宏利中國離岸債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.1125 0.0039 0.19% -0.31% 2023/11/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - -0.87% 0.24% 5.34% -0.31% 1.58% 5.48% -3.79% -1.17% -4.22%
含息 - -0.87% 0.24% 5.34% -0.31% 1.58% 5.48% -3.30% 0.83% -2.27%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.01119 2.2382 0.50%
04/12 0.01113 2.2303 0.50%
07/08 0.0113 2.2649 0.50%
10/08 0.0113 2.2451 0.50%
總計 0.04492 2.2451 2.00%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0111 2.2156 0.50%
04/11 0.0107 2.1418 0.50%
07/08 0.0108 2.1696 0.50%
10/11 0.0106 2.1237 0.50%
總計 0.0432 2.1237 2.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0106 2.1279 0.50%
04/14 0.0107 2.1396 0.50%
07/07 0.0107 2.1293 0.50%
10/11 0.0105 2.0894 0.50%
總計 0.0425 2.0894 2.03%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/28 2.1125 0.18% 2023/11/14 2.0983 0.25%
2023/11/27 2.1086 0.09% 2023/11/10 2.0931 -0.12%
2023/11/24 2.1066 -0.15% 2023/11/09 2.0956 -0.10%
2023/11/23 2.1098 0.04% 2023/11/08 2.0977 0.15%
2023/11/22 2.1089 0.03% 2023/11/07 2.0945 0.01%
2023/11/21 2.1083 0.14% 2023/11/06 2.0943 0.09%
2023/11/20 2.1053 -0.05% 2023/11/03 2.0924 0.20%
2023/11/17 2.1063 0.10% 2023/11/02 2.0882 0.30%
2023/11/16 2.1043 0.09% 2023/11/01 2.0819 0.12%
2023/11/15 2.1024 0.20% 2023/10/31 2.0795 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.19% 0.20% 1.59% 0.19% -0.75% 0.31% -0.31%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.35% 0.54% 3.97% 2.14% 1.31% 5.08% 2.59%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.35% 0.08% 3.45% 2.06% 1.32% 5.61% 2.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.54% 0.04% 5.40% 3.90% 5.52% 11.83% 7.58%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.35% 0.08% 2.97% 0.62% -1.47% -0.03% -2.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.54% 0.04% 5.06% 2.89% 3.54% 7.74% 3.93%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.35% 0.07% 2.76% -0.02% -2.68% -2.26% -4.30%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.52% 0.02% 4.91% 2.44% 2.65% 5.84% 2.25%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.17% 0.71% 3.56% 1.22% -0.72% 1.13% -1.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.54% 0.14% 5.21% 3.30% 4.40% 9.35% 5.27%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.35% 0.18% 3.69% 2.80% 2.85% 8.67% 5.56%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.12% 0.79% 3.47% 2.51% -2.46% 5.72% -8.08%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.08% 0.80% 4.03% 4.03% 0.40% 11.95% -3.21%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.37% 0.44% 3.87% 0.95% -1.30% 2.58% 0.47%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.37% 0.44% 3.39% -0.18% -3.38% -1.58% -3.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.83% 0.57% 5.70% 1.03% -0.88% 2.54% -1.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.90% 0.64% 5.38% -0.13% -2.85% -1.75% -5.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.91% 0.54% 5.32% -0.54% -3.65% -3.65% -7.20%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.20% 0.57% 3.39% 1.80% 1.14% 5.39% 2.34%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.19% 0.57% 2.76% -0.04% -2.42% -1.71% -4.01%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.44% -0.14% 4.30% -0.31% -2.74% -0.76% -3.25%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.43% -0.14% 4.77% 1.08% -0.02% 4.42% 1.44%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.43% -0.15% 4.53% 0.39% -1.44% 1.54% -1.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.43% -0.17% 4.19% -0.67% -3.47% -2.31% -4.63%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.01% 0.28% 1.88% 0.05% 0.10% 2.93% 2.13%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.03% 0.32% 1.41% -1.06% -2.19% -0.67% -1.32%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.22% 0.32% 3.19% 0.92% -0.57% 2.56% 1.53%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.22% 0.32% 2.84% 0.05% -3.17% -1.71% -2.77%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.03% 0.33% 1.36% -1.34% -2.93% -2.03% -2.57%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.03% 0.05% 1.37% 0.60% -0.33% 1.62% -0.63%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.03% 0.05% 1.62% 0.42% -1.22% -0.58% -2.76%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.18% 0.19% 1.63% 0.70% -0.02% 1.42% 1.17%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.10% -0.21% -2.13% -0.48% -0.18% 0.13% 0.37%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.15% 0.04% 1.72% 1.00% 1.94% 5.05% 3.35%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.14% -0.00% 1.58% 0.57% 0.98% 2.77% 1.40%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.03% 0.59% 3.20% 1.55% -0.01% 4.80% 0.52%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.03% 0.59% 2.86% 0.54% -2.00% 0.71% -3.09%
基金平均績效 0.22% 0.26% 3.25% 0.95% -0.45% 2.50% -0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)