瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	5.9870	-0.0050	-0.08%	-0.17%	2025/12/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-3.84%	-0.38%	-0.20%	-7.14%	4.91%	0.09%	-11.33%	-24.25%	-1.10%	-2.06%
含息	3.39%	5.66%	4.73%	-3.03%	9.81%	4.95%	-6.52%	-19.81%	5.16%	4.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0296907	6.1910	0.48%
02/01	0.0267705	6.4120	0.42%
03/01	0.0334436	6.2600	0.53%
04/03	0.0364635	6.2320	0.59%
05/02	0.0325173	6.2530	0.52%
06/01	0.0338889	6.1370	0.55%
07/03	0.034099	6.1480	0.55%
08/01	0.03187419	6.0980	0.52%
09/01	0.03434783	5.9570	0.58%
10/02	0.03310293	5.8620	0.56%
11/02	0.032366946	5.7620	0.56%
12/01	0.028922783	5.9820	0.48%
總計	0.387488179	5.9820	6.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033044526	6.1230	0.54%
02/01	0.033788111	6.1360	0.55%
03/01	0.031581286	6.1120	0.52%
04/02	0.034531971	6.1310	0.56%
05/02	0.032222704	6.0080	0.54%
06/03	0.033234622	6.0640	0.55%
07/01	0.030048329	6.0970	0.49%
08/01	0.033881626	6.1400	0.55%
09/02	0.033658901	6.1910	0.54%
10/01	0.03113079	6.2320	0.50%
11/04	0.039161122	6.1370	0.64%
12/02	0.030988036	6.0960	0.51%
總計	0.397272024	6.0960	6.52%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034753682	5.9970	0.58%
02/03	0.034351819	5.9760	0.57%
03/03	0.029142703	6.0560	0.48%
04/01	0.031134038	6.0280	0.52%
05/02	0.03205531	5.9440	0.54%
06/02	0.032419296	5.9270	0.55%
總計	0.193856848	5.9270	3.27%

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/16	5.9870	-0.08%	2025/12/02	5.9830	-0.03%
2025/12/15	5.9920	0.20%	2025/12/01	5.9850	-0.78%
2025/12/12	5.9800	-0.20%	2025/11/28	6.0320	-0.08%
2025/12/11	5.9920	0.25%	2025/11/27	6.0370	0.18%
2025/12/10	5.9770	-0.08%	2025/11/26	6.0260	-0.10%
2025/12/09	5.9820	0.05%	2025/11/25	6.0320	0.08%
2025/12/08	5.9790	-0.13%	2025/11/24	6.0270	0.08%
2025/12/05	5.9870	-0.05%	2025/11/21	6.0220	0.00%
2025/12/04	5.9900	-0.02%	2025/11/20	6.0220	0.10%
2025/12/03	5.9910	0.13%	2025/11/19	6.0160	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	0.08%	-0.55%	-1.06%	1.61%	-0.96%	-0.17%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.04%	0.25%	0.07%	0.66%	5.87%	8.26%	9.03%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.09%	0.09%	0.01%	0.73%	5.35%	6.40%	7.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.02%	0.59%	0.49%	-1.50%	0.99%	5.90%	7.15%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.09%	0.08%	-0.42%	-0.63%	2.51%	0.74%	1.51%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.02%	0.59%	0.10%	-2.74%	-1.50%	0.76%	1.95%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.01%	0.58%	0.10%	-2.75%	-1.57%	0.69%	1.92%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.08%	0.13%	-0.37%	-0.55%	2.70%	1.25%	1.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.02%	0.62%	0.23%	-2.30%	-0.59%	2.70%	3.78%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.09%	0.13%	0.19%	1.31%	6.60%	9.09%	9.79%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.06%	0.41%	-0.33%	-0.70%	3.50%	3.39%	4.26%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.44%	0.13%	0.63%	6.28%	9.34%	10.25%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.03%	0.08%	-0.09%	-0.21%	3.65%	5.26%	5.96%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.03%	0.08%	-0.55%	-1.58%	0.83%	-0.39%	0.26%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	0.12%	-0.43%	-2.42%	-2.19%	2.74%	3.80%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.14%	0.00%	-0.96%	-3.72%	-4.61%	-2.42%	-1.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	-0.98%	-3.82%	-4.91%	-2.90%	-1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.02%	0.17%	0.13%	0.65%	4.50%	6.30%	6.90%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.03%	0.18%	-0.45%	-1.11%	0.85%	-1.00%	-0.45%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.30%	0.64%	0.58%	2.16%	6.61%	3.22%	3.46%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.31%	0.67%	0.32%	1.43%	4.66%	0.01%	0.25%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.16%	0.22%	-0.02%	-0.38%	2.17%	3.29%	3.97%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.15%	0.21%	-0.32%	-1.22%	0.47%	-0.23%	0.44%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.29%	0.61%	0.23%	1.12%	4.18%	-0.63%	-0.37%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.27%	0.67%	0.75%	2.21%	6.48%	4.71%	4.89%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.28%	0.68%	0.76%	1.75%	4.78%	1.15%	1.40%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.12%	0.23%	0.05%	-0.23%	1.85%	4.05%	4.46%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.10%	0.13%	-0.13%	-0.94%	0.68%	1.74%	2.20%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.16%	-1.08%	-1.32%	-0.07%	0.49%	-7.41%	-8.34%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.07%	0.11%	-0.15%	-0.34%	2.14%	3.78%	3.86%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.06%	0.08%	-0.32%	-0.88%	0.92%	1.56%	1.73%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.08%	0.16%	-0.01%	0.83%	4.95%	7.01%	7.69%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.35%	-0.26%	-0.85%	-0.42%	1.94%	1.43%	2.42%
基金平均績效	0.05%	0.22%	0.01%	0.05%	2.57%	2.94%	3.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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