宏利亞太入息債券基金-C月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.5685	0.0125	0.13%	-1.29%	2025/04/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-1.79%	3.08%	-2.76%	-6.15%	-4.05%	-1.89%	0.70%
含息	-	-	-	-1.79%	3.08%	-1.96%	-2.96%	-0.81%	1.41%	4.04%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.027	9.8854	0.27%
02/07	0.0275	9.9893	0.28%
03/07	0.0271	9.8445	0.28%
04/14	0.0273	9.9969	0.27%
05/08	0.0275	10.0172	0.27%
06/08	0.0272	9.8852	0.28%
07/07	0.0271	9.8189	0.28%
08/07	0.0271	9.8213	0.28%
09/07	0.0268	9.7179	0.28%
10/11	0.0263	9.4806	0.28%
11/07	0.0259	9.5355	0.27%
12/07	0.0263	9.6539	0.27%
總計	0.3231	9.6539	3.35%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0265	9.5916	0.28%
02/07	0.0266	9.6342	0.28%
03/07	0.0265	9.6802	0.27%
04/09	0.0268	9.6813	0.28%
05/08	0.0265	9.6989	0.27%
06/07	0.0266	9.7500	0.27%
07/05	0.0267	9.7168	0.27%
08/07	0.0271	9.9147	0.27%
09/06	0.0271	9.9212	0.27%
10/09	0.0272	9.8632	0.28%
11/07	0.0268	9.7062	0.28%
12/06	0.0269	9.8030	0.27%
總計	0.3213	9.8030	3.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0267	9.6607	0.28%
02/07	0.0265	9.7311	0.27%
03/07	0.0269	9.7928	0.27%
04/09	0.0268	9.6904	0.28%
總計	0.1069	9.6904	1.10%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/14	9.5685	0.13%	2025/03/26	9.7580	-0.02%
2025/04/11	9.5560	-0.46%	2025/03/25	9.7604	-0.04%
2025/04/10	9.5999	-0.10%	2025/03/24	9.7642	-0.17%
2025/04/09	9.6098	-0.83%	2025/03/21	9.7812	-0.07%
2025/04/08	9.6904	-0.22%	2025/03/20	9.7876	0.14%
2025/04/07	9.7119	-0.73%	2025/03/19	9.7742	0.11%
2025/04/02	9.7835	-0.18%	2025/03/18	9.7637	-0.04%
2025/04/01	9.8013	0.40%	2025/03/17	9.7674	0.05%
2025/03/28	9.7626	0.19%	2025/03/14	9.7621	-0.03%
2025/03/27	9.7438	-0.15%	2025/03/13	9.7653	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.13%	-1.48%	-1.98%	-0.48%	-2.61%	-0.82%	-1.29%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.51%	-0.97%	-2.22%	1.06%	-0.36%	5.45%	0.44%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.60%	-1.35%	-2.61%	0.18%	-1.64%	3.74%	-0.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.32%	-0.12%	0.07%	3.27%	-1.18%	8.37%	2.09%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.60%	-1.35%	-3.04%	-1.15%	-4.31%	-1.78%	-2.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.31%	-0.12%	-0.32%	2.02%	-3.56%	3.46%	0.42%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.60%	-1.40%	-3.22%	-1.54%	-5.17%	-3.60%	-2.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.30%	-0.20%	-0.33%	2.05%	-3.60%	3.17%	0.47%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.62%	-1.32%	-3.00%	-0.98%	-3.98%	-1.12%	-2.14%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.30%	-0.14%	-0.17%	2.52%	-2.57%	5.61%	0.95%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.62%	-1.35%	-2.43%	0.83%	-0.27%	6.54%	0.31%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	1.51%	1.13%	-4.17%	-1.57%	-2.75%	0.84%	-1.72%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	1.47%	1.12%	-3.72%	0.00%	0.14%	6.63%	0.28%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.04%	-2.19%	-1.72%	0.86%	-1.21%	4.65%	0.02%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.04%	-2.18%	-2.17%	-0.53%	-3.90%	-0.97%	-1.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.69%	1.59%	1.78%	4.17%	-0.99%	5.06%	3.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.68%	1.09%	1.22%	2.76%	-3.50%	0.13%	1.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.58%	1.17%	1.17%	2.77%	-3.71%	-0.76%	1.37%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.26%	-0.53%	-2.02%	0.38%	-0.87%	4.47%	-0.11%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.25%	-0.53%	-2.61%	-1.39%	-4.32%	-2.64%	-2.46%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.39%	0.60%	0.58%	2.08%	-2.55%	1.36%	0.74%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.39%	0.58%	0.97%	3.31%	-0.08%	6.69%	2.41%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.39%	0.59%	0.78%	2.67%	-1.35%	3.90%	1.53%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.38%	0.55%	0.54%	1.99%	-2.76%	0.54%	0.65%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.12%	-1.24%	-1.72%	0.33%	-0.89%	2.56%	-0.19%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.13%	-1.44%	-1.95%	-0.41%	-2.37%	-0.41%	-1.18%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.40%	-0.43%	-1.24%	1.01%	-1.29%	2.29%	0.31%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.38%	-0.80%	-1.58%	0.16%	-3.30%	-1.39%	-0.84%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.03%	-1.22%	-1.62%	0.57%	-0.94%	1.95%	0.10%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.10%	-1.62%	-2.10%	-0.16%	-2.47%	-0.83%	-1.24%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.44%	-0.27%	-0.54%	1.53%	-0.24%	2.30%	1.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.39%	-0.78%	-1.13%	0.97%	-1.26%	0.51%	-0.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.76%	-3.65%	-4.77%	-9.58%	-4.05%	-3.40%	-8.60%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.23%	-0.45%	-0.72%	-0.00%	-0.28%	2.94%	-0.28%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.23%	-0.48%	-0.88%	-0.43%	-1.14%	1.19%	-0.76%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.38%	-2.71%	-2.58%	0.47%	-0.97%	5.13%	0.04%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.39%	-2.71%	-2.99%	-0.78%	-3.18%	0.78%	-1.22%
基金平均績效	0.39%	-0.67%	-1.42%	0.51%	-2.15%	1.96%	-0.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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