宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.1820	-0.0016	-0.07%	3.05%	2025/10/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	0.24%	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.79%	-1.17%	-4.22%	1.36%	-1.42%
含息	0.24%	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.30%	0.83%	-2.27%	3.37%	0.57%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0106	2.1279	0.50%
04/14	0.0107	2.1396	0.50%
07/07	0.0107	2.1293	0.50%
10/11	0.0105	2.0894	0.50%
總計	0.0425	2.0894	2.03%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0107	2.1376	0.50%
04/11	0.0107	2.1254	0.50%
07/08	0.0106	2.1349	0.50%
10/14	0.0109	2.1531	0.51%
總計	0.0429	2.1531	1.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0106	2.1118	0.50%
04/09	0.0107	2.1316	0.50%
07/08	0.0108	2.1627	0.50%
總計	0.0321	2.1627	1.48%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/03	2.1820	-0.07%	2025/09/17	2.1808	-0.16%
2025/10/02	2.1836	0.22%	2025/09/16	2.1844	0.04%
2025/09/30	2.1789	0.11%	2025/09/15	2.1836	0.09%
2025/09/26	2.1765	0.02%	2025/09/12	2.1817	-0.10%
2025/09/25	2.1760	-0.14%	2025/09/11	2.1838	0.05%
2025/09/24	2.1790	-0.07%	2025/09/10	2.1828	0.11%
2025/09/23	2.1805	0.13%	2025/09/09	2.1804	-0.16%
2025/09/22	2.1776	-0.09%	2025/09/08	2.1840	0.09%
2025/09/19	2.1795	0.00%	2025/09/05	2.1821	0.21%
2025/09/18	2.1794	-0.06%	2025/09/04	2.1776	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.07%	0.25%	0.36%	0.90%	1.76%	0.47%	3.05%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.11%	0.23%	1.05%	4.69%	7.82%	7.28%	8.64%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.04%	0.03%	0.76%	3.65%	6.68%	5.24%	6.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.01%	-0.06%	-1.06%	0.41%	6.43%	4.10%	7.51%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.04%	0.04%	0.32%	2.23%	3.81%	-0.38%	1.99%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.01%	-0.06%	-1.46%	-0.84%	3.82%	-0.89%	3.16%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	0.03%	0.18%	1.77%	2.92%	-2.09%	0.62%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	-0.07%	-1.48%	-0.90%	3.68%	-1.00%	3.17%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	0.08%	0.33%	2.31%	4.01%	0.17%	2.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	-0.01%	-1.31%	-0.38%	4.73%	1.07%	4.67%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.05%	0.08%	0.94%	4.26%	7.97%	8.00%	8.81%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.00%	0.41%	1.08%	3.48%	7.82%	3.96%	4.90%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.44%	1.53%	4.96%	10.74%	9.97%	9.97%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.16%	0.02%	0.21%	2.99%	4.76%	4.22%	5.85%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.16%	0.02%	-0.25%	1.58%	1.91%	-1.38%	1.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	-0.61%	-1.28%	-1.64%	3.12%	0.00%	4.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.67%	-1.73%	-2.90%	0.68%	-4.78%	0.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.58%	-1.73%	-3.03%	0.20%	-5.36%	0.00%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.13%	0.31%	0.87%	3.45%	6.22%	5.58%	6.51%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.12%	-0.29%	0.28%	1.62%	2.47%	-1.67%	0.35%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.10%	0.13%	0.21%	5.12%	-0.20%	0.20%	1.60%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.09%	0.13%	-0.02%	3.94%	-1.83%	-2.91%	-0.83%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.11%	0.33%	0.66%	1.61%	2.51%	1.34%	4.10%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.11%	0.33%	0.36%	0.78%	0.67%	-2.44%	1.41%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.09%	0.15%	-0.01%	3.68%	-2.10%	-3.46%	-1.18%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.09%	0.12%	-0.24%	4.64%	0.98%	1.45%	2.91%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.08%	0.11%	-0.07%	3.65%	-0.94%	-2.36%	-0.01%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.09%	0.28%	0.34%	1.28%	2.70%	2.32%	4.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.42%	1.32%	1.13%	2.92%	-1.83%	-1.43%	-6.87%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.14%	0.32%	0.22%	1.74%	4.29%	4.47%	4.25%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.12%	0.27%	0.02%	1.08%	3.02%	2.32%	2.52%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.11%	0.08%	0.94%	4.04%	4.21%	5.56%	7.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.12%	0.08%	0.53%	2.75%	1.64%	0.67%	3.20%
基金平均績效	0.03%	0.10%	0.16%	2.27%	3.44%	1.84%	3.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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