宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.7530	-0.0106	-0.14%	1.01%	2025/03/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.37%	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.58%	-2.15%	-6.70%	-1.98%	-0.26%
含息	-2.37%	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.01%	0.18%	-4.41%	0.34%	2.10%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0461	7.9195	0.58%
04/14	0.0463	7.9066	0.59%
07/07	0.0449	7.6510	0.59%
10/11	0.0445	7.5540	0.59%
總計	0.1818	7.5540	2.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0452	7.6782	0.59%
04/11	0.0454	7.7067	0.59%
07/08	0.0453	7.7393	0.59%
10/14	0.0462	7.8147	0.59%
總計	0.1821	7.8147	2.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0451	7.6554	0.59%
總計	0.0451	7.6554	0.59%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/05	7.7530	-0.14%	2025/02/18	7.6769	-0.00%
2025/03/04	7.7636	0.04%	2025/02/17	7.6771	-0.04%
2025/03/03	7.7607	0.22%	2025/02/14	7.6800	0.24%
2025/02/27	7.7437	0.03%	2025/02/13	7.6614	0.11%
2025/02/26	7.7411	0.09%	2025/02/12	7.6529	-0.12%
2025/02/25	7.7345	0.32%	2025/02/11	7.6624	-0.07%
2025/02/24	7.7095	0.10%	2025/02/10	7.6680	0.00%
2025/02/21	7.7018	0.12%	2025/02/07	7.6677	-0.18%
2025/02/20	7.6924	0.21%	2025/02/06	7.6818	-0.06%
2025/02/19	7.6765	-0.01%	2025/02/05	7.6867	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.14%	0.15%	0.86%	0.30%	-1.26%	0.79%	1.01%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.05%	0.74%	2.18%	2.03%	2.43%	8.30%	3.13%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.02%	0.52%	2.03%	1.38%	1.60%	6.79%	2.56%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.52%	0.28%	1.03%	0.10%	0.76%	6.54%	2.13%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.01%	0.11%	1.61%	0.00%	-1.14%	1.08%	1.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.53%	-0.10%	0.65%	-1.14%	-1.59%	1.72%	0.87%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	0.03%	1.51%	-0.40%	-1.95%	-0.84%	0.85%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.51%	-0.06%	0.66%	-1.14%	-1.68%	1.37%	0.94%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	0.03%	1.66%	0.16%	-0.80%	1.76%	1.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.53%	-0.07%	0.80%	-0.67%	-0.60%	3.89%	1.20%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.01%	0.58%	2.23%	2.08%	3.00%	9.75%	3.10%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.06%	-0.02%	1.83%	1.22%	2.98%	4.85%	1.87%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.34%	2.19%	2.82%	5.96%	10.91%	3.46%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.31%	0.32%	1.37%	0.80%	0.15%	6.10%	2.19%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.31%	-0.14%	0.90%	-0.58%	-2.58%	0.40%	0.79%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.64%	-0.06%	0.51%	-0.44%	-2.95%	1.35%	1.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.54%	-0.13%	0.00%	-1.86%	-5.37%	-3.39%	0.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.58%	0.00%	0.00%	-1.71%	-5.67%	-4.27%	0.78%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.20%	0.21%	1.33%	1.39%	1.91%	6.44%	2.14%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.21%	-0.38%	0.73%	-0.40%	-1.62%	-0.81%	0.33%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.52%	-0.17%	0.14%	-1.18%	-3.61%	-1.00%	0.25%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.51%	0.21%	0.53%	0.06%	-1.15%	4.25%	1.51%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.51%	0.02%	0.34%	-0.60%	-2.41%	1.50%	0.84%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.50%	-0.19%	0.13%	-1.27%	-3.90%	-1.92%	0.22%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.26%	0.24%	1.01%	0.85%	0.53%	4.68%	1.66%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.26%	0.24%	0.74%	0.07%	-0.96%	1.78%	1.15%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.11%	0.18%	1.13%	0.46%	-0.48%	2.99%	1.87%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.12%	0.19%	0.88%	-0.41%	-2.44%	-0.66%	1.30%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.26%	0.24%	0.72%	-0.04%	-1.23%	1.37%	1.09%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.24%	0.20%	0.92%	1.05%	0.28%	3.62%	1.67%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.14%	0.16%	1.02%	0.83%	-0.27%	2.25%	1.73%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.14%	0.16%	1.01%	0.33%	-1.15%	0.45%	1.25%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-1.68%	-2.12%	-2.51%	-0.75%	4.72%	5.55%	-2.43%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.03%	0.06%	0.39%	0.66%	1.17%	4.29%	0.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.04%	0.03%	0.26%	0.27%	0.34%	2.56%	0.35%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.03%	0.76%	2.33%	1.91%	2.50%	7.61%	2.85%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.04%	0.76%	1.90%	0.72%	0.31%	3.26%	1.99%
基金平均績效	0.04%	0.09%	0.95%	0.19%	-0.44%	2.85%	1.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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