施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.8860 -0.06 -0.37% 3.93% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.88% -2.65% 1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32% 5.04%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 14.8860 -0.37% 2024/12/05 14.9225 0.26%
2024/12/18 14.9420 0.02% 2024/11/29 14.8832 0.11%
2024/12/17 14.9397 0.00% 2024/11/28 14.8670 0.15%
2024/12/16 14.9397 -0.04% 2024/11/27 14.8444 -0.01%
2024/12/13 14.9450 -0.04% 2024/11/26 14.8461 -0.05%
2024/12/12 14.9506 0.04% 2024/11/25 14.8538 0.08%
2024/12/11 14.9445 0.01% 2024/11/22 14.8425 0.02%
2024/12/10 14.9426 0.12% 2024/11/21 14.8389 -0.03%
2024/12/09 14.9240 -0.01% 2024/11/20 14.8432 -0.09%
2024/12/06 14.9262 0.02% 2024/11/19 14.8573 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.37% -0.43% 0.19% -0.37% 2.45% 4.75% 3.93%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.12% -1.19% -0.75% -1.28% 2.62% 6.78% 6.31%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.62% -1.17% -0.88% -1.49% 1.89% 5.88% 5.52%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.87% -1.70% -0.92% -3.18% 5.97% 3.91% 2.07%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.63% -1.18% -1.31% -2.84% -0.86% 0.23% -0.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.87% -1.70% -1.26% -4.25% 3.65% -0.66% -2.41%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.65% -1.20% -1.48% -3.28% -1.80% -1.87% -2.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.90% -1.74% -1.32% -4.36% 3.38% -1.20% -2.90%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.61% -1.14% -1.24% -2.66% -0.49% 0.81% 0.36%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.88% -1.69% -1.11% -3.76% 4.70% 1.53% -0.39%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.61% -1.13% -0.65% -0.80% 3.26% 8.85% 8.35%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.39% -0.94% -0.94% 0.48% 0.82% 6.24% 5.95%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.35% -0.89% -0.48% 1.83% 3.51% 12.20% 11.94%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.62% -1.03% -0.36% -2.71% 1.89% 3.89% 3.29%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.62% -1.03% -0.82% -4.05% -0.88% -1.68% -2.26%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.19% -1.28% -1.78% -6.36% 2.38% -3.19% -4.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.14% -1.35% -2.14% -7.45% 0.00% -7.45% -9.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.20% -1.35% -2.29% -7.59% -0.58% -8.59% -10.04%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.48% -0.63% -0.40% -0.85% 2.53% 5.86% 5.37%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.49% -0.64% -0.98% -2.58% -1.00% -1.32% -1.78%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.74% -1.48% -1.02% -5.62% 0.72% -2.39% -3.81%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.73% -1.47% -0.59% -4.41% 3.36% 2.92% 1.43%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.74% -1.47% -0.81% -5.00% 2.01% 0.13% -1.32%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.74% -1.50% -1.08% -5.81% 0.19% -3.52% -4.87%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.16% -0.71% -0.38% -1.60% 1.09% 2.89% 3.56%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.17% -0.72% -0.64% -2.32% -0.40% 0.13% 0.87%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.45% -0.94% -0.56% -2.72% 0.34% 0.96% 0.70%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.46% -0.96% -0.99% -3.85% -1.63% -2.67% -2.91%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.18% -0.73% -0.69% -2.51% -0.64% -0.25% 0.49%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.05% -0.56% -0.39% -1.77% 0.54% 1.84% 2.36%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.10% -0.61% -0.47% -2.64% -0.88% -0.90% -0.40%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.26% -0.67% -0.41% -2.36% -0.21% 0.54% 0.23%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.29% -0.72% -0.39% -2.74% -0.95% -1.25% -1.54%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.52% 0.39% 1.89% 6.61% 5.87% 10.41% 10.44%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.39% -0.46% 0.04% -0.79% 1.53% 3.00% 2.26%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.60% -1.09% -0.31% -0.94% 2.66% 6.13% 5.68%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.61% -1.42% -0.64% -2.24% 0.65% 2.00% 1.57%
基金平均績效 -0.42% -1.04% -0.77% -2.66% 1.29% 1.48% 0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)