瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	5.8790	0.0330	0.56%	-2.08%	2026/06/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.38%	-0.20%	-7.14%	4.91%	0.09%	-11.33%	-24.25%	-1.10%	-2.06%	0.12%
含息	5.66%	4.73%	-3.03%	9.81%	4.95%	-6.52%	-19.81%	5.16%	4.43%	3.35%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033044526	6.1230	0.54%
02/01	0.033788111	6.1360	0.55%
03/01	0.031581286	6.1120	0.52%
04/02	0.034531971	6.1310	0.56%
05/02	0.032222704	6.0080	0.54%
06/03	0.033234622	6.0640	0.55%
07/01	0.030048329	6.0970	0.49%
08/01	0.033881626	6.1400	0.55%
09/02	0.033658901	6.1910	0.54%
10/01	0.03113079	6.2320	0.50%
11/04	0.039161122	6.1370	0.64%
12/02	0.030988036	6.0960	0.51%
總計	0.397272024	6.0960	6.52%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034753682	5.9970	0.58%
02/03	0.034351819	5.9760	0.57%
03/03	0.029142703	6.0560	0.48%
04/01	0.031134038	6.0280	0.52%
05/02	0.03205531	5.9440	0.54%
06/02	0.032419296	5.9270	0.55%
總計	0.193856848	5.9270	3.27%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/15	5.8790	0.56%	2026/06/01	5.8470	-0.49%
2026/06/12	5.8460	0.15%	2026/05/29	5.8760	0.14%
2026/06/11	5.8370	0.03%	2026/05/28	5.8680	0.03%
2026/06/10	5.8350	0.07%	2026/05/27	5.8660	0.14%
2026/06/09	5.8310	-0.02%	2026/05/26	5.8580	0.33%
2026/06/08	5.8320	-0.15%	2026/05/22	5.8390	0.21%
2026/06/05	5.8410	-0.22%	2026/05/21	5.8270	0.17%
2026/06/04	5.8540	0.05%	2026/05/20	5.8170	-0.09%
2026/06/03	5.8510	-0.12%	2026/05/19	5.8220	-0.19%
2026/06/02	5.8580	0.19%	2026/05/18	5.8330	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.56%	0.81%	0.75%	-0.56%	-1.89%	-0.64%	-2.08%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.40%	0.65%	0.98%	0.74%	1.48%	7.34%	1.19%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.57%	0.80%	1.22%	1.03%	1.36%	6.43%	1.14%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	1.00%	1.69%	0.29%	-2.20%	-4.00%	-2.95%	-4.80%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.57%	0.80%	0.80%	-0.35%	-1.38%	0.77%	-1.59%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.99%	1.68%	-0.09%	-3.44%	-6.39%	-7.70%	-7.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.99%	1.67%	-0.02%	-3.29%	-6.14%	-7.51%	-6.91%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.54%	0.82%	0.87%	-0.28%	-1.14%	1.19%	-1.48%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.96%	1.69%	0.06%	-3.11%	-5.62%	-6.07%	-6.52%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.55%	0.82%	1.44%	1.59%	2.57%	8.99%	2.20%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.84%	1.19%	1.63%	1.61%	1.40%	5.52%	1.01%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.85%	1.22%	2.16%	3.11%	4.27%	11.42%	3.88%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.10%	0.55%	0.41%	0.06%	-0.02%	3.33%	-0.35%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.10%	0.55%	-0.05%	-1.31%	-2.75%	-2.22%	-3.07%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.89%	1.67%	-0.32%	-1.74%	-1.74%	-3.89%	-2.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.87%	1.61%	-0.71%	-3.07%	-4.27%	-8.55%	-4.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.84%	1.69%	-0.82%	-3.02%	-4.17%	-8.88%	-4.93%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.18%	0.55%	0.70%	0.91%	1.23%	5.62%	0.91%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.18%	0.54%	0.07%	-0.92%	-2.36%	-1.69%	-2.69%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.11%	0.43%	0.19%	-0.50%	0.35%	5.76%	-0.18%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.11%	0.19%	-0.06%	-1.27%	-1.11%	2.30%	-1.64%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.05%	0.20%	-0.10%	-0.46%	-0.71%	0.93%	-0.84%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.08%	-0.09%	-0.39%	-0.89%	-2.31%	-2.35%	-2.44%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.11%	0.16%	-0.10%	-1.34%	-1.38%	1.62%	-1.85%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.05%	0.42%	0.38%	-0.02%	1.69%	7.33%	1.05%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.04%	0.42%	0.37%	-0.61%	0.52%	4.33%	-0.17%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.07%	0.13%	-0.06%	-0.27%	-0.13%	1.43%	-0.24%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.08%	0.13%	-0.10%	-0.93%	-1.91%	-1.45%	-1.77%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.16%	0.13%	0.61%	-0.74%	1.40%	1.35%	1.10%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.61%	0.76%	0.50%	0.44%	0.24%	2.20%	-0.18%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.60%	0.72%	0.35%	-0.05%	-0.70%	0.03%	-1.02%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.09%	0.14%	0.02%	0.21%	1.22%	5.92%	0.90%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.09%	0.14%	-0.39%	-1.03%	-1.29%	0.75%	-1.19%
基金平均績效	0.36%	0.68%	0.40%	-0.10%	-0.30%	1.64%	-0.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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