富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	4.95	0.01	0.20%	-2.37%	2026/04/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.25%	0.35%	-6.78%	-5.18%	-3.64%	-7.56%	-12.85%	-4.86%	-9.86%	-0.98%
含息	2.62%	5.62%	-1.51%	-0.12%	-0.72%	-4.04%	-9.85%	-4.86%	-9.86%	-0.98%

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/27	4.95	0.20%	2026/04/13	4.93	-0.40%
2026/04/24	4.94	0.00%	2026/04/10	4.95	0.20%
2026/04/23	4.94	-0.40%	2026/04/09	4.94	-0.40%
2026/04/22	4.96	0.00%	2026/04/08	4.96	1.43%
2026/04/21	4.96	-0.20%	2026/04/07	4.89	0.20%
2026/04/20	4.97	0.00%	2026/04/06	4.88	0.41%
2026/04/17	4.97	0.20%	2026/04/02	4.86	0.00%
2026/04/16	4.96	0.00%	2026/04/01	4.86	0.00%
2026/04/15	4.96	0.00%	2026/03/31	4.86	0.41%
2026/04/14	4.96	0.61%	2026/03/30	4.84	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.20%	-0.40%	2.06%	-2.94%	-3.13%	-5.53%	-2.37%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.16%	-0.24%	1.24%	-0.31%	0.36%	7.57%	0.56%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.08%	-0.18%	1.51%	-0.15%	0.46%	6.84%	0.30%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.22%	-0.64%	1.93%	-2.97%	-2.33%	1.71%	-3.24%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.08%	-0.19%	1.05%	-1.49%	-2.26%	1.12%	-1.51%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.22%	-0.64%	1.47%	-4.16%	-4.76%	-3.26%	-4.86%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	-0.17%	0.96%	-1.73%	-2.92%	-0.42%	-1.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.22%	-0.63%	1.51%	-4.09%	-4.66%	-3.22%	-4.75%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.08%	-0.14%	1.05%	-1.37%	-2.05%	1.57%	-1.39%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.23%	-0.60%	1.58%	-3.80%	-3.93%	-1.48%	-4.34%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.09%	-0.13%	1.70%	0.45%	1.67%	9.44%	1.06%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.43%	-0.29%	1.84%	-1.32%	-0.81%	4.51%	0.12%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.43%	-0.31%	2.39%	0.06%	1.94%	10.29%	2.00%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.15%	-0.24%	1.42%	0.02%	-0.26%	4.75%	-0.03%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.15%	-0.24%	0.96%	-1.35%	-2.97%	-0.87%	-1.85%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.19%	-0.49%	2.42%	-1.77%	-0.62%	-0.25%	-0.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	-0.56%	2.00%	-2.99%	-3.12%	-5.05%	-2.33%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.10%	-0.16%	1.53%	0.04%	0.72%	6.57%	0.57%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.09%	-0.18%	0.91%	-1.76%	-2.83%	-0.79%	-1.83%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.04%	-0.29%	0.27%	-0.05%	0.69%	3.03%	0.12%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.04%	-0.29%	0.00%	-0.79%	-0.80%	-0.15%	-0.86%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.10%	-0.21%	0.89%	-0.18%	-0.95%	2.65%	-0.30%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.10%	-0.20%	0.57%	-0.94%	-2.50%	-0.69%	-1.32%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.04%	-0.29%	0.00%	-0.88%	-1.12%	-0.80%	-1.00%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.04%	-0.22%	0.03%	0.56%	1.87%	5.00%	0.84%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.05%	-0.22%	-0.52%	-0.03%	0.69%	1.67%	-0.36%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.12%	-0.06%	0.59%	0.16%	-0.32%	2.86%	0.11%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.13%	0.00%	-0.02%	-0.68%	-2.14%	0.09%	-1.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.29%	0.02%	-0.72%	1.21%	-1.19%	0.00%	-0.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.02%	-0.14%	1.19%	-0.30%	-0.26%	3.46%	-0.23%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.01%	-0.17%	1.02%	-0.75%	-1.22%	1.20%	-0.83%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.03%	-0.27%	1.49%	0.45%	0.94%	7.27%	0.93%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.04%	-0.27%	1.08%	-0.79%	-1.55%	2.04%	-0.73%
基金平均績效	0.11%	-0.23%	1.08%	-0.45%	-0.45%	2.46%	-0.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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