宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.1838	0.0010	0.05%	3.14%	2025/09/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	0.24%	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.79%	-1.17%	-4.22%	1.36%	-1.42%
含息	0.24%	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.30%	0.83%	-2.27%	3.37%	0.57%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0106	2.1279	0.50%
04/14	0.0107	2.1396	0.50%
07/07	0.0107	2.1293	0.50%
10/11	0.0105	2.0894	0.50%
總計	0.0425	2.0894	2.03%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0107	2.1376	0.50%
04/11	0.0107	2.1254	0.50%
07/08	0.0106	2.1349	0.50%
10/14	0.0109	2.1531	0.51%
總計	0.0429	2.1531	1.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0106	2.1118	0.50%
04/09	0.0107	2.1316	0.50%
07/08	0.0108	2.1627	0.50%
總計	0.0321	2.1627	1.48%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/11	2.1838	0.05%	2025/08/28	2.1746	-0.02%
2025/09/10	2.1828	0.11%	2025/08/27	2.1750	0.08%
2025/09/09	2.1804	-0.16%	2025/08/26	2.1732	0.07%
2025/09/08	2.1840	0.09%	2025/08/25	2.1716	-0.08%
2025/09/05	2.1821	0.21%	2025/08/22	2.1734	0.27%
2025/09/04	2.1776	0.16%	2025/08/21	2.1676	-0.14%
2025/09/03	2.1742	0.12%	2025/08/20	2.1707	0.01%
2025/09/02	2.1717	-0.15%	2025/08/19	2.1705	0.12%
2025/09/01	2.1749	0.02%	2025/08/18	2.1680	-0.02%
2025/08/29	2.1745	-0.00%	2025/08/15	2.1685	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.05%	0.28%	0.72%	1.65%	1.86%	0.38%	3.14%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.09%	0.64%	1.99%	4.63%	4.85%	7.20%	7.86%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.23%	0.76%	1.64%	3.98%	3.65%	5.04%	6.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.01%	0.52%	0.82%	2.42%	6.30%	6.61%	8.46%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.24%	0.76%	1.18%	2.58%	0.86%	-0.55%	1.94%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.01%	0.52%	0.39%	1.15%	3.70%	1.57%	4.50%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.22%	0.72%	0.99%	2.10%	-0.05%	-2.28%	0.68%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	0.48%	0.36%	1.10%	3.62%	1.40%	4.48%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.25%	0.78%	1.24%	2.72%	1.11%	0.04%	2.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	0.55%	0.59%	1.66%	4.71%	3.60%	5.89%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.26%	0.78%	1.87%	4.65%	4.94%	7.83%	8.12%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.14%	0.66%	1.42%	3.44%	1.96%	5.88%	4.24%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.71%	1.88%	4.87%	4.73%	11.97%	8.80%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.14%	0.84%	1.43%	3.93%	3.42%	3.00%	5.78%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.14%	0.84%	0.96%	2.50%	0.61%	-2.54%	1.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.24%	0.43%	0.31%	-0.67%	4.32%	0.74%	5.87%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.13%	0.40%	-0.13%	-1.96%	1.63%	-4.10%	1.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	0.39%	-0.38%	-2.26%	1.36%	-4.76%	1.56%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.11%	0.70%	1.36%	3.47%	3.53%	5.46%	5.78%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.10%	0.70%	0.77%	1.64%	-0.10%	-1.76%	0.26%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.15%	-0.03%	2.20%	3.89%	-0.13%	0.00%	1.54%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.15%	-0.26%	1.75%	2.75%	-1.77%	-3.10%	-0.88%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.09%	0.57%	1.16%	2.39%	2.39%	1.46%	4.24%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.10%	0.29%	0.88%	1.55%	0.60%	-2.26%	1.58%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.15%	-0.23%	1.66%	2.60%	-2.03%	-3.61%	-1.22%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.10%	-0.30%	1.97%	4.07%	1.11%	1.21%	2.97%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.09%	-0.21%	1.83%	2.76%	-1.09%	-2.56%	-0.02%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.04%	0.31%	0.70%	2.08%	2.85%	2.25%	4.65%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.15%	-0.48%	-0.24%	-0.14%	-3.80%	-1.98%	-7.87%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.00%	0.13%	0.60%	2.09%	3.31%	4.24%	3.88%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.03%	0.08%	0.35%	1.41%	2.08%	2.14%	2.33%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.08%	0.75%	1.48%	4.40%	3.43%	6.20%	6.42%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.08%	0.75%	1.05%	3.10%	0.87%	1.37%	2.91%
基金平均績效	0.11%	0.38%	1.06%	2.56%	2.37%	2.16%	3.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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