宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.8011	0.0271	0.35%	0.14%	2026/02/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.58%	-2.15%	-6.70%	-1.98%	-0.26%	1.50%
含息	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.01%	0.18%	-4.41%	0.34%	2.10%	3.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0452	7.6782	0.59%
04/11	0.0454	7.7067	0.59%
07/08	0.0453	7.7393	0.59%
10/14	0.0462	7.8147	0.59%
總計	0.1821	7.8147	2.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0451	7.6554	0.59%
04/09	0.0454	7.6874	0.59%
07/08	0.0438	7.4248	0.59%
10/13	0.045	7.6888	0.59%
總計	0.1793	7.6888	2.33%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0458	7.8081	0.59%
總計	0.0458	7.8081	0.59%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/05	7.8011	0.35%	2026/01/22	7.7595	-0.02%
2026/02/04	7.7740	-0.03%	2026/01/21	7.7609	0.07%
2026/02/03	7.7766	0.08%	2026/01/20	7.7552	-0.21%
2026/02/02	7.7704	0.11%	2026/01/19	7.7719	0.21%
2026/01/30	7.7616	0.17%	2026/01/16	7.7559	-0.19%
2026/01/29	7.7486	0.07%	2026/01/15	7.7705	-0.15%
2026/01/28	7.7428	-0.22%	2026/01/14	7.7821	0.06%
2026/01/27	7.7595	-0.06%	2026/01/13	7.7773	0.11%
2026/01/26	7.7645	0.01%	2026/01/12	7.7690	0.09%
2026/01/23	7.7640	0.06%	2026/01/09	7.7624	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.35%	0.68%	-0.08%	1.41%	3.36%	1.49%	0.14%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.09%	0.11%	0.92%	1.32%	4.54%	9.25%	1.05%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.15%	0.15%	0.55%	0.98%	3.66%	7.58%	0.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.10%	-0.51%	-0.33%	0.78%	0.26%	6.23%	-0.64%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.16%	-0.31%	0.09%	-0.40%	0.83%	1.87%	-0.38%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.11%	-0.94%	-0.76%	-0.47%	-2.27%	1.07%	-1.50%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.15%	-0.37%	-0.03%	-0.76%	-0.03%	0.18%	-0.58%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.10%	-0.87%	-0.73%	-0.42%	-2.25%	1.07%	-1.40%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.17%	-0.40%	0.16%	-0.23%	1.06%	2.36%	-0.44%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.09%	-0.92%	-0.57%	0.05%	-1.29%	3.03%	-1.30%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.18%	0.22%	0.78%	1.62%	4.92%	10.24%	0.81%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.14%	-0.59%	1.48%	1.42%	3.58%	5.62%	1.25%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.12%	-0.12%	1.94%	2.77%	6.32%	11.40%	2.19%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.01%	-0.26%	-0.20%	-0.24%	1.57%	5.08%	-0.38%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.01%	-0.72%	-0.66%	-1.61%	-1.19%	-0.56%	-1.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	-0.12%	0.80%	1.24%	-0.06%	4.21%	0.80%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.54%	0.41%	0.00%	-2.53%	-1.22%	0.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.39%	0.40%	0.00%	-2.69%	-1.74%	0.00%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.05%	-0.00%	0.61%	0.98%	3.37%	6.98%	0.58%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	-0.59%	0.02%	-0.80%	-0.25%	-0.37%	-0.61%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.39%	0.68%	0.34%	1.45%	4.54%	3.31%	0.57%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.38%	0.65%	0.09%	0.68%	2.79%	0.10%	0.33%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.31%	0.21%	0.11%	0.12%	0.91%	3.35%	0.18%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.31%	0.21%	-0.16%	-0.71%	-0.77%	-0.12%	-0.09%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.37%	0.62%	0.04%	0.46%	2.31%	-0.56%	0.26%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.35%	0.68%	0.51%	1.99%	4.56%	4.97%	0.75%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.27%	0.20%	0.19%	0.27%	0.60%	3.96%	0.27%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.27%	0.20%	-0.44%	-0.85%	-0.94%	1.34%	-0.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.12%	1.14%	-1.02%	-2.56%	-1.01%	-8.19%	-0.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.03%	-0.07%	0.14%	0.30%	1.34%	4.19%	0.20%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.01%	-0.10%	-0.03%	-0.21%	0.19%	1.91%	0.01%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.02%	0.13%	0.90%	1.05%	3.88%	8.35%	0.88%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.01%	0.13%	0.48%	-0.20%	1.31%	3.07%	0.46%
基金平均績效	0.11%	-0.04%	0.28%	0.74%	1.71%	3.50%	0.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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