高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.35 0.17 0.29% -0.10% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.23% -4.80% -0.53% 0.28% -8.03% 4.89% -4.29% -14.58% -21.84% -1.53%
含息 6.80% 1.12% 5.01% 5.72% -2.67% 11.84% 2.69% -7.29% -14.77% 5.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.54 75.64 0.71%
02/02 0.54 73.22 0.74%
03/02 0.54 70.88 0.76%
04/04 0.54 68.39 0.79%
05/03 0.54 66.14 0.82%
06/02 0.54 64.87 0.83%
07/04 0.37 62.58 0.59%
08/02 0.37 61.85 0.60%
09/02 0.37 60.99 0.61%
10/04 0.34 58.30 0.58%
11/02 0.34 55.48 0.61%
12/02 0.34 58.87 0.58%
總計 5.37 58.87 9.12%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.34 59.26 0.57%
02/02 0.34 61.92 0.55%
03/02 0.34 60.05 0.57%
04/04 0.34 59.61 0.57%
05/02 0.34 59.53 0.57%
06/02 0.34 58.72 0.58%
07/04 0.34 58.51 0.58%
08/02 0.34 58.27 0.58%
09/04 0.34 57.21 0.59%
10/03 0.34 56.11 0.61%
11/02 0.34 55.52 0.61%
12/04 0.34 57.29 0.59%
總計 4.08 57.29 7.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.34 58.37 0.58%
02/02 0.34 58.65 0.58%
總計 0.68 58.65 1.16%

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 58.35 0.29% 2024/02/15 57.95 0.17%
2024/02/29 58.18 0.05% 2024/02/14 57.85 -0.40%
2024/02/28 58.15 0.00% 2024/02/06 58.08 0.21%
2024/02/26 58.15 0.02% 2024/02/05 57.96 -0.29%
2024/02/23 58.14 0.14% 2024/02/02 58.13 -0.89%
2024/02/22 58.06 0.05% 2024/02/01 58.65 0.21%
2024/02/21 58.03 0.00% 2024/01/31 58.53 0.27%
2024/02/20 58.03 0.17% 2024/01/30 58.37 0.15%
2024/02/19 57.93 0.05% 2024/01/29 58.28 0.24%
2024/02/16 57.90 -0.09% 2024/01/26 58.14 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.29% 0.50% -0.51% 1.85% 1.99% -2.83% -0.10%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.10% 0.13% -0.13% 4.02% 5.78% 5.07% 1.07%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.07% 0.25% 0.00% 4.64% 6.64% 5.52% 1.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.02% -0.04% -0.34% 0.85% 1.53% 7.28% -2.25%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.50% -0.18% -0.43% 3.24% 3.78% -0.12% -0.31%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.35% -0.41% -0.69% -0.29% -0.55% 3.14% -3.34%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.61% -0.30% -0.62% 2.08% 2.57% -2.52% -0.78%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.29% -0.36% -0.74% -0.47% -1.11% 1.66% -3.40%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.73% -0.34% -0.43% 3.32% 3.94% 0.32% -0.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.39% -0.40% -0.52% 0.28% 0.36% 4.92% -2.98%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.07% 0.31% 0.23% 4.83% 8.14% 8.66% 1.57%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.82% -0.51% 1.45% 4.09% 6.64% -8.15% 2.14%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.37% -0.07% 1.91% 5.61% 9.77% -2.69% 3.64%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.40% 0.42% -0.50% 3.27% 4.02% 2.47% -0.74%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.06% -0.04% -0.96% 1.86% 1.32% -2.17% -2.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.06% -0.06% -1.02% -1.14% -0.76% -2.01% -4.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.13% 0.00% -1.29% -2.17% -2.79% -6.12% -4.84%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.19% -1.46% -2.71% -3.75% -7.86% -5.11%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.29% 0.50% 0.07% 3.65% 5.71% 4.27% 1.07%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.33% -0.19% -0.30% 0.17% -0.99% -2.76% -2.55%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.10% 0.25% 0.14% 1.55% 2.24% 2.75% -1.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.12% 0.02% -0.09% 0.79% 0.55% -0.13% -1.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.34% -0.21% -0.38% -0.17% -1.65% -4.17% -2.77%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.07% 0.16% 0.32% 1.45% 1.41% 2.92% 0.49%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.07% 0.17% 0.15% 0.83% -0.39% -0.92% 0.15%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.02% 0.07% -0.14% 1.03% 2.12% 1.81% -0.67%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.02% 0.06% -0.42% 0.10% 0.30% -2.88% -1.27%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.07% 0.17% 0.13% 0.77% -0.74% -2.03% 0.12%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.10% 0.11% 0.11% 1.07% 1.62% 0.81% 0.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.09% 0.10% 0.07% 0.42% 0.80% -1.48% -0.29%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.06% 0.10% -0.18% 0.92% 1.74% 1.82% -0.44%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.06% 0.08% -0.20% 0.51% 0.81% 0.39% -0.92%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.05% 0.02% 0.48% 3.26% 2.67% 2.74% 2.50%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.04% 0.15% 0.63% 1.98% 3.09% 4.70% 0.53%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.03% 0.12% 0.50% 1.54% 2.25% 2.74% 0.27%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.04% 0.65% 0.42% 3.17% 5.40% 2.62% 0.59%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.04% 0.65% 0.09% 2.16% 3.32% -1.39% -0.07%
基金平均績效 -0.08% 0.05% -0.13% 1.58% 2.10% 0.44% -0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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