施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.9213 -0.03 -0.22% -0.04% 2025/04/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.65% 1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32% 5.04% 4.22%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/08 14.9213 -0.22% 2025/03/24 14.9943 -0.09%
2025/04/07 14.9535 -0.62% 2025/03/21 15.0075 -0.03%
2025/04/04 15.0466 0.19% 2025/03/20 15.0116 0.22%
2025/04/02 15.0181 -0.06% 2025/03/19 14.9779 -0.04%
2025/04/01 15.0276 0.10% 2025/03/18 14.9843 0.06%
2025/03/31 15.0121 0.04% 2025/03/17 14.9758 -0.12%
2025/03/28 15.0062 0.02% 2025/03/14 14.9938 -0.06%
2025/03/27 15.0038 -0.03% 2025/03/13 15.0027 0.04%
2025/03/26 15.0079 0.14% 2025/03/12 14.9971 -0.08%
2025/03/25 14.9863 -0.05% 2025/03/11 15.0092 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.22% -0.71% -0.69% -0.03% 0.18% 3.26% -0.04%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.65% -2.02% -2.12% 1.06% -0.51% 5.54% 0.76%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.88% -2.16% -2.37% 0.38% -1.35% 3.98% 0.04%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -1.17% -0.96% -1.23% 1.43% -2.19% 6.21% 1.02%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.89% -2.17% -2.81% -0.95% -4.04% -1.56% -1.76%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -1.17% -0.96% -1.63% 0.21% -4.54% 1.40% -0.63%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.90% -2.22% -2.96% -1.33% -4.87% -3.38% -2.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.16% -0.94% -1.57% 0.31% -4.52% 1.15% -0.50%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.87% -2.15% -2.78% -0.77% -3.69% -0.88% -1.69%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.14% -0.88% -1.43% 0.77% -3.50% 3.58% -0.06%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.89% -2.14% -2.18% 1.04% 0.03% 6.82% 0.78%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.11% -3.52% -4.82% -2.31% -3.58% 0.02% -2.71%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.14% -3.50% -4.34% -0.76% -0.69% 5.83% -0.69%
首源亞洲優質債券基金/美元 -1.19% -0.91% -1.07% 1.60% -0.52% 5.28% 1.04%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -1.19% -0.91% -1.53% 0.21% -3.23% -0.38% -0.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.13% -0.13% -0.63% 1.55% -3.02% 1.81% 1.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.68% -0.68% -1.48% -0.27% -5.43% -3.05% -0.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.39% -0.39% -1.35% -0.20% -5.55% -3.77% -0.20%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.14% -1.66% -1.81% 0.53% -0.60% 4.53% 0.27%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.14% -2.23% -2.38% -1.23% -4.04% -2.58% -2.07%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.90% -0.46% -1.16% -0.06% -4.00% -0.77% -0.76%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.90% -0.46% -0.77% 1.16% -1.55% 4.45% 0.90%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.90% -0.47% -0.95% 0.54% -2.80% 1.74% 0.03%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.90% -0.45% -1.17% -0.12% -4.18% -1.59% -0.80%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.73% -0.51% -0.57% 1.40% 0.39% 3.59% 1.06%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.73% -0.51% -0.60% 0.61% -1.14% 0.59% 0.27%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.80% -0.57% -1.08% 1.03% -0.88% 2.11% 0.74%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.78% -0.57% -1.03% 0.24% -2.82% -1.47% -0.04%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.73% -0.52% -0.60% 0.53% -1.39% 0.19% 0.19%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.56% -0.46% -0.39% 1.65% 0.23% 3.08% 1.34%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.56% -0.38% -0.65% 0.64% -1.53% 0.05% 0.38%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.47% -0.30% -0.39% 1.55% -0.05% 2.12% 1.28%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.54% -0.37% -0.47% 0.99% -1.06% 0.32% 0.72%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.01% -2.18% -1.60% -5.93% 0.42% 2.19% -5.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.22% -0.75% -0.85% -0.46% -0.68% 1.51% -0.49%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -1.83% -1.66% -1.71% 1.16% -0.36% 5.37% 0.95%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -1.82% -1.66% -2.12% -0.11% -2.57% 1.01% -0.32%
基金平均績效 -0.73% -1.18% -1.55% 0.16% -2.15% 1.58% -0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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