瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.3110	0.0250	0.30%	0.24%	2024/10/30

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	0.28%	-8.54%	-1.18%	5.64%	-6.52%	5.50%	4.39%	-11.73%	-15.46%	6.71%
含息	4.09%	-4.90%	2.73%	9.50%	-2.92%	9.31%	8.06%	-8.21%	-12.12%	10.51%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0311104	9.1910	0.34%
02/01	0.0272292	8.9770	0.30%
03/01	0.0257696	8.8700	0.29%
04/01	0.0281803	8.6250	0.33%
05/02	0.0273044	8.2370	0.33%
06/01	0.0252031	8.1530	0.31%
07/01	0.0249996	7.7630	0.32%
08/01	0.0246355	7.8220	0.31%
09/01	0.0249284	7.7150	0.32%
10/03	0.0250981	7.1910	0.35%
11/02	0.0219946	7.0570	0.31%
12/01	0.0210051	7.5570	0.28%
總計	0.3074583	7.5570	4.07%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0250619	7.7700	0.32%
02/01	0.0238746	8.1610	0.29%
03/01	0.0234769	7.7600	0.30%
04/03	0.0263435	7.9690	0.33%
05/02	0.0235675	7.9440	0.30%
06/01	0.0243832	7.8110	0.31%
07/03	0.0256701	7.9700	0.32%
08/01	0.02377901	8.1110	0.29%
09/01	0.02572151	8.0760	0.32%
10/02	0.02566418	7.8460	0.33%
11/02	0.024804256	7.7180	0.32%
12/01	0.02308185	8.0950	0.29%
總計	0.295428506	8.0950	3.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031620951	8.2910	0.38%
02/01	0.03027172	8.0830	0.37%
03/01	0.02877418	8.0420	0.36%
04/02	0.03153049	8.0030	0.39%
05/02	0.02929057	7.7030	0.38%
06/03	0.0303423	7.7910	0.39%
07/01	0.02680082	7.8090	0.34%
08/01	0.02960373	7.9780	0.37%
09/02	0.03140852	8.3040	0.38%
10/01	0.02933398	8.6700	0.34%
總計	0.298977261	8.6700	3.45%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配

本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/30	8.3110	0.30%	2024/10/16	8.4430	0.30%
2024/10/29	8.2860	-0.20%	2024/10/15	8.4180	-0.09%
2024/10/28	8.3030	-0.36%	2024/10/14	8.4260	-0.11%
2024/10/25	8.3330	-0.22%	2024/10/11	8.4350	0.23%
2024/10/24	8.3510	0.16%	2024/10/10	8.4160	-0.21%
2024/10/23	8.3380	-0.31%	2024/10/09	8.4340	0.13%
2024/10/22	8.3640	-0.57%	2024/10/08	8.4230	0.01%
2024/10/21	8.4120	-0.26%	2024/10/07	8.4220	-1.05%
2024/10/18	8.4340	0.08%	2024/10/04	8.5110	-0.51%
2024/10/17	8.4270	-0.19%	2024/10/03	8.5550	-0.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.30%	-0.32%	-4.14%	4.88%	7.89%	7.78%	0.24%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.24%	0.15%	-0.89%	2.31%	6.43%	14.86%	7.35%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.12%	0.20%	-0.87%	2.14%	6.12%	15.06%	6.86%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.31%	-0.32%	-3.81%	6.04%	10.31%	12.54%	4.04%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.12%	0.20%	-1.29%	0.76%	3.28%	8.98%	2.11%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.13%	0.18%	-1.41%	0.29%	2.26%	6.69%	0.34%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.30%	-0.35%	-4.17%	4.74%	7.63%	7.02%	-0.21%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	0.27%	-1.19%	0.93%	3.63%	9.53%	2.57%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.30%	-0.26%	-3.93%	5.45%	9.06%	10.02%	2.09%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.11%	0.26%	-0.62%	2.80%	7.52%	18.20%	9.29%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.15%	0.30%	0.13%	1.64%	4.43%	12.64%	7.40%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.14%	0.28%	0.49%	2.91%	7.25%	18.95%	12.40%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.39%	-0.37%	-2.15%	1.72%	5.76%	12.78%	3.74%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.39%	-0.37%	-2.59%	0.32%	2.88%	6.73%	-0.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.19%	-0.31%	-4.73%	3.52%	6.43%	6.14%	-2.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.13%	-0.39%	-5.13%	2.29%	3.97%	1.47%	-5.83%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	-0.38%	-5.19%	2.12%	3.31%	0.19%	-6.69%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.05%	-0.07%	-1.03%	2.00%	5.48%	12.87%	5.79%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.05%	-0.07%	-1.60%	0.24%	1.83%	5.18%	-0.22%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.23%	-0.25%	-3.91%	1.87%	4.01%	5.19%	-1.41%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.23%	-0.25%	-3.52%	3.22%	6.78%	10.95%	3.06%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.24%	-0.24%	-3.70%	2.53%	5.34%	7.93%	0.69%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.23%	-0.25%	-4.00%	1.56%	3.42%	3.90%	-2.41%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.00%	-0.28%	-1.22%	-0.21%	2.85%	6.77%	3.68%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.00%	-0.27%	-1.43%	-1.01%	1.33%	3.68%	1.50%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.04%	-0.33%	-1.63%	0.58%	3.39%	7.15%	1.69%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.04%	-0.33%	-1.93%	-0.22%	1.73%	3.54%	-1.08%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.00%	-0.28%	-1.52%	-1.00%	1.16%	3.34%	1.25%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.00%	-0.19%	-1.27%	-0.30%	2.01%	5.00%	2.76%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.01%	-0.21%	-2.00%	-0.82%	0.84%	2.64%	0.19%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.01%	-0.22%	-1.45%	-0.06%	2.13%	4.33%	1.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.00%	-0.21%	-1.87%	-0.31%	1.40%	2.48%	-0.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.33%	-0.73%	2.42%	0.99%	2.14%	4.90%	5.80%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.09%	-0.10%	-0.75%	1.36%	3.51%	7.21%	3.82%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.10%	-0.13%	-0.90%	0.89%	2.62%	5.45%	2.40%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.05%	-0.14%	-0.86%	2.01%	6.20%	13.51%	6.45%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.05%	-0.13%	-1.19%	1.02%	4.13%	9.11%	3.00%
基金平均績效	0.04%	-0.16%	-2.02%	1.60%	4.34%	7.97%	2.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF