瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.3640	-0.0480	-0.57%	0.88%	2024/10/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	0.28%	-8.54%	-1.18%	5.64%	-6.52%	5.50%	4.39%	-11.73%	-15.46%	6.71%
含息	4.09%	-4.90%	2.73%	9.50%	-2.92%	9.31%	8.06%	-8.21%	-12.12%	10.51%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0311104	9.1910	0.34%
02/01	0.0272292	8.9770	0.30%
03/01	0.0257696	8.8700	0.29%
04/01	0.0281803	8.6250	0.33%
05/02	0.0273044	8.2370	0.33%
06/01	0.0252031	8.1530	0.31%
07/01	0.0249996	7.7630	0.32%
08/01	0.0246355	7.8220	0.31%
09/01	0.0249284	7.7150	0.32%
10/03	0.0250981	7.1910	0.35%
11/02	0.0219946	7.0570	0.31%
12/01	0.0210051	7.5570	0.28%
總計	0.3074583	7.5570	4.07%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0250619	7.7700	0.32%
02/01	0.0238746	8.1610	0.29%
03/01	0.0234769	7.7600	0.30%
04/03	0.0263435	7.9690	0.33%
05/02	0.0235675	7.9440	0.30%
06/01	0.0243832	7.8110	0.31%
07/03	0.0256701	7.9700	0.32%
08/01	0.02377901	8.1110	0.29%
09/01	0.02572151	8.0760	0.32%
10/02	0.02566418	7.8460	0.33%
11/02	0.024804256	7.7180	0.32%
12/01	0.02308185	8.0950	0.29%
總計	0.295428506	8.0950	3.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031620951	8.2910	0.38%
02/01	0.03027172	8.0830	0.37%
03/01	0.02877418	8.0420	0.36%
04/02	0.03153049	8.0030	0.39%
05/02	0.02929057	7.7030	0.38%
06/03	0.0303423	7.7910	0.39%
07/01	0.02680082	7.8090	0.34%
08/01	0.02960373	7.9780	0.37%
09/02	0.03140852	8.3040	0.38%
10/01	0.02933398	8.6700	0.34%
總計	0.298977261	8.6700	3.45%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配

本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/22	8.3640	-0.57%	2024/10/08	8.4230	0.01%
2024/10/21	8.4120	-0.26%	2024/10/07	8.4220	-1.05%
2024/10/18	8.4340	0.08%	2024/10/04	8.5110	-0.51%
2024/10/17	8.4270	-0.19%	2024/10/03	8.5550	-0.71%
2024/10/16	8.4430	0.30%	2024/10/02	8.6160	-0.31%
2024/10/15	8.4180	-0.09%	2024/10/01	8.6430	-0.31%
2024/10/14	8.4260	-0.11%	2024/09/30	8.6700	0.53%
2024/10/11	8.4350	0.23%	2024/09/27	8.6240	0.88%
2024/10/10	8.4160	-0.21%	2024/09/26	8.5490	0.47%
2024/10/09	8.4340	0.13%	2024/09/25	8.5090	0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.57%	-0.64%	-1.33%	6.24%	8.12%	8.89%	0.88%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	-0.60%	-0.19%	2.44%	6.22%	15.37%	7.19%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.57%	-0.39%	-0.34%	2.44%	6.25%	15.37%	6.89%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.57%	-0.64%	-1.00%	7.40%	10.52%	13.70%	4.70%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.57%	-0.40%	-0.77%	1.06%	3.40%	9.28%	2.13%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.57%	-0.39%	-0.87%	0.61%	2.43%	6.96%	0.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.57%	-0.64%	-1.34%	6.11%	7.88%	8.14%	0.47%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.55%	-0.32%	-0.70%	1.23%	3.77%	9.82%	2.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.55%	-0.58%	-1.13%	6.80%	9.27%	11.16%	2.67%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.56%	-0.33%	-0.13%	3.09%	7.65%	18.51%	9.24%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.19%	-0.02%	1.55%	1.47%	4.44%	13.23%	7.22%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.21%	0.00%	1.97%	2.77%	7.26%	19.67%	12.25%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.50%	-0.56%	-1.85%	2.47%	6.26%	13.70%	4.13%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.50%	-0.57%	-2.30%	1.07%	3.37%	7.60%	-0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.37%	-0.68%	-2.97%	4.98%	6.58%	7.66%	-1.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.26%	-0.65%	-3.28%	3.93%	4.22%	2.96%	-4.96%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.37%	-0.74%	-3.44%	3.49%	3.49%	1.33%	-5.99%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.44%	-0.55%	-0.46%	2.27%	5.60%	13.25%	5.87%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.44%	-0.56%	-1.04%	0.50%	1.94%	5.52%	-0.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.38%	-0.40%	-2.93%	3.21%	4.30%	5.75%	-0.87%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.37%	-0.40%	-2.54%	4.59%	7.07%	11.55%	3.63%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.38%	-0.40%	-2.72%	3.88%	5.62%	8.51%	1.25%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.37%	-0.41%	-3.01%	2.90%	3.70%	4.46%	-1.84%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.18%	-0.65%	-1.26%	0.37%	3.04%	7.43%	3.97%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.18%	-0.66%	-1.50%	-0.44%	1.51%	4.36%	1.78%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.24%	-0.49%	-1.46%	1.27%	3.90%	7.90%	2.03%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.24%	-0.49%	-1.73%	0.46%	2.24%	4.23%	-0.74%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.19%	-0.65%	-1.55%	-0.43%	1.35%	4.04%	1.54%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.11%	-0.60%	-1.25%	0.25%	2.14%	5.55%	2.96%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.13%	-0.57%	-1.89%	-0.27%	1.00%	3.22%	0.40%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.15%	-0.41%	-1.37%	0.46%	2.51%	4.87%	1.23%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.15%	-0.42%	-1.80%	0.23%	1.77%	3.01%	-0.58%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.11%	0.80%	2.88%	2.74%	2.06%	5.20%	6.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.31%	-0.10%	-0.47%	2.12%	3.70%	7.43%	4.01%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.32%	-0.14%	-0.60%	1.66%	2.81%	5.66%	2.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.23%	0.09%	-0.02%	2.69%	6.52%	14.90%	6.82%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.23%	-0.25%	-0.35%	1.68%	4.45%	10.44%	3.35%
基金平均績效	-0.34%	-0.42%	-1.17%	2.37%	4.55%	8.67%	2.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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