宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.4167	0.0116	0.16%	-3.37%	2025/07/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.37%	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.58%	-2.15%	-6.70%	-1.98%	-0.26%
含息	-2.37%	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.01%	0.18%	-4.41%	0.34%	2.10%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0461	7.9195	0.58%
04/14	0.0463	7.9066	0.59%
07/07	0.0449	7.6510	0.59%
10/11	0.0445	7.5540	0.59%
總計	0.1818	7.5540	2.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0452	7.6782	0.59%
04/11	0.0454	7.7067	0.59%
07/08	0.0453	7.7393	0.59%
10/14	0.0462	7.8147	0.59%
總計	0.1821	7.8147	2.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0451	7.6554	0.59%
04/09	0.0454	7.6874	0.59%
總計	0.0905	7.6874	1.18%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/10	7.4167	0.16%	2025/06/25	7.4626	-0.15%
2025/07/09	7.4051	0.30%	2025/06/24	7.4740	-0.05%
2025/07/08	7.3826	-0.57%	2025/06/23	7.4781	0.40%
2025/07/07	7.4248	0.01%	2025/06/20	7.4485	-0.08%
2025/07/04	7.4240	0.26%	2025/06/19	7.4543	0.15%
2025/07/03	7.4044	-0.44%	2025/06/18	7.4429	-0.01%
2025/07/02	7.4369	-1.47%	2025/06/17	7.4435	0.22%
2025/06/30	7.5480	1.33%	2025/06/16	7.4275	-0.18%
2025/06/27	7.4492	-0.03%	2025/06/13	7.4412	-0.18%
2025/06/26	7.4511	-0.15%	2025/06/12	7.4543	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.16%	0.17%	-0.49%	-2.48%	-2.48%	-3.80%	-3.37%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	0.02%	1.14%	4.12%	4.24%	6.01%	4.04%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.08%	0.04%	0.70%	3.40%	3.61%	4.82%	3.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.13%	-0.41%	0.94%	5.82%	7.74%	12.71%	7.07%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.08%	0.04%	0.27%	2.00%	0.83%	-0.78%	-0.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.13%	-0.41%	0.55%	4.53%	5.15%	7.48%	4.04%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	0.03%	0.13%	1.63%	0.07%	-2.48%	-1.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	-0.43%	0.53%	4.49%	5.16%	7.26%	4.07%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.10%	0.07%	0.36%	2.16%	1.13%	-0.11%	0.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	-0.36%	0.75%	5.02%	6.15%	9.68%	5.08%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.02%	0.08%	0.94%	4.06%	4.90%	7.62%	4.52%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.06%	-0.13%	1.18%	3.94%	1.40%	2.21%	1.51%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	-0.07%	1.61%	5.35%	4.41%	8.05%	4.99%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.35%	-0.41%	1.18%	2.67%	3.68%	5.23%	3.14%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.10%	-0.41%	0.72%	1.26%	0.85%	-0.43%	-0.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.30%	-0.78%	-0.12%	3.52%	6.54%	7.59%	6.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.26%	-1.17%	-0.53%	2.30%	3.98%	2.44%	2.99%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.19%	-1.13%	-0.57%	2.13%	3.74%	1.93%	2.93%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.19%	-0.07%	1.00%	3.35%	3.42%	5.53%	3.24%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.19%	-0.07%	0.41%	1.52%	-0.21%	-1.68%	-0.98%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.16%	0.76%	-0.20%	-2.78%	-2.39%	-1.83%	-2.62%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.15%	0.45%	-0.48%	-3.33%	-3.69%	-4.61%	-4.16%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.00%	-0.03%	0.81%	2.28%	2.85%	2.68%	2.42%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.00%	-0.29%	0.50%	1.29%	1.04%	-1.13%	0.33%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.14%	0.39%	-0.45%	-3.38%	-3.81%	-4.94%	-4.32%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.18%	0.85%	0.43%	-1.39%	-0.53%	-0.45%	-0.83%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.02%	0.18%	1.08%	2.50%	3.77%	3.18%	3.38%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.03%	-0.31%	0.60%	2.03%	2.74%	1.41%	1.82%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.25%	0.02%	-2.18%	-4.84%	-10.48%	-3.65%	-9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.19%	0.88%	1.65%	2.35%	5.00%	2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	0.14%	0.65%	1.07%	1.34%	3.03%	1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.11%	-0.53%	0.82%	3.04%	3.17%	5.26%	3.01%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.11%	-0.52%	0.41%	1.74%	0.61%	0.65%	0.45%
基金平均績效	0.06%	-0.10%	0.49%	2.13%	2.27%	3.08%	1.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF