宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 2.5778 -0.0019 -0.07% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - 0.71% 6.71%

宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 2.5778 -0.07% 2020/01/02 2.5969 0.02%
2020/01/15 2.5797 0.20% 2019/12/31 2.5963 -0.20%
2020/01/14 2.5746 -0.04% 2019/12/30 2.6014 -0.10%
2020/01/13 2.5757 -0.29% 2019/12/27 2.6039 -0.02%
2020/01/10 2.5832 0.05% 2019/12/24 2.6045 -0.05%
2020/01/09 2.5819 -0.20% 2019/12/23 2.6059 0.08%
2020/01/08 2.5870 -0.25% 2019/12/20 2.6038 0.14%
2020/01/07 2.5934 -0.38% 2019/12/19 2.6001 0.04%
2020/01/06 2.6034 0.02% 2019/12/18 2.5991 0.02%
2020/01/03 2.6030 0.23% 2019/12/17 2.5986 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息(人民幣)
-0.07% -0.16% -0.91% -1.99% 1.00% 7.05% -0.71%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元)
0.02% 0.48% 1.35% 1.66% 3.32% 11.36% 0.96%
瀚亞投資亞洲債券基金-A(美元)
-0.01% 0.28% 1.28% 1.96% 3.18% 11.14% 1.05%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A(美元)
-0.02% 0.20% 1.32% 2.36% 3.29% 9.34% 0.46%
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.01% 0.29% 0.85% 0.67% 0.60% 5.95% 0.63%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.02% 0.20% 1.00% 1.39% 1.36% 5.34% 0.15%
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.02% 0.27% 0.78% 0.44% 0.04% 5.01% 0.61%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.02% 0.19% 0.89% 1.13% 0.71% 4.28% 0.09%
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.01% 0.40% 1.12% 1.18% 1.48% 7.48% 0.70%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.00% 0.33% 1.33% 2.11% 2.67% 7.43% 0.26%
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險(南非幣)
0.00% 0.39% 1.73% 3.10% 5.44% 15.77% 1.29%
富達亞洲高收益基金-月配(美元)
0.12% 0.37% 1.64% 1.44% -0.30% 4.95% 0.89%
富達亞洲高收益基金-累積(美元)
0.05% 0.37% 2.15% 3.04% 2.87% 11.63% 1.44%
首域亞洲優質債券基金(美元)
-0.04% 0.33% 0.86% 1.65% 3.44% 10.99% 0.70%
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(美元)
-0.04% 0.33% 0.56% 0.65% 1.44% 6.68% 0.36%
富蘭克林亞洲債券基金-A/累積(美元)
0.11% 0.11% 0.56% 1.07% -1.16% 0.45% -0.11%
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配(美元)
0.10% 0.00% 0.19% 0.00% -3.26% -4.41% -0.48%
富蘭克林亞洲債券基金-B/月配(美元)
0.10% 0.00% 0.00% -0.31% -3.97% -5.84% -0.62%
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.13% 0.13% 0.13% -0.13% -3.89% -5.56% -0.52%
NN(L)亞洲債券基金(美元)
0.01% 0.26% 1.47% 1.97% 3.62% 11.93% 1.10%
NN(L)亞洲債券基金-月配(美元)
0.01% 0.26% 0.89% 0.21% 0.09% 4.63% 0.52%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D)(美元)
0.01% 0.34% 1.44% 2.04% 1.58% 6.87% 0.71%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.02% 0.39% 1.72% 1.58% 0.69% 5.07% 0.86%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積(美元)
0.03% 0.40% 1.72% 2.85% 3.22% 10.44% 0.86%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.04% 0.40% 1.72% 2.06% 1.59% 6.91% 0.87%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
0.03% 0.39% 1.62% 1.31% 0.10% 4.02% 0.83%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息(台幣)
0.04% 0.42% 0.72% 0.87% 0.68% 6.08% 0.52%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息(台幣)
0.05% 0.42% 0.43% 0.02% -0.84% 2.66% 0.25%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息(人民幣)
0.04% 0.34% 0.87% 1.71% 2.53% 8.73% 0.49%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息(台幣)
0.07% 0.31% -0.18% -1.49% -2.76% 2.06% -0.07%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型(台幣)
0.04% 0.34% 0.84% 0.94% 0.58% 3.22% 0.65%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(台幣)
0.04% 0.34% 0.07% 0.05% -1.24% -0.21% -0.11%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
0.00% 0.21% 0.75% 0.99% 3.12% 7.68% 0.48%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(人民幣)
0.02% 0.43% -0.21% -0.85% 2.09% 5.87% -0.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(歐元)
0.51% 0.24% 2.06% 2.44% 3.69% 11.07% 2.03%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(美元)
0.05% 0.28% 1.64% 2.30% 2.67% 8.18% 0.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
0.05% 0.23% 1.36% 1.63% 1.23% 4.99% 0.67%
瑞銀亞洲貨幣債券基金(美元)
-0.07% -1.05% -0.01% -3.46% -3.63% -0.85% -4.39%
瑞銀亞洲貨幣債券基金-月配(美元)
-0.06% -1.32% -0.29% -4.25% -5.18% -4.02% -5.93%
瑞銀亞洲全方位債券基金(美元)
0.04% 0.51% 1.28% 2.06% 3.50% 11.41% 0.88%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配(美元)
0.04% 0.22% 0.99% 1.16% 1.69% 7.49% 0.59%
瑞銀亞洲全方位債券基金-I-A1-累積(美元)
0.04% 0.53% 1.36% 2.27% 3.95% 12.36% 0.92%
基金平均績效 0.03% 0.22% 0.93% 0.95% 0.98% 5.85% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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