亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 7.33 0.00 0.00% 2020/09/22

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 1.85% -10.49% -2.25% 0.35% -6.78% -5.18%

亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)   基金資料   基金月報

 現階段佈局以亞洲地區當地貨幣計價債券為主
期爭取匯兌收益空間,並降低與美國殖利率走升之相關性。
●    政府債券為主、公司債券為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於「BBB+」水準(截至2014/2/28)(1)。
 基本面擇債之彈性佈局策略
(1)為防禦利率上升風險,持有如馬來西亞及南韓等國家之原幣短期公債,可同步受惠中國經濟成長動能;(2)持有債信處於升等軌道之菲律賓長天期原幣公債及貨幣,債息與資本利得機會雙管齊下;(3)配置蒙古及斯里蘭卡等具高殖利率優勢之邊境國家公債,以分享高殖利率及高經濟成長機會。
 基金A股得獎
2009及2010年連續兩年榮獲理柏台灣基金獎三年期「亞洲太平洋債券基金」,2011年榮獲香港理柏五年期「亞洲太平洋債券基金」(截至2011/3/12)。
●    經理團隊得獎
榮獲2011年度亞洲資產管理雜誌Bestof Best Awards「亞洲債券-原幣類別三年期」獎項(獎項評選期間至2011年底))(2)。
●    基金評等
基金A股獲得晨星績效評等四顆星(2014/2月)(資料來源:晨星,晨星星號評級係綜合基金績效及風險力排序並給予星號,此星號評級最高為五顆星,四顆星為次高評級)
 
 
註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金平均債信等級取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)得獎資料來源為理柏;獎項評選期間截至各頒獎年度之前一年年底。 

 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/22 7.33 0.00% 2020/09/08 7.30 0.14%
2020/09/21 7.33 0.14% 2020/09/07 7.29 0.00%
2020/09/18 7.32 0.14% 2020/09/04 7.29 -0.14%
2020/09/17 7.31 0.00% 2020/09/03 7.30 0.14%
2020/09/16 7.31 0.27% 2020/09/02 7.29 0.00%
2020/09/15 7.29 0.00% 2020/09/01 7.29 0.00%
2020/09/14 7.29 0.14% 2020/08/31 7.29 -0.14%
2020/09/11 7.28 -0.14% 2020/08/28 7.30 0.00%
2020/09/10 7.29 0.00% 2020/08/27 7.30 -0.27%
2020/09/09 7.29 -0.14% 2020/08/26 7.32 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.55% 0.00% -0.54% -1.35% -4.93% -4.68%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元)
-0.22% -0.18% 0.13% 3.41% 14.85% 5.12% 4.00%
瀚亞投資亞洲債券基金-A(美元)
-0.18% -0.03% 0.01% 3.50% 12.52% 5.42% 4.38%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A(美元)
-0.31% 0.28% 0.55% 3.16% 11.71% 4.92% 2.77%
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.18% -0.03% -0.37% 2.25% 9.76% 0.29% 0.54%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.31% 0.29% 0.25% 2.21% 9.48% 1.07% -0.06%
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.17% -0.04% -0.37% 2.23% 9.67% -0.60% -0.04%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.32% 0.30% 0.25% 2.16% 9.21% -0.02% -0.82%
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.19% 0.05% -0.20% 2.84% 10.82% 2.32% 2.03%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.34% 0.39% 0.43% 2.76% 10.76% 3.46% 1.58%
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險(南非幣)
-0.19% 0.06% 0.29% 4.47% 14.51% 10.19% 7.82%
富達亞洲高收益基金-月配(美元)
-0.27% -0.17% -0.01% 2.77% 18.65% -2.77% -3.25%
富達亞洲高收益基金-累積(美元)
-0.26% -0.16% 0.42% 4.32% 22.81% 3.81% 1.76%
首域亞洲優質債券基金(美元)
-0.09% -0.20% -0.31% 2.33% 7.95% 5.59% 4.60%
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(美元)
-0.09% -0.20% -0.64% 1.31% 5.81% 1.50% 1.50%
亞洲債券基金-A/累積(美元)
-0.06% 0.51% 0.00% 0.23% -0.06% -0.90% -1.89%
亞洲債券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.50% 0.00% -0.50% -1.28% -4.02% -4.02%
亞洲債券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.54% -0.22% -0.86% -2.12% -5.42% -5.13%
NN(L)亞洲債券基金(美元)
-0.07% -0.12% -0.09% 2.85% 11.73% 2.40% 1.25%
NN(L)亞洲債券基金-月配(美元)
-0.07% -0.12% -0.69% 1.00% 7.64% -4.72% -4.14%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D)(美元)
0.02% 0.76% 0.47% 2.74% 8.32% 1.98% 0.49%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M)(美元)
-0.45% 0.31% 0.19% 2.04% 7.06% -0.16% -1.26%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積(美元)
0.03% 0.79% 0.66% 3.41% 9.85% 5.01% 2.57%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.20% 0.56% 0.43% 2.69% 8.27% 1.94% 0.36%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
-0.44% 0.32% 0.17% 1.99% 6.88% -1.04% -1.80%
宏利亞太入息債券基金-A/不配息(台幣)
0.00% -0.20% -0.44% 1.49% 5.51% 2.11% 1.92%
宏利亞太入息債券基金-B/月配息(台幣)
0.00% -0.26% -0.74% 0.67% 3.83% -1.08% -0.39%
宏利亞太入息債券基金-A/不配息(人民幣)
0.03% 0.10% -0.06% 2.10% 7.06% 5.18% 3.67%
宏利亞太入息債券基金-C/月配息(人民幣)
0.41% -0.40% -2.21% -2.91% 0.63% -2.78% -1.73%
宏利亞太入息債券基金-C/月配息(台幣)
0.01% -0.97% -1.53% -0.49% 1.19% -4.66% -2.36%
宏利中國離岸債券基金-A類型(台幣)
-0.08% -0.23% -0.04% 2.03% 5.17% -0.15% -0.20%
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(台幣)
-0.08% -0.25% -0.06% 1.42% 3.65% -3.31% -2.43%
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
0.04% -0.04% -0.19% 1.41% 5.70% 1.75% 0.89%
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(人民幣)
0.10% -0.09% -0.44% 0.47% 0.33% -4.38% -3.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(歐元)
0.42% 1.24% 1.07% -1.01% 2.07% -1.07% -0.84%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(美元)
0.25% 0.18% 0.77% 3.66% 12.09% 5.45% 3.68%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險(歐元)
0.25% 0.17% 0.71% 3.39% 11.36% 3.28% 2.33%
瑞銀亞洲貨幣債券基金(美元)
-0.07% -1.05% -0.01% -3.46% -3.63% -0.85% -4.39%
瑞銀亞洲貨幣債券基金-月配(美元)
-0.06% -1.32% -0.29% -4.25% -5.18% -4.02% -5.93%
瑞銀亞洲全方位債券基金(美元)
0.05% -0.02% 0.05% 2.47% 10.48% 6.24% 4.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配(美元)
0.05% -0.31% -0.24% 1.58% 8.56% 2.57% 1.93%
瑞銀亞洲全方位債券基金-I-A1-累積(美元)
0.06% 0.00% 0.13% 2.70% 10.97% 7.16% 5.30%
基金平均績效 -0.07% 0.04% -0.05% 1.57% 7.22% 1.00% 0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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