首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.2762	-0.0210	-0.25%	-0.67%	2025/07/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.98%	-0.79%	1.60%	-5.20%	6.52%	1.75%	-5.64%	-14.37%	0.78%	-2.26%
含息	0.92%	3.31%	5.66%	-1.34%	10.71%	5.76%	-1.74%	-10.78%	4.99%	3.18%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0282	8.4592	0.33%
02/01	0.0291	8.7173	0.33%
03/01	0.0285	8.5588	0.33%
04/03	0.0287	8.6073	0.33%
05/02	0.0289	8.6619	0.33%
06/01	0.0284	8.5305	0.33%
07/03	0.0281	8.4289	0.33%
08/01	0.0281	8.4259	0.33%
09/01	0.0275	8.2624	0.33%
10/02	0.0268	8.0508	0.33%
11/01	0.0364	7.9318	0.46%
12/01	0.0378	8.2432	0.46%
總計	0.3565	8.2432	4.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0391	8.5249	0.46%
02/01	0.0387	8.4366	0.46%
03/01	0.0383	8.3509	0.46%
04/02	0.0386	8.4162	0.46%
05/01	0.0377	50.5039	0.07%
06/04	0.038	8.3008	0.46%
07/01	0.0383	8.3585	0.46%
08/01	0.0387	8.4457	0.46%
09/02	0.0395	8.6160	0.46%
10/01	0.0398	8.6852	0.46%
11/01	0.0387	8.4536	0.46%
12/02	0.0388	8.4714	0.46%
總計	0.4642	8.4714	5.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0382	8.3322	0.46%
02/04	0.0382	8.3269	0.46%
03/03	0.0386	8.4278	0.46%
04/01	0.0384	8.3772	0.46%
05/01	0.0383	57.4377	0.07%
06/03	0.038	8.2837	0.46%
總計	0.2297	8.2837	2.77%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 基金資料

本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/16	8.2762	-0.25%	2025/07/01	8.3779	-0.02%
2025/07/15	8.2972	0.06%	2025/06/30	8.3797	0.05%
2025/07/14	8.2924	-0.35%	2025/06/27	8.3756	0.02%
2025/07/10	8.3214	0.35%	2025/06/26	8.3737	0.27%
2025/07/09	8.2924	0.01%	2025/06/25	8.3514	0.22%
2025/07/08	8.2917	-0.34%	2025/06/24	8.3334	0.57%
2025/07/07	8.3197	-0.12%	2025/06/23	8.2864	-0.12%
2025/07/04	8.3294	-0.31%	2025/06/20	8.2964	0.04%
2025/07/03	8.3557	0.13%	2025/06/19	8.2930	-0.07%
2025/07/02	8.3445	-0.40%	2025/06/18	8.2985	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.25%	-0.20%	-0.11%	0.48%	0.09%	-1.64%	-0.67%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	0.09%	1.02%	2.98%	4.19%	5.46%	3.99%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.05%	0.00%	1.23%	2.96%	3.62%	4.29%	3.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.31%	-0.36%	0.41%	3.71%	7.49%	11.28%	6.54%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.05%	0.00%	0.79%	1.57%	0.85%	-1.27%	-0.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.31%	-0.36%	0.02%	2.45%	4.90%	6.13%	3.53%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	-0.02%	0.66%	1.16%	0.07%	-2.96%	-1.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.31%	-0.36%	0.01%	2.44%	4.89%	5.90%	3.56%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	0.04%	0.84%	1.71%	1.13%	-0.64%	0.04%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.30%	-0.31%	0.17%	2.94%	5.86%	8.26%	4.58%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.07%	0.04%	1.42%	3.60%	4.89%	7.05%	4.46%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	0.08%	0.79%	2.68%	1.55%	1.77%	1.53%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.13%	1.20%	4.05%	4.55%	7.59%	4.99%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.25%	-0.20%	0.35%	1.87%	2.90%	3.95%	2.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	-0.49%	-0.49%	1.93%	6.02%	6.92%	5.61%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.40%	-0.79%	0.80%	3.43%	1.89%	2.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.57%	-0.95%	0.38%	3.15%	1.16%	2.34%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.08%	-0.06%	0.67%	2.59%	3.04%	4.71%	2.99%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	-0.05%	0.07%	0.76%	-0.58%	-2.44%	-1.22%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.35%	0.27%	0.45%	-2.75%	-2.42%	-2.32%	-2.52%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.34%	0.23%	0.13%	-3.37%	-3.75%	-5.12%	-4.09%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.14%	-0.27%	0.37%	1.42%	2.37%	1.89%	2.14%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.14%	-0.26%	0.10%	0.53%	0.62%	-1.86%	0.07%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.32%	0.20%	0.11%	-3.43%	-3.89%	-5.45%	-4.26%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.36%	0.40%	0.90%	-1.11%	-0.61%	-0.75%	-0.60%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.32%	0.32%	0.02%	-2.38%	-2.62%	-4.14%	-3.21%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.17%	-0.13%	0.69%	1.89%	3.25%	2.63%	3.27%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.18%	-0.13%	0.20%	1.42%	2.22%	0.87%	1.71%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.25%	0.02%	-2.18%	-4.84%	-10.48%	-3.65%	-9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.19%	0.88%	1.65%	2.35%	5.00%	2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	0.14%	0.65%	1.07%	1.34%	3.03%	1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.59%	0.07%	0.25%	2.00%	3.16%	4.60%	2.87%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-1.01%	-0.36%	-0.58%	0.73%	0.60%	-0.09%	-0.11%
基金平均績效	-0.01%	-0.05%	0.37%	1.40%	2.08%	2.49%	1.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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