宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-B月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.6103	-0.0111	-0.15%	-0.00%	2025/11/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	0.68%	-4.58%	-11.07%	-0.60%	1.09%
含息	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	1.43%	-1.67%	-8.26%	2.41%	4.13%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.019	7.6305	0.25%
02/07	0.0193	7.7352	0.25%
03/07	0.019	7.6193	0.25%
04/14	0.0192	7.7402	0.25%
05/08	0.0193	7.7641	0.25%
06/08	0.0192	7.6694	0.25%
07/07	0.0192	7.6333	0.25%
08/07	0.0192	7.6490	0.25%
09/07	0.019	7.5789	0.25%
10/11	0.0186	7.4040	0.25%
11/07	0.0184	7.4525	0.25%
12/07	0.0187	7.5478	0.25%
總計	0.2281	7.5478	3.02%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0188	7.5013	0.25%
02/07	0.0189	7.5359	0.25%
03/07	0.0188	7.5735	0.25%
04/09	0.019	7.5770	0.25%
05/08	0.0188	7.5926	0.25%
06/07	0.019	7.6327	0.25%
07/05	0.019	7.6115	0.25%
08/07	0.0193	7.7723	0.25%
09/06	0.0193	7.7724	0.25%
10/09	0.0194	7.7316	0.25%
11/07	0.0191	7.6109	0.25%
12/06	0.0192	7.6920	0.25%
總計	0.2286	7.6920	2.97%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.019	7.5846	0.25%
02/07	0.019	7.6425	0.25%
03/07	0.0192	7.6925	0.25%
04/09	0.0192	7.6142	0.25%
05/08	0.019	7.3823	0.26%
06/06	0.017	7.3496	0.23%
07/08	0.0183	7.2787	0.25%
08/07	0.0183	7.4435	0.25%
09/05	0.0188	7.5627	0.25%
10/13	0.0188	7.5602	0.25%
總計	0.1866	7.5602	2.47%

宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/13	7.6103	-0.15%	2025/10/30	7.5898	-0.27%
2025/11/12	7.6214	0.05%	2025/10/28	7.6106	-0.09%
2025/11/11	7.6174	0.23%	2025/10/27	7.6171	-0.02%
2025/11/10	7.5996	-0.10%	2025/10/23	7.6186	-0.05%
2025/11/07	7.6074	-0.13%	2025/10/22	7.6226	0.30%
2025/11/06	7.6171	0.28%	2025/10/20	7.5999	0.04%
2025/11/05	7.5960	-0.20%	2025/10/17	7.5968	-0.12%
2025/11/04	7.6111	0.12%	2025/10/16	7.6062	0.32%
2025/11/03	7.6019	0.11%	2025/10/15	7.5817	-0.19%
2025/10/31	7.5933	0.05%	2025/10/14	7.5961	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.15%	-0.09%	0.27%	2.27%	3.52%	-0.37%	-0.00%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.13%	0.02%	0.36%	2.67%	6.78%	8.42%	9.03%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.09%	0.08%	0.42%	2.46%	5.54%	5.90%	7.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.17%	0.09%	-0.65%	-1.43%	2.53%	5.70%	6.61%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.08%	0.08%	-0.07%	1.03%	2.68%	0.27%	2.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.17%	0.09%	-1.10%	-2.69%	-0.04%	0.60%	1.83%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.10%	0.05%	-0.25%	0.55%	1.72%	-1.46%	0.48%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.16%	0.06%	-1.12%	-2.72%	-0.10%	0.51%	1.80%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.05%	0.11%	-0.04%	1.13%	2.91%	0.79%	2.38%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.19%	0.12%	-0.94%	-2.22%	0.96%	2.57%	3.50%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.06%	0.11%	0.65%	3.06%	6.86%	8.64%	9.69%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.10%	0.14%	0.23%	1.61%	3.49%	3.58%	4.60%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.13%	0.13%	0.63%	2.91%	6.28%	9.50%	10.11%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.05%	0.31%	0.13%	1.67%	5.25%	6.03%	6.32%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.05%	0.31%	-0.33%	0.28%	2.38%	0.33%	1.07%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.12%	0.19%	-0.37%	-1.70%	-0.12%	3.39%	4.26%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	0.14%	-0.81%	-2.92%	-2.53%	-1.61%	-0.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.20%	0.20%	-0.78%	-3.05%	-2.87%	-2.12%	-0.78%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.02%	0.25%	0.40%	2.35%	5.44%	6.71%	6.97%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.03%	0.26%	-0.19%	0.56%	1.77%	-0.62%	0.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.15%	0.15%	0.51%	3.21%	5.41%	2.82%	2.93%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.17%	-0.08%	-0.21%	0.82%	3.18%	3.63%	4.19%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.18%	-0.36%	-0.49%	-0.03%	1.45%	-0.19%	0.95%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.15%	-0.14%	0.18%	2.01%	2.93%	-0.95%	-0.51%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.06%	0.19%	0.50%	2.75%	5.59%	3.94%	4.15%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.06%	0.19%	0.53%	2.16%	3.69%	0.38%	0.67%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.14%	-0.10%	-0.23%	0.38%	2.91%	4.31%	4.54%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.23%	-0.21%	-0.34%	-0.16%	1.93%	2.22%	2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.47%	-0.65%	-0.44%	1.37%	-1.19%	-4.05%	-6.87%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.05%	0.08%	0.02%	0.70%	3.16%	4.84%	4.14%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.06%	0.05%	-0.19%	0.07%	1.87%	2.63%	2.18%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.13%	0.38%	0.49%	2.81%	5.83%	7.51%	7.95%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.13%	0.37%	0.06%	1.53%	3.21%	2.42%	3.52%
基金平均績效	-0.01%	0.08%	0.03%	1.12%	3.11%	3.14%	3.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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