瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	5.9900	-0.0010	-0.02%	-0.12%	2025/12/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-3.84%	-0.38%	-0.20%	-7.14%	4.91%	0.09%	-11.33%	-24.25%	-1.10%	-2.06%
含息	3.39%	5.66%	4.73%	-3.03%	9.81%	4.95%	-6.52%	-19.81%	5.16%	4.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0296907	6.1910	0.48%
02/01	0.0267705	6.4120	0.42%
03/01	0.0334436	6.2600	0.53%
04/03	0.0364635	6.2320	0.59%
05/02	0.0325173	6.2530	0.52%
06/01	0.0338889	6.1370	0.55%
07/03	0.034099	6.1480	0.55%
08/01	0.03187419	6.0980	0.52%
09/01	0.03434783	5.9570	0.58%
10/02	0.03310293	5.8620	0.56%
11/02	0.032366946	5.7620	0.56%
12/01	0.028922783	5.9820	0.48%
總計	0.387488179	5.9820	6.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033044526	6.1230	0.54%
02/01	0.033788111	6.1360	0.55%
03/01	0.031581286	6.1120	0.52%
04/02	0.034531971	6.1310	0.56%
05/02	0.032222704	6.0080	0.54%
06/03	0.033234622	6.0640	0.55%
07/01	0.030048329	6.0970	0.49%
08/01	0.033881626	6.1400	0.55%
09/02	0.033658901	6.1910	0.54%
10/01	0.03113079	6.2320	0.50%
11/04	0.039161122	6.1370	0.64%
12/02	0.030988036	6.0960	0.51%
總計	0.397272024	6.0960	6.52%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034753682	5.9970	0.58%
02/03	0.034351819	5.9760	0.57%
03/03	0.029142703	6.0560	0.48%
04/01	0.031134038	6.0280	0.52%
05/02	0.03205531	5.9440	0.54%
06/02	0.032419296	5.9270	0.55%
總計	0.193856848	5.9270	3.27%

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/04	5.9900	-0.02%	2025/11/20	6.0220	0.10%
2025/12/03	5.9910	0.13%	2025/11/19	6.0160	-0.08%
2025/12/02	5.9830	-0.03%	2025/11/18	6.0210	0.03%
2025/12/01	5.9850	-0.78%	2025/11/17	6.0190	-0.02%
2025/11/28	6.0320	-0.08%	2025/11/14	6.0200	-0.10%
2025/11/27	6.0370	0.18%	2025/11/13	6.0260	-0.10%
2025/11/26	6.0260	-0.10%	2025/11/12	6.0320	0.17%
2025/11/25	6.0320	0.08%	2025/11/11	6.0220	0.03%
2025/11/24	6.0270	0.08%	2025/11/10	6.0200	0.00%
2025/11/21	6.0220	0.00%	2025/11/07	6.0200	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	-0.78%	-0.58%	-0.08%	1.75%	-1.19%	-0.12%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.04%	-0.13%	-0.07%	2.06%	6.41%	7.82%	8.98%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.02%	-0.28%	-0.03%	1.73%	5.51%	6.18%	7.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.06%	-0.23%	-0.31%	-1.45%	0.65%	4.61%	6.33%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.03%	-0.70%	-0.46%	0.35%	2.66%	0.52%	1.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.06%	-0.61%	-0.69%	-2.67%	-1.83%	-0.46%	1.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.06%	-0.55%	-0.70%	-2.69%	-1.89%	-0.54%	1.18%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	-0.78%	-0.40%	0.43%	2.90%	1.03%	1.86%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.05%	-0.60%	-0.53%	-2.24%	-0.90%	1.45%	2.94%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.01%	-0.23%	0.16%	2.30%	6.80%	8.87%	9.75%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.06%	-0.35%	-0.72%	0.50%	3.47%	3.10%	3.83%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.06%	-0.31%	1.80%	6.23%	9.01%	9.76%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.04%	-0.21%	0.03%	1.23%	4.50%	5.08%	6.19%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.04%	-0.67%	-0.43%	-0.16%	1.66%	-0.57%	0.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	0.25%	-0.12%	-1.04%	-2.24%	1.96%	4.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	-0.14%	-0.55%	-2.28%	-5.09%	-3.32%	-1.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.20%	-0.59%	-2.51%	-5.44%	-4.00%	-1.56%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.03%	-0.10%	-0.00%	1.75%	4.91%	6.24%	6.88%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.04%	-0.68%	-0.59%	-0.03%	1.26%	-1.07%	-0.47%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.15%	-0.41%	0.55%	1.67%	5.67%	2.49%	3.26%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.14%	-0.41%	0.28%	0.93%	3.74%	-0.71%	0.29%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.14%	-0.43%	-0.23%	0.36%	2.23%	2.69%	4.03%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.13%	-0.42%	-0.50%	-0.48%	0.53%	-0.81%	0.80%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.14%	-0.42%	0.18%	0.72%	3.31%	-1.33%	-0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.16%	-0.30%	0.71%	1.28%	5.66%	3.98%	4.60%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.17%	-0.31%	0.70%	0.90%	3.84%	0.41%	1.10%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.12%	-0.34%	-0.17%	0.13%	1.87%	3.58%	4.46%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.08%	-0.38%	-0.36%	-0.53%	0.81%	1.39%	2.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.03%	-0.58%	-1.73%	-0.04%	0.03%	-5.68%	-7.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.04%	0.03%	-0.24%	0.13%	2.28%	4.19%	3.88%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.02%	-0.02%	-0.43%	-0.44%	1.02%	1.95%	1.80%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.10%	-0.20%	-0.08%	2.00%	5.46%	6.76%	7.73%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.09%	-0.21%	-0.51%	0.73%	2.84%	1.62%	2.89%
基金平均績效	-0.01%	-0.30%	-0.12%	0.60%	2.52%	2.57%	3.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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