施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.5306 0.0936 0.61% -0.18% 2026/06/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32% 5.04% 4.22% 4.23%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/15 15.5306 0.61% 2026/06/01 15.4980 0.05%
2026/06/12 15.4370 0.17% 2026/05/29 15.4904 0.04%
2026/06/11 15.4112 -0.02% 2026/05/28 15.4838 -0.01%
2026/06/10 15.4137 0.02% 2026/05/27 15.4849 0.01%
2026/06/09 15.4107 -0.02% 2026/05/26 15.4832 0.28%
2026/06/08 15.4139 -0.33% 2026/05/25 15.4400 0.09%
2026/06/05 15.4656 -0.05% 2026/05/22 15.4257 -0.03%
2026/06/04 15.4731 -0.25% 2026/05/21 15.4296 0.16%
2026/06/03 15.5113 0.04% 2026/05/20 15.4054 -0.13%
2026/06/02 15.5052 0.05% 2026/05/19 15.4250 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.61% 0.76% 0.50% 0.44% 0.24% 2.20% -0.18%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.40% 0.65% 0.98% 0.74% 1.48% 7.34% 1.19%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.57% 0.80% 1.22% 1.03% 1.36% 6.43% 1.14%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 1.00% 1.69% 0.29% -2.20% -4.00% -2.95% -4.80%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.57% 0.80% 0.80% -0.35% -1.38% 0.77% -1.59%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.99% 1.68% -0.09% -3.44% -6.39% -7.70% -7.16%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.56% 0.81% 0.75% -0.56% -1.89% -0.64% -2.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.99% 1.67% -0.02% -3.29% -6.14% -7.51% -6.91%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.54% 0.82% 0.87% -0.28% -1.14% 1.19% -1.48%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.96% 1.69% 0.06% -3.11% -5.62% -6.07% -6.52%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.55% 0.82% 1.44% 1.59% 2.57% 8.99% 2.20%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.84% 1.19% 1.63% 1.61% 1.40% 5.52% 1.01%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.85% 1.22% 2.16% 3.11% 4.27% 11.42% 3.88%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.10% 0.55% 0.41% 0.06% -0.02% 3.33% -0.35%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.10% 0.55% -0.05% -1.31% -2.75% -2.22% -3.07%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.89% 1.67% -0.32% -1.74% -1.74% -3.89% -2.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.87% 1.61% -0.71% -3.07% -4.27% -8.55% -4.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.84% 1.69% -0.82% -3.02% -4.17% -8.88% -4.93%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.18% 0.55% 0.70% 0.91% 1.23% 5.62% 0.91%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.18% 0.54% 0.07% -0.92% -2.36% -1.69% -2.69%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.08% 0.55% 0.66% -0.39% 0.14% 6.09% -0.10%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.07% 0.55% 0.41% -1.16% -1.34% 2.62% -1.56%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.10% 0.52% 0.52% -0.22% -0.64% 1.29% -0.74%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.09% 0.48% 0.21% -0.90% -2.25% -2.01% -2.36%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.08% 0.55% 0.37% -1.23% -1.56% 1.94% -1.77%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.06% 0.48% 0.70% 0.08% 1.46% 7.58% 1.12%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.06% 0.48% 0.69% -0.51% 0.27% 4.58% -0.10%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.09% 0.34% 0.39% -0.11% -0.09% 1.67% -0.16%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.08% 0.31% 0.30% -0.88% -1.83% -1.23% -1.69%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.16% 0.13% 0.61% -0.74% 1.40% 1.35% 1.10%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.60% 0.72% 0.35% -0.05% -0.70% 0.03% -1.02%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.09% 0.14% 0.02% 0.21% 1.22% 5.92% 0.90%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.09% 0.14% -0.39% -1.03% -1.29% 0.75% -1.19%
基金平均績效 0.40% 0.74% 0.52% -0.07% -0.32% 1.71% -0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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