宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.0544	-0.0032	-0.16%	1.53%	2025/09/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.98%	-4.57%	-11.53%	-1.04%	-2.85%
含息	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.18%	-1.35%	-8.44%	2.24%	0.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0058	2.1211	0.27%
02/07	0.0059	2.1583	0.27%
03/07	0.0058	2.1168	0.27%
04/14	0.0059	2.1528	0.27%
05/08	0.0059	2.1537	0.27%
06/08	0.0058	2.1231	0.27%
07/07	0.0058	2.0994	0.28%
08/07	0.0058	2.0942	0.28%
09/07	0.0057	2.0527	0.28%
10/11	0.0055	2.0008	0.27%
11/07	0.0055	2.0202	0.27%
12/07	0.0057	2.0648	0.28%
總計	0.0691	2.0648	3.35%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0057	2.0659	0.28%
02/07	0.0057	2.0647	0.28%
03/07	0.0057	2.0666	0.28%
04/09	0.0057	2.0487	0.28%
05/08	0.0056	2.0451	0.27%
06/07	0.0056	2.0604	0.27%
07/05	0.0056	2.0475	0.27%
08/07	0.0057	2.0865	0.27%
09/06	0.0058	2.1010	0.28%
10/09	0.0058	2.0820	0.28%
11/07	0.0057	2.0494	0.28%
12/06	0.0057	2.0582	0.28%
總計	0.0683	2.0582	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0056	2.0177	0.28%
02/07	0.0056	2.0328	0.28%
03/07	0.0056	2.0476	0.27%
04/09	0.0056	2.0192	0.28%
05/08	0.0056	2.0274	0.28%
06/06	0.0056	2.0279	0.28%
07/08	0.0056	2.0333	0.28%
08/07	0.0056	2.0440	0.27%
09/05	0.0056	2.0495	0.27%
總計	0.0504	2.0495	2.46%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	2.0544	-0.16%	2025/09/03	2.0447	0.15%
2025/09/16	2.0576	0.07%	2025/09/02	2.0416	-0.18%
2025/09/15	2.0561	0.10%	2025/09/01	2.0453	0.02%
2025/09/12	2.0541	-0.06%	2025/08/29	2.0449	-0.08%
2025/09/11	2.0554	0.10%	2025/08/28	2.0466	0.08%
2025/09/10	2.0533	0.14%	2025/08/27	2.0449	0.06%
2025/09/09	2.0504	-0.15%	2025/08/26	2.0436	0.04%
2025/09/08	2.0535	0.18%	2025/08/25	2.0428	0.00%
2025/09/05	2.0499	0.02%	2025/08/22	2.0428	0.27%
2025/09/04	2.0495	0.23%	2025/08/21	2.0373	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.16%	0.05%	0.77%	1.35%	0.79%	-2.38%	1.53%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.09%	0.71%	2.01%	5.18%	5.43%	7.01%	8.32%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.04%	0.49%	1.57%	4.30%	4.12%	4.92%	6.49%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.32%	0.61%	0.81%	3.09%	6.86%	5.98%	9.14%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.04%	0.49%	1.10%	2.88%	1.31%	-0.68%	2.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.32%	0.61%	0.39%	1.82%	4.25%	0.97%	5.15%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	0.46%	0.92%	2.40%	0.40%	-2.39%	0.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.32%	0.59%	0.36%	1.76%	4.17%	0.81%	5.13%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	0.54%	1.15%	2.99%	1.54%	-0.08%	2.50%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.33%	0.67%	0.56%	2.31%	5.26%	3.00%	6.58%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.05%	0.54%	1.77%	4.94%	5.41%	7.70%	8.42%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.04%	1.08%	1.92%	4.27%	2.78%	6.01%	5.03%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	1.09%	2.39%	5.67%	5.60%	12.11%	9.63%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.18%	0.70%	1.85%	4.06%	4.52%	3.08%	6.37%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.18%	0.70%	1.38%	2.64%	1.68%	-2.46%	2.05%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.12%	0.85%	0.36%	0.55%	4.89%	0.24%	6.51%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.13%	0.80%	0.00%	-0.66%	2.31%	-4.56%	2.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	0.96%	0.00%	-0.76%	1.95%	-5.07%	2.34%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.05%	0.57%	1.63%	3.79%	4.20%	5.61%	6.27%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	0.56%	1.01%	1.94%	0.54%	-1.63%	0.71%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.21%	-0.33%	1.44%	3.87%	-0.56%	-0.40%	1.05%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.21%	-0.35%	1.00%	2.71%	-2.20%	-3.50%	-1.38%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.14%	0.06%	1.08%	2.19%	2.63%	1.35%	4.21%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.21%	-0.32%	0.95%	2.56%	-2.42%	-3.99%	-1.67%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.15%	-0.38%	1.24%	3.80%	0.67%	0.76%	2.47%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.15%	-0.39%	1.11%	2.60%	-1.36%	-3.06%	-0.50%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.14%	-0.06%	0.58%	1.74%	2.95%	2.04%	4.55%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.16%	-0.09%	0.57%	1.26%	1.91%	0.12%	2.99%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.29%	-0.87%	-0.71%	-0.14%	-4.32%	-2.09%	-8.54%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.03%	0.35%	0.53%	2.40%	3.91%	4.26%	4.24%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.02%	0.29%	0.31%	1.73%	2.66%	2.16%	2.66%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.18%	0.63%	1.49%	4.34%	4.32%	6.01%	7.00%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.18%	0.21%	0.66%	3.04%	1.31%	0.75%	3.04%
基金平均績效	0.05%	0.33%	0.99%	2.83%	2.71%	1.96%	3.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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