首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.3948	-0.0165	-0.20%	0.75%	2025/11/06

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.98%	-0.79%	1.60%	-5.20%	6.52%	1.75%	-5.64%	-14.37%	0.78%	-2.26%
含息	0.92%	3.31%	5.66%	-1.34%	10.71%	5.76%	-1.74%	-10.78%	4.99%	3.18%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0282	8.4592	0.33%
02/01	0.0291	8.7173	0.33%
03/01	0.0285	8.5588	0.33%
04/03	0.0287	8.6073	0.33%
05/02	0.0289	8.6619	0.33%
06/01	0.0284	8.5305	0.33%
07/03	0.0281	8.4289	0.33%
08/01	0.0281	8.4259	0.33%
09/01	0.0275	8.2624	0.33%
10/02	0.0268	8.0508	0.33%
11/01	0.0364	7.9318	0.46%
12/01	0.0378	8.2432	0.46%
總計	0.3565	8.2432	4.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0391	8.5249	0.46%
02/01	0.0387	8.4366	0.46%
03/01	0.0383	8.3509	0.46%
04/02	0.0386	8.4162	0.46%
05/01	0.0377	50.5039	0.07%
06/04	0.038	8.3008	0.46%
07/01	0.0383	8.3585	0.46%
08/01	0.0387	8.4457	0.46%
09/02	0.0395	8.6160	0.46%
10/01	0.0398	8.6852	0.46%
11/01	0.0387	8.4536	0.46%
12/02	0.0388	8.4714	0.46%
總計	0.4642	8.4714	5.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0382	8.3322	0.46%
02/04	0.0382	8.3269	0.46%
03/03	0.0386	8.4278	0.46%
04/01	0.0384	8.3772	0.46%
05/01	0.0383	57.4377	0.07%
06/03	0.038	8.2837	0.46%
總計	0.2297	8.2837	2.77%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 基金資料

本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/06	8.3948	-0.20%	2025/10/21	8.4914	0.19%
2025/11/05	8.4113	0.03%	2025/10/20	8.4750	-0.30%
2025/11/04	8.4089	-0.08%	2025/10/17	8.5004	0.38%
2025/11/03	8.4153	-0.38%	2025/10/16	8.4678	0.00%
2025/10/31	8.4472	-0.15%	2025/10/15	8.4676	0.07%
2025/10/30	8.4595	-0.52%	2025/10/14	8.4618	0.16%
2025/10/29	8.5041	-0.04%	2025/10/13	8.4486	0.29%
2025/10/28	8.5073	0.31%	2025/10/10	8.4239	0.01%
2025/10/24	8.4810	-0.26%	2025/10/08	8.4228	0.16%
2025/10/22	8.5027	0.13%	2025/10/07	8.4091	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.20%	-0.76%	-0.26%	0.33%	1.82%	0.46%	0.75%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	-0.13%	0.45%	3.05%	6.79%	8.45%	9.01%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.14%	-0.16%	0.54%	2.76%	5.80%	6.69%	7.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.03%	-0.40%	-0.91%	-0.62%	1.30%	5.71%	6.52%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.13%	-0.64%	0.05%	1.33%	2.92%	1.02%	1.97%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.02%	-0.86%	-1.37%	-1.89%	-1.24%	0.62%	1.74%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	-0.76%	-0.12%	0.84%	1.98%	-0.69%	0.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	-0.81%	-1.38%	-1.93%	-1.31%	0.54%	1.74%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	-0.79%	0.08%	1.41%	3.17%	1.59%	2.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	-0.86%	-1.20%	-1.43%	-0.26%	2.61%	3.38%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.15%	-0.11%	0.77%	3.37%	7.13%	9.48%	9.57%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.02%	-0.70%	-0.43%	1.57%	4.43%	3.43%	4.45%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	-0.25%	0.00%	2.92%	7.30%	9.37%	9.97%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.20%	-0.31%	0.20%	1.72%	4.66%	6.16%	5.98%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	-0.25%	-0.49%	-1.65%	-1.53%	1.64%	4.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.54%	-0.81%	-2.79%	-4.19%	-3.56%	-0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.59%	-0.98%	-3.06%	-4.70%	-4.16%	-0.98%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.09%	-0.28%	0.32%	2.35%	5.51%	6.67%	6.71%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.09%	-0.86%	-0.28%	0.54%	1.81%	-0.67%	-0.05%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.28%	0.35%	1.16%	3.27%	5.25%	3.29%	2.78%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.28%	0.36%	0.93%	2.33%	3.32%	0.08%	0.09%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.28%	-0.07%	0.16%	1.14%	2.99%	3.87%	4.27%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.28%	-0.05%	-0.10%	0.29%	1.28%	0.03%	1.31%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.28%	0.32%	0.82%	2.09%	2.98%	-0.51%	-0.38%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.25%	0.35%	1.01%	2.70%	5.44%	4.17%	3.95%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.25%	0.36%	0.49%	2.12%	3.58%	0.51%	0.48%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.23%	0.01%	0.12%	0.59%	2.79%	4.47%	4.64%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.22%	0.07%	-0.37%	0.18%	1.91%	2.49%	2.67%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.60%	0.23%	1.31%	1.80%	1.53%	-2.94%	-6.26%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.07%	-0.11%	-0.02%	1.01%	3.29%	4.52%	4.05%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.09%	-0.16%	-0.24%	0.38%	1.99%	2.32%	2.13%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.22%	-0.79%	0.24%	2.45%	5.52%	7.06%	7.54%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.22%	-0.79%	-0.18%	1.18%	2.92%	2.00%	3.14%
基金平均績效	0.05%	-0.26%	0.11%	1.31%	2.94%	3.15%	3.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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