宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	3.0413	-0.0029	-0.10%	-0.04%	2026/02/02

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.92%	3.34%	3.00%	7.96%	2.58%	2.08%	-4.08%	2.81%	0.35%	4.41%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/02	3.0413	-0.10%	2026/01/19	3.0435	0.16%
2026/01/30	3.0442	-0.01%	2026/01/16	3.0386	-0.14%
2026/01/29	3.0444	0.06%	2026/01/15	3.0430	-0.11%
2026/01/28	3.0426	-0.01%	2026/01/14	3.0465	0.08%
2026/01/27	3.0429	-0.01%	2026/01/13	3.0441	0.07%
2026/01/26	3.0431	0.08%	2026/01/12	3.0420	-0.03%
2026/01/23	3.0408	0.07%	2026/01/09	3.0429	-0.01%
2026/01/22	3.0388	0.01%	2026/01/08	3.0431	-0.11%
2026/01/21	3.0384	0.09%	2026/01/07	3.0466	0.06%
2026/01/20	3.0356	-0.26%	2026/01/06	3.0447	-0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.10%	-0.06%	-0.02%	-0.28%	0.20%	4.22%	-0.04%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	-0.02%	0.85%	0.96%	4.72%	9.57%	0.81%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.01%	-0.05%	0.46%	0.60%	3.60%	7.83%	0.40%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.38%	-0.13%	-0.26%	0.54%	1.40%	7.81%	-0.41%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.01%	-0.52%	-0.01%	-1.26%	0.77%	2.10%	-0.54%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.37%	-0.56%	-0.69%	-1.17%	-1.14%	2.58%	-1.27%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	-0.58%	-0.12%	-1.72%	-0.10%	0.40%	-0.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.36%	-0.50%	-0.67%	-1.06%	-1.15%	2.57%	-1.18%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.00%	-0.61%	0.04%	-1.30%	0.96%	2.56%	-0.63%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.38%	-0.55%	-0.53%	-0.71%	-0.18%	4.54%	-1.10%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.01%	-0.01%	0.64%	1.21%	4.83%	10.44%	0.61%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	-0.10%	2.13%	1.61%	4.45%	6.76%	1.36%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.31%	2.58%	2.90%	7.22%	12.54%	2.25%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.26%	-0.34%	-0.19%	-0.30%	2.68%	5.50%	-0.39%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.72%	-0.80%	-0.64%	-1.66%	-0.11%	-0.62%	-1.30%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.74%	0.18%	1.42%	1.67%	1.29%	5.93%	1.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.82%	-0.14%	1.10%	0.55%	-1.08%	0.41%	0.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.59%	-0.20%	0.99%	0.39%	-1.55%	-0.20%	0.39%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.00%	0.05%	0.65%	0.89%	3.90%	7.37%	0.58%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.00%	0.05%	0.07%	-0.88%	0.28%	-0.02%	-0.02%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.06%	-0.09%	0.15%	0.98%	3.93%	3.60%	0.07%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.05%	-0.09%	-0.08%	0.23%	2.22%	0.38%	-0.16%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.12%	-0.20%	-0.17%	-0.62%	0.61%	3.41%	-0.22%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.12%	-0.20%	-0.44%	-1.43%	-1.08%	-0.07%	-0.49%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.04%	-0.10%	-0.15%	-0.01%	1.76%	-0.27%	-0.22%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.12%	0.08%	0.36%	1.64%	4.03%	5.32%	0.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.11%	0.08%	-0.24%	1.07%	2.85%	1.78%	-0.25%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.14%	-0.08%	-0.57%	-1.33%	-1.33%	1.57%	-0.66%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.64%	0.24%	-0.82%	-2.31%	-0.75%	-8.55%	-0.47%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.15%	-0.06%	0.01%	0.05%	1.61%	4.11%	0.01%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.15%	-0.10%	-0.13%	-0.47%	0.48%	1.84%	-0.16%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.16%	0.19%	0.85%	0.95%	3.93%	8.36%	0.84%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.17%	0.19%	0.44%	-0.31%	1.37%	3.08%	0.43%
基金平均績效	0.09%	-0.12%	0.31%	0.47%	1.98%	3.97%	0.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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