瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.3480	0.0010	0.01%	3.16%	2025/10/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.54%	-1.18%	5.64%	-6.52%	5.50%	4.39%	-11.73%	-15.46%	6.71%	-2.40%
含息	-4.90%	2.73%	9.50%	-2.92%	9.31%	8.06%	-8.21%	-12.12%	10.51%	1.99%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0250619	7.7700	0.32%
02/01	0.0238746	8.1610	0.29%
03/01	0.0234769	7.7600	0.30%
04/03	0.0263435	7.9690	0.33%
05/02	0.0235675	7.9440	0.30%
06/01	0.0243832	7.8110	0.31%
07/03	0.0256701	7.9700	0.32%
08/01	0.02377901	8.1110	0.29%
09/01	0.02572151	8.0760	0.32%
10/02	0.02566418	7.8460	0.33%
11/02	0.024804256	7.7180	0.32%
12/01	0.02308185	8.0950	0.29%
總計	0.295428506	8.0950	3.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031620951	8.2910	0.38%
02/01	0.03027172	8.0830	0.37%
03/01	0.02877418	8.0420	0.36%
04/02	0.03153049	8.0030	0.39%
05/02	0.02929057	7.7030	0.38%
06/03	0.0303423	7.7910	0.39%
07/01	0.02680082	7.8090	0.34%
08/01	0.02960373	7.9780	0.37%
09/02	0.03140852	8.3040	0.38%
10/01	0.02933398	8.6700	0.34%
11/04	0.03613057	8.3110	0.43%
12/02	0.02850492	8.2760	0.34%
總計	0.363612751	8.2760	4.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03494082	8.0920	0.43%
02/03	0.03531397	8.0990	0.44%
03/03	0.03071562	8.1080	0.38%
04/01	0.03213836	8.1450	0.39%
05/02	0.03447795	8.2750	0.42%
06/02	0.03528055	8.3610	0.42%
總計	0.20286727	8.3610	2.43%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配

本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	8.3480	0.01%	2025/09/24	8.4210	-0.28%
2025/10/07	8.3470	0.00%	2025/09/23	8.4450	-0.15%
2025/10/06	8.3470	-0.27%	2025/09/22	8.4580	0.01%
2025/10/03	8.3700	0.08%	2025/09/19	8.4570	-0.21%
2025/10/02	8.3630	0.12%	2025/09/18	8.4750	-0.40%
2025/10/01	8.3530	-0.18%	2025/09/17	8.5090	0.32%
2025/09/30	8.3680	-0.16%	2025/09/16	8.4820	0.25%
2025/09/29	8.3810	0.30%	2025/09/15	8.4610	-0.12%
2025/09/26	8.3560	-0.36%	2025/09/12	8.4710	0.18%
2025/09/25	8.3860	-0.42%	2025/09/11	8.4560	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.01%	-0.06%	-1.46%	-0.84%	3.82%	-0.89%	3.16%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.11%	0.23%	1.05%	4.69%	7.82%	7.28%	8.64%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.04%	0.03%	0.76%	3.65%	6.68%	5.24%	6.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.01%	-0.06%	-1.06%	0.41%	6.43%	4.10%	7.51%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.04%	0.04%	0.32%	2.23%	3.81%	-0.38%	1.99%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	0.03%	0.18%	1.77%	2.92%	-2.09%	0.62%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	-0.07%	-1.48%	-0.90%	3.68%	-1.00%	3.17%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	0.08%	0.33%	2.31%	4.01%	0.17%	2.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	-0.01%	-1.31%	-0.38%	4.73%	1.07%	4.67%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.05%	0.08%	0.94%	4.26%	7.97%	8.00%	8.81%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.00%	0.41%	1.08%	3.48%	7.82%	3.96%	4.90%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.44%	1.53%	4.96%	10.74%	9.97%	9.97%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.16%	0.02%	0.21%	2.99%	4.76%	4.22%	5.85%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.16%	0.02%	-0.25%	1.58%	1.91%	-1.38%	1.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	-0.61%	-1.28%	-1.64%	3.12%	0.00%	4.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.67%	-1.73%	-2.90%	0.68%	-4.78%	0.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.58%	-1.73%	-3.03%	0.20%	-5.36%	0.00%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.13%	0.31%	0.87%	3.45%	6.22%	5.58%	6.51%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.12%	-0.29%	0.28%	1.62%	2.47%	-1.67%	0.35%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.10%	0.13%	0.21%	5.12%	-0.20%	0.20%	1.60%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.09%	0.13%	-0.02%	3.94%	-1.83%	-2.91%	-0.83%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.11%	0.33%	0.66%	1.61%	2.51%	1.34%	4.10%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.11%	0.33%	0.36%	0.78%	0.67%	-2.44%	1.41%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.09%	0.15%	-0.01%	3.68%	-2.10%	-3.46%	-1.18%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.09%	0.12%	-0.24%	4.64%	0.98%	1.45%	2.91%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.08%	0.11%	-0.07%	3.65%	-0.94%	-2.36%	-0.01%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.09%	0.28%	0.34%	1.28%	2.70%	2.32%	4.51%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.07%	0.25%	0.36%	0.90%	1.76%	0.47%	3.05%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.42%	1.32%	1.13%	2.92%	-1.83%	-1.43%	-6.87%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.14%	0.32%	0.22%	1.74%	4.29%	4.47%	4.25%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.12%	0.27%	0.02%	1.08%	3.02%	2.32%	2.52%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.11%	0.08%	0.94%	4.04%	4.21%	5.56%	7.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.12%	0.08%	0.53%	2.75%	1.64%	0.67%	3.20%
基金平均績效	0.03%	0.10%	0.16%	2.27%	3.44%	1.84%	3.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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