瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3320 0.0190 0.23% 2.97% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.54% -1.18% 5.64% -6.52% 5.50% 4.39% -11.73% -15.46% 6.71% -2.40%
含息 -4.90% 2.73% 9.50% -2.92% 9.31% 8.06% -8.21% -12.12% 10.51% 1.99%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0250619 7.7700 0.32%
02/01 0.0238746 8.1610 0.29%
03/01 0.0234769 7.7600 0.30%
04/03 0.0263435 7.9690 0.33%
05/02 0.0235675 7.9440 0.30%
06/01 0.0243832 7.8110 0.31%
07/03 0.0256701 7.9700 0.32%
08/01 0.02377901 8.1110 0.29%
09/01 0.02572151 8.0760 0.32%
10/02 0.02566418 7.8460 0.33%
11/02 0.024804256 7.7180 0.32%
12/01 0.02308185 8.0950 0.29%
總計 0.295428506 8.0950 3.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031620951 8.2910 0.38%
02/01 0.03027172 8.0830 0.37%
03/01 0.02877418 8.0420 0.36%
04/02 0.03153049 8.0030 0.39%
05/02 0.02929057 7.7030 0.38%
06/03 0.0303423 7.7910 0.39%
07/01 0.02680082 7.8090 0.34%
08/01 0.02960373 7.9780 0.37%
09/02 0.03140852 8.3040 0.38%
10/01 0.02933398 8.6700 0.34%
11/04 0.03613057 8.3110 0.43%
12/02 0.02850492 8.2760 0.34%
總計 0.363612751 8.2760 4.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03494082 8.0920 0.43%
02/03 0.03531397 8.0990 0.44%
03/03 0.03071562 8.1080 0.38%
04/01 0.03213836 8.1450 0.39%
05/02 0.03447795 8.2750 0.42%
06/02 0.03528055 8.3610 0.42%
總計 0.20286727 8.3610 2.43%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配
本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券,且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 8.3320 0.23% 2025/10/14 8.3280 -0.05%
2025/10/27 8.3130 -0.07% 2025/10/13 8.3320 0.06%
2025/10/24 8.3190 0.02% 2025/10/10 8.3270 -0.17%
2025/10/23 8.3170 -0.17% 2025/10/09 8.3410 -0.08%
2025/10/22 8.3310 -0.06% 2025/10/08 8.3480 0.01%
2025/10/21 8.3360 -0.25% 2025/10/07 8.3470 0.00%
2025/10/20 8.3570 -0.02% 2025/10/06 8.3470 -0.27%
2025/10/17 8.3590 -0.16% 2025/10/03 8.3700 0.08%
2025/10/16 8.3720 0.13% 2025/10/02 8.3630 0.12%
2025/10/15 8.3610 0.40% 2025/10/01 8.3530 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.23% -0.05% -0.29% -0.97% 1.73% 0.35% 2.97%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.02% 0.18% 1.20% 4.46% 7.04% 8.83% 9.50%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.21% 0.20% 1.28% 3.85% 6.27% 6.55% 7.61%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.24% -0.04% 0.13% 0.28% 4.31% 5.41% 7.31%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.21% 0.20% 0.83% 2.44% 3.40% 0.86% 2.82%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.20% 0.16% 0.68% 1.95% 2.49% -0.88% 1.38%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.24% -0.04% -0.28% -1.01% 1.68% 0.27% 2.94%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.21% 0.24% 0.88% 2.51% 3.63% 1.41% 3.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.26% 0.01% -0.10% -0.51% 2.73% 2.32% 4.62%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.21% 0.23% 1.47% 4.47% 7.58% 9.32% 9.85%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.24% 0.33% 0.16% 2.62% 4.95% 4.15% 5.33%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.25% 0.31% 0.57% 3.98% 7.78% 10.16% 10.39%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.31% 0.19% 1.13% 3.31% 4.96% 6.02% 6.91%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.31% 0.19% 0.67% 1.89% 2.11% 0.32% 2.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.12% -0.12% 0.12% -0.79% 0.12% 2.14% 4.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.14% -0.14% -0.27% -1.99% -2.25% -2.77% 0.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.20% -0.19% -0.39% -2.10% -2.66% -3.40% 0.00%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.20% 0.34% 1.09% 3.47% 5.70% 6.90% 7.27%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.21% 0.35% 0.50% 1.65% 2.00% -0.45% 1.08%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.08% 0.14% 1.22% 4.78% 1.80% 2.80% 2.70%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.09% 0.14% 0.98% 3.72% 0.12% -0.40% 0.00%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.07% 0.16% 0.99% 2.24% 3.36% 3.79% 4.78%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.07% 0.16% 0.72% 1.40% 1.60% -0.06% 1.81%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.07% 0.14% 0.93% 3.48% -0.19% -0.96% -0.42%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.09% 0.10% 1.01% 3.98% 2.73% 3.57% 3.82%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.10% 0.11% 0.47% 3.24% 0.62% -0.11% 0.35%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.04% 0.05% 0.72% 1.42% 2.94% 4.28% 4.97%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.01% -0.04% 0.06% 0.88% 1.94% 2.19% 2.85%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.05% -0.26% 0.95% 1.54% 1.13% -2.70% -6.93%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.02% -0.02% 0.57% 1.37% 3.69% 4.67% 4.23%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.03% -0.07% 0.37% 0.74% 2.41% 2.48% 2.37%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.13% 0.30% 1.26% 3.80% 6.04% 7.66% 8.08%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.13% 0.29% 0.84% 2.51% 3.42% 2.58% 3.65%
基金平均績效 0.09% 0.11% 0.67% 2.23% 3.19% 3.17% 3.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)