宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.5124	-0.1238	-1.62%	-2.12%	2025/05/02

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.37%	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.58%	-2.15%	-6.70%	-1.98%	-0.26%
含息	-2.37%	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.01%	0.18%	-4.41%	0.34%	2.10%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0461	7.9195	0.58%
04/14	0.0463	7.9066	0.59%
07/07	0.0449	7.6510	0.59%
10/11	0.0445	7.5540	0.59%
總計	0.1818	7.5540	2.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0452	7.6782	0.59%
04/11	0.0454	7.7067	0.59%
07/08	0.0453	7.7393	0.59%
10/14	0.0462	7.8147	0.59%
總計	0.1821	7.8147	2.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0451	7.6554	0.59%
04/09	0.0454	7.6874	0.59%
總計	0.0905	7.6874	1.18%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/02	7.5124	-1.62%	2025/04/15	7.5923	0.16%
2025/04/30	7.6362	-0.15%	2025/04/14	7.5798	0.10%
2025/04/29	7.6480	-0.09%	2025/04/11	7.5726	-0.43%
2025/04/28	7.6546	0.11%	2025/04/10	7.6054	0.04%
2025/04/25	7.6459	0.15%	2025/04/09	7.6024	-1.11%
2025/04/24	7.6347	0.33%	2025/04/08	7.6874	-0.22%
2025/04/23	7.6098	0.14%	2025/04/07	7.7044	-0.56%
2025/04/22	7.5994	-0.11%	2025/04/02	7.7474	-0.20%
2025/04/17	7.6077	-0.04%	2025/04/01	7.7628	0.38%
2025/04/16	7.6105	0.24%	2025/03/28	7.7335	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-1.62%	-1.75%	-3.03%	-1.60%	-2.25%	-1.92%	-2.12%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.17%	-0.29%	-1.26%	0.95%	0.99%	6.85%	1.88%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.01%	-0.12%	-1.06%	0.62%	0.24%	5.48%	1.14%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.29%	2.17%	2.03%	3.98%	2.98%	12.21%	5.11%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.01%	-0.58%	-1.53%	-0.71%	-2.43%	-0.14%	-1.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.30%	1.75%	1.61%	2.76%	0.54%	7.09%	2.98%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	-0.66%	-1.67%	-1.09%	-3.22%	-1.93%	-1.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.28%	1.78%	1.55%	2.76%	0.50%	6.81%	3.04%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	-0.71%	-1.56%	-0.62%	-2.12%	0.51%	-1.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.28%	1.73%	1.68%	3.19%	1.49%	9.27%	3.60%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.01%	-0.07%	-0.94%	1.19%	1.57%	8.29%	2.04%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.09%	-0.73%	-0.49%	-0.41%	-1.11%	2.34%	-0.37%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.14%	-0.27%	0.00%	0.89%	1.79%	8.22%	2.15%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.23%	0.49%	0.01%	1.57%	1.53%	7.12%	1.98%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.23%	0.03%	-0.45%	-0.28%	-1.23%	1.37%	-0.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.49%	1.42%	3.40%	4.78%	2.94%	7.80%	6.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.52%	1.46%	2.96%	3.51%	0.52%	2.82%	4.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.56%	1.52%	3.09%	3.49%	0.38%	2.10%	4.30%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.18%	-0.28%	-1.06%	0.39%	0.77%	5.80%	1.20%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.19%	-0.88%	-1.66%	-1.38%	-2.76%	-1.42%	-1.78%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.12%	1.51%	2.36%	2.98%	0.86%	4.29%	3.09%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.13%	1.94%	2.80%	4.23%	3.40%	9.77%	5.25%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.13%	1.74%	2.60%	3.64%	2.11%	6.94%	4.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	1.52%	2.34%	2.92%	0.68%	3.52%	3.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-1.65%	-1.90%	-2.97%	-1.09%	-0.78%	1.56%	-1.22%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-1.57%	-1.78%	-3.05%	-1.71%	-2.12%	-1.30%	-2.07%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.41%	0.00%	-0.38%	0.89%	0.45%	3.40%	1.15%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.43%	-0.02%	-0.78%	-0.01%	-1.62%	-0.36%	-0.04%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-1.58%	-1.79%	-3.10%	-1.80%	-2.40%	-1.73%	-2.19%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-1.50%	-1.56%	-2.49%	-0.64%	-0.50%	0.96%	-0.63%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.57%	-0.14%	-0.16%	1.45%	1.19%	2.87%	1.60%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.56%	-0.13%	-0.71%	0.85%	0.17%	1.07%	0.55%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.37%	0.02%	-3.21%	-8.04%	-3.17%	-0.66%	-7.96%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.00%	0.09%	-0.18%	0.38%	0.99%	4.55%	0.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.00%	0.06%	-0.33%	-0.07%	0.12%	2.75%	0.02%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.37%	-0.02%	-0.72%	1.45%	1.31%	7.19%	1.91%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.37%	-0.01%	-1.14%	0.19%	-1.03%	2.67%	0.21%
基金平均績效	-0.23%	0.15%	-0.20%	0.80%	0.02%	3.68%	1.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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