高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	56.29	-0.10	-0.18%	-1.99%	2025/04/22

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.80%	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%
含息	1.12%	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	59.26	0.57%
02/02	0.34	61.92	0.55%
03/02	0.34	60.05	0.57%
04/04	0.34	59.61	0.57%
05/02	0.34	59.53	0.57%
06/02	0.34	58.72	0.58%
07/04	0.34	58.51	0.58%
08/02	0.34	58.27	0.58%
09/04	0.34	57.21	0.59%
10/03	0.34	56.11	0.61%
11/02	0.34	55.52	0.61%
12/04	0.34	57.80	0.59%
總計	4.08	57.80	7.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
總計	1.36	57.52	2.36%

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/22	56.29	-0.18%	2025/04/04	57.36	0.09%
2025/04/17	56.39	0.16%	2025/04/03	57.31	-0.37%
2025/04/16	56.30	0.16%	2025/04/01	57.52	-0.21%
2025/04/15	56.21	0.34%	2025/03/31	57.64	0.38%
2025/04/14	56.02	0.25%	2025/03/28	57.42	0.10%
2025/04/11	55.88	-0.25%	2025/03/27	57.36	-0.19%
2025/04/10	56.02	0.50%	2025/03/26	57.47	0.02%
2025/04/09	55.74	-0.89%	2025/03/25	57.46	-0.16%
2025/04/08	56.24	-0.14%	2025/03/24	57.55	-0.16%
2025/04/07	56.32	-1.81%	2025/03/21	57.64	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.18%	0.14%	-2.34%	-1.57%	-3.48%	-1.61%	-1.99%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.17%	0.29%	-1.83%	0.95%	0.34%	6.78%	1.08%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.34%	0.73%	-1.89%	0.81%	-0.58%	5.63%	0.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.17%	0.73%	0.96%	2.66%	0.51%	11.08%	3.07%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.33%	0.73%	-2.32%	-0.53%	-3.28%	0.01%	-1.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.17%	0.74%	0.56%	1.43%	-1.90%	6.06%	1.40%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.34%	0.73%	-2.48%	-0.91%	-4.13%	-1.80%	-1.72%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.18%	0.74%	0.56%	1.45%	-1.95%	5.78%	1.44%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.35%	0.78%	-2.33%	-0.40%	-2.99%	0.67%	-1.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.18%	0.77%	0.67%	1.86%	-0.96%	8.22%	1.96%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.34%	0.77%	-1.75%	1.42%	0.76%	8.46%	1.39%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.11%	0.46%	-2.99%	-0.65%	-1.95%	2.40%	-0.77%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.14%	0.48%	-2.53%	0.90%	0.97%	8.30%	1.25%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.18%	0.35%	-1.42%	0.61%	-0.08%	6.18%	0.74%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.18%	0.34%	-1.87%	-0.78%	-2.81%	0.47%	-1.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.25%	0.81%	2.73%	3.98%	0.94%	7.58%	4.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.26%	0.94%	2.31%	2.72%	-1.57%	2.59%	2.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.19%	0.77%	2.14%	2.54%	-1.69%	1.74%	2.54%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.18%	0.16%	-1.76%	0.19%	-0.00%	5.60%	0.38%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.28%	0.58%	1.27%	1.31%	-1.38%	2.86%	1.50%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.29%	0.57%	1.67%	2.55%	1.12%	8.27%	3.18%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.28%	0.57%	1.48%	1.91%	-0.16%	5.45%	2.30%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.29%	0.56%	1.23%	1.25%	-1.59%	2.05%	1.41%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.18%	-0.05%	-1.76%	-0.02%	-0.21%	2.83%	-0.03%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.16%	-0.05%	-1.98%	-0.76%	-1.68%	-0.19%	-1.01%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.21%	-0.06%	-1.21%	0.17%	-0.80%	3.07%	0.44%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.23%	-0.05%	-1.58%	-0.69%	-2.83%	-0.65%	-0.72%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.16%	-0.05%	-2.01%	-0.84%	-1.94%	-0.61%	-1.12%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.11%	0.11%	-1.58%	0.26%	-0.06%	2.08%	0.37%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.11%	0.09%	-2.03%	-0.53%	-1.65%	-0.66%	-0.99%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.08%	0.09%	-0.55%	1.07%	0.37%	2.89%	1.26%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.09%	0.09%	-1.11%	0.45%	-0.66%	1.10%	0.18%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.86%	-1.08%	-5.95%	-8.74%	-5.43%	-3.49%	-9.28%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.08%	0.31%	-0.39%	0.36%	0.34%	4.06%	0.14%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.08%	0.26%	-0.55%	-0.09%	-0.52%	2.28%	-0.38%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.01%	0.65%	-1.48%	1.04%	-0.09%	6.69%	1.08%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.01%	0.23%	-1.89%	-0.23%	-2.40%	2.19%	-0.61%
基金平均績效	-0.06%	0.38%	-0.92%	0.41%	-1.17%	3.36%	0.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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