宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.6077	-0.0028	-0.04%	-0.88%	2025/04/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.37%	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.58%	-2.15%	-6.70%	-1.98%	-0.26%
含息	-2.37%	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.01%	0.18%	-4.41%	0.34%	2.10%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0461	7.9195	0.58%
04/14	0.0463	7.9066	0.59%
07/07	0.0449	7.6510	0.59%
10/11	0.0445	7.5540	0.59%
總計	0.1818	7.5540	2.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0452	7.6782	0.59%
04/11	0.0454	7.7067	0.59%
07/08	0.0453	7.7393	0.59%
10/14	0.0462	7.8147	0.59%
總計	0.1821	7.8147	2.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0451	7.6554	0.59%
04/09	0.0454	7.6874	0.59%
總計	0.0905	7.6874	1.18%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/17	7.6077	-0.04%	2025/04/01	7.7628	0.38%
2025/04/16	7.6105	0.24%	2025/03/28	7.7335	0.20%
2025/04/15	7.5923	0.16%	2025/03/27	7.7181	-0.12%
2025/04/14	7.5798	0.10%	2025/03/26	7.7274	-0.09%
2025/04/11	7.5726	-0.43%	2025/03/25	7.7346	-0.06%
2025/04/10	7.6054	0.04%	2025/03/24	7.7392	-0.22%
2025/04/09	7.6024	-1.11%	2025/03/21	7.7566	-0.01%
2025/04/08	7.6874	-0.22%	2025/03/20	7.7576	0.11%
2025/04/07	7.7044	-0.56%	2025/03/19	7.7494	0.07%
2025/04/02	7.7474	-0.20%	2025/03/18	7.7438	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.04%	0.03%	-1.73%	-0.35%	-2.03%	-0.46%	-0.88%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.27%	0.58%	-1.45%	1.10%	-0.05%	6.93%	1.25%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.19%	0.54%	-1.97%	0.31%	-1.58%	5.22%	0.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.16%	1.69%	0.75%	3.56%	-0.41%	10.73%	2.89%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.21%	0.55%	-2.38%	-1.02%	-4.24%	-0.36%	-1.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.16%	1.70%	0.36%	2.31%	-2.80%	5.73%	1.22%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.19%	0.55%	-2.57%	-1.41%	-5.09%	-2.20%	-2.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.16%	1.66%	0.33%	2.33%	-2.85%	5.43%	1.26%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.21%	0.60%	-2.35%	-0.88%	-3.94%	0.31%	-1.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.18%	1.71%	0.52%	2.76%	-1.85%	7.93%	1.78%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.21%	0.60%	-1.77%	0.94%	-0.24%	8.09%	1.04%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.09%	0.85%	-3.09%	-0.92%	-2.25%	2.35%	-0.88%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.14%	0.83%	-2.67%	0.62%	0.62%	8.23%	1.11%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.22%	0.46%	-0.83%	1.07%	-0.62%	6.36%	0.92%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.22%	0.46%	-1.29%	-0.32%	-3.33%	0.64%	-0.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.56%	1.37%	2.98%	4.44%	0.81%	7.77%	4.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.67%	1.48%	2.58%	3.14%	-1.56%	2.86%	2.86%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.57%	1.35%	2.33%	2.94%	-1.87%	1.94%	2.73%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.17%	0.66%	-1.39%	0.48%	-0.47%	5.68%	0.56%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.16%	0.66%	-1.98%	-1.30%	-3.94%	-1.54%	-1.81%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.39%	1.03%	1.56%	2.06%	-1.48%	3.16%	1.78%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.40%	1.05%	1.97%	3.31%	1.03%	8.60%	3.48%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.39%	1.04%	1.77%	2.67%	-0.26%	5.76%	2.59%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.40%	1.04%	1.52%	1.98%	-1.67%	2.35%	1.70%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.09%	-0.02%	-1.45%	0.10%	-0.70%	3.15%	0.15%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.10%	0.00%	-1.68%	-0.65%	-2.18%	0.12%	-0.85%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.06%	0.51%	-0.88%	0.75%	-1.11%	3.23%	0.65%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.03%	0.46%	-1.22%	-0.08%	-3.10%	-0.47%	-0.49%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.11%	-0.00%	-1.72%	-0.73%	-2.43%	-0.29%	-0.96%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.04%	-0.10%	-1.30%	0.40%	-0.48%	2.31%	0.48%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.01%	0.49%	-0.20%	1.27%	0.09%	2.92%	1.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.01%	0.48%	-0.79%	0.72%	-0.95%	1.14%	0.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.03%	-1.96%	-4.27%	-9.41%	-4.60%	-2.79%	-8.49%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.14%	0.38%	-0.26%	0.06%	-0.03%	3.86%	0.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.14%	0.33%	-0.45%	-0.39%	-0.90%	2.08%	-0.46%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.01%	0.65%	-1.48%	1.04%	-0.09%	6.69%	1.08%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.01%	0.23%	-1.89%	-0.23%	-2.40%	2.19%	-0.61%
基金平均績效	0.15%	0.65%	-0.71%	0.61%	-1.59%	3.40%	0.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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