宏利亞太入息債券基金-C月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5785 -0.0090 -0.09% -1.18% 2025/10/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -1.79% 3.08% -2.76% -6.15% -4.05% -1.89% 0.70%
含息 - - - -1.79% 3.08% -1.96% -2.96% -0.81% 1.41% 4.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.027 9.8854 0.27%
02/07 0.0275 9.9893 0.28%
03/07 0.0271 9.8445 0.28%
04/14 0.0273 9.9969 0.27%
05/08 0.0275 10.0172 0.27%
06/08 0.0272 9.8852 0.28%
07/07 0.0271 9.8189 0.28%
08/07 0.0271 9.8213 0.28%
09/07 0.0268 9.7179 0.28%
10/11 0.0263 9.4806 0.28%
11/07 0.0259 9.5355 0.27%
12/07 0.0263 9.6539 0.27%
總計 0.3231 9.6539 3.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0265 9.5916 0.28%
02/07 0.0266 9.6342 0.28%
03/07 0.0265 9.6802 0.27%
04/09 0.0268 9.6813 0.28%
05/08 0.0265 9.6989 0.27%
06/07 0.0266 9.7500 0.27%
07/05 0.0267 9.7168 0.27%
08/07 0.0271 9.9147 0.27%
09/06 0.0271 9.9212 0.27%
10/09 0.0272 9.8632 0.28%
11/07 0.0268 9.7062 0.28%
12/06 0.0269 9.8030 0.27%
總計 0.3213 9.8030 3.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0267 9.6607 0.28%
02/07 0.0265 9.7311 0.27%
03/07 0.0269 9.7928 0.27%
04/09 0.0268 9.6904 0.28%
05/08 0.0265 9.3900 0.28%
06/06 0.0256 9.3477 0.27%
07/08 0.0256 9.2600 0.28%
08/07 0.0256 9.4590 0.27%
09/05 0.0262 9.5979 0.27%
總計 0.2364 9.5979 2.46%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/03 9.5785 -0.09% 2025/09/17 9.5310 -0.21%
2025/10/02 9.5875 0.19% 2025/09/16 9.5508 -0.11%
2025/09/30 9.5695 0.06% 2025/09/15 9.5612 0.07%
2025/09/26 9.5641 0.14% 2025/09/12 9.5547 -0.22%
2025/09/25 9.5503 0.07% 2025/09/11 9.5755 0.15%
2025/09/24 9.5437 -0.10% 2025/09/10 9.5614 0.04%
2025/09/23 9.5529 0.23% 2025/09/09 9.5575 -0.38%
2025/09/22 9.5312 -0.06% 2025/09/08 9.5940 0.04%
2025/09/19 9.5373 0.11% 2025/09/05 9.5901 -0.08%
2025/09/18 9.5266 -0.05% 2025/09/04 9.5979 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.09% 0.15% -0.01% 3.68% -2.10% -3.46% -1.18%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.11% 0.23% 1.05% 4.69% 7.82% 7.28% 8.64%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.04% 0.03% 0.76% 3.65% 6.68% 5.24% 6.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.01% -0.06% -1.06% 0.41% 6.43% 4.10% 7.51%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.04% 0.04% 0.32% 2.23% 3.81% -0.38% 1.99%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.01% -0.06% -1.46% -0.84% 3.82% -0.89% 3.16%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.05% 0.03% 0.18% 1.77% 2.92% -2.09% 0.62%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% -0.07% -1.48% -0.90% 3.68% -1.00% 3.17%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% 0.08% 0.33% 2.31% 4.01% 0.17% 2.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% -0.01% -1.31% -0.38% 4.73% 1.07% 4.67%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.05% 0.08% 0.94% 4.26% 7.97% 8.00% 8.81%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.00% 0.41% 1.08% 3.48% 7.82% 3.96% 4.90%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.44% 1.53% 4.96% 10.74% 9.97% 9.97%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.16% 0.02% 0.21% 2.99% 4.76% 4.22% 5.85%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.16% 0.02% -0.25% 1.58% 1.91% -1.38% 1.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.00% -0.61% -1.28% -1.64% 3.12% 0.00% 4.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.67% -1.73% -2.90% 0.68% -4.78% 0.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.58% -1.73% -3.03% 0.20% -5.36% 0.00%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.13% 0.31% 0.87% 3.45% 6.22% 5.58% 6.51%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.12% -0.29% 0.28% 1.62% 2.47% -1.67% 0.35%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.10% 0.13% 0.21% 5.12% -0.20% 0.20% 1.60%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.09% 0.13% -0.02% 3.94% -1.83% -2.91% -0.83%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.11% 0.33% 0.66% 1.61% 2.51% 1.34% 4.10%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.11% 0.33% 0.36% 0.78% 0.67% -2.44% 1.41%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.09% 0.12% -0.24% 4.64% 0.98% 1.45% 2.91%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.08% 0.11% -0.07% 3.65% -0.94% -2.36% -0.01%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.09% 0.28% 0.34% 1.28% 2.70% 2.32% 4.51%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.07% 0.25% 0.36% 0.90% 1.76% 0.47% 3.05%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.42% 1.32% 1.13% 2.92% -1.83% -1.43% -6.87%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.14% 0.32% 0.22% 1.74% 4.29% 4.47% 4.25%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.12% 0.27% 0.02% 1.08% 3.02% 2.32% 2.52%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.11% 0.08% 0.94% 4.04% 4.21% 5.56% 7.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.12% 0.08% 0.53% 2.75% 1.64% 0.67% 3.20%
基金平均績效 0.03% 0.10% 0.16% 2.27% 3.44% 1.84% 3.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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