瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.0760	-0.0050	-0.08%	-0.77%	2024/11/20

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	2.24%	-3.84%	-0.38%	-0.20%	-7.14%	4.91%	0.09%	-11.33%	-24.25%	-1.10%
含息	9.20%	3.39%	5.66%	4.73%	-3.03%	9.81%	4.95%	-6.52%	-19.81%	5.16%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0367643	8.1730	0.45%
02/01	0.032781	7.8750	0.42%
03/01	0.0293221	7.6050	0.39%
04/01	0.0310856	7.3510	0.42%
05/02	0.0330302	7.1470	0.46%
06/01	0.0286328	6.9970	0.41%
07/01	0.0304246	6.7020	0.45%
08/01	0.0274118	6.5310	0.42%
09/01	0.0286531	6.5780	0.44%
10/03	0.0330436	6.2160	0.53%
11/02	0.0282839	5.8500	0.48%
12/01	0.0236756	6.1040	0.39%
總計	0.3631086	6.1040	5.95%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0296907	6.1910	0.48%
02/01	0.0267705	6.4120	0.42%
03/01	0.0334436	6.2600	0.53%
04/03	0.0364635	6.2320	0.59%
05/02	0.0325173	6.2530	0.52%
06/01	0.0338889	6.1370	0.55%
07/03	0.034099	6.1480	0.55%
08/01	0.03187419	6.0980	0.52%
09/01	0.03434783	5.9570	0.58%
10/02	0.03310293	5.8620	0.56%
11/02	0.032366946	5.7620	0.56%
12/01	0.028922783	5.9820	0.48%
總計	0.387488179	5.9820	6.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033044526	6.1230	0.54%
02/01	0.033788111	6.1360	0.55%
03/01	0.031581286	6.1120	0.52%
04/02	0.034531971	6.1310	0.56%
05/02	0.032222704	6.0080	0.54%
06/03	0.033234622	6.0640	0.55%
07/01	0.030048329	6.0970	0.49%
08/01	0.033881626	6.1400	0.55%
09/02	0.033658901	6.1910	0.54%
10/01	0.03113079	6.2320	0.50%
11/04	0.039161122	6.1370	0.64%
總計	0.366283988	6.1370	5.97%

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	6.0760	-0.08%	2024/11/06	6.0650	-0.39%
2024/11/19	6.0810	-0.10%	2024/11/05	6.0890	0.02%
2024/11/18	6.0870	0.16%	2024/11/04	6.0880	-0.80%
2024/11/15	6.0770	-0.10%	2024/10/31	6.1370	-0.11%
2024/11/14	6.0830	-0.52%	2024/10/30	6.1440	-0.13%
2024/11/13	6.1150	0.16%	2024/10/29	6.1520	0.29%
2024/11/12	6.1050	-0.15%	2024/10/28	6.1340	-0.20%
2024/11/11	6.1140	0.03%	2024/10/25	6.1460	0.18%
2024/11/08	6.1120	0.36%	2024/10/24	6.1350	0.03%
2024/11/07	6.0900	0.41%	2024/10/23	6.1330	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	-0.64%	-1.60%	-1.62%	0.07%	2.88%	-0.77%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.02%	0.07%	-0.48%	0.51%	4.31%	11.62%	7.11%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.08%	-0.64%	-0.92%	0.25%	3.86%	10.97%	6.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.17%	-0.13%	-2.58%	0.16%	6.02%	6.22%	2.84%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.09%	-0.65%	-1.43%	-1.17%	1.01%	5.05%	1.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.17%	-0.13%	-3.01%	-0.98%	3.65%	1.60%	-1.34%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.16%	-0.13%	-3.03%	-1.10%	3.44%	1.01%	-1.77%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	-0.58%	-1.37%	-0.99%	1.44%	5.63%	1.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.14%	-0.06%	-2.82%	-0.46%	4.83%	3.78%	0.58%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.07%	-0.58%	-0.67%	0.93%	5.30%	14.04%	8.98%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.02%	-0.13%	-0.45%	1.84%	2.07%	9.80%	6.93%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	-0.14%	0.00%	3.13%	4.84%	15.99%	12.48%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.20%	-0.11%	-1.14%	-0.89%	3.29%	9.26%	3.46%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.20%	-0.11%	-1.60%	-2.25%	0.48%	3.40%	-1.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	0.25%	-2.48%	-2.84%	2.34%	0.57%	-3.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.13%	0.27%	-2.85%	-3.97%	0.00%	-3.85%	-7.07%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.38%	-2.79%	-4.21%	-0.38%	-5.08%	-7.92%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.10%	-0.05%	-0.69%	0.51%	3.84%	9.93%	5.68%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.10%	-0.05%	-1.28%	-1.23%	0.26%	2.46%	-0.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.11%	0.05%	-2.71%	-2.99%	0.80%	-0.27%	-2.93%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.12%	0.04%	-2.28%	-1.70%	3.48%	5.18%	1.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.12%	0.04%	-2.49%	-2.32%	2.10%	2.32%	-0.64%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.12%	0.04%	-2.76%	-3.25%	0.26%	-1.45%	-3.94%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.03%	0.02%	-0.53%	-0.45%	2.20%	5.33%	3.92%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.03%	0.02%	-0.76%	-1.16%	0.72%	2.49%	1.49%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.07%	-0.10%	-1.22%	-1.52%	1.42%	3.95%	1.20%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.12%	-0.33%	-1.73%	-2.54%	-0.46%	0.27%	-2.06%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.03%	0.01%	-0.85%	-1.34%	0.47%	2.12%	1.16%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.07%	-0.03%	-0.69%	-0.57%	1.50%	3.63%	2.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.09%	-0.04%	-0.84%	-1.42%	0.17%	0.90%	-0.01%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.11%	-0.03%	-1.02%	-1.43%	0.72%	2.52%	0.53%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.08%	-0.04%	-0.98%	-1.79%	0.00%	0.77%	-1.23%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.09%	0.86%	2.23%	5.55%	5.46%	9.26%	8.48%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.09%	0.11%	-0.63%	0.40%	2.51%	5.54%	3.63%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.10%	0.07%	-0.78%	-0.05%	1.61%	3.80%	2.12%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.13%	-0.04%	-0.86%	0.48%	3.94%	10.40%	6.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.13%	-0.37%	-1.18%	-0.50%	1.92%	6.11%	2.37%
基金平均績效	-0.07%	-0.08%	-1.39%	-0.84%	2.15%	4.54%	1.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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