宏利亞太入息債券基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6338 0.0083 0.11% 1.40% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.59% -2.21% -1.86% -1.79% -5.53% 3.05% 0.68% -4.58% -11.07% -0.60%
含息 0.59% -2.21% -1.86% -1.79% -5.53% 3.05% 1.43% -1.67% -8.26% 2.41%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0213 8.4854 0.25%
02/11 0.021 8.3860 0.25%
03/07 0.0208 8.3345 0.25%
04/11 0.0204 8.1259 0.25%
05/11 0.0201 7.9979 0.25%
06/08 0.02 8.0120 0.25%
07/08 0.02 7.8874 0.25%
08/05 0.0197 7.8746 0.25%
09/07 0.0196 7.8229 0.25%
10/11 0.019 7.5607 0.25%
11/07 0.0182 7.2116 0.25%
12/07 0.0189 7.6302 0.25%
總計 0.239 7.6302 3.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.019 7.6305 0.25%
02/07 0.0193 7.7352 0.25%
03/07 0.019 7.6193 0.25%
04/14 0.0192 7.7402 0.25%
05/08 0.0193 7.7641 0.25%
06/08 0.0192 7.6694 0.25%
07/07 0.0192 7.6333 0.25%
08/07 0.0192 7.6490 0.25%
09/07 0.019 7.5789 0.25%
10/11 0.0186 7.4040 0.25%
11/07 0.0184 7.4525 0.25%
12/07 0.0187 7.5478 0.25%
總計 0.2281 7.5478 3.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0188 7.5013 0.25%
02/07 0.0189 7.5359 0.25%
03/07 0.0188 7.5735 0.25%
04/09 0.019 7.5770 0.25%
05/08 0.0188 7.5926 0.25%
06/07 0.019 7.6327 0.25%
總計 0.1133 7.6327 1.48%

宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 7.6338 0.11% 2024/05/30 7.5714 0.23%
2024/06/13 7.6255 0.23% 2024/05/29 7.5544 -0.12%
2024/06/12 7.6078 0.19% 2024/05/28 7.5633 -0.14%
2024/06/11 7.5933 -0.04% 2024/05/27 7.5736 -0.09%
2024/06/07 7.5964 -0.48% 2024/05/24 7.5806 -0.09%
2024/06/06 7.6327 -0.00% 2024/05/23 7.5875 -0.13%
2024/06/05 7.6330 0.10% 2024/05/21 7.5973 0.15%
2024/06/04 7.6252 0.23% 2024/05/20 7.5860 -0.03%
2024/06/03 7.6078 0.33% 2024/05/17 7.5885 -0.04%
2024/05/31 7.5825 0.15% 2024/05/16 7.5913 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.11% 0.49% 0.70% 1.31% 0.78% -0.27% 1.40%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.05% 0.68% 0.84% 1.98% 4.00% 6.68% 3.54%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.21% 0.74% 1.64% 2.17% 4.39% 7.38% 3.59%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.31% -0.48% 0.27% -2.91% -2.24% 3.13% -3.93%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.20% 0.73% 1.15% 0.74% 1.55% 1.61% 0.76%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.29% -0.47% -0.12% -4.03% -4.43% -1.05% -6.09%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.21% 0.71% 0.98% 0.18% 0.39% -0.68% -0.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.30% -0.48% -0.16% -4.14% -4.73% -2.17% -6.31%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.20% 0.77% 1.25% 0.88% 1.76% 2.16% 0.85%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.29% -0.42% 0.10% -3.49% -3.34% 0.89% -5.14%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.22% 0.78% 1.90% 2.91% 5.88% 10.59% 4.94%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.09% 0.22% 0.96% 1.39% 5.55% 1.32% 4.92%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.07% 0.29% 1.46% 2.88% 8.57% 7.32% 7.98%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.36% 0.44% 2.03% 1.48% 2.70% 4.23% 1.47%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.36% 0.44% 1.56% 0.09% -0.09% -0.86% -1.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.07% -0.20% -1.62% -3.00% -5.00% -5.89% -6.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.14% -0.14% -1.86% -4.04% -7.06% -9.79% -8.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.19% -2.09% -4.44% -7.86% -11.34% -9.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.09% 0.32% 1.42% 1.64% 3.41% 6.24% 2.82%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.09% 0.31% 0.82% -0.14% -0.17% -1.04% -0.74%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.11% -0.27% 0.00% -3.01% -3.12% -5.17% -4.62%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.27% 0.45% -1.70% -0.46% 0.15% -2.00%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.11% -0.27% 0.21% -2.37% -1.87% -2.67% -3.40%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.12% -0.29% -0.12% -3.30% -3.75% -6.46% -5.18%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.11% 0.48% 0.95% 1.87% 2.02% 3.34% 2.56%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.05% 0.33% 1.04% 0.81% 0.85% 1.41% 0.49%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.32% -0.15% 0.84% -0.21% -0.06% -2.84% -1.22%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.24% -0.13% 0.65% 1.01% 1.10% -1.27% 1.16%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.13% 0.46% 0.65% 1.49% 1.47% 2.85% 1.95%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.13% 0.50% 0.70% 0.79% 0.14% 0.59% 0.61%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.09% 0.43% 0.85% 0.75% 0.87% 1.70% 0.54%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.10% 0.42% 0.87% 0.20% -0.20% -0.11% -0.49%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.90% 1.29% 1.76% 2.68% 4.84% 5.65% 4.89%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.08% -0.04% 0.68% 0.58% 2.35% 4.25% 1.47%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.08% -0.06% 0.54% 0.20% 1.55% 2.52% 0.76%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.33% 0.25% 1.45% 1.55% 4.66% 5.19% 2.94%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.32% 0.25% 1.12% 0.53% 2.59% 1.06% 1.24%
基金平均績效 0.10% 0.13% 0.65% -0.22% 0.54% 0.75% -0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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