首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.3325	-0.0520	-0.62%	-2.26%	2024/12/19

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	3.89%	-2.98%	-0.79%	1.60%	-5.20%	6.52%	1.75%	-5.64%	-14.37%	0.78%
含息	6.96%	0.92%	3.31%	5.66%	-1.34%	10.71%	5.76%	-1.74%	-10.78%	4.99%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0329	9.8788	0.33%
02/01	0.0321	9.6344	0.33%
03/01	0.0313	9.3887	0.33%
04/01	0.0306	9.1770	0.33%
05/03	0.0297	52.1849	0.06%
06/01	0.0295	8.8557	0.33%
07/01	0.0289	8.6621	0.33%
08/02	0.0289	8.6800	0.33%
09/01	0.0288	8.6357	0.33%
10/03	0.0276	8.2840	0.33%
11/01	0.0265	7.9596	0.33%
12/01	0.0278	8.3286	0.33%
總計	0.3546	8.3286	4.26%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0282	8.4592	0.33%
02/01	0.0291	8.7173	0.33%
03/01	0.0285	8.5588	0.33%
04/03	0.0287	8.6073	0.33%
05/02	0.0289	8.6619	0.33%
06/01	0.0284	8.5305	0.33%
07/03	0.0281	8.4289	0.33%
08/01	0.0281	8.4259	0.33%
09/01	0.0275	8.2624	0.33%
10/02	0.0268	8.0508	0.33%
11/01	0.0364	7.9318	0.46%
12/01	0.0378	8.2432	0.46%
總計	0.3565	8.2432	4.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0391	8.5249	0.46%
02/01	0.0387	8.4366	0.46%
03/01	0.0383	8.3509	0.46%
04/02	0.0386	8.4162	0.46%
05/01	0.0377	50.5039	0.07%
06/04	0.038	8.3008	0.46%
07/01	0.0383	8.3585	0.46%
08/01	0.0387	8.4457	0.46%
09/02	0.0395	8.6160	0.46%
10/01	0.0398	8.6852	0.46%
11/01	0.0387	8.4536	0.46%
12/02	0.0388	8.4714	0.46%
總計	0.4642	8.4714	5.48%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 基金資料

本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/19	8.3325	-0.62%	2024/12/05	8.4470	0.31%
2024/12/18	8.3845	0.06%	2024/12/04	8.4205	-0.16%
2024/12/17	8.3793	-0.09%	2024/12/03	8.4338	0.02%
2024/12/16	8.3872	-0.19%	2024/12/02	8.4319	-0.47%
2024/12/13	8.4034	-0.18%	2024/11/29	8.4714	0.22%
2024/12/12	8.4189	-0.23%	2024/11/28	8.4530	0.05%
2024/12/11	8.4383	-0.12%	2024/11/27	8.4485	0.19%
2024/12/10	8.4483	-0.15%	2024/11/26	8.4327	0.24%
2024/12/09	8.4611	0.13%	2024/11/25	8.4128	0.22%
2024/12/06	8.4505	0.04%	2024/11/22	8.3947	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.62%	-1.03%	-0.82%	-4.05%	-0.88%	-1.68%	-2.26%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.12%	-1.19%	-0.75%	-1.28%	2.62%	6.78%	6.31%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.62%	-1.17%	-0.88%	-1.49%	1.89%	5.88%	5.52%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.87%	-1.70%	-0.92%	-3.18%	5.97%	3.91%	2.07%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.63%	-1.18%	-1.31%	-2.84%	-0.86%	0.23%	-0.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.87%	-1.70%	-1.26%	-4.25%	3.65%	-0.66%	-2.41%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.65%	-1.20%	-1.48%	-3.28%	-1.80%	-1.87%	-2.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.90%	-1.74%	-1.32%	-4.36%	3.38%	-1.20%	-2.90%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.61%	-1.14%	-1.24%	-2.66%	-0.49%	0.81%	0.36%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.88%	-1.69%	-1.11%	-3.76%	4.70%	1.53%	-0.39%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.61%	-1.13%	-0.65%	-0.80%	3.26%	8.85%	8.35%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.39%	-0.94%	-0.94%	0.48%	0.82%	6.24%	5.95%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.35%	-0.89%	-0.48%	1.83%	3.51%	12.20%	11.94%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.62%	-1.03%	-0.36%	-2.71%	1.89%	3.89%	3.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.19%	-1.28%	-1.78%	-6.36%	2.38%	-3.19%	-4.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	-1.35%	-2.14%	-7.45%	0.00%	-7.45%	-9.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.20%	-1.35%	-2.29%	-7.59%	-0.58%	-8.59%	-10.04%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.48%	-0.63%	-0.40%	-0.85%	2.53%	5.86%	5.37%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.49%	-0.64%	-0.98%	-2.58%	-1.00%	-1.32%	-1.78%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.74%	-1.48%	-1.02%	-5.62%	0.72%	-2.39%	-3.81%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.73%	-1.47%	-0.59%	-4.41%	3.36%	2.92%	1.43%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.74%	-1.47%	-0.81%	-5.00%	2.01%	0.13%	-1.32%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.74%	-1.50%	-1.08%	-5.81%	0.19%	-3.52%	-4.87%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.16%	-0.71%	-0.38%	-1.60%	1.09%	2.89%	3.56%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.17%	-0.72%	-0.64%	-2.32%	-0.40%	0.13%	0.87%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.45%	-0.94%	-0.56%	-2.72%	0.34%	0.96%	0.70%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.46%	-0.96%	-0.99%	-3.85%	-1.63%	-2.67%	-2.91%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.18%	-0.73%	-0.69%	-2.51%	-0.64%	-0.25%	0.49%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.05%	-0.56%	-0.39%	-1.77%	0.54%	1.84%	2.36%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.10%	-0.61%	-0.47%	-2.64%	-0.88%	-0.90%	-0.40%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.26%	-0.67%	-0.41%	-2.36%	-0.21%	0.54%	0.23%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.29%	-0.72%	-0.39%	-2.74%	-0.95%	-1.25%	-1.54%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.52%	0.39%	1.89%	6.61%	5.87%	10.41%	10.44%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.37%	-0.43%	0.19%	-0.37%	2.45%	4.75%	3.93%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.39%	-0.46%	0.04%	-0.79%	1.53%	3.00%	2.26%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.60%	-1.09%	-0.31%	-0.94%	2.66%	6.13%	5.68%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.61%	-1.42%	-0.64%	-2.24%	0.65%	2.00%	1.57%
基金平均績效	-0.42%	-1.04%	-0.77%	-2.66%	1.29%	1.48%	0.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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