瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.0040	-0.0040	-0.07%	0.00%	2026/02/18

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.38%	-0.20%	-7.14%	4.91%	0.09%	-11.33%	-24.25%	-1.10%	-2.06%	0.12%
含息	5.66%	4.73%	-3.03%	9.81%	4.95%	-6.52%	-19.81%	5.16%	4.43%	3.35%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033044526	6.1230	0.54%
02/01	0.033788111	6.1360	0.55%
03/01	0.031581286	6.1120	0.52%
04/02	0.034531971	6.1310	0.56%
05/02	0.032222704	6.0080	0.54%
06/03	0.033234622	6.0640	0.55%
07/01	0.030048329	6.0970	0.49%
08/01	0.033881626	6.1400	0.55%
09/02	0.033658901	6.1910	0.54%
10/01	0.03113079	6.2320	0.50%
11/04	0.039161122	6.1370	0.64%
12/02	0.030988036	6.0960	0.51%
總計	0.397272024	6.0960	6.52%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034753682	5.9970	0.58%
02/03	0.034351819	5.9760	0.57%
03/03	0.029142703	6.0560	0.48%
04/01	0.031134038	6.0280	0.52%
05/02	0.03205531	5.9440	0.54%
06/02	0.032419296	5.9270	0.55%
總計	0.193856848	5.9270	3.27%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/18	6.0040	-0.07%	2026/02/04	5.9600	0.00%
2026/02/17	6.0080	0.02%	2026/02/03	5.9600	-0.02%
2026/02/16	6.0070	0.02%	2026/02/02	5.9610	-0.55%
2026/02/13	6.0060	0.28%	2026/01/30	5.9940	0.05%
2026/02/12	5.9890	0.15%	2026/01/29	5.9910	0.03%
2026/02/11	5.9800	-0.13%	2026/01/28	5.9890	-0.10%
2026/02/10	5.9880	0.32%	2026/01/27	5.9950	0.05%
2026/02/09	5.9690	0.02%	2026/01/26	5.9920	0.15%
2026/02/06	5.9680	-0.02%	2026/01/23	5.9830	0.15%
2026/02/05	5.9690	0.15%	2026/01/22	5.9740	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.07%	0.40%	0.28%	-0.28%	0.10%	0.15%	0.00%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	0.26%	1.25%	2.00%	4.73%	9.77%	1.70%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.07%	0.39%	0.84%	1.45%	3.77%	7.52%	1.15%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.08%	0.27%	1.48%	1.81%	0.22%	7.01%	0.30%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.08%	0.39%	0.37%	0.07%	0.92%	1.81%	0.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.07%	0.27%	1.04%	0.55%	-2.29%	1.82%	-0.56%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.07%	0.28%	1.12%	0.63%	-2.24%	1.84%	-0.47%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	0.45%	0.44%	0.25%	1.20%	2.30%	0.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	0.33%	1.24%	1.08%	-1.30%	3.79%	-0.29%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.07%	0.46%	1.07%	2.11%	5.05%	10.16%	1.48%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.10%	0.14%	0.51%	1.79%	3.19%	5.05%	1.73%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.12%	0.12%	0.92%	3.15%	5.95%	10.74%	2.63%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.19%	0.83%	0.72%	0.51%	2.43%	6.25%	0.44%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.19%	0.83%	0.26%	-0.86%	-0.36%	0.55%	-0.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.24%	0.18%	3.30%	2.98%	1.10%	5.73%	2.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.27%	0.13%	2.91%	1.64%	-1.46%	0.68%	1.50%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.39%	0.00%	2.80%	1.58%	-1.72%	0.00%	1.38%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.03%	0.41%	0.92%	1.24%	3.79%	7.49%	0.99%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.03%	0.40%	0.32%	-0.54%	0.18%	0.09%	-0.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.31%	0.14%	0.41%	1.00%	4.59%	3.73%	0.71%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.30%	-0.10%	0.16%	0.25%	2.89%	0.52%	0.23%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.34%	0.37%	0.60%	0.12%	1.42%	4.01%	0.55%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.25%	-0.10%	0.12%	-0.92%	-0.46%	0.31%	-0.20%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.30%	-0.11%	0.14%	0.06%	2.43%	-0.13%	0.14%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.22%	0.21%	0.60%	1.69%	4.72%	5.64%	0.96%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.23%	0.21%	0.62%	1.11%	3.53%	2.15%	0.35%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.23%	0.34%	0.62%	0.34%	1.05%	4.61%	0.61%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.18%	0.15%	0.36%	-0.94%	-0.68%	1.81%	-0.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.17%	-0.15%	-1.20%	-1.58%	-0.23%	-8.70%	-0.47%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.09%	0.40%	0.55%	0.57%	1.26%	4.32%	0.48%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.09%	0.37%	0.39%	0.07%	0.14%	2.05%	0.25%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.00%	0.46%	1.24%	1.49%	4.25%	8.47%	1.35%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.00%	0.46%	0.82%	0.23%	1.69%	3.18%	0.93%
基金平均績效	0.04%	0.26%	0.85%	1.15%	1.96%	3.91%	1.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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