宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-B月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.2585	-0.0202	-0.28%	-4.62%	2025/07/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	0.68%	-4.58%	-11.07%	-0.60%	1.09%
含息	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	1.43%	-1.67%	-8.26%	2.41%	4.13%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.019	7.6305	0.25%
02/07	0.0193	7.7352	0.25%
03/07	0.019	7.6193	0.25%
04/14	0.0192	7.7402	0.25%
05/08	0.0193	7.7641	0.25%
06/08	0.0192	7.6694	0.25%
07/07	0.0192	7.6333	0.25%
08/07	0.0192	7.6490	0.25%
09/07	0.019	7.5789	0.25%
10/11	0.0186	7.4040	0.25%
11/07	0.0184	7.4525	0.25%
12/07	0.0187	7.5478	0.25%
總計	0.2281	7.5478	3.02%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0188	7.5013	0.25%
02/07	0.0189	7.5359	0.25%
03/07	0.0188	7.5735	0.25%
04/09	0.019	7.5770	0.25%
05/08	0.0188	7.5926	0.25%
06/07	0.019	7.6327	0.25%
07/05	0.019	7.6115	0.25%
08/07	0.0193	7.7723	0.25%
09/06	0.0193	7.7724	0.25%
10/09	0.0194	7.7316	0.25%
11/07	0.0191	7.6109	0.25%
12/06	0.0192	7.6920	0.25%
總計	0.2286	7.6920	2.97%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.019	7.5846	0.25%
02/07	0.019	7.6425	0.25%
03/07	0.0192	7.6925	0.25%
04/09	0.0192	7.6142	0.25%
05/08	0.019	7.3823	0.26%
06/06	0.017	7.3496	0.23%
總計	0.1124	7.3496	1.53%

宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/08	7.2585	-0.28%	2025/06/23	7.3362	0.40%
2025/07/07	7.2787	-0.02%	2025/06/20	7.3070	-0.12%
2025/07/04	7.2805	0.27%	2025/06/19	7.3160	0.12%
2025/07/03	7.2606	-0.48%	2025/06/18	7.3075	-0.00%
2025/07/02	7.2957	-1.53%	2025/06/17	7.3077	0.25%
2025/06/30	7.4087	1.40%	2025/06/16	7.2893	-0.31%
2025/06/27	7.3062	-0.09%	2025/06/13	7.3123	-0.24%
2025/06/26	7.3128	-0.17%	2025/06/12	7.3298	-0.15%
2025/06/25	7.3255	-0.15%	2025/06/11	7.3411	0.17%
2025/06/24	7.3363	0.00%	2025/06/10	7.3288	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.28%	-2.03%	-0.72%	-4.67%	-4.08%	-4.87%	-4.62%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.12%	-0.02%	1.34%	4.02%	4.07%	6.13%	3.89%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.13%	-0.04%	1.30%	3.95%	3.21%	4.74%	3.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.52%	-0.27%	0.71%	6.55%	7.33%	12.67%	6.93%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.12%	-0.04%	0.86%	2.54%	0.45%	-0.85%	-0.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.51%	-0.27%	0.32%	5.24%	4.73%	7.45%	3.91%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.13%	-0.07%	0.73%	2.17%	-0.32%	-2.55%	-1.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.54%	-0.31%	0.31%	5.20%	4.75%	7.22%	3.94%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	0.00%	0.94%	2.72%	0.74%	-0.18%	0.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.51%	-0.23%	0.48%	5.72%	5.72%	9.63%	4.91%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.09%	-0.02%	1.72%	1.48%	4.43%	8.16%	4.54%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.06%	-0.06%	1.29%	6.00%	1.95%	2.23%	1.44%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.07%	-0.07%	1.68%	7.38%	4.92%	7.99%	4.85%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.44%	-0.62%	1.02%	2.82%	3.26%	4.89%	2.78%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.31%	-0.55%	1.14%	-0.95%	0.55%	0.18%	-0.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.18%	-0.90%	-0.36%	5.18%	6.26%	8.43%	6.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.26%	-1.30%	-0.79%	3.84%	3.13%	3.27%	2.99%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.19%	-1.31%	-0.75%	3.74%	2.93%	2.53%	2.93%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.25%	-0.21%	0.98%	3.68%	3.21%	5.38%	3.05%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.26%	-0.21%	0.37%	1.83%	-0.42%	-1.82%	-1.17%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.02%	-1.77%	-0.46%	-3.91%	-2.81%	-2.13%	-3.11%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.06%	-0.41%	0.81%	1.61%	2.67%	2.56%	2.23%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.34%	-0.69%	0.51%	0.35%	0.85%	-1.24%	0.14%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.30%	-1.99%	-0.68%	-4.73%	-4.19%	-5.19%	-4.76%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.04%	-1.36%	0.13%	-2.41%	-1.05%	-0.81%	-1.33%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.57%	-2.19%	-0.74%	-3.96%	-2.96%	-4.12%	-3.81%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.02%	-0.25%	1.07%	1.88%	3.49%	3.02%	3.17%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.51%	-0.72%	0.59%	0.94%	2.48%	1.25%	1.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.25%	0.02%	-2.18%	-4.84%	-10.48%	-3.65%	-9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.19%	0.88%	1.65%	2.35%	5.00%	2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	0.14%	0.65%	1.07%	1.34%	3.03%	1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.65%	-0.47%	0.72%	0.06%	2.86%	5.73%	2.89%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.63%	-0.46%	0.30%	-1.17%	0.32%	1.09%	0.34%
基金平均績效	-0.19%	-0.49%	0.50%	1.97%	2.01%	3.11%	1.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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