高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.63	0.07	0.12%	0.35%	2025/10/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.80%	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%
含息	1.12%	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	59.26	0.57%
02/02	0.34	61.92	0.55%
03/02	0.34	60.05	0.57%
04/04	0.34	59.61	0.57%
05/02	0.34	59.53	0.57%
06/02	0.34	58.72	0.58%
07/04	0.34	58.51	0.58%
08/02	0.34	58.27	0.58%
09/04	0.34	57.21	0.59%
10/03	0.34	56.11	0.61%
11/02	0.34	55.52	0.61%
12/04	0.34	57.80	0.59%
總計	4.08	57.80	7.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	57.63	0.12%	2025/09/22	57.77	0.02%
2025/10/07	57.56	0.00%	2025/09/19	57.76	-0.12%
2025/10/06	57.56	-0.02%	2025/09/18	57.83	-0.02%
2025/10/02	57.57	-0.40%	2025/09/17	57.84	0.05%
2025/10/01	57.80	0.00%	2025/09/16	57.81	0.14%
2025/09/30	57.80	0.03%	2025/09/15	57.73	0.05%
2025/09/29	57.78	0.03%	2025/09/12	57.70	0.21%
2025/09/25	57.76	-0.03%	2025/09/11	57.58	0.10%
2025/09/24	57.78	0.05%	2025/09/10	57.52	0.05%
2025/09/23	57.75	-0.03%	2025/09/09	57.49	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.12%	-0.29%	0.28%	1.62%	2.47%	-1.67%	0.35%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.11%	0.23%	1.05%	4.69%	7.82%	7.28%	8.64%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.04%	0.03%	0.76%	3.65%	6.68%	5.24%	6.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.01%	-0.06%	-1.06%	0.41%	6.43%	4.10%	7.51%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.04%	0.04%	0.32%	2.23%	3.81%	-0.38%	1.99%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.01%	-0.06%	-1.46%	-0.84%	3.82%	-0.89%	3.16%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	0.03%	0.18%	1.77%	2.92%	-2.09%	0.62%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	-0.07%	-1.48%	-0.90%	3.68%	-1.00%	3.17%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	0.08%	0.33%	2.31%	4.01%	0.17%	2.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	-0.01%	-1.31%	-0.38%	4.73%	1.07%	4.67%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.05%	0.08%	0.94%	4.26%	7.97%	8.00%	8.81%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.00%	0.41%	1.08%	3.48%	7.82%	3.96%	4.90%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.44%	1.53%	4.96%	10.74%	9.97%	9.97%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.16%	0.02%	0.21%	2.99%	4.76%	4.22%	5.85%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.16%	0.02%	-0.25%	1.58%	1.91%	-1.38%	1.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	-0.61%	-1.28%	-1.64%	3.12%	0.00%	4.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.67%	-1.73%	-2.90%	0.68%	-4.78%	0.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.58%	-1.73%	-3.03%	0.20%	-5.36%	0.00%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.13%	0.31%	0.87%	3.45%	6.22%	5.58%	6.51%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.10%	0.13%	0.21%	5.12%	-0.20%	0.20%	1.60%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.09%	0.13%	-0.02%	3.94%	-1.83%	-2.91%	-0.83%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.11%	0.33%	0.66%	1.61%	2.51%	1.34%	4.10%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.11%	0.33%	0.36%	0.78%	0.67%	-2.44%	1.41%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.09%	0.15%	-0.01%	3.68%	-2.10%	-3.46%	-1.18%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.09%	0.12%	-0.24%	4.64%	0.98%	1.45%	2.91%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.08%	0.11%	-0.07%	3.65%	-0.94%	-2.36%	-0.01%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.09%	0.28%	0.34%	1.28%	2.70%	2.32%	4.51%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.07%	0.25%	0.36%	0.90%	1.76%	0.47%	3.05%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.42%	1.32%	1.13%	2.92%	-1.83%	-1.43%	-6.87%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.14%	0.32%	0.22%	1.74%	4.29%	4.47%	4.25%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.12%	0.27%	0.02%	1.08%	3.02%	2.32%	2.52%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.11%	0.08%	0.94%	4.04%	4.21%	5.56%	7.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.12%	0.08%	0.53%	2.75%	1.64%	0.67%	3.20%
基金平均績效	0.03%	0.10%	0.16%	2.27%	3.44%	1.84%	3.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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