宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-B月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.7789	-0.0061	-0.08%	3.33%	2024/09/12

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	0.59%	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	0.68%	-4.58%	-11.07%	-0.60%
含息	0.59%	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	1.43%	-1.67%	-8.26%	2.41%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.0213	8.4854	0.25%
02/11	0.021	8.3860	0.25%
03/07	0.0208	8.3345	0.25%
04/11	0.0204	8.1259	0.25%
05/11	0.0201	7.9979	0.25%
06/08	0.02	8.0120	0.25%
07/08	0.02	7.8874	0.25%
08/05	0.0197	7.8746	0.25%
09/07	0.0196	7.8229	0.25%
10/11	0.019	7.5607	0.25%
11/07	0.0182	7.2116	0.25%
12/07	0.0189	7.6302	0.25%
總計	0.239	7.6302	3.13%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.019	7.6305	0.25%
02/07	0.0193	7.7352	0.25%
03/07	0.019	7.6193	0.25%
04/14	0.0192	7.7402	0.25%
05/08	0.0193	7.7641	0.25%
06/08	0.0192	7.6694	0.25%
07/07	0.0192	7.6333	0.25%
08/07	0.0192	7.6490	0.25%
09/07	0.019	7.5789	0.25%
10/11	0.0186	7.4040	0.25%
11/07	0.0184	7.4525	0.25%
12/07	0.0187	7.5478	0.25%
總計	0.2281	7.5478	3.02%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0188	7.5013	0.25%
02/07	0.0189	7.5359	0.25%
03/07	0.0188	7.5735	0.25%
04/09	0.019	7.5770	0.25%
05/08	0.0188	7.5926	0.25%
06/07	0.019	7.6327	0.25%
07/05	0.019	7.6115	0.25%
08/07	0.0193	7.7723	0.25%
09/06	0.0193	7.7724	0.25%
總計	0.1709	7.7724	2.20%

宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/12	7.7789	-0.08%	2024/08/29	7.7300	-0.13%
2024/09/11	7.7850	0.04%	2024/08/28	7.7397	0.09%
2024/09/10	7.7816	0.25%	2024/08/27	7.7331	0.06%
2024/09/09	7.7622	0.17%	2024/08/26	7.7283	-0.05%
2024/09/06	7.7487	-0.30%	2024/08/23	7.7324	0.11%
2024/09/05	7.7724	0.01%	2024/08/22	7.7237	-0.10%
2024/09/04	7.7719	0.45%	2024/08/21	7.7317	0.02%
2024/09/03	7.7374	0.06%	2024/08/20	7.7301	0.12%
2024/09/02	7.7324	0.08%	2024/08/19	7.7210	-0.23%
2024/08/30	7.7260	-0.05%	2024/08/16	7.7391	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.08%	0.08%	0.67%	2.25%	3.02%	3.11%	3.33%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.17%	0.19%	1.38%	3.86%	5.46%	12.83%	7.27%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.02%	0.14%	1.37%	3.88%	4.98%	12.81%	6.78%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.05%	0.32%	3.55%	7.91%	4.66%	9.17%	3.80%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.03%	0.15%	0.89%	2.47%	2.11%	6.78%	2.47%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.06%	0.31%	3.15%	6.74%	2.31%	4.56%	0.35%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	0.15%	0.72%	1.96%	1.05%	4.43%	0.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.06%	0.31%	3.11%	6.60%	2.07%	3.72%	0.01%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	0.19%	0.97%	2.69%	2.49%	7.31%	2.76%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.02%	0.36%	3.35%	7.33%	3.49%	6.69%	1.90%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.01%	0.19%	1.61%	4.07%	6.44%	15.94%	8.86%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.39%	0.02%	-0.43%	-0.28%	1.12%	7.79%	4.72%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.36%	0.00%	-0.07%	1.00%	3.83%	13.92%	9.15%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.28%	0.37%	2.28%	5.18%	5.35%	11.74%	5.78%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.28%	0.37%	1.81%	3.74%	2.48%	5.87%	1.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.49%	0.80%	3.08%	7.62%	3.61%	6.16%	0.86%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.51%	0.38%	2.75%	6.37%	1.16%	1.42%	-2.61%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.55%	0.37%	2.62%	6.19%	0.55%	0.18%	-3.35%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.03%	0.09%	1.31%	3.30%	4.33%	10.88%	5.81%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.03%	0.10%	0.72%	1.51%	0.72%	3.28%	0.38%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.08%	0.30%	2.40%	5.42%	1.91%	3.63%	0.49%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.31%	2.89%	6.83%	4.65%	9.32%	4.62%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.30%	2.64%	6.06%	3.20%	6.32%	2.40%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.06%	0.28%	2.26%	5.09%	1.28%	2.32%	-0.39%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.08%	0.32%	0.95%	3.01%	4.34%	6.28%	5.29%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.15%	0.22%	1.33%	3.24%	3.35%	6.59%	3.37%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.16%	-0.07%	1.05%	2.38%	1.66%	2.96%	0.81%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.08%	0.05%	0.69%	2.18%	2.87%	2.66%	3.12%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.09%	0.26%	0.72%	2.52%	3.55%	5.63%	4.21%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.07%	0.22%	0.75%	1.93%	2.25%	3.42%	2.26%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.10%	0.24%	0.92%	2.37%	2.56%	5.07%	2.60%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.11%	0.19%	0.96%	1.97%	1.61%	3.06%	1.16%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.09%	0.78%	0.16%	0.71%	1.87%	3.44%	4.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.02%	0.17%	1.13%	2.57%	2.93%	6.51%	3.83%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.04%	0.14%	0.94%	2.09%	2.05%	4.76%	2.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.39%	0.26%	1.35%	3.88%	4.73%	10.99%	6.39%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.40%	0.26%	1.02%	2.86%	2.68%	6.68%	3.62%
基金平均績效	0.05%	0.25%	1.54%	3.77%	2.94%	6.44%	3.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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