宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.1125	0.0039	0.19%	-0.31%	2023/11/28

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-0.87%	0.24%	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.79%	-1.17%	-4.22%
含息	-	-0.87%	0.24%	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.30%	0.83%	-2.27%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.01119	2.2382	0.50%
04/12	0.01113	2.2303	0.50%
07/08	0.0113	2.2649	0.50%
10/08	0.0113	2.2451	0.50%
總計	0.04492	2.2451	2.00%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.0111	2.2156	0.50%
04/11	0.0107	2.1418	0.50%
07/08	0.0108	2.1696	0.50%
10/11	0.0106	2.1237	0.50%
總計	0.0432	2.1237	2.03%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0106	2.1279	0.50%
04/14	0.0107	2.1396	0.50%
07/07	0.0107	2.1293	0.50%
10/11	0.0105	2.0894	0.50%
總計	0.0425	2.0894	2.03%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/11/28	2.1125	0.18%	2023/11/14	2.0983	0.25%
2023/11/27	2.1086	0.09%	2023/11/10	2.0931	-0.12%
2023/11/24	2.1066	-0.15%	2023/11/09	2.0956	-0.10%
2023/11/23	2.1098	0.04%	2023/11/08	2.0977	0.15%
2023/11/22	2.1089	0.03%	2023/11/07	2.0945	0.01%
2023/11/21	2.1083	0.14%	2023/11/06	2.0943	0.09%
2023/11/20	2.1053	-0.05%	2023/11/03	2.0924	0.20%
2023/11/17	2.1063	0.10%	2023/11/02	2.0882	0.30%
2023/11/16	2.1043	0.09%	2023/11/01	2.0819	0.12%
2023/11/15	2.1024	0.20%	2023/10/31	2.0795	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.19%	0.20%	1.59%	0.19%	-0.75%	0.31%	-0.31%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.35%	0.54%	3.97%	2.14%	1.31%	5.08%	2.59%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.35%	0.08%	3.45%	2.06%	1.32%	5.61%	2.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.54%	0.04%	5.40%	3.90%	5.52%	11.83%	7.58%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.35%	0.08%	2.97%	0.62%	-1.47%	-0.03%	-2.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.54%	0.04%	5.06%	2.89%	3.54%	7.74%	3.93%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.35%	0.07%	2.76%	-0.02%	-2.68%	-2.26%	-4.30%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.52%	0.02%	4.91%	2.44%	2.65%	5.84%	2.25%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.17%	0.71%	3.56%	1.22%	-0.72%	1.13%	-1.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.54%	0.14%	5.21%	3.30%	4.40%	9.35%	5.27%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.35%	0.18%	3.69%	2.80%	2.85%	8.67%	5.56%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.12%	0.79%	3.47%	2.51%	-2.46%	5.72%	-8.08%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.08%	0.80%	4.03%	4.03%	0.40%	11.95%	-3.21%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.37%	0.44%	3.87%	0.95%	-1.30%	2.58%	0.47%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.37%	0.44%	3.39%	-0.18%	-3.38%	-1.58%	-3.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.83%	0.57%	5.70%	1.03%	-0.88%	2.54%	-1.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.90%	0.64%	5.38%	-0.13%	-2.85%	-1.75%	-5.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.91%	0.54%	5.32%	-0.54%	-3.65%	-3.65%	-7.20%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.20%	0.57%	3.39%	1.80%	1.14%	5.39%	2.34%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.19%	0.57%	2.76%	-0.04%	-2.42%	-1.71%	-4.01%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.44%	-0.14%	4.30%	-0.31%	-2.74%	-0.76%	-3.25%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.43%	-0.14%	4.77%	1.08%	-0.02%	4.42%	1.44%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.43%	-0.15%	4.53%	0.39%	-1.44%	1.54%	-1.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.43%	-0.17%	4.19%	-0.67%	-3.47%	-2.31%	-4.63%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.01%	0.28%	1.88%	0.05%	0.10%	2.93%	2.13%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.03%	0.32%	1.41%	-1.06%	-2.19%	-0.67%	-1.32%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.22%	0.32%	3.19%	0.92%	-0.57%	2.56%	1.53%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.22%	0.32%	2.84%	0.05%	-3.17%	-1.71%	-2.77%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.03%	0.33%	1.36%	-1.34%	-2.93%	-2.03%	-2.57%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.03%	0.05%	1.37%	0.60%	-0.33%	1.62%	-0.63%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.03%	0.05%	1.62%	0.42%	-1.22%	-0.58%	-2.76%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.18%	0.19%	1.63%	0.70%	-0.02%	1.42%	1.17%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.10%	-0.21%	-2.13%	-0.48%	-0.18%	0.13%	0.37%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.15%	0.04%	1.72%	1.00%	1.94%	5.05%	3.35%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.14%	-0.00%	1.58%	0.57%	0.98%	2.77%	1.40%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.03%	0.59%	3.20%	1.55%	-0.01%	4.80%	0.52%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.03%	0.59%	2.86%	0.54%	-2.00%	0.71%	-3.09%
基金平均績效	0.22%	0.26%	3.25%	0.95%	-0.45%	2.50%	-0.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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