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富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
5.23 |
0.02 |
0.38% |
2.15% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
-10.49% |
-2.25% |
0.35% |
-6.78% |
-5.18% |
-3.64% |
-7.56% |
-12.85% |
-4.86% |
-9.86% |
含息 |
-6.75% |
2.62% |
5.62% |
-1.51% |
-0.12% |
-0.72% |
-4.04% |
-9.85% |
-4.86% |
-9.86% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
5.23 |
0.38% |
2025/07/24 |
5.27 |
0.19% |
2025/08/06 |
5.21 |
0.00% |
2025/07/23 |
5.26 |
0.00% |
2025/08/05 |
5.21 |
0.00% |
2025/07/22 |
5.26 |
0.19% |
2025/08/04 |
5.21 |
0.77% |
2025/07/21 |
5.25 |
0.38% |
2025/08/01 |
5.17 |
-0.39% |
2025/07/18 |
5.23 |
0.00% |
2025/07/31 |
5.19 |
-0.38% |
2025/07/17 |
5.23 |
-0.19% |
2025/07/30 |
5.21 |
-0.19% |
2025/07/16 |
5.24 |
0.00% |
2025/07/29 |
5.22 |
-0.19% |
2025/07/15 |
5.24 |
-0.19% |
2025/07/28 |
5.23 |
-0.38% |
2025/07/14 |
5.25 |
-0.38% |
2025/07/25 |
5.25 |
-0.38% |
2025/07/11 |
5.27 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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