宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-B月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.5028	-0.0110	-0.15%	-1.58%	2026/05/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	0.68%	-4.58%	-11.07%	-0.60%	1.09%	0.17%
含息	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	1.43%	-1.67%	-8.26%	2.41%	4.13%	3.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0188	7.5013	0.25%
02/07	0.0189	7.5359	0.25%
03/07	0.0188	7.5735	0.25%
04/09	0.019	7.5770	0.25%
05/08	0.0188	7.5926	0.25%
06/07	0.019	7.6327	0.25%
07/05	0.019	7.6115	0.25%
08/07	0.0193	7.7723	0.25%
09/06	0.0193	7.7724	0.25%
10/09	0.0194	7.7316	0.25%
11/07	0.0191	7.6109	0.25%
12/06	0.0192	7.6920	0.25%
總計	0.2286	7.6920	2.97%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.019	7.5846	0.25%
02/07	0.019	7.6425	0.25%
03/07	0.0192	7.6925	0.25%
04/09	0.0192	7.6142	0.25%
05/08	0.019	7.3823	0.26%
06/06	0.017	7.3496	0.23%
07/08	0.0183	7.2787	0.25%
08/07	0.0183	7.4435	0.25%
09/05	0.0188	7.5627	0.25%
10/13	0.0188	7.5602	0.25%
11/07	0.019	7.6171	0.25%
12/05	0.0192	7.6327	0.25%
總計	0.2248	7.6327	2.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0191	7.6456	0.25%
02/06	0.019	7.6480	0.25%
03/06	0.0191	7.6433	0.25%
04/09	0.0189	7.5867	0.25%
總計	0.0761	7.5867	1.00%

宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/12	7.5028	-0.15%	2026/04/27	7.5452	-0.17%
2026/05/11	7.5138	-0.20%	2026/04/24	7.5579	0.04%
2026/05/08	7.5289	-0.09%	2026/04/23	7.5552	-0.07%
2026/05/07	7.5359	-0.25%	2026/04/22	7.5604	0.13%
2026/05/06	7.5546	0.25%	2026/04/21	7.5506	-0.30%
2026/05/05	7.5361	0.09%	2026/04/20	7.5730	-0.09%
2026/05/04	7.5291	-0.19%	2026/04/17	7.5799	0.32%
2026/04/30	7.5438	0.20%	2026/04/16	7.5556	-0.22%
2026/04/29	7.5285	-0.22%	2026/04/15	7.5724	-0.10%
2026/04/28	7.5451	-0.00%	2026/04/14	7.5799	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.15%	-0.44%	-0.68%	-1.80%	-1.56%	2.08%	-1.58%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	-0.20%	0.34%	-1.04%	0.70%	7.75%	0.58%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.02%	-0.11%	0.43%	-0.86%	0.53%	6.10%	0.32%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.03%	-1.04%	-1.12%	-4.63%	-3.02%	-0.57%	-4.33%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.01%	-0.11%	-0.05%	-2.21%	-2.20%	0.42%	-1.98%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.04%	-1.04%	-1.57%	-5.82%	-5.42%	-5.46%	-6.35%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	-0.12%	-0.12%	-2.45%	-2.77%	-1.10%	-2.42%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	-1.04%	-1.47%	-5.72%	-5.25%	-5.35%	-6.16%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	-0.11%	-0.05%	-2.17%	-2.00%	0.85%	-1.95%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	-1.05%	-1.47%	-5.56%	-4.66%	-3.75%	-5.85%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.02%	-0.11%	0.61%	-0.34%	1.69%	8.67%	1.15%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.06%	-0.04%	0.31%	-1.76%	-0.18%	2.94%	-0.08%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.06%	-0.06%	0.74%	-0.37%	2.58%	8.72%	2.25%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.22%	-0.35%	0.05%	-0.91%	-0.45%	4.78%	-0.47%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.22%	-0.35%	-0.41%	-2.27%	-3.16%	-0.85%	-2.73%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	-1.11%	-0.44%	-3.79%	-0.99%	-1.30%	-1.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	-1.12%	-0.84%	-4.98%	-3.42%	-6.12%	-3.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-1.21%	-0.81%	-5.05%	-3.55%	-6.50%	-3.55%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.11%	-0.25%	0.41%	-0.49%	0.73%	6.21%	0.50%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.11%	-0.23%	-0.20%	-2.27%	-2.83%	-1.11%	-2.48%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.16%	-0.18%	-0.42%	-1.07%	-0.07%	5.53%	-0.37%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.21%	-0.02%	-0.18%	-1.29%	-1.17%	1.98%	-0.74%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.21%	-0.33%	-0.47%	-1.87%	-2.77%	-1.35%	-2.06%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.15%	-0.46%	-0.70%	-1.89%	-1.83%	1.41%	-1.75%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.03%	-0.00%	-0.24%	-0.29%	1.40%	7.28%	0.67%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.03%	0.00%	-0.24%	-0.88%	0.22%	4.15%	-0.53%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.12%	0.04%	-0.02%	-0.79%	-0.45%	2.38%	-0.18%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.12%	-0.07%	-0.08%	-1.47%	-2.39%	-0.49%	-1.67%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.40%	0.62%	-0.04%	0.66%	-0.93%	-2.11%	0.19%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.02%	0.19%	0.01%	-0.79%	-0.23%	2.92%	-0.32%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.02%	0.16%	-0.15%	-1.23%	-1.16%	0.68%	-0.98%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.20%	0.27%	0.30%	-0.46%	0.88%	6.77%	0.88%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.21%	0.26%	-0.12%	-1.71%	-1.61%	1.54%	-0.80%
基金平均績效	-0.03%	-0.25%	-0.12%	-1.34%	-0.61%	2.08%	-0.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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