宏利中國離岸債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.1213 -0.0019 -0.09% 0.18% 2025/04/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.24% 5.34% -0.31% 1.58% 5.48% -3.79% -1.17% -4.22% 1.36% -1.42%
含息 0.24% 5.34% -0.31% 1.58% 5.48% -3.30% 0.83% -2.27% 3.37% 0.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0106 2.1279 0.50%
04/14 0.0107 2.1396 0.50%
07/07 0.0107 2.1293 0.50%
10/11 0.0105 2.0894 0.50%
總計 0.0425 2.0894 2.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0107 2.1376 0.50%
04/11 0.0107 2.1254 0.50%
07/08 0.0106 2.1349 0.50%
10/14 0.0109 2.1531 0.51%
總計 0.0429 2.1531 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0106 2.1118 0.50%
04/09 0.0107 2.1316 0.50%
總計 0.0213 2.1316 1.00%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 2.1213 -0.09% 2025/04/02 2.1442 -0.04%
2025/04/17 2.1232 -0.01% 2025/04/01 2.1450 0.20%
2025/04/16 2.1235 0.19% 2025/03/28 2.1407 0.22%
2025/04/15 2.1194 0.16% 2025/03/27 2.1361 -0.12%
2025/04/14 2.1160 0.39% 2025/03/26 2.1387 -0.06%
2025/04/11 2.1077 -0.26% 2025/03/25 2.1400 -0.03%
2025/04/10 2.1131 0.12% 2025/03/24 2.1406 -0.21%
2025/04/09 2.1106 -0.99% 2025/03/21 2.1452 0.00%
2025/04/08 2.1316 -0.05% 2025/03/20 2.1452 0.13%
2025/04/07 2.1327 -0.54% 2025/03/19 2.1425 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.09% 0.09% -1.11% 0.45% -0.66% 1.10% 0.18%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.17% 0.29% -1.83% 0.95% 0.34% 6.78% 1.08%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.34% 0.73% -1.89% 0.81% -0.58% 5.63% 0.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.17% 0.73% 0.96% 2.66% 0.51% 11.08% 3.07%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.33% 0.73% -2.32% -0.53% -3.28% 0.01% -1.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.17% 0.74% 0.56% 1.43% -1.90% 6.06% 1.40%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.34% 0.73% -2.48% -0.91% -4.13% -1.80% -1.72%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.18% 0.74% 0.56% 1.45% -1.95% 5.78% 1.44%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.35% 0.78% -2.33% -0.40% -2.99% 0.67% -1.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.18% 0.77% 0.67% 1.86% -0.96% 8.22% 1.96%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.34% 0.77% -1.75% 1.42% 0.76% 8.46% 1.39%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.11% 0.46% -2.99% -0.65% -1.95% 2.40% -0.77%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.14% 0.48% -2.53% 0.90% 0.97% 8.30% 1.25%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.18% 0.35% -1.42% 0.61% -0.08% 6.18% 0.74%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.18% 0.34% -1.87% -0.78% -2.81% 0.47% -1.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.25% 0.81% 2.73% 3.98% 0.94% 7.58% 4.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.26% 0.94% 2.31% 2.72% -1.57% 2.59% 2.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.19% 0.77% 2.14% 2.54% -1.69% 1.74% 2.54%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.18% 0.16% -1.76% 0.19% -0.00% 5.60% 0.38%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.18% 0.14% -2.34% -1.57% -3.48% -1.61% -1.99%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.28% 0.58% 1.27% 1.31% -1.38% 2.86% 1.50%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.29% 0.57% 1.67% 2.55% 1.12% 8.27% 3.18%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.28% 0.57% 1.48% 1.91% -0.16% 5.45% 2.30%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.29% 0.56% 1.23% 1.25% -1.59% 2.05% 1.41%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.18% -0.05% -1.76% -0.02% -0.21% 2.83% -0.03%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.16% -0.05% -1.98% -0.76% -1.68% -0.19% -1.01%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.21% -0.06% -1.21% 0.17% -0.80% 3.07% 0.44%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.23% -0.05% -1.58% -0.69% -2.83% -0.65% -0.72%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.16% -0.05% -2.01% -0.84% -1.94% -0.61% -1.12%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.11% 0.11% -1.58% 0.26% -0.06% 2.08% 0.37%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.11% 0.09% -2.03% -0.53% -1.65% -0.66% -0.99%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.08% 0.09% -0.55% 1.07% 0.37% 2.89% 1.26%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.86% -1.08% -5.95% -8.74% -5.43% -3.49% -9.28%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.08% 0.31% -0.39% 0.36% 0.34% 4.06% 0.14%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.08% 0.26% -0.55% -0.09% -0.52% 2.28% -0.38%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.01% 0.65% -1.48% 1.04% -0.09% 6.69% 1.08%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.01% 0.23% -1.89% -0.23% -2.40% 2.19% -0.61%
基金平均績效 -0.06% 0.38% -0.92% 0.41% -1.17% 3.36% 0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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