高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.15	0.02	0.04%	-0.49%	2025/12/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.80%	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%
含息	1.12%	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	59.26	0.57%
02/02	0.34	61.92	0.55%
03/02	0.34	60.05	0.57%
04/04	0.34	59.61	0.57%
05/02	0.34	59.53	0.57%
06/02	0.34	58.72	0.58%
07/04	0.34	58.51	0.58%
08/02	0.34	58.27	0.58%
09/04	0.34	57.21	0.59%
10/03	0.34	56.11	0.61%
11/02	0.34	55.52	0.61%
12/04	0.34	57.80	0.59%
總計	4.08	57.80	7.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/15	57.15	0.04%	2025/12/01	57.51	-0.02%
2025/12/12	57.13	-0.05%	2025/11/28	57.52	-0.05%
2025/12/11	57.16	0.18%	2025/11/27	57.55	-0.02%
2025/12/10	57.06	-0.02%	2025/11/26	57.56	0.07%
2025/12/09	57.07	-0.02%	2025/11/25	57.52	0.05%
2025/12/08	57.08	-0.07%	2025/11/24	57.49	0.05%
2025/12/05	57.12	-0.07%	2025/11/21	57.46	0.09%
2025/12/04	57.16	0.04%	2025/11/20	57.41	0.02%
2025/12/03	57.14	0.05%	2025/11/19	57.40	-0.05%
2025/12/02	57.11	-0.70%	2025/11/18	57.43	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.04%	0.12%	-0.49%	-1.00%	0.69%	-0.87%	-0.49%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.04%	0.18%	-0.04%	0.84%	5.77%	7.82%	8.98%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.20%	0.26%	0.10%	0.94%	5.00%	6.37%	7.32%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.31%	0.77%	0.51%	-1.24%	1.09%	5.70%	7.17%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.19%	0.25%	-0.33%	-0.44%	2.19%	0.71%	1.61%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.32%	0.77%	0.12%	-2.47%	-1.40%	0.56%	1.98%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.20%	0.22%	-0.47%	-0.86%	1.27%	-1.01%	-0.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.31%	0.73%	0.12%	-2.49%	-1.46%	0.49%	1.94%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.20%	0.28%	-0.29%	-0.36%	2.36%	1.22%	1.97%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.33%	0.79%	0.26%	-2.03%	-0.48%	2.51%	3.81%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.21%	0.29%	0.28%	1.51%	6.26%	9.07%	9.88%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.00%	0.35%	-0.39%	-0.27%	4.06%	3.28%	4.19%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.38%	0.06%	1.08%	6.85%	9.27%	10.18%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.02%	0.04%	-0.06%	0.03%	3.36%	5.09%	5.99%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.02%	0.04%	-0.52%	-1.34%	0.54%	-0.56%	0.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.12%	-0.19%	-0.43%	-2.01%	-2.19%	2.74%	3.80%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	-0.14%	-0.82%	-3.20%	-4.47%	-2.29%	-1.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.20%	-0.98%	-3.45%	-4.91%	-2.90%	-1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.04%	0.13%	0.11%	0.77%	4.34%	6.47%	6.88%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.22%	-0.17%	-0.24%	1.50%	5.39%	2.34%	2.84%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.22%	-0.16%	-0.51%	0.75%	3.45%	-0.86%	-0.36%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.13%	-0.13%	-0.56%	-0.39%	1.66%	2.86%	3.78%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.14%	-0.14%	-0.86%	-1.23%	-0.04%	-0.63%	0.27%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.21%	-0.15%	-0.55%	0.52%	3.04%	-1.44%	-0.92%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.17%	-0.07%	0.10%	1.58%	5.55%	3.88%	4.31%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.18%	-0.09%	0.08%	1.08%	3.79%	0.32%	0.81%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.11%	-0.08%	-0.39%	-0.26%	1.56%	3.71%	4.29%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.11%	-0.12%	-0.59%	-0.92%	0.46%	1.46%	2.09%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.23%	-0.91%	-1.16%	-0.08%	-0.05%	-7.28%	-8.19%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.04%	-0.05%	-0.22%	-0.27%	1.96%	3.67%	3.80%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.04%	-0.08%	-0.38%	-0.81%	0.74%	1.47%	1.67%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.09%	0.02%	-0.31%	0.91%	4.65%	6.67%	7.61%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.09%	0.03%	-0.72%	-0.33%	2.06%	1.54%	2.78%
基金平均績效	0.03%	0.08%	-0.15%	0.11%	2.31%	2.73%	3.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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