施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.6392 0.02 0.13% 2.21% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.88% -2.65% 1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32% 5.04%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 14.6392 0.13% 2024/07/10 14.5722 -0.07%
2024/07/23 14.6209 0.22% 2024/07/09 14.5831 0.02%
2024/07/22 14.5885 -0.18% 2024/07/08 14.5797 0.08%
2024/07/19 14.6153 0.01% 2024/07/05 14.5674 0.01%
2024/07/18 14.6142 -0.01% 2024/07/04 14.5665 0.10%
2024/07/17 14.6160 -0.07% 2024/07/03 14.5515 0.02%
2024/07/16 14.6259 0.08% 2024/07/02 14.5484 -0.05%
2024/07/15 14.6146 0.02% 2024/07/01 14.5550 0.03%
2024/07/12 14.6120 0.23% 2024/06/28 14.5500 0.11%
2024/07/11 14.5789 0.05% 2024/06/27 14.5337 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.13% 0.17% 0.68% 1.71% 2.44% 4.43% 2.21%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.00% -0.17% 0.88% 3.67% 4.37% 8.52% 4.51%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.05% -0.17% 0.66% 3.88% 4.28% 8.60% 4.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.20% -0.14% 1.54% 3.38% 0.53% 1.39% -2.23%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.05% -0.16% 0.24% 2.49% 1.49% 2.83% 1.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.19% -0.14% 1.18% 2.23% -1.69% -2.76% -4.76%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.07% -0.18% 0.07% 1.95% 0.36% 0.46% -0.29%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.19% -0.19% 1.14% 2.12% -1.96% -3.77% -5.06%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.01% -0.09% 0.35% 2.69% 1.72% 3.36% 1.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.23% -0.09% 1.39% 2.79% -0.60% -0.82% -3.54%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.03% -0.10% 0.90% 4.60% 5.71% 11.77% 5.94%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.04% -0.06% 0.39% 2.80% 3.83% 5.13% 5.56%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% -0.07% 0.86% 4.22% 6.83% 11.23% 9.07%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.02% -0.30% 0.40% 3.67% 3.15% 4.77% 1.60%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.02% -0.30% -0.06% 2.25% 0.35% -0.48% -1.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.26% 0.39% 1.73% 2.34% -1.61% -5.90% -5.67%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.27% 0.41% 1.37% 1.09% -3.77% -9.87% -8.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% 0.39% 1.17% 0.78% -4.43% -11.30% -8.80%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.06% -0.20% 0.64% 3.37% 3.38% 7.09% 3.45%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.07% -0.21% 0.05% 1.56% -0.21% -0.28% -0.72%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.24% 0.13% 1.08% 1.53% -0.92% -4.47% -3.48%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.24% 0.14% 1.50% 2.86% 1.72% 0.83% -0.42%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.24% 0.14% 1.28% 2.16% 0.32% -1.96% -2.05%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.25% 0.12% 0.99% 1.24% -1.51% -5.73% -4.15%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.01% 0.01% 1.12% 2.62% 3.54% 3.76% 3.58%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.01% 0.03% 0.93% 1.93% 2.33% 0.39% 2.22%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.01% -0.26% 0.39% 2.44% 1.60% 1.79% 0.75%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.00% -0.27% 0.10% 1.61% -0.06% -2.39% -1.20%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.01% -0.00% 0.82% 1.75% 2.10% -0.42% 1.96%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.03% 0.05% 0.94% 1.96% 2.52% 3.04% 2.73%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.03% -0.00% 0.26% 1.35% 1.11% 0.94% 0.71%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.02% -0.19% 0.32% 1.96% 1.30% 1.98% 0.79%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.02% -0.19% -0.20% 1.47% 0.16% 0.21% -0.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.18% 0.89% -0.65% 0.25% 2.64% 6.36% 4.10%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.11% 0.14% 0.52% 1.30% 1.64% 2.71% 1.30%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.08% -0.19% 0.89% 3.79% 4.19% 6.75% 4.02%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.08% -0.18% 0.56% 2.78% 2.14% 2.58% 1.64%
基金平均績效 0.07% -0.02% 0.71% 2.34% 1.32% 1.37% 0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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