宏利亞太入息債券基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6106 -0.0065 -0.09% 0.00% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.21% -1.86% -1.79% -5.53% 3.05% 0.68% -4.58% -11.07% -0.60% 1.09%
含息 -2.21% -1.86% -1.79% -5.53% 3.05% 1.43% -1.67% -8.26% 2.41% 4.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.019 7.6305 0.25%
02/07 0.0193 7.7352 0.25%
03/07 0.019 7.6193 0.25%
04/14 0.0192 7.7402 0.25%
05/08 0.0193 7.7641 0.25%
06/08 0.0192 7.6694 0.25%
07/07 0.0192 7.6333 0.25%
08/07 0.0192 7.6490 0.25%
09/07 0.019 7.5789 0.25%
10/11 0.0186 7.4040 0.25%
11/07 0.0184 7.4525 0.25%
12/07 0.0187 7.5478 0.25%
總計 0.2281 7.5478 3.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0188 7.5013 0.25%
02/07 0.0189 7.5359 0.25%
03/07 0.0188 7.5735 0.25%
04/09 0.019 7.5770 0.25%
05/08 0.0188 7.5926 0.25%
06/07 0.019 7.6327 0.25%
07/05 0.019 7.6115 0.25%
08/07 0.0193 7.7723 0.25%
09/06 0.0193 7.7724 0.25%
10/09 0.0194 7.7316 0.25%
11/07 0.0191 7.6109 0.25%
12/06 0.0192 7.6920 0.25%
總計 0.2286 7.6920 2.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.019 7.5846 0.25%
02/07 0.019 7.6425 0.25%
03/07 0.0192 7.6925 0.25%
04/09 0.0192 7.6142 0.25%
05/08 0.019 7.3823 0.26%
06/06 0.017 7.3496 0.23%
07/08 0.0183 7.2787 0.25%
08/07 0.0183 7.4435 0.25%
09/05 0.0188 7.5627 0.25%
10/13 0.0188 7.5602 0.25%
總計 0.1866 7.5602 2.47%

宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 7.6106 -0.09% 2025/10/09 7.5602 0.01%
2025/10/27 7.6171 -0.02% 2025/10/08 7.5594 0.16%
2025/10/23 7.6186 -0.05% 2025/10/03 7.5470 -0.09%
2025/10/22 7.6226 0.30% 2025/10/02 7.5541 0.18%
2025/10/20 7.5999 0.04% 2025/09/30 7.5404 0.05%
2025/10/17 7.5968 -0.12% 2025/09/26 7.5369 0.16%
2025/10/16 7.6062 0.32% 2025/09/25 7.5250 0.09%
2025/10/15 7.5817 -0.19% 2025/09/24 7.5185 -0.09%
2025/10/14 7.5961 0.08% 2025/09/23 7.5254 0.23%
2025/10/13 7.5897 0.39% 2025/09/22 7.5079 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.09% 0.14% 0.98% 3.72% 0.12% -0.40% 0.00%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.02% 0.18% 1.20% 4.46% 7.04% 8.83% 9.50%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.21% 0.20% 1.28% 3.85% 6.27% 6.55% 7.61%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.24% -0.04% 0.13% 0.28% 4.31% 5.41% 7.31%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.21% 0.20% 0.83% 2.44% 3.40% 0.86% 2.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.23% -0.05% -0.29% -0.97% 1.73% 0.35% 2.97%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.20% 0.16% 0.68% 1.95% 2.49% -0.88% 1.38%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.24% -0.04% -0.28% -1.01% 1.68% 0.27% 2.94%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.21% 0.24% 0.88% 2.51% 3.63% 1.41% 3.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.26% 0.01% -0.10% -0.51% 2.73% 2.32% 4.62%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.21% 0.23% 1.47% 4.47% 7.58% 9.32% 9.85%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.24% 0.33% 0.16% 2.62% 4.95% 4.15% 5.33%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.25% 0.31% 0.57% 3.98% 7.78% 10.16% 10.39%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.31% 0.19% 1.13% 3.31% 4.96% 6.02% 6.91%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.31% 0.19% 0.67% 1.89% 2.11% 0.32% 2.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.12% -0.12% 0.12% -0.79% 0.12% 2.14% 4.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.14% -0.14% -0.27% -1.99% -2.25% -2.77% 0.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.20% -0.19% -0.39% -2.10% -2.66% -3.40% 0.00%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.20% 0.34% 1.09% 3.47% 5.70% 6.90% 7.27%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.21% 0.35% 0.50% 1.65% 2.00% -0.45% 1.08%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.08% 0.14% 1.22% 4.78% 1.80% 2.80% 2.70%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.07% 0.16% 0.99% 2.24% 3.36% 3.79% 4.78%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.07% 0.16% 0.72% 1.40% 1.60% -0.06% 1.81%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.07% 0.14% 0.93% 3.48% -0.19% -0.96% -0.42%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.09% 0.10% 1.01% 3.98% 2.73% 3.57% 3.82%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.10% 0.11% 0.47% 3.24% 0.62% -0.11% 0.35%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.04% 0.05% 0.72% 1.42% 2.94% 4.28% 4.97%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.01% -0.04% 0.06% 0.88% 1.94% 2.19% 2.85%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.05% -0.26% 0.95% 1.54% 1.13% -2.70% -6.93%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.02% -0.02% 0.57% 1.37% 3.69% 4.67% 4.23%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.03% -0.07% 0.37% 0.74% 2.41% 2.48% 2.37%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.13% 0.30% 1.26% 3.80% 6.04% 7.66% 8.08%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.13% 0.29% 0.84% 2.51% 3.42% 2.58% 3.65%
基金平均績效 0.09% 0.11% 0.67% 2.23% 3.19% 3.17% 3.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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