富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.17 0.00 0.00% -8.98% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.85% -10.49% -2.25% 0.35% -6.78% -5.18% -3.64% -7.56% -12.85% -4.86%
含息 4.86% -6.75% 2.62% 5.62% -1.51% -0.12% -0.72% -4.04% -9.85% -4.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.023 6.80 0.34%
02/08 0.024 6.79 0.35%
03/08 0.021 6.67 0.31%
04/08 0.022 6.64 0.33%
05/09 0.03 6.33 0.47%
06/08 0.019 6.31 0.30%
07/08 0.022 6.10 0.36%
08/08 0.022 6.12 0.36%
09/08 0.022 5.87 0.37%
總計 0.205 5.87 3.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 5.17 0.00% 2024/04/04 5.33 0.00%
2024/04/17 5.17 0.19% 2024/04/03 5.33 0.19%
2024/04/16 5.16 -0.96% 2024/04/02 5.32 -0.19%
2024/04/15 5.21 -0.38% 2024/04/01 5.33 -0.19%
2024/04/12 5.23 -0.76% 2024/03/28 5.34 0.00%
2024/04/11 5.27 -0.19% 2024/03/27 5.34 -0.19%
2024/04/10 5.28 -0.75% 2024/03/26 5.35 0.00%
2024/04/09 5.32 0.19% 2024/03/25 5.35 0.19%
2024/04/08 5.31 -0.56% 2024/03/22 5.34 -0.56%
2024/04/05 5.34 0.19% 2024/03/21 5.37 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -1.90% -4.08% -4.79% -2.45% -12.37% -8.98%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.00% -0.33% -0.67% 1.10% 7.92% 3.70% 0.78%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.05% -0.65% -0.49% 0.96% 8.06% 4.06% 0.69%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.30% -1.51% -3.10% -2.08% 2.64% 2.04% -4.85%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.05% -0.65% -0.96% -0.41% 5.16% -1.48% -1.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.31% -1.51% -3.48% -3.50% 0.49% -1.94% -6.27%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% -0.69% -1.18% -1.02% 3.91% -3.86% -1.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.30% -1.55% -3.53% -3.65% 0.00% -3.28% -6.44%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.07% -0.61% -0.89% -0.36% 5.35% -1.06% -1.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.35% -1.46% -3.25% -2.60% 1.53% -0.12% -5.63%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.08% -0.60% -0.21% 1.65% 9.59% 7.17% 1.57%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.20% -0.60% -0.68% 1.90% 7.95% -4.69% 2.73%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.22% -0.59% -0.22% 3.37% 11.10% 0.82% 4.73%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.38% -0.31% -1.17% -0.25% 6.79% 0.04% -1.62%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.38% -0.31% -1.62% -1.62% 3.89% -4.61% -3.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.07% -1.89% -3.52% -3.46% 0.40% -7.09% -7.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -2.00% -3.92% -4.54% -1.74% -11.00% -8.68%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.16% -0.56% -0.70% 0.76% 6.91% 2.91% 0.36%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.17% -0.56% -1.28% -0.99% 3.19% -4.12% -1.95%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.29% -0.74% -2.44% -2.20% 1.21% -6.78% -4.77%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.28% -0.75% -2.02% -0.89% 4.00% -1.56% -3.03%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.29% -0.75% -2.23% -1.58% 2.54% -4.29% -3.96%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.28% -0.78% -2.56% -2.49% 0.56% -8.13% -5.15%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.03% -0.55% 0.13% 0.22% 3.34% 1.61% 0.76%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.03% -0.49% 0.04% -0.33% 1.87% -2.04% 0.10%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.08% -1.16% -1.26% -1.15% 3.06% -0.79% -1.75%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.08% -1.17% -1.52% -1.96% 1.20% -5.43% -2.87%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.03% -0.48% 0.02% -0.40% 1.70% -3.08% 0.02%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.12% -0.19% 0.24% 0.30% 2.88% -0.27% 0.68%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.12% -0.83% -0.48% -0.45% 1.79% -2.69% -0.69%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.12% -0.69% -0.87% -0.73% 2.06% 0.29% -1.19%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.12% -1.23% -1.47% -1.34% 0.97% -1.22% -2.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.13% 0.41% 1.90% 2.66% 2.50% 6.62% 4.18%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.13% -0.31% -0.22% 0.86% 3.53% 3.78% 0.54%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.12% -0.34% -0.35% 0.47% 2.70% 1.94% 0.07%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.11% -0.96% -0.81% 0.35% 6.41% 1.50% 0.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.11% -1.29% -1.14% -0.65% 4.32% -2.49% -1.13%
基金平均績效 0.14% -0.83% -1.35% -0.78% 3.44% -1.57% -1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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