首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3461 0.0094 0.11% -2.10% 2024/05/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.89% -2.98% -0.79% 1.60% -5.20% 6.52% 1.75% -5.64% -14.37% 0.78%
含息 6.96% 0.92% 3.31% 5.66% -1.34% 10.71% 5.76% -1.74% -10.78% 4.99%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0329 9.8788 0.33%
02/01 0.0321 9.6344 0.33%
03/01 0.0313 9.3887 0.33%
04/01 0.0306 9.1770 0.33%
05/03 0.0297 52.1849 0.06%
06/01 0.0295 8.8557 0.33%
07/01 0.0289 8.6621 0.33%
08/02 0.0289 8.6800 0.33%
09/01 0.0288 8.6357 0.33%
10/03 0.0276 8.2840 0.33%
11/01 0.0265 7.9596 0.33%
12/01 0.0278 8.3286 0.33%
總計 0.3546 8.3286 4.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0282 8.4592 0.33%
02/01 0.0291 8.7173 0.33%
03/01 0.0285 8.5588 0.33%
04/03 0.0287 8.6073 0.33%
05/02 0.0289 8.6619 0.33%
06/01 0.0284 8.5305 0.33%
07/03 0.0281 8.4289 0.33%
08/01 0.0281 8.4259 0.33%
09/01 0.0275 8.2624 0.33%
10/02 0.0268 8.0508 0.33%
11/01 0.0364 7.9318 0.46%
12/01 0.0378 8.2432 0.46%
總計 0.3565 8.2432 4.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0391 8.5249 0.46%
02/01 0.0387 8.4366 0.46%
03/01 0.0383 8.3509 0.46%
04/02 0.0386 8.4162 0.46%
05/01 0.0377 50.5039 0.07%
總計 0.1924 50.5039 0.38%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元   基金資料
本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資,均不超過其淨資產的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向,將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/23 8.3461 0.11% 2024/05/09 8.2595 -0.21%
2024/05/22 8.3367 -0.04% 2024/05/08 8.2766 -0.03%
2024/05/21 8.3400 -0.06% 2024/05/07 8.2787 0.70%
2024/05/20 8.3449 -0.01% 2024/05/03 8.2208 0.36%
2024/05/17 8.3454 -0.15% 2024/05/02 8.1913 0.46%
2024/05/16 8.3580 0.58% 2024/05/01 8.1540 -83.85%
2024/05/15 8.3094 0.29% 2024/04/30 50.5039 515.14%
2024/05/14 8.2852 0.07% 2024/04/29 8.2102 0.36%
2024/05/13 8.2791 -0.09% 2024/04/26 8.1804 -0.27%
2024/05/10 8.2869 0.33% 2024/04/25 8.2028 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.11% -0.14% 1.58% 0.11% 2.31% -1.84% -2.10%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.33% -0.41% 1.55% 1.29% 6.08% 6.34% 2.27%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.07% 0.02% 1.64% 1.51% 6.12% 7.61% 2.40%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.00% -0.56% 1.83% -1.04% -0.17% 4.16% -3.42%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.07% 0.01% 1.17% 0.12% 3.27% 1.86% 0.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.00% -0.56% 1.45% -2.15% -2.31% 0.01% -5.22%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.07% 0.02% 0.98% -0.44% 2.12% -0.54% -0.85%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.02% -0.57% 1.39% -2.30% -2.68% -1.24% -5.46%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.03% 0.08% 1.23% 0.15% 3.40% 2.26% 0.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.03% -0.50% 1.64% -1.67% -1.35% 1.85% -4.40%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.03% 0.09% 1.90% 2.18% 7.56% 10.77% 3.56%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.07% 0.04% 1.77% 1.80% 6.49% 3.31% 4.63%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.07% 0.00% 2.22% 3.21% 9.51% 9.34% 7.13%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.11% -0.14% 2.05% 1.50% 5.17% 3.08% 0.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.13% -0.84% 1.73% -1.67% -1.48% -4.13% -5.73%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.13% -0.80% 1.22% -2.74% -3.62% -8.14% -7.57%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% -0.76% 1.36% -2.97% -4.39% -9.67% -7.92%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.08% -0.22% 1.25% 0.92% 5.30% 5.54% 1.63%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.09% -0.22% 0.65% -0.84% 1.64% -1.69% -1.30%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.19% -0.60% 0.80% -1.47% -1.31% -5.02% -4.10%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.18% -0.59% 1.24% -0.16% 1.39% 0.30% -1.92%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.18% -0.60% 1.01% -0.83% -0.03% -2.51% -3.08%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.19% -0.62% 0.69% -1.77% -1.95% -6.37% -4.59%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.14% 0.23% 0.99% 1.45% 3.22% 2.61% 1.83%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.15% 0.22% 0.74% 0.90% 1.98% -1.01% 0.92%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.06% 0.39% 1.63% 0.56% 2.27% 0.89% -0.16%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.06% 0.40% 1.37% -0.25% 0.52% -3.55% -1.55%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.14% 0.23% 0.73% 0.84% 1.86% -1.93% 0.83%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.12% 0.00% 0.60% 0.99% 2.16% 1.19% 1.29%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.11% 0.01% 0.61% 0.26% 0.78% -1.14% -0.08%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.05% 0.16% 1.11% 0.33% 1.67% 1.21% -0.14%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.05% 0.17% 1.15% -0.24% 0.67% -0.43% -1.19%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.18% 0.13% -1.03% 0.59% 3.28% 3.82% 2.97%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.00% 0.04% 0.66% 0.78% 2.82% 4.66% 1.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.01% 0.00% 0.53% 0.41% 2.03% 2.87% 0.52%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.36% 0.28% 1.94% 2.14% 5.56% 5.03% 2.08%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.35% -0.05% 1.61% 1.11% 3.47% 0.91% 0.39%
基金平均績效 0.01% -0.15% 1.22% 0.07% 1.98% 0.82% -0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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