高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.66 0.00 0.00% 0.40% 2025/10/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.80% -0.53% 0.28% -8.03% 4.89% -4.29% -14.58% -21.84% -1.53% -1.68%
含息 1.12% 5.01% 5.72% -2.67% 11.84% 2.69% -7.29% -14.77% 5.34% 5.31%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.34 59.26 0.57%
02/02 0.34 61.92 0.55%
03/02 0.34 60.05 0.57%
04/04 0.34 59.61 0.57%
05/02 0.34 59.53 0.57%
06/02 0.34 58.72 0.58%
07/04 0.34 58.51 0.58%
08/02 0.34 58.27 0.58%
09/04 0.34 57.21 0.59%
10/03 0.34 56.11 0.61%
11/02 0.34 55.52 0.61%
12/04 0.34 57.80 0.59%
總計 4.08 57.80 7.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.34 58.37 0.58%
02/02 0.34 58.65 0.58%
03/04 0.34 58.35 0.58%
04/03 0.34 58.16 0.58%
05/02 0.34 57.25 0.59%
06/04 0.34 57.89 0.59%
07/02 0.34 57.66 0.59%
08/02 0.34 58.58 0.58%
09/03 0.34 58.70 0.58%
10/02 0.34 59.23 0.57%
11/04 0.34 58.28 0.58%
12/03 0.34 58.13 0.58%
總計 4.08 58.13 7.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.34 57.46 0.59%
02/04 0.34 57.33 0.59%
03/04 0.34 58.01 0.59%
04/02 0.34 57.52 0.59%
05/02 0.34 56.94 0.60%
06/03 0.34 56.75 0.60%
07/02 0.34 57.28 0.59%
總計 2.38 57.28 4.16%

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 57.66 0.00% 2025/09/25 57.76 -0.03%
2025/10/13 57.66 0.05% 2025/09/24 57.78 0.05%
2025/10/10 57.63 0.00% 2025/09/23 57.75 -0.03%
2025/10/08 57.63 0.12% 2025/09/22 57.77 0.02%
2025/10/07 57.56 0.00% 2025/09/19 57.76 -0.12%
2025/10/06 57.56 -0.02% 2025/09/18 57.83 -0.02%
2025/10/02 57.57 -0.40% 2025/09/17 57.84 0.05%
2025/10/01 57.80 0.00% 2025/09/16 57.81 0.14%
2025/09/30 57.80 0.03% 2025/09/15 57.73 0.05%
2025/09/29 57.78 0.03% 2025/09/12 57.70 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.00% 0.17% -0.07% 1.57% 2.93% -1.52% 0.40%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.00% 0.11% 0.73% 4.42% 8.16% 7.77% 8.64%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.00% 0.18% 0.68% 3.70% 7.34% 5.58% 6.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.04% -0.23% -1.28% 0.37% 5.07% 3.82% 7.26%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.00% 0.17% 0.23% 2.29% 4.43% -0.07% 2.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.05% -0.23% -1.69% -0.89% 2.49% -1.16% 2.92%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% 0.17% 0.10% 1.80% 3.57% -1.79% 0.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.06% -0.26% -1.69% -0.95% 2.41% -1.28% 2.89%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% 0.21% 0.25% 2.39% 4.67% 0.51% 2.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.05% -0.21% -1.55% -0.41% 3.46% 0.80% 4.44%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.02% 0.22% 0.86% 4.34% 8.66% 8.36% 9.00%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.12% -0.51% 0.12% 2.86% 6.19% 3.28% 4.37%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.13% -0.50% 0.57% 4.29% 9.12% 9.27% 9.42%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.16% 0.63% 0.37% 3.46% 6.32% 5.04% 6.34%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.16% 0.63% -0.09% 2.04% 3.43% -0.61% 1.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.19% 0.06% -1.16% -0.98% 1.44% 0.43% 4.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.27% 0.14% -1.47% -2.12% -0.94% -4.40% 0.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.20% 0.00% -1.54% -2.48% -1.35% -5.01% 0.00%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.01% 0.19% 0.52% 3.40% 6.68% 5.75% 6.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.08% 0.88% 1.16% 5.39% 2.69% 1.77% 2.50%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.08% 0.65% 0.93% 4.28% 1.00% -1.39% -0.19%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.01% 0.28% 0.20% 2.19% 4.07% 2.73% 4.39%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.01% 0.02% -0.08% 1.35% 2.30% -1.07% 1.44%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.07% 0.57% 0.82% 4.00% 0.68% -1.95% -0.62%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.06% 0.76% 0.97% 4.54% 3.58% 2.61% 3.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.07% 0.22% 0.48% 3.71% 1.47% -1.04% 0.21%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.00% 0.26% 0.22% 1.51% 3.74% 3.49% 4.78%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.04% -0.20% -0.18% 1.17% 2.92% 1.62% 2.85%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.18% 1.05% 1.49% N/A% 2.52% -1.63% -6.29%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.07% 0.09% 0.13% N/A% 4.49% 4.19% 4.20%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% 0.04% -0.07% N/A% 3.21% 2.04% 2.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.02% 0.27% 0.75% 4.38% 7.40% 6.35% 7.44%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.01% 0.26% 0.33% 3.09% 4.74% 1.41% 3.47%
基金平均績效 0.05% 0.17% 0.15% 2.43% 4.10% 2.27% 3.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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