宏利中國離岸債券基金-A不配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.0090 -0.0002 -0.01% 3.26% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.47% 7.92% 3.34% 3.00% 7.96% 2.58% 2.08% -4.08% 2.81% 0.35%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 3.0090 -0.01% 2025/07/03 3.0071 -0.18%
2025/07/16 3.0092 0.17% 2025/07/02 3.0124 -0.05%
2025/07/15 3.0040 -0.14% 2025/06/30 3.0140 0.07%
2025/07/14 3.0081 0.00% 2025/06/27 3.0118 0.00%
2025/07/11 3.0081 -0.15% 2025/06/26 3.0118 0.15%
2025/07/10 3.0125 -0.02% 2025/06/25 3.0073 0.08%
2025/07/09 3.0130 0.22% 2025/06/24 3.0050 0.17%
2025/07/08 3.0064 -0.02% 2025/06/23 2.9999 0.13%
2025/07/07 3.0069 -0.12% 2025/06/20 2.9959 0.02%
2025/07/04 3.0105 0.11% 2025/06/19 2.9954 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.01% -0.12% 0.49% 1.89% 3.19% 2.64% 3.26%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.12% 0.14% 1.04% 2.90% 4.03% 5.77% 4.19%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.13% 0.04% 1.04% 2.89% 3.21% 4.30% 3.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.11% -0.60% 0.53% 3.43% 7.12% 10.74% 6.43%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.12% 0.04% 0.60% 1.48% 0.45% -1.27% -0.07%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.11% -0.59% 0.14% 2.17% 4.53% 5.62% 3.42%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.12% 0.02% 0.46% 1.09% -0.34% -2.96% -0.98%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.12% -0.61% 0.12% 2.15% 4.53% 5.39% 3.44%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.15% 0.10% 0.67% 1.65% 0.76% -0.61% 0.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.08% -0.56% 0.32% 2.68% 5.51% 7.75% 4.50%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.15% 0.09% 1.25% 3.53% 4.50% 7.07% 4.61%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.13% 0.15% 0.92% 2.52% 1.74% 1.88% 1.66%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.13% 0.13% 1.34% 3.90% 4.76% 7.74% 5.12%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.09% -0.45% 0.45% 1.74% 2.83% 3.95% 2.68%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.09% -0.45% -0.01% 0.35% 0.03% -1.64% -0.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.31% -1.03% -0.61% 1.24% 5.90% 6.25% 5.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.27% -0.92% -0.92% 0.13% 3.44% 1.35% 2.31%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.19% -0.95% -0.95% 0.00% 3.16% 0.58% 2.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.05% -0.19% 0.64% 2.47% 2.96% 4.72% 3.04%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.05% -0.19% 0.04% 0.66% -0.65% -2.42% -1.17%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.03% 0.07% 0.16% -2.69% -2.60% -2.35% -2.55%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.03% 0.04% -0.15% -3.30% -3.93% -5.15% -4.12%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.03% -0.30% 0.13% 1.45% 2.21% 1.81% 2.11%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.03% -0.29% -0.14% 0.54% 0.46% -1.93% 0.04%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.03% 0.03% -0.17% -3.36% -4.06% -5.48% -4.29%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.02% 0.21% 0.67% -1.09% -0.69% -0.76% -0.62%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.02% 0.15% -0.21% -2.37% -2.70% -4.15% -3.23%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.00% -0.11% 0.00% 1.44% 2.17% 0.87% 1.71%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.25% 0.02% -2.18% -4.84% -10.48% -3.65% -9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.19% 0.88% 1.65% 2.35% 5.00% 2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% 0.14% 0.65% 1.07% 1.34% 3.03% 1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.60% 0.47% 0.92% 2.37% 3.47% 5.05% 3.49%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.61% 0.05% 0.50% 1.11% 0.92% 0.34% 0.50%
基金平均績效 0.04% -0.13% 0.35% 1.32% 1.97% 2.42% 1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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