宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.4742	0.0156	0.16%	-1.82%	2026/07/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-1.79%	3.08%	-2.76%	-6.15%	-4.05%	-1.89%	0.70%	-0.45%
含息	-	-	-1.79%	3.08%	-1.96%	-2.96%	-0.81%	1.41%	4.04%	2.81%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0265	9.5916	0.28%
02/07	0.0266	9.6342	0.28%
03/07	0.0265	9.6802	0.27%
04/09	0.0268	9.6813	0.28%
05/08	0.0265	9.6989	0.27%
06/07	0.0266	9.7500	0.27%
07/05	0.0267	9.7168	0.27%
08/07	0.0271	9.9147	0.27%
09/06	0.0271	9.9212	0.27%
10/09	0.0272	9.8632	0.28%
11/07	0.0268	9.7062	0.28%
12/06	0.0269	9.8030	0.27%
總計	0.3213	9.8030	3.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0267	9.6607	0.28%
02/07	0.0265	9.7311	0.27%
03/07	0.0269	9.7928	0.27%
04/09	0.0268	9.6904	0.28%
05/08	0.0265	9.3900	0.28%
06/06	0.0256	9.3477	0.27%
07/08	0.0256	9.2600	0.28%
08/07	0.0256	9.4590	0.27%
09/05	0.0262	9.5979	0.27%
10/13	0.0263	9.5931	0.27%
11/07	0.0266	9.6566	0.28%
12/05	0.0267	9.6674	0.28%
總計	0.316	9.6674	3.27%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0266	9.6762	0.27%
02/06	0.0265	9.6744	0.27%
03/06	0.0266	9.6653	0.28%
04/09	0.0263	9.5904	0.27%
05/08	0.0263	9.5255	0.28%
06/08	0.026	9.4565	0.27%
07/07	0.0262	9.5343	0.27%
總計	0.1845	9.5343	1.94%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/27	9.4742	0.16%	2026/07/13	9.4721	-0.28%
2026/07/24	9.4586	0.12%	2026/07/09	9.4989	0.32%
2026/07/23	9.4470	-0.30%	2026/07/08	9.4688	-0.29%
2026/07/22	9.4751	-0.11%	2026/07/07	9.4960	-0.40%
2026/07/21	9.4860	-0.03%	2026/07/06	9.5343	0.16%
2026/07/20	9.4886	-0.24%	2026/07/03	9.5189	0.15%
2026/07/17	9.5114	0.05%	2026/07/02	9.5043	0.02%
2026/07/16	9.5066	0.10%	2026/07/01	9.5024	-0.07%
2026/07/15	9.4973	0.16%	2026/06/30	9.5094	-0.30%
2026/07/14	9.4825	0.11%	2026/06/29	9.5377	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.16%	-0.15%	-0.68%	-0.66%	-1.62%	1.59%	-1.82%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.13%	0.02%	-0.38%	0.29%	-0.02%	5.26%	0.85%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.08%	0.02%	-0.63%	0.13%	0.00%	4.17%	0.36%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.11%	0.00%	-0.32%	-2.19%	-5.85%	-4.76%	-5.69%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.08%	0.01%	-1.08%	-1.23%	-2.67%	-1.40%	-2.80%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.12%	0.00%	-0.73%	-3.41%	-8.16%	-9.42%	-8.41%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.09%	0.03%	-1.12%	-1.36%	-3.06%	-2.65%	-3.30%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.11%	0.02%	-0.64%	-3.18%	-7.87%	-9.15%	-8.09%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.10%	0.08%	-1.03%	-1.08%	-2.43%	-0.96%	-2.52%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.13%	0.06%	-0.55%	-3.01%	-7.43%	-7.84%	-7.53%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.10%	0.09%	-0.40%	0.75%	1.23%	6.72%	1.76%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	-0.18%	0.02%	0.74%	-0.69%	2.72%	0.80%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	-0.18%	0.54%	2.21%	2.15%	8.55%	4.20%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.11%	-0.28%	-1.32%	-1.37%	-1.48%	1.17%	-1.54%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.11%	-0.28%	-1.78%	-2.73%	-4.18%	-4.27%	-4.67%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	-0.06%	0.25%	-1.68%	-4.07%	-3.42%	-2.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	0.00%	-0.14%	-2.95%	-6.50%	-8.23%	-5.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.21%	0.00%	-0.21%	-2.83%	-6.25%	-8.22%	-5.33%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.02%	-0.18%	-0.56%	-0.11%	-0.15%	3.81%	0.38%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.02%	-0.18%	-1.16%	-1.92%	-3.72%	-3.40%	-3.78%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.16%	-0.15%	-0.43%	0.15%	0.01%	5.62%	0.09%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.16%	-0.15%	-0.63%	-0.52%	-1.39%	2.32%	-1.54%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.18%	-0.29%	-1.16%	-1.31%	-1.66%	-0.40%	-1.71%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.17%	-0.30%	-1.46%	-2.14%	-3.24%	-3.61%	-3.55%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.12%	0.00%	0.44%	1.25%	1.79%	7.26%	2.00%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.12%	0.00%	-0.16%	0.61%	0.54%	4.59%	0.14%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.14%	-0.15%	-0.55%	-0.56%	-0.55%	0.31%	-0.54%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.14%	-0.15%	-1.08%	-1.22%	-2.05%	-2.64%	-2.61%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.20%	0.21%	0.09%	2.48%	4.01%	3.22%	2.74%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.04%	-0.23%	-0.45%	-0.42%	-1.13%	0.63%	-0.73%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.03%	-0.26%	-0.58%	-0.82%	-1.98%	-1.37%	-1.73%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.26%	-0.28%	-0.82%	-0.53%	-0.32%	4.05%	0.37%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.25%	-0.28%	-1.24%	-1.77%	-2.79%	-1.02%	-2.53%
基金平均績效	0.12%	-0.08%	-0.42%	-0.33%	-1.32%	0.52%	-1.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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