宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.8100	0.0073	0.09%	0.26%	2026/03/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.58%	-2.15%	-6.70%	-1.98%	-0.26%	1.50%
含息	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.01%	0.18%	-4.41%	0.34%	2.10%	3.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0452	7.6782	0.59%
04/11	0.0454	7.7067	0.59%
07/08	0.0453	7.7393	0.59%
10/14	0.0462	7.8147	0.59%
總計	0.1821	7.8147	2.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0451	7.6554	0.59%
04/09	0.0454	7.6874	0.59%
07/08	0.0438	7.4248	0.59%
10/13	0.045	7.6888	0.59%
總計	0.1793	7.6888	2.33%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0458	7.8081	0.59%
總計	0.0458	7.8081	0.59%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/25	7.8100	0.09%	2026/03/11	7.8327	-0.21%
2026/03/24	7.8027	-0.13%	2026/03/10	7.8488	-0.01%
2026/03/23	7.8129	0.13%	2026/03/09	7.8499	0.36%
2026/03/20	7.8028	-0.28%	2026/03/06	7.8217	-0.09%
2026/03/19	7.8249	0.05%	2026/03/05	7.8284	-0.04%
2026/03/18	7.8208	-0.22%	2026/03/04	7.8315	0.04%
2026/03/17	7.8379	-0.02%	2026/03/03	7.8287	0.08%
2026/03/16	7.8394	0.22%	2026/03/02	7.8222	-0.12%
2026/03/13	7.8221	-0.04%	2026/02/26	7.8314	0.09%
2026/03/12	7.8249	-0.10%	2026/02/25	7.8243	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.09%	-0.14%	-0.18%	0.22%	2.02%	0.97%	0.26%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.16%	-0.52%	-2.40%	-0.25%	0.70%	6.01%	-0.52%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.20%	-0.77%	-2.39%	-0.67%	0.23%	4.27%	-0.99%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.50%	-1.32%	-5.60%	-3.94%	-3.81%	1.46%	-4.61%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.20%	-0.77%	-2.79%	-2.02%	-2.46%	-1.27%	-2.32%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.49%	-1.31%	-5.95%	-5.12%	-6.18%	-3.45%	-5.78%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.20%	-0.76%	-2.87%	-2.32%	-3.18%	-2.87%	-2.61%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.50%	-1.31%	-5.94%	-5.03%	-6.09%	-3.44%	-5.69%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.16%	-0.73%	-2.75%	-1.89%	-2.23%	-0.83%	-2.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.48%	-1.27%	-5.84%	-4.67%	-5.29%	-1.63%	-5.36%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.17%	-0.73%	-2.21%	-0.08%	1.43%	6.81%	-0.43%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	-0.27%	-3.46%	-1.36%	-1.98%	0.55%	-1.46%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	-0.25%	-3.04%	0.00%	0.63%	6.05%	-0.13%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.11%	-0.42%	-1.95%	-0.69%	-0.38%	3.78%	-0.96%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.11%	-0.42%	-2.41%	-2.05%	-3.09%	-1.79%	-2.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.50%	-1.80%	-4.92%	-2.52%	-2.28%	0.89%	-2.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.56%	-1.81%	-5.24%	-3.82%	-4.73%	-4.08%	-3.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.41%	-1.81%	-5.23%	-3.74%	-4.86%	-4.49%	-3.55%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.14%	-0.43%	-2.11%	-0.50%	0.34%	4.52%	-0.69%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.14%	-0.43%	-2.70%	-2.27%	-3.17%	-2.68%	-2.46%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.26%	-0.17%	-0.62%	-0.05%	2.16%	1.91%	0.11%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.26%	-0.17%	-0.84%	-0.75%	0.69%	-1.19%	-0.60%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.34%	-0.39%	-1.55%	-0.95%	-0.74%	1.68%	-0.84%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.34%	-0.38%	-1.27%	-1.66%	-2.26%	-1.68%	-1.55%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.26%	-0.18%	-0.90%	-0.89%	0.29%	-1.87%	-0.75%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.08%	-0.13%	-0.14%	0.85%	3.17%	4.04%	0.89%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.20%	-0.26%	-1.04%	-0.34%	-0.13%	2.52%	-0.28%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.23%	-0.16%	-0.84%	-1.16%	-1.81%	-0.16%	-1.02%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.41%	-0.68%	0.05%	0.73%	0.49%	-4.46%	0.61%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.15%	-0.50%	-2.19%	-1.27%	-0.73%	2.34%	-1.29%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.14%	-0.53%	-2.32%	-1.70%	-1.70%	0.11%	-1.70%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.37%	-0.67%	-2.08%	-0.13%	0.85%	5.07%	-0.18%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.37%	-0.68%	-2.49%	-1.38%	-1.65%	-0.07%	-1.43%
基金平均績效	-0.01%	-0.59%	-2.21%	-0.90%	-0.62%	1.27%	-0.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF