瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.2500	-0.0020	-0.02%	1.95%	2025/12/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.54%	-1.18%	5.64%	-6.52%	5.50%	4.39%	-11.73%	-15.46%	6.71%	-2.40%
含息	-4.90%	2.73%	9.50%	-2.92%	9.31%	8.06%	-8.21%	-12.12%	10.51%	1.99%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0250619	7.7700	0.32%
02/01	0.0238746	8.1610	0.29%
03/01	0.0234769	7.7600	0.30%
04/03	0.0263435	7.9690	0.33%
05/02	0.0235675	7.9440	0.30%
06/01	0.0243832	7.8110	0.31%
07/03	0.0256701	7.9700	0.32%
08/01	0.02377901	8.1110	0.29%
09/01	0.02572151	8.0760	0.32%
10/02	0.02566418	7.8460	0.33%
11/02	0.024804256	7.7180	0.32%
12/01	0.02308185	8.0950	0.29%
總計	0.295428506	8.0950	3.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031620951	8.2910	0.38%
02/01	0.03027172	8.0830	0.37%
03/01	0.02877418	8.0420	0.36%
04/02	0.03153049	8.0030	0.39%
05/02	0.02929057	7.7030	0.38%
06/03	0.0303423	7.7910	0.39%
07/01	0.02680082	7.8090	0.34%
08/01	0.02960373	7.9780	0.37%
09/02	0.03140852	8.3040	0.38%
10/01	0.02933398	8.6700	0.34%
11/04	0.03613057	8.3110	0.43%
12/02	0.02850492	8.2760	0.34%
總計	0.363612751	8.2760	4.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03494082	8.0920	0.43%
02/03	0.03531397	8.0990	0.44%
03/03	0.03071562	8.1080	0.38%
04/01	0.03213836	8.1450	0.39%
05/02	0.03447795	8.2750	0.42%
06/02	0.03528055	8.3610	0.42%
總計	0.20286727	8.3610	2.43%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配

本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/16	8.2500	-0.02%	2025/12/02	8.1900	-0.10%
2025/12/15	8.2520	0.32%	2025/12/01	8.1980	-0.34%
2025/12/12	8.2260	-0.09%	2025/11/28	8.2260	-0.13%
2025/12/11	8.2330	0.15%	2025/11/27	8.2370	0.04%
2025/12/10	8.2210	0.23%	2025/11/26	8.2340	-0.01%
2025/12/09	8.2020	0.16%	2025/11/25	8.2350	0.30%
2025/12/08	8.1890	-0.05%	2025/11/24	8.2100	0.11%
2025/12/05	8.1930	0.07%	2025/11/21	8.2010	-0.10%
2025/12/04	8.1870	-0.06%	2025/11/20	8.2090	-0.22%
2025/12/03	8.1920	0.02%	2025/11/19	8.2270	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.02%	0.59%	0.10%	-2.74%	-1.50%	0.76%	1.95%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	0.13%	-0.04%	0.70%	5.87%	8.24%	8.98%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.09%	0.09%	0.01%	0.73%	5.35%	6.40%	7.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.02%	0.59%	0.49%	-1.50%	0.99%	5.90%	7.15%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.09%	0.08%	-0.42%	-0.63%	2.51%	0.74%	1.51%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	0.08%	-0.55%	-1.06%	1.61%	-0.96%	-0.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.01%	0.58%	0.10%	-2.75%	-1.57%	0.69%	1.92%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.08%	0.13%	-0.37%	-0.55%	2.70%	1.25%	1.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.02%	0.62%	0.23%	-2.30%	-0.59%	2.70%	3.78%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.09%	0.13%	0.19%	1.31%	6.60%	9.09%	9.79%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.06%	0.41%	-0.33%	-0.70%	3.50%	3.39%	4.26%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.44%	0.13%	0.63%	6.28%	9.34%	10.25%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.03%	0.08%	-0.09%	-0.21%	3.65%	5.26%	5.96%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.03%	0.08%	-0.55%	-1.58%	0.83%	-0.39%	0.26%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	0.12%	-0.43%	-2.42%	-2.19%	2.74%	3.80%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.14%	0.00%	-0.96%	-3.72%	-4.61%	-2.42%	-1.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	-0.98%	-3.82%	-4.91%	-2.90%	-1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.02%	0.17%	0.13%	0.65%	4.50%	6.30%	6.90%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.03%	0.18%	-0.45%	-1.11%	0.85%	-1.00%	-0.45%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.30%	0.64%	0.58%	2.16%	6.61%	3.22%	3.46%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.31%	0.67%	0.32%	1.43%	4.66%	0.01%	0.25%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.16%	0.22%	-0.02%	-0.38%	2.17%	3.29%	3.97%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.15%	0.21%	-0.32%	-1.22%	0.47%	-0.23%	0.44%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.29%	0.61%	0.23%	1.12%	4.18%	-0.63%	-0.37%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.27%	0.67%	0.75%	2.21%	6.48%	4.71%	4.89%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.28%	0.68%	0.76%	1.75%	4.78%	1.15%	1.40%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.12%	0.23%	0.05%	-0.23%	1.85%	4.05%	4.46%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.10%	0.13%	-0.13%	-0.94%	0.68%	1.74%	2.20%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.16%	-1.08%	-1.32%	-0.07%	0.49%	-7.41%	-8.34%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.07%	0.11%	-0.15%	-0.34%	2.14%	3.78%	3.86%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.06%	0.08%	-0.32%	-0.88%	0.92%	1.56%	1.73%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.08%	0.16%	-0.01%	0.83%	4.95%	7.01%	7.69%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.35%	-0.26%	-0.85%	-0.42%	1.94%	1.43%	2.42%
基金平均績效	0.05%	0.21%	0.00%	0.05%	2.57%	2.94%	3.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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