高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.12	-0.04	-0.07%	-0.54%	2025/12/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.80%	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%
含息	1.12%	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	59.26	0.57%
02/02	0.34	61.92	0.55%
03/02	0.34	60.05	0.57%
04/04	0.34	59.61	0.57%
05/02	0.34	59.53	0.57%
06/02	0.34	58.72	0.58%
07/04	0.34	58.51	0.58%
08/02	0.34	58.27	0.58%
09/04	0.34	57.21	0.59%
10/03	0.34	56.11	0.61%
11/02	0.34	55.52	0.61%
12/04	0.34	57.80	0.59%
總計	4.08	57.80	7.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/05	57.12	-0.07%	2025/11/21	57.46	0.09%
2025/12/04	57.16	0.04%	2025/11/20	57.41	0.02%
2025/12/03	57.14	0.05%	2025/11/19	57.40	-0.05%
2025/12/02	57.11	-0.70%	2025/11/18	57.43	0.02%
2025/12/01	57.51	-0.02%	2025/11/17	57.42	-0.02%
2025/11/28	57.52	-0.05%	2025/11/14	57.43	-0.21%
2025/11/27	57.55	-0.02%	2025/11/13	57.55	0.03%
2025/11/26	57.56	0.07%	2025/11/12	57.53	0.09%
2025/11/25	57.52	0.05%	2025/11/11	57.48	0.07%
2025/11/24	57.49	0.05%	2025/11/10	57.44	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	-0.70%	-0.57%	-0.31%	0.87%	-1.26%	-0.54%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	-0.13%	-0.02%	1.67%	6.00%	7.80%	8.96%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.05%	-0.25%	0.08%	1.31%	5.16%	5.95%	7.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.08%	-0.01%	-0.13%	-1.65%	0.12%	4.30%	6.41%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.04%	-0.66%	-0.34%	-0.05%	2.34%	0.31%	1.49%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.07%	-0.40%	-0.51%	-2.88%	-2.35%	-0.76%	1.25%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.05%	-0.75%	-0.47%	-0.48%	1.42%	-1.40%	-0.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.07%	-0.34%	-0.51%	-2.89%	-2.39%	-0.83%	1.26%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.04%	-0.76%	-0.28%	0.03%	2.54%	0.80%	1.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.09%	-0.38%	-0.34%	-2.43%	-1.42%	1.13%	3.04%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.04%	-0.20%	0.28%	1.91%	6.44%	8.62%	9.71%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.02%	-0.29%	-0.52%	0.29%	3.54%	3.18%	3.85%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.13%	-0.06%	1.67%	6.30%	9.15%	9.83%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.08%	-0.35%	-0.08%	0.93%	3.75%	4.66%	6.10%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.08%	-0.80%	-0.54%	-0.45%	0.93%	-0.96%	0.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.25%	0.43%	0.12%	-1.10%	-2.30%	2.08%	4.26%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.28%	0.00%	-0.27%	-2.28%	-5.08%	-3.32%	-0.82%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.40%	0.20%	-0.20%	-2.32%	-5.24%	-3.62%	-1.17%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.06%	-0.11%	0.02%	1.48%	4.52%	6.04%	6.82%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.15%	-0.41%	0.55%	1.67%	5.67%	2.49%	3.26%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.14%	-0.41%	0.28%	0.93%	3.74%	-0.71%	0.29%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.14%	-0.43%	-0.23%	0.36%	2.23%	2.69%	4.03%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.13%	-0.42%	-0.50%	-0.48%	0.53%	-0.81%	0.80%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.14%	-0.42%	0.18%	0.72%	3.31%	-1.33%	-0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.16%	-0.30%	0.71%	1.28%	5.66%	3.98%	4.60%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.17%	-0.31%	0.70%	0.90%	3.84%	0.41%	1.10%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.12%	-0.34%	-0.17%	0.13%	1.87%	3.58%	4.46%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.08%	-0.38%	-0.36%	-0.53%	0.81%	1.39%	2.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.20%	-0.64%	-1.68%	1.05%	0.28%	-5.68%	-7.28%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.08%	0.01%	-0.16%	0.35%	2.25%	4.00%	3.96%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.07%	-0.04%	-0.34%	-0.22%	1.01%	1.78%	1.87%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.07%	-0.21%	-0.11%	1.75%	5.10%	6.68%	7.66%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.06%	-0.22%	-0.52%	0.48%	2.51%	1.54%	2.82%
基金平均績效	0.01%	-0.26%	-0.04%	0.51%	2.34%	2.48%	3.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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