宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-B月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.5936	-0.0126	-0.17%	0.87%	2024/12/19

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	0.59%	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	0.68%	-4.58%	-11.07%	-0.60%
含息	0.59%	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	1.43%	-1.67%	-8.26%	2.41%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.0213	8.4854	0.25%
02/11	0.021	8.3860	0.25%
03/07	0.0208	8.3345	0.25%
04/11	0.0204	8.1259	0.25%
05/11	0.0201	7.9979	0.25%
06/08	0.02	8.0120	0.25%
07/08	0.02	7.8874	0.25%
08/05	0.0197	7.8746	0.25%
09/07	0.0196	7.8229	0.25%
10/11	0.019	7.5607	0.25%
11/07	0.0182	7.2116	0.25%
12/07	0.0189	7.6302	0.25%
總計	0.239	7.6302	3.13%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.019	7.6305	0.25%
02/07	0.0193	7.7352	0.25%
03/07	0.019	7.6193	0.25%
04/14	0.0192	7.7402	0.25%
05/08	0.0193	7.7641	0.25%
06/08	0.0192	7.6694	0.25%
07/07	0.0192	7.6333	0.25%
08/07	0.0192	7.6490	0.25%
09/07	0.019	7.5789	0.25%
10/11	0.0186	7.4040	0.25%
11/07	0.0184	7.4525	0.25%
12/07	0.0187	7.5478	0.25%
總計	0.2281	7.5478	3.02%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0188	7.5013	0.25%
02/07	0.0189	7.5359	0.25%
03/07	0.0188	7.5735	0.25%
04/09	0.019	7.5770	0.25%
05/08	0.0188	7.5926	0.25%
06/07	0.019	7.6327	0.25%
07/05	0.019	7.6115	0.25%
08/07	0.0193	7.7723	0.25%
09/06	0.0193	7.7724	0.25%
10/09	0.0194	7.7316	0.25%
11/07	0.0191	7.6109	0.25%
12/06	0.0192	7.6920	0.25%
總計	0.2286	7.6920	2.97%

宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/19	7.5936	-0.17%	2024/12/05	7.6920	0.06%
2024/12/18	7.6062	-0.21%	2024/12/04	7.6876	-0.07%
2024/12/17	7.6222	-0.08%	2024/12/03	7.6931	-0.14%
2024/12/16	7.6283	-0.09%	2024/12/02	7.7040	0.21%
2024/12/13	7.6351	-0.17%	2024/11/29	7.6878	0.14%
2024/12/12	7.6483	-0.21%	2024/11/28	7.6770	-0.05%
2024/12/11	7.6646	-0.04%	2024/11/27	7.6807	0.17%
2024/12/10	7.6674	-0.17%	2024/11/26	7.6673	0.08%
2024/12/09	7.6806	0.05%	2024/11/25	7.6615	0.15%
2024/12/06	7.6767	-0.20%	2024/11/22	7.6504	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.17%	-0.72%	-0.64%	-2.32%	-0.40%	0.13%	0.87%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.12%	-1.19%	-0.75%	-1.28%	2.62%	6.78%	6.31%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.62%	-1.17%	-0.88%	-1.49%	1.89%	5.88%	5.52%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.87%	-1.70%	-0.92%	-3.18%	5.97%	3.91%	2.07%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.63%	-1.18%	-1.31%	-2.84%	-0.86%	0.23%	-0.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.87%	-1.70%	-1.26%	-4.25%	3.65%	-0.66%	-2.41%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.65%	-1.20%	-1.48%	-3.28%	-1.80%	-1.87%	-2.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.90%	-1.74%	-1.32%	-4.36%	3.38%	-1.20%	-2.90%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.61%	-1.14%	-1.24%	-2.66%	-0.49%	0.81%	0.36%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.88%	-1.69%	-1.11%	-3.76%	4.70%	1.53%	-0.39%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.61%	-1.13%	-0.65%	-0.80%	3.26%	8.85%	8.35%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.39%	-0.94%	-0.94%	0.48%	0.82%	6.24%	5.95%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.35%	-0.89%	-0.48%	1.83%	3.51%	12.20%	11.94%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.62%	-1.03%	-0.36%	-2.71%	1.89%	3.89%	3.29%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.62%	-1.03%	-0.82%	-4.05%	-0.88%	-1.68%	-2.26%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.19%	-1.28%	-1.78%	-6.36%	2.38%	-3.19%	-4.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	-1.35%	-2.14%	-7.45%	0.00%	-7.45%	-9.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.20%	-1.35%	-2.29%	-7.59%	-0.58%	-8.59%	-10.04%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.48%	-0.63%	-0.40%	-0.85%	2.53%	5.86%	5.37%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.49%	-0.64%	-0.98%	-2.58%	-1.00%	-1.32%	-1.78%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.74%	-1.48%	-1.02%	-5.62%	0.72%	-2.39%	-3.81%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.73%	-1.47%	-0.59%	-4.41%	3.36%	2.92%	1.43%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.74%	-1.47%	-0.81%	-5.00%	2.01%	0.13%	-1.32%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.74%	-1.50%	-1.08%	-5.81%	0.19%	-3.52%	-4.87%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.16%	-0.71%	-0.38%	-1.60%	1.09%	2.89%	3.56%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.45%	-0.94%	-0.56%	-2.72%	0.34%	0.96%	0.70%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.46%	-0.96%	-0.99%	-3.85%	-1.63%	-2.67%	-2.91%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.18%	-0.73%	-0.69%	-2.51%	-0.64%	-0.25%	0.49%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.05%	-0.56%	-0.39%	-1.77%	0.54%	1.84%	2.36%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.10%	-0.61%	-0.47%	-2.64%	-0.88%	-0.90%	-0.40%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.26%	-0.67%	-0.41%	-2.36%	-0.21%	0.54%	0.23%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.29%	-0.72%	-0.39%	-2.74%	-0.95%	-1.25%	-1.54%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.52%	0.39%	1.89%	6.61%	5.87%	10.41%	10.44%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.37%	-0.43%	0.19%	-0.37%	2.45%	4.75%	3.93%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.39%	-0.46%	0.04%	-0.79%	1.53%	3.00%	2.26%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.60%	-1.09%	-0.31%	-0.94%	2.66%	6.13%	5.68%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.61%	-1.42%	-0.64%	-2.24%	0.65%	2.00%	1.57%
基金平均績效	-0.42%	-1.04%	-0.77%	-2.66%	1.29%	1.48%	0.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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