美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	86.5900	-0.1100	-0.13%	-3.14%	2023/09/25

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-9.20%	0.18%	-7.59%	-1.13%	8.15%	-6.84%	6.91%	4.07%	-6.08%	-11.84%
含息	-6.92%	3.41%	-4.83%	1.99%	11.45%	-3.67%	10.29%	6.82%	-3.72%	-9.66%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/19	0.198117679	107.3900	0.18%
02/16	0.213377389	107.1600	0.20%
03/22	0.228913771	103.0000	0.22%
04/19	0.1835879	103.4200	0.18%
05/17	0.18798834	103.9200	0.18%
06/21	0.240726295	103.8200	0.23%
07/19	0.218221225	102.9900	0.21%
08/16	0.1904028	102.8900	0.19%
09/20	0.234043957	103.1300	0.23%
10/18	0.191850575	101.4000	0.19%
11/15	0.193202532	101.6500	0.19%
12/20	0.266297639	101.2200	0.26%
總計	2.546730102	101.2200	2.52%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/18	0.194763301	100.8600	0.19%
02/14	0.207568618	99.6000	0.21%
03/01	0.091140196	99.5000	0.09%
04/01	0.196614717	97.6600	0.20%
05/04	0.195689918	93.4400	0.21%
06/01	0.170127096	93.0800	0.18%
07/01	0.196942964	90.4500	0.22%
08/01	0.213683811	91.1500	0.23%
09/01	0.185134712	89.9500	0.21%
10/03	0.203104873	85.0900	0.24%
11/01	0.175403039	83.4600	0.21%
12/01	0.186945673	87.7100	0.21%
總計	2.217118918	87.7100	2.53%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.239661538	89.4000	0.27%
02/01	0.217375276	92.8300	0.23%
03/01	0.185723313	89.0100	0.21%
04/03	0.220126316	91.4200	0.24%
05/02	0.190983366	91.0900	0.21%
06/01	0.204367717	89.7000	0.23%
07/03	0.231176345	89.0000	0.26%
08/01	0.22439872	90.6200	0.25%
09/05	0.230406623	88.4700	0.26%
總計	1.944219214	88.4700	2.20%

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少70%總資產價值投資於亞洲發行機構所發行之債券及亞洲利率與外匯衍生性商品。基金為達成其投資目標，主要投資於由亞洲、新興亞洲/太平洋國家所發行之債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/25	86.5900	-0.13%	2023/09/11	87.3400	-0.02%
2023/09/22	86.7000	0.20%	2023/09/08	87.3600	0.24%
2023/09/21	86.5300	-0.32%	2023/09/07	87.1500	-0.37%
2023/09/20	86.8100	-0.18%	2023/09/06	87.4700	-0.21%
2023/09/19	86.9700	-0.07%	2023/09/05	87.6500	-0.93%
2023/09/18	87.0300	-0.22%	2023/08/31	88.4700	0.06%
2023/09/15	87.2200	-0.11%	2023/08/30	88.4200	0.14%
2023/09/14	87.3200	0.14%	2023/08/29	88.3000	0.31%
2023/09/13	87.2000	-0.21%	2023/08/28	88.0300	0.03%
2023/09/12	87.3800	0.05%	2023/08/25	88.0000	-0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.13%	-0.51%	-1.60%	-3.12%	-5.27%	0.57%	-3.14%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	-0.52%	-0.52%	-2.79%	-3.00%	0.67%	-0.22%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.10%	-0.49%	-0.11%	-2.76%	-2.07%	-0.64%	0.71%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.10%	-0.64%	0.79%	-0.35%	0.61%	11.55%	4.37%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.10%	-0.49%	-0.58%	-4.11%	-4.76%	-5.97%	-3.36%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.10%	-0.64%	0.47%	-1.28%	-1.25%	7.47%	1.49%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.10%	-0.52%	-0.81%	-4.67%	-5.94%	-7.95%	-5.04%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.11%	-0.69%	0.29%	-1.73%	-2.11%	5.58%	0.14%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.09%	-0.43%	-0.56%	-3.87%	-4.47%	-5.42%	-2.99%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.09%	-0.59%	0.62%	-0.81%	-0.41%	8.87%	2.55%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.09%	-0.43%	0.15%	-1.95%	-0.55%	2.13%	2.84%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.16%	0.38%	-0.19%	-6.33%	-10.68%	0.02%	-9.66%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.16%	0.41%	0.24%	-4.94%	-8.07%	6.12%	-5.81%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.08%	-0.88%	-1.13%	-4.07%	-5.68%	0.23%	-1.58%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.08%	-0.88%	-1.46%	-5.03%	-7.55%	-3.71%	-4.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.26%	-0.78%	-1.92%	-3.53%	-5.85%	2.76%	-4.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.26%	-0.78%	-2.29%	-4.36%	-7.70%	-1.54%	-7.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.37%	-0.91%	-2.51%	-4.90%	-8.59%	-3.89%	-9.05%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.23%	-0.55%	-0.48%	-2.43%	-2.48%	1.62%	0.03%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.23%	-0.55%	-1.07%	-4.13%	-5.82%	-5.22%	-5.02%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.13%	-0.50%	-1.86%	-3.77%	-6.56%	-1.53%	-4.79%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.13%	-0.50%	-1.35%	-2.37%	-3.89%	3.45%	-1.03%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.13%	-0.53%	-2.00%	-4.15%	-7.30%	-3.05%	-5.93%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.07%	-0.32%	-0.15%	-1.21%	-0.08%	-0.23%	1.68%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.07%	-0.39%	-0.49%	-2.43%	-2.22%	-2.88%	-0.99%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.05%	-0.50%	-0.46%	-2.95%	-2.08%	-0.29%	-0.10%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.04%	-0.48%	-0.74%	-4.47%	-4.97%	-5.18%	-3.76%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.06%	-0.45%	-0.61%	-2.93%	-3.03%	-4.34%	-2.09%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.05%	-0.22%	-0.29%	-0.96%	-2.39%	-2.98%	-1.47%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.05%	-0.19%	-0.23%	-1.45%	-3.76%	-5.49%	-3.35%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.00%	-0.27%	-0.42%	-1.69%	-1.07%	-1.13%	0.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.00%	-0.28%	-0.39%	-1.88%	-1.51%	-1.94%	-0.93%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.36%	0.19%	1.70%	2.40%	2.41%	-4.87%	2.50%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.05%	-0.14%	-0.08%	-0.11%	1.12%	3.55%	2.18%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.04%	-0.17%	-0.23%	-0.59%	0.07%	1.12%	0.54%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.06%	-0.64%	0.20%	-2.83%	-3.10%	1.14%	-1.09%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.07%	-0.65%	-0.14%	-3.81%	-5.03%	-2.80%	-4.01%
基金平均績效	-0.07%	-0.45%	-0.55%	-2.77%	-3.65%	-0.38%	-1.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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