高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.98 0.14 0.24% -0.74% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.23% -4.80% -0.53% 0.28% -8.03% 4.89% -4.29% -14.58% -21.84% -1.53%
含息 6.80% 1.12% 5.01% 5.72% -2.67% 11.84% 2.69% -7.29% -14.77% 5.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.54 75.64 0.71%
02/02 0.54 73.22 0.74%
03/02 0.54 70.88 0.76%
04/04 0.54 68.39 0.79%
05/03 0.54 66.14 0.82%
06/02 0.54 64.87 0.83%
07/04 0.37 62.58 0.59%
08/02 0.37 61.85 0.60%
09/02 0.37 60.99 0.61%
10/04 0.34 58.30 0.58%
11/02 0.34 55.48 0.61%
12/02 0.34 58.87 0.58%
總計 5.37 58.87 9.12%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.34 59.26 0.57%
02/02 0.34 61.92 0.55%
03/02 0.34 60.05 0.57%
04/04 0.34 59.61 0.57%
05/02 0.34 59.53 0.57%
06/02 0.34 58.72 0.58%
07/04 0.34 58.51 0.58%
08/02 0.34 58.27 0.58%
09/04 0.34 57.21 0.59%
10/03 0.34 56.11 0.61%
11/02 0.34 55.52 0.61%
12/04 0.34 57.29 0.59%
總計 4.08 57.29 7.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.34 58.37 0.58%
02/02 0.34 58.65 0.58%
03/04 0.34 58.35 0.58%
04/03 0.34 58.16 0.58%
05/02 0.34 57.25 0.59%
06/04 0.34 57.89 0.59%
07/02 0.34 57.66 0.59%
總計 2.38 57.66 4.13%

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 57.98 0.24% 2024/06/27 57.89 0.07%
2024/07/10 57.84 0.05% 2024/06/26 57.85 -0.19%
2024/07/09 57.81 0.00% 2024/06/25 57.96 -0.02%
2024/07/08 57.81 0.19% 2024/06/24 57.97 0.05%
2024/07/05 57.70 0.26% 2024/06/21 57.94 0.00%
2024/07/04 57.55 0.10% 2024/06/20 57.94 -0.02%
2024/07/03 57.49 0.24% 2024/06/19 57.95 0.00%
2024/07/02 57.35 -0.54% 2024/06/18 57.95 0.10%
2024/07/01 57.66 -0.22% 2024/06/17 57.89 -0.16%
2024/06/28 57.79 -0.17% 2024/06/14 57.98 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.24% 0.75% 0.64% 0.90% 0.05% 0.12% -0.74%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.17% 0.80% 1.36% 3.21% 4.69% 8.89% 4.64%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.37% 0.85% 1.50% 2.91% 4.64% 9.03% 4.30%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.38% 0.89% 1.51% 0.77% -1.12% 2.73% -2.65%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.36% 0.85% 1.07% 1.52% 1.82% 3.23% 1.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.37% 0.89% 1.16% -0.35% -3.32% -1.47% -5.17%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.34% 0.81% 0.88% 0.98% 0.68% 0.84% -0.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.36% 0.85% 1.10% -0.48% -3.60% -2.53% -5.43%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.40% 0.88% 1.15% 1.68% 2.06% 3.76% 1.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.39% 0.92% 1.36% 0.16% -2.24% 0.44% -4.07%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.39% 0.88% 1.72% 3.58% 6.06% 12.20% 5.84%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.15% 0.50% 0.67% 2.23% 4.72% 4.30% 5.56%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.14% 0.50% 1.08% 3.61% 7.73% 10.35% 9.07%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.06% 0.58% 0.95% 2.65% 2.26% 5.05% 1.30%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.06% 0.58% 0.48% 1.24% -0.52% -0.21% -1.91%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.39% 1.05% 0.72% 0.79% -3.64% -4.84% -5.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.27% 0.54% 0.27% -0.40% -5.84% -8.97% -8.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.39% 0.58% 0.19% -0.76% -6.49% -10.36% -8.63%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.25% 0.76% 1.23% 2.71% 3.64% 7.51% 3.43%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.25% 0.88% 0.78% -0.08% -2.49% -3.44% -4.13%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.87% 1.19% 1.22% 0.12% 1.90% -1.10%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.88% 0.97% 0.54% -1.26% -0.91% -2.71%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.25% 0.85% 0.69% -0.38% -3.07% -4.76% -4.76%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.13% 0.53% 0.86% 1.61% 3.02% 3.80% 2.95%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.13% 0.28% 0.66% 0.97% 1.82% 0.44% 1.57%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.07% 0.61% 0.36% 1.12% 1.10% 2.32% 0.51%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.07% 0.33% 0.10% 0.31% -0.52% -1.74% -1.41%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.13% 0.26% 0.57% 0.86% 1.63% -0.30% 1.36%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.11% 0.34% 0.64% 1.26% 2.11% 3.11% 2.13%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.10% -0.24% 0.08% 0.04% 0.76% 1.10% 0.19%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.07% 0.40% 0.43% 1.05% 0.94% 2.13% 0.54%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.07% -0.08% -0.12% 0.03% -0.20% 0.34% -1.02%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.52% -0.76% -1.01% -0.44% 2.39% 5.43% 3.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.05% 0.09% 0.43% 0.93% 1.91% 4.54% 1.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.03% 0.05% 0.27% 0.53% 1.11% 2.82% 0.94%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.32% 0.23% 0.79% 1.98% 3.50% 6.69% 3.16%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.32% 0.23% 0.45% 0.97% 1.44% 2.51% 1.13%
基金平均績效 0.17% 0.55% 0.73% 1.07% 0.70% 1.79% -0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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