施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.5596 -0.0032 -0.02% 4.23% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.65% 1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32% 5.04% 4.22%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 15.5596 -0.02% 2025/10/14 15.5540 0.07%
2025/10/27 15.5628 0.04% 2025/10/13 15.5432 0.05%
2025/10/24 15.5573 -0.00% 2025/10/10 15.5359 -0.09%
2025/10/23 15.5580 0.14% 2025/10/09 15.5498 -0.07%
2025/10/22 15.5360 -0.17% 2025/10/08 15.5612 0.14%
2025/10/21 15.5625 0.01% 2025/10/07 15.5401 0.03%
2025/10/20 15.5616 0.17% 2025/10/06 15.5353 -0.02%
2025/10/17 15.5347 -0.20% 2025/10/03 15.5383 0.01%
2025/10/16 15.5653 0.03% 2025/10/02 15.5361 0.16%
2025/10/15 15.5614 0.05% 2025/10/01 15.5114 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.02% -0.02% 0.57% 1.37% 3.69% 4.67% 4.23%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.02% 0.18% 1.20% 4.46% 7.04% 8.83% 9.50%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.21% 0.20% 1.28% 3.85% 6.27% 6.55% 7.61%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.24% -0.04% 0.13% 0.28% 4.31% 5.41% 7.31%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.21% 0.20% 0.83% 2.44% 3.40% 0.86% 2.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.23% -0.05% -0.29% -0.97% 1.73% 0.35% 2.97%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.20% 0.16% 0.68% 1.95% 2.49% -0.88% 1.38%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.24% -0.04% -0.28% -1.01% 1.68% 0.27% 2.94%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.21% 0.24% 0.88% 2.51% 3.63% 1.41% 3.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.26% 0.01% -0.10% -0.51% 2.73% 2.32% 4.62%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.21% 0.23% 1.47% 4.47% 7.58% 9.32% 9.85%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.24% 0.33% 0.16% 2.62% 4.95% 4.15% 5.33%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.25% 0.31% 0.57% 3.98% 7.78% 10.16% 10.39%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.31% 0.19% 1.13% 3.31% 4.96% 6.02% 6.91%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.31% 0.19% 0.67% 1.89% 2.11% 0.32% 2.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.12% -0.12% 0.12% -0.79% 0.12% 2.14% 4.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.14% -0.14% -0.27% -1.99% -2.25% -2.77% 0.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.20% -0.19% -0.39% -2.10% -2.66% -3.40% 0.00%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.20% 0.34% 1.09% 3.47% 5.70% 6.90% 7.27%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.21% 0.35% 0.50% 1.65% 2.00% -0.45% 1.08%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.08% 0.14% 1.22% 4.78% 1.80% 2.80% 2.70%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.09% 0.14% 0.98% 3.72% 0.12% -0.40% 0.00%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.07% 0.16% 0.99% 2.24% 3.36% 3.79% 4.78%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.07% 0.16% 0.72% 1.40% 1.60% -0.06% 1.81%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.07% 0.14% 0.93% 3.48% -0.19% -0.96% -0.42%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.09% 0.10% 1.01% 3.98% 2.73% 3.57% 3.82%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.10% 0.11% 0.47% 3.24% 0.62% -0.11% 0.35%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.04% 0.05% 0.72% 1.42% 2.94% 4.28% 4.97%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.01% -0.04% 0.06% 0.88% 1.94% 2.19% 2.85%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.05% -0.26% 0.95% 1.54% 1.13% -2.70% -6.93%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.03% -0.07% 0.37% 0.74% 2.41% 2.48% 2.37%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.13% 0.30% 1.26% 3.80% 6.04% 7.66% 8.08%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.13% 0.29% 0.84% 2.51% 3.42% 2.58% 3.65%
基金平均績效 0.09% 0.11% 0.67% 2.23% 3.19% 3.17% 3.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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