富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	4.96	0.00	0.00%	-2.17%	2026/04/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.25%	0.35%	-6.78%	-5.18%	-3.64%	-7.56%	-12.85%	-4.86%	-9.86%	-0.98%
含息	2.62%	5.62%	-1.51%	-0.12%	-0.72%	-4.04%	-9.85%	-4.86%	-9.86%	-0.98%

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/15	4.96	0.00%	2026/03/31	4.86	0.41%
2026/04/14	4.96	0.61%	2026/03/30	4.84	-0.21%
2026/04/13	4.93	-0.40%	2026/03/27	4.85	-0.82%
2026/04/10	4.95	0.20%	2026/03/26	4.89	-0.41%
2026/04/09	4.94	-0.40%	2026/03/25	4.91	-0.20%
2026/04/08	4.96	1.43%	2026/03/24	4.92	0.00%
2026/04/07	4.89	0.20%	2026/03/23	4.92	-0.40%
2026/04/06	4.88	0.41%	2026/03/20	4.94	-0.80%
2026/04/02	4.86	0.00%	2026/03/19	4.98	0.00%
2026/04/01	4.86	0.00%	2026/03/18	4.98	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	-0.20%	-1.00%	-3.50%	-4.80%	-2.17%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.18%	0.40%	0.22%	0.07%	1.12%	9.18%	0.67%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.23%	0.52%	0.20%	-0.04%	0.80%	8.03%	0.32%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.10%	-0.02%	-0.14%	-1.81%	-2.44%	2.67%	-2.79%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.23%	0.51%	-0.26%	-1.38%	-1.93%	2.26%	-1.50%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.10%	-0.03%	-0.58%	-3.02%	-4.87%	-2.34%	-4.41%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.24%	0.51%	-0.36%	-1.65%	-2.61%	0.68%	-1.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.09%	-0.03%	-0.60%	-2.96%	-4.79%	-2.33%	-4.32%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.24%	0.54%	-0.27%	-1.30%	-1.73%	2.73%	-1.47%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.12%	0.02%	-0.47%	-2.66%	-4.03%	-0.53%	-3.97%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.25%	0.57%	0.37%	0.53%	2.01%	10.69%	0.98%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.10%	0.91%	0.81%	-0.59%	0.18%	6.12%	0.21%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.12%	0.93%	1.37%	0.87%	2.97%	12.10%	2.13%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.25%	0.48%	0.49%	0.13%	0.00%	5.99%	0.07%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.25%	0.48%	0.03%	-1.24%	-2.72%	0.31%	-1.75%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.12%	0.12%	0.37%	0.37%	-0.80%	0.69%	-0.37%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	0.14%	-0.14%	-0.97%	-3.24%	-4.15%	-2.05%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.16%	0.54%	0.58%	0.21%	1.18%	7.61%	0.58%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.16%	0.54%	-0.04%	-1.59%	-2.38%	0.16%	-1.81%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.09%	0.06%	0.00%	-0.04%	1.35%	3.67%	0.30%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.10%	-0.19%	-0.26%	-0.77%	-0.12%	0.47%	-0.67%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.08%	0.24%	0.26%	-0.28%	-0.71%	3.12%	-0.27%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.08%	-0.04%	0.16%	-1.06%	-2.30%	-0.25%	-1.31%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.10%	-0.21%	-0.27%	-0.86%	-0.48%	-0.20%	-0.82%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.15%	-0.04%	0.00%	0.67%	2.42%	5.78%	1.04%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.14%	-0.62%	-0.58%	0.08%	1.26%	2.43%	-0.17%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.06%	0.15%	0.08%	0.01%	-0.30%	3.23%	0.03%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.05%	-0.37%	-0.63%	-0.89%	-2.20%	0.39%	-1.44%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.33%	-0.26%	-2.06%	-1.56%	-1.49%	0.17%	-0.24%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.20%	0.37%	0.61%	0.06%	-0.03%	4.39%	-0.01%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.20%	0.33%	0.43%	-0.38%	-1.01%	2.10%	-0.54%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.36%	1.02%	0.52%	0.65%	1.45%	8.47%	0.97%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.36%	1.02%	0.10%	-0.60%	-1.05%	3.17%	-0.28%
基金平均績效	0.11%	0.24%	0.11%	-0.14%	-0.20%	3.30%	-0.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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