宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.1213	-0.0019	-0.09%	0.18%	2025/04/22

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	0.24%	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.79%	-1.17%	-4.22%	1.36%	-1.42%
含息	0.24%	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.30%	0.83%	-2.27%	3.37%	0.57%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0106	2.1279	0.50%
04/14	0.0107	2.1396	0.50%
07/07	0.0107	2.1293	0.50%
10/11	0.0105	2.0894	0.50%
總計	0.0425	2.0894	2.03%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0107	2.1376	0.50%
04/11	0.0107	2.1254	0.50%
07/08	0.0106	2.1349	0.50%
10/14	0.0109	2.1531	0.51%
總計	0.0429	2.1531	1.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0106	2.1118	0.50%
04/09	0.0107	2.1316	0.50%
總計	0.0213	2.1316	1.00%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/22	2.1213	-0.09%	2025/04/02	2.1442	-0.04%
2025/04/17	2.1232	-0.01%	2025/04/01	2.1450	0.20%
2025/04/16	2.1235	0.19%	2025/03/28	2.1407	0.22%
2025/04/15	2.1194	0.16%	2025/03/27	2.1361	-0.12%
2025/04/14	2.1160	0.39%	2025/03/26	2.1387	-0.06%
2025/04/11	2.1077	-0.26%	2025/03/25	2.1400	-0.03%
2025/04/10	2.1131	0.12%	2025/03/24	2.1406	-0.21%
2025/04/09	2.1106	-0.99%	2025/03/21	2.1452	0.00%
2025/04/08	2.1316	-0.05%	2025/03/20	2.1452	0.13%
2025/04/07	2.1327	-0.54%	2025/03/19	2.1425	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.09%	0.09%	-1.11%	0.45%	-0.66%	1.10%	0.18%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.17%	0.29%	-1.83%	0.95%	0.34%	6.78%	1.08%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.34%	0.73%	-1.89%	0.81%	-0.58%	5.63%	0.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.17%	0.73%	0.96%	2.66%	0.51%	11.08%	3.07%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.33%	0.73%	-2.32%	-0.53%	-3.28%	0.01%	-1.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.17%	0.74%	0.56%	1.43%	-1.90%	6.06%	1.40%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.34%	0.73%	-2.48%	-0.91%	-4.13%	-1.80%	-1.72%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.18%	0.74%	0.56%	1.45%	-1.95%	5.78%	1.44%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.35%	0.78%	-2.33%	-0.40%	-2.99%	0.67%	-1.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.18%	0.77%	0.67%	1.86%	-0.96%	8.22%	1.96%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.34%	0.77%	-1.75%	1.42%	0.76%	8.46%	1.39%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.11%	0.46%	-2.99%	-0.65%	-1.95%	2.40%	-0.77%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.14%	0.48%	-2.53%	0.90%	0.97%	8.30%	1.25%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.18%	0.35%	-1.42%	0.61%	-0.08%	6.18%	0.74%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.18%	0.34%	-1.87%	-0.78%	-2.81%	0.47%	-1.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.25%	0.81%	2.73%	3.98%	0.94%	7.58%	4.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.26%	0.94%	2.31%	2.72%	-1.57%	2.59%	2.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.19%	0.77%	2.14%	2.54%	-1.69%	1.74%	2.54%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.18%	0.16%	-1.76%	0.19%	-0.00%	5.60%	0.38%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.18%	0.14%	-2.34%	-1.57%	-3.48%	-1.61%	-1.99%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.28%	0.58%	1.27%	1.31%	-1.38%	2.86%	1.50%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.29%	0.57%	1.67%	2.55%	1.12%	8.27%	3.18%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.28%	0.57%	1.48%	1.91%	-0.16%	5.45%	2.30%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.29%	0.56%	1.23%	1.25%	-1.59%	2.05%	1.41%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.18%	-0.05%	-1.76%	-0.02%	-0.21%	2.83%	-0.03%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.16%	-0.05%	-1.98%	-0.76%	-1.68%	-0.19%	-1.01%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.21%	-0.06%	-1.21%	0.17%	-0.80%	3.07%	0.44%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.23%	-0.05%	-1.58%	-0.69%	-2.83%	-0.65%	-0.72%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.16%	-0.05%	-2.01%	-0.84%	-1.94%	-0.61%	-1.12%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.11%	0.11%	-1.58%	0.26%	-0.06%	2.08%	0.37%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.11%	0.09%	-2.03%	-0.53%	-1.65%	-0.66%	-0.99%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.08%	0.09%	-0.55%	1.07%	0.37%	2.89%	1.26%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.86%	-1.08%	-5.95%	-8.74%	-5.43%	-3.49%	-9.28%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.08%	0.31%	-0.39%	0.36%	0.34%	4.06%	0.14%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.08%	0.26%	-0.55%	-0.09%	-0.52%	2.28%	-0.38%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.01%	0.65%	-1.48%	1.04%	-0.09%	6.69%	1.08%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.01%	0.23%	-1.89%	-0.23%	-2.40%	2.19%	-0.61%
基金平均績效	-0.06%	0.38%	-0.92%	0.41%	-1.17%	3.36%	0.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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