宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.1051	-0.0119	-0.56%	-2.48%	2026/07/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.79%	-1.17%	-4.22%	1.36%	-1.42%	1.95%
含息	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.30%	0.83%	-2.27%	3.37%	0.57%	3.98%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0107	2.1376	0.50%
04/11	0.0107	2.1254	0.50%
07/08	0.0106	2.1349	0.50%
10/14	0.0109	2.1531	0.51%
總計	0.0429	2.1531	1.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0106	2.1118	0.50%
04/09	0.0107	2.1316	0.50%
07/08	0.0108	2.1627	0.50%
10/13	0.0109	2.1799	0.50%
總計	0.043	2.1799	1.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0108	2.1625	0.50%
04/10	0.0107	2.1367	0.50%
總計	0.0215	2.1367	1.01%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/08	2.1051	-0.56%	2026/06/23	2.1197	0.07%
2026/07/07	2.1170	-0.21%	2026/06/22	2.1183	-0.15%
2026/07/06	2.1214	0.02%	2026/06/18	2.1215	0.16%
2026/07/03	2.1210	0.09%	2026/06/17	2.1181	-0.28%
2026/07/02	2.1190	-0.07%	2026/06/16	2.1241	0.09%
2026/06/30	2.1205	-0.22%	2026/06/15	2.1222	0.08%
2026/06/29	2.1251	-0.00%	2026/06/12	2.1204	-0.08%
2026/06/26	2.1252	0.02%	2026/06/11	2.1221	0.26%
2026/06/25	2.1247	-0.06%	2026/06/10	2.1165	-0.04%
2026/06/24	2.1259	0.29%	2026/06/09	2.1173	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.56%	-0.73%	-0.50%	-1.42%	-2.02%	-2.17%	-2.48%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.04%	-0.16%	0.36%	0.65%	0.74%	6.05%	0.96%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.04%	-0.23%	0.23%	0.81%	0.48%	4.97%	0.56%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.10%	0.16%	0.51%	-2.70%	-5.02%	-4.63%	-5.64%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.04%	-0.23%	-0.22%	-0.56%	-2.21%	-0.64%	-2.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.10%	0.16%	0.09%	-3.91%	-7.35%	-9.31%	-8.36%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	-0.22%	-0.26%	-0.72%	-2.64%	-1.96%	-3.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.13%	0.14%	0.14%	-3.70%	-7.08%	-9.09%	-8.08%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	-0.20%	-0.15%	-0.44%	-1.97%	-0.20%	-2.47%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	0.19%	0.24%	-3.55%	-6.62%	-7.72%	-7.62%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.05%	-0.19%	0.47%	1.43%	1.69%	7.53%	1.81%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.18%	0.00%	1.09%	1.24%	0.72%	4.03%	0.95%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.18%	0.00%	1.59%	2.71%	3.61%	9.89%	4.32%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.41%	-0.44%	-0.24%	-0.73%	-1.04%	2.29%	-1.13%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.41%	-0.44%	-0.70%	-2.10%	-3.75%	-3.21%	-4.28%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.25%	0.70%	1.54%	-1.68%	-1.92%	-4.00%	-2.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.29%	0.73%	1.02%	-3.08%	-4.55%	-8.83%	-5.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.42%	0.84%	1.26%	-2.83%	-4.37%	-8.90%	-5.13%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.29%	-0.25%	0.18%	0.49%	0.42%	4.70%	0.54%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.29%	-0.86%	-0.43%	-1.32%	-3.15%	-2.56%	-3.63%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.28%	-0.08%	0.70%	-0.17%	-0.14%	6.77%	0.06%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.29%	-0.32%	0.50%	-1.14%	-1.57%	3.33%	-1.61%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.15%	-0.34%	-0.04%	-0.79%	-1.29%	0.33%	-1.30%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.14%	-0.60%	-0.29%	-1.86%	-2.84%	-2.86%	-3.11%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.29%	-0.35%	0.44%	-1.27%	-1.78%	2.57%	-1.87%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.28%	0.06%	0.76%	0.31%	1.18%	7.87%	1.40%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.87%	-0.53%	0.15%	-0.88%	-0.04%	5.06%	-0.43%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.07%	-0.25%	0.08%	-0.29%	-0.43%	0.78%	-0.41%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.35%	0.24%	1.91%	2.33%	1.74%	4.40%	2.59%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.12%	0.03%	0.59%	0.05%	-0.19%	1.36%	-0.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.13%	-0.01%	0.46%	-0.39%	-1.07%	-0.75%	-1.30%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.23%	-0.42%	0.16%	0.22%	0.50%	5.71%	0.67%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.24%	-0.42%	-0.25%	-1.01%	-1.98%	0.55%	-1.82%
基金平均績效	-0.10%	-0.10%	0.43%	-0.22%	-0.84%	1.12%	-1.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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