瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.2650	0.0220	0.27%	2.14%	2025/05/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.54%	-1.18%	5.64%	-6.52%	5.50%	4.39%	-11.73%	-15.46%	6.71%	-2.40%
含息	-4.90%	2.73%	9.50%	-2.92%	9.31%	8.06%	-8.21%	-12.12%	10.51%	1.99%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0250619	7.7700	0.32%
02/01	0.0238746	8.1610	0.29%
03/01	0.0234769	7.7600	0.30%
04/03	0.0263435	7.9690	0.33%
05/02	0.0235675	7.9440	0.30%
06/01	0.0243832	7.8110	0.31%
07/03	0.0256701	7.9700	0.32%
08/01	0.02377901	8.1110	0.29%
09/01	0.02572151	8.0760	0.32%
10/02	0.02566418	7.8460	0.33%
11/02	0.024804256	7.7180	0.32%
12/01	0.02308185	8.0950	0.29%
總計	0.295428506	8.0950	3.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031620951	8.2910	0.38%
02/01	0.03027172	8.0830	0.37%
03/01	0.02877418	8.0420	0.36%
04/02	0.03153049	8.0030	0.39%
05/02	0.02929057	7.7030	0.38%
06/03	0.0303423	7.7910	0.39%
07/01	0.02680082	7.8090	0.34%
08/01	0.02960373	7.9780	0.37%
09/02	0.03140852	8.3040	0.38%
10/01	0.02933398	8.6700	0.34%
11/04	0.03613057	8.3110	0.43%
12/02	0.02850492	8.2760	0.34%
總計	0.363612751	8.2760	4.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03494082	8.0920	0.43%
02/03	0.03531397	8.0990	0.44%
03/03	0.03071562	8.1080	0.38%
04/01	0.03213836	8.1450	0.39%
05/02	0.03447795	8.2750	0.42%
總計	0.16758672	8.2750	2.03%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配

本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/14	8.2650	0.27%	2025/04/28	8.1900	0.07%
2025/05/13	8.2430	-0.28%	2025/04/25	8.1840	-0.30%
2025/05/12	8.2660	-0.39%	2025/04/24	8.2090	0.00%
2025/05/08	8.2980	-0.40%	2025/04/23	8.2090	0.05%
2025/05/07	8.3310	-0.06%	2025/04/22	8.2050	0.17%
2025/05/06	8.3360	0.04%	2025/04/17	8.1910	0.16%
2025/05/05	8.3330	0.30%	2025/04/16	8.1780	0.41%
2025/05/02	8.3080	0.40%	2025/04/15	8.1450	0.23%
2025/04/30	8.2750	0.56%	2025/04/14	8.1260	0.31%
2025/04/29	8.2290	0.48%	2025/04/11	8.1010	0.58%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.27%	-0.79%	1.71%	1.60%	1.45%	6.03%	2.14%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.07%	0.02%	1.66%	1.02%	1.53%	6.46%	2.11%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.31%	0.10%	1.81%	0.36%	0.56%	5.07%	1.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.26%	-0.80%	2.12%	2.80%	3.91%	11.09%	4.25%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.31%	0.10%	1.33%	-0.96%	-2.13%	-0.54%	-0.92%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.32%	0.07%	1.23%	-1.34%	-2.93%	-2.30%	-1.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.27%	-0.82%	1.70%	1.61%	1.43%	5.75%	2.18%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.30%	0.14%	1.35%	-0.87%	-1.88%	0.14%	-0.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.28%	-0.76%	1.84%	2.01%	2.39%	8.20%	2.81%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.30%	0.13%	2.01%	0.92%	1.85%	7.88%	2.33%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.44%	1.05%	2.84%	-0.02%	0.09%	3.05%	1.08%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.40%	1.08%	3.31%	1.29%	3.03%	8.96%	3.60%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.18%	-0.42%	1.18%	0.51%	1.17%	5.10%	1.19%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.18%	-0.42%	0.71%	-0.87%	-1.59%	-0.55%	-1.11%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	-1.22%	1.19%	2.86%	3.52%	6.16%	4.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.13%	-1.57%	0.81%	1.62%	0.94%	1.21%	2.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-1.69%	0.77%	1.55%	0.77%	0.38%	2.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.06%	0.10%	1.62%	0.52%	1.32%	5.60%	1.51%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	0.11%	1.02%	-1.26%	-2.21%	-1.60%	-1.46%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.00%	-1.08%	1.58%	2.00%	2.06%	3.34%	2.33%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.01%	-1.08%	2.02%	3.24%	4.64%	8.76%	4.48%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.00%	-1.08%	1.82%	2.65%	3.32%	5.96%	3.38%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.01%	-1.08%	1.57%	1.93%	1.90%	2.58%	2.24%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.33%	-0.46%	-2.48%	-3.24%	-2.80%	-0.57%	-2.67%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.32%	-0.73%	-2.56%	-3.80%	-4.10%	-3.33%	-3.71%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.06%	-0.46%	0.61%	0.09%	0.48%	2.25%	0.92%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.05%	-0.73%	0.31%	-0.78%	-1.32%	-1.46%	-0.53%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.51%	-0.73%	-2.58%	-3.87%	-4.27%	-3.73%	-3.84%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.21%	-0.30%	-1.67%	-2.21%	-1.77%	-0.38%	-1.58%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.24%	-0.30%	-1.92%	-3.20%	-3.40%	-3.31%	-3.14%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.00%	-0.39%	0.57%	0.85%	1.40%	2.25%	1.59%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.00%	-0.39%	0.59%	0.26%	0.32%	0.44%	0.52%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.93%	1.12%	2.15%	-6.13%	-4.87%	0.38%	-6.63%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.11%	-0.09%	1.13%	0.45%	1.41%	4.29%	0.84%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.12%	-0.13%	0.96%	-0.00%	0.53%	2.46%	0.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.01%	0.13%	1.94%	1.04%	1.65%	6.30%	1.98%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.03%	0.13%	1.51%	-0.22%	-0.71%	1.81%	0.28%
基金平均績效	-0.10%	-0.36%	0.97%	0.07%	0.21%	2.81%	0.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF