宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.6068	-0.0233	-0.24%	-0.44%	2026/01/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-1.79%	3.08%	-2.76%	-6.15%	-4.05%	-1.89%	0.70%	-0.45%
含息	-	-	-1.79%	3.08%	-1.96%	-2.96%	-0.81%	1.41%	4.04%	2.81%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0265	9.5916	0.28%
02/07	0.0266	9.6342	0.28%
03/07	0.0265	9.6802	0.27%
04/09	0.0268	9.6813	0.28%
05/08	0.0265	9.6989	0.27%
06/07	0.0266	9.7500	0.27%
07/05	0.0267	9.7168	0.27%
08/07	0.0271	9.9147	0.27%
09/06	0.0271	9.9212	0.27%
10/09	0.0272	9.8632	0.28%
11/07	0.0268	9.7062	0.28%
12/06	0.0269	9.8030	0.27%
總計	0.3213	9.8030	3.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0267	9.6607	0.28%
02/07	0.0265	9.7311	0.27%
03/07	0.0269	9.7928	0.27%
04/09	0.0268	9.6904	0.28%
05/08	0.0265	9.3900	0.28%
06/06	0.0256	9.3477	0.27%
07/08	0.0256	9.2600	0.28%
08/07	0.0256	9.4590	0.27%
09/05	0.0262	9.5979	0.27%
10/13	0.0263	9.5931	0.27%
11/07	0.0266	9.6566	0.28%
12/05	0.0267	9.6674	0.28%
總計	0.316	9.6674	3.27%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0266	9.6762	0.27%
總計	0.0266	9.6762	0.27%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/28	9.6068	-0.24%	2026/01/14	9.6696	0.10%
2026/01/27	9.6301	-0.08%	2026/01/13	9.6604	0.11%
2026/01/26	9.6376	0.00%	2026/01/12	9.6498	0.02%
2026/01/23	9.6375	0.04%	2026/01/09	9.6479	0.08%
2026/01/22	9.6341	0.06%	2026/01/08	9.6403	-0.37%
2026/01/21	9.6280	0.13%	2026/01/07	9.6762	0.11%
2026/01/20	9.6152	-0.32%	2026/01/06	9.6659	-0.05%
2026/01/19	9.6457	0.13%	2026/01/05	9.6707	0.29%
2026/01/16	9.6336	-0.21%	2026/01/02	9.6425	-0.07%
2026/01/15	9.6541	-0.16%	2025/12/31	9.6497	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.24%	-0.22%	-0.57%	-0.48%	2.98%	-0.49%	-0.44%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.04%	0.42%	0.92%	0.74%	5.23%	9.72%	0.92%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.04%	0.30%	0.42%	0.39%	4.03%	7.75%	0.40%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.29%	1.25%	0.03%	0.34%	1.12%	6.86%	-0.13%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.05%	0.29%	-0.05%	-1.01%	1.18%	2.00%	-0.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.29%	1.25%	-0.42%	-0.95%	-1.42%	1.66%	-0.56%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	0.28%	-0.20%	-1.42%	0.28%	0.28%	-0.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.30%	1.26%	-0.37%	-0.91%	-1.43%	1.64%	-0.53%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	0.35%	-0.03%	-0.89%	1.37%	2.46%	-0.04%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.28%	1.31%	-0.24%	-0.45%	-0.48%	3.58%	-0.38%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.06%	0.35%	0.59%	1.01%	5.28%	10.39%	0.58%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.26%	0.63%	1.79%	0.71%	3.71%	5.81%	1.77%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.25%	0.62%	2.25%	2.06%	6.52%	11.93%	2.25%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.06%	0.39%	0.16%	-0.62%	2.91%	6.24%	-0.12%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.06%	0.39%	-0.30%	-1.98%	0.12%	-84.51%	-0.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.12%	2.11%	1.23%	1.23%	0.80%	5.04%	1.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	2.21%	0.96%	0.00%	-1.60%	0.00%	1.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	2.20%	0.79%	-0.19%	-1.92%	-0.58%	0.99%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.05%	0.26%	0.63%	0.56%	3.98%	7.70%	0.59%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	0.26%	0.03%	-1.21%	0.35%	0.30%	-0.02%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.26%	-0.26%	-0.31%	0.49%	5.29%	3.34%	-0.18%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.25%	-0.24%	-0.53%	-0.23%	3.48%	0.14%	-0.40%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.02%	0.18%	-0.19%	-0.91%	1.32%	3.56%	-0.08%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.03%	0.17%	-0.46%	-1.73%	-0.35%	0.07%	-0.35%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.22%	-0.26%	-0.07%	1.09%	5.11%	4.93%	-0.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.22%	-0.23%	-0.66%	0.53%	3.79%	1.42%	-0.61%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.01%	0.14%	-0.09%	-0.53%	0.88%	4.26%	0.00%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.04%	0.08%	-0.81%	-1.50%	-0.63%	1.62%	-0.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.12%	-1.57%	-1.26%	-2.32%	-1.91%	-8.42%	-1.34%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.13%	0.46%	0.30%	0.36%	1.75%	4.58%	0.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.15%	0.41%	0.12%	-0.17%	0.60%	2.27%	0.11%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.06%	0.45%	0.80%	0.35%	4.43%	8.34%	0.75%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.06%	0.45%	0.39%	-0.90%	1.86%	3.06%	0.34%
基金平均績效	-0.04%	0.43%	0.25%	0.26%	2.20%	1.54%	0.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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