瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.2050	0.0140	0.17%	1.40%	2025/04/22

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.54%	-1.18%	5.64%	-6.52%	5.50%	4.39%	-11.73%	-15.46%	6.71%	-2.40%
含息	-4.90%	2.73%	9.50%	-2.92%	9.31%	8.06%	-8.21%	-12.12%	10.51%	1.99%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0250619	7.7700	0.32%
02/01	0.0238746	8.1610	0.29%
03/01	0.0234769	7.7600	0.30%
04/03	0.0263435	7.9690	0.33%
05/02	0.0235675	7.9440	0.30%
06/01	0.0243832	7.8110	0.31%
07/03	0.0256701	7.9700	0.32%
08/01	0.02377901	8.1110	0.29%
09/01	0.02572151	8.0760	0.32%
10/02	0.02566418	7.8460	0.33%
11/02	0.024804256	7.7180	0.32%
12/01	0.02308185	8.0950	0.29%
總計	0.295428506	8.0950	3.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031620951	8.2910	0.38%
02/01	0.03027172	8.0830	0.37%
03/01	0.02877418	8.0420	0.36%
04/02	0.03153049	8.0030	0.39%
05/02	0.02929057	7.7030	0.38%
06/03	0.0303423	7.7910	0.39%
07/01	0.02680082	7.8090	0.34%
08/01	0.02960373	7.9780	0.37%
09/02	0.03140852	8.3040	0.38%
10/01	0.02933398	8.6700	0.34%
11/04	0.03613057	8.3110	0.43%
12/02	0.02850492	8.2760	0.34%
總計	0.363612751	8.2760	4.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03494082	8.0920	0.43%
02/03	0.03531397	8.0990	0.44%
03/03	0.03071562	8.1080	0.38%
04/01	0.03213836	8.1450	0.39%
總計	0.13310877	8.1450	1.63%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配

本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/22	8.2050	0.17%	2025/04/04	8.2010	0.64%
2025/04/17	8.1910	0.16%	2025/04/03	8.1490	0.26%
2025/04/16	8.1780	0.41%	2025/04/02	8.1280	0.11%
2025/04/15	8.1450	0.23%	2025/04/01	8.1190	-0.32%
2025/04/14	8.1260	0.31%	2025/03/31	8.1450	0.11%
2025/04/11	8.1010	0.58%	2025/03/28	8.1360	0.15%
2025/04/10	8.0540	0.81%	2025/03/27	8.1240	0.05%
2025/04/09	7.9890	-0.65%	2025/03/26	8.1200	0.06%
2025/04/08	8.0410	-1.17%	2025/03/25	8.1150	-0.23%
2025/04/07	8.1360	-0.79%	2025/03/24	8.1340	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.17%	0.74%	0.56%	1.43%	-1.90%	6.06%	1.40%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.17%	0.29%	-1.83%	0.95%	0.34%	6.78%	1.08%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.34%	0.73%	-1.89%	0.81%	-0.58%	5.63%	0.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.17%	0.73%	0.96%	2.66%	0.51%	11.08%	3.07%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.33%	0.73%	-2.32%	-0.53%	-3.28%	0.01%	-1.20%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.34%	0.73%	-2.48%	-0.91%	-4.13%	-1.80%	-1.72%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.18%	0.74%	0.56%	1.45%	-1.95%	5.78%	1.44%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.35%	0.78%	-2.33%	-0.40%	-2.99%	0.67%	-1.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.18%	0.77%	0.67%	1.86%	-0.96%	8.22%	1.96%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.34%	0.77%	-1.75%	1.42%	0.76%	8.46%	1.39%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.11%	0.46%	-2.99%	-0.65%	-1.95%	2.40%	-0.77%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.14%	0.48%	-2.53%	0.90%	0.97%	8.30%	1.25%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.18%	0.35%	-1.42%	0.61%	-0.08%	6.18%	0.74%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.18%	0.34%	-1.87%	-0.78%	-2.81%	0.47%	-1.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.25%	0.81%	2.73%	3.98%	0.94%	7.58%	4.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.26%	0.94%	2.31%	2.72%	-1.57%	2.59%	2.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.19%	0.77%	2.14%	2.54%	-1.69%	1.74%	2.54%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.18%	0.16%	-1.76%	0.19%	-0.00%	5.60%	0.38%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.18%	0.14%	-2.34%	-1.57%	-3.48%	-1.61%	-1.99%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.28%	0.58%	1.27%	1.31%	-1.38%	2.86%	1.50%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.29%	0.57%	1.67%	2.55%	1.12%	8.27%	3.18%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.28%	0.57%	1.48%	1.91%	-0.16%	5.45%	2.30%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.29%	0.56%	1.23%	1.25%	-1.59%	2.05%	1.41%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.18%	-0.05%	-1.76%	-0.02%	-0.21%	2.83%	-0.03%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.16%	-0.05%	-1.98%	-0.76%	-1.68%	-0.19%	-1.01%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.21%	-0.06%	-1.21%	0.17%	-0.80%	3.07%	0.44%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.23%	-0.05%	-1.58%	-0.69%	-2.83%	-0.65%	-0.72%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.16%	-0.05%	-2.01%	-0.84%	-1.94%	-0.61%	-1.12%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.11%	0.11%	-1.58%	0.26%	-0.06%	2.08%	0.37%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.11%	0.09%	-2.03%	-0.53%	-1.65%	-0.66%	-0.99%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.08%	0.09%	-0.55%	1.07%	0.37%	2.89%	1.26%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.09%	0.09%	-1.11%	0.45%	-0.66%	1.10%	0.18%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.86%	-1.08%	-5.95%	-8.74%	-5.43%	-3.49%	-9.28%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.08%	0.31%	-0.39%	0.36%	0.34%	4.06%	0.14%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.08%	0.26%	-0.55%	-0.09%	-0.52%	2.28%	-0.38%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.01%	0.65%	-1.48%	1.04%	-0.09%	6.69%	1.08%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.01%	0.23%	-1.89%	-0.23%	-2.40%	2.19%	-0.61%
基金平均績效	-0.06%	0.38%	-0.92%	0.41%	-1.17%	3.36%	0.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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