宏利亞太入息債券基金-C月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4117 -0.0473 -0.50% -2.91% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -1.79% 3.08% -2.76% -6.15% -4.05% -1.89% 0.70%
含息 - - - -1.79% 3.08% -1.96% -2.96% -0.81% 1.41% 4.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.027 9.8854 0.27%
02/07 0.0275 9.9893 0.28%
03/07 0.0271 9.8445 0.28%
04/14 0.0273 9.9969 0.27%
05/08 0.0275 10.0172 0.27%
06/08 0.0272 9.8852 0.28%
07/07 0.0271 9.8189 0.28%
08/07 0.0271 9.8213 0.28%
09/07 0.0268 9.7179 0.28%
10/11 0.0263 9.4806 0.28%
11/07 0.0259 9.5355 0.27%
12/07 0.0263 9.6539 0.27%
總計 0.3231 9.6539 3.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0265 9.5916 0.28%
02/07 0.0266 9.6342 0.28%
03/07 0.0265 9.6802 0.27%
04/09 0.0268 9.6813 0.28%
05/08 0.0265 9.6989 0.27%
06/07 0.0266 9.7500 0.27%
07/05 0.0267 9.7168 0.27%
08/07 0.0271 9.9147 0.27%
09/06 0.0271 9.9212 0.27%
10/09 0.0272 9.8632 0.28%
11/07 0.0268 9.7062 0.28%
12/06 0.0269 9.8030 0.27%
總計 0.3213 9.8030 3.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0267 9.6607 0.28%
02/07 0.0265 9.7311 0.27%
03/07 0.0269 9.7928 0.27%
04/09 0.0268 9.6904 0.28%
05/08 0.0265 9.3900 0.28%
06/06 0.0256 9.3477 0.27%
07/08 0.0256 9.2600 0.28%
總計 0.1846 9.2600 1.99%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.4117 -0.50% 2025/07/24 9.3087 0.03%
2025/08/06 9.4590 0.03% 2025/07/23 9.3059 -0.26%
2025/08/05 9.4559 0.04% 2025/07/22 9.3300 0.20%
2025/08/04 9.4517 -0.11% 2025/07/21 9.3114 0.22%
2025/08/01 9.4620 0.69% 2025/07/18 9.2908 0.14%
2025/07/31 9.3973 0.28% 2025/07/17 9.2775 -0.03%
2025/07/30 9.3714 -0.12% 2025/07/16 9.2805 0.32%
2025/07/29 9.3828 0.58% 2025/07/15 9.2505 -0.13%
2025/07/28 9.3286 0.02% 2025/07/14 9.2625 0.11%
2025/07/25 9.3263 0.19% 2025/07/11 9.2520 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.50% 0.15% 1.64% 0.23% -2.88% -4.70% -2.91%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.07% 0.47% 1.86% 3.52% 4.48% 6.56% 5.70%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.10% 0.52% 1.31% 3.15% 3.80% 4.84% 4.47%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.36% 1.30% 0.45% 2.36% 6.38% 10.03% 7.57%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.11% 0.07% 0.85% 1.77% 1.06% -0.75% 0.74%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.36% 0.87% 0.02% 1.09% 3.82% 4.87% 4.08%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.10% -0.05% 0.69% 1.32% 0.23% -2.45% -0.30%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.37% 0.92% 0.00% 1.06% 3.81% 4.67% 4.12%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.11% -0.11% 0.87% 1.93% 1.29% -0.15% 0.96%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.38% 0.86% 0.20% 1.62% 4.79% 6.95% 5.28%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.12% 0.57% 1.55% 3.85% 5.08% 7.63% 6.13%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.57% 0.17% 1.36% 2.82% 2.51% 3.96% 2.84%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.52% 0.65% 1.85% 4.26% 5.25% 9.90% 6.86%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.14% 0.91% 1.17% 2.67% 3.25% 4.29% 4.33%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.14% 0.44% 0.71% 1.26% 0.43% -1.31% 0.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.31% 1.23% -0.49% 0.12% 4.72% 4.72% 5.80%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.27% 0.80% -1.31% -1.44% 1.76% -0.66% 2.31%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.38% 0.77% -1.32% -1.69% 1.55% -1.32% 2.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.07% 0.44% 1.19% 2.89% 3.31% 5.63% 4.34%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.07% -0.16% 0.58% 1.06% -0.31% -1.60% -0.52%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.30% 0.39% 2.39% 1.47% -1.30% -1.45% -0.78%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.49% 0.17% 1.76% 0.33% -2.71% -4.35% -2.67%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.03% 0.55% 0.82% 1.72% 2.36% 1.86% 3.12%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.25% 0.27% 0.27% 0.56% 0.59% -1.88% 0.76%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.29% 0.33% 2.33% 2.23% 0.44% -0.28% 0.92%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.26% 0.35% 1.46% 1.03% -1.76% -3.78% -1.85%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.03% 0.37% 0.78% 1.97% 3.35% 2.56% 3.99%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.03% 0.36% 0.32% 1.54% 2.32% 0.71% 2.47%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.25% 0.02% -2.18% -4.84% -10.48% -3.65% -9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.19% 0.88% 1.65% 2.35% 5.00% 2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% 0.14% 0.65% 1.07% 1.34% 3.03% 1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.03% 0.56% 1.89% 3.03% 4.33% 5.59% 4.94%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.03% 0.56% 1.46% 1.76% 1.76% 0.88% 1.91%
基金平均績效 0.07% 0.42% 0.82% 1.77% 2.15% 2.58% 2.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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