瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	5.7940	0.0030	0.05%	-3.50%	2026/07/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.38%	-0.20%	-7.14%	4.91%	0.09%	-11.33%	-24.25%	-1.10%	-2.06%	0.12%
含息	5.66%	4.73%	-3.03%	9.81%	4.95%	-6.52%	-19.81%	5.16%	4.43%	3.35%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033044526	6.1230	0.54%
02/01	0.033788111	6.1360	0.55%
03/01	0.031581286	6.1120	0.52%
04/02	0.034531971	6.1310	0.56%
05/02	0.032222704	6.0080	0.54%
06/03	0.033234622	6.0640	0.55%
07/01	0.030048329	6.0970	0.49%
08/01	0.033881626	6.1400	0.55%
09/02	0.033658901	6.1910	0.54%
10/01	0.03113079	6.2320	0.50%
11/04	0.039161122	6.1370	0.64%
12/02	0.030988036	6.0960	0.51%
總計	0.397272024	6.0960	6.52%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034753682	5.9970	0.58%
02/03	0.034351819	5.9760	0.57%
03/03	0.029142703	6.0560	0.48%
04/01	0.031134038	6.0280	0.52%
05/02	0.03205531	5.9440	0.54%
06/02	0.032419296	5.9270	0.55%
總計	0.193856848	5.9270	3.27%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/24	5.7940	0.05%	2026/07/10	5.8190	0.05%
2026/07/23	5.7910	-0.22%	2026/07/09	5.8160	0.03%
2026/07/22	5.8040	0.00%	2026/07/08	5.8140	-0.29%
2026/07/21	5.8040	-0.10%	2026/07/07	5.8310	-0.05%
2026/07/20	5.8100	-0.21%	2026/07/06	5.8340	0.09%
2026/07/17	5.8220	0.17%	2026/07/03	5.8290	0.00%
2026/07/16	5.8120	-0.07%	2026/07/02	5.8290	-0.05%
2026/07/15	5.8160	0.03%	2026/07/01	5.8320	-0.68%
2026/07/14	5.8140	0.02%	2026/06/30	5.8720	-0.07%
2026/07/13	5.8130	-0.10%	2026/06/29	5.8760	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	-0.48%	-1.23%	-1.56%	-3.16%	-2.77%	-3.50%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.07%	-0.27%	-0.51%	0.00%	-0.11%	5.27%	0.72%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.06%	-0.49%	-0.71%	-0.05%	-0.09%	4.05%	0.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.02%	-0.52%	0.03%	-2.68%	-4.99%	-5.58%	-6.05%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.05%	-0.49%	-1.16%	-1.42%	-2.77%	-1.51%	-2.98%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.03%	-0.52%	-0.38%	-3.90%	-7.32%	-10.22%	-8.76%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	-0.51%	-0.29%	-3.67%	-7.03%	-9.96%	-8.44%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	-0.44%	-1.10%	-1.27%	-2.50%	-1.06%	-2.72%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	-0.45%	-0.18%	-3.49%	-6.57%	-8.63%	-7.89%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.07%	-0.43%	-0.48%	0.57%	1.15%	6.62%	1.55%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.25%	0.12%	0.18%	1.13%	-0.37%	3.05%	0.82%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.24%	0.12%	0.67%	2.59%	2.53%	8.90%	4.20%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.22%	-0.83%	-1.18%	-1.63%	-1.39%	0.97%	-1.81%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.22%	-0.83%	-1.64%	-2.99%	-4.09%	-4.46%	-4.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.13%	-0.38%	0.64%	-2.11%	-2.90%	-4.43%	-2.96%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.15%	-0.43%	0.15%	-3.51%	-5.49%	-9.23%	-5.88%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.42%	0.21%	-3.24%	-5.35%	-9.30%	-5.72%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.10%	-0.49%	-0.54%	-0.28%	-0.19%	3.77%	0.19%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.09%	-0.49%	-1.15%	-2.08%	-3.74%	-3.42%	-3.96%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.12%	-0.56%	-0.34%	-0.18%	-0.24%	5.66%	-0.07%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.12%	-0.55%	-0.52%	-0.85%	-1.64%	2.35%	-1.70%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.00%	-0.65%	-1.23%	-1.59%	-1.77%	-0.50%	-1.88%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.01%	-0.66%	-1.54%	-2.42%	-3.34%	-3.70%	-3.72%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.12%	-0.56%	-0.58%	-0.99%	-1.86%	1.61%	-1.98%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.16%	-0.26%	0.56%	1.02%	1.59%	7.25%	1.87%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.16%	-0.26%	-0.06%	0.38%	0.36%	4.57%	0.02%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.02%	-0.41%	-0.61%	-0.78%	-0.62%	0.23%	-0.67%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.02%	-0.41%	-1.25%	-1.49%	-2.16%	-2.70%	-2.75%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.16%	0.27%	-0.26%	2.22%	2.46%	3.79%	2.63%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.04%	-0.27%	-0.29%	-0.46%	-0.58%	0.78%	-0.66%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.05%	-0.30%	-0.43%	-0.88%	-1.45%	-1.25%	-1.65%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.21%	-0.60%	-0.70%	-0.73%	-0.31%	3.95%	0.16%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.21%	-0.59%	-1.11%	-1.96%	-2.77%	-1.13%	-2.72%
基金平均績效	0.02%	-0.37%	-0.34%	-0.55%	-1.19%	0.35%	-1.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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