宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.5926	-0.0079	-0.10%	-3.29%	2023/09/20

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	1.54%	-2.36%	-2.37%	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.58%	-2.15%	-6.70%
含息	1.54%	-2.36%	-2.37%	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.01%	0.18%	-4.41%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.05052	8.5950	0.59%
04/12	0.04985	8.4882	0.59%
07/08	0.04994	8.5280	0.59%
10/08	0.0497	8.4616	0.59%
總計	0.20001	8.4616	2.36%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.0494	8.4096	0.59%
04/11	0.049	8.3266	0.59%
07/08	0.0476	8.1059	0.59%
10/11	0.0467	7.9561	0.59%
總計	0.1927	7.9561	2.42%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0461	7.9195	0.58%
04/14	0.0463	7.9066	0.59%
07/07	0.0449	7.6510	0.59%
總計	0.1373	7.6510	1.79%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/20	7.5926	-0.10%	2023/09/06	7.6111	0.05%
2023/09/19	7.6005	0.01%	2023/09/05	7.6075	-0.34%
2023/09/18	7.6000	-0.04%	2023/09/04	7.6333	-0.07%
2023/09/15	7.6027	-0.07%	2023/09/01	7.6385	0.18%
2023/09/14	7.6080	-0.08%	2023/08/31	7.6244	0.07%
2023/09/13	7.6143	0.07%	2023/08/30	7.6187	0.09%
2023/09/12	7.6090	0.10%	2023/08/29	7.6121	0.13%
2023/09/11	7.6014	0.08%	2023/08/28	7.6021	-0.01%
2023/09/08	7.5950	-0.05%	2023/08/25	7.6025	-0.11%
2023/09/07	7.5991	-0.16%	2023/08/24	7.6111	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.10%	-0.28%	-0.42%	-1.37%	-3.98%	-5.62%	-3.29%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.30%	-0.60%	-0.06%	-2.79%	-2.32%	0.00%	-0.22%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.37%	-0.52%	0.32%	-2.58%	-1.58%	-1.16%	0.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.44%	-0.94%	0.93%	1.54%	1.66%	9.97%	4.27%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.37%	-0.52%	-0.16%	-3.92%	-4.28%	-6.46%	-3.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.43%	-0.94%	0.61%	0.59%	-0.23%	5.96%	1.40%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.39%	-0.56%	-0.41%	-4.49%	-5.48%	-8.46%	-4.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.46%	-0.98%	0.43%	0.12%	-1.11%	4.08%	0.06%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.34%	-0.47%	-0.07%	-3.67%	-3.96%	-5.91%	-2.91%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.41%	-0.89%	0.83%	1.09%	0.61%	7.34%	2.43%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.33%	-0.47%	0.65%	-1.74%	-0.02%	1.60%	2.93%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.19%	-0.21%	0.69%	-6.22%	-10.89%	-0.28%	-9.51%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.16%	-0.24%	1.15%	-4.86%	-8.33%	5.75%	-5.66%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.50%	-0.95%	-0.73%	-3.63%	-3.84%	-0.29%	-1.27%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.50%	-0.95%	-1.06%	-4.59%	-5.75%	-4.21%	-4.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.20%	-0.71%	-1.03%	-3.95%	-5.08%	2.06%	-4.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.26%	-0.65%	-1.41%	-4.83%	-7.01%	-2.29%	-7.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.18%	-0.73%	-1.45%	-5.22%	-7.78%	-4.55%	-8.71%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.34%	-0.58%	-0.02%	-2.36%	-1.74%	0.69%	0.16%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.34%	-0.58%	-0.62%	-4.08%	-5.11%	-6.09%	-4.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.32%	-0.89%	-1.66%	-4.39%	-5.53%	-3.04%	-4.85%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.31%	-0.89%	-1.14%	-3.00%	-2.82%	1.87%	-1.09%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.32%	-0.90%	-1.40%	-3.75%	-4.23%	-0.97%	-3.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.33%	-0.92%	-1.80%	-4.79%	-6.28%	-4.55%	-5.98%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.14%	-0.26%	-0.33%	-0.90%	-0.17%	-0.24%	1.88%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.14%	-0.28%	-0.65%	-2.10%	-2.27%	-2.95%	-0.77%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.11%	-0.21%	-0.60%	-2.56%	-1.89%	-0.41%	0.24%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.10%	-0.19%	-0.90%	-4.09%	-4.80%	-5.32%	-3.43%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.15%	-0.31%	-0.73%	-2.57%	-3.02%	-4.29%	-1.84%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.11%	-0.29%	-0.46%	-0.86%	-2.58%	-3.12%	-1.40%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.05%	-0.12%	-0.47%	-1.46%	-0.90%	-1.06%	0.23%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.10%	-0.13%	-0.45%	-1.64%	-1.33%	-1.83%	-0.71%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.62%	0.16%	2.52%	2.51%	2.75%	-3.53%	2.37%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.09%	-0.15%	0.11%	-0.07%	1.45%	3.57%	2.24%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.08%	-0.18%	-0.06%	-0.56%	0.38%	1.12%	0.62%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.10%	-0.17%	0.20%	-2.44%	-3.16%	1.11%	-0.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.08%	-0.48%	-0.13%	-3.42%	-5.09%	-2.80%	-3.57%
基金平均績效	-0.17%	-0.51%	-0.26%	-2.51%	-3.13%	-0.93%	-1.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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