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施羅德亞洲債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.8696 |
0.01 |
0.09% |
3.82% |
2024/10/30 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.88% |
-2.65% |
1.43% |
3.44% |
-0.89% |
8.42% |
8.17% |
-3.67% |
-4.32% |
5.04% |
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要投資於亞洲債券,但亦可投資歐美債券。 2.採取絕對報酬投資策略,追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標,惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.複合式投資概念,投資證券涵蓋各主要類型債券。 4.不受限參考指標,追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。 5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇,預計2009年美元計價類股年配息率5%,每月配息。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/30 |
14.8696 |
0.09% |
2024/10/16 |
14.9474 |
0.23% |
2024/10/29 |
14.8556 |
-0.07% |
2024/10/15 |
14.9135 |
-0.10% |
2024/10/28 |
14.8659 |
-0.22% |
2024/10/14 |
14.9281 |
0.02% |
2024/10/25 |
14.8988 |
0.02% |
2024/10/11 |
14.9244 |
0.13% |
2024/10/24 |
14.8954 |
0.08% |
2024/10/10 |
14.9048 |
0.07% |
2024/10/23 |
14.8842 |
-0.09% |
2024/10/09 |
14.8949 |
0.00% |
2024/10/22 |
14.8980 |
-0.31% |
2024/10/08 |
14.8949 |
-0.02% |
2024/10/21 |
14.9440 |
0.05% |
2024/10/07 |
14.8976 |
-0.34% |
2024/10/18 |
14.9366 |
-0.03% |
2024/10/04 |
14.9482 |
-0.17% |
2024/10/17 |
14.9406 |
-0.05% |
2024/10/03 |
14.9736 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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