瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.8400	-0.0390	-0.49%	-5.78%	2026/03/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.18%	5.64%	-6.52%	5.50%	4.39%	-11.73%	-15.46%	6.71%	-2.40%	2.83%
含息	2.73%	9.50%	-2.92%	9.31%	8.06%	-8.21%	-12.12%	10.51%	1.99%	5.34%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031620951	8.2910	0.38%
02/01	0.03027172	8.0830	0.37%
03/01	0.02877418	8.0420	0.36%
04/02	0.03153049	8.0030	0.39%
05/02	0.02929057	7.7030	0.38%
06/03	0.0303423	7.7910	0.39%
07/01	0.02680082	7.8090	0.34%
08/01	0.02960373	7.9780	0.37%
09/02	0.03140852	8.3040	0.38%
10/01	0.02933398	8.6700	0.34%
11/04	0.03613057	8.3110	0.43%
12/02	0.02850492	8.2760	0.34%
總計	0.363612751	8.2760	4.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03494082	8.0920	0.43%
02/03	0.03531397	8.0990	0.44%
03/03	0.03071562	8.1080	0.38%
04/01	0.03213836	8.1450	0.39%
05/02	0.03447795	8.2750	0.42%
06/02	0.03528055	8.3610	0.42%
總計	0.20286727	8.3610	2.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配

本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/26	7.8400	-0.49%	2026/03/12	8.0470	-0.61%
2026/03/25	7.8790	-0.01%	2026/03/11	8.0960	-0.12%
2026/03/24	7.8800	-0.14%	2026/03/10	8.1060	0.92%
2026/03/23	7.8910	-0.37%	2026/03/09	8.0320	-0.88%
2026/03/20	7.9200	-0.30%	2026/03/06	8.1030	-0.49%
2026/03/19	7.9440	-0.53%	2026/03/05	8.1430	-0.04%
2026/03/18	7.9860	-0.04%	2026/03/04	8.1460	-0.18%
2026/03/17	7.9890	0.18%	2026/03/03	8.1610	-0.79%
2026/03/16	7.9750	-0.31%	2026/03/02	8.2260	-1.21%
2026/03/13	8.0000	-0.58%	2026/02/27	8.3270	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.49%	-1.31%	-5.95%	-5.12%	-6.18%	-3.45%	-5.78%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.16%	-0.52%	-2.40%	-0.25%	0.70%	6.01%	-0.52%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.20%	-0.77%	-2.39%	-0.67%	0.23%	4.27%	-0.99%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.50%	-1.32%	-5.60%	-3.94%	-3.81%	1.46%	-4.61%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.20%	-0.77%	-2.79%	-2.02%	-2.46%	-1.27%	-2.32%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.20%	-0.76%	-2.87%	-2.32%	-3.18%	-2.87%	-2.61%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.50%	-1.31%	-5.94%	-5.03%	-6.09%	-3.44%	-5.69%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.16%	-0.73%	-2.75%	-1.89%	-2.23%	-0.83%	-2.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.48%	-1.27%	-5.84%	-4.67%	-5.29%	-1.63%	-5.36%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.17%	-0.73%	-2.21%	-0.08%	1.43%	6.81%	-0.43%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	-0.27%	-3.46%	-1.36%	-1.98%	0.55%	-1.46%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	-0.25%	-3.04%	0.00%	0.63%	6.05%	-0.13%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.11%	-0.42%	-1.95%	-0.69%	-0.38%	3.78%	-0.96%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.11%	-0.42%	-2.41%	-2.05%	-3.09%	-1.79%	-2.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.50%	-1.80%	-4.92%	-2.52%	-2.28%	0.89%	-2.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.56%	-1.81%	-5.24%	-3.82%	-4.73%	-4.08%	-3.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.41%	-1.81%	-5.23%	-3.74%	-4.86%	-4.49%	-3.55%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.14%	-0.43%	-2.11%	-0.50%	0.34%	4.52%	-0.69%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.14%	-0.43%	-2.70%	-2.27%	-3.17%	-2.68%	-2.46%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.26%	-0.17%	-0.62%	-0.05%	2.16%	1.91%	0.11%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.26%	-0.17%	-0.84%	-0.75%	0.69%	-1.19%	-0.60%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.34%	-0.39%	-1.55%	-0.95%	-0.74%	1.68%	-0.84%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.34%	-0.38%	-1.27%	-1.66%	-2.26%	-1.68%	-1.55%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.26%	-0.18%	-0.90%	-0.89%	0.29%	-1.87%	-0.75%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.08%	-0.13%	-0.14%	0.85%	3.17%	4.04%	0.89%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.09%	-0.14%	-0.18%	0.22%	2.02%	0.97%	0.26%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.20%	-0.26%	-1.04%	-0.34%	-0.13%	2.52%	-0.28%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.23%	-0.16%	-0.84%	-1.16%	-1.81%	-0.16%	-1.02%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.41%	-0.68%	0.05%	0.73%	0.49%	-4.46%	0.61%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.15%	-0.50%	-2.19%	-1.27%	-0.73%	2.34%	-1.29%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.14%	-0.53%	-2.32%	-1.70%	-1.70%	0.11%	-1.70%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.37%	-0.67%	-2.08%	-0.13%	0.85%	5.07%	-0.18%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.37%	-0.68%	-2.49%	-1.38%	-1.65%	-0.07%	-1.43%
基金平均績效	-0.01%	-0.59%	-2.21%	-0.90%	-0.62%	1.27%	-0.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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