瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.1870	-0.0050	-0.06%	1.17%	2025/12/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.54%	-1.18%	5.64%	-6.52%	5.50%	4.39%	-11.73%	-15.46%	6.71%	-2.40%
含息	-4.90%	2.73%	9.50%	-2.92%	9.31%	8.06%	-8.21%	-12.12%	10.51%	1.99%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0250619	7.7700	0.32%
02/01	0.0238746	8.1610	0.29%
03/01	0.0234769	7.7600	0.30%
04/03	0.0263435	7.9690	0.33%
05/02	0.0235675	7.9440	0.30%
06/01	0.0243832	7.8110	0.31%
07/03	0.0256701	7.9700	0.32%
08/01	0.02377901	8.1110	0.29%
09/01	0.02572151	8.0760	0.32%
10/02	0.02566418	7.8460	0.33%
11/02	0.024804256	7.7180	0.32%
12/01	0.02308185	8.0950	0.29%
總計	0.295428506	8.0950	3.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031620951	8.2910	0.38%
02/01	0.03027172	8.0830	0.37%
03/01	0.02877418	8.0420	0.36%
04/02	0.03153049	8.0030	0.39%
05/02	0.02929057	7.7030	0.38%
06/03	0.0303423	7.7910	0.39%
07/01	0.02680082	7.8090	0.34%
08/01	0.02960373	7.9780	0.37%
09/02	0.03140852	8.3040	0.38%
10/01	0.02933398	8.6700	0.34%
11/04	0.03613057	8.3110	0.43%
12/02	0.02850492	8.2760	0.34%
總計	0.363612751	8.2760	4.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03494082	8.0920	0.43%
02/03	0.03531397	8.0990	0.44%
03/03	0.03071562	8.1080	0.38%
04/01	0.03213836	8.1450	0.39%
05/02	0.03447795	8.2750	0.42%
06/02	0.03528055	8.3610	0.42%
總計	0.20286727	8.3610	2.43%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配

本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/04	8.1870	-0.06%	2025/11/20	8.2090	-0.22%
2025/12/03	8.1920	0.02%	2025/11/19	8.2270	-0.02%
2025/12/02	8.1900	-0.10%	2025/11/18	8.2290	0.01%
2025/12/01	8.1980	-0.34%	2025/11/17	8.2280	-0.17%
2025/11/28	8.2260	-0.13%	2025/11/14	8.2420	0.02%
2025/11/27	8.2370	0.04%	2025/11/13	8.2400	0.17%
2025/11/26	8.2340	-0.01%	2025/11/12	8.2260	-0.15%
2025/11/25	8.2350	0.30%	2025/11/11	8.2380	0.04%
2025/11/24	8.2100	0.11%	2025/11/10	8.2350	0.28%
2025/11/21	8.2010	-0.10%	2025/11/07	8.2120	-0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.06%	-0.61%	-0.69%	-2.67%	-1.83%	-0.46%	1.17%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	-0.13%	-0.02%	1.67%	6.00%	7.80%	8.96%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.02%	-0.28%	-0.03%	1.73%	5.51%	6.18%	7.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.06%	-0.23%	-0.31%	-1.45%	0.65%	4.61%	6.33%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.03%	-0.70%	-0.46%	0.35%	2.66%	0.52%	1.53%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	-0.78%	-0.58%	-0.08%	1.75%	-1.19%	-0.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.06%	-0.55%	-0.70%	-2.69%	-1.89%	-0.54%	1.18%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	-0.78%	-0.40%	0.43%	2.90%	1.03%	1.86%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.05%	-0.60%	-0.53%	-2.24%	-0.90%	1.45%	2.94%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.01%	-0.23%	0.16%	2.30%	6.80%	8.87%	9.75%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.02%	-0.29%	-0.52%	0.29%	3.54%	3.18%	3.85%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.13%	-0.06%	1.67%	6.30%	9.15%	9.83%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.04%	-0.21%	0.03%	1.23%	4.50%	5.08%	6.19%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.04%	-0.67%	-0.43%	-0.16%	1.66%	-0.57%	0.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.25%	0.43%	0.12%	-1.10%	-2.30%	2.08%	4.26%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.28%	0.00%	-0.27%	-2.28%	-5.08%	-3.32%	-0.82%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.40%	0.20%	-0.20%	-2.32%	-5.24%	-3.62%	-1.17%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.03%	-0.10%	-0.00%	1.75%	4.91%	6.24%	6.88%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.04%	-0.68%	-0.59%	-0.03%	1.26%	-1.07%	-0.47%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.15%	-0.41%	0.55%	1.67%	5.67%	2.49%	3.26%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.14%	-0.41%	0.28%	0.93%	3.74%	-0.71%	0.29%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.14%	-0.43%	-0.23%	0.36%	2.23%	2.69%	4.03%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.13%	-0.42%	-0.50%	-0.48%	0.53%	-0.81%	0.80%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.14%	-0.42%	0.18%	0.72%	3.31%	-1.33%	-0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.16%	-0.30%	0.71%	1.28%	5.66%	3.98%	4.60%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.17%	-0.31%	0.70%	0.90%	3.84%	0.41%	1.10%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.12%	-0.34%	-0.17%	0.13%	1.87%	3.58%	4.46%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.08%	-0.38%	-0.36%	-0.53%	0.81%	1.39%	2.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.03%	-0.58%	-1.73%	-0.04%	0.03%	-5.68%	-7.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.04%	0.03%	-0.24%	0.13%	2.28%	4.19%	3.88%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.02%	-0.02%	-0.43%	-0.44%	1.02%	1.95%	1.80%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.10%	-0.20%	-0.08%	2.00%	5.46%	6.76%	7.73%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.09%	-0.21%	-0.51%	0.73%	2.84%	1.62%	2.89%
基金平均績效	0.01%	-0.27%	-0.08%	0.59%	2.52%	2.59%	3.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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