宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.5508	-0.0104	-0.11%	-1.47%	2025/09/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-1.79%	3.08%	-2.76%	-6.15%	-4.05%	-1.89%	0.70%
含息	-	-	-	-1.79%	3.08%	-1.96%	-2.96%	-0.81%	1.41%	4.04%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.027	9.8854	0.27%
02/07	0.0275	9.9893	0.28%
03/07	0.0271	9.8445	0.28%
04/14	0.0273	9.9969	0.27%
05/08	0.0275	10.0172	0.27%
06/08	0.0272	9.8852	0.28%
07/07	0.0271	9.8189	0.28%
08/07	0.0271	9.8213	0.28%
09/07	0.0268	9.7179	0.28%
10/11	0.0263	9.4806	0.28%
11/07	0.0259	9.5355	0.27%
12/07	0.0263	9.6539	0.27%
總計	0.3231	9.6539	3.35%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0265	9.5916	0.28%
02/07	0.0266	9.6342	0.28%
03/07	0.0265	9.6802	0.27%
04/09	0.0268	9.6813	0.28%
05/08	0.0265	9.6989	0.27%
06/07	0.0266	9.7500	0.27%
07/05	0.0267	9.7168	0.27%
08/07	0.0271	9.9147	0.27%
09/06	0.0271	9.9212	0.27%
10/09	0.0272	9.8632	0.28%
11/07	0.0268	9.7062	0.28%
12/06	0.0269	9.8030	0.27%
總計	0.3213	9.8030	3.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0267	9.6607	0.28%
02/07	0.0265	9.7311	0.27%
03/07	0.0269	9.7928	0.27%
04/09	0.0268	9.6904	0.28%
05/08	0.0265	9.3900	0.28%
06/06	0.0256	9.3477	0.27%
07/08	0.0256	9.2600	0.28%
08/07	0.0256	9.4590	0.27%
09/05	0.0262	9.5979	0.27%
總計	0.2364	9.5979	2.46%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	9.5508	-0.11%	2025/09/02	9.5557	-0.12%
2025/09/15	9.5612	0.07%	2025/09/01	9.5670	0.05%
2025/09/12	9.5547	-0.22%	2025/08/29	9.5618	-0.05%
2025/09/11	9.5755	0.15%	2025/08/28	9.5666	0.10%
2025/09/10	9.5614	0.04%	2025/08/27	9.5567	0.11%
2025/09/09	9.5575	-0.38%	2025/08/26	9.5461	0.20%
2025/09/08	9.5940	0.04%	2025/08/25	9.5275	-0.18%
2025/09/05	9.5901	-0.08%	2025/08/22	9.5444	0.39%
2025/09/04	9.5979	0.19%	2025/08/21	9.5069	0.11%
2025/09/03	9.5799	0.25%	2025/08/20	9.4967	0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.11%	-0.07%	1.16%	3.03%	-2.16%	-3.79%	-1.47%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.09%	0.71%	2.01%	5.18%	5.43%	7.01%	8.32%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.11%	0.46%	1.53%	4.58%	4.11%	5.04%	6.44%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.25%	0.14%	0.49%	2.53%	6.64%	6.01%	8.79%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.11%	0.45%	1.06%	3.16%	1.30%	-0.57%	2.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.25%	0.14%	0.07%	1.27%	4.05%	1.00%	4.82%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.12%	0.45%	0.88%	2.70%	0.40%	-2.26%	0.90%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.25%	0.13%	0.04%	1.21%	3.97%	0.85%	4.80%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	0.52%	1.09%	3.26%	1.54%	0.01%	2.44%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.25%	0.21%	0.23%	1.75%	5.05%	2.99%	6.23%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.11%	0.52%	1.72%	5.22%	5.40%	7.81%	8.37%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.49%	1.20%	1.88%	4.23%	2.37%	6.06%	4.99%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.51%	1.22%	2.33%	5.61%	5.19%	12.12%	9.56%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.21%	0.37%	1.66%	3.87%	4.33%	3.33%	6.18%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.21%	0.37%	1.20%	2.44%	1.49%	-2.22%	1.87%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.12%	0.85%	0.36%	0.55%	4.89%	0.24%	6.51%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.13%	0.80%	0.00%	-0.66%	2.31%	-4.56%	2.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	0.96%	0.00%	-0.76%	1.95%	-5.07%	2.34%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.14%	0.56%	1.57%	3.83%	4.18%	5.67%	6.21%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.14%	0.56%	0.96%	1.98%	0.50%	-1.58%	0.66%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.11%	-0.07%	1.66%	4.35%	-0.28%	-0.18%	1.27%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.13%	-0.10%	1.21%	3.19%	-1.94%	-3.29%	-1.17%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.08%	0.35%	1.23%	2.56%	2.75%	1.50%	4.36%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.07%	0.35%	0.93%	1.72%	0.93%	-2.23%	1.69%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.10%	-0.29%	1.39%	4.18%	0.87%	0.92%	2.63%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.12%	-0.28%	1.27%	2.98%	-1.22%	-2.91%	-0.35%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.06%	0.18%	0.73%	2.08%	3.09%	2.18%	4.70%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.04%	0.18%	0.73%	1.63%	2.07%	0.29%	3.16%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.17%	-0.21%	-0.42%	0.56%	-4.43%	-1.64%	-8.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.14%	0.39%	0.51%	2.48%	3.75%	4.40%	4.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.13%	0.33%	0.29%	1.82%	2.51%	2.30%	2.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.15%	0.35%	1.31%	4.09%	4.13%	6.20%	6.81%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.26%	-0.06%	0.48%	2.37%	1.13%	0.94%	2.86%
基金平均績效	0.11%	0.33%	0.97%	2.89%	2.68%	2.07%	3.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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