宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	1.9994	0.0008	0.04%	-1.58%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	0.71%	6.71%	-3.98%	-4.57%	-11.53%	-1.04%	-2.85%	0.40%
含息	-	-	0.71%	6.71%	-3.18%	-1.35%	-8.44%	2.24%	0.43%	3.73%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0057	2.0659	0.28%
02/07	0.0057	2.0647	0.28%
03/07	0.0057	2.0666	0.28%
04/09	0.0057	2.0487	0.28%
05/08	0.0056	2.0451	0.27%
06/07	0.0056	2.0604	0.27%
07/05	0.0056	2.0475	0.27%
08/07	0.0057	2.0865	0.27%
09/06	0.0058	2.1010	0.28%
10/09	0.0058	2.0820	0.28%
11/07	0.0057	2.0494	0.28%
12/06	0.0057	2.0582	0.28%
總計	0.0683	2.0582	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0056	2.0177	0.28%
02/07	0.0056	2.0328	0.28%
03/07	0.0056	2.0476	0.27%
04/09	0.0056	2.0192	0.28%
05/08	0.0056	2.0274	0.28%
06/06	0.0056	2.0279	0.28%
07/08	0.0056	2.0333	0.28%
08/07	0.0056	2.0440	0.27%
09/05	0.0056	2.0495	0.27%
10/13	0.0056	2.0508	0.27%
11/07	0.0057	2.0500	0.28%
12/05	0.0056	2.0396	0.27%
總計	0.0673	2.0396	3.30%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0056	2.0344	0.28%
02/06	0.0056	2.0296	0.28%
03/06	0.0056	2.0228	0.28%
總計	0.0168	2.0228	0.83%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	1.9994	0.04%	2026/03/18	2.0077	-0.14%
2026/03/31	1.9986	0.09%	2026/03/17	2.0106	0.09%
2026/03/30	1.9968	0.30%	2026/03/16	2.0088	0.36%
2026/03/27	1.9909	-0.06%	2026/03/13	2.0016	0.10%
2026/03/26	1.9921	-0.40%	2026/03/12	1.9997	-0.19%
2026/03/25	2.0000	0.34%	2026/03/11	2.0036	-0.30%
2026/03/24	1.9933	-0.18%	2026/03/10	2.0097	-0.54%
2026/03/23	1.9969	-0.01%	2026/03/09	2.0207	0.06%
2026/03/20	1.9970	-0.53%	2026/03/06	2.0194	-0.17%
2026/03/19	2.0077	0.00%	2026/03/05	2.0228	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.04%	-0.03%	-1.18%	-1.58%	-2.41%	-1.95%	-1.58%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	0.27%	-2.00%	-0.20%	0.45%	5.95%	-0.25%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.06%	0.22%	-2.00%	-0.71%	0.05%	4.28%	-0.77%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.34%	-0.23%	-4.91%	-4.68%	-4.51%	0.74%	-4.82%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.05%	-0.24%	-2.46%	-2.04%	-2.66%	-1.29%	-2.56%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.35%	-0.66%	-5.32%	-5.85%	-6.88%	-4.18%	-6.41%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.07%	-0.32%	-2.56%	-2.33%	-3.37%	-2.88%	-2.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.34%	-0.63%	-5.33%	-5.79%	-6.80%	-4.19%	-6.28%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	-0.40%	-2.43%	-1.95%	-2.47%	-0.91%	-2.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.33%	-0.69%	-5.20%	-5.46%	-6.04%	-2.42%	-6.01%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.09%	0.28%	-1.78%	-0.12%	1.27%	6.80%	-0.15%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	0.21%	-2.05%	-1.46%	-1.87%	2.71%	-1.69%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.82%	-1.48%	-0.06%	0.88%	8.47%	0.19%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.27%	-0.04%	-2.17%	-0.80%	-0.82%	3.24%	-1.00%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.27%	-0.50%	-2.62%	-2.16%	-3.52%	-2.30%	-2.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.38%	1.15%	-2.46%	-2.10%	-2.34%	-0.13%	-2.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.43%	0.72%	-2.90%	-3.30%	-4.74%	-5.38%	-3.69%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.41%	0.83%	-2.79%	-3.37%	-4.87%	-5.79%	-3.75%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.29%	0.09%	-1.96%	-0.53%	0.17%	4.52%	-0.60%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.89%	-0.52%	-3.13%	-2.88%	-3.35%	-3.27%	-2.96%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.06%	-0.04%	-0.67%	0.06%	1.91%	1.42%	0.06%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.05%	-0.04%	-0.87%	-0.64%	0.45%	-1.65%	-0.64%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.08%	-0.02%	-1.69%	-0.86%	-0.88%	1.43%	-0.86%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.05%	-0.04%	-0.94%	-0.78%	0.05%	-2.32%	-0.78%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.14%	0.05%	-0.18%	0.94%	3.00%	3.73%	0.94%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.14%	0.03%	-0.24%	0.28%	1.83%	0.64%	0.28%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.01%	-0.04%	-1.23%	-0.32%	-0.29%	2.23%	-0.32%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.15%	-0.11%	-0.96%	-1.13%	-2.05%	-0.50%	-1.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.50%	0.24%	-0.62%	0.49%	0.78%	-3.91%	0.85%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.18%	0.10%	-2.07%	-1.19%	-1.05%	2.37%	-1.19%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.18%	0.04%	-2.27%	-1.63%	-2.03%	0.12%	-1.66%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.20%	0.45%	-1.73%	-0.03%	0.86%	5.12%	-0.04%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.21%	0.46%	-2.13%	-1.28%	-1.63%	-0.01%	-1.29%
基金平均績效	0.01%	0.05%	-1.84%	-0.96%	-0.81%	1.10%	-1.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF