首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3937 -0.0260 -0.31% -1.54% 2024/11/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.89% -2.98% -0.79% 1.60% -5.20% 6.52% 1.75% -5.64% -14.37% 0.78%
含息 6.96% 0.92% 3.31% 5.66% -1.34% 10.71% 5.76% -1.74% -10.78% 4.99%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0329 9.8788 0.33%
02/01 0.0321 9.6344 0.33%
03/01 0.0313 9.3887 0.33%
04/01 0.0306 9.1770 0.33%
05/03 0.0297 52.1849 0.06%
06/01 0.0295 8.8557 0.33%
07/01 0.0289 8.6621 0.33%
08/02 0.0289 8.6800 0.33%
09/01 0.0288 8.6357 0.33%
10/03 0.0276 8.2840 0.33%
11/01 0.0265 7.9596 0.33%
12/01 0.0278 8.3286 0.33%
總計 0.3546 8.3286 4.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0282 8.4592 0.33%
02/01 0.0291 8.7173 0.33%
03/01 0.0285 8.5588 0.33%
04/03 0.0287 8.6073 0.33%
05/02 0.0289 8.6619 0.33%
06/01 0.0284 8.5305 0.33%
07/03 0.0281 8.4289 0.33%
08/01 0.0281 8.4259 0.33%
09/01 0.0275 8.2624 0.33%
10/02 0.0268 8.0508 0.33%
11/01 0.0364 7.9318 0.46%
12/01 0.0378 8.2432 0.46%
總計 0.3565 8.2432 4.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0391 8.5249 0.46%
02/01 0.0387 8.4366 0.46%
03/01 0.0383 8.3509 0.46%
04/02 0.0386 8.4162 0.46%
05/01 0.0377 50.5039 0.07%
06/04 0.038 8.3008 0.46%
07/01 0.0383 8.3585 0.46%
08/01 0.0387 8.4457 0.46%
09/02 0.0395 8.6160 0.46%
10/01 0.0398 8.6852 0.46%
11/01 0.0387 8.4536 0.46%
總計 0.4254 8.4536 5.03%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元   基金資料
本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資,均不超過其淨資產的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向,將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/13 8.3937 -0.31% 2024/10/29 8.4468 -0.39%
2024/11/12 8.4197 -0.12% 2024/10/25 8.4801 0.08%
2024/11/11 8.4301 -0.12% 2024/10/24 8.4730 0.09%
2024/11/08 8.4399 0.80% 2024/10/23 8.4651 -0.16%
2024/11/07 8.3731 0.20% 2024/10/22 8.4785 -0.50%
2024/11/06 8.3564 -0.64% 2024/10/21 8.5207 0.00%
2024/11/05 8.4106 0.01% 2024/10/18 8.5207 -0.22%
2024/11/04 8.4099 0.03% 2024/10/17 8.5398 -0.14%
2024/11/01 8.4072 -0.55% 2024/10/16 8.5514 0.29%
2024/10/31 8.4536 0.08% 2024/10/15 8.5267 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.31% 0.45% -1.45% -1.35% 1.38% 4.81% -1.54%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.12% 0.24% -0.48% 1.16% 4.90% 13.01% 7.03%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.17% 0.83% -0.01% 1.37% 5.05% 13.23% 7.06%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.14% 0.10% -2.47% 2.29% 7.58% 8.92% 2.98%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.17% 0.83% -0.51% -0.07% 2.18% 7.20% 1.77%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.13% 0.11% -2.89% 1.12% 5.19% 4.20% -1.21%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.16% 0.82% -0.71% -0.54% 1.17% 4.92% -0.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.15% 0.09% -2.93% 0.98% 4.94% 3.56% -1.63%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.19% 0.90% -0.45% 0.09% 2.56% 7.76% 2.14%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.13% 0.16% -2.72% 1.63% 6.32% 6.42% 0.64%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.18% 0.88% 0.25% 2.03% 6.46% 16.36% 9.61%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.00% 0.38% 0.09% 1.80% 3.05% 11.43% 7.06%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.41% 0.55% 3.12% 5.83% 17.75% 12.64%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.31% 0.45% -0.99% 0.02% 4.22% 10.76% 3.57%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.32% -0.25% -3.08% -1.13% 3.29% 3.29% -3.26%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.27% -0.66% -3.49% -2.23% 0.95% -1.32% -7.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.38% -0.76% -3.52% -2.62% 0.19% -2.62% -8.27%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.22% 0.21% -0.55% 1.03% 4.39% 11.33% 5.73%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.22% 0.21% -1.13% -0.70% 0.80% 3.78% -0.86%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.14% -0.28% -2.81% -1.51% 1.90% 1.72% -2.98%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.15% -0.28% -2.39% -0.20% 4.60% 7.28% 1.87%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.14% -0.29% -2.58% -0.83% 3.21% 4.35% -0.68%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.14% -0.29% -2.88% -1.80% 1.31% 0.51% -3.99%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.10% 0.61% -0.52% -0.64% 2.36% 5.65% 3.90%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.10% 0.37% -0.76% -1.40% 0.86% 2.60% 1.47%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.16% 0.15% -0.97% -0.98% 1.97% 5.29% 1.31%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.16% -0.14% -1.28% -1.78% 0.31% 1.77% -1.73%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.10% 0.30% -0.84% -1.49% 0.63% 2.22% 1.14%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.04% 0.41% -0.80% -0.95% 1.52% 4.25% 2.72%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.04% 0.33% -1.50% -1.67% 0.23% 1.78% 0.03%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.06% 0.05% -0.99% -1.28% 1.00% 3.20% 0.56%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.07% 0.06% -1.43% -1.62% 0.28% 1.40% -1.20%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.41% 0.49% 2.12% 3.63% 4.31% 6.41% 7.56%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.28% -0.23% -0.65% 0.73% 2.74% 6.03% 3.52%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.28% -0.26% -0.80% 0.27% 1.84% 4.28% 2.04%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.30% -0.03% -0.61% 0.99% 4.69% 11.68% 6.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.30% -0.04% -0.93% 0.00% 2.66% 7.35% 2.74%
基金平均績效 -0.13% 0.17% -1.27% -0.07% 2.89% 6.02% 1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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