首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.2648	-0.0993	-1.19%	-0.81%	2025/04/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.98%	-0.79%	1.60%	-5.20%	6.52%	1.75%	-5.64%	-14.37%	0.78%	-2.26%
含息	0.92%	3.31%	5.66%	-1.34%	10.71%	5.76%	-1.74%	-10.78%	4.99%	3.18%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0282	8.4592	0.33%
02/01	0.0291	8.7173	0.33%
03/01	0.0285	8.5588	0.33%
04/03	0.0287	8.6073	0.33%
05/02	0.0289	8.6619	0.33%
06/01	0.0284	8.5305	0.33%
07/03	0.0281	8.4289	0.33%
08/01	0.0281	8.4259	0.33%
09/01	0.0275	8.2624	0.33%
10/02	0.0268	8.0508	0.33%
11/01	0.0364	7.9318	0.46%
12/01	0.0378	8.2432	0.46%
總計	0.3565	8.2432	4.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0391	8.5249	0.46%
02/01	0.0387	8.4366	0.46%
03/01	0.0383	8.3509	0.46%
04/02	0.0386	8.4162	0.46%
05/01	0.0377	50.5039	0.07%
06/04	0.038	8.3008	0.46%
07/01	0.0383	8.3585	0.46%
08/01	0.0387	8.4457	0.46%
09/02	0.0395	8.6160	0.46%
10/01	0.0398	8.6852	0.46%
11/01	0.0387	8.4536	0.46%
12/02	0.0388	8.4714	0.46%
總計	0.4642	8.4714	5.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0382	8.3322	0.46%
02/04	0.0382	8.3269	0.46%
03/03	0.0386	8.4278	0.46%
總計	0.115	8.4278	1.36%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 基金資料

本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/08	8.2648	-1.19%	2025/03/24	8.3653	-0.39%
2025/04/07	8.3641	-0.54%	2025/03/21	8.3978	-0.10%
2025/04/04	8.4097	-84.93%	2025/03/20	8.4061	0.49%
2025/04/03	55.8007	569.03%	2025/03/19	8.3655	0.03%
2025/04/01	8.3406	-0.44%	2025/03/18	8.3626	-0.00%
2025/03/31	8.3772	-85.29%	2025/03/14	8.3628	0.09%
2025/03/28	56.9342	585.04%	2025/03/13	8.3554	-0.26%
2025/03/27	8.3111	-0.33%	2025/03/12	8.3769	-0.34%
2025/03/26	8.3390	0.03%	2025/03/11	8.4053	0.05%
2025/03/25	8.3365	-0.34%	2025/03/10	8.4010	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-1.19%	-0.91%	-1.53%	0.21%	-3.23%	-0.38%	-0.81%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.65%	-2.02%	-2.12%	1.06%	-0.51%	5.54%	0.76%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.88%	-2.16%	-2.37%	0.38%	-1.35%	3.98%	0.04%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-1.17%	-0.96%	-1.23%	1.43%	-2.19%	6.21%	1.02%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.89%	-2.17%	-2.81%	-0.95%	-4.04%	-1.56%	-1.76%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-1.17%	-0.96%	-1.63%	0.21%	-4.54%	1.40%	-0.63%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.90%	-2.22%	-2.96%	-1.33%	-4.87%	-3.38%	-2.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-1.16%	-0.94%	-1.57%	0.31%	-4.52%	1.15%	-0.50%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.87%	-2.15%	-2.78%	-0.77%	-3.69%	-0.88%	-1.69%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-1.14%	-0.88%	-1.43%	0.77%	-3.50%	3.58%	-0.06%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.89%	-2.14%	-2.18%	1.04%	0.03%	6.82%	0.78%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.11%	-3.52%	-4.82%	-2.31%	-3.58%	0.02%	-2.71%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.14%	-3.50%	-4.34%	-0.76%	-0.69%	5.83%	-0.69%
首源亞洲優質債券基金/美元	-1.19%	-0.91%	-1.07%	1.60%	-0.52%	5.28%	1.04%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.13%	-0.13%	-0.63%	1.55%	-3.02%	1.81%	1.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.68%	-0.68%	-1.48%	-0.27%	-5.43%	-3.05%	-0.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.39%	-0.39%	-1.35%	-0.20%	-5.55%	-3.77%	-0.20%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.14%	-1.66%	-1.81%	0.53%	-0.60%	4.53%	0.27%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.14%	-2.23%	-2.38%	-1.23%	-4.04%	-2.58%	-2.07%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.90%	-0.46%	-1.16%	-0.06%	-4.00%	-0.77%	-0.76%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.90%	-0.46%	-0.77%	1.16%	-1.55%	4.45%	0.90%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.90%	-0.47%	-0.95%	0.54%	-2.80%	1.74%	0.03%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.90%	-0.45%	-1.17%	-0.12%	-4.18%	-1.59%	-0.80%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.73%	-0.51%	-0.57%	1.40%	0.39%	3.59%	1.06%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.73%	-0.51%	-0.60%	0.61%	-1.14%	0.59%	0.27%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.80%	-0.57%	-1.08%	1.03%	-0.88%	2.11%	0.74%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.78%	-0.57%	-1.03%	0.24%	-2.82%	-1.47%	-0.04%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.73%	-0.52%	-0.60%	0.53%	-1.39%	0.19%	0.19%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.56%	-0.46%	-0.39%	1.65%	0.23%	3.08%	1.34%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.56%	-0.38%	-0.65%	0.64%	-1.53%	0.05%	0.38%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.47%	-0.30%	-0.39%	1.55%	-0.05%	2.12%	1.28%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.54%	-0.37%	-0.47%	0.99%	-1.06%	0.32%	0.72%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.01%	-2.18%	-1.60%	-5.93%	0.42%	2.19%	-5.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.22%	-0.71%	-0.69%	-0.03%	0.18%	3.26%	-0.04%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.22%	-0.75%	-0.85%	-0.46%	-0.68%	1.51%	-0.49%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-1.83%	-1.66%	-1.71%	1.16%	-0.36%	5.37%	0.95%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-1.82%	-1.66%	-2.12%	-0.11%	-2.57%	1.01%	-0.32%
基金平均績效	-0.73%	-1.18%	-1.55%	0.16%	-2.15%	1.58%	-0.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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