瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.9740 0.0110 0.18% -0.38% 2025/01/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.84% -0.38% -0.20% -7.14% 4.91% 0.09% -11.33% -24.25% -1.10% -2.06%
含息 3.39% 5.66% 4.73% -3.03% 9.81% 4.95% -6.52% -19.81% 5.16% 4.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0296907 6.1910 0.48%
02/01 0.0267705 6.4120 0.42%
03/01 0.0334436 6.2600 0.53%
04/03 0.0364635 6.2320 0.59%
05/02 0.0325173 6.2530 0.52%
06/01 0.0338889 6.1370 0.55%
07/03 0.034099 6.1480 0.55%
08/01 0.03187419 6.0980 0.52%
09/01 0.03434783 5.9570 0.58%
10/02 0.03310293 5.8620 0.56%
11/02 0.032366946 5.7620 0.56%
12/01 0.028922783 5.9820 0.48%
總計 0.387488179 5.9820 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033044526 6.1230 0.54%
02/01 0.033788111 6.1360 0.55%
03/01 0.031581286 6.1120 0.52%
04/02 0.034531971 6.1310 0.56%
05/02 0.032222704 6.0080 0.54%
06/03 0.033234622 6.0640 0.55%
07/01 0.030048329 6.0970 0.49%
08/01 0.033881626 6.1400 0.55%
09/02 0.033658901 6.1910 0.54%
10/01 0.03113079 6.2320 0.50%
11/04 0.039161122 6.1370 0.64%
12/02 0.030988036 6.0960 0.51%
總計 0.397272024 6.0960 6.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034753682 5.9970 0.58%
總計 0.034753682 5.9970 0.58%

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/29 5.9740 0.18% 2025/01/15 5.9460 0.37%
2025/01/28 5.9630 -0.02% 2025/01/14 5.9240 -0.13%
2025/01/27 5.9640 0.27% 2025/01/13 5.9320 -0.02%
2025/01/24 5.9480 0.17% 2025/01/10 5.9330 -0.30%
2025/01/23 5.9380 -0.17% 2025/01/09 5.9510 0.15%
2025/01/22 5.9480 -0.32% 2025/01/08 5.9420 -0.15%
2025/01/21 5.9670 0.12% 2025/01/07 5.9510 -0.10%
2025/01/20 5.9600 0.03% 2025/01/06 5.9570 -0.13%
2025/01/17 5.9580 0.52% 2025/01/03 5.9650 0.00%
2025/01/16 5.9270 -0.32% 2025/01/02 5.9650 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.18% 0.44% -0.10% -2.89% -2.40% -2.07% -0.38%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.12% 0.42% 0.81% -0.07% 2.01% 6.48% 0.54%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.17% 0.42% 0.50% -1.05% 1.27% 5.58% 0.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.18% 0.61% 1.17% -0.57% 5.13% 5.84% 1.01%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.18% 0.42% 0.03% -2.44% -1.51% -0.05% -0.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.18% 0.62% 0.74% -1.77% 2.74% 1.14% 0.58%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.18% 0.61% 0.76% -1.82% 2.56% 0.70% 0.59%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.19% 0.52% 0.12% -2.23% -1.14% 0.54% -0.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.19% 0.69% 0.97% -1.24% 3.85% 3.37% 0.79%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.19% 0.51% 0.79% -0.30% 2.69% 8.52% 0.49%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.04% 0.73% 0.65% -0.62% 0.88% 4.79% 0.60%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.69% 1.11% 0.76% 3.55% 10.70% 1.04%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.17% 0.27% 0.09% -0.69% 1.60% 4.73% -0.03%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.17% 0.27% -0.37% -2.06% -1.16% -0.89% -0.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.13% 0.64% 1.56% -1.32% 2.02% 0.32% 0.97%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.14% 0.68% 1.09% -2.51% -0.27% -4.27% 0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.59% 1.18% -2.65% -0.77% -5.16% 0.59%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.14% 0.10% 0.19% -0.38% 1.93% 5.65% 0.05%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.14% 0.09% -0.40% -2.13% -1.59% -1.53% -0.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.22% 0.95% 0.85% -1.59% 0.49% -0.62% 0.68%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.23% 0.94% 1.28% -0.32% 3.15% 4.72% 1.11%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.23% 0.94% 1.03% -0.97% 1.77% 1.89% 0.86%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.23% 0.93% 0.83% -1.72% 0.06% -1.62% 0.65%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.14% -0.05% 0.07% -0.23% 0.05% 3.59% -0.15%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.14% -0.04% -0.18% -0.97% -1.49% 0.81% -0.39%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.14% 0.36% 0.16% -0.98% 0.15% 1.75% 0.13%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.13% 0.38% -0.13% -2.14% -1.83% -1.88% -0.16%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.14% -0.04% -0.22% -1.15% -1.66% 0.40% -0.43%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.17% -0.06% 0.10% -0.41% -0.27% 2.25% -0.06%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.17% -0.03% -0.47% -1.20% -1.59% -0.49% -0.63%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.07% 0.10% 0.23% -0.65% -0.32% 0.97% 0.11%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.09% 0.14% -0.26% -1.10% -1.00% -0.84% -0.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.48% -1.79% -0.57% 3.30% 5.80% 9.10% -0.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.07% -0.06% 0.09% 0.15% 2.03% 4.54% -0.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% -0.09% -0.04% -0.27% 1.13% 2.80% -0.16%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.13% 0.31% 0.14% -0.75% 1.72% 6.14% 0.03%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.12% 0.32% -0.27% -1.81% -0.36% 1.94% -0.38%
基金平均績效 -0.05% 0.34% 0.37% -1.05% 0.79% 2.16% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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