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施羅德亞洲債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.9416 |
0.01 |
0.09% |
2.24% |
2023/09/21 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-4.82% |
1.88% |
-2.65% |
1.43% |
3.44% |
-0.89% |
8.42% |
8.17% |
-3.67% |
-4.32% |
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要投資於亞洲債券,但亦可投資歐美債券。 2.採取絕對報酬投資策略,追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標,惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.複合式投資概念,投資證券涵蓋各主要類型債券。 4.不受限參考指標,追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。 5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇,預計2009年美元計價類股年配息率5%,每月配息。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/21 |
13.9416 |
0.09% |
2023/09/07 |
13.9600 |
-0.02% |
2023/09/20 |
13.9286 |
-0.09% |
2023/09/06 |
13.9624 |
-0.11% |
2023/09/19 |
13.9412 |
-0.07% |
2023/09/05 |
13.9783 |
-0.05% |
2023/09/18 |
13.9515 |
-0.05% |
2023/09/04 |
13.9852 |
0.06% |
2023/09/15 |
13.9589 |
-0.03% |
2023/09/01 |
13.9763 |
0.04% |
2023/09/14 |
13.9631 |
0.13% |
2023/08/31 |
13.9706 |
0.07% |
2023/09/13 |
13.9456 |
-0.12% |
2023/08/30 |
13.9612 |
-0.04% |
2023/09/12 |
13.9628 |
0.03% |
2023/08/29 |
13.9669 |
0.11% |
2023/09/11 |
13.9592 |
-0.06% |
2023/08/28 |
13.9522 |
0.06% |
2023/09/08 |
13.9673 |
0.05% |
2023/08/25 |
13.9440 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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