瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.0410	-0.0950	-1.17%	-0.63%	2025/04/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.54%	-1.18%	5.64%	-6.52%	5.50%	4.39%	-11.73%	-15.46%	6.71%	-2.40%
含息	-4.90%	2.73%	9.50%	-2.92%	9.31%	8.06%	-8.21%	-12.12%	10.51%	1.99%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0250619	7.7700	0.32%
02/01	0.0238746	8.1610	0.29%
03/01	0.0234769	7.7600	0.30%
04/03	0.0263435	7.9690	0.33%
05/02	0.0235675	7.9440	0.30%
06/01	0.0243832	7.8110	0.31%
07/03	0.0256701	7.9700	0.32%
08/01	0.02377901	8.1110	0.29%
09/01	0.02572151	8.0760	0.32%
10/02	0.02566418	7.8460	0.33%
11/02	0.024804256	7.7180	0.32%
12/01	0.02308185	8.0950	0.29%
總計	0.295428506	8.0950	3.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031620951	8.2910	0.38%
02/01	0.03027172	8.0830	0.37%
03/01	0.02877418	8.0420	0.36%
04/02	0.03153049	8.0030	0.39%
05/02	0.02929057	7.7030	0.38%
06/03	0.0303423	7.7910	0.39%
07/01	0.02680082	7.8090	0.34%
08/01	0.02960373	7.9780	0.37%
09/02	0.03140852	8.3040	0.38%
10/01	0.02933398	8.6700	0.34%
11/04	0.03613057	8.3110	0.43%
12/02	0.02850492	8.2760	0.34%
總計	0.363612751	8.2760	4.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03494082	8.0920	0.43%
02/03	0.03531397	8.0990	0.44%
03/03	0.03071562	8.1080	0.38%
總計	0.10097041	8.1080	1.25%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配

本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/08	8.0410	-1.17%	2025/03/25	8.1150	-0.23%
2025/04/07	8.1360	-0.79%	2025/03/24	8.1340	-0.31%
2025/04/04	8.2010	0.64%	2025/03/21	8.1590	-0.06%
2025/04/03	8.1490	0.26%	2025/03/20	8.1640	0.17%
2025/04/02	8.1280	0.11%	2025/03/19	8.1500	-0.06%
2025/04/01	8.1190	-0.32%	2025/03/18	8.1550	-0.09%
2025/03/31	8.1450	0.11%	2025/03/17	8.1620	0.12%
2025/03/28	8.1360	0.15%	2025/03/14	8.1520	0.15%
2025/03/27	8.1240	0.05%	2025/03/13	8.1400	0.02%
2025/03/26	8.1200	0.06%	2025/03/12	8.1380	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-1.17%	-0.96%	-1.63%	0.21%	-4.54%	1.40%	-0.63%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.65%	-2.02%	-2.12%	1.06%	-0.51%	5.54%	0.76%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.88%	-2.16%	-2.37%	0.38%	-1.35%	3.98%	0.04%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-1.17%	-0.96%	-1.23%	1.43%	-2.19%	6.21%	1.02%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.89%	-2.17%	-2.81%	-0.95%	-4.04%	-1.56%	-1.76%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.90%	-2.22%	-2.96%	-1.33%	-4.87%	-3.38%	-2.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-1.16%	-0.94%	-1.57%	0.31%	-4.52%	1.15%	-0.50%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.87%	-2.15%	-2.78%	-0.77%	-3.69%	-0.88%	-1.69%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-1.14%	-0.88%	-1.43%	0.77%	-3.50%	3.58%	-0.06%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.89%	-2.14%	-2.18%	1.04%	0.03%	6.82%	0.78%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.11%	-3.52%	-4.82%	-2.31%	-3.58%	0.02%	-2.71%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.14%	-3.50%	-4.34%	-0.76%	-0.69%	5.83%	-0.69%
首源亞洲優質債券基金/美元	-1.19%	-0.91%	-1.07%	1.60%	-0.52%	5.28%	1.04%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-1.19%	-0.91%	-1.53%	0.21%	-3.23%	-0.38%	-0.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.13%	-0.13%	-0.63%	1.55%	-3.02%	1.81%	1.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.68%	-0.68%	-1.48%	-0.27%	-5.43%	-3.05%	-0.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.39%	-0.39%	-1.35%	-0.20%	-5.55%	-3.77%	-0.20%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.14%	-1.66%	-1.81%	0.53%	-0.60%	4.53%	0.27%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.14%	-2.23%	-2.38%	-1.23%	-4.04%	-2.58%	-2.07%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.90%	-0.46%	-1.16%	-0.06%	-4.00%	-0.77%	-0.76%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.90%	-0.46%	-0.77%	1.16%	-1.55%	4.45%	0.90%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.90%	-0.47%	-0.95%	0.54%	-2.80%	1.74%	0.03%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.90%	-0.45%	-1.17%	-0.12%	-4.18%	-1.59%	-0.80%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.73%	-0.51%	-0.57%	1.40%	0.39%	3.59%	1.06%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.73%	-0.51%	-0.60%	0.61%	-1.14%	0.59%	0.27%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.80%	-0.57%	-1.08%	1.03%	-0.88%	2.11%	0.74%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.78%	-0.57%	-1.03%	0.24%	-2.82%	-1.47%	-0.04%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.73%	-0.52%	-0.60%	0.53%	-1.39%	0.19%	0.19%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.56%	-0.46%	-0.39%	1.65%	0.23%	3.08%	1.34%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.56%	-0.38%	-0.65%	0.64%	-1.53%	0.05%	0.38%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.47%	-0.30%	-0.39%	1.55%	-0.05%	2.12%	1.28%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.54%	-0.37%	-0.47%	0.99%	-1.06%	0.32%	0.72%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.01%	-2.18%	-1.60%	-5.93%	0.42%	2.19%	-5.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.22%	-0.71%	-0.69%	-0.03%	0.18%	3.26%	-0.04%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.22%	-0.75%	-0.85%	-0.46%	-0.68%	1.51%	-0.49%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-1.83%	-1.66%	-1.71%	1.16%	-0.36%	5.37%	0.95%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-1.82%	-1.66%	-2.12%	-0.11%	-2.57%	1.01%	-0.32%
基金平均績效	-0.73%	-1.18%	-1.55%	0.16%	-2.15%	1.58%	-0.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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