宏利中國離岸債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.1768 -0.0031 -0.14% 2.81% 2025/10/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.24% 5.34% -0.31% 1.58% 5.48% -3.79% -1.17% -4.22% 1.36% -1.42%
含息 0.24% 5.34% -0.31% 1.58% 5.48% -3.30% 0.83% -2.27% 3.37% 0.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0106 2.1279 0.50%
04/14 0.0107 2.1396 0.50%
07/07 0.0107 2.1293 0.50%
10/11 0.0105 2.0894 0.50%
總計 0.0425 2.0894 2.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0107 2.1376 0.50%
04/11 0.0107 2.1254 0.50%
07/08 0.0106 2.1349 0.50%
10/14 0.0109 2.1531 0.51%
總計 0.0429 2.1531 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0106 2.1118 0.50%
04/09 0.0107 2.1316 0.50%
07/08 0.0108 2.1627 0.50%
總計 0.0321 2.1627 1.48%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/13 2.1768 -0.14% 2025/09/22 2.1776 -0.09%
2025/10/09 2.1799 -0.13% 2025/09/19 2.1795 0.00%
2025/10/08 2.1828 0.04% 2025/09/18 2.1794 -0.06%
2025/10/03 2.1820 -0.07% 2025/09/17 2.1808 -0.16%
2025/10/02 2.1836 0.22% 2025/09/16 2.1844 0.04%
2025/09/30 2.1789 0.11% 2025/09/15 2.1836 0.09%
2025/09/26 2.1765 0.02% 2025/09/12 2.1817 -0.10%
2025/09/25 2.1760 -0.14% 2025/09/11 2.1838 0.05%
2025/09/24 2.1790 -0.07% 2025/09/10 2.1828 0.11%
2025/09/23 2.1805 0.13% 2025/09/09 2.1804 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.14% -0.24% -0.22% 1.12% 3.28% 1.10% 2.81%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.05% 0.11% 0.73% 4.42% 8.72% 7.51% 8.64%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.03% 0.20% 0.68% 3.72% 7.99% 5.45% 6.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.06% -0.18% -1.24% 0.26% 5.45% 3.75% 7.31%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.03% 0.20% 0.23% 2.30% 5.06% -0.18% 2.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.06% -0.18% -1.64% -0.99% 2.85% -1.22% 2.97%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% 0.18% 0.10% 1.84% 4.19% -1.92% 0.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.06% -0.21% -1.64% -1.03% 2.78% -1.34% 2.95%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.03% 0.23% 0.24% 2.39% 5.31% 0.37% 2.42%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.06% -0.14% -1.50% -0.52% 3.82% 0.73% 4.49%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.03% 0.23% 0.84% 4.34% 9.31% 8.21% 8.98%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.47% -0.29% 0.25% 2.99% 7.93% 3.49% 4.49%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.44% -0.25% 0.70% 4.42% 10.86% 9.48% 9.56%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.29% 0.38% 0.21% 2.94% 6.20% 4.83% 6.17%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.29% 0.38% -0.25% 1.53% 3.31% -0.80% 1.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.00% -0.37% -1.34% -1.52% 1.95% -0.06% 4.45%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.41% -1.74% -2.77% -0.54% -4.91% 0.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.39% -1.73% -3.04% -0.97% -5.37% -0.20%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.06% 0.18% 0.51% 3.32% 6.94% 5.71% 6.55%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.05% 0.17% -0.07% 1.51% 3.19% -1.55% 0.40%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.63% 0.80% 1.08% 5.44% 2.72% 1.76% 2.41%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.39% 0.57% 0.85% 4.32% 1.05% -1.40% -0.27%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.36% 0.29% 0.21% 2.14% 4.50% 2.84% 4.40%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.10% 0.04% -0.06% 1.32% 2.70% -0.98% 1.45%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.34% 0.50% 0.75% 4.04% 0.73% -1.95% -0.69%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.52% 0.70% 0.91% 4.66% 3.55% 2.60% 3.62%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.04% 0.15% 0.41% 3.79% 1.50% -1.65% 0.14%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.31% 0.26% 0.22% 1.51% 4.19% 3.53% 4.78%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.07% 1.10% 1.31% 3.37% 3.12% -1.58% -6.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.05% 0.05% 0.06% 1.63% 4.66% 4.15% 4.12%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.04% -0.00% -0.13% 0.93% 3.38% 2.00% 2.37%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.13% 0.13% 0.94% 3.67% 6.97% 6.33% 7.42%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.13% 0.13% 0.53% 2.38% 4.32% 1.39% 3.45%
基金平均績效 0.10% 0.13% 0.12% 2.28% 4.43% 2.17% 3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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