瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.1800	-0.0140	-0.17%	-1.34%	2024/11/20

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	0.28%	-8.54%	-1.18%	5.64%	-6.52%	5.50%	4.39%	-11.73%	-15.46%	6.71%
含息	4.09%	-4.90%	2.73%	9.50%	-2.92%	9.31%	8.06%	-8.21%	-12.12%	10.51%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0311104	9.1910	0.34%
02/01	0.0272292	8.9770	0.30%
03/01	0.0257696	8.8700	0.29%
04/01	0.0281803	8.6250	0.33%
05/02	0.0273044	8.2370	0.33%
06/01	0.0252031	8.1530	0.31%
07/01	0.0249996	7.7630	0.32%
08/01	0.0246355	7.8220	0.31%
09/01	0.0249284	7.7150	0.32%
10/03	0.0250981	7.1910	0.35%
11/02	0.0219946	7.0570	0.31%
12/01	0.0210051	7.5570	0.28%
總計	0.3074583	7.5570	4.07%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0250619	7.7700	0.32%
02/01	0.0238746	8.1610	0.29%
03/01	0.0234769	7.7600	0.30%
04/03	0.0263435	7.9690	0.33%
05/02	0.0235675	7.9440	0.30%
06/01	0.0243832	7.8110	0.31%
07/03	0.0256701	7.9700	0.32%
08/01	0.02377901	8.1110	0.29%
09/01	0.02572151	8.0760	0.32%
10/02	0.02566418	7.8460	0.33%
11/02	0.024804256	7.7180	0.32%
12/01	0.02308185	8.0950	0.29%
總計	0.295428506	8.0950	3.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031620951	8.2910	0.38%
02/01	0.03027172	8.0830	0.37%
03/01	0.02877418	8.0420	0.36%
04/02	0.03153049	8.0030	0.39%
05/02	0.02929057	7.7030	0.38%
06/03	0.0303423	7.7910	0.39%
07/01	0.02680082	7.8090	0.34%
08/01	0.02960373	7.9780	0.37%
09/02	0.03140852	8.3040	0.38%
10/01	0.02933398	8.6700	0.34%
11/04	0.03613057	8.3110	0.43%
總計	0.335107831	8.3110	4.03%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配

本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	8.1800	-0.17%	2024/11/06	8.1820	-1.28%
2024/11/19	8.1940	0.31%	2024/11/05	8.2880	0.10%
2024/11/18	8.1690	0.09%	2024/11/04	8.2800	-0.37%
2024/11/15	8.1620	0.18%	2024/10/31	8.3110	0.00%
2024/11/14	8.1470	-0.54%	2024/10/30	8.3110	0.30%
2024/11/13	8.1910	-0.13%	2024/10/29	8.2860	-0.20%
2024/11/12	8.2020	-0.53%	2024/10/28	8.3030	-0.36%
2024/11/11	8.2460	-0.36%	2024/10/25	8.3330	-0.22%
2024/11/08	8.2760	0.72%	2024/10/24	8.3510	0.16%
2024/11/07	8.2170	0.43%	2024/10/23	8.3380	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.17%	-0.13%	-3.01%	-0.98%	3.65%	1.60%	-1.34%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.02%	0.07%	-0.48%	0.51%	4.31%	11.62%	7.11%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.08%	-0.64%	-0.92%	0.25%	3.86%	10.97%	6.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.17%	-0.13%	-2.58%	0.16%	6.02%	6.22%	2.84%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.09%	-0.65%	-1.43%	-1.17%	1.01%	5.05%	1.11%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	-0.64%	-1.60%	-1.62%	0.07%	2.88%	-0.77%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.16%	-0.13%	-3.03%	-1.10%	3.44%	1.01%	-1.77%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	-0.58%	-1.37%	-0.99%	1.44%	5.63%	1.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.14%	-0.06%	-2.82%	-0.46%	4.83%	3.78%	0.58%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.07%	-0.58%	-0.67%	0.93%	5.30%	14.04%	8.98%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.02%	-0.13%	-0.45%	1.84%	2.07%	9.80%	6.93%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	-0.14%	0.00%	3.13%	4.84%	15.99%	12.48%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.20%	-0.11%	-1.14%	-0.89%	3.29%	9.26%	3.46%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.20%	-0.11%	-1.60%	-2.25%	0.48%	3.40%	-1.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	0.25%	-2.48%	-2.84%	2.34%	0.57%	-3.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.13%	0.27%	-2.85%	-3.97%	0.00%	-3.85%	-7.07%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.38%	-2.79%	-4.21%	-0.38%	-5.08%	-7.92%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.10%	-0.05%	-0.69%	0.51%	3.84%	9.93%	5.68%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.10%	-0.05%	-1.28%	-1.23%	0.26%	2.46%	-0.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.11%	0.05%	-2.71%	-2.99%	0.80%	-0.27%	-2.93%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.12%	0.04%	-2.28%	-1.70%	3.48%	5.18%	1.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.12%	0.04%	-2.49%	-2.32%	2.10%	2.32%	-0.64%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.12%	0.04%	-2.76%	-3.25%	0.26%	-1.45%	-3.94%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.03%	0.02%	-0.53%	-0.45%	2.20%	5.33%	3.92%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.03%	0.02%	-0.76%	-1.16%	0.72%	2.49%	1.49%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.07%	-0.10%	-1.22%	-1.52%	1.42%	3.95%	1.20%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.12%	-0.33%	-1.73%	-2.54%	-0.46%	0.27%	-2.06%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.03%	0.01%	-0.85%	-1.34%	0.47%	2.12%	1.16%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.07%	-0.03%	-0.69%	-0.57%	1.50%	3.63%	2.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.09%	-0.04%	-0.84%	-1.42%	0.17%	0.90%	-0.01%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.11%	-0.03%	-1.02%	-1.43%	0.72%	2.52%	0.53%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.08%	-0.04%	-0.98%	-1.79%	0.00%	0.77%	-1.23%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.09%	0.86%	2.23%	5.55%	5.46%	9.26%	8.48%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.09%	0.11%	-0.63%	0.40%	2.51%	5.54%	3.63%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.10%	0.07%	-0.78%	-0.05%	1.61%	3.80%	2.12%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.13%	-0.04%	-0.86%	0.48%	3.94%	10.40%	6.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.13%	-0.37%	-1.18%	-0.50%	1.92%	6.11%	2.37%
基金平均績效	-0.07%	-0.08%	-1.39%	-0.84%	2.15%	4.54%	1.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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