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貝萊德亞洲老虎債券基金A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
41.85 |
0.09 |
0.22% |
2.45% |
2025/05/30 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2.28% |
4.70% |
6.72% |
-3.15% |
11.31% |
6.58% |
-7.41% |
-16.06% |
5.79% |
6.44% |
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的定息可轉讓証券。基金可投資於全系列可供選擇的證券,包括非投級資證券。基金的外匯風險將靈活管理。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/30 |
41.85 |
0.22% |
2025/05/15 |
41.66 |
-0.12% |
2025/05/28 |
41.76 |
0.00% |
2025/05/14 |
41.71 |
0.07% |
2025/05/27 |
41.76 |
0.26% |
2025/05/13 |
41.68 |
0.00% |
2025/05/26 |
41.65 |
-0.05% |
2025/05/12 |
41.68 |
-0.07% |
2025/05/23 |
41.67 |
0.26% |
2025/05/08 |
41.71 |
0.02% |
2025/05/22 |
41.56 |
-0.24% |
2025/05/07 |
41.70 |
0.29% |
2025/05/21 |
41.66 |
-0.10% |
2025/05/06 |
41.58 |
-0.10% |
2025/05/20 |
41.70 |
0.19% |
2025/05/05 |
41.62 |
-0.17% |
2025/05/19 |
41.62 |
-0.41% |
2025/05/02 |
41.69 |
-0.29% |
2025/05/16 |
41.79 |
0.31% |
2025/04/30 |
41.81 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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