宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.6575	0.0031	0.04%	-0.23%	2025/09/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.37%	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.58%	-2.15%	-6.70%	-1.98%	-0.26%
含息	-2.37%	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.01%	0.18%	-4.41%	0.34%	2.10%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0461	7.9195	0.58%
04/14	0.0463	7.9066	0.59%
07/07	0.0449	7.6510	0.59%
10/11	0.0445	7.5540	0.59%
總計	0.1818	7.5540	2.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0452	7.6782	0.59%
04/11	0.0454	7.7067	0.59%
07/08	0.0453	7.7393	0.59%
10/14	0.0462	7.8147	0.59%
總計	0.1821	7.8147	2.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0451	7.6554	0.59%
04/09	0.0454	7.6874	0.59%
07/08	0.0438	7.4248	0.59%
總計	0.1343	7.4248	1.81%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	7.6575	0.04%	2025/09/01	7.6751	0.06%
2025/09/12	7.6544	-0.25%	2025/08/29	7.6702	0.01%
2025/09/11	7.6737	0.09%	2025/08/28	7.6698	0.18%
2025/09/10	7.6668	-0.04%	2025/08/27	7.6559	0.11%
2025/09/09	7.6699	-0.34%	2025/08/26	7.6474	0.23%
2025/09/08	7.6963	-0.03%	2025/08/25	7.6297	-0.16%
2025/09/05	7.6985	0.11%	2025/08/22	7.6422	0.39%
2025/09/04	7.6900	0.14%	2025/08/21	7.6127	0.17%
2025/09/03	7.6796	0.19%	2025/08/20	7.6000	0.35%
2025/09/02	7.6652	-0.13%	2025/08/19	7.5735	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.04%	-0.50%	1.39%	2.91%	-1.10%	-2.72%	-0.23%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.20%	0.52%	1.78%	4.89%	5.22%	7.24%	8.08%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.16%	0.38%	1.42%	4.03%	3.99%	5.09%	6.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.12%	-0.13%	0.24%	2.36%	6.38%	6.02%	8.52%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.16%	0.39%	0.95%	2.64%	1.19%	-0.50%	2.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.12%	-0.13%	-0.18%	1.10%	3.79%	1.00%	4.56%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.15%	0.35%	0.77%	2.15%	0.28%	-2.23%	0.78%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.12%	-0.16%	-0.20%	1.05%	3.71%	0.85%	4.54%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	0.42%	0.98%	2.73%	1.43%	0.07%	2.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	-0.09%	-0.02%	1.59%	4.79%	3.00%	5.96%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.16%	0.42%	1.61%	4.67%	5.29%	7.86%	8.25%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.23%	0.66%	1.38%	4.34%	1.87%	5.70%	4.47%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.19%	0.64%	1.81%	5.71%	4.65%	11.79%	9.00%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.01%	0.31%	1.45%	3.32%	4.12%	3.12%	5.95%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.01%	0.31%	0.99%	1.91%	1.28%	-2.42%	1.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	0.00%	-0.18%	-0.18%	4.52%	0.31%	5.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.13%	0.00%	-0.53%	-1.32%	1.90%	-4.46%	2.04%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	0.00%	-0.57%	-1.51%	1.56%	-5.10%	1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.05%	0.45%	1.43%	3.54%	4.04%	5.53%	6.07%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	0.45%	0.82%	1.71%	0.37%	-1.72%	0.52%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.06%	-0.37%	1.77%	4.14%	-0.17%	-0.02%	1.38%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.07%	-0.38%	1.34%	2.99%	-1.81%	-3.13%	-1.04%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.09%	0.11%	1.14%	2.41%	2.67%	1.55%	4.28%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.10%	0.13%	0.85%	1.57%	0.86%	-2.17%	1.62%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.07%	-0.34%	1.27%	2.83%	-2.06%	-3.64%	-1.36%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.04%	-0.58%	1.49%	4.13%	0.97%	1.07%	2.73%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.08%	-0.01%	0.67%	2.05%	3.03%	2.26%	4.64%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.09%	-0.02%	0.70%	1.62%	2.03%	0.37%	3.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.48%	-0.22%	-0.25%	0.03%	-4.27%	-1.75%	-8.11%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.01%	0.05%	0.37%	2.23%	3.61%	4.24%	4.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.00%	0.00%	0.16%	1.56%	2.38%	2.15%	2.51%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.06%	0.46%	1.57%	3.71%	3.93%	6.04%	6.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.05%	0.45%	1.14%	2.41%	1.35%	1.19%	3.12%
基金平均績效	0.06%	0.11%	0.86%	2.63%	2.55%	2.07%	3.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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