首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.1526	-0.0026	-0.03%	-2.76%	2026/05/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.79%	1.60%	-5.20%	6.52%	1.75%	-5.64%	-14.37%	0.78%	-2.26%	0.63%
含息	3.31%	5.66%	-1.34%	10.71%	5.76%	-1.74%	-10.78%	4.99%	3.18%	3.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0391	8.5249	0.46%
02/01	0.0387	8.4366	0.46%
03/01	0.0383	8.3509	0.46%
04/02	0.0386	8.4162	0.46%
05/01	0.0377	50.5039	0.07%
06/04	0.038	8.3008	0.46%
07/01	0.0383	8.3585	0.46%
08/01	0.0387	8.4457	0.46%
09/02	0.0395	8.6160	0.46%
10/01	0.0398	8.6852	0.46%
11/01	0.0387	8.4536	0.46%
12/02	0.0388	8.4714	0.46%
總計	0.4642	8.4714	5.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0382	8.3322	0.46%
02/04	0.0382	8.3269	0.46%
03/03	0.0386	8.4278	0.46%
04/01	0.0384	8.3772	0.46%
05/01	0.0383	57.4377	0.07%
06/03	0.038	8.2837	0.46%
總計	0.2297	8.2837	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 基金資料

本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	8.1526	-0.03%	2026/04/28	8.2171	-0.14%
2026/05/13	8.1552	-0.22%	2026/04/27	8.2290	0.15%
2026/05/12	8.1728	-0.24%	2026/04/24	8.2164	-0.06%
2026/05/11	8.1922	-0.01%	2026/04/23	8.2214	-0.12%
2026/05/08	8.1930	-0.19%	2026/04/22	8.2309	-0.21%
2026/05/07	8.2082	0.30%	2026/04/21	8.2486	-0.00%
2026/05/06	8.1840	0.36%	2026/04/20	8.2489	0.32%
2026/05/05	8.1548	-0.18%	2026/04/17	8.2228	-0.10%
2026/05/01	8.1697	-0.51%	2026/04/16	8.2311	-0.07%
2026/04/29	8.2112	-0.07%	2026/04/15	8.2372	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.03%	-0.68%	-0.78%	-2.30%	-2.95%	-1.06%	-2.76%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.38%	-0.71%	-0.47%	-1.41%	0.45%	7.39%	0.20%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.02%	-0.11%	0.43%	-0.86%	0.53%	6.10%	0.32%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.03%	-1.04%	-1.12%	-4.63%	-3.02%	-0.57%	-4.33%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.01%	-0.11%	-0.05%	-2.21%	-2.20%	0.42%	-1.98%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.04%	-1.04%	-1.57%	-5.82%	-5.42%	-5.46%	-6.35%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	-0.12%	-0.12%	-2.45%	-2.77%	-1.10%	-2.42%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	-1.04%	-1.47%	-5.72%	-5.25%	-5.35%	-6.16%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	-0.11%	-0.05%	-2.17%	-2.00%	0.85%	-1.95%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	-1.05%	-1.47%	-5.56%	-4.66%	-3.75%	-5.85%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.02%	-0.11%	0.61%	-0.34%	1.69%	8.67%	1.15%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.31%	-0.80%	-0.82%	-2.28%	-0.62%	2.42%	-0.62%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.37%	-0.79%	-0.43%	-0.92%	2.14%	8.12%	1.69%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.03%	-0.68%	-0.32%	-0.94%	-0.23%	4.56%	-0.50%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.50%	-1.92%	-1.79%	-4.51%	-1.86%	-2.46%	-2.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.57%	-1.96%	-2.23%	-5.79%	-4.37%	-7.28%	-4.24%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.41%	-1.82%	-2.02%	-5.63%	-4.33%	-7.60%	-4.14%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.08%	-0.30%	0.16%	-0.40%	1.01%	6.24%	0.58%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.30%	-0.44%	-2.20%	-2.56%	-1.11%	-2.41%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.02%	-0.18%	-0.74%	-1.27%	0.16%	5.85%	-0.35%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.02%	-0.42%	-1.00%	-2.00%	-1.32%	2.40%	-1.56%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.05%	-0.32%	-0.61%	-1.49%	-0.87%	2.15%	-0.79%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.06%	-0.60%	-0.90%	-2.15%	-2.47%	-1.20%	-2.12%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.02%	-0.45%	-1.01%	-2.09%	-1.59%	1.73%	-1.73%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.01%	0.08%	-0.41%	-0.36%	1.60%	7.47%	0.77%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.02%	0.07%	-0.40%	-0.95%	0.42%	4.34%	-0.43%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.04%	-0.17%	-0.29%	-0.93%	-0.20%	2.57%	-0.20%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.06%	-0.21%	-0.34%	-1.68%	-2.10%	-0.33%	-1.72%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.01%	0.44%	0.76%	0.65%	-0.69%	-1.20%	0.18%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.07%	-0.21%	-0.17%	-0.86%	-0.19%	2.96%	-0.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.08%	-0.25%	-0.33%	-1.31%	-1.13%	0.71%	-1.06%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.05%	-0.24%	0.22%	-0.91%	0.91%	6.73%	0.83%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.04%	-0.23%	-0.19%	-1.74%	-1.59%	1.53%	-0.84%
基金平均績效	-0.06%	-0.46%	-0.40%	-1.49%	-0.61%	2.02%	-0.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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