高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.40	-0.05	-0.09%	-0.05%	2025/11/06

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.80%	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%
含息	1.12%	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	59.26	0.57%
02/02	0.34	61.92	0.55%
03/02	0.34	60.05	0.57%
04/04	0.34	59.61	0.57%
05/02	0.34	59.53	0.57%
06/02	0.34	58.72	0.58%
07/04	0.34	58.51	0.58%
08/02	0.34	58.27	0.58%
09/04	0.34	57.21	0.59%
10/03	0.34	56.11	0.61%
11/02	0.34	55.52	0.61%
12/04	0.34	57.80	0.59%
總計	4.08	57.80	7.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/06	57.40	-0.09%	2025/10/22	57.86	0.02%
2025/11/05	57.45	-0.09%	2025/10/21	57.85	0.16%
2025/11/04	57.50	-0.64%	2025/10/20	57.76	-0.02%
2025/11/03	57.87	0.05%	2025/10/17	57.77	0.07%
2025/10/31	57.84	-0.10%	2025/10/16	57.73	0.10%
2025/10/30	57.90	-0.22%	2025/10/15	57.67	0.02%
2025/10/29	58.03	-0.03%	2025/10/14	57.66	0.00%
2025/10/28	58.05	0.21%	2025/10/13	57.66	0.05%
2025/10/27	57.93	0.40%	2025/10/10	57.63	0.00%
2025/10/24	57.70	-0.28%	2025/10/08	57.63	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.09%	-0.86%	-0.28%	0.54%	1.81%	-0.67%	-0.05%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	-0.13%	0.45%	3.05%	6.79%	8.45%	9.01%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.14%	-0.16%	0.54%	2.76%	5.80%	6.69%	7.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.03%	-0.40%	-0.91%	-0.62%	1.30%	5.71%	6.52%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.13%	-0.64%	0.05%	1.33%	2.92%	1.02%	1.97%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.02%	-0.86%	-1.37%	-1.89%	-1.24%	0.62%	1.74%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	-0.76%	-0.12%	0.84%	1.98%	-0.69%	0.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	-0.81%	-1.38%	-1.93%	-1.31%	0.54%	1.74%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	-0.79%	0.08%	1.41%	3.17%	1.59%	2.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	-0.86%	-1.20%	-1.43%	-0.26%	2.61%	3.38%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.15%	-0.11%	0.77%	3.37%	7.13%	9.48%	9.57%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.02%	-0.70%	-0.43%	1.57%	4.43%	3.43%	4.45%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	-0.25%	0.00%	2.92%	7.30%	9.37%	9.97%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.20%	-0.31%	0.20%	1.72%	4.66%	6.16%	5.98%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.20%	-0.76%	-0.26%	0.33%	1.82%	0.46%	0.75%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	-0.25%	-0.49%	-1.65%	-1.53%	1.64%	4.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.54%	-0.81%	-2.79%	-4.19%	-3.56%	-0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.59%	-0.98%	-3.06%	-4.70%	-4.16%	-0.98%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.09%	-0.28%	0.32%	2.35%	5.51%	6.67%	6.71%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.28%	0.35%	1.16%	3.27%	5.25%	3.29%	2.78%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.28%	0.36%	0.93%	2.33%	3.32%	0.08%	0.09%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.28%	-0.07%	0.16%	1.14%	2.99%	3.87%	4.27%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.28%	-0.05%	-0.10%	0.29%	1.28%	0.03%	1.31%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.28%	0.32%	0.82%	2.09%	2.98%	-0.51%	-0.38%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.25%	0.35%	1.01%	2.70%	5.44%	4.17%	3.95%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.25%	0.36%	0.49%	2.12%	3.58%	0.51%	0.48%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.23%	0.01%	0.12%	0.59%	2.79%	4.47%	4.64%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.22%	0.07%	-0.37%	0.18%	1.91%	2.49%	2.67%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.60%	0.23%	1.31%	1.80%	1.53%	-2.94%	-6.26%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.07%	-0.11%	-0.02%	1.01%	3.29%	4.52%	4.05%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.09%	-0.16%	-0.24%	0.38%	1.99%	2.32%	2.13%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.22%	-0.79%	0.24%	2.45%	5.52%	7.06%	7.54%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.22%	-0.79%	-0.18%	1.18%	2.92%	2.00%	3.14%
基金平均績效	0.05%	-0.26%	0.11%	1.31%	2.94%	3.15%	3.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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