首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.3786	0.0114	0.14%	0.56%	2025/08/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.98%	-0.79%	1.60%	-5.20%	6.52%	1.75%	-5.64%	-14.37%	0.78%	-2.26%
含息	0.92%	3.31%	5.66%	-1.34%	10.71%	5.76%	-1.74%	-10.78%	4.99%	3.18%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0282	8.4592	0.33%
02/01	0.0291	8.7173	0.33%
03/01	0.0285	8.5588	0.33%
04/03	0.0287	8.6073	0.33%
05/02	0.0289	8.6619	0.33%
06/01	0.0284	8.5305	0.33%
07/03	0.0281	8.4289	0.33%
08/01	0.0281	8.4259	0.33%
09/01	0.0275	8.2624	0.33%
10/02	0.0268	8.0508	0.33%
11/01	0.0364	7.9318	0.46%
12/01	0.0378	8.2432	0.46%
總計	0.3565	8.2432	4.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0391	8.5249	0.46%
02/01	0.0387	8.4366	0.46%
03/01	0.0383	8.3509	0.46%
04/02	0.0386	8.4162	0.46%
05/01	0.0377	50.5039	0.07%
06/04	0.038	8.3008	0.46%
07/01	0.0383	8.3585	0.46%
08/01	0.0387	8.4457	0.46%
09/02	0.0395	8.6160	0.46%
10/01	0.0398	8.6852	0.46%
11/01	0.0387	8.4536	0.46%
12/02	0.0388	8.4714	0.46%
總計	0.4642	8.4714	5.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0382	8.3322	0.46%
02/04	0.0382	8.3269	0.46%
03/03	0.0386	8.4278	0.46%
04/01	0.0384	8.3772	0.46%
05/01	0.0383	57.4377	0.07%
06/03	0.038	8.2837	0.46%
總計	0.2297	8.2837	2.77%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 基金資料

本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/07	8.3786	0.14%	2025/07/23	8.3475	0.24%
2025/08/06	8.3672	-0.10%	2025/07/22	8.3272	0.04%
2025/08/05	8.3758	1.11%	2025/07/21	8.3241	0.31%
2025/08/01	8.2840	-0.69%	2025/07/18	8.2985	0.18%
2025/07/31	8.3415	-0.24%	2025/07/17	8.2839	0.09%
2025/07/30	8.3619	0.43%	2025/07/16	8.2762	-0.25%
2025/07/29	8.3261	-0.28%	2025/07/15	8.2972	0.06%
2025/07/28	8.3491	0.18%	2025/07/14	8.2924	-0.35%
2025/07/25	8.3338	-0.11%	2025/07/10	8.3214	0.35%
2025/07/24	8.3426	-0.06%	2025/07/09	8.2924	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.14%	0.44%	0.71%	1.26%	0.43%	-1.31%	0.56%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.07%	0.47%	1.86%	3.52%	4.48%	6.56%	5.70%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.10%	0.52%	1.31%	3.15%	3.80%	4.84%	4.47%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.36%	1.30%	0.45%	2.36%	6.38%	10.03%	7.57%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.11%	0.07%	0.85%	1.77%	1.06%	-0.75%	0.74%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.36%	0.87%	0.02%	1.09%	3.82%	4.87%	4.08%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.10%	-0.05%	0.69%	1.32%	0.23%	-2.45%	-0.30%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.37%	0.92%	0.00%	1.06%	3.81%	4.67%	4.12%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	-0.11%	0.87%	1.93%	1.29%	-0.15%	0.96%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.38%	0.86%	0.20%	1.62%	4.79%	6.95%	5.28%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.12%	0.57%	1.55%	3.85%	5.08%	7.63%	6.13%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.57%	0.17%	1.36%	2.82%	2.51%	3.96%	2.84%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.52%	0.65%	1.85%	4.26%	5.25%	9.90%	6.86%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.14%	0.91%	1.17%	2.67%	3.25%	4.29%	4.33%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.31%	1.23%	-0.49%	0.12%	4.72%	4.72%	5.80%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.27%	0.80%	-1.31%	-1.44%	1.76%	-0.66%	2.31%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.38%	0.77%	-1.32%	-1.69%	1.55%	-1.32%	2.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.07%	0.44%	1.19%	2.89%	3.31%	5.63%	4.34%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.16%	0.58%	1.06%	-0.31%	-1.60%	-0.52%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.30%	0.39%	2.39%	1.47%	-1.30%	-1.45%	-0.78%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.49%	0.17%	1.76%	0.33%	-2.71%	-4.35%	-2.67%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.03%	0.55%	0.82%	1.72%	2.36%	1.86%	3.12%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.25%	0.27%	0.27%	0.56%	0.59%	-1.88%	0.76%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.50%	0.15%	1.64%	0.23%	-2.88%	-4.70%	-2.91%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.29%	0.33%	2.33%	2.23%	0.44%	-0.28%	0.92%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.26%	0.35%	1.46%	1.03%	-1.76%	-3.78%	-1.85%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.03%	0.37%	0.78%	1.97%	3.35%	2.56%	3.99%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.03%	0.36%	0.32%	1.54%	2.32%	0.71%	2.47%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.25%	0.02%	-2.18%	-4.84%	-10.48%	-3.65%	-9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.19%	0.88%	1.65%	2.35%	5.00%	2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	0.14%	0.65%	1.07%	1.34%	3.03%	1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.03%	0.56%	1.89%	3.03%	4.33%	5.59%	4.94%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.03%	0.56%	1.46%	1.76%	1.76%	0.88%	1.91%
基金平均績效	0.07%	0.42%	0.82%	1.77%	2.15%	2.58%	2.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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