瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2050 0.0140 0.17% 1.40% 2025/04/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.54% -1.18% 5.64% -6.52% 5.50% 4.39% -11.73% -15.46% 6.71% -2.40%
含息 -4.90% 2.73% 9.50% -2.92% 9.31% 8.06% -8.21% -12.12% 10.51% 1.99%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0250619 7.7700 0.32%
02/01 0.0238746 8.1610 0.29%
03/01 0.0234769 7.7600 0.30%
04/03 0.0263435 7.9690 0.33%
05/02 0.0235675 7.9440 0.30%
06/01 0.0243832 7.8110 0.31%
07/03 0.0256701 7.9700 0.32%
08/01 0.02377901 8.1110 0.29%
09/01 0.02572151 8.0760 0.32%
10/02 0.02566418 7.8460 0.33%
11/02 0.024804256 7.7180 0.32%
12/01 0.02308185 8.0950 0.29%
總計 0.295428506 8.0950 3.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031620951 8.2910 0.38%
02/01 0.03027172 8.0830 0.37%
03/01 0.02877418 8.0420 0.36%
04/02 0.03153049 8.0030 0.39%
05/02 0.02929057 7.7030 0.38%
06/03 0.0303423 7.7910 0.39%
07/01 0.02680082 7.8090 0.34%
08/01 0.02960373 7.9780 0.37%
09/02 0.03140852 8.3040 0.38%
10/01 0.02933398 8.6700 0.34%
11/04 0.03613057 8.3110 0.43%
12/02 0.02850492 8.2760 0.34%
總計 0.363612751 8.2760 4.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03494082 8.0920 0.43%
02/03 0.03531397 8.0990 0.44%
03/03 0.03071562 8.1080 0.38%
04/01 0.03213836 8.1450 0.39%
總計 0.13310877 8.1450 1.63%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配
本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券,且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 8.2050 0.17% 2025/04/04 8.2010 0.64%
2025/04/17 8.1910 0.16% 2025/04/03 8.1490 0.26%
2025/04/16 8.1780 0.41% 2025/04/02 8.1280 0.11%
2025/04/15 8.1450 0.23% 2025/04/01 8.1190 -0.32%
2025/04/14 8.1260 0.31% 2025/03/31 8.1450 0.11%
2025/04/11 8.1010 0.58% 2025/03/28 8.1360 0.15%
2025/04/10 8.0540 0.81% 2025/03/27 8.1240 0.05%
2025/04/09 7.9890 -0.65% 2025/03/26 8.1200 0.06%
2025/04/08 8.0410 -1.17% 2025/03/25 8.1150 -0.23%
2025/04/07 8.1360 -0.79% 2025/03/24 8.1340 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.17% 0.74% 0.56% 1.43% -1.90% 6.06% 1.40%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.17% 0.29% -1.83% 0.95% 0.34% 6.78% 1.08%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.34% 0.73% -1.89% 0.81% -0.58% 5.63% 0.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.17% 0.73% 0.96% 2.66% 0.51% 11.08% 3.07%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.33% 0.73% -2.32% -0.53% -3.28% 0.01% -1.20%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.34% 0.73% -2.48% -0.91% -4.13% -1.80% -1.72%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.18% 0.74% 0.56% 1.45% -1.95% 5.78% 1.44%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.35% 0.78% -2.33% -0.40% -2.99% 0.67% -1.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.18% 0.77% 0.67% 1.86% -0.96% 8.22% 1.96%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.34% 0.77% -1.75% 1.42% 0.76% 8.46% 1.39%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.11% 0.46% -2.99% -0.65% -1.95% 2.40% -0.77%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.14% 0.48% -2.53% 0.90% 0.97% 8.30% 1.25%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.18% 0.35% -1.42% 0.61% -0.08% 6.18% 0.74%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.18% 0.34% -1.87% -0.78% -2.81% 0.47% -1.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.25% 0.81% 2.73% 3.98% 0.94% 7.58% 4.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.26% 0.94% 2.31% 2.72% -1.57% 2.59% 2.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.19% 0.77% 2.14% 2.54% -1.69% 1.74% 2.54%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.18% 0.16% -1.76% 0.19% -0.00% 5.60% 0.38%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.18% 0.14% -2.34% -1.57% -3.48% -1.61% -1.99%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.28% 0.58% 1.27% 1.31% -1.38% 2.86% 1.50%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.29% 0.57% 1.67% 2.55% 1.12% 8.27% 3.18%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.28% 0.57% 1.48% 1.91% -0.16% 5.45% 2.30%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.29% 0.56% 1.23% 1.25% -1.59% 2.05% 1.41%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.18% -0.05% -1.76% -0.02% -0.21% 2.83% -0.03%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.16% -0.05% -1.98% -0.76% -1.68% -0.19% -1.01%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.21% -0.06% -1.21% 0.17% -0.80% 3.07% 0.44%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.23% -0.05% -1.58% -0.69% -2.83% -0.65% -0.72%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.16% -0.05% -2.01% -0.84% -1.94% -0.61% -1.12%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.11% 0.11% -1.58% 0.26% -0.06% 2.08% 0.37%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.11% 0.09% -2.03% -0.53% -1.65% -0.66% -0.99%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.08% 0.09% -0.55% 1.07% 0.37% 2.89% 1.26%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.09% 0.09% -1.11% 0.45% -0.66% 1.10% 0.18%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.86% -1.08% -5.95% -8.74% -5.43% -3.49% -9.28%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.08% 0.31% -0.39% 0.36% 0.34% 4.06% 0.14%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.08% 0.26% -0.55% -0.09% -0.52% 2.28% -0.38%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.01% 0.65% -1.48% 1.04% -0.09% 6.69% 1.08%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.01% 0.23% -1.89% -0.23% -2.40% 2.19% -0.61%
基金平均績效 -0.06% 0.38% -0.92% 0.41% -1.17% 3.36% 0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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