富蘭克林亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 7.42 0.03 0.41% 2020/03/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 1.85% -10.49% -2.25% 0.35% -6.78% -5.18%

富蘭克林亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)   基金資料   基金月報

 現階段佈局以亞洲地區當地貨幣計價債券為主
期爭取匯兌收益空間,並降低與美國殖利率走升之相關性。
●    政府債券為主、公司債券為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於「BBB+」水準(截至2014/2/28)(1)。
 基本面擇債之彈性佈局策略
(1)為防禦利率上升風險,持有如馬來西亞及南韓等國家之原幣短期公債,可同步受惠中國經濟成長動能;(2)持有債信處於升等軌道之菲律賓長天期原幣公債及貨幣,債息與資本利得機會雙管齊下;(3)配置蒙古及斯里蘭卡等具高殖利率優勢之邊境國家公債,以分享高殖利率及高經濟成長機會。
 基金A股得獎
2009及2010年連續兩年榮獲理柏台灣基金獎三年期「亞洲太平洋債券基金」,2011年榮獲香港理柏五年期「亞洲太平洋債券基金」(截至2011/3/12)。
●    經理團隊得獎
榮獲2011年度亞洲資產管理雜誌Bestof Best Awards「亞洲債券-原幣類別三年期」獎項(獎項評選期間至2011年底))(2)。
●    基金評等
基金A股獲得晨星績效評等四顆星(2014/2月)(資料來源:晨星,晨星星號評級係綜合基金績效及風險力排序並給予星號,此星號評級最高為五顆星,四顆星為次高評級)
 
 
註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金平均債信等級取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)得獎資料來源為理柏;獎項評選期間截至各頒獎年度之前一年年底。 

 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/03/27 7.42 0.41% 2020/03/13 7.59 -1.56%
2020/03/26 7.39 0.41% 2020/03/12 7.71 0.13%
2020/03/25 7.36 -0.14% 2020/03/11 7.70 0.13%
2020/03/24 7.37 -0.14% 2020/03/10 7.69 -1.03%
2020/03/23 7.38 -0.67% 2020/03/09 7.77 0.91%
2020/03/20 7.43 -0.54% 2020/03/06 7.70 0.13%
2020/03/19 7.47 -2.10% 2020/03/05 7.69 0.79%
2020/03/18 7.63 0.39% 2020/03/04 7.63 0.26%
2020/03/17 7.60 -0.78% 2020/03/03 7.61 0.13%
2020/03/16 7.66 0.92% 2020/03/02 7.60 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.41% -0.13% -2.11% -2.75% -3.26% -7.71% -3.51%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元)
0.93% 4.29% -7.58% -5.44% -4.57% -0.60% -5.57%
瀚亞投資亞洲債券基金-A(美元)
0.69% 0.51% -9.33% -6.82% -6.06% -2.13% -6.76%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A(美元)
0.94% 1.41% -6.32% -6.27% -4.26% -1.05% -6.70%
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.69% 0.52% -9.68% -7.97% -8.38% -6.85% -7.92%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.94% 1.26% -6.60% -7.14% -6.02% -4.70% -7.56%
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.67% 0.51% -10.06% -8.45% -9.12% -8.05% -8.39%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.90% 1.33% -6.88% -7.57% -6.73% -5.93% -7.98%
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.73% 0.60% -9.46% -7.42% -7.43% -5.34% -7.38%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.98% 1.42% -6.43% -6.54% -4.84% -2.63% -6.99%
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險(南非幣)
0.74% 0.35% -8.82% -5.55% -3.74% 2.26% -5.51%
富達亞洲高收益基金-月配(美元)
0.91% 1.61% -17.05% -16.97% -16.63% -18.68% -17.14%
富達亞洲高收益基金-累積(美元)
0.90% 1.61% -16.65% -15.62% -14.01% -13.40% -15.80%
首域亞洲優質債券基金(美元)
0.73% 0.86% -4.93% -2.05% -1.67% 3.14% -2.26%
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(美元)
0.73% 0.86% -5.24% -3.05% -3.62% -0.93% -3.24%
富蘭克林亞洲債券基金-A/累積(美元)
0.51% -0.11% -1.51% -1.23% -0.45% -1.73% -1.95%
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配(美元)
0.40% -0.10% -1.84% -2.22% -2.40% -6.11% -2.87%
富蘭克林亞洲債券基金-B/月配(美元)
0.43% -0.21% -1.87% -2.59% -3.09% -7.47% -3.29%
NN(L)亞洲債券基金(美元)
0.84% 1.53% -10.01% -8.00% -7.00% -3.23% -8.00%
NN(L)亞洲債券基金-月配(美元)
0.84% 1.52% -10.53% -9.58% -10.19% -9.73% -9.59%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D)(美元)
0.50% 0.21% -7.17% -6.74% -5.22% -4.00% -7.03%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.52% 0.27% -7.28% -7.22% -6.11% -5.67% -7.53%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積(美元)
0.52% 0.27% -6.94% -6.07% -3.76% -0.87% -6.38%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.52% 0.27% -7.14% -6.75% -5.20% -3.97% -7.06%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
0.51% 0.27% -7.53% -7.58% -6.77% -6.84% -7.87%
宏利亞太入息債券基金-A/不配息(台幣)
-0.13% -0.14% -5.04% -3.34% -3.46% -1.01% -3.56%
宏利亞太入息債券基金-B/月配息(台幣)
-0.14% -0.17% -5.34% -4.06% -4.99% -4.10% -4.25%
宏利亞太入息債券基金-A/不配息(人民幣)
-0.05% 0.08% -4.74% -3.02% -1.97% 1.59% -3.28%
宏利亞太入息債券基金-C/月配息(人民幣)
-0.39% -0.68% -4.23% -2.67% -4.05% 3.41% -2.36%
宏利亞太入息債券基金-C/月配息(台幣)
-0.13% -0.63% -5.48% -3.67% -6.18% -4.10% -3.67%
宏利中國離岸債券基金-A類型(台幣)
0.01% 0.28% -6.34% -4.56% -4.62% -4.58% -4.73%
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(台幣)
0.00% 0.33% -6.32% -5.32% -6.29% -7.82% -5.48%
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
-0.01% 0.31% -6.13% -4.18% -3.65% 0.45% -4.27%
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(人民幣)
-0.07% 0.59% -7.85% -6.82% -7.71% -2.81% -6.53%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(歐元)
-1.93% -3.41% -9.00% -6.56% -7.00% -1.81% -6.17%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(美元)
-1.87% -0.87% -8.95% -8.00% -6.61% -4.21% -8.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險(歐元)
-1.88% -0.99% -9.32% -8.75% -7.96% -7.12% -9.02%
瑞銀亞洲貨幣債券基金(美元)
-0.07% -1.05% -0.01% -3.46% -3.63% -0.85% -4.39%
瑞銀亞洲貨幣債券基金-月配(美元)
-0.06% -1.32% -0.29% -4.25% -5.18% -4.02% -5.93%
瑞銀亞洲全方位債券基金(美元)
-0.09% 0.77% -6.77% -3.80% -2.86% 1.40% -4.04%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配(美元)
-0.10% 0.77% -7.04% -4.64% -4.55% -2.16% -4.88%
瑞銀亞洲全方位債券基金-I-A1-累積(美元)
-0.09% 0.79% -6.70% -3.59% -2.43% 2.27% -3.84%
基金平均績效 0.25% 0.37% -6.87% -5.91% -5.56% -3.75% -6.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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