宏利中國離岸債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	3.0410	-0.0023	-0.08%	-0.05%	2026/03/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.92%	3.34%	3.00%	7.96%	2.58%	2.08%	-4.08%	2.81%	0.35%	4.41%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	3.0410	-0.08%	2026/02/26	3.0704	0.15%
2026/03/12	3.0433	-0.18%	2026/02/25	3.0659	-0.01%
2026/03/11	3.0488	-0.14%	2026/02/24	3.0663	-0.02%
2026/03/10	3.0532	-0.02%	2026/02/23	3.0670	0.08%
2026/03/09	3.0537	0.00%	2026/02/13	3.0647	0.12%
2026/03/06	3.0536	-0.05%	2026/02/12	3.0610	0.23%
2026/03/05	3.0550	-0.05%	2026/02/11	3.0539	-0.09%
2026/03/04	3.0564	-0.12%	2026/02/10	3.0567	0.17%
2026/03/03	3.0600	-0.09%	2026/02/09	3.0514	0.09%
2026/03/02	3.0628	-0.25%	2026/02/06	3.0487	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.08%	-0.41%	-0.77%	0.07%	-0.19%	2.67%	-0.05%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	-0.38%	-1.25%	0.74%	1.45%	6.89%	0.45%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.18%	-0.58%	-1.05%	0.53%	1.43%	5.28%	0.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.58%	-1.27%	-2.95%	-1.53%	-3.17%	3.29%	-2.65%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.19%	-0.59%	-1.48%	-0.85%	-1.31%	-0.32%	-1.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.58%	-1.27%	-3.32%	-2.75%	-5.56%	-1.72%	-3.86%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.19%	-0.61%	-1.57%	-1.14%	-2.04%	-1.94%	-1.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.58%	-1.28%	-3.29%	-2.64%	-5.47%	-1.70%	-3.74%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.18%	-0.52%	-1.42%	-0.66%	-1.06%	0.15%	-1.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.57%	-1.22%	-3.22%	-2.27%	-4.68%	0.13%	-3.52%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.18%	-0.54%	-0.87%	1.18%	2.66%	7.86%	0.61%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.70%	-0.96%	-2.26%	-0.21%	-0.25%	1.79%	-0.60%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.68%	-0.92%	-1.83%	1.13%	2.42%	7.34%	0.75%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.26%	-0.61%	-0.85%	-0.06%	-0.05%	4.15%	-0.41%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.26%	-0.61%	-1.31%	-1.43%	-2.77%	-1.44%	-1.78%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.62%	-1.11%	-3.13%	0.12%	-1.95%	2.35%	-0.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.55%	-1.10%	-3.50%	-1.10%	-4.27%	-2.58%	-1.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.60%	-1.00%	-3.50%	-1.19%	-4.42%	-3.12%	-1.97%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.32%	-0.78%	-0.98%	0.36%	1.14%	5.14%	0.00%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.32%	-0.78%	-1.57%	-1.42%	-2.39%	-2.10%	-1.78%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.03%	-0.40%	-0.63%	0.83%	2.34%	2.06%	0.30%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.03%	-0.38%	-0.85%	0.13%	0.88%	-1.05%	-0.40%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.14%	-0.73%	-1.22%	-0.40%	-0.78%	1.73%	-0.53%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.10%	-0.88%	-1.50%	-1.34%	-2.56%	-1.86%	-1.47%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.03%	-0.40%	-0.91%	-0.08%	0.44%	-1.72%	-0.55%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.03%	0.01%	-0.10%	1.67%	3.28%	4.19%	1.04%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.04%	0.01%	-0.11%	1.10%	2.19%	0.99%	0.41%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.03%	-0.49%	-0.77%	-0.95%	-1.87%	-0.03%	-0.82%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.11%	-0.15%	2.33%	1.92%	1.58%	-2.56%	1.85%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.31%	-0.82%	-1.09%	-0.24%	-0.46%	3.07%	-0.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.31%	-0.85%	-1.22%	-0.70%	-1.46%	0.82%	-0.97%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.27%	-0.56%	-0.65%	1.00%	1.92%	5.92%	0.68%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.27%	-0.55%	-1.07%	-0.26%	-0.59%	0.75%	-0.15%
基金平均績效	-0.22%	-0.60%	-1.18%	0.20%	-0.08%	2.01%	-0.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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