宏利中國離岸債券基金-B季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6661 0.0163 0.21% -0.38% 2024/02/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.36% -2.37% -3.94% -3.40% -4.09% 0.95% -1.58% -2.15% -6.70% -1.98%
含息 -2.36% -2.37% -3.94% -3.40% -4.09% 0.95% -1.01% 0.18% -4.41% 0.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0494 8.4096 0.59%
04/11 0.049 8.3266 0.59%
07/08 0.0476 8.1059 0.59%
10/11 0.0467 7.9561 0.59%
總計 0.1927 7.9561 2.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0461 7.9195 0.58%
04/14 0.0463 7.9066 0.59%
07/07 0.0449 7.6510 0.59%
10/11 0.0445 7.5540 0.59%
總計 0.1818 7.5540 2.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0452 7.6782 0.59%
總計 0.0452 7.6782 0.59%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/20 7.6661 0.21% 2024/01/29 7.6673 -0.02%
2024/02/19 7.6498 0.08% 2024/01/26 7.6690 0.02%
2024/02/16 7.6440 -0.32% 2024/01/25 7.6671 -0.07%
2024/02/07 7.6684 0.02% 2024/01/24 7.6728 0.10%
2024/02/06 7.6672 0.02% 2024/01/23 7.6648 0.07%
2024/02/05 7.6653 -0.30% 2024/01/22 7.6593 -0.06%
2024/02/02 7.6880 -0.21% 2024/01/19 7.6639 -0.15%
2024/02/01 7.7045 0.12% 2024/01/18 7.6751 -0.03%
2024/01/31 7.6952 0.36% 2024/01/17 7.6771 0.03%
2024/01/30 7.6675 0.00% 2024/01/16 7.6745 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.21% -0.03% 0.03% 0.53% 0.55% -2.27% -0.38%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.23% 0.55% 1.23% 4.88% 6.82% 4.77% 0.81%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.69% 0.61% 1.12% 4.90% 7.31% 5.19% 0.81%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.11% 0.32% 0.08% 0.50% 4.60% 6.11% -2.44%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.69% 0.61% 0.67% 3.51% 4.39% -0.43% -0.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.11% 0.32% -0.30% -0.55% 2.52% 2.07% -3.17%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.16% 0.59% 0.44% 2.94% 3.13% -2.82% -0.46%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.11% 0.31% -0.35% -0.77% 1.83% 0.54% -3.25%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.69% 0.66% 0.69% 3.65% 4.60% -0.04% -0.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.10% 0.38% -0.07% -0.02% 3.46% 3.72% -2.86%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.15% 0.66% 1.34% 5.66% 8.87% 8.27% 1.23%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.42% 0.88% 1.40% 4.76% 6.50% -8.79% 2.35%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.45% 0.91% 1.99% 6.29% 9.61% -3.40% 3.41%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.16% 0.56% 0.50% 4.00% 4.60% 1.96% -1.07%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.16% 0.56% 0.04% 2.57% 2.01% -2.53% -1.98%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.06% 0.26% -0.70% -0.77% 0.32% -2.57% -4.31%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.13% 0.26% -1.03% -1.80% -1.92% -6.71% -5.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.19% -1.28% -2.36% -2.71% -8.35% -5.28%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.01% 0.30% 0.76% 4.31% 5.96% 3.61% 0.51%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.00% 0.31% 0.17% 2.49% 2.24% -3.43% -0.65%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.11% 0.38% 0.03% -0.34% -0.22% -3.94% -2.57%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.11% 0.38% 0.49% 1.04% 2.59% 1.39% -1.65%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.10% 0.37% 0.23% 0.29% 1.14% -1.44% -2.16%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.11% 0.36% -0.06% -0.68% -0.90% -5.35% -2.75%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.18% -0.07% 0.08% 1.66% 1.29% 2.21% 0.30%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.19% -0.04% -0.15% 0.93% -0.53% -1.62% -0.05%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.03% -0.35% 0.01% 1.93% 2.02% 1.20% -0.76%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.03% -0.35% -0.27% 0.99% 0.17% -3.57% -1.35%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.20% -0.04% -0.17% 0.86% -0.87% -2.78% -0.09%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.22% -0.01% 0.05% 1.17% 1.36% -0.01% 0.25%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.06% -0.25% 0.07% 1.47% 1.59% 1.55% -0.49%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.07% -0.26% 0.05% 1.04% 0.64% 0.16% -0.97%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.22% -0.80% 1.32% 3.23% 3.97% 2.64% 2.50%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.11% 0.14% 0.65% 1.96% 3.13% 4.15% 0.28%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.11% 0.10% 0.52% 1.55% 2.27% 2.20% 0.06%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.06% -0.02% 0.54% 4.12% 4.93% 1.80% 0.17%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.07% -0.35% 0.20% 3.08% 2.86% -2.18% -0.48%
基金平均績效 0.18% 0.23% 0.28% 1.87% 2.71% -0.23% -0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)