瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3110 0.0250 0.30% 0.24% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.28% -8.54% -1.18% 5.64% -6.52% 5.50% 4.39% -11.73% -15.46% 6.71%
含息 4.09% -4.90% 2.73% 9.50% -2.92% 9.31% 8.06% -8.21% -12.12% 10.51%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0311104 9.1910 0.34%
02/01 0.0272292 8.9770 0.30%
03/01 0.0257696 8.8700 0.29%
04/01 0.0281803 8.6250 0.33%
05/02 0.0273044 8.2370 0.33%
06/01 0.0252031 8.1530 0.31%
07/01 0.0249996 7.7630 0.32%
08/01 0.0246355 7.8220 0.31%
09/01 0.0249284 7.7150 0.32%
10/03 0.0250981 7.1910 0.35%
11/02 0.0219946 7.0570 0.31%
12/01 0.0210051 7.5570 0.28%
總計 0.3074583 7.5570 4.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0250619 7.7700 0.32%
02/01 0.0238746 8.1610 0.29%
03/01 0.0234769 7.7600 0.30%
04/03 0.0263435 7.9690 0.33%
05/02 0.0235675 7.9440 0.30%
06/01 0.0243832 7.8110 0.31%
07/03 0.0256701 7.9700 0.32%
08/01 0.02377901 8.1110 0.29%
09/01 0.02572151 8.0760 0.32%
10/02 0.02566418 7.8460 0.33%
11/02 0.024804256 7.7180 0.32%
12/01 0.02308185 8.0950 0.29%
總計 0.295428506 8.0950 3.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031620951 8.2910 0.38%
02/01 0.03027172 8.0830 0.37%
03/01 0.02877418 8.0420 0.36%
04/02 0.03153049 8.0030 0.39%
05/02 0.02929057 7.7030 0.38%
06/03 0.0303423 7.7910 0.39%
07/01 0.02680082 7.8090 0.34%
08/01 0.02960373 7.9780 0.37%
09/02 0.03140852 8.3040 0.38%
10/01 0.02933398 8.6700 0.34%
總計 0.298977261 8.6700 3.45%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配
本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券,且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 8.3110 0.30% 2024/10/16 8.4430 0.30%
2024/10/29 8.2860 -0.20% 2024/10/15 8.4180 -0.09%
2024/10/28 8.3030 -0.36% 2024/10/14 8.4260 -0.11%
2024/10/25 8.3330 -0.22% 2024/10/11 8.4350 0.23%
2024/10/24 8.3510 0.16% 2024/10/10 8.4160 -0.21%
2024/10/23 8.3380 -0.31% 2024/10/09 8.4340 0.13%
2024/10/22 8.3640 -0.57% 2024/10/08 8.4230 0.01%
2024/10/21 8.4120 -0.26% 2024/10/07 8.4220 -1.05%
2024/10/18 8.4340 0.08% 2024/10/04 8.5110 -0.51%
2024/10/17 8.4270 -0.19% 2024/10/03 8.5550 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.30% -0.32% -4.14% 4.88% 7.89% 7.78% 0.24%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.24% 0.15% -0.89% 2.31% 6.43% 14.86% 7.35%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.12% 0.20% -0.87% 2.14% 6.12% 15.06% 6.86%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.31% -0.32% -3.81% 6.04% 10.31% 12.54% 4.04%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.12% 0.20% -1.29% 0.76% 3.28% 8.98% 2.11%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.13% 0.18% -1.41% 0.29% 2.26% 6.69% 0.34%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.30% -0.35% -4.17% 4.74% 7.63% 7.02% -0.21%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.11% 0.27% -1.19% 0.93% 3.63% 9.53% 2.57%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.30% -0.26% -3.93% 5.45% 9.06% 10.02% 2.09%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.11% 0.26% -0.62% 2.80% 7.52% 18.20% 9.29%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.15% 0.30% 0.13% 1.64% 4.43% 12.64% 7.40%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.14% 0.28% 0.49% 2.91% 7.25% 18.95% 12.40%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.39% -0.37% -2.15% 1.72% 5.76% 12.78% 3.74%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.39% -0.37% -2.59% 0.32% 2.88% 6.73% -0.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.19% -0.31% -4.73% 3.52% 6.43% 6.14% -2.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.13% -0.39% -5.13% 2.29% 3.97% 1.47% -5.83%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% -0.38% -5.19% 2.12% 3.31% 0.19% -6.69%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.05% -0.07% -1.03% 2.00% 5.48% 12.87% 5.79%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.05% -0.07% -1.60% 0.24% 1.83% 5.18% -0.22%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.23% -0.25% -3.91% 1.87% 4.01% 5.19% -1.41%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.23% -0.25% -3.52% 3.22% 6.78% 10.95% 3.06%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.24% -0.24% -3.70% 2.53% 5.34% 7.93% 0.69%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.23% -0.25% -4.00% 1.56% 3.42% 3.90% -2.41%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.00% -0.28% -1.22% -0.21% 2.85% 6.77% 3.68%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.00% -0.27% -1.43% -1.01% 1.33% 3.68% 1.50%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.04% -0.33% -1.63% 0.58% 3.39% 7.15% 1.69%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.04% -0.33% -1.93% -0.22% 1.73% 3.54% -1.08%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.00% -0.28% -1.52% -1.00% 1.16% 3.34% 1.25%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.00% -0.19% -1.27% -0.30% 2.01% 5.00% 2.76%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.01% -0.21% -2.00% -0.82% 0.84% 2.64% 0.19%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.01% -0.22% -1.45% -0.06% 2.13% 4.33% 1.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.00% -0.21% -1.87% -0.31% 1.40% 2.48% -0.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.33% -0.73% 2.42% 0.99% 2.14% 4.90% 5.80%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.09% -0.10% -0.75% 1.36% 3.51% 7.21% 3.82%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.10% -0.13% -0.90% 0.89% 2.62% 5.45% 2.40%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.05% -0.14% -0.86% 2.01% 6.20% 13.51% 6.45%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.05% -0.13% -1.19% 1.02% 4.13% 9.11% 3.00%
基金平均績效 0.04% -0.16% -2.02% 1.60% 4.34% 7.97% 2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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