施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.8723 -0.00 -0.02% 3.83% 2024/09/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.88% -2.65% 1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32% 5.04%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/12 14.8723 -0.02% 2024/08/29 14.8343 -0.02%
2024/09/11 14.8758 0.08% 2024/08/28 14.8372 0.11%
2024/09/10 14.8636 0.05% 2024/08/27 14.8202 -0.09%
2024/09/09 14.8556 -0.05% 2024/08/26 14.8335 0.24%
2024/09/06 14.8634 0.11% 2024/08/23 14.7987 0.02%
2024/09/05 14.8470 0.03% 2024/08/22 14.7961 0.02%
2024/09/04 14.8429 0.10% 2024/08/21 14.7932 0.06%
2024/09/03 14.8280 0.03% 2024/08/20 14.7845 -0.04%
2024/09/02 14.8235 -0.04% 2024/08/19 14.7897 0.22%
2024/08/30 14.8301 -0.03% 2024/08/16 14.7575 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.02% 0.17% 1.13% 2.57% 2.93% 6.51% 3.83%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.17% 0.19% 1.38% 3.86% 5.46% 12.83% 7.27%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.02% 0.14% 1.37% 3.88% 4.98% 12.81% 6.78%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.05% 0.32% 3.55% 7.91% 4.66% 9.17% 3.80%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.03% 0.15% 0.89% 2.47% 2.11% 6.78% 2.47%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.06% 0.31% 3.15% 6.74% 2.31% 4.56% 0.35%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.03% 0.15% 0.72% 1.96% 1.05% 4.43% 0.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.06% 0.31% 3.11% 6.60% 2.07% 3.72% 0.01%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% 0.19% 0.97% 2.69% 2.49% 7.31% 2.76%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.02% 0.36% 3.35% 7.33% 3.49% 6.69% 1.90%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.01% 0.19% 1.61% 4.07% 6.44% 15.94% 8.86%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.39% 0.02% -0.43% -0.28% 1.12% 7.79% 4.72%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.36% 0.00% -0.07% 1.00% 3.83% 13.92% 9.15%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.28% 0.37% 2.28% 5.18% 5.35% 11.74% 5.78%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.28% 0.37% 1.81% 3.74% 2.48% 5.87% 1.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.49% 0.80% 3.08% 7.62% 3.61% 6.16% 0.86%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.51% 0.38% 2.75% 6.37% 1.16% 1.42% -2.61%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.55% 0.37% 2.62% 6.19% 0.55% 0.18% -3.35%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.03% 0.09% 1.31% 3.30% 4.33% 10.88% 5.81%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.03% 0.10% 0.72% 1.51% 0.72% 3.28% 0.38%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.08% 0.30% 2.40% 5.42% 1.91% 3.63% 0.49%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.31% 2.89% 6.83% 4.65% 9.32% 4.62%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.30% 2.64% 6.06% 3.20% 6.32% 2.40%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.06% 0.28% 2.26% 5.09% 1.28% 2.32% -0.39%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.08% 0.32% 0.95% 3.01% 4.34% 6.28% 5.29%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.08% 0.08% 0.67% 2.25% 3.02% 3.11% 3.33%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.15% 0.22% 1.33% 3.24% 3.35% 6.59% 3.37%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.16% -0.07% 1.05% 2.38% 1.66% 2.96% 0.81%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.08% 0.05% 0.69% 2.18% 2.87% 2.66% 3.12%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.09% 0.26% 0.72% 2.52% 3.55% 5.63% 4.21%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.07% 0.22% 0.75% 1.93% 2.25% 3.42% 2.26%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.10% 0.24% 0.92% 2.37% 2.56% 5.07% 2.60%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.11% 0.19% 0.96% 1.97% 1.61% 3.06% 1.16%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.09% 0.78% 0.16% 0.71% 1.87% 3.44% 4.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.04% 0.14% 0.94% 2.09% 2.05% 4.76% 2.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.39% 0.26% 1.35% 3.88% 4.73% 10.99% 6.39%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.40% 0.26% 1.02% 2.86% 2.68% 6.68% 3.62%
基金平均績效 0.05% 0.25% 1.54% 3.77% 2.94% 6.44% 3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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