首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.4154	0.0224	0.27%	1.00%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.98%	-0.79%	1.60%	-5.20%	6.52%	1.75%	-5.64%	-14.37%	0.78%	-2.26%
含息	0.92%	3.31%	5.66%	-1.34%	10.71%	5.76%	-1.74%	-10.78%	4.99%	3.18%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0282	8.4592	0.33%
02/01	0.0291	8.7173	0.33%
03/01	0.0285	8.5588	0.33%
04/03	0.0287	8.6073	0.33%
05/02	0.0289	8.6619	0.33%
06/01	0.0284	8.5305	0.33%
07/03	0.0281	8.4289	0.33%
08/01	0.0281	8.4259	0.33%
09/01	0.0275	8.2624	0.33%
10/02	0.0268	8.0508	0.33%
11/01	0.0364	7.9318	0.46%
12/01	0.0378	8.2432	0.46%
總計	0.3565	8.2432	4.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0391	8.5249	0.46%
02/01	0.0387	8.4366	0.46%
03/01	0.0383	8.3509	0.46%
04/02	0.0386	8.4162	0.46%
05/01	0.0377	50.5039	0.07%
06/04	0.038	8.3008	0.46%
07/01	0.0383	8.3585	0.46%
08/01	0.0387	8.4457	0.46%
09/02	0.0395	8.6160	0.46%
10/01	0.0398	8.6852	0.46%
11/01	0.0387	8.4536	0.46%
12/02	0.0388	8.4714	0.46%
總計	0.4642	8.4714	5.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0382	8.3322	0.46%
02/04	0.0382	8.3269	0.46%
03/03	0.0386	8.4278	0.46%
04/01	0.0384	8.3772	0.46%
05/01	0.0383	57.4377	0.07%
06/03	0.038	8.2837	0.46%
總計	0.2297	8.2837	2.77%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 基金資料

本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	8.4154	0.27%	2025/08/14	8.4153	0.21%
2025/08/27	8.3930	0.03%	2025/08/13	8.3977	0.28%
2025/08/26	8.3904	-0.11%	2025/08/12	8.3743	-0.02%
2025/08/25	8.3998	0.52%	2025/08/11	8.3757	0.02%
2025/08/22	8.3566	-0.18%	2025/08/08	8.3738	-0.06%
2025/08/21	8.3714	-0.07%	2025/08/07	8.3786	0.14%
2025/08/20	8.3775	0.05%	2025/08/06	8.3672	-0.10%
2025/08/19	8.3733	-0.17%	2025/08/05	8.3758	1.11%
2025/08/18	8.3872	-0.00%	2025/08/01	8.2840	-0.69%
2025/08/15	8.3873	-0.33%	2025/07/31	8.3415	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.27%	0.53%	0.79%	1.87%	-0.15%	-2.45%	1.00%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.05%	0.53%	1.73%	4.31%	3.89%	6.37%	6.63%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.22%	0.38%	1.54%	3.61%	2.94%	4.41%	5.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.39%	0.43%	1.11%	2.27%	7.06%	7.16%	8.20%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.21%	0.37%	1.06%	2.20%	0.21%	-1.17%	1.45%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.39%	0.43%	0.68%	1.00%	4.48%	2.13%	4.68%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.20%	0.35%	0.89%	1.74%	-0.64%	-2.84%	0.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.38%	0.41%	0.64%	0.95%	4.41%	1.96%	4.65%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.24%	0.42%	1.08%	2.36%	0.44%	-0.56%	1.80%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.41%	0.47%	0.82%	1.51%	5.44%	4.18%	6.02%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.24%	0.42%	1.78%	4.29%	4.20%	7.20%	7.02%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.23%	0.52%	0.82%	2.54%	1.43%	3.82%	3.48%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.26%	0.52%	1.30%	3.95%	4.16%	9.75%	7.55%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.27%	0.53%	1.26%	3.29%	2.65%	3.09%	4.79%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.31%	-0.31%	0.12%	-0.85%	4.68%	0.49%	5.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.27%	-0.27%	-0.27%	-1.96%	2.18%	-4.22%	1.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.38%	-0.38%	-0.38%	-2.26%	1.76%	-4.94%	1.56%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.12%	0.26%	1.17%	3.16%	2.75%	4.90%	4.88%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.12%	0.26%	0.56%	1.32%	-0.85%	-2.28%	0.00%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.12%	0.75%	3.17%	3.83%	-0.36%	0.45%	1.08%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.11%	0.67%	2.63%	2.71%	-2.00%	-2.64%	-1.07%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.07%	0.20%	0.85%	1.97%	1.74%	1.27%	3.41%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.06%	0.19%	0.60%	1.13%	-0.02%	-2.43%	1.06%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.11%	0.63%	2.47%	2.51%	-2.28%	-3.21%	-1.41%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.12%	0.83%	2.97%	4.16%	1.23%	1.90%	2.79%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.11%	0.74%	2.64%	2.79%	-1.13%	-2.04%	-0.25%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.09%	0.20%	0.69%	1.98%	2.59%	2.38%	4.25%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.08%	0.20%	0.74%	1.54%	1.57%	0.49%	2.72%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.69%	0.07%	0.85%	-0.86%	-7.93%	-0.55%	-7.57%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.03%	0.25%	0.94%	2.29%	3.23%	4.42%	3.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.00%	0.19%	0.70%	1.61%	2.05%	2.35%	2.34%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.45%	-0.27%	0.89%	2.80%	2.63%	4.82%	5.05%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.45%	-0.29%	0.47%	1.52%	0.08%	0.04%	1.59%
基金平均績效	0.08%	0.29%	1.13%	2.25%	2.03%	2.01%	3.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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