瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.9140 0.0020 0.03% -1.38% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.84% -0.38% -0.20% -7.14% 4.91% 0.09% -11.33% -24.25% -1.10% -2.06%
含息 3.39% 5.66% 4.73% -3.03% 9.81% 4.95% -6.52% -19.81% 5.16% 4.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0296907 6.1910 0.48%
02/01 0.0267705 6.4120 0.42%
03/01 0.0334436 6.2600 0.53%
04/03 0.0364635 6.2320 0.59%
05/02 0.0325173 6.2530 0.52%
06/01 0.0338889 6.1370 0.55%
07/03 0.034099 6.1480 0.55%
08/01 0.03187419 6.0980 0.52%
09/01 0.03434783 5.9570 0.58%
10/02 0.03310293 5.8620 0.56%
11/02 0.032366946 5.7620 0.56%
12/01 0.028922783 5.9820 0.48%
總計 0.387488179 5.9820 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033044526 6.1230 0.54%
02/01 0.033788111 6.1360 0.55%
03/01 0.031581286 6.1120 0.52%
04/02 0.034531971 6.1310 0.56%
05/02 0.032222704 6.0080 0.54%
06/03 0.033234622 6.0640 0.55%
07/01 0.030048329 6.0970 0.49%
08/01 0.033881626 6.1400 0.55%
09/02 0.033658901 6.1910 0.54%
10/01 0.03113079 6.2320 0.50%
11/04 0.039161122 6.1370 0.64%
12/02 0.030988036 6.0960 0.51%
總計 0.397272024 6.0960 6.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034753682 5.9970 0.58%
02/03 0.034351819 5.9760 0.57%
03/03 0.029142703 6.0560 0.48%
04/01 0.031134038 6.0280 0.52%
05/02 0.03205531 5.9440 0.54%
總計 0.161437552 5.9440 2.72%

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 5.9140 0.03% 2025/05/14 5.9050 -0.32%
2025/05/27 5.9120 0.15% 2025/05/13 5.9240 0.58%
2025/05/26 5.9030 0.02% 2025/05/12 5.8900 -0.19%
2025/05/23 5.9020 -0.14% 2025/05/08 5.9010 0.00%
2025/05/22 5.9100 0.17% 2025/05/07 5.9010 -0.08%
2025/05/21 5.9000 -0.07% 2025/05/06 5.9060 0.22%
2025/05/20 5.9040 0.10% 2025/05/05 5.8930 0.00%
2025/05/19 5.8980 -0.32% 2025/05/02 5.8930 -0.86%
2025/05/16 5.9170 0.20% 2025/04/30 5.9440 0.05%
2025/05/15 5.9050 0.00% 2025/04/29 5.9410 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% 0.24% -0.30% -2.34% -2.86% -2.62% -1.38%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.22% 0.43% 0.10% -0.19% 1.36% 6.73% 2.45%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.04% 0.24% 0.28% -0.64% 0.62% 4.70% 1.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.06% 0.63% 2.83% 4.68% 4.15% 11.78% 5.80%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.04% 0.25% -0.19% -1.95% -2.07% -0.89% -0.74%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.07% 0.62% 2.41% 3.44% 1.67% 6.69% 3.65%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.06% 0.62% 2.39% 3.43% 1.65% 6.46% 3.67%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.05% 0.30% -0.16% -1.87% -1.81% -0.23% -0.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.08% 0.68% 2.56% 3.87% 2.62% 8.87% 4.44%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.06% 0.30% 0.49% -0.09% 1.92% 7.49% 2.61%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.00% 0.41% 0.75% -0.84% 0.23% 2.46% 1.16%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.40% 1.22% 0.40% 3.17% 8.32% 3.67%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.01% 0.42% -0.40% -0.62% 0.47% 4.70% 1.45%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.01% 0.42% -0.85% -1.98% -2.28% -0.93% -0.86%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.06% -0.30% 0.86% 5.51% 3.72% 8.36% 6.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.39% 0.39% 4.23% 1.19% 3.24% 3.95%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.37% 0.38% 4.11% 0.95% 2.50% 3.91%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.03% 0.31% 0.19% -0.40% 1.27% 5.53% 1.67%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.04% 0.32% -0.40% -2.14% -2.26% -1.67% -1.31%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.14% 0.61% 1.91% 3.97% 1.87% 4.51% 3.71%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.13% 0.63% 2.33% 5.22% 4.44% 10.00% 5.88%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.13% 0.63% 2.14% 4.63% 3.13% 7.17% 4.77%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.14% 0.59% 1.84% 3.85% 1.67% 3.77% 3.56%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.14% 0.09% -3.63% -4.17% -3.38% -0.48% -2.79%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.13% 0.08% -3.70% -4.71% -4.65% -3.21% -3.81%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.07% 0.45% -0.04% -0.30% 0.37% 2.50% 1.34%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.07% 0.42% -0.35% -1.21% -1.41% -1.25% -0.14%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.13% 0.18% -3.73% -4.79% -4.83% -3.65% -3.95%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.13% 0.13% -2.49% -2.94% -1.97% 0.11% -1.45%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.13% 0.07% -2.83% -3.94% -3.66% -2.88% -3.09%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.07% 0.38% 0.17% 0.52% 1.55% 2.84% 2.15%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.08% 0.38% 0.18% -0.06% 0.46% 1.01% 1.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.42% -0.28% 1.26% -7.52% -5.37% -0.17% -7.16%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.06% 0.20% 0.73% 0.86% 1.70% 4.47% 1.40%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.09% 0.15% 0.52% 0.34% 0.78% 2.60% 0.63%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.25% 0.65% 0.26% -0.17% 1.56% 5.96% 2.20%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.24% 0.65% -0.16% -1.42% -0.88% 1.39% 0.07%
基金平均績效 -0.02% 0.31% 0.19% 0.13% 0.14% 3.14% 1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)