宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-B月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.5260	-0.0173	-0.23%	-1.11%	2025/09/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	0.68%	-4.58%	-11.07%	-0.60%	1.09%
含息	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	1.43%	-1.67%	-8.26%	2.41%	4.13%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.019	7.6305	0.25%
02/07	0.0193	7.7352	0.25%
03/07	0.019	7.6193	0.25%
04/14	0.0192	7.7402	0.25%
05/08	0.0193	7.7641	0.25%
06/08	0.0192	7.6694	0.25%
07/07	0.0192	7.6333	0.25%
08/07	0.0192	7.6490	0.25%
09/07	0.019	7.5789	0.25%
10/11	0.0186	7.4040	0.25%
11/07	0.0184	7.4525	0.25%
12/07	0.0187	7.5478	0.25%
總計	0.2281	7.5478	3.02%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0188	7.5013	0.25%
02/07	0.0189	7.5359	0.25%
03/07	0.0188	7.5735	0.25%
04/09	0.019	7.5770	0.25%
05/08	0.0188	7.5926	0.25%
06/07	0.019	7.6327	0.25%
07/05	0.019	7.6115	0.25%
08/07	0.0193	7.7723	0.25%
09/06	0.0193	7.7724	0.25%
10/09	0.0194	7.7316	0.25%
11/07	0.0191	7.6109	0.25%
12/06	0.0192	7.6920	0.25%
總計	0.2286	7.6920	2.97%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.019	7.5846	0.25%
02/07	0.019	7.6425	0.25%
03/07	0.0192	7.6925	0.25%
04/09	0.0192	7.6142	0.25%
05/08	0.019	7.3823	0.26%
06/06	0.017	7.3496	0.23%
07/08	0.0183	7.2787	0.25%
08/07	0.0183	7.4435	0.25%
09/05	0.0188	7.5627	0.25%
總計	0.1678	7.5627	2.22%

宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	7.5260	-0.23%	2025/08/29	7.5330	-0.05%
2025/09/11	7.5433	0.15%	2025/08/28	7.5366	0.10%
2025/09/10	7.5318	0.03%	2025/08/27	7.5287	0.11%
2025/09/09	7.5294	-0.40%	2025/08/26	7.5201	0.21%
2025/09/08	7.5597	0.03%	2025/08/25	7.5043	-0.20%
2025/09/05	7.5574	-0.07%	2025/08/22	7.5191	0.41%
2025/09/04	7.5627	0.19%	2025/08/21	7.4886	0.14%
2025/09/03	7.5487	0.26%	2025/08/20	7.4785	0.36%
2025/09/02	7.5292	-0.11%	2025/08/19	7.4518	0.24%
2025/09/01	7.5375	0.06%	2025/08/18	7.4337	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.23%	-0.42%	1.35%	2.68%	-1.92%	-3.25%	-1.11%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.20%	0.52%	1.78%	4.89%	5.22%	7.24%	8.08%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.05%	0.34%	1.71%	3.78%	3.65%	5.01%	6.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.18%	0.42%	1.07%	2.04%	6.70%	6.86%	8.65%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.05%	0.35%	1.23%	2.37%	0.86%	-0.58%	1.89%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.18%	0.41%	0.65%	0.77%	4.09%	1.81%	4.68%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.05%	0.32%	1.05%	1.91%	-0.05%	-2.30%	0.63%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.17%	0.38%	0.61%	0.73%	4.00%	1.63%	4.67%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.04%	0.38%	1.30%	2.49%	1.09%	-0.01%	2.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.18%	0.45%	0.84%	1.27%	5.10%	3.82%	6.08%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.04%	0.39%	1.93%	4.43%	4.94%	7.77%	8.07%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.14%	0.66%	1.42%	3.44%	1.96%	5.88%	4.24%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.71%	1.88%	4.87%	4.73%	11.97%	8.80%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.16%	0.78%	1.60%	3.45%	3.93%	3.45%	5.95%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.16%	0.78%	1.14%	2.04%	1.11%	-2.11%	1.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	0.00%	-0.18%	-0.18%	4.52%	0.31%	5.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.13%	0.00%	-0.53%	-1.32%	1.90%	-4.46%	2.04%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	0.00%	-0.57%	-1.51%	1.56%	-5.10%	1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.22%	0.71%	1.62%	3.44%	3.87%	5.67%	6.01%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.21%	0.70%	1.02%	1.60%	0.21%	-1.59%	0.47%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.22%	-0.40%	1.78%	3.83%	-0.28%	-0.13%	1.32%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.06%	0.20%	1.13%	2.05%	2.52%	1.56%	4.18%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.06%	0.20%	0.84%	1.21%	0.72%	-2.16%	1.52%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.22%	-0.37%	1.28%	2.51%	-2.16%	-3.74%	-1.43%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.27%	-0.66%	1.47%	3.91%	0.89%	1.02%	2.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.25%	-0.57%	1.37%	2.68%	-1.18%	-2.73%	-0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.09%	0.01%	0.58%	1.82%	2.88%	2.26%	4.55%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.10%	-0.02%	0.59%	1.39%	1.88%	0.40%	3.04%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.22%	0.63%	0.16%	1.29%	-3.75%	-1.67%	-7.67%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.17%	0.44%	0.79%	2.16%	3.58%	4.45%	4.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.17%	0.40%	0.55%	1.50%	2.34%	2.35%	2.50%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.15%	0.73%	1.56%	3.83%	3.79%	5.95%	6.58%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.15%	0.72%	1.14%	2.54%	1.22%	1.12%	3.07%
基金平均績效	0.05%	0.26%	1.04%	2.48%	2.50%	2.18%	3.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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