瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	5.9400	0.0050	0.08%	-0.95%	2025/07/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-3.84%	-0.38%	-0.20%	-7.14%	4.91%	0.09%	-11.33%	-24.25%	-1.10%	-2.06%
含息	3.39%	5.66%	4.73%	-3.03%	9.81%	4.95%	-6.52%	-19.81%	5.16%	4.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0296907	6.1910	0.48%
02/01	0.0267705	6.4120	0.42%
03/01	0.0334436	6.2600	0.53%
04/03	0.0364635	6.2320	0.59%
05/02	0.0325173	6.2530	0.52%
06/01	0.0338889	6.1370	0.55%
07/03	0.034099	6.1480	0.55%
08/01	0.03187419	6.0980	0.52%
09/01	0.03434783	5.9570	0.58%
10/02	0.03310293	5.8620	0.56%
11/02	0.032366946	5.7620	0.56%
12/01	0.028922783	5.9820	0.48%
總計	0.387488179	5.9820	6.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033044526	6.1230	0.54%
02/01	0.033788111	6.1360	0.55%
03/01	0.031581286	6.1120	0.52%
04/02	0.034531971	6.1310	0.56%
05/02	0.032222704	6.0080	0.54%
06/03	0.033234622	6.0640	0.55%
07/01	0.030048329	6.0970	0.49%
08/01	0.033881626	6.1400	0.55%
09/02	0.033658901	6.1910	0.54%
10/01	0.03113079	6.2320	0.50%
11/04	0.039161122	6.1370	0.64%
12/02	0.030988036	6.0960	0.51%
總計	0.397272024	6.0960	6.52%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034753682	5.9970	0.58%
02/03	0.034351819	5.9760	0.57%
03/03	0.029142703	6.0560	0.48%
04/01	0.031134038	6.0280	0.52%
05/02	0.03205531	5.9440	0.54%
06/02	0.032419296	5.9270	0.55%
總計	0.193856848	5.9270	3.27%

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	5.9400	0.08%	2025/06/19	5.9200	-0.07%
2025/07/03	5.9350	-0.02%	2025/06/18	5.9240	0.22%
2025/07/02	5.9360	-0.15%	2025/06/17	5.9110	0.32%
2025/07/01	5.9450	-0.34%	2025/06/16	5.8920	-0.42%
2025/06/30	5.9650	-0.18%	2025/06/13	5.9170	-0.08%
2025/06/27	5.9760	0.37%	2025/06/12	5.9220	0.14%
2025/06/26	5.9540	0.63%	2025/06/11	5.9140	-0.25%
2025/06/25	5.9170	-0.65%	2025/06/10	5.9290	0.68%
2025/06/24	5.9560	0.71%	2025/06/06	5.8890	-0.24%
2025/06/20	5.9140	-0.10%	2025/06/05	5.9030	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	-0.60%	0.90%	-0.88%	-0.42%	-1.98%	-0.95%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.19%	-0.42%	1.22%	2.99%	4.08%	6.19%	3.77%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.08%	-0.07%	1.49%	0.91%	3.11%	5.37%	3.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.03%	0.53%	1.74%	4.33%	7.68%	13.72%	7.48%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.08%	-0.51%	1.05%	-0.47%	0.35%	-0.26%	-0.07%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.04%	0.13%	1.33%	3.05%	5.07%	8.44%	4.44%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	0.19%	1.32%	2.99%	5.09%	8.22%	4.50%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.08%	-0.60%	1.13%	-0.37%	0.67%	0.38%	0.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	0.15%	1.51%	3.50%	6.11%	10.64%	5.45%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.09%	-0.02%	1.72%	1.48%	4.43%	8.16%	4.54%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.08%	-0.02%	1.03%	4.20%	1.79%	2.10%	1.38%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.13%	-0.07%	1.41%	5.51%	4.71%	7.92%	4.78%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.32%	-0.09%	1.60%	0.42%	3.37%	5.87%	3.24%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.31%	-0.55%	1.14%	-0.95%	0.55%	0.18%	-0.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	-1.02%	-0.24%	4.83%	6.46%	8.49%	6.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.39%	-1.43%	-1.04%	3.69%	3.41%	3.41%	3.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.38%	-1.31%	-1.12%	3.33%	3.13%	2.72%	3.13%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.04%	0.31%	1.44%	1.10%	3.28%	6.24%	3.31%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	-0.28%	0.85%	-0.70%	-0.33%	-1.01%	-0.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.02%	-1.77%	-0.46%	-3.91%	-2.81%	-2.13%	-3.11%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.28%	-2.03%	-0.72%	-4.67%	-4.08%	-4.87%	-4.62%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.06%	-0.41%	0.81%	1.61%	2.67%	2.56%	2.23%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.34%	-0.69%	0.51%	0.35%	0.85%	-1.24%	0.14%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.30%	-1.99%	-0.68%	-4.73%	-4.19%	-5.19%	-4.76%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.04%	-1.36%	0.13%	-2.41%	-1.05%	-0.81%	-1.33%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.57%	-2.19%	-0.74%	-3.96%	-2.96%	-4.12%	-3.81%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.02%	-0.25%	1.07%	1.88%	3.49%	3.02%	3.17%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.51%	-0.72%	0.59%	0.94%	2.48%	1.25%	1.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.25%	0.02%	-2.18%	-4.84%	-10.48%	-3.65%	-9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.19%	0.88%	1.65%	2.35%	5.00%	2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	0.14%	0.65%	1.07%	1.34%	3.03%	1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.65%	-0.47%	0.72%	0.06%	2.86%	5.73%	2.89%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.63%	-0.46%	0.30%	-1.17%	0.32%	1.09%	0.34%
基金平均績效	-0.12%	-0.47%	0.64%	1.05%	2.06%	3.36%	1.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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