瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3330 0.0250 0.30% 2.98% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.54% -1.18% 5.64% -6.52% 5.50% 4.39% -11.73% -15.46% 6.71% -2.40%
含息 -4.90% 2.73% 9.50% -2.92% 9.31% 8.06% -8.21% -12.12% 10.51% 1.99%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0250619 7.7700 0.32%
02/01 0.0238746 8.1610 0.29%
03/01 0.0234769 7.7600 0.30%
04/03 0.0263435 7.9690 0.33%
05/02 0.0235675 7.9440 0.30%
06/01 0.0243832 7.8110 0.31%
07/03 0.0256701 7.9700 0.32%
08/01 0.02377901 8.1110 0.29%
09/01 0.02572151 8.0760 0.32%
10/02 0.02566418 7.8460 0.33%
11/02 0.024804256 7.7180 0.32%
12/01 0.02308185 8.0950 0.29%
總計 0.295428506 8.0950 3.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031620951 8.2910 0.38%
02/01 0.03027172 8.0830 0.37%
03/01 0.02877418 8.0420 0.36%
04/02 0.03153049 8.0030 0.39%
05/02 0.02929057 7.7030 0.38%
06/03 0.0303423 7.7910 0.39%
07/01 0.02680082 7.8090 0.34%
08/01 0.02960373 7.9780 0.37%
09/02 0.03140852 8.3040 0.38%
10/01 0.02933398 8.6700 0.34%
11/04 0.03613057 8.3110 0.43%
12/02 0.02850492 8.2760 0.34%
總計 0.363612751 8.2760 4.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03494082 8.0920 0.43%
02/03 0.03531397 8.0990 0.44%
03/03 0.03071562 8.1080 0.38%
04/01 0.03213836 8.1450 0.39%
總計 0.13310877 8.1450 1.63%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配
本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券,且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 8.3330 0.30% 2025/04/16 8.1780 0.41%
2025/05/02 8.3080 0.40% 2025/04/15 8.1450 0.23%
2025/04/30 8.2750 0.56% 2025/04/14 8.1260 0.31%
2025/04/29 8.2290 0.48% 2025/04/11 8.1010 0.58%
2025/04/28 8.1900 0.07% 2025/04/10 8.0540 0.81%
2025/04/25 8.1840 -0.30% 2025/04/09 7.9890 -0.65%
2025/04/24 8.2090 0.00% 2025/04/08 8.0410 -1.17%
2025/04/23 8.2090 0.05% 2025/04/07 8.1360 -0.79%
2025/04/22 8.2050 0.17% 2025/04/04 8.2010 0.64%
2025/04/17 8.1910 0.16% 2025/04/03 8.1490 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.30% 1.75% 1.61% 2.76% 0.54% 7.09% 2.98%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.17% -0.29% -1.26% 0.95% 0.99% 6.85% 1.88%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.01% -0.12% -1.06% 0.62% 0.24% 5.48% 1.14%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.29% 2.17% 2.03% 3.98% 2.98% 12.21% 5.11%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.01% -0.58% -1.53% -0.71% -2.43% -0.14% -1.13%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% -0.66% -1.67% -1.09% -3.22% -1.93% -1.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.28% 1.78% 1.55% 2.76% 0.50% 6.81% 3.04%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% -0.71% -1.56% -0.62% -2.12% 0.51% -1.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.28% 1.73% 1.68% 3.19% 1.49% 9.27% 3.60%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.01% -0.07% -0.94% 1.19% 1.57% 8.29% 2.04%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.09% -0.73% -0.49% -0.41% -1.11% 2.34% -0.37%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.14% -0.27% 0.00% 0.89% 1.79% 8.22% 2.15%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.23% 0.49% 0.01% 1.57% 1.53% 7.12% 1.98%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.23% 0.03% -0.45% -0.28% -1.23% 1.37% -0.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.49% 1.42% 3.40% 4.78% 2.94% 7.80% 6.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.52% 1.46% 2.96% 3.51% 0.52% 2.82% 4.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.56% 1.52% 3.09% 3.49% 0.38% 2.10% 4.30%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.18% -0.28% -1.06% 0.39% 0.77% 5.80% 1.20%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.19% -0.88% -1.66% -1.38% -2.76% -1.42% -1.78%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.12% 1.51% 2.36% 2.98% 0.86% 4.29% 3.09%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.13% 1.94% 2.80% 4.23% 3.40% 9.77% 5.25%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.13% 1.74% 2.60% 3.64% 2.11% 6.94% 4.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% 1.52% 2.34% 2.92% 0.68% 3.52% 3.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -1.65% -1.90% -2.97% -1.09% -0.78% 1.56% -1.22%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -1.57% -1.78% -3.05% -1.71% -2.12% -1.30% -2.07%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.41% 0.00% -0.38% 0.89% 0.45% 3.40% 1.15%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.43% -0.02% -0.78% -0.01% -1.62% -0.36% -0.04%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -1.58% -1.79% -3.10% -1.80% -2.40% -1.73% -2.19%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -1.50% -1.56% -2.49% -0.64% -0.50% 0.96% -0.63%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -1.62% -1.75% -3.03% -1.60% -2.25% -1.92% -2.12%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.57% -0.14% -0.16% 1.45% 1.19% 2.87% 1.60%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.56% -0.13% -0.71% 0.85% 0.17% 1.07% 0.55%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.37% 0.02% -3.21% -8.04% -3.17% -0.66% -7.96%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.00% 0.09% -0.18% 0.38% 0.99% 4.55% 0.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.00% 0.06% -0.33% -0.07% 0.12% 2.75% 0.02%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.37% -0.02% -0.72% 1.45% 1.31% 7.19% 1.91%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.37% -0.01% -1.14% 0.19% -1.03% 2.67% 0.21%
基金平均績效 -0.23% 0.15% -0.20% 0.80% 0.02% 3.68% 1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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