宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.0263	-0.0070	-0.34%	0.14%	2025/07/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.98%	-4.57%	-11.53%	-1.04%	-2.85%
含息	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.18%	-1.35%	-8.44%	2.24%	0.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0058	2.1211	0.27%
02/07	0.0059	2.1583	0.27%
03/07	0.0058	2.1168	0.27%
04/14	0.0059	2.1528	0.27%
05/08	0.0059	2.1537	0.27%
06/08	0.0058	2.1231	0.27%
07/07	0.0058	2.0994	0.28%
08/07	0.0058	2.0942	0.28%
09/07	0.0057	2.0527	0.28%
10/11	0.0055	2.0008	0.27%
11/07	0.0055	2.0202	0.27%
12/07	0.0057	2.0648	0.28%
總計	0.0691	2.0648	3.35%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0057	2.0659	0.28%
02/07	0.0057	2.0647	0.28%
03/07	0.0057	2.0666	0.28%
04/09	0.0057	2.0487	0.28%
05/08	0.0056	2.0451	0.27%
06/07	0.0056	2.0604	0.27%
07/05	0.0056	2.0475	0.27%
08/07	0.0057	2.0865	0.27%
09/06	0.0058	2.1010	0.28%
10/09	0.0058	2.0820	0.28%
11/07	0.0057	2.0494	0.28%
12/06	0.0057	2.0582	0.28%
總計	0.0683	2.0582	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0056	2.0177	0.28%
02/07	0.0056	2.0328	0.28%
03/07	0.0056	2.0476	0.27%
04/09	0.0056	2.0192	0.28%
05/08	0.0056	2.0274	0.28%
06/06	0.0056	2.0279	0.28%
總計	0.0336	2.0279	1.66%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/08	2.0263	-0.34%	2025/06/23	2.0280	0.06%
2025/07/07	2.0333	-0.23%	2025/06/20	2.0268	0.02%
2025/07/04	2.0380	0.09%	2025/06/19	2.0263	-0.01%
2025/07/03	2.0361	-0.17%	2025/06/18	2.0266	-0.02%
2025/07/02	2.0395	-0.04%	2025/06/17	2.0271	0.21%
2025/06/30	2.0403	0.12%	2025/06/16	2.0228	-0.07%
2025/06/27	2.0379	-0.08%	2025/06/13	2.0243	-0.26%
2025/06/26	2.0396	0.18%	2025/06/12	2.0296	0.28%
2025/06/25	2.0360	0.09%	2025/06/11	2.0240	0.20%
2025/06/24	2.0342	0.31%	2025/06/10	2.0199	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.34%	-0.69%	0.51%	0.35%	0.85%	-1.24%	0.14%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.19%	-0.42%	1.22%	2.99%	4.08%	6.19%	3.77%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.08%	-0.07%	1.49%	0.91%	3.11%	5.37%	3.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.03%	0.53%	1.74%	4.33%	7.68%	13.72%	7.48%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.08%	-0.51%	1.05%	-0.47%	0.35%	-0.26%	-0.07%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.04%	0.13%	1.33%	3.05%	5.07%	8.44%	4.44%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	-0.60%	0.90%	-0.88%	-0.42%	-1.98%	-0.95%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	0.19%	1.32%	2.99%	5.09%	8.22%	4.50%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.08%	-0.60%	1.13%	-0.37%	0.67%	0.38%	0.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	0.15%	1.51%	3.50%	6.11%	10.64%	5.45%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.09%	-0.02%	1.72%	1.48%	4.43%	8.16%	4.54%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.08%	-0.02%	1.03%	4.20%	1.79%	2.10%	1.38%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.13%	-0.07%	1.41%	5.51%	4.71%	7.92%	4.78%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.32%	-0.09%	1.60%	0.42%	3.37%	5.87%	3.24%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.31%	-0.55%	1.14%	-0.95%	0.55%	0.18%	-0.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	-1.02%	-0.24%	4.83%	6.46%	8.49%	6.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.39%	-1.43%	-1.04%	3.69%	3.41%	3.41%	3.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.38%	-1.31%	-1.12%	3.33%	3.13%	2.72%	3.13%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.04%	0.31%	1.44%	1.10%	3.28%	6.24%	3.31%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	-0.28%	0.85%	-0.70%	-0.33%	-1.01%	-0.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.02%	-1.77%	-0.46%	-3.91%	-2.81%	-2.13%	-3.11%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.28%	-2.03%	-0.72%	-4.67%	-4.08%	-4.87%	-4.62%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.06%	-0.41%	0.81%	1.61%	2.67%	2.56%	2.23%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.30%	-1.99%	-0.68%	-4.73%	-4.19%	-5.19%	-4.76%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.04%	-1.36%	0.13%	-2.41%	-1.05%	-0.81%	-1.33%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.57%	-2.19%	-0.74%	-3.96%	-2.96%	-4.12%	-3.81%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.02%	-0.25%	1.07%	1.88%	3.49%	3.02%	3.17%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.51%	-0.72%	0.59%	0.94%	2.48%	1.25%	1.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.25%	0.02%	-2.18%	-4.84%	-10.48%	-3.65%	-9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.19%	0.88%	1.65%	2.35%	5.00%	2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	0.14%	0.65%	1.07%	1.34%	3.03%	1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.65%	-0.47%	0.72%	0.06%	2.86%	5.73%	2.89%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.63%	-0.46%	0.30%	-1.17%	0.32%	1.09%	0.34%
基金平均績效	-0.12%	-0.47%	0.64%	1.05%	2.06%	3.36%	1.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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