宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.1768	-0.0031	-0.14%	2.81%	2025/10/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	0.24%	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.79%	-1.17%	-4.22%	1.36%	-1.42%
含息	0.24%	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.30%	0.83%	-2.27%	3.37%	0.57%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0106	2.1279	0.50%
04/14	0.0107	2.1396	0.50%
07/07	0.0107	2.1293	0.50%
10/11	0.0105	2.0894	0.50%
總計	0.0425	2.0894	2.03%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0107	2.1376	0.50%
04/11	0.0107	2.1254	0.50%
07/08	0.0106	2.1349	0.50%
10/14	0.0109	2.1531	0.51%
總計	0.0429	2.1531	1.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0106	2.1118	0.50%
04/09	0.0107	2.1316	0.50%
07/08	0.0108	2.1627	0.50%
總計	0.0321	2.1627	1.48%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/13	2.1768	-0.14%	2025/09/22	2.1776	-0.09%
2025/10/09	2.1799	-0.13%	2025/09/19	2.1795	0.00%
2025/10/08	2.1828	0.04%	2025/09/18	2.1794	-0.06%
2025/10/03	2.1820	-0.07%	2025/09/17	2.1808	-0.16%
2025/10/02	2.1836	0.22%	2025/09/16	2.1844	0.04%
2025/09/30	2.1789	0.11%	2025/09/15	2.1836	0.09%
2025/09/26	2.1765	0.02%	2025/09/12	2.1817	-0.10%
2025/09/25	2.1760	-0.14%	2025/09/11	2.1838	0.05%
2025/09/24	2.1790	-0.07%	2025/09/10	2.1828	0.11%
2025/09/23	2.1805	0.13%	2025/09/09	2.1804	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.14%	-0.24%	-0.22%	1.12%	3.28%	1.10%	2.81%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.05%	0.11%	0.73%	4.42%	8.72%	7.51%	8.64%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.03%	0.20%	0.68%	3.72%	7.99%	5.45%	6.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.06%	-0.18%	-1.24%	0.26%	5.45%	3.75%	7.31%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.03%	0.20%	0.23%	2.30%	5.06%	-0.18%	2.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.06%	-0.18%	-1.64%	-0.99%	2.85%	-1.22%	2.97%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	0.18%	0.10%	1.84%	4.19%	-1.92%	0.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.06%	-0.21%	-1.64%	-1.03%	2.78%	-1.34%	2.95%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.03%	0.23%	0.24%	2.39%	5.31%	0.37%	2.42%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.06%	-0.14%	-1.50%	-0.52%	3.82%	0.73%	4.49%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.03%	0.23%	0.84%	4.34%	9.31%	8.21%	8.98%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.47%	-0.29%	0.25%	2.99%	7.93%	3.49%	4.49%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.44%	-0.25%	0.70%	4.42%	10.86%	9.48%	9.56%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.29%	0.38%	0.21%	2.94%	6.20%	4.83%	6.17%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.29%	0.38%	-0.25%	1.53%	3.31%	-0.80%	1.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	-0.37%	-1.34%	-1.52%	1.95%	-0.06%	4.45%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.41%	-1.74%	-2.77%	-0.54%	-4.91%	0.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.39%	-1.73%	-3.04%	-0.97%	-5.37%	-0.20%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.06%	0.18%	0.51%	3.32%	6.94%	5.71%	6.55%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	0.17%	-0.07%	1.51%	3.19%	-1.55%	0.40%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.63%	0.80%	1.08%	5.44%	2.72%	1.76%	2.41%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.39%	0.57%	0.85%	4.32%	1.05%	-1.40%	-0.27%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.36%	0.29%	0.21%	2.14%	4.50%	2.84%	4.40%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.10%	0.04%	-0.06%	1.32%	2.70%	-0.98%	1.45%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.34%	0.50%	0.75%	4.04%	0.73%	-1.95%	-0.69%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.52%	0.70%	0.91%	4.66%	3.55%	2.60%	3.62%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.04%	0.15%	0.41%	3.79%	1.50%	-1.65%	0.14%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.31%	0.26%	0.22%	1.51%	4.19%	3.53%	4.78%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.07%	1.10%	1.31%	3.37%	3.12%	-1.58%	-6.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.05%	0.05%	0.06%	1.63%	4.66%	4.15%	4.12%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.04%	-0.00%	-0.13%	0.93%	3.38%	2.00%	2.37%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.13%	0.13%	0.94%	3.67%	6.97%	6.33%	7.42%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.13%	0.13%	0.53%	2.38%	4.32%	1.39%	3.45%
基金平均績效	0.10%	0.13%	0.12%	2.28%	4.43%	2.17%	3.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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