宏利亞太入息債券基金-C月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7463 -0.0004 -0.00% 1.25% 2024/10/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -1.79% 3.08% -2.76% -6.15% -4.05% -1.89%
含息 - - - - -1.79% 3.08% -1.96% -2.96% -0.81% 1.41%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0281 10.1783 0.28%
02/11 0.0279 10.1013 0.28%
03/07 0.028 10.1257 0.28%
04/11 0.0278 10.1299 0.27%
05/11 0.028 10.2244 0.27%
06/08 0.0277 10.1906 0.27%
07/08 0.0278 10.1177 0.27%
08/05 0.028 10.1682 0.28%
09/07 0.0279 10.1364 0.28%
10/11 0.0271 9.8332 0.28%
11/07 0.026 9.4023 0.28%
12/07 0.0269 9.8803 0.27%
總計 0.3312 9.8803 3.35%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.027 9.8854 0.27%
02/07 0.0275 9.9893 0.28%
03/07 0.0271 9.8445 0.28%
04/14 0.0273 9.9969 0.27%
05/08 0.0275 10.0172 0.27%
06/08 0.0272 9.8852 0.28%
07/07 0.0271 9.8189 0.28%
08/07 0.0271 9.8213 0.28%
09/07 0.0268 9.7179 0.28%
10/11 0.0263 9.4806 0.28%
11/07 0.0259 9.5355 0.27%
12/07 0.0263 9.6539 0.27%
總計 0.3231 9.6539 3.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0265 9.5916 0.28%
02/07 0.0266 9.6342 0.28%
03/07 0.0265 9.6802 0.27%
04/09 0.0268 9.6813 0.28%
05/08 0.0265 9.6989 0.27%
06/07 0.0266 9.7500 0.27%
07/05 0.0267 9.7168 0.27%
08/07 0.0271 9.9147 0.27%
09/06 0.0271 9.9212 0.27%
10/09 0.0272 9.8632 0.28%
總計 0.2676 9.8632 2.71%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/29 9.7463 -0.00% 2024/10/15 9.8373 0.12%
2024/10/28 9.7467 -0.20% 2024/10/14 9.8252 0.08%
2024/10/25 9.7663 -0.06% 2024/10/11 9.8177 -0.03%
2024/10/24 9.7724 0.08% 2024/10/09 9.8206 -0.43%
2024/10/23 9.7642 -0.10% 2024/10/08 9.8632 0.15%
2024/10/22 9.7736 -0.19% 2024/10/07 9.8484 -0.26%
2024/10/21 9.7924 -0.29% 2024/10/04 9.8737 -0.48%
2024/10/18 9.8208 -0.18% 2024/10/01 9.9214 0.29%
2024/10/17 9.8387 -0.13% 2024/09/30 9.8925 -0.04%
2024/10/16 9.8519 0.15% 2024/09/27 9.8968 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.00% -0.28% -1.52% -1.00% 1.16% 3.34% 1.25%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.24% 0.15% -0.89% 2.31% 6.43% 14.86% 7.35%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.12% 0.20% -0.87% 2.14% 6.12% 15.06% 6.86%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.31% -0.32% -3.81% 6.04% 10.31% 12.54% 4.04%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.12% 0.20% -1.29% 0.76% 3.28% 8.98% 2.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.30% -0.32% -4.14% 4.88% 7.89% 7.78% 0.24%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.13% 0.18% -1.41% 0.29% 2.26% 6.69% 0.34%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.30% -0.35% -4.17% 4.74% 7.63% 7.02% -0.21%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.11% 0.27% -1.19% 0.93% 3.63% 9.53% 2.57%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.30% -0.26% -3.93% 5.45% 9.06% 10.02% 2.09%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.11% 0.26% -0.62% 2.80% 7.52% 18.20% 9.29%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.15% 0.30% 0.13% 1.64% 4.43% 12.64% 7.40%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.14% 0.28% 0.49% 2.91% 7.25% 18.95% 12.40%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.39% -0.37% -2.15% 1.72% 5.76% 12.78% 3.74%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.39% -0.37% -2.59% 0.32% 2.88% 6.73% -0.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.19% -0.31% -4.73% 3.52% 6.43% 6.14% -2.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.13% -0.39% -5.13% 2.29% 3.97% 1.47% -5.83%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% -0.38% -5.19% 2.12% 3.31% 0.19% -6.69%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.05% -0.07% -1.03% 2.00% 5.48% 12.87% 5.79%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.05% -0.07% -1.60% 0.24% 1.83% 5.18% -0.22%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.23% -0.25% -3.91% 1.87% 4.01% 5.19% -1.41%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.23% -0.25% -3.52% 3.22% 6.78% 10.95% 3.06%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.24% -0.24% -3.70% 2.53% 5.34% 7.93% 0.69%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.23% -0.25% -4.00% 1.56% 3.42% 3.90% -2.41%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.00% -0.28% -1.22% -0.21% 2.85% 6.77% 3.68%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.00% -0.27% -1.43% -1.01% 1.33% 3.68% 1.50%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.04% -0.33% -1.63% 0.58% 3.39% 7.15% 1.69%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.04% -0.33% -1.93% -0.22% 1.73% 3.54% -1.08%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.00% -0.19% -1.27% -0.30% 2.01% 5.00% 2.76%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.01% -0.21% -2.00% -0.82% 0.84% 2.64% 0.19%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.01% -0.22% -1.45% -0.06% 2.13% 4.33% 1.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.00% -0.21% -1.87% -0.31% 1.40% 2.48% -0.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.33% -0.73% 2.42% 0.99% 2.14% 4.90% 5.80%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.09% -0.10% -0.75% 1.36% 3.51% 7.21% 3.82%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.10% -0.13% -0.90% 0.89% 2.62% 5.45% 2.40%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.05% -0.14% -0.86% 2.01% 6.20% 13.51% 6.45%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.05% -0.13% -1.19% 1.02% 4.13% 9.11% 3.00%
基金平均績效 0.04% -0.16% -2.02% 1.60% 4.34% 7.97% 2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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