首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.1047	-0.0408	-0.50%	-4.19%	2023/09/21

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	3.89%	-2.98%	-0.79%	1.60%	-5.20%	6.52%	1.75%	-5.64%	-14.37%
含息	-	6.96%	0.92%	3.31%	5.66%	-1.34%	10.71%	5.76%	-1.74%	-10.78%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0349	10.4696	0.33%
02/01	0.0348	10.4414	0.33%
03/01	0.0345	10.3608	0.33%
04/06	0.0342	10.2248	0.33%
05/04	0.0339	10.1622	0.33%
06/01	0.0338	10.1427	0.33%
07/01	0.0339	10.1681	0.33%
08/03	0.0338	10.1510	0.33%
09/01	0.0342	10.2508	0.33%
10/01	0.0337	10.1238	0.33%
11/01	0.0334	10.0327	0.33%
12/01	0.0332	9.9504	0.33%
總計	0.4083	9.9504	4.10%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0329	9.8788	0.33%
02/01	0.0321	9.6344	0.33%
03/01	0.0313	9.3887	0.33%
04/01	0.0306	9.1770	0.33%
05/03	0.0297	52.1849	0.06%
06/01	0.0295	8.8557	0.33%
07/01	0.0289	8.6621	0.33%
08/02	0.0289	8.6800	0.33%
09/01	0.0288	8.6357	0.33%
10/03	0.0276	8.2840	0.33%
11/01	0.0265	7.9596	0.33%
12/01	0.0278	8.3286	0.33%
總計	0.3546	8.3286	4.26%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0282	8.4592	0.33%
02/01	0.0291	8.7173	0.33%
03/01	0.0285	8.5588	0.33%
04/03	0.0287	8.6073	0.33%
05/02	0.0289	8.6619	0.33%
06/01	0.0284	8.5305	0.33%
07/03	0.0281	8.4289	0.33%
08/01	0.0281	8.4259	0.33%
09/01	0.0275	8.2624	0.33%
總計	0.2555	8.2624	3.09%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 基金資料

本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/21	8.1047	-0.50%	2023/09/07	8.1752	-0.09%
2023/09/20	8.1455	-0.15%	2023/09/06	8.1823	-0.24%
2023/09/19	8.1575	0.08%	2023/09/05	8.2021	-0.16%
2023/09/18	8.1511	-0.09%	2023/09/04	8.2149	-0.27%
2023/09/15	8.1584	-0.30%	2023/09/01	8.2375	-0.30%
2023/09/14	8.1826	-0.01%	2023/08/31	8.2624	0.38%
2023/09/13	8.1836	0.14%	2023/08/30	8.2315	0.29%
2023/09/12	8.1718	0.03%	2023/08/29	8.2074	0.13%
2023/09/11	8.1693	-0.23%	2023/08/28	8.1969	-0.02%
2023/09/08	8.1883	0.16%	2023/08/25	8.1987	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.50%	-0.95%	-1.06%	-4.59%	-5.75%	-4.21%	-4.19%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.30%	-0.60%	-0.06%	-2.79%	-2.32%	0.00%	-0.22%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.37%	-0.52%	0.32%	-2.58%	-1.58%	-1.16%	0.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.44%	-0.94%	0.93%	1.54%	1.66%	9.97%	4.27%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.37%	-0.52%	-0.16%	-3.92%	-4.28%	-6.46%	-3.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.43%	-0.94%	0.61%	0.59%	-0.23%	5.96%	1.40%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.39%	-0.56%	-0.41%	-4.49%	-5.48%	-8.46%	-4.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.46%	-0.98%	0.43%	0.12%	-1.11%	4.08%	0.06%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.34%	-0.47%	-0.07%	-3.67%	-3.96%	-5.91%	-2.91%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.41%	-0.89%	0.83%	1.09%	0.61%	7.34%	2.43%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.33%	-0.47%	0.65%	-1.74%	-0.02%	1.60%	2.93%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.19%	-0.21%	0.69%	-6.22%	-10.89%	-0.28%	-9.51%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.16%	-0.24%	1.15%	-4.86%	-8.33%	5.75%	-5.66%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.50%	-0.95%	-0.73%	-3.63%	-3.84%	-0.29%	-1.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.20%	-0.71%	-1.03%	-3.95%	-5.08%	2.06%	-4.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.26%	-0.65%	-1.41%	-4.83%	-7.01%	-2.29%	-7.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.18%	-0.73%	-1.45%	-5.22%	-7.78%	-4.55%	-8.71%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.34%	-0.58%	-0.02%	-2.36%	-1.74%	0.69%	0.16%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.34%	-0.58%	-0.62%	-4.08%	-5.11%	-6.09%	-4.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.32%	-0.89%	-1.66%	-4.39%	-5.53%	-3.04%	-4.85%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.31%	-0.89%	-1.14%	-3.00%	-2.82%	1.87%	-1.09%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.32%	-0.90%	-1.40%	-3.75%	-4.23%	-0.97%	-3.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.33%	-0.92%	-1.80%	-4.79%	-6.28%	-4.55%	-5.98%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.14%	-0.26%	-0.33%	-0.90%	-0.17%	-0.24%	1.88%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.14%	-0.28%	-0.65%	-2.10%	-2.27%	-2.95%	-0.77%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.11%	-0.21%	-0.60%	-2.56%	-1.89%	-0.41%	0.24%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.10%	-0.19%	-0.90%	-4.09%	-4.80%	-5.32%	-3.43%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.15%	-0.31%	-0.73%	-2.57%	-3.02%	-4.29%	-1.84%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.11%	-0.29%	-0.46%	-0.86%	-2.58%	-3.12%	-1.40%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.10%	-0.28%	-0.42%	-1.37%	-3.98%	-5.62%	-3.29%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.05%	-0.12%	-0.47%	-1.46%	-0.90%	-1.06%	0.23%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.10%	-0.13%	-0.45%	-1.64%	-1.33%	-1.83%	-0.71%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.62%	0.16%	2.52%	2.51%	2.75%	-3.53%	2.37%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.09%	-0.15%	0.11%	-0.07%	1.45%	3.57%	2.24%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.08%	-0.18%	-0.06%	-0.56%	0.38%	1.12%	0.62%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.10%	-0.17%	0.20%	-2.44%	-3.16%	1.11%	-0.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.08%	-0.48%	-0.13%	-3.42%	-5.09%	-2.80%	-3.57%
基金平均績效	-0.17%	-0.51%	-0.26%	-2.51%	-3.13%	-0.93%	-1.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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