施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.5193 -0.0073 -0.05% -0.25% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32% 5.04% 4.22% 4.23%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 15.5193 -0.05% 2026/04/10 15.5064 0.08%
2026/04/23 15.5266 -0.21% 2026/04/09 15.4946 -0.03%
2026/04/22 15.5597 -0.00% 2026/04/08 15.4990 0.60%
2026/04/21 15.5601 0.11% 2026/04/07 15.4059 0.21%
2026/04/20 15.5437 0.14% 2026/04/02 15.3734 -0.18%
2026/04/17 15.5216 -0.25% 2026/04/01 15.4009 0.49%
2026/04/16 15.5601 0.02% 2026/03/31 15.3256 -0.10%
2026/04/15 15.5565 0.20% 2026/03/30 15.3411 0.01%
2026/04/14 15.5252 0.11% 2026/03/27 15.3400 -0.12%
2026/04/13 15.5082 0.01% 2026/03/26 15.3586 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.05% -0.01% 1.01% -0.17% -0.24% 3.65% -0.25%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.11% -0.09% 1.40% -0.11% 0.67% 8.00% 0.72%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.13% -0.22% 1.32% -0.04% 0.44% 7.04% 0.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.09% -0.87% 0.68% -2.37% -2.62% 1.17% -3.46%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.12% -0.22% 0.86% -1.37% -2.28% 1.32% -1.59%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.09% -0.87% 0.25% -3.56% -5.04% -3.76% -5.06%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.12% -0.20% 0.77% -1.62% -2.94% -0.22% -1.97%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.08% -0.85% 0.26% -3.49% -4.94% -3.73% -4.95%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.12% -0.15% 0.93% -1.24% -2.06% 1.79% -1.47%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.10% -0.82% 0.37% -3.19% -4.22% -2.00% -4.56%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.12% -0.16% 1.56% 0.58% 1.66% 9.67% 0.97%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.47% -0.70% 1.68% -1.48% -0.64% 4.44% -0.31%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.49% -0.67% 2.27% -0.06% 2.08% 10.27% 1.57%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.06% -0.08% 0.88% 0.25% -0.41% 4.88% -0.18%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.06% -0.08% 0.41% -1.13% -3.12% -0.75% -2.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.19% -0.49% 2.42% -1.77% -0.62% -0.25% -0.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.14% -0.56% 2.00% -2.99% -3.12% -5.05% -2.33%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.20% -0.40% 2.06% -2.94% -3.13% -5.53% -2.37%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.05% -0.09% 1.33% 0.08% 1.02% 6.77% 0.47%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.05% -0.09% 0.72% -1.70% -2.53% -0.60% -1.92%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.04% -0.29% 0.27% -0.05% 0.69% 3.03% 0.12%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.04% -0.29% 0.00% -0.79% -0.80% -0.15% -0.86%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.10% -0.21% 0.89% -0.18% -0.95% 2.65% -0.30%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.10% -0.20% 0.57% -0.94% -2.50% -0.69% -1.32%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.04% -0.29% 0.00% -0.88% -1.12% -0.80% -1.00%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.04% -0.22% 0.03% 0.56% 1.87% 5.00% 0.84%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.05% -0.22% -0.52% -0.03% 0.69% 1.67% -0.36%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.12% -0.06% 0.59% 0.16% -0.32% 2.86% 0.11%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.13% 0.00% -0.02% -0.68% -2.14% 0.09% -1.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.19% 1.05% -0.11% 0.04% -0.89% 0.72% 0.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.06% -0.05% 0.81% -0.64% -1.21% 1.39% -0.84%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.15% -0.08% 1.30% 0.42% 0.95% 7.41% 0.90%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.14% -0.08% 0.88% -0.82% -1.55% 2.18% -0.77%
基金平均績效 -0.02% -0.22% 0.87% -0.38% -0.45% 2.50% -0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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