宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-B月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.2841	0.0088	0.12%	-4.29%	2025/07/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	0.68%	-4.58%	-11.07%	-0.60%	1.09%
含息	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	1.43%	-1.67%	-8.26%	2.41%	4.13%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.019	7.6305	0.25%
02/07	0.0193	7.7352	0.25%
03/07	0.019	7.6193	0.25%
04/14	0.0192	7.7402	0.25%
05/08	0.0193	7.7641	0.25%
06/08	0.0192	7.6694	0.25%
07/07	0.0192	7.6333	0.25%
08/07	0.0192	7.6490	0.25%
09/07	0.019	7.5789	0.25%
10/11	0.0186	7.4040	0.25%
11/07	0.0184	7.4525	0.25%
12/07	0.0187	7.5478	0.25%
總計	0.2281	7.5478	3.02%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0188	7.5013	0.25%
02/07	0.0189	7.5359	0.25%
03/07	0.0188	7.5735	0.25%
04/09	0.019	7.5770	0.25%
05/08	0.0188	7.5926	0.25%
06/07	0.019	7.6327	0.25%
07/05	0.019	7.6115	0.25%
08/07	0.0193	7.7723	0.25%
09/06	0.0193	7.7724	0.25%
10/09	0.0194	7.7316	0.25%
11/07	0.0191	7.6109	0.25%
12/06	0.0192	7.6920	0.25%
總計	0.2286	7.6920	2.97%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.019	7.5846	0.25%
02/07	0.019	7.6425	0.25%
03/07	0.0192	7.6925	0.25%
04/09	0.0192	7.6142	0.25%
05/08	0.019	7.3823	0.26%
06/06	0.017	7.3496	0.23%
07/08	0.0183	7.2787	0.25%
總計	0.1307	7.2787	1.80%

宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/14	7.2841	0.12%	2025/06/27	7.3062	-0.09%
2025/07/11	7.2753	-0.25%	2025/06/26	7.3128	-0.17%
2025/07/10	7.2936	0.15%	2025/06/25	7.3255	-0.15%
2025/07/09	7.2825	0.33%	2025/06/24	7.3363	0.00%
2025/07/08	7.2585	-0.28%	2025/06/23	7.3362	0.40%
2025/07/07	7.2787	-0.02%	2025/06/20	7.3070	-0.12%
2025/07/04	7.2805	0.27%	2025/06/19	7.3160	0.12%
2025/07/03	7.2606	-0.48%	2025/06/18	7.3075	-0.00%
2025/07/02	7.2957	-1.53%	2025/06/17	7.3077	0.25%
2025/06/30	7.4087	1.40%	2025/06/16	7.2893	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.12%	0.07%	-0.39%	-3.15%	-3.54%	-5.09%	-4.29%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	0.07%	0.97%	3.58%	4.68%	5.83%	4.04%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.02%	-0.05%	0.84%	3.51%	3.70%	4.31%	3.07%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.15%	-0.21%	0.80%	4.68%	8.10%	11.79%	6.86%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.01%	-0.05%	0.41%	2.10%	0.93%	-1.26%	-0.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.14%	-0.20%	0.41%	3.41%	5.50%	6.61%	3.84%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	-0.07%	0.29%	1.73%	0.17%	-2.93%	-1.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.15%	-0.23%	0.41%	3.39%	5.51%	6.41%	3.88%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	-0.04%	0.42%	2.23%	1.23%	-0.62%	0.04%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.16%	-0.20%	0.54%	3.88%	6.50%	8.74%	4.86%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.01%	-0.04%	1.01%	4.14%	5.00%	7.07%	4.46%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.00%	0.00%	1.33%	3.24%	1.62%	1.83%	1.46%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.00%	1.75%	4.63%	4.63%	7.68%	4.92%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.35%	-0.33%	0.23%	2.76%	3.64%	4.44%	2.78%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.35%	-0.33%	-0.23%	1.36%	0.82%	-1.18%	-0.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.36%	-0.61%	-0.43%	2.44%	6.71%	6.78%	5.67%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.40%	-1.05%	-0.79%	1.21%	4.00%	1.75%	2.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.38%	-0.94%	-0.76%	1.16%	3.96%	1.16%	2.54%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.07%	-0.05%	0.60%	3.17%	3.56%	4.89%	3.06%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.05%	-0.05%	0.02%	1.34%	-0.07%	-2.27%	-1.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.13%	0.36%	-0.10%	-2.56%	-2.23%	-2.32%	-2.74%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.06%	-0.13%	0.32%	1.84%	2.87%	2.01%	2.16%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.04%	-0.40%	0.04%	0.94%	1.10%	-1.75%	0.09%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.11%	0.03%	-0.38%	-3.20%	-3.67%	-5.42%	-4.44%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.18%	0.57%	0.54%	-0.91%	-0.35%	-0.77%	-0.81%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.15%	-0.11%	-0.33%	-2.15%	-2.31%	-4.13%	-3.37%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.00%	0.04%	0.68%	2.20%	3.76%	2.73%	3.23%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.01%	-0.47%	0.18%	1.72%	2.71%	0.91%	1.66%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.25%	0.02%	-2.18%	-4.84%	-10.48%	-3.65%	-9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.19%	0.88%	1.65%	2.35%	5.00%	2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	0.14%	0.65%	1.07%	1.34%	3.03%	1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.66%	-0.06%	0.27%	2.89%	3.38%	4.79%	2.93%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.67%	-0.07%	-0.14%	1.61%	0.81%	0.18%	0.37%
基金平均績效	-0.08%	-0.10%	0.33%	1.87%	2.40%	2.61%	1.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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