宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.0253	0.0009	0.04%	-0.31%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	0.71%	6.71%	-3.98%	-4.57%	-11.53%	-1.04%	-2.85%	0.40%
含息	-	-	0.71%	6.71%	-3.18%	-1.35%	-8.44%	2.24%	0.43%	3.73%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0057	2.0659	0.28%
02/07	0.0057	2.0647	0.28%
03/07	0.0057	2.0666	0.28%
04/09	0.0057	2.0487	0.28%
05/08	0.0056	2.0451	0.27%
06/07	0.0056	2.0604	0.27%
07/05	0.0056	2.0475	0.27%
08/07	0.0057	2.0865	0.27%
09/06	0.0058	2.1010	0.28%
10/09	0.0058	2.0820	0.28%
11/07	0.0057	2.0494	0.28%
12/06	0.0057	2.0582	0.28%
總計	0.0683	2.0582	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0056	2.0177	0.28%
02/07	0.0056	2.0328	0.28%
03/07	0.0056	2.0476	0.27%
04/09	0.0056	2.0192	0.28%
05/08	0.0056	2.0274	0.28%
06/06	0.0056	2.0279	0.28%
07/08	0.0056	2.0333	0.28%
08/07	0.0056	2.0440	0.27%
09/05	0.0056	2.0495	0.27%
10/13	0.0056	2.0508	0.27%
11/07	0.0057	2.0500	0.28%
12/05	0.0056	2.0396	0.27%
總計	0.0673	2.0396	3.30%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0056	2.0344	0.28%
總計	0.0056	2.0344	0.28%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	2.0253	0.04%	2026/01/15	2.0263	-0.09%
2026/01/28	2.0244	-0.03%	2026/01/14	2.0282	0.10%
2026/01/27	2.0250	-0.03%	2026/01/13	2.0261	0.05%
2026/01/26	2.0256	0.10%	2026/01/12	2.0251	-0.06%
2026/01/23	2.0236	0.08%	2026/01/09	2.0264	0.02%
2026/01/22	2.0219	0.05%	2026/01/08	2.0259	-0.42%
2026/01/21	2.0209	0.13%	2026/01/07	2.0344	0.10%
2026/01/20	2.0182	-0.35%	2026/01/06	2.0324	-0.02%
2026/01/19	2.0253	0.13%	2026/01/05	2.0328	0.11%
2026/01/16	2.0226	-0.18%	2026/01/02	2.0305	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.04%	0.17%	-0.50%	-1.68%	-0.59%	0.12%	-0.31%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.02%	0.31%	0.94%	1.05%	4.89%	9.74%	0.94%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.04%	0.30%	0.42%	0.39%	4.03%	7.75%	0.40%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.29%	1.25%	0.03%	0.34%	1.12%	6.86%	-0.13%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.05%	0.29%	-0.05%	-1.01%	1.18%	2.00%	-0.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.29%	1.25%	-0.42%	-0.95%	-1.42%	1.66%	-0.56%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	0.28%	-0.20%	-1.42%	0.28%	0.28%	-0.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.30%	1.26%	-0.37%	-0.91%	-1.43%	1.64%	-0.53%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	0.35%	-0.03%	-0.89%	1.37%	2.46%	-0.04%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.28%	1.31%	-0.24%	-0.45%	-0.48%	3.58%	-0.38%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.06%	0.35%	0.59%	1.01%	5.28%	10.39%	0.58%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	0.65%	1.83%	0.90%	3.77%	5.85%	1.85%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.68%	2.32%	2.25%	6.59%	11.92%	2.32%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.06%	0.39%	0.16%	-0.62%	2.91%	6.24%	-0.12%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.06%	0.39%	-0.30%	-1.98%	0.12%	-84.51%	-0.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.49%	0.99%	0.74%	1.30%	0.49%	4.33%	0.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.54%	0.96%	0.41%	0.00%	-2.00%	-0.68%	0.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.59%	0.79%	0.20%	-0.20%	-2.30%	-1.36%	0.39%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.05%	0.26%	0.63%	0.56%	3.98%	7.70%	0.59%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	0.26%	0.03%	-1.21%	0.35%	0.30%	-0.02%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.07%	-0.25%	-0.34%	0.56%	4.71%	3.41%	-0.11%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.08%	-0.22%	-0.55%	-0.15%	2.94%	0.22%	-0.32%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.05%	0.17%	-0.22%	-0.86%	1.09%	3.61%	-0.03%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.08%	-0.20%	-0.60%	-0.40%	2.47%	-0.42%	-0.37%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.08%	-0.15%	-0.07%	1.17%	4.61%	5.02%	0.07%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.07%	-0.14%	-0.67%	0.61%	3.34%	1.50%	-0.53%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.06%	0.18%	-0.10%	-0.47%	0.71%	4.32%	0.06%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.06%	0.06%	-0.81%	-1.44%	-0.79%	1.68%	-0.56%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.12%	-1.57%	-1.26%	-2.32%	-1.91%	-8.42%	-1.34%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.13%	0.46%	0.30%	0.36%	1.75%	4.58%	0.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.15%	0.41%	0.12%	-0.17%	0.60%	2.27%	0.11%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.06%	0.45%	0.80%	0.35%	4.43%	8.34%	0.75%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.06%	0.45%	0.39%	-0.90%	1.86%	3.06%	0.34%
基金平均績效	-0.04%	0.34%	0.20%	0.29%	2.07%	1.50%	0.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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