瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.6320	-0.0080	-0.10%	-8.28%	2026/07/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.18%	5.64%	-6.52%	5.50%	4.39%	-11.73%	-15.46%	6.71%	-2.40%	2.83%
含息	2.73%	9.50%	-2.92%	9.31%	8.06%	-8.21%	-12.12%	10.51%	1.99%	5.34%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031620951	8.2910	0.38%
02/01	0.03027172	8.0830	0.37%
03/01	0.02877418	8.0420	0.36%
04/02	0.03153049	8.0030	0.39%
05/02	0.02929057	7.7030	0.38%
06/03	0.0303423	7.7910	0.39%
07/01	0.02680082	7.8090	0.34%
08/01	0.02960373	7.9780	0.37%
09/02	0.03140852	8.3040	0.38%
10/01	0.02933398	8.6700	0.34%
11/04	0.03613057	8.3110	0.43%
12/02	0.02850492	8.2760	0.34%
總計	0.363612751	8.2760	4.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03494082	8.0920	0.43%
02/03	0.03531397	8.0990	0.44%
03/03	0.03071562	8.1080	0.38%
04/01	0.03213836	8.1450	0.39%
05/02	0.03447795	8.2750	0.42%
06/02	0.03528055	8.3610	0.42%
總計	0.20286727	8.3610	2.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配

本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/06	7.6320	-0.10%	2026/06/19	7.6780	-0.25%
2026/07/03	7.6400	0.35%	2026/06/18	7.6970	-0.49%
2026/07/02	7.6130	0.17%	2026/06/17	7.7350	-0.03%
2026/07/01	7.6000	-1.00%	2026/06/16	7.7370	0.16%
2026/06/30	7.6770	0.01%	2026/06/15	7.7250	0.99%
2026/06/29	7.6760	-0.01%	2026/06/12	7.6490	0.55%
2026/06/26	7.6770	0.27%	2026/06/11	7.6070	-0.20%
2026/06/25	7.6560	0.46%	2026/06/10	7.6220	0.05%
2026/06/24	7.6210	-0.37%	2026/06/09	7.6180	0.28%
2026/06/22	7.6490	-0.38%	2026/06/08	7.5970	-0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.10%	-0.57%	0.09%	-2.00%	-7.74%	-9.69%	-8.28%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.07%	-0.09%	0.51%	1.44%	1.05%	6.33%	1.19%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.08%	-0.18%	0.38%	1.65%	0.78%	5.17%	0.87%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.11%	-0.16%	0.51%	-0.77%	-5.41%	-5.04%	-5.55%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.08%	-0.63%	-0.07%	0.27%	-1.92%	-0.45%	-2.29%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.09%	-0.71%	-0.12%	0.10%	-2.39%	-1.78%	-2.83%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.10%	-0.49%	0.16%	-1.81%	-7.50%	-9.48%	-7.97%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.10%	-0.73%	-0.03%	0.44%	-1.69%	-0.01%	-2.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	-0.56%	0.20%	-1.64%	-7.02%	-8.12%	-7.55%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.09%	-0.13%	0.58%	2.26%	1.97%	7.71%	2.10%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	0.10%	1.05%	2.76%	1.26%	3.98%	1.03%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.12%	0.60%	1.58%	4.25%	4.18%	9.88%	4.45%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.02%	-0.43%	-0.19%	0.28%	-0.52%	2.25%	-0.72%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.02%	-0.89%	-0.66%	-1.10%	-3.24%	-3.25%	-3.88%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.32%	0.00%	0.90%	-0.63%	-2.71%	-4.83%	-2.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.29%	-0.58%	0.29%	-2.13%	-5.36%	-10.05%	-5.75%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.42%	-0.42%	0.42%	-1.84%	-5.15%	-10.13%	-5.52%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.08%	-0.09%	0.18%	1.54%	0.89%	4.74%	0.93%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.70%	-0.43%	-0.31%	-2.72%	-2.53%	-3.26%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.16%	-0.05%	1.07%	0.28%	0.29%	7.17%	0.46%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.17%	-0.02%	0.89%	-0.44%	-1.14%	3.71%	-0.95%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.01%	-0.32%	0.18%	-0.08%	-0.90%	0.47%	-0.86%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.03%	-0.30%	-0.06%	-0.96%	-2.46%	-2.72%	-2.41%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.16%	-0.04%	0.82%	-0.53%	-1.36%	2.93%	-1.20%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.13%	0.17%	1.06%	0.79%	1.49%	8.28%	1.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.13%	0.16%	1.03%	0.19%	0.25%	5.39%	0.44%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.01%	-0.18%	0.23%	0.14%	-0.21%	0.92%	-0.14%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.02%	-0.17%	0.18%	-0.74%	-1.80%	-2.01%	-1.72%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.36%	-0.07%	1.96%	2.00%	2.54%	4.67%	2.86%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.06%	0.02%	0.40%	1.00%	-0.08%	1.52%	-0.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.06%	-0.01%	0.28%	0.55%	-0.96%	-0.56%	-1.11%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.06%	-0.22%	-0.09%	1.01%	0.98%	5.93%	0.97%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.05%	-0.24%	-0.51%	-0.25%	-1.52%	0.75%	-1.53%
基金平均績效	0.09%	-0.20%	0.46%	0.64%	-0.69%	1.11%	-0.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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