宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-B月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.6670	-0.0144	-0.19%	1.23%	2023/06/05

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-4.27%	0.59%	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	0.68%	-4.58%	-11.07%
含息	-4.27%	0.59%	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	1.43%	-1.67%	-8.26%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0223	8.8814	0.25%
02/05	0.0221	8.8332	0.25%
03/08	0.0218	8.7009	0.25%
04/12	0.0216	8.6401	0.25%
05/07	0.0216	8.6258	0.25%
06/07	0.0215	8.6238	0.25%
07/08	0.0216	8.6732	0.25%
08/06	0.0216	8.6621	0.25%
09/07	0.0217	8.6897	0.25%
10/08	0.0216	8.6220	0.25%
11/08	0.0214	8.5626	0.25%
12/07	0.0213	8.5279	0.25%
總計	0.2601	8.5279	3.05%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.0213	8.4854	0.25%
02/11	0.021	8.3860	0.25%
03/07	0.0208	8.3345	0.25%
04/11	0.0204	8.1259	0.25%
05/11	0.0201	7.9979	0.25%
06/08	0.02	8.0120	0.25%
07/08	0.02	7.8874	0.25%
08/05	0.0197	7.8746	0.25%
09/07	0.0196	7.8229	0.25%
10/11	0.019	7.5607	0.25%
11/07	0.0182	7.2116	0.25%
12/07	0.0189	7.6302	0.25%
總計	0.239	7.6302	3.13%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.019	7.6305	0.25%
02/07	0.0193	7.7352	0.25%
03/07	0.019	7.6193	0.25%
04/14	0.0192	7.7402	0.25%
05/08	0.0193	7.7641	0.25%
總計	0.0958	7.7641	1.23%

宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/05	7.6670	-0.19%	2023/05/18	7.6937	-0.38%
2023/06/01	7.6814	0.05%	2023/05/17	7.7227	-0.20%
2023/05/31	7.6778	0.36%	2023/05/16	7.7384	-0.04%
2023/05/30	7.6506	0.36%	2023/05/15	7.7413	-0.11%
2023/05/29	7.6230	-0.24%	2023/05/12	7.7497	-0.11%
2023/05/25	7.6411	-0.30%	2023/05/11	7.7583	0.32%
2023/05/24	7.6643	0.03%	2023/05/10	7.7332	0.06%
2023/05/23	7.6618	-0.03%	2023/05/09	7.7285	-0.00%
2023/05/22	7.6642	-0.14%	2023/05/08	7.7286	-0.46%
2023/05/19	7.6748	-0.25%	2023/05/05	7.7641	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.19%	0.58%	-1.25%	0.76%	0.43%	-4.29%	1.23%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.24%	0.49%	-1.15%	0.30%	2.35%	-3.06%	2.21%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.06%	0.67%	-0.96%	0.07%	2.39%	-6.09%	2.66%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.10%	0.71%	-1.72%	1.63%	4.28%	0.42%	2.71%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.07%	0.22%	-1.40%	-1.30%	-0.35%	-10.50%	-0.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.09%	0.41%	-2.03%	0.68%	2.37%	-3.28%	0.82%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.07%	0.08%	-1.62%	-1.95%	-1.53%	-11.99%	-1.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.11%	0.36%	-2.19%	0.25%	1.42%	-4.72%	0.02%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	0.03%	-1.38%	-1.21%	-0.13%	-9.81%	-0.06%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.09%	0.34%	-1.91%	1.01%	2.96%	-2.08%	1.25%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.06%	0.73%	-0.71%	0.80%	3.78%	-2.94%	3.85%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.00%	0.61%	-2.31%	-9.73%	-0.86%	-13.24%	-4.68%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	1.03%	-1.84%	-8.44%	1.91%	-8.38%	-2.07%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.26%	0.48%	-1.64%	0.60%	2.43%	0.67%	2.65%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.26%	0.15%	-1.97%	-0.41%	0.40%	-3.29%	0.61%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	0.82%	-2.31%	0.88%	2.36%	-1.53%	0.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.12%	0.87%	-2.63%	-0.24%	0.12%	-5.66%	-1.69%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.69%	-2.84%	-0.85%	-0.85%	-7.92%	-2.68%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.04%	0.28%	-1.16%	-0.55%	2.30%	-2.44%	1.87%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	-0.31%	-1.73%	-2.24%	-1.13%	-9.03%	-1.55%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.08%	0.18%	-2.12%	0.15%	0.56%	-4.79%	-0.45%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.63%	-1.68%	1.54%	3.03%	-0.35%	1.99%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.07%	0.40%	-1.91%	0.85%	1.60%	-3.03%	0.58%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.05%	0.15%	-2.27%	-0.26%	-0.29%	-6.05%	-1.17%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.20%	0.59%	-0.97%	1.58%	2.06%	-1.80%	2.35%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.15%	0.58%	-0.78%	1.72%	2.06%	-1.30%	2.65%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.16%	0.51%	-1.43%	0.46%	0.07%	-5.48%	0.87%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.17%	0.56%	-1.34%	0.55%	0.05%	-2.67%	0.74%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.17%	0.08%	-1.83%	-0.74%	0.14%	-2.83%	-0.48%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.13%	0.02%	-1.89%	-1.43%	-1.02%	-5.10%	-1.67%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.04%	0.39%	-0.11%	1.13%	1.49%	-0.82%	1.60%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.03%	0.42%	0.18%	0.92%	0.73%	-1.90%	0.88%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.02%	0.97%	3.01%	0.67%	1.35%	2.02%	1.74%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.03%	0.48%	0.15%	0.85%	2.88%	1.55%	1.90%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.03%	0.43%	-0.03%	0.29%	1.58%	-0.97%	0.88%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.32%	0.60%	-1.46%	-0.49%	1.53%	-2.77%	1.13%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.32%	0.60%	-1.79%	-1.48%	-0.46%	-6.44%	-0.52%
基金平均績效	-0.05%	0.45%	-1.38%	-0.37%	1.14%	-4.11%	0.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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