宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-B月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.6106	-0.0065	-0.09%	0.00%	2025/10/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	0.68%	-4.58%	-11.07%	-0.60%	1.09%
含息	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	1.43%	-1.67%	-8.26%	2.41%	4.13%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.019	7.6305	0.25%
02/07	0.0193	7.7352	0.25%
03/07	0.019	7.6193	0.25%
04/14	0.0192	7.7402	0.25%
05/08	0.0193	7.7641	0.25%
06/08	0.0192	7.6694	0.25%
07/07	0.0192	7.6333	0.25%
08/07	0.0192	7.6490	0.25%
09/07	0.019	7.5789	0.25%
10/11	0.0186	7.4040	0.25%
11/07	0.0184	7.4525	0.25%
12/07	0.0187	7.5478	0.25%
總計	0.2281	7.5478	3.02%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0188	7.5013	0.25%
02/07	0.0189	7.5359	0.25%
03/07	0.0188	7.5735	0.25%
04/09	0.019	7.5770	0.25%
05/08	0.0188	7.5926	0.25%
06/07	0.019	7.6327	0.25%
07/05	0.019	7.6115	0.25%
08/07	0.0193	7.7723	0.25%
09/06	0.0193	7.7724	0.25%
10/09	0.0194	7.7316	0.25%
11/07	0.0191	7.6109	0.25%
12/06	0.0192	7.6920	0.25%
總計	0.2286	7.6920	2.97%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.019	7.5846	0.25%
02/07	0.019	7.6425	0.25%
03/07	0.0192	7.6925	0.25%
04/09	0.0192	7.6142	0.25%
05/08	0.019	7.3823	0.26%
06/06	0.017	7.3496	0.23%
07/08	0.0183	7.2787	0.25%
08/07	0.0183	7.4435	0.25%
09/05	0.0188	7.5627	0.25%
10/13	0.0188	7.5602	0.25%
總計	0.1866	7.5602	2.47%

宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/28	7.6106	-0.09%	2025/10/09	7.5602	0.01%
2025/10/27	7.6171	-0.02%	2025/10/08	7.5594	0.16%
2025/10/23	7.6186	-0.05%	2025/10/03	7.5470	-0.09%
2025/10/22	7.6226	0.30%	2025/10/02	7.5541	0.18%
2025/10/20	7.5999	0.04%	2025/09/30	7.5404	0.05%
2025/10/17	7.5968	-0.12%	2025/09/26	7.5369	0.16%
2025/10/16	7.6062	0.32%	2025/09/25	7.5250	0.09%
2025/10/15	7.5817	-0.19%	2025/09/24	7.5185	-0.09%
2025/10/14	7.5961	0.08%	2025/09/23	7.5254	0.23%
2025/10/13	7.5897	0.39%	2025/09/22	7.5079	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.09%	0.14%	0.98%	3.72%	0.12%	-0.40%	0.00%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	0.18%	1.20%	4.46%	7.04%	8.83%	9.50%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.21%	0.20%	1.28%	3.85%	6.27%	6.55%	7.61%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.24%	-0.04%	0.13%	0.28%	4.31%	5.41%	7.31%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.21%	0.20%	0.83%	2.44%	3.40%	0.86%	2.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.23%	-0.05%	-0.29%	-0.97%	1.73%	0.35%	2.97%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.20%	0.16%	0.68%	1.95%	2.49%	-0.88%	1.38%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.24%	-0.04%	-0.28%	-1.01%	1.68%	0.27%	2.94%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.21%	0.24%	0.88%	2.51%	3.63%	1.41%	3.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.26%	0.01%	-0.10%	-0.51%	2.73%	2.32%	4.62%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.21%	0.23%	1.47%	4.47%	7.58%	9.32%	9.85%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.24%	0.33%	0.16%	2.62%	4.95%	4.15%	5.33%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.25%	0.31%	0.57%	3.98%	7.78%	10.16%	10.39%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.31%	0.19%	1.13%	3.31%	4.96%	6.02%	6.91%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.31%	0.19%	0.67%	1.89%	2.11%	0.32%	2.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.12%	0.06%	0.00%	-0.43%	0.06%	2.39%	4.77%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	0.14%	-0.40%	-1.60%	-2.38%	-2.51%	0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.20%	0.20%	-0.39%	-1.72%	-2.66%	-3.02%	0.20%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.20%	0.34%	1.09%	3.47%	5.70%	6.90%	7.27%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.21%	0.35%	0.50%	1.65%	2.00%	-0.45%	1.08%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.08%	0.14%	1.22%	4.78%	1.80%	2.80%	2.70%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.07%	0.16%	0.99%	2.24%	3.36%	3.79%	4.78%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.07%	0.16%	0.72%	1.40%	1.60%	-0.06%	1.81%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.07%	0.14%	0.93%	3.48%	-0.19%	-0.96%	-0.42%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.09%	0.10%	1.01%	3.98%	2.73%	3.57%	3.82%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.10%	0.11%	0.47%	3.24%	0.62%	-0.11%	0.35%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.04%	0.05%	0.72%	1.42%	2.94%	4.28%	4.97%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.01%	-0.04%	0.06%	0.88%	1.94%	2.19%	2.85%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.05%	-0.26%	0.95%	1.54%	1.13%	-2.70%	-6.93%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.02%	-0.02%	0.57%	1.37%	3.69%	4.67%	4.23%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.03%	-0.07%	0.37%	0.74%	2.41%	2.48%	2.37%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.13%	0.30%	1.26%	3.80%	6.04%	7.66%	8.08%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.13%	0.29%	0.84%	2.51%	3.42%	2.58%	3.65%
基金平均績效	0.09%	0.13%	0.66%	2.26%	3.18%	3.19%	3.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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