宏利亞太入息債券基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5311 0.0166 0.22% -0.56% 2023/12/05

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -4.27% 0.59% -2.21% -1.86% -1.79% -5.53% 3.05% 0.68% -4.58% -11.07%
含息 -4.27% 0.59% -2.21% -1.86% -1.79% -5.53% 3.05% 1.43% -1.67% -8.26%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0223 8.8814 0.25%
02/05 0.0221 8.8332 0.25%
03/08 0.0218 8.7009 0.25%
04/12 0.0216 8.6401 0.25%
05/07 0.0216 8.6258 0.25%
06/07 0.0215 8.6238 0.25%
07/08 0.0216 8.6732 0.25%
08/06 0.0216 8.6621 0.25%
09/07 0.0217 8.6897 0.25%
10/08 0.0216 8.6220 0.25%
11/08 0.0214 8.5626 0.25%
12/07 0.0213 8.5279 0.25%
總計 0.2601 8.5279 3.05%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0213 8.4854 0.25%
02/11 0.021 8.3860 0.25%
03/07 0.0208 8.3345 0.25%
04/11 0.0204 8.1259 0.25%
05/11 0.0201 7.9979 0.25%
06/08 0.02 8.0120 0.25%
07/08 0.02 7.8874 0.25%
08/05 0.0197 7.8746 0.25%
09/07 0.0196 7.8229 0.25%
10/11 0.019 7.5607 0.25%
11/07 0.0182 7.2116 0.25%
12/07 0.0189 7.6302 0.25%
總計 0.239 7.6302 3.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.019 7.6305 0.25%
02/07 0.0193 7.7352 0.25%
03/07 0.019 7.6193 0.25%
04/14 0.0192 7.7402 0.25%
05/08 0.0193 7.7641 0.25%
06/08 0.0192 7.6694 0.25%
07/07 0.0192 7.6333 0.25%
08/07 0.0192 7.6490 0.25%
09/07 0.019 7.5789 0.25%
10/11 0.0186 7.4040 0.25%
11/07 0.0184 7.4525 0.25%
總計 0.2094 7.4525 2.81%

宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/05 7.5311 0.22% 2023/11/21 7.4497 -0.07%
2023/12/04 7.5145 0.08% 2023/11/20 7.4548 -0.28%
2023/12/01 7.5083 0.46% 2023/11/17 7.4761 0.08%
2023/11/30 7.4737 -0.05% 2023/11/16 7.4702 -0.07%
2023/11/29 7.4775 0.05% 2023/11/15 7.4755 0.16%
2023/11/28 7.4739 0.03% 2023/11/14 7.4637 0.25%
2023/11/27 7.4714 0.03% 2023/11/10 7.4452 -0.10%
2023/11/24 7.4693 -0.04% 2023/11/09 7.4525 -0.20%
2023/11/23 7.4725 0.06% 2023/11/08 7.4676 0.41%
2023/11/22 7.4677 0.24% 2023/11/07 7.4368 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.22% 0.77% 1.24% -0.62% -1.77% -1.35% -0.56%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.13% 0.78% 3.25% 2.57% 1.16% 3.53% 3.39%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.37% 0.85% 3.86% 3.41% 2.06% 4.51% 4.78%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.12% -0.38% 2.04% 2.12% 4.94% 9.43% 7.79%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.36% 0.42% 3.42% 2.01% -0.73% -1.08% -0.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.12% -0.66% 1.75% 1.17% 2.99% 5.42% 3.84%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.37% 0.35% 3.29% 1.44% -1.86% -3.36% -3.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.12% -0.67% 1.66% 0.79% 2.14% 3.60% 2.16%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.38% 0.31% 3.49% 2.09% -0.45% -0.57% -0.50%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.14% -0.69% 1.88% 1.55% 3.82% 6.90% 5.12%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.38% 0.94% 4.13% 4.13% 3.60% 7.52% 7.58%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.28% -0.23% 2.61% 1.34% -3.68% -4.51% -8.19%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.24% 0.16% 3.09% 2.84% -0.86% 1.04% -2.91%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.32% 0.96% 3.57% 2.39% -0.58% 1.84% 2.05%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.32% 0.50% 3.09% 1.11% -2.80% -2.41% -2.20%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.13% -0.70% 1.36% 1.42% -2.31% 0.00% -2.24%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.26% -0.64% 1.03% 0.39% -4.29% -4.17% -5.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.18% -0.72% 0.92% -0.18% -5.16% -5.97% -7.71%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.33% 0.98% 3.47% 2.89% 1.78% 4.12% 3.69%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.31% 0.37% 2.85% 1.02% -1.82% -2.93% -3.34%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.17% -0.62% 1.55% 0.42% -2.98% -2.43% -3.42%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.16% -0.18% 2.01% 1.74% -0.27% 2.75% 1.72%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.16% -0.41% 1.77% 1.07% -1.68% -0.10% -1.11%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.16% -0.65% 1.45% 0.09% -3.69% -3.96% -4.82%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.20% 0.76% 1.67% 0.48% 0.54% 2.62% 2.90%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.12% 0.71% 2.81% 1.25% -0.38% 1.68% 2.26%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.10% 0.69% 2.45% 0.34% -2.94% -2.88% -2.10%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.22% 0.77% 1.20% -0.89% -2.54% -2.48% -1.82%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.14% 0.54% 1.42% 1.07% 0.38% 0.52% -0.10%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.14% 0.54% 1.67% 0.89% -0.57% -1.59% -2.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.10% 0.46% 1.47% 1.02% 0.03% 1.53% 1.63%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.11% 0.48% 1.44% 0.53% -0.71% 0.01% 0.17%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.41% 1.87% 0.68% 0.79% 0.69% 2.05% 2.44%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.13% 0.25% 1.25% 1.38% 1.87% 4.81% 3.81%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.12% 0.21% 1.13% 0.97% 0.95% 2.55% 1.83%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.10% 0.83% 3.36% 1.92% 0.50% 2.05% 1.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.10% 0.83% 3.02% 0.90% -1.50% -1.95% -2.01%
基金平均績效 0.21% 0.26% 2.23% 1.29% -0.44% 0.72% 0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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