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宏利中國離岸債券基金-A不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
3.0090 |
-0.0002 |
-0.01% |
3.26% |
2025/07/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2.47% |
7.92% |
3.34% |
3.00% |
7.96% |
2.58% |
2.08% |
-4.08% |
2.81% |
0.35% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/17 |
3.0090 |
-0.01% |
2025/07/03 |
3.0071 |
-0.18% |
2025/07/16 |
3.0092 |
0.17% |
2025/07/02 |
3.0124 |
-0.05% |
2025/07/15 |
3.0040 |
-0.14% |
2025/06/30 |
3.0140 |
0.07% |
2025/07/14 |
3.0081 |
0.00% |
2025/06/27 |
3.0118 |
0.00% |
2025/07/11 |
3.0081 |
-0.15% |
2025/06/26 |
3.0118 |
0.15% |
2025/07/10 |
3.0125 |
-0.02% |
2025/06/25 |
3.0073 |
0.08% |
2025/07/09 |
3.0130 |
0.22% |
2025/06/24 |
3.0050 |
0.17% |
2025/07/08 |
3.0064 |
-0.02% |
2025/06/23 |
2.9999 |
0.13% |
2025/07/07 |
3.0069 |
-0.12% |
2025/06/20 |
2.9959 |
0.02% |
2025/07/04 |
3.0105 |
0.11% |
2025/06/19 |
2.9954 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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