首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2924 -0.0290 -0.35% -0.48% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.98% -0.79% 1.60% -5.20% 6.52% 1.75% -5.64% -14.37% 0.78% -2.26%
含息 0.92% 3.31% 5.66% -1.34% 10.71% 5.76% -1.74% -10.78% 4.99% 3.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0282 8.4592 0.33%
02/01 0.0291 8.7173 0.33%
03/01 0.0285 8.5588 0.33%
04/03 0.0287 8.6073 0.33%
05/02 0.0289 8.6619 0.33%
06/01 0.0284 8.5305 0.33%
07/03 0.0281 8.4289 0.33%
08/01 0.0281 8.4259 0.33%
09/01 0.0275 8.2624 0.33%
10/02 0.0268 8.0508 0.33%
11/01 0.0364 7.9318 0.46%
12/01 0.0378 8.2432 0.46%
總計 0.3565 8.2432 4.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0391 8.5249 0.46%
02/01 0.0387 8.4366 0.46%
03/01 0.0383 8.3509 0.46%
04/02 0.0386 8.4162 0.46%
05/01 0.0377 50.5039 0.07%
06/04 0.038 8.3008 0.46%
07/01 0.0383 8.3585 0.46%
08/01 0.0387 8.4457 0.46%
09/02 0.0395 8.6160 0.46%
10/01 0.0398 8.6852 0.46%
11/01 0.0387 8.4536 0.46%
12/02 0.0388 8.4714 0.46%
總計 0.4642 8.4714 5.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0382 8.3322 0.46%
02/04 0.0382 8.3269 0.46%
03/03 0.0386 8.4278 0.46%
04/01 0.0384 8.3772 0.46%
05/01 0.0383 57.4377 0.07%
06/03 0.038 8.2837 0.46%
總計 0.2297 8.2837 2.77%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元   基金資料
本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資,均不超過其淨資產的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向,將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 8.2924 -0.35% 2025/06/27 8.3756 0.02%
2025/07/10 8.3214 0.35% 2025/06/26 8.3737 0.27%
2025/07/09 8.2924 0.01% 2025/06/25 8.3514 0.22%
2025/07/08 8.2917 -0.34% 2025/06/24 8.3334 0.57%
2025/07/07 8.3197 -0.12% 2025/06/23 8.2864 -0.12%
2025/07/04 8.3294 -0.31% 2025/06/20 8.2964 0.04%
2025/07/03 8.3557 0.13% 2025/06/19 8.2930 -0.07%
2025/07/02 8.3445 -0.40% 2025/06/18 8.2985 0.17%
2025/07/01 8.3779 -0.02% 2025/06/17 8.2848 -0.01%
2025/06/30 8.3797 0.05% 2025/06/16 8.2854 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.35% -0.33% -0.23% 1.36% 0.82% -1.18% -0.48%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.00% 0.07% 0.97% 3.58% 4.68% 5.83% 4.04%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.02% -0.05% 0.84% 3.51% 3.70% 4.31% 3.07%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.15% -0.21% 0.80% 4.68% 8.10% 11.79% 6.86%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.01% -0.05% 0.41% 2.10% 0.93% -1.26% -0.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.14% -0.20% 0.41% 3.41% 5.50% 6.61% 3.84%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% -0.07% 0.29% 1.73% 0.17% -2.93% -1.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.15% -0.23% 0.41% 3.39% 5.51% 6.41% 3.88%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% -0.04% 0.42% 2.23% 1.23% -0.62% 0.04%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.16% -0.20% 0.54% 3.88% 6.50% 8.74% 4.86%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.01% -0.04% 1.01% 4.14% 5.00% 7.07% 4.46%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.00% 0.00% 1.33% 3.24% 1.62% 1.83% 1.46%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.00% 1.75% 4.63% 4.63% 7.68% 4.92%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.35% -0.33% 0.23% 2.76% 3.64% 4.44% 2.78%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.36% -0.61% -0.43% 2.44% 6.71% 6.78% 5.67%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.40% -1.05% -0.79% 1.21% 4.00% 1.75% 2.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.38% -0.94% -0.76% 1.16% 3.96% 1.16% 2.54%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.07% -0.05% 0.60% 3.17% 3.56% 4.89% 3.06%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.05% -0.05% 0.02% 1.34% -0.07% -2.27% -1.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.13% 0.36% -0.10% -2.56% -2.23% -2.32% -2.74%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.12% 0.07% -0.39% -3.15% -3.54% -5.09% -4.29%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.06% -0.13% 0.32% 1.84% 2.87% 2.01% 2.16%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.04% -0.40% 0.04% 0.94% 1.10% -1.75% 0.09%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.11% 0.03% -0.38% -3.20% -3.67% -5.42% -4.44%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.18% 0.57% 0.54% -0.91% -0.35% -0.77% -0.81%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.15% -0.11% -0.33% -2.15% -2.31% -4.13% -3.37%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.00% 0.04% 0.68% 2.20% 3.76% 2.73% 3.23%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.01% -0.47% 0.18% 1.72% 2.71% 0.91% 1.66%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.25% 0.02% -2.18% -4.84% -10.48% -3.65% -9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.19% 0.88% 1.65% 2.35% 5.00% 2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% 0.14% 0.65% 1.07% 1.34% 3.03% 1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.66% -0.06% 0.27% 2.89% 3.38% 4.79% 2.93%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.67% -0.07% -0.14% 1.61% 0.81% 0.18% 0.37%
基金平均績效 -0.08% -0.10% 0.33% 1.87% 2.40% 2.61% 1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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