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施羅德亞洲債券基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5596 |
-0.0032 |
-0.02% |
4.23% |
2025/10/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.65% |
1.43% |
3.44% |
-0.89% |
8.42% |
8.17% |
-3.67% |
-4.32% |
5.04% |
4.22% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要投資於亞洲債券,但亦可投資歐美債券。 2.採取絕對報酬投資策略,追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標,惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.複合式投資概念,投資證券涵蓋各主要類型債券。 4.不受限參考指標,追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。 5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇,預計2009年美元計價類股年配息率5%,每月配息。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
15.5596 |
-0.02% |
2025/10/14 |
15.5540 |
0.07% |
| 2025/10/27 |
15.5628 |
0.04% |
2025/10/13 |
15.5432 |
0.05% |
| 2025/10/24 |
15.5573 |
-0.00% |
2025/10/10 |
15.5359 |
-0.09% |
| 2025/10/23 |
15.5580 |
0.14% |
2025/10/09 |
15.5498 |
-0.07% |
| 2025/10/22 |
15.5360 |
-0.17% |
2025/10/08 |
15.5612 |
0.14% |
| 2025/10/21 |
15.5625 |
0.01% |
2025/10/07 |
15.5401 |
0.03% |
| 2025/10/20 |
15.5616 |
0.17% |
2025/10/06 |
15.5353 |
-0.02% |
| 2025/10/17 |
15.5347 |
-0.20% |
2025/10/03 |
15.5383 |
0.01% |
| 2025/10/16 |
15.5653 |
0.03% |
2025/10/02 |
15.5361 |
0.16% |
| 2025/10/15 |
15.5614 |
0.05% |
2025/10/01 |
15.5114 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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