宏利中國離岸債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.1310 0.0044 0.21% -0.79% 2024/06/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.87% 0.24% 5.34% -0.31% 1.58% 5.48% -3.79% -1.17% -4.22% 1.36%
含息 -0.87% 0.24% 5.34% -0.31% 1.58% 5.48% -3.30% 0.83% -2.27% 3.37%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0111 2.2156 0.50%
04/11 0.0107 2.1418 0.50%
07/08 0.0108 2.1696 0.50%
10/11 0.0106 2.1237 0.50%
總計 0.0432 2.1237 2.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0106 2.1279 0.50%
04/14 0.0107 2.1396 0.50%
07/07 0.0107 2.1293 0.50%
10/11 0.0105 2.0894 0.50%
總計 0.0425 2.0894 2.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0107 2.1376 0.50%
04/11 0.0107 2.1254 0.50%
總計 0.0214 2.1254 1.01%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 2.1310 0.21% 2024/05/28 2.1187 -0.06%
2024/06/11 2.1266 -0.09% 2024/05/27 2.1199 0.01%
2024/06/07 2.1286 -0.22% 2024/05/24 2.1196 -0.05%
2024/06/06 2.1333 0.03% 2024/05/23 2.1207 -0.08%
2024/06/05 2.1327 0.12% 2024/05/21 2.1225 0.05%
2024/06/04 2.1301 0.19% 2024/05/20 2.1214 -0.06%
2024/06/03 2.1261 0.31% 2024/05/17 2.1227 -0.13%
2024/05/31 2.1195 0.14% 2024/05/16 2.1254 0.30%
2024/05/30 2.1165 0.09% 2024/05/14 2.1190 0.13%
2024/05/29 2.1145 -0.20% 2024/05/13 2.1163 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.21% -0.08% 0.69% -0.36% 0.20% -0.36% -0.79%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.05% 0.00% 1.23% 1.54% 5.43% 6.62% 3.28%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.55% 0.18% 1.44% 1.75% 5.20% 7.14% 3.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.18% -0.11% 0.67% -2.70% -0.23% 3.17% -3.63%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.55% 0.19% 0.96% 0.32% 2.34% 1.39% 0.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.18% -0.12% 0.28% -3.83% -2.49% -1.03% -5.81%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.53% 0.15% 0.76% -0.25% 1.13% -0.93% -0.54%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.16% -0.14% 0.25% -3.95% -2.80% -2.14% -6.03%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.58% 0.22% 1.06% 0.49% 2.52% 1.93% 0.65%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.20% -0.06% 0.50% -3.27% -1.38% 0.93% -4.86%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.11% 0.22% 1.70% 2.49% 6.66% 10.34% 4.71%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.15% 0.28% 1.07% 1.41% 6.35% 1.56% 5.01%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.14% 0.29% 1.53% 2.80% 9.42% 7.56% 8.06%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.53% 0.08% 1.73% 1.02% 3.79% 3.61% 1.10%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.53% 0.08% 1.27% -0.36% 0.97% -1.45% -1.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.13% -0.72% 0.07% -3.73% -3.18% -5.82% -6.28%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.14% -1.07% -0.27% -4.90% -5.26% -9.78% -8.44%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.19% -1.15% -0.58% -5.31% -6.00% -11.32% -8.98%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.29% 0.23% 1.43% 1.34% 4.06% 6.31% 2.73%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.29% 0.22% 0.84% -0.45% 0.47% -0.99% -0.82%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.18% 0.02% 0.29% -2.92% -1.30% -5.37% -4.51%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.18% 0.01% 0.75% -1.61% 1.40% -0.07% -1.89%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% 0.01% 0.50% -2.29% -0.05% -2.88% -3.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.16% -0.01% 0.18% -3.23% -1.96% -6.67% -5.06%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.19% -0.09% 0.66% 1.29% 2.52% 2.94% 2.21%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.19% -0.33% 0.41% 0.76% 1.24% -0.64% 1.06%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.21% -0.10% 0.75% 0.10% 1.50% 1.06% 0.12%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.21% -0.37% 0.48% -0.71% -0.15% -3.15% -1.54%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.19% -0.36% 0.38% 0.68% 1.10% -1.53% 0.92%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.20% -0.13% 0.43% 1.01% 1.83% 2.39% 1.65%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.20% -0.10% 0.49% 0.31% 0.51% 0.18% 0.32%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.21% -0.06% 0.66% 0.19% 1.41% 1.41% 0.23%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.60% 1.07% 0.82% 2.05% 2.83% 4.58% 3.96%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.31% 0.24% 0.79% 0.71% 2.77% 4.38% 1.55%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.30% 0.21% 0.64% 0.32% 1.95% 2.63% 0.85%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.18% -0.08% 1.15% 1.04% 4.53% 5.54% 2.60%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.17% -0.07% 0.83% 0.05% 2.47% 1.41% 0.91%
基金平均績效 0.23% -0.04% 0.73% -0.49% 1.35% 0.62% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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