瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.7360	-0.0170	-0.22%	-6.69%	2024/04/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	0.28%	-8.54%	-1.18%	5.64%	-6.52%	5.50%	4.39%	-11.73%	-15.46%	6.71%
含息	4.09%	-4.90%	2.73%	9.50%	-2.92%	9.31%	8.06%	-8.21%	-12.12%	10.51%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0311104	9.1910	0.34%
02/01	0.0272292	8.9770	0.30%
03/01	0.0257696	8.8700	0.29%
04/01	0.0281803	8.6250	0.33%
05/02	0.0273044	8.2370	0.33%
06/01	0.0252031	8.1530	0.31%
07/01	0.0249996	7.7630	0.32%
08/01	0.0246355	7.8220	0.31%
09/01	0.0249284	7.7150	0.32%
10/03	0.0250981	7.1910	0.35%
11/02	0.0219946	7.0570	0.31%
12/01	0.0210051	7.5570	0.28%
總計	0.3074583	7.5570	4.07%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0250619	7.7700	0.32%
02/01	0.0238746	8.1610	0.29%
03/01	0.0234769	7.7600	0.30%
04/03	0.0263435	7.9690	0.33%
05/02	0.0235675	7.9440	0.30%
06/01	0.0243832	7.8110	0.31%
07/03	0.0256701	7.9700	0.32%
08/01	0.02377901	8.1110	0.29%
09/01	0.02572151	8.0760	0.32%
10/02	0.02566418	7.8460	0.33%
11/02	0.024804256	7.7180	0.32%
12/01	0.02308185	8.0950	0.29%
總計	0.295428506	8.0950	3.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031620951	8.2910	0.38%
02/01	0.03027172	8.0830	0.37%
03/01	0.02877418	8.0420	0.36%
04/02	0.03153049	8.0030	0.39%
總計	0.122197341	8.0030	1.53%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配

本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/22	7.7360	-0.22%	2024/04/08	7.9300	-0.16%
2024/04/19	7.7530	-0.23%	2024/04/05	7.9430	-0.06%
2024/04/18	7.7710	0.31%	2024/04/04	7.9480	0.23%
2024/04/17	7.7470	-0.17%	2024/04/03	7.9300	-0.14%
2024/04/16	7.7600	-0.92%	2024/04/02	7.9410	-0.77%
2024/04/15	7.8320	-0.28%	2024/03/28	8.0030	0.02%
2024/04/12	7.8540	-0.46%	2024/03/27	8.0010	-0.02%
2024/04/11	7.8900	-0.52%	2024/03/26	8.0030	-0.12%
2024/04/10	7.9310	-0.20%	2024/03/25	8.0130	0.05%
2024/04/09	7.9470	0.21%	2024/03/22	8.0090	-0.58%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.22%	-1.23%	-3.41%	-3.91%	0.72%	-2.29%	-6.69%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.13%	-0.36%	-1.30%	0.83%	8.35%	3.59%	0.76%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.08%	-0.31%	-1.20%	1.21%	8.58%	4.17%	0.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.22%	-1.21%	-3.03%	-2.81%	2.88%	1.70%	-5.27%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.07%	-0.30%	-1.67%	-0.16%	5.68%	-1.39%	-1.23%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	-0.33%	-1.86%	-0.78%	4.42%	-3.74%	-1.98%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.22%	-1.25%	-3.45%	-4.08%	0.24%	-3.61%	-6.87%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.08%	-0.25%	-1.67%	-0.11%	5.84%	-0.99%	-1.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.22%	-1.15%	-3.22%	-3.32%	1.73%	-0.50%	-6.04%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.07%	-0.25%	-0.98%	1.36%	10.09%	7.23%	1.48%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.07%	-0.31%	-1.31%	1.60%	8.42%	-3.59%	2.67%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.07%	-0.30%	-0.88%	3.13%	11.57%	2.04%	4.65%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.33%	-0.60%	-1.89%	-0.63%	7.00%	-0.50%	-2.01%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.33%	-0.60%	-2.34%	-2.00%	4.09%	-5.13%	-3.79%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.07%	-0.79%	-2.84%	-3.71%	1.01%	-6.82%	-7.39%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.81%	-3.16%	-4.79%	-1.21%	-10.69%	-8.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.96%	-3.37%	-5.15%	-2.09%	-12.24%	-9.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.04%	-0.29%	-1.27%	0.40%	7.25%	3.06%	0.26%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.03%	-0.30%	-1.84%	-1.35%	3.51%	-3.98%	-2.05%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.02%	-0.52%	-2.33%	-2.51%	1.39%	-6.90%	-4.95%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.02%	-0.54%	-1.89%	-1.21%	4.18%	-1.68%	-3.22%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.54%	-2.12%	-1.91%	2.73%	-4.42%	-4.14%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.01%	-0.55%	-2.42%	-2.81%	0.74%	-8.24%	-5.34%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.09%	-0.18%	-0.03%	0.60%	4.26%	1.83%	0.83%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.11%	-0.14%	-0.14%	0.08%	2.79%	-1.81%	0.17%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.12%	-0.58%	-1.22%	-1.00%	3.97%	-0.60%	-1.76%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.12%	-0.59%	-1.50%	-1.82%	2.06%	-5.21%	-2.88%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.12%	-0.13%	-0.16%	0.01%	2.63%	-2.82%	0.09%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.09%	0.03%	0.02%	0.49%	3.34%	-0.03%	0.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.07%	-0.00%	-0.68%	-0.28%	2.22%	-2.43%	-0.69%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.08%	-0.32%	-0.94%	-0.68%	2.42%	0.28%	-1.24%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.09%	-0.33%	-1.53%	-1.31%	1.33%	-1.24%	-2.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.12%	-0.44%	1.02%	3.05%	3.08%	7.19%	4.17%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.13%	-0.54%	-0.74%	0.65%	3.59%	3.78%	0.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.13%	-0.57%	-0.87%	0.26%	2.77%	1.95%	-0.17%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.06%	-0.40%	-0.71%	0.64%	7.37%	1.98%	0.27%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.05%	-0.73%	-1.04%	-0.37%	5.25%	-2.02%	-1.05%
基金平均績效	-0.06%	-0.50%	-1.57%	-0.88%	3.90%	-1.46%	-1.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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