施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.2944 -0.00 -0.01% 2.46% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.65% 1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32% 5.04% 4.22%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 15.2944 -0.01% 2025/06/20 15.1835 0.04%
2025/07/03 15.2962 0.14% 2025/06/19 15.1773 -0.15%
2025/07/02 15.2753 -0.08% 2025/06/18 15.1999 0.02%
2025/07/01 15.2868 0.10% 2025/06/17 15.1969 0.11%
2025/06/30 15.2708 0.03% 2025/06/16 15.1797 -0.11%
2025/06/27 15.2657 0.06% 2025/06/13 15.1969 -0.06%
2025/06/26 15.2571 0.15% 2025/06/12 15.2054 0.11%
2025/06/25 15.2337 0.11% 2025/06/11 15.1888 -0.01%
2025/06/24 15.2173 0.30% 2025/06/10 15.1896 0.09%
2025/06/23 15.1718 -0.08% 2025/06/09 15.1753 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.19% 0.88% 1.65% 2.35% 5.00% 2.46%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.05% -0.02% 1.41% 2.51% 3.97% 6.60% 3.97%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.08% -0.07% 1.49% 0.91% 3.11% 5.37% 3.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.03% 0.53% 1.74% 4.33% 7.68% 13.72% 7.48%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.08% -0.51% 1.05% -0.47% 0.35% -0.26% -0.07%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.04% 0.13% 1.33% 3.05% 5.07% 8.44% 4.44%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% -0.60% 0.90% -0.88% -0.42% -1.98% -0.95%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.03% 0.19% 1.32% 2.99% 5.09% 8.22% 4.50%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.08% -0.60% 1.13% -0.37% 0.67% 0.38% 0.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.01% 0.15% 1.51% 3.50% 6.11% 10.64% 5.45%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.09% -0.02% 1.72% 1.48% 4.43% 8.16% 4.54%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.00% 0.17% 1.29% 1.50% 1.90% 2.63% 1.63%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.07% 0.60% 1.74% 2.92% 4.91% 8.51% 5.12%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.32% -0.09% 1.60% 0.42% 3.37% 5.87% 3.24%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.31% -0.55% 1.14% -0.95% 0.55% 0.18% -0.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.54% -0.78% -0.24% 4.70% 6.11% 8.56% 6.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.52% -0.78% -0.65% 3.39% 3.53% 3.39% 3.67%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.56% -0.75% -0.75% 3.31% 3.31% 2.71% 3.52%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.04% 0.31% 1.44% 1.10% 3.28% 6.24% 3.31%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.05% -0.28% 0.85% -0.70% -0.33% -1.01% -0.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.28% -0.35% -0.82% -4.80% -3.20% -1.62% -3.09%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.27% -0.35% -1.05% -5.29% -4.45% -4.35% -4.33%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.09% -0.00% 0.77% 0.98% 2.59% 3.38% 2.54%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.09% 0.00% 0.45% -0.02% 0.78% -0.46% 0.72%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.27% -0.33% -1.01% -5.32% -4.54% -4.67% -4.44%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.25% -0.28% -0.42% -3.27% -1.50% -0.56% -1.42%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.26% -0.34% -0.65% -4.17% -3.35% -3.83% -3.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.11% -0.04% 0.75% 1.52% 3.27% 3.49% 3.31%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.11% -0.05% 0.75% 0.97% 2.23% 1.70% 2.25%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.25% 0.02% -2.18% -4.84% -10.48% -3.65% -9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% 0.14% 0.65% 1.07% 1.34% 3.03% 1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.65% -0.47% 0.72% 0.06% 2.86% 5.73% 2.89%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.63% -0.46% 0.30% -1.17% 0.32% 1.09% 0.34%
基金平均績效 -0.03% -0.13% 0.64% 0.76% 1.99% 3.53% 1.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)