首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4468 -0.0333 -0.39% -0.92% 2024/10/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.89% -2.98% -0.79% 1.60% -5.20% 6.52% 1.75% -5.64% -14.37% 0.78%
含息 6.96% 0.92% 3.31% 5.66% -1.34% 10.71% 5.76% -1.74% -10.78% 4.99%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0329 9.8788 0.33%
02/01 0.0321 9.6344 0.33%
03/01 0.0313 9.3887 0.33%
04/01 0.0306 9.1770 0.33%
05/03 0.0297 52.1849 0.06%
06/01 0.0295 8.8557 0.33%
07/01 0.0289 8.6621 0.33%
08/02 0.0289 8.6800 0.33%
09/01 0.0288 8.6357 0.33%
10/03 0.0276 8.2840 0.33%
11/01 0.0265 7.9596 0.33%
12/01 0.0278 8.3286 0.33%
總計 0.3546 8.3286 4.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0282 8.4592 0.33%
02/01 0.0291 8.7173 0.33%
03/01 0.0285 8.5588 0.33%
04/03 0.0287 8.6073 0.33%
05/02 0.0289 8.6619 0.33%
06/01 0.0284 8.5305 0.33%
07/03 0.0281 8.4289 0.33%
08/01 0.0281 8.4259 0.33%
09/01 0.0275 8.2624 0.33%
10/02 0.0268 8.0508 0.33%
11/01 0.0364 7.9318 0.46%
12/01 0.0378 8.2432 0.46%
總計 0.3565 8.2432 4.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0391 8.5249 0.46%
02/01 0.0387 8.4366 0.46%
03/01 0.0383 8.3509 0.46%
04/02 0.0386 8.4162 0.46%
05/01 0.0377 50.5039 0.07%
06/04 0.038 8.3008 0.46%
07/01 0.0383 8.3585 0.46%
08/01 0.0387 8.4457 0.46%
09/02 0.0395 8.6160 0.46%
10/01 0.0398 8.6852 0.46%
總計 0.3867 8.6852 4.45%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元   基金資料
本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資,均不超過其淨資產的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向,將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/29 8.4468 -0.39% 2024/10/14 8.5134 -0.04%
2024/10/25 8.4801 0.08% 2024/10/11 8.5170 -0.00%
2024/10/24 8.4730 0.09% 2024/10/10 8.5172 -0.28%
2024/10/23 8.4651 -0.16% 2024/10/08 8.5410 -0.04%
2024/10/22 8.4785 -0.50% 2024/10/07 8.5446 -0.73%
2024/10/21 8.5207 0.00% 2024/10/04 8.6071 -0.13%
2024/10/18 8.5207 -0.22% 2024/10/03 8.6187 -0.77%
2024/10/17 8.5398 -0.14% 2024/09/30 8.6852 0.15%
2024/10/16 8.5514 0.29% 2024/09/27 8.6718 0.06%
2024/10/15 8.5267 0.16% 2024/09/26 8.6670 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.39% -0.37% -2.59% 0.32% 2.88% 6.73% -0.92%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.24% 0.15% -0.89% 2.31% 6.43% 14.86% 7.35%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.12% 0.20% -0.87% 2.14% 6.12% 15.06% 6.86%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.31% -0.32% -3.81% 6.04% 10.31% 12.54% 4.04%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.12% 0.20% -1.29% 0.76% 3.28% 8.98% 2.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.30% -0.32% -4.14% 4.88% 7.89% 7.78% 0.24%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.13% 0.18% -1.41% 0.29% 2.26% 6.69% 0.34%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.30% -0.35% -4.17% 4.74% 7.63% 7.02% -0.21%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.11% 0.27% -1.19% 0.93% 3.63% 9.53% 2.57%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.30% -0.26% -3.93% 5.45% 9.06% 10.02% 2.09%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.11% 0.26% -0.62% 2.80% 7.52% 18.20% 9.29%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.15% 0.30% 0.13% 1.64% 4.43% 12.64% 7.40%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.14% 0.28% 0.49% 2.91% 7.25% 18.95% 12.40%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.39% -0.37% -2.15% 1.72% 5.76% 12.78% 3.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.19% -0.31% -4.73% 3.52% 6.43% 6.14% -2.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.13% -0.39% -5.13% 2.29% 3.97% 1.47% -5.83%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% -0.38% -5.19% 2.12% 3.31% 0.19% -6.69%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.05% -0.07% -1.03% 2.00% 5.48% 12.87% 5.79%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.05% -0.07% -1.60% 0.24% 1.83% 5.18% -0.22%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.23% -0.25% -3.91% 1.87% 4.01% 5.19% -1.41%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.23% -0.25% -3.52% 3.22% 6.78% 10.95% 3.06%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.24% -0.24% -3.70% 2.53% 5.34% 7.93% 0.69%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.23% -0.25% -4.00% 1.56% 3.42% 3.90% -2.41%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.00% -0.28% -1.22% -0.21% 2.85% 6.77% 3.68%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.00% -0.27% -1.43% -1.01% 1.33% 3.68% 1.50%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.04% -0.33% -1.63% 0.58% 3.39% 7.15% 1.69%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.04% -0.33% -1.93% -0.22% 1.73% 3.54% -1.08%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.00% -0.28% -1.52% -1.00% 1.16% 3.34% 1.25%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.00% -0.19% -1.27% -0.30% 2.01% 5.00% 2.76%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.01% -0.21% -2.00% -0.82% 0.84% 2.64% 0.19%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.01% -0.22% -1.45% -0.06% 2.13% 4.33% 1.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.00% -0.21% -1.87% -0.31% 1.40% 2.48% -0.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.33% -0.73% 2.42% 0.99% 2.14% 4.90% 5.80%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.09% -0.10% -0.75% 1.36% 3.51% 7.21% 3.82%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.10% -0.13% -0.90% 0.89% 2.62% 5.45% 2.40%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.05% -0.14% -0.86% 2.01% 6.20% 13.51% 6.45%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.05% -0.13% -1.19% 1.02% 4.13% 9.11% 3.00%
基金平均績效 0.04% -0.16% -2.02% 1.60% 4.34% 7.97% 2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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