瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.2800	0.0280	0.34%	-0.49%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.18%	5.64%	-6.52%	5.50%	4.39%	-11.73%	-15.46%	6.71%	-2.40%	2.83%
含息	2.73%	9.50%	-2.92%	9.31%	8.06%	-8.21%	-12.12%	10.51%	1.99%	5.34%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031620951	8.2910	0.38%
02/01	0.03027172	8.0830	0.37%
03/01	0.02877418	8.0420	0.36%
04/02	0.03153049	8.0030	0.39%
05/02	0.02929057	7.7030	0.38%
06/03	0.0303423	7.7910	0.39%
07/01	0.02680082	7.8090	0.34%
08/01	0.02960373	7.9780	0.37%
09/02	0.03140852	8.3040	0.38%
10/01	0.02933398	8.6700	0.34%
11/04	0.03613057	8.3110	0.43%
12/02	0.02850492	8.2760	0.34%
總計	0.363612751	8.2760	4.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03494082	8.0920	0.43%
02/03	0.03531397	8.0990	0.44%
03/03	0.03071562	8.1080	0.38%
04/01	0.03213836	8.1450	0.39%
05/02	0.03447795	8.2750	0.42%
06/02	0.03528055	8.3610	0.42%
總計	0.20286727	8.3610	2.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配

本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	8.2800	0.34%	2026/01/29	8.2740	-0.29%
2026/02/11	8.2520	0.32%	2026/01/28	8.2980	0.45%
2026/02/10	8.2260	0.19%	2026/01/27	8.2610	0.07%
2026/02/09	8.2100	0.29%	2026/01/26	8.2550	0.77%
2026/02/06	8.1860	-0.12%	2026/01/23	8.1920	0.24%
2026/02/05	8.1960	-0.11%	2026/01/22	8.1720	0.09%
2026/02/04	8.2050	-0.12%	2026/01/21	8.1650	0.05%
2026/02/03	8.2150	0.37%	2026/01/20	8.1610	-0.22%
2026/02/02	8.1850	-0.63%	2026/01/19	8.1790	-0.12%
2026/01/30	8.2370	-0.45%	2026/01/16	8.1890	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.34%	1.02%	0.69%	0.66%	-1.62%	2.59%	-0.49%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.20%	0.58%	1.23%	1.75%	4.73%	10.28%	1.63%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.16%	0.36%	0.78%	1.04%	3.99%	8.15%	0.92%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.35%	1.02%	1.13%	1.93%	0.91%	7.82%	0.37%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.16%	0.36%	0.32%	-0.33%	1.14%	2.40%	-0.03%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.15%	0.34%	0.20%	-0.71%	0.28%	0.71%	-0.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.34%	1.00%	0.75%	0.72%	-1.60%	2.60%	-0.41%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.17%	0.39%	0.42%	-0.16%	1.39%	2.88%	-0.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.35%	1.05%	0.92%	1.18%	-0.64%	4.57%	-0.27%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.18%	0.39%	1.04%	1.69%	5.26%	10.80%	1.20%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.06%	0.45%	1.27%	1.60%	3.32%	5.52%	1.71%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.43%	1.74%	2.95%	6.08%	11.27%	2.63%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.19%	0.83%	0.72%	0.51%	2.43%	6.25%	0.44%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.19%	0.83%	0.26%	-0.86%	-0.36%	0.55%	-0.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.12%	1.65%	3.23%	2.91%	0.91%	6.06%	2.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.13%	1.64%	2.77%	1.64%	-1.59%	0.95%	1.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	1.58%	2.79%	1.58%	-1.72%	0.39%	1.58%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.03%	0.41%	0.92%	1.24%	3.79%	7.49%	0.99%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.03%	0.40%	0.32%	-0.54%	0.18%	0.09%	-0.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.31%	0.14%	0.41%	1.00%	4.59%	3.73%	0.71%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.30%	-0.10%	0.16%	0.25%	2.89%	0.52%	0.23%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.34%	0.37%	0.60%	0.12%	1.42%	4.01%	0.55%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.25%	-0.10%	0.12%	-0.92%	-0.46%	0.31%	-0.20%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.30%	-0.11%	0.14%	0.06%	2.43%	-0.13%	0.14%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.22%	0.21%	0.60%	1.69%	4.72%	5.64%	0.96%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.23%	0.21%	0.62%	1.11%	3.53%	2.15%	0.35%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.23%	0.34%	0.62%	0.34%	1.05%	4.61%	0.61%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.18%	0.15%	0.36%	-0.94%	-0.68%	1.81%	-0.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.13%	-0.43%	-1.22%	-2.22%	-0.75%	-9.40%	-0.64%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.03%	0.19%	0.41%	0.43%	1.35%	4.22%	0.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.01%	0.16%	0.24%	-0.08%	0.22%	1.94%	0.17%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.00%	0.46%	1.24%	1.49%	4.25%	8.47%	1.35%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.00%	0.46%	0.82%	0.23%	1.69%	3.18%	0.93%
基金平均績效	0.15%	0.46%	0.84%	1.06%	2.05%	4.12%	1.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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