富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	4.83	-0.03	-0.62%	-4.73%	2026/05/18

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.25%	0.35%	-6.78%	-5.18%	-3.64%	-7.56%	-12.85%	-4.86%	-9.86%	-0.98%
含息	2.62%	5.62%	-1.51%	-0.12%	-0.72%	-4.04%	-9.85%	-4.86%	-9.86%	-0.98%

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/18	4.83	-0.62%	2026/05/04	4.91	0.00%
2026/05/15	4.86	-0.41%	2026/05/01	4.91	-0.41%
2026/05/14	4.88	-0.20%	2026/04/30	4.93	0.41%
2026/05/13	4.89	0.00%	2026/04/29	4.91	-0.61%
2026/05/12	4.89	-0.81%	2026/04/28	4.94	-0.20%
2026/05/11	4.93	-0.40%	2026/04/27	4.95	0.20%
2026/05/08	4.95	-0.20%	2026/04/24	4.94	0.00%
2026/05/07	4.96	0.20%	2026/04/23	4.94	-0.40%
2026/05/06	4.95	1.02%	2026/04/22	4.96	0.00%
2026/05/05	4.90	-0.20%	2026/04/21	4.96	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.62%	-2.03%	-2.82%	-6.03%	-4.55%	-8.35%	-4.73%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.09%	-0.75%	-0.62%	-1.56%	0.34%	6.96%	0.11%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.05%	-0.71%	-0.56%	-1.27%	0.17%	5.73%	-0.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.47%	-1.92%	-2.99%	-5.81%	-4.10%	-2.50%	-5.53%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.04%	-0.70%	-1.05%	-2.61%	-2.54%	0.07%	-2.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.47%	-1.91%	-3.43%	-6.99%	-6.48%	-7.29%	-7.51%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	-0.70%	-1.10%	-2.85%	-3.12%	-1.42%	-2.85%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.46%	-1.92%	-3.32%	-6.88%	-6.30%	-7.17%	-7.32%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.03%	-0.67%	-1.05%	-2.58%	-2.34%	0.48%	-2.36%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.45%	-1.88%	-3.35%	-6.73%	-5.72%	-5.64%	-7.00%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.04%	-0.67%	-0.41%	-0.76%	1.33%	8.27%	0.71%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	-0.70%	-0.92%	-2.22%	-0.47%	2.96%	-0.53%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.12%	-0.67%	-0.43%	-0.79%	2.33%	8.76%	1.82%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.46%	-1.20%	-1.11%	-1.65%	-0.92%	3.59%	-1.21%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.46%	-1.20%	-1.57%	-3.00%	-3.62%	-1.97%	-3.46%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.44%	-1.92%	-2.41%	-4.82%	-1.99%	-3.07%	-2.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.43%	-1.97%	-2.79%	-6.06%	-4.52%	-7.80%	-4.65%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.22%	-0.78%	-0.57%	-0.99%	0.43%	5.44%	-0.01%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.23%	-0.78%	-1.17%	-2.78%	-3.13%	-1.85%	-2.98%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.41%	-0.74%	-1.05%	-1.67%	-0.24%	5.31%	-0.75%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.41%	-0.73%	-1.30%	-2.40%	-1.72%	1.88%	-1.96%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.47%	-0.91%	-0.99%	-1.95%	-1.34%	1.43%	-1.26%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.45%	-0.90%	-1.27%	-2.59%	-2.91%	-1.86%	-2.56%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.41%	-0.74%	-1.33%	-2.49%	-1.99%	1.31%	-2.14%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.36%	-0.41%	-0.62%	-0.72%	1.24%	6.88%	0.41%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.35%	-0.41%	-0.61%	-1.30%	0.06%	3.80%	-0.78%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.34%	-0.61%	-0.57%	-1.26%	-0.54%	1.89%	-0.54%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.26%	-0.58%	-0.55%	-1.94%	-2.35%	-0.93%	-1.98%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.41%	0.31%	0.91%	0.55%	-1.15%	-1.95%	0.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.20%	-0.73%	-0.64%	-1.35%	-0.69%	2.03%	-0.88%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.21%	-0.77%	-0.78%	-1.81%	-1.63%	-0.18%	-1.56%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.52%	-0.87%	-0.73%	-1.43%	0.53%	6.08%	0.30%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.94%	-1.28%	-1.14%	-2.66%	-2.36%	0.91%	-1.77%
基金平均績效	-0.27%	-0.87%	-1.03%	-1.93%	-1.02%	1.40%	-1.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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