瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.1270 0.0100 0.16% 0.07% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.24% -3.84% -0.38% -0.20% -7.14% 4.91% 0.09% -11.33% -24.25% -1.10%
含息 9.20% 3.39% 5.66% 4.73% -3.03% 9.81% 4.95% -6.52% -19.81% 5.16%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0367643 8.1730 0.45%
02/01 0.032781 7.8750 0.42%
03/01 0.0293221 7.6050 0.39%
04/01 0.0310856 7.3510 0.42%
05/02 0.0330302 7.1470 0.46%
06/01 0.0286328 6.9970 0.41%
07/01 0.0304246 6.7020 0.45%
08/01 0.0274118 6.5310 0.42%
09/01 0.0286531 6.5780 0.44%
10/03 0.0330436 6.2160 0.53%
11/02 0.0282839 5.8500 0.48%
12/01 0.0236756 6.1040 0.39%
總計 0.3631086 6.1040 5.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0296907 6.1910 0.48%
02/01 0.0267705 6.4120 0.42%
03/01 0.0334436 6.2600 0.53%
04/03 0.0364635 6.2320 0.59%
05/02 0.0325173 6.2530 0.52%
06/01 0.0338889 6.1370 0.55%
07/03 0.034099 6.1480 0.55%
08/01 0.03187419 6.0980 0.52%
09/01 0.03434783 5.9570 0.58%
10/02 0.03310293 5.8620 0.56%
11/02 0.032366946 5.7620 0.56%
12/01 0.028922783 5.9820 0.48%
總計 0.387488179 5.9820 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033044526 6.1230 0.54%
02/01 0.033788111 6.1360 0.55%
03/01 0.031581286 6.1120 0.52%
總計 0.098413923 6.1120 1.61%

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.1270 0.16% 2024/03/13 6.1050 -0.13%
2024/03/26 6.1170 -0.02% 2024/03/12 6.1130 -0.02%
2024/03/25 6.1180 0.03% 2024/03/11 6.1140 0.05%
2024/03/22 6.1160 0.26% 2024/03/08 6.1110 0.08%
2024/03/21 6.1000 0.18% 2024/03/07 6.1060 0.59%
2024/03/20 6.0890 0.10% 2024/03/06 6.0700 -0.48%
2024/03/19 6.0830 0.05% 2024/03/05 6.0990 0.13%
2024/03/18 6.0800 -0.02% 2024/03/04 6.0910 0.26%
2024/03/15 6.0810 -0.18% 2024/03/01 6.0750 -0.61%
2024/03/14 6.0920 -0.21% 2024/02/29 6.1120 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.16% 0.62% 0.44% 0.08% 4.43% -1.68% 0.07%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.23% 0.64% 1.37% 2.32% 9.19% 6.24% 2.42%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.16% 0.64% 1.08% 2.03% 8.56% 6.41% 2.01%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.02% -0.21% -0.29% -1.89% 4.34% 4.37% -2.42%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.16% 0.63% 0.63% 0.66% 5.66% 0.72% 0.63%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.02% -0.21% -0.65% -2.98% 2.22% 0.35% -3.50%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.23% -0.21% -0.70% -3.15% 1.64% -1.07% -3.65%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.19% 0.71% 0.63% 0.77% 5.83% 1.16% 0.70%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.20% -0.16% -0.50% -2.42% 3.16% 2.12% -2.98%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.19% 0.70% 1.28% 2.78% 10.08% 9.56% 2.71%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.07% 0.53% 1.42% 4.26% 7.90% -2.93% 4.22%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.07% 0.52% 1.87% 5.74% 10.98% 2.79% 5.74%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.02% 0.41% 0.84% 0.18% 7.05% 1.88% 0.02%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.02% 0.41% 0.38% -1.19% 4.27% -2.73% -1.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.19% -0.51% -0.58% -4.38% 2.58% -4.44% -4.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.13% -0.52% -0.91% -5.35% 0.40% -8.43% -5.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.19% -0.56% -1.11% -5.82% -0.56% -9.95% -5.99%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.11% 0.45% 0.98% 1.68% 7.65% 5.30% 1.71%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.12% 0.45% 0.40% -0.09% 3.88% -1.87% -0.05%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.30% -0.33% -0.76% -2.28% 1.73% -5.29% -2.89%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.29% -0.33% -0.33% -0.92% 4.51% 0.08% -1.54%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.29% -0.33% -0.55% -1.65% 3.06% -2.72% -2.27%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.30% -0.36% -0.86% -2.60% 1.08% -6.66% -3.20%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.21% 0.50% 1.22% 1.35% 3.48% 3.17% 1.65%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.23% 0.53% 1.06% 0.83% 1.88% -0.66% 1.14%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.01% 0.22% 0.51% -0.39% 4.04% 1.23% -0.18%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.01% 0.23% 0.26% -1.22% 2.19% -3.49% -1.03%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.22% 0.53% 1.03% 0.76% 1.66% -1.79% 1.07%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.16% 0.25% 0.91% 1.01% 2.91% 0.63% 1.16%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.15% 0.24% 0.85% 0.31% 1.92% -1.80% 0.46%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.00% 0.08% 0.41% -0.19% 2.87% 1.53% -0.10%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.00% 0.04% 0.33% -0.77% 1.82% 0.04% -0.65%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.26% 0.35% 0.74% 3.61% 1.29% 4.53% 3.09%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.07% 0.09% 0.44% 1.23% 3.87% 4.97% 0.91%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.11% 0.03% 0.32% 0.82% 3.03% 3.06% 0.53%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.02% 0.62% 1.65% 1.81% 6.96% 2.80% 1.62%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.03% 0.63% 1.33% 0.81% 4.87% -1.22% 0.62%
基金平均績效 0.01% 0.20% 0.41% -0.11% 4.12% 0.17% -0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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