施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.3658 -0.02 -0.13% 0.30% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.88% -2.65% 1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32% 5.04%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 14.3658 -0.13% 2024/04/08 14.4507 -0.05%
2024/04/19 14.3841 -0.11% 2024/04/05 14.4586 0.08%
2024/04/18 14.3998 0.13% 2024/04/04 14.4468 -0.04%
2024/04/17 14.3806 -0.08% 2024/04/03 14.4531 -0.02%
2024/04/16 14.3917 -0.36% 2024/04/02 14.4563 -0.01%
2024/04/15 14.4444 -0.11% 2024/03/28 14.4578 0.03%
2024/04/12 14.4610 0.12% 2024/03/27 14.4537 -0.07%
2024/04/11 14.4442 -0.10% 2024/03/26 14.4643 0.02%
2024/04/10 14.4589 0.09% 2024/03/25 14.4619 -0.08%
2024/04/09 14.4460 -0.03% 2024/03/22 14.4736 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.13% -0.54% -0.74% 0.65% 3.59% 3.78% 0.30%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.13% -0.36% -1.30% 0.83% 8.35% 3.59% 0.76%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.08% -0.31% -1.20% 1.21% 8.58% 4.17% 0.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.22% -1.21% -3.03% -2.81% 2.88% 1.70% -5.27%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.07% -0.30% -1.67% -0.16% 5.68% -1.39% -1.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.22% -1.23% -3.41% -3.91% 0.72% -2.29% -6.69%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.08% -0.33% -1.86% -0.78% 4.42% -3.74% -1.98%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.22% -1.25% -3.45% -4.08% 0.24% -3.61% -6.87%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.08% -0.25% -1.67% -0.11% 5.84% -0.99% -1.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.22% -1.15% -3.22% -3.32% 1.73% -0.50% -6.04%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.07% -0.25% -0.98% 1.36% 10.09% 7.23% 1.48%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.07% -0.31% -1.31% 1.60% 8.42% -3.59% 2.67%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.07% -0.30% -0.88% 3.13% 11.57% 2.04% 4.65%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.33% -0.60% -1.89% -0.63% 7.00% -0.50% -2.01%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.33% -0.60% -2.34% -2.00% 4.09% -5.13% -3.79%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.07% -0.79% -2.84% -3.71% 1.01% -6.82% -7.39%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.81% -3.16% -4.79% -1.21% -10.69% -8.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.96% -3.37% -5.15% -2.09% -12.24% -9.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.04% -0.29% -1.27% 0.40% 7.25% 3.06% 0.26%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.03% -0.30% -1.84% -1.35% 3.51% -3.98% -2.05%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.02% -0.52% -2.33% -2.51% 1.39% -6.90% -4.95%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.02% -0.54% -1.89% -1.21% 4.18% -1.68% -3.22%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.54% -2.12% -1.91% 2.73% -4.42% -4.14%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.01% -0.55% -2.42% -2.81% 0.74% -8.24% -5.34%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.09% -0.18% -0.03% 0.60% 4.26% 1.83% 0.83%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.11% -0.14% -0.14% 0.08% 2.79% -1.81% 0.17%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.12% -0.58% -1.22% -1.00% 3.97% -0.60% -1.76%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.12% -0.59% -1.50% -1.82% 2.06% -5.21% -2.88%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.12% -0.13% -0.16% 0.01% 2.63% -2.82% 0.09%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.09% 0.03% 0.02% 0.49% 3.34% -0.03% 0.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.07% -0.00% -0.68% -0.28% 2.22% -2.43% -0.69%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.08% -0.32% -0.94% -0.68% 2.42% 0.28% -1.24%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.09% -0.33% -1.53% -1.31% 1.33% -1.24% -2.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.12% -0.44% 1.02% 3.05% 3.08% 7.19% 4.17%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.13% -0.57% -0.87% 0.26% 2.77% 1.95% -0.17%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.06% -0.40% -0.71% 0.64% 7.37% 1.98% 0.27%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.05% -0.73% -1.04% -0.37% 5.25% -2.02% -1.05%
基金平均績效 -0.06% -0.50% -1.57% -0.88% 3.90% -1.46% -1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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