宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.2520	-0.0230	-0.25%	-4.55%	2025/07/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-1.79%	3.08%	-2.76%	-6.15%	-4.05%	-1.89%	0.70%
含息	-	-	-	-1.79%	3.08%	-1.96%	-2.96%	-0.81%	1.41%	4.04%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.027	9.8854	0.27%
02/07	0.0275	9.9893	0.28%
03/07	0.0271	9.8445	0.28%
04/14	0.0273	9.9969	0.27%
05/08	0.0275	10.0172	0.27%
06/08	0.0272	9.8852	0.28%
07/07	0.0271	9.8189	0.28%
08/07	0.0271	9.8213	0.28%
09/07	0.0268	9.7179	0.28%
10/11	0.0263	9.4806	0.28%
11/07	0.0259	9.5355	0.27%
12/07	0.0263	9.6539	0.27%
總計	0.3231	9.6539	3.35%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0265	9.5916	0.28%
02/07	0.0266	9.6342	0.28%
03/07	0.0265	9.6802	0.27%
04/09	0.0268	9.6813	0.28%
05/08	0.0265	9.6989	0.27%
06/07	0.0266	9.7500	0.27%
07/05	0.0267	9.7168	0.27%
08/07	0.0271	9.9147	0.27%
09/06	0.0271	9.9212	0.27%
10/09	0.0272	9.8632	0.28%
11/07	0.0268	9.7062	0.28%
12/06	0.0269	9.8030	0.27%
總計	0.3213	9.8030	3.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0267	9.6607	0.28%
02/07	0.0265	9.7311	0.27%
03/07	0.0269	9.7928	0.27%
04/09	0.0268	9.6904	0.28%
05/08	0.0265	9.3900	0.28%
06/06	0.0256	9.3477	0.27%
07/08	0.0256	9.2600	0.28%
總計	0.1846	9.2600	1.99%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/11	9.2520	-0.25%	2025/06/26	9.3024	-0.16%
2025/07/10	9.2750	0.14%	2025/06/25	9.3169	-0.14%
2025/07/09	9.2616	0.32%	2025/06/24	9.3295	0.02%
2025/07/08	9.2319	-0.30%	2025/06/23	9.3278	0.38%
2025/07/07	9.2600	-0.03%	2025/06/20	9.2924	-0.11%
2025/07/04	9.2632	0.27%	2025/06/19	9.3030	0.11%
2025/07/03	9.2387	-0.47%	2025/06/18	9.2929	-0.00%
2025/07/02	9.2819	-1.46%	2025/06/17	9.2933	0.25%
2025/06/30	9.4190	1.35%	2025/06/16	9.2699	-0.30%
2025/06/27	9.2939	-0.09%	2025/06/13	9.2982	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.25%	-0.12%	-0.87%	-3.18%	-4.05%	-5.22%	-4.55%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	0.07%	0.97%	3.58%	4.68%	5.83%	4.04%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.07%	-0.11%	0.88%	4.12%	3.53%	4.35%	3.04%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.04%	-0.43%	1.06%	5.17%	7.70%	12.24%	7.02%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.07%	-0.11%	0.45%	2.70%	0.76%	-1.20%	-0.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.05%	-0.43%	0.66%	3.88%	5.10%	7.03%	3.99%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	-0.13%	0.30%	2.31%	-0.02%	-2.90%	-1.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.04%	-0.45%	0.66%	3.86%	5.11%	6.83%	4.03%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	-0.08%	0.52%	2.85%	1.06%	-0.57%	0.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.05%	-0.39%	0.84%	4.36%	6.10%	9.20%	5.03%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.06%	-0.08%	1.10%	4.77%	4.84%	7.13%	4.45%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.04%	-0.17%	0.55%	4.80%	1.35%	1.99%	1.46%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.07%	-0.20%	0.93%	6.17%	4.34%	7.83%	4.92%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.35%	-0.41%	1.18%	2.67%	3.68%	5.23%	3.14%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.35%	-0.41%	0.72%	1.26%	0.85%	-0.43%	-0.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.30%	-0.78%	-0.12%	3.52%	6.54%	7.59%	6.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.26%	-1.17%	-0.53%	2.30%	3.98%	2.44%	2.99%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.19%	-1.13%	-0.57%	2.13%	3.74%	1.93%	2.93%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.11%	-0.18%	0.87%	3.50%	3.30%	5.15%	3.12%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.12%	-0.19%	0.26%	1.65%	-0.33%	-2.04%	-1.10%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.26%	0.22%	-0.62%	-2.57%	-2.64%	-2.13%	-2.87%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.25%	-0.07%	-0.90%	-3.13%	-3.93%	-4.89%	-4.40%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.20%	-0.32%	0.40%	2.31%	2.64%	2.31%	2.21%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.20%	-0.59%	0.10%	1.36%	0.83%	-1.48%	0.13%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.16%	0.44%	0.07%	-1.06%	-0.69%	-0.69%	-0.99%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.15%	-0.25%	-0.83%	-2.21%	-2.63%	-4.03%	-3.51%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.15%	-0.08%	0.70%	2.65%	3.62%	2.90%	3.23%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.15%	-0.57%	0.20%	2.14%	2.58%	1.11%	1.67%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.25%	0.02%	-2.18%	-4.84%	-10.48%	-3.65%	-9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.19%	0.88%	1.65%	2.35%	5.00%	2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	0.14%	0.65%	1.07%	1.34%	3.03%	1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.59%	0.70%	1.65%	3.18%	4.06%	6.22%	3.61%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.59%	0.70%	1.23%	1.90%	1.49%	1.57%	1.05%
基金平均績效	-0.03%	-0.16%	0.42%	2.24%	2.26%	2.91%	1.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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