宏利中國離岸債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.1531 -0.0018 -0.08% 0.24% 2024/10/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.87% 0.24% 5.34% -0.31% 1.58% 5.48% -3.79% -1.17% -4.22% 1.36%
含息 -0.87% 0.24% 5.34% -0.31% 1.58% 5.48% -3.30% 0.83% -2.27% 3.37%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0111 2.2156 0.50%
04/11 0.0107 2.1418 0.50%
07/08 0.0108 2.1696 0.50%
10/11 0.0106 2.1237 0.50%
總計 0.0432 2.1237 2.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0106 2.1279 0.50%
04/14 0.0107 2.1396 0.50%
07/07 0.0107 2.1293 0.50%
10/11 0.0105 2.0894 0.50%
總計 0.0425 2.0894 2.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0107 2.1376 0.50%
04/11 0.0107 2.1254 0.50%
07/08 0.0106 2.1349 0.50%
總計 0.032 2.1349 1.50%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/09 2.1531 -0.08% 2024/09/20 2.1747 0.00%
2024/10/08 2.1549 -0.03% 2024/09/19 2.1746 -0.16%
2024/10/07 2.1556 -0.21% 2024/09/16 2.1781 0.12%
2024/10/04 2.1601 -0.54% 2024/09/13 2.1755 0.12%
2024/09/30 2.1719 0.01% 2024/09/12 2.1730 -0.11%
2024/09/27 2.1717 -0.07% 2024/09/11 2.1755 0.06%
2024/09/26 2.1732 -0.11% 2024/09/10 2.1741 0.12%
2024/09/25 2.1757 -0.06% 2024/09/09 2.1715 0.00%
2024/09/24 2.1770 0.08% 2024/09/06 2.1714 0.12%
2024/09/23 2.1752 0.02% 2024/09/05 2.1689 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.08% -0.87% -0.85% 1.34% 1.30% 3.05% 0.24%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.02% -0.58% 0.41% 2.97% 6.36% 14.51% 7.56%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.04% -0.68% 0.34% 3.02% 5.61% 14.78% 7.06%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.21% -1.62% 1.90% 8.62% 8.47% 13.79% 5.35%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.04% -0.68% -0.09% 1.62% 2.78% 8.71% 2.30%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.21% -1.62% 1.56% 7.44% 6.12% 8.97% 1.51%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.05% -0.69% -0.24% 1.15% 1.77% 6.37% 0.57%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.22% -1.66% 1.48% 7.29% 5.84% 8.17% 1.10%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.01% -0.64% -0.03% 1.81% 3.13% 9.27% 2.59%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.18% -1.56% 1.76% 8.03% 7.26% 11.28% 3.23%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.01% -0.65% 0.56% 3.69% 7.00% 17.92% 9.32%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.04% -0.17% 3.23% 1.49% 3.51% 12.05% 6.97%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.07% -0.14% 3.66% 2.85% 6.33% 18.44% 12.02%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.28% -1.18% -0.91% 3.33% 4.96% 12.90% 4.61%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.28% -1.18% -1.36% 1.91% 2.11% 6.84% -0.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.19% -0.67% -0.31% 6.02% 5.60% 7.21% -0.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.26% -1.02% -0.64% 4.74% 3.06% 2.52% -3.97%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% -1.28% -0.92% 4.45% 2.47% 0.93% -4.93%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.08% -0.54% 0.45% 3.03% 5.33% 12.89% 6.31%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.07% -0.54% -0.12% 1.26% 1.70% 5.21% 0.27%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.11% -1.53% -0.56% 4.07% 3.15% 5.66% -0.49%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.09% -1.53% -0.15% 5.45% 5.89% 11.46% 4.03%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.10% -1.54% -0.35% 4.73% 4.45% 8.41% 1.63%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.10% -1.58% -0.68% 3.73% 2.49% 4.34% -1.45%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.16% -0.72% -0.57% 1.62% 3.12% 7.37% 4.48%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.41% -0.94% -0.80% 0.83% 1.67% 4.00% 2.28%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.06% -1.08% -0.85% 1.94% 3.01% 7.57% 2.39%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.35% -1.36% -1.08% 1.11% 1.35% 3.69% -0.38%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.43% -1.02% -0.86% 0.78% 1.52% 3.59% 2.02%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.22% -0.43% -0.50% 1.49% 2.65% 5.76% 3.54%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.21% -0.58% -0.54% 1.46% 1.40% 3.45% 1.55%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.09% -0.91% -0.93% 1.09% 2.08% 4.91% 1.57%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.19% 0.35% 1.07% 1.20% 1.54% 4.00% 5.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.07% -0.46% 0.28% 2.28% 3.08% 7.44% 4.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.05% -0.50% 0.12% 1.80% 2.20% 5.67% 2.73%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.32% -0.83% 0.50% 3.20% 5.49% 13.32% 6.80%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.31% -0.82% 0.18% 2.20% 3.44% 8.93% 3.69%
基金平均績效 -0.10% -0.90% 0.11% 3.11% 3.76% 8.25% 2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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