宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	3.0384	0.0028	0.09%	-0.13%	2026/01/21

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.92%	3.34%	3.00%	7.96%	2.58%	2.08%	-4.08%	2.81%	0.35%	4.41%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/21	3.0384	0.09%	2026/01/07	3.0466	0.06%
2026/01/20	3.0356	-0.26%	2026/01/06	3.0447	-0.00%
2026/01/19	3.0435	0.16%	2026/01/05	3.0448	0.10%
2026/01/16	3.0386	-0.14%	2026/01/02	3.0418	-0.02%
2026/01/15	3.0430	-0.11%	2025/12/31	3.0425	-0.13%
2026/01/14	3.0465	0.08%	2025/12/30	3.0466	-0.03%
2026/01/13	3.0441	0.07%	2025/12/29	3.0474	0.07%
2026/01/12	3.0420	-0.03%	2025/12/26	3.0454	0.04%
2026/01/09	3.0429	-0.01%	2025/12/24	3.0441	0.10%
2026/01/08	3.0431	-0.11%	2025/12/23	3.0412	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.09%	-0.27%	-0.17%	-0.62%	0.72%	3.99%	-0.13%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.13%	-0.11%	0.65%	0.49%	5.08%	9.71%	0.49%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.09%	-0.25%	0.29%	0.23%	3.92%	7.88%	0.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.08%	-0.37%	-0.64%	-0.65%	-0.46%	6.18%	-1.36%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.09%	-0.25%	-0.19%	-1.16%	1.08%	2.13%	-0.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.09%	-0.37%	-1.07%	-1.91%	-2.96%	1.03%	-1.79%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	-0.27%	-0.32%	-1.58%	0.18%	0.44%	-0.50%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	-0.37%	-1.05%	-1.90%	-2.98%	0.98%	-1.77%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.12%	-0.21%	-0.15%	-1.06%	1.29%	2.64%	-0.39%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	-0.33%	-0.91%	-1.43%	-2.01%	2.95%	-1.67%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.11%	-0.22%	0.49%	0.83%	5.20%	10.56%	0.23%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.18%	0.33%	1.32%	0.76%	3.65%	5.92%	1.13%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.12%	0.37%	1.82%	2.14%	6.50%	12.01%	1.63%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.14%	-0.45%	-0.16%	-0.99%	2.50%	5.66%	-0.51%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.14%	-0.45%	-0.62%	-2.34%	-0.28%	-0.02%	-0.96%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.37%	0.06%	0.12%	-0.80%	-1.89%	3.53%	-0.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.42%	0.00%	-0.28%	-2.03%	-4.37%	-1.50%	-1.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.20%	0.00%	-0.40%	-2.15%	-4.75%	-2.15%	-1.18%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.15%	-0.04%	0.56%	0.60%	3.97%	7.37%	0.33%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.16%	-0.05%	-0.03%	-1.18%	0.33%	-0.02%	-0.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.14%	-0.42%	-0.04%	0.90%	5.79%	3.49%	0.08%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.14%	-0.43%	-0.29%	0.15%	3.93%	0.27%	-0.16%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.13%	-0.37%	-0.30%	-0.92%	1.15%	3.39%	-0.26%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.13%	-0.36%	-0.56%	-1.75%	-0.52%	-0.07%	-0.52%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.13%	-0.43%	-0.34%	-0.12%	3.40%	-0.38%	-0.22%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.08%	-0.28%	0.27%	1.45%	5.57%	5.11%	0.24%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.07%	-0.27%	-0.33%	0.88%	4.18%	1.58%	-0.37%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.13%	-0.31%	-0.94%	-1.62%	-0.73%	1.44%	-0.70%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.32%	-1.09%	0.33%	-1.14%	1.14%	-7.15%	0.23%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.12%	-0.11%	0.02%	-0.04%	1.32%	4.26%	-0.18%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.11%	-0.14%	-0.13%	-0.56%	0.15%	1.99%	-0.30%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.11%	-0.03%	0.41%	0.28%	4.11%	8.10%	0.30%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.12%	-0.44%	0.00%	-0.96%	1.55%	2.83%	-0.12%
基金平均績效	0.13%	-0.20%	0.05%	-0.01%	1.85%	3.63%	0.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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