首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.5032	0.0154	0.18%	2.05%	2025/09/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.98%	-0.79%	1.60%	-5.20%	6.52%	1.75%	-5.64%	-14.37%	0.78%	-2.26%
含息	0.92%	3.31%	5.66%	-1.34%	10.71%	5.76%	-1.74%	-10.78%	4.99%	3.18%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0282	8.4592	0.33%
02/01	0.0291	8.7173	0.33%
03/01	0.0285	8.5588	0.33%
04/03	0.0287	8.6073	0.33%
05/02	0.0289	8.6619	0.33%
06/01	0.0284	8.5305	0.33%
07/03	0.0281	8.4289	0.33%
08/01	0.0281	8.4259	0.33%
09/01	0.0275	8.2624	0.33%
10/02	0.0268	8.0508	0.33%
11/01	0.0364	7.9318	0.46%
12/01	0.0378	8.2432	0.46%
總計	0.3565	8.2432	4.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0391	8.5249	0.46%
02/01	0.0387	8.4366	0.46%
03/01	0.0383	8.3509	0.46%
04/02	0.0386	8.4162	0.46%
05/01	0.0377	50.5039	0.07%
06/04	0.038	8.3008	0.46%
07/01	0.0383	8.3585	0.46%
08/01	0.0387	8.4457	0.46%
09/02	0.0395	8.6160	0.46%
10/01	0.0398	8.6852	0.46%
11/01	0.0387	8.4536	0.46%
12/02	0.0388	8.4714	0.46%
總計	0.4642	8.4714	5.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0382	8.3322	0.46%
02/04	0.0382	8.3269	0.46%
03/03	0.0386	8.4278	0.46%
04/01	0.0384	8.3772	0.46%
05/01	0.0383	57.4377	0.07%
06/03	0.038	8.2837	0.46%
總計	0.2297	8.2837	2.77%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 基金資料

本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	8.5032	0.18%	2025/09/03	8.3476	-0.04%
2025/09/16	8.4878	0.21%	2025/09/02	8.3507	-0.31%
2025/09/15	8.4700	0.01%	2025/09/01	8.3767	-0.53%
2025/09/12	8.4695	0.16%	2025/08/29	8.4212	0.07%
2025/09/11	8.4562	0.14%	2025/08/28	8.4154	0.27%
2025/09/10	8.4443	-0.14%	2025/08/27	8.3930	0.03%
2025/09/09	8.4561	0.15%	2025/08/26	8.3904	-0.11%
2025/09/08	8.4436	0.47%	2025/08/25	8.3998	0.52%
2025/09/05	8.4037	0.21%	2025/08/22	8.3566	-0.18%
2025/09/04	8.3857	0.46%	2025/08/21	8.3714	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.18%	0.70%	1.38%	2.64%	1.68%	-2.46%	2.05%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.09%	0.71%	2.01%	5.18%	5.43%	7.01%	8.32%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.04%	0.49%	1.57%	4.30%	4.12%	4.92%	6.49%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.32%	0.61%	0.81%	3.09%	6.86%	5.98%	9.14%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.04%	0.49%	1.10%	2.88%	1.31%	-0.68%	2.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.32%	0.61%	0.39%	1.82%	4.25%	0.97%	5.15%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	0.46%	0.92%	2.40%	0.40%	-2.39%	0.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.32%	0.59%	0.36%	1.76%	4.17%	0.81%	5.13%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	0.54%	1.15%	2.99%	1.54%	-0.08%	2.50%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.33%	0.67%	0.56%	2.31%	5.26%	3.00%	6.58%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.05%	0.54%	1.77%	4.94%	5.41%	7.70%	8.42%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.04%	1.08%	1.92%	4.27%	2.78%	6.01%	5.03%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	1.09%	2.39%	5.67%	5.60%	12.11%	9.63%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.18%	0.70%	1.85%	4.06%	4.52%	3.08%	6.37%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.12%	0.85%	0.36%	0.55%	4.89%	0.24%	6.51%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.13%	0.80%	0.00%	-0.66%	2.31%	-4.56%	2.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	0.96%	0.00%	-0.76%	1.95%	-5.07%	2.34%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.05%	0.57%	1.63%	3.79%	4.20%	5.61%	6.27%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	0.56%	1.01%	1.94%	0.54%	-1.63%	0.71%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.11%	-0.07%	1.66%	4.35%	-0.28%	-0.18%	1.27%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.13%	-0.10%	1.21%	3.19%	-1.94%	-3.29%	-1.17%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.08%	0.35%	1.23%	2.56%	2.75%	1.50%	4.36%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.07%	0.35%	0.93%	1.72%	0.93%	-2.23%	1.69%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.11%	-0.07%	1.16%	3.03%	-2.16%	-3.79%	-1.47%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.10%	-0.29%	1.39%	4.18%	0.87%	0.92%	2.63%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.12%	-0.28%	1.27%	2.98%	-1.22%	-2.91%	-0.35%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.06%	0.18%	0.73%	2.08%	3.09%	2.18%	4.70%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.04%	0.18%	0.73%	1.63%	2.07%	0.29%	3.16%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.29%	-0.87%	-0.71%	-0.14%	-4.32%	-2.09%	-8.54%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.03%	0.35%	0.53%	2.40%	3.91%	4.26%	4.24%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.02%	0.29%	0.31%	1.73%	2.66%	2.16%	2.66%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.18%	0.63%	1.49%	4.34%	4.32%	6.01%	7.00%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.18%	0.21%	0.66%	3.04%	1.31%	0.75%	3.04%
基金平均績效	0.08%	0.38%	1.03%	2.93%	2.76%	2.00%	3.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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