%	7.89%	-3.45%	2.55%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.22%	-0.15%	-0.95%	2.59%	11.03%	2.20%	4.57%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.10%	-0.37%	-2.02%	-0.50%	6.57%	-0.85%	-1.99%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.10%	-0.38%	-2.47%	-1.86%	3.67%	-5.46%	-3.78%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.07%	-0.13%	-3.09%	-3.40%	0.94%	-6.70%	-7.39%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.14%	-3.54%	-4.42%	-1.21%	-10.58%	-8.81%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.23%	-0.24%	-1.42%	0.01%	6.96%	2.39%	0.08%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.24%	-0.24%	-2.01%	-1.74%	3.22%	-4.61%	-2.24%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.24%	-0.18%	-2.34%	-2.42%	1.38%	-6.93%	-4.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.24%	-0.17%	-1.90%	-1.12%	4.18%	-1.72%	-3.20%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.23%	-0.17%	-2.12%	-1.81%	2.72%	-4.45%	-4.12%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.23%	-0.19%	-2.42%	-2.72%	0.74%	-8.27%	-5.33%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.06%	0.03%	-0.61%	0.76%	3.99%	1.04%	0.77%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.05%	0.06%	-0.73%	0.27%	2.53%	-2.53%	0.13%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.10%	-0.09%	-1.57%	-0.95%	3.77%	-1.13%	-1.73%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.10%	-0.09%	-1.84%	-1.78%	1.87%	-5.66%	-2.85%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.04%	0.08%	-0.74%	0.21%	2.38%	-3.47%	0.05%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.04%	-0.02%	-0.34%	0.34%	2.95%	-0.36%	0.58%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.05%	-0.05%	-1.04%	-0.44%	1.82%	-2.72%	-0.81%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.08%	-0.09%	-1.15%	-0.85%	2.18%	-0.03%	-1.25%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.08%	-0.09%	-1.69%	-1.49%	1.09%	-1.54%	-2.32%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.22%	-0.34%	0.84%	2.38%	2.60%	7.18%	3.83%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.14%	-0.05%	-0.48%	0.71%	3.74%	4.03%	0.49%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.16%	-0.08%	-0.63%	0.33%	2.91%	2.18%	-0.01%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.08%	0.03%	-1.30%	0.38%	6.84%	1.74%	0.22%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.08%	0.03%	-1.63%	-0.62%	4.73%	-2.25%	-1.10%
基金平均績效	-0.15%	-0.20%	-1.79%	-1.00%	3.60%	-1.73%	-2.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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