首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2762 -0.0210 -0.25% -0.67% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.98% -0.79% 1.60% -5.20% 6.52% 1.75% -5.64% -14.37% 0.78% -2.26%
含息 0.92% 3.31% 5.66% -1.34% 10.71% 5.76% -1.74% -10.78% 4.99% 3.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0282 8.4592 0.33%
02/01 0.0291 8.7173 0.33%
03/01 0.0285 8.5588 0.33%
04/03 0.0287 8.6073 0.33%
05/02 0.0289 8.6619 0.33%
06/01 0.0284 8.5305 0.33%
07/03 0.0281 8.4289 0.33%
08/01 0.0281 8.4259 0.33%
09/01 0.0275 8.2624 0.33%
10/02 0.0268 8.0508 0.33%
11/01 0.0364 7.9318 0.46%
12/01 0.0378 8.2432 0.46%
總計 0.3565 8.2432 4.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0391 8.5249 0.46%
02/01 0.0387 8.4366 0.46%
03/01 0.0383 8.3509 0.46%
04/02 0.0386 8.4162 0.46%
05/01 0.0377 50.5039 0.07%
06/04 0.038 8.3008 0.46%
07/01 0.0383 8.3585 0.46%
08/01 0.0387 8.4457 0.46%
09/02 0.0395 8.6160 0.46%
10/01 0.0398 8.6852 0.46%
11/01 0.0387 8.4536 0.46%
12/02 0.0388 8.4714 0.46%
總計 0.4642 8.4714 5.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0382 8.3322 0.46%
02/04 0.0382 8.3269 0.46%
03/03 0.0386 8.4278 0.46%
04/01 0.0384 8.3772 0.46%
05/01 0.0383 57.4377 0.07%
06/03 0.038 8.2837 0.46%
總計 0.2297 8.2837 2.77%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元   基金資料
本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資,均不超過其淨資產的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向,將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 8.2762 -0.25% 2025/07/01 8.3779 -0.02%
2025/07/15 8.2972 0.06% 2025/06/30 8.3797 0.05%
2025/07/14 8.2924 -0.35% 2025/06/27 8.3756 0.02%
2025/07/10 8.3214 0.35% 2025/06/26 8.3737 0.27%
2025/07/09 8.2924 0.01% 2025/06/25 8.3514 0.22%
2025/07/08 8.2917 -0.34% 2025/06/24 8.3334 0.57%
2025/07/07 8.3197 -0.12% 2025/06/23 8.2864 -0.12%
2025/07/04 8.3294 -0.31% 2025/06/20 8.2964 0.04%
2025/07/03 8.3557 0.13% 2025/06/19 8.2930 -0.07%
2025/07/02 8.3445 -0.40% 2025/06/18 8.2985 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.25% -0.20% -0.11% 0.48% 0.09% -1.64% -0.67%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.00% 0.09% 1.02% 2.98% 4.19% 5.46% 3.99%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.05% 0.00% 1.23% 2.96% 3.62% 4.29% 3.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.31% -0.36% 0.41% 3.71% 7.49% 11.28% 6.54%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.05% 0.00% 0.79% 1.57% 0.85% -1.27% -0.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.31% -0.36% 0.02% 2.45% 4.90% 6.13% 3.53%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.05% -0.02% 0.66% 1.16% 0.07% -2.96% -1.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.31% -0.36% 0.01% 2.44% 4.89% 5.90% 3.56%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.07% 0.04% 0.84% 1.71% 1.13% -0.64% 0.04%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.30% -0.31% 0.17% 2.94% 5.86% 8.26% 4.58%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.07% 0.04% 1.42% 3.60% 4.89% 7.05% 4.46%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.08% 0.08% 0.79% 2.68% 1.55% 1.77% 1.53%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.13% 0.13% 1.20% 4.05% 4.55% 7.59% 4.99%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.25% -0.20% 0.35% 1.87% 2.90% 3.95% 2.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.00% -0.49% -0.49% 1.93% 6.02% 6.92% 5.61%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.40% -0.79% 0.80% 3.43% 1.89% 2.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.57% -0.95% 0.38% 3.15% 1.16% 2.34%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.08% -0.06% 0.67% 2.59% 3.04% 4.71% 2.99%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.07% -0.05% 0.07% 0.76% -0.58% -2.44% -1.22%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.35% 0.27% 0.45% -2.75% -2.42% -2.32% -2.52%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.34% 0.23% 0.13% -3.37% -3.75% -5.12% -4.09%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.14% -0.27% 0.37% 1.42% 2.37% 1.89% 2.14%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.14% -0.26% 0.10% 0.53% 0.62% -1.86% 0.07%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.32% 0.20% 0.11% -3.43% -3.89% -5.45% -4.26%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.36% 0.40% 0.90% -1.11% -0.61% -0.75% -0.60%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.32% 0.32% 0.02% -2.38% -2.62% -4.14% -3.21%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.17% -0.13% 0.69% 1.89% 3.25% 2.63% 3.27%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.18% -0.13% 0.20% 1.42% 2.22% 0.87% 1.71%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.25% 0.02% -2.18% -4.84% -10.48% -3.65% -9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.19% 0.88% 1.65% 2.35% 5.00% 2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% 0.14% 0.65% 1.07% 1.34% 3.03% 1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.59% 0.07% 0.25% 2.00% 3.16% 4.60% 2.87%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -1.01% -0.36% -0.58% 0.73% 0.60% -0.09% -0.11%
基金平均績效 -0.01% -0.05% 0.37% 1.40% 2.08% 2.49% 1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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