宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.1311	0.0005	0.02%	-0.79%	2024/07/23

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-0.87%	0.24%	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.79%	-1.17%	-4.22%	1.36%
含息	-0.87%	0.24%	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.30%	0.83%	-2.27%	3.37%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.0111	2.2156	0.50%
04/11	0.0107	2.1418	0.50%
07/08	0.0108	2.1696	0.50%
10/11	0.0106	2.1237	0.50%
總計	0.0432	2.1237	2.03%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0106	2.1279	0.50%
04/14	0.0107	2.1396	0.50%
07/07	0.0107	2.1293	0.50%
10/11	0.0105	2.0894	0.50%
總計	0.0425	2.0894	2.03%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0107	2.1376	0.50%
04/11	0.0107	2.1254	0.50%
07/08	0.0106	2.1349	0.50%
總計	0.032	2.1349	1.50%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/07/23	2.1311	0.02%	2024/07/09	2.1246	-0.03%
2024/07/22	2.1306	-0.05%	2024/07/08	2.1252	-0.45%
2024/07/19	2.1316	-0.09%	2024/07/05	2.1349	0.29%
2024/07/18	2.1336	-0.07%	2024/07/04	2.1288	0.05%
2024/07/17	2.1352	0.00%	2024/07/03	2.1278	0.10%
2024/07/16	2.1352	0.16%	2024/07/02	2.1257	-0.16%
2024/07/15	2.1318	-0.06%	2024/06/28	2.1290	-0.07%
2024/07/12	2.1330	0.18%	2024/06/27	2.1305	0.00%
2024/07/11	2.1291	0.15%	2024/06/26	2.1304	-0.15%
2024/07/10	2.1260	0.07%	2024/06/25	2.1335	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.02%	-0.19%	-0.20%	1.47%	0.16%	0.21%	-0.79%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	-0.17%	0.88%	3.67%	4.37%	8.52%	4.51%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.05%	-0.17%	0.66%	3.88%	4.28%	8.60%	4.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.20%	-0.14%	1.54%	3.38%	0.53%	1.39%	-2.23%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.05%	-0.16%	0.24%	2.49%	1.49%	2.83%	1.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.19%	-0.14%	1.18%	2.23%	-1.69%	-2.76%	-4.76%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.07%	-0.18%	0.07%	1.95%	0.36%	0.46%	-0.29%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.19%	-0.19%	1.14%	2.12%	-1.96%	-3.77%	-5.06%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	-0.09%	0.35%	2.69%	1.72%	3.36%	1.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.23%	-0.09%	1.39%	2.79%	-0.60%	-0.82%	-3.54%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.03%	-0.10%	0.90%	4.60%	5.71%	11.77%	5.94%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.04%	-0.06%	0.39%	2.80%	3.83%	5.13%	5.56%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	-0.07%	0.86%	4.22%	6.83%	11.23%	9.07%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.02%	-0.30%	0.40%	3.67%	3.15%	4.77%	1.60%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.02%	-0.30%	-0.06%	2.25%	0.35%	-0.48%	-1.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.26%	0.39%	1.73%	2.34%	-1.61%	-5.90%	-5.67%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.27%	0.41%	1.37%	1.09%	-3.77%	-9.87%	-8.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	0.39%	1.17%	0.78%	-4.43%	-11.30%	-8.80%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.06%	-0.20%	0.64%	3.37%	3.38%	7.09%	3.45%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	-0.21%	0.05%	1.56%	-0.21%	-0.28%	-0.72%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.24%	0.13%	1.08%	1.53%	-0.92%	-4.47%	-3.48%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.24%	0.14%	1.50%	2.86%	1.72%	0.83%	-0.42%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.24%	0.14%	1.28%	2.16%	0.32%	-1.96%	-2.05%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.25%	0.12%	0.99%	1.24%	-1.51%	-5.73%	-4.15%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.01%	0.01%	1.12%	2.62%	3.54%	3.76%	3.58%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.01%	0.03%	0.93%	1.93%	2.33%	0.39%	2.22%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.01%	-0.26%	0.39%	2.44%	1.60%	1.79%	0.75%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.00%	-0.27%	0.10%	1.61%	-0.06%	-2.39%	-1.20%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	0.82%	1.75%	2.10%	-0.42%	1.96%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.03%	0.05%	0.94%	1.96%	2.52%	3.04%	2.73%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.03%	-0.00%	0.26%	1.35%	1.11%	0.94%	0.71%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.02%	-0.19%	0.32%	1.96%	1.30%	1.98%	0.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.18%	0.89%	-0.65%	0.25%	2.64%	6.36%	4.10%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.13%	0.17%	0.68%	1.71%	2.44%	4.43%	2.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.11%	0.14%	0.52%	1.30%	1.64%	2.71%	1.30%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.08%	-0.19%	0.89%	3.79%	4.19%	6.75%	4.02%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.08%	-0.18%	0.56%	2.78%	2.14%	2.58%	1.64%
基金平均績效	0.07%	-0.02%	0.71%	2.34%	1.32%	1.37%	0.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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