宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	1.9560	0.0001	0.01%	-3.72%	2026/07/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	0.71%	6.71%	-3.98%	-4.57%	-11.53%	-1.04%	-2.85%	0.40%
含息	-	-	0.71%	6.71%	-3.18%	-1.35%	-8.44%	2.24%	0.43%	3.73%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0057	2.0659	0.28%
02/07	0.0057	2.0647	0.28%
03/07	0.0057	2.0666	0.28%
04/09	0.0057	2.0487	0.28%
05/08	0.0056	2.0451	0.27%
06/07	0.0056	2.0604	0.27%
07/05	0.0056	2.0475	0.27%
08/07	0.0057	2.0865	0.27%
09/06	0.0058	2.1010	0.28%
10/09	0.0058	2.0820	0.28%
11/07	0.0057	2.0494	0.28%
12/06	0.0057	2.0582	0.28%
總計	0.0683	2.0582	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0056	2.0177	0.28%
02/07	0.0056	2.0328	0.28%
03/07	0.0056	2.0476	0.27%
04/09	0.0056	2.0192	0.28%
05/08	0.0056	2.0274	0.28%
06/06	0.0056	2.0279	0.28%
07/08	0.0056	2.0333	0.28%
08/07	0.0056	2.0440	0.27%
09/05	0.0056	2.0495	0.27%
10/13	0.0056	2.0508	0.27%
11/07	0.0057	2.0500	0.28%
12/05	0.0056	2.0396	0.27%
總計	0.0673	2.0396	3.30%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0056	2.0344	0.28%
02/06	0.0056	2.0296	0.28%
03/06	0.0056	2.0228	0.28%
04/09	0.0055	2.0057	0.27%
05/08	0.0055	2.0006	0.27%
06/08	0.0055	1.9837	0.28%
07/07	0.0055	1.9825	0.28%
總計	0.0388	1.9825	1.96%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/24	1.9560	0.01%	2026/07/09	1.9703	0.10%
2026/07/23	1.9559	-0.16%	2026/07/08	1.9683	-0.14%
2026/07/22	1.9591	-0.17%	2026/07/07	1.9711	-0.58%
2026/07/21	1.9624	-0.15%	2026/07/06	1.9825	0.03%
2026/07/20	1.9653	-0.19%	2026/07/03	1.9819	0.12%
2026/07/17	1.9690	-0.01%	2026/07/02	1.9796	-0.03%
2026/07/16	1.9691	0.00%	2026/07/01	1.9801	-0.12%
2026/07/15	1.9691	0.13%	2026/06/30	1.9824	-0.30%
2026/07/14	1.9665	0.09%	2026/06/29	1.9884	-0.01%
2026/07/13	1.9647	-0.28%	2026/06/26	1.9885	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.01%	-0.66%	-1.54%	-2.42%	-3.34%	-3.70%	-3.72%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.07%	-0.27%	-0.51%	0.00%	-0.11%	5.27%	0.72%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.06%	-0.49%	-0.71%	-0.05%	-0.09%	4.05%	0.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.02%	-0.52%	0.03%	-2.68%	-4.99%	-5.58%	-6.05%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.05%	-0.49%	-1.16%	-1.42%	-2.77%	-1.51%	-2.98%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.03%	-0.52%	-0.38%	-3.90%	-7.32%	-10.22%	-8.76%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	-0.48%	-1.23%	-1.56%	-3.16%	-2.77%	-3.50%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	-0.51%	-0.29%	-3.67%	-7.03%	-9.96%	-8.44%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	-0.44%	-1.10%	-1.27%	-2.50%	-1.06%	-2.72%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	-0.45%	-0.18%	-3.49%	-6.57%	-8.63%	-7.89%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.07%	-0.43%	-0.48%	0.57%	1.15%	6.62%	1.55%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.25%	0.12%	0.18%	1.13%	-0.37%	3.05%	0.82%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.24%	0.12%	0.67%	2.59%	2.53%	8.90%	4.20%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.22%	-0.83%	-1.18%	-1.63%	-1.39%	0.97%	-1.81%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.22%	-0.83%	-1.64%	-2.99%	-4.09%	-4.46%	-4.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.13%	-0.38%	0.64%	-2.11%	-2.90%	-4.43%	-2.96%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.15%	-0.43%	0.15%	-3.51%	-5.49%	-9.23%	-5.88%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.42%	0.21%	-3.24%	-5.35%	-9.30%	-5.72%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.10%	-0.49%	-0.54%	-0.28%	-0.19%	3.77%	0.19%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.09%	-0.49%	-1.15%	-2.08%	-3.74%	-3.42%	-3.96%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.12%	-0.56%	-0.34%	-0.18%	-0.24%	5.66%	-0.07%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.12%	-0.55%	-0.52%	-0.85%	-1.64%	2.35%	-1.70%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.00%	-0.65%	-1.23%	-1.59%	-1.77%	-0.50%	-1.88%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.12%	-0.56%	-0.58%	-0.99%	-1.86%	1.61%	-1.98%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.16%	-0.26%	0.56%	1.02%	1.59%	7.25%	1.87%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.16%	-0.26%	-0.06%	0.38%	0.36%	4.57%	0.02%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.02%	-0.41%	-0.61%	-0.78%	-0.62%	0.23%	-0.67%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.02%	-0.41%	-1.25%	-1.49%	-2.16%	-2.70%	-2.75%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.16%	0.27%	-0.26%	2.22%	2.46%	3.79%	2.63%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.04%	-0.27%	-0.29%	-0.46%	-0.58%	0.78%	-0.66%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.05%	-0.30%	-0.43%	-0.88%	-1.45%	-1.25%	-1.65%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.21%	-0.60%	-0.70%	-0.73%	-0.31%	3.95%	0.16%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.21%	-0.59%	-1.11%	-1.96%	-2.77%	-1.13%	-2.72%
基金平均績效	0.02%	-0.37%	-0.34%	-0.55%	-1.19%	0.35%	-1.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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