宏利亞太入息債券基金-C月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6304 -0.0148 -0.15% -1.84% 2023/09/20

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - -1.79% 3.08% -2.76% -6.15% -4.05%
含息 - - - - - -1.79% 3.08% -1.96% -2.96% -0.81%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.03 10.8272 0.28%
02/05 0.0298 10.8429 0.27%
03/08 0.0294 10.6507 0.28%
04/12 0.0293 10.6226 0.28%
05/07 0.0293 10.4462 0.28%
06/07 0.0284 10.3666 0.27%
07/08 0.0287 10.4999 0.27%
08/06 0.0288 10.4208 0.28%
09/07 0.0287 10.4110 0.28%
10/08 0.0286 10.4213 0.27%
11/08 0.0284 10.3398 0.27%
12/07 0.0283 10.2463 0.28%
總計 0.3477 10.2463 3.39%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0281 10.1783 0.28%
02/11 0.0279 10.1013 0.28%
03/07 0.028 10.1257 0.28%
04/11 0.0278 10.1299 0.27%
05/11 0.028 10.2244 0.27%
06/08 0.0277 10.1906 0.27%
07/08 0.0278 10.1177 0.27%
08/05 0.028 10.1682 0.28%
09/07 0.0279 10.1364 0.28%
10/11 0.0271 9.8332 0.28%
11/07 0.026 9.4023 0.28%
12/07 0.0269 9.8803 0.27%
總計 0.3312 9.8803 3.35%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.027 9.8854 0.27%
02/07 0.0275 9.9893 0.28%
03/07 0.0271 9.8445 0.28%
04/14 0.0273 9.9969 0.27%
05/08 0.0275 10.0172 0.27%
06/08 0.0272 9.8852 0.28%
07/07 0.0271 9.8189 0.28%
08/07 0.0271 9.8213 0.28%
09/07 0.0268 9.7179 0.28%
總計 0.2446 9.7179 2.52%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/20 9.6304 -0.15% 2023/09/06 9.7179 -0.01%
2023/09/19 9.6452 -0.02% 2023/09/05 9.7186 -0.33%
2023/09/18 9.6476 -0.02% 2023/09/04 9.7509 0.04%
2023/09/15 9.6495 -0.15% 2023/09/01 9.7467 0.00%
2023/09/14 9.6639 0.04% 2023/08/31 9.7466 0.11%
2023/09/13 9.6599 -0.09% 2023/08/30 9.7363 0.28%
2023/09/12 9.6685 0.07% 2023/08/29 9.7088 0.20%
2023/09/11 9.6613 -0.25% 2023/08/28 9.6893 0.01%
2023/09/08 9.6856 0.04% 2023/08/25 9.6881 -0.09%
2023/09/07 9.6818 -0.37% 2023/08/24 9.6973 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.15% -0.31% -0.73% -2.57% -3.02% -4.29% -1.84%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.30% -0.60% -0.06% -2.79% -2.32% 0.00% -0.22%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.37% -0.52% 0.32% -2.58% -1.58% -1.16% 0.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.44% -0.94% 0.93% 1.54% 1.66% 9.97% 4.27%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.37% -0.52% -0.16% -3.92% -4.28% -6.46% -3.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.43% -0.94% 0.61% 0.59% -0.23% 5.96% 1.40%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.39% -0.56% -0.41% -4.49% -5.48% -8.46% -4.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.46% -0.98% 0.43% 0.12% -1.11% 4.08% 0.06%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.34% -0.47% -0.07% -3.67% -3.96% -5.91% -2.91%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.41% -0.89% 0.83% 1.09% 0.61% 7.34% 2.43%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.33% -0.47% 0.65% -1.74% -0.02% 1.60% 2.93%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.19% -0.21% 0.69% -6.22% -10.89% -0.28% -9.51%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.16% -0.24% 1.15% -4.86% -8.33% 5.75% -5.66%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.50% -0.95% -0.73% -3.63% -3.84% -0.29% -1.27%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.50% -0.95% -1.06% -4.59% -5.75% -4.21% -4.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.20% -0.71% -1.03% -3.95% -5.08% 2.06% -4.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.26% -0.65% -1.41% -4.83% -7.01% -2.29% -7.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.18% -0.73% -1.45% -5.22% -7.78% -4.55% -8.71%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.34% -0.58% -0.02% -2.36% -1.74% 0.69% 0.16%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.34% -0.58% -0.62% -4.08% -5.11% -6.09% -4.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.32% -0.89% -1.66% -4.39% -5.53% -3.04% -4.85%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.31% -0.89% -1.14% -3.00% -2.82% 1.87% -1.09%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.32% -0.90% -1.40% -3.75% -4.23% -0.97% -3.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.33% -0.92% -1.80% -4.79% -6.28% -4.55% -5.98%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.14% -0.26% -0.33% -0.90% -0.17% -0.24% 1.88%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.14% -0.28% -0.65% -2.10% -2.27% -2.95% -0.77%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.11% -0.21% -0.60% -2.56% -1.89% -0.41% 0.24%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.10% -0.19% -0.90% -4.09% -4.80% -5.32% -3.43%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.11% -0.29% -0.46% -0.86% -2.58% -3.12% -1.40%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.10% -0.28% -0.42% -1.37% -3.98% -5.62% -3.29%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.05% -0.12% -0.47% -1.46% -0.90% -1.06% 0.23%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.10% -0.13% -0.45% -1.64% -1.33% -1.83% -0.71%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.62% 0.16% 2.52% 2.51% 2.75% -3.53% 2.37%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.09% -0.15% 0.11% -0.07% 1.45% 3.57% 2.24%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.08% -0.18% -0.06% -0.56% 0.38% 1.12% 0.62%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.10% -0.17% 0.20% -2.44% -3.16% 1.11% -0.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.08% -0.48% -0.13% -3.42% -5.09% -2.80% -3.57%
基金平均績效 -0.17% -0.51% -0.26% -2.51% -3.13% -0.93% -1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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