富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	5.02	-0.02	-0.40%	-0.99%	2026/03/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.25%	0.35%	-6.78%	-5.18%	-3.64%	-7.56%	-12.85%	-4.86%	-9.86%	-0.98%
含息	2.62%	5.62%	-1.51%	-0.12%	-0.72%	-4.04%	-9.85%	-4.86%	-9.86%	-0.98%

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/06	5.02	-0.40%	2026/02/20	5.13	0.00%
2026/03/05	5.04	-0.20%	2026/02/19	5.13	-0.19%
2026/03/04	5.05	0.00%	2026/02/18	5.14	-0.39%
2026/03/03	5.05	-0.79%	2026/02/17	5.16	0.19%
2026/03/02	5.09	-1.36%	2026/02/13	5.15	0.19%
2026/02/27	5.16	0.00%	2026/02/12	5.14	0.00%
2026/02/26	5.16	0.00%	2026/02/11	5.14	0.59%
2026/02/25	5.16	0.39%	2026/02/10	5.11	0.39%
2026/02/24	5.14	-0.19%	2026/02/09	5.09	0.39%
2026/02/23	5.15	0.39%	2026/02/06	5.07	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.40%	-2.71%	-0.99%	-0.79%	-3.09%	-2.90%	-0.99%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	-0.88%	0.13%	1.51%	3.20%	7.55%	1.19%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.02%	-0.82%	0.16%	1.04%	2.36%	5.87%	0.70%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.49%	-2.31%	-0.64%	0.14%	-1.52%	4.51%	-1.40%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.01%	-1.23%	-0.25%	-0.33%	-0.39%	0.23%	-0.66%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.49%	-2.69%	-1.01%	-1.10%	-3.95%	-0.55%	-2.62%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	-1.29%	-0.34%	-0.65%	-1.13%	-1.39%	-0.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.50%	-2.65%	-0.99%	-1.02%	-3.88%	-0.54%	-2.49%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.03%	-1.33%	-0.23%	-0.19%	-0.16%	0.68%	-0.68%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.50%	-2.70%	-0.92%	-0.65%	-3.06%	1.31%	-2.32%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.02%	-0.74%	0.37%	1.68%	3.62%	8.46%	1.16%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.35%	-1.51%	-0.87%	1.10%	1.39%	2.46%	0.37%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.37%	-1.10%	-0.49%	2.40%	4.10%	8.05%	1.69%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.17%	-1.19%	0.22%	0.42%	1.35%	4.48%	0.20%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.17%	-1.64%	-0.24%	-0.95%	-1.40%	-1.13%	-1.17%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.31%	-2.22%	-0.43%	0.68%	-0.43%	3.04%	0.37%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.28%	-2.55%	-0.82%	-0.55%	-2.82%	-2.29%	-0.82%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.10%	-0.77%	0.08%	1.16%	2.66%	5.85%	0.79%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.11%	-1.37%	-0.51%	-0.63%	-0.94%	-1.44%	-1.01%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.03%	-0.03%	0.17%	1.06%	2.34%	2.47%	0.70%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.29%	-0.25%	-0.05%	0.35%	0.85%	-0.92%	-0.02%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.04%	-0.63%	0.12%	0.21%	0.15%	2.32%	0.20%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.17%	-0.19%	-0.14%	-0.60%	-1.49%	-1.38%	-0.60%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.31%	-0.31%	-0.08%	0.17%	0.47%	-1.61%	-0.15%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.09%	-0.09%	0.28%	1.59%	2.59%	4.26%	1.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.09%	-0.12%	0.27%	1.01%	1.60%	0.90%	0.41%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.05%	-0.55%	0.16%	0.41%	0.23%	3.06%	0.36%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.03%	-0.16%	0.11%	-0.59%	-1.40%	0.41%	-0.33%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.36%	1.30%	2.33%	1.30%	2.37%	-2.78%	2.00%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	-0.74%	0.12%	0.46%	0.81%	3.78%	0.20%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	-0.80%	-0.01%	-0.00%	-0.23%	1.52%	-0.12%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.06%	-0.80%	0.21%	1.58%	2.96%	6.43%	1.24%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.06%	-0.80%	-0.20%	0.32%	0.41%	1.23%	0.40%
基金平均績效	-0.12%	-0.96%	-0.00%	0.77%	0.82%	2.48%	0.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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