瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9070 -0.0170 -0.21% -4.63% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.28% -8.54% -1.18% 5.64% -6.52% 5.50% 4.39% -11.73% -15.46% 6.71%
含息 4.09% -4.90% 2.73% 9.50% -2.92% 9.31% 8.06% -8.21% -12.12% 10.51%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0311104 9.1910 0.34%
02/01 0.0272292 8.9770 0.30%
03/01 0.0257696 8.8700 0.29%
04/01 0.0281803 8.6250 0.33%
05/02 0.0273044 8.2370 0.33%
06/01 0.0252031 8.1530 0.31%
07/01 0.0249996 7.7630 0.32%
08/01 0.0246355 7.8220 0.31%
09/01 0.0249284 7.7150 0.32%
10/03 0.0250981 7.1910 0.35%
11/02 0.0219946 7.0570 0.31%
12/01 0.0210051 7.5570 0.28%
總計 0.3074583 7.5570 4.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0250619 7.7700 0.32%
02/01 0.0238746 8.1610 0.29%
03/01 0.0234769 7.7600 0.30%
04/03 0.0263435 7.9690 0.33%
05/02 0.0235675 7.9440 0.30%
06/01 0.0243832 7.8110 0.31%
07/03 0.0256701 7.9700 0.32%
08/01 0.02377901 8.1110 0.29%
09/01 0.02572151 8.0760 0.32%
10/02 0.02566418 7.8460 0.33%
11/02 0.024804256 7.7180 0.32%
12/01 0.02308185 8.0950 0.29%
總計 0.295428506 8.0950 3.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031620951 8.2910 0.38%
02/01 0.03027172 8.0830 0.37%
03/01 0.02877418 8.0420 0.36%
04/02 0.03153049 8.0030 0.39%
05/02 0.02929057 7.7030 0.38%
06/03 0.0303423 7.7910 0.39%
07/01 0.02680082 7.8090 0.34%
總計 0.208631031 7.8090 2.67%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配
本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券,且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 7.9070 -0.21% 2024/07/04 7.7930 0.41%
2024/07/17 7.9240 0.38% 2024/07/03 7.7610 0.14%
2024/07/16 7.8940 0.25% 2024/07/02 7.7500 -0.22%
2024/07/15 7.8740 -0.10% 2024/07/01 7.7670 -0.54%
2024/07/12 7.8820 0.25% 2024/06/28 7.8090 0.40%
2024/07/11 7.8620 0.37% 2024/06/27 7.7780 -0.01%
2024/07/10 7.8330 0.10% 2024/06/26 7.7790 -0.32%
2024/07/09 7.8250 0.06% 2024/06/25 7.8040 0.12%
2024/07/08 7.8200 0.22% 2024/06/24 7.7950 0.06%
2024/07/05 7.8030 0.13% 2024/06/21 7.7900 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.21% 0.57% 1.37% 1.75% -1.81% -3.09% -4.63%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.15% 0.05% 0.93% 3.77% 5.13% 8.16% 4.69%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.04% 0.13% 0.95% 3.72% 4.72% 8.02% 4.44%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.21% 0.57% 1.72% 2.89% 0.76% 1.04% -2.09%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.04% 0.13% 0.52% 2.32% 1.90% 2.28% 1.16%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.05% 0.11% 0.34% 1.80% 0.76% -0.08% -0.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.22% 0.58% 1.35% 1.67% -2.05% -4.08% -4.88%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.01% 0.19% 0.61% 2.50% 2.13% 2.80% 1.36%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.19% 0.64% 1.57% 2.30% -0.36% -1.15% -3.46%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.02% 0.20% 1.19% 4.41% 6.14% 11.16% 6.05%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.06% 0.06% 0.52% 2.95% 4.65% 4.37% 5.63%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.07% 0.07% 0.93% 4.37% 7.65% 10.43% 9.15%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.11% 0.61% 0.88% 3.59% 3.33% 4.17% 1.91%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.11% 0.61% 0.42% 2.17% 0.52% -1.05% -1.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.33% -0.59% 0.26% 1.40% -2.49% -6.67% -6.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.27% -0.54% -0.14% 0.27% -4.66% -10.67% -8.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.39% -0.58% -0.19% 0.00% -5.32% -12.10% -9.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.11% 0.22% 0.87% 3.34% 4.01% 6.97% 3.66%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.10% 0.22% 0.28% 1.52% 0.40% -0.38% -0.51%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.11% 0.55% 0.94% 1.23% -1.00% -4.84% -3.60%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.12% 0.55% 1.34% 2.55% 1.64% 0.41% -0.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.12% 0.54% 1.12% 1.85% 0.24% -2.37% -2.18%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.13% 0.52% 0.83% 0.93% -1.58% -6.12% -4.26%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.00% 0.61% 0.98% 2.79% 3.02% 3.84% 3.57%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.00% 0.61% 0.77% 2.08% 1.75% 0.38% 2.19%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.05% 0.55% 0.58% 2.87% 1.69% 1.93% 1.07%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.04% 0.52% 0.29% 2.03% 0.03% -2.27% -0.89%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.00% 0.60% 0.69% 1.95% 1.55% -0.45% 1.97%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.01% 0.52% 0.70% 1.97% 2.28% 3.07% 2.67%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.01% 0.51% 0.09% 1.39% 0.94% 1.05% 0.70%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.02% 0.41% 0.41% 2.17% 1.43% 2.02% 0.95%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.00% 0.43% -0.11% 1.71% 0.35% 0.30% -0.60%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.12% -0.12% -1.19% -0.97% 1.67% 7.20% 3.18%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.24% 0.62% 1.49% 2.36% 4.25% 2.03%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.03% 0.21% 0.45% 1.08% 1.56% 2.53% 1.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.03% 1.03% 1.14% 4.02% 4.39% 6.42% 4.22%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.01% 0.69% 0.80% 2.99% 2.33% 2.26% 1.83%
基金平均績效 -0.08% 0.33% 0.67% 2.19% 1.35% 1.07% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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