宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.1501	0.0015	0.07%	-0.39%	2026/01/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.79%	-1.17%	-4.22%	1.36%	-1.42%	1.95%
含息	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.30%	0.83%	-2.27%	3.37%	0.57%	3.98%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0107	2.1376	0.50%
04/11	0.0107	2.1254	0.50%
07/08	0.0106	2.1349	0.50%
10/14	0.0109	2.1531	0.51%
總計	0.0429	2.1531	1.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0106	2.1118	0.50%
04/09	0.0107	2.1316	0.50%
07/08	0.0108	2.1627	0.50%
10/13	0.0109	2.1799	0.50%
總計	0.043	2.1799	1.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0108	2.1625	0.50%
總計	0.0108	2.1625	0.50%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	2.1501	0.07%	2025/12/30	2.1619	-0.10%
2026/01/13	2.1486	0.10%	2025/12/29	2.1640	0.06%
2026/01/12	2.1464	-0.09%	2025/12/26	2.1627	0.05%
2026/01/09	2.1484	0.00%	2025/12/24	2.1617	0.06%
2026/01/08	2.1484	-0.65%	2025/12/23	2.1605	-0.10%
2026/01/07	2.1625	0.11%	2025/12/22	2.1627	-0.05%
2026/01/06	2.1602	-0.01%	2025/12/19	2.1638	-0.09%
2026/01/05	2.1604	0.17%	2025/12/18	2.1658	0.07%
2026/01/02	2.1567	-0.09%	2025/12/17	2.1642	0.01%
2025/12/31	2.1586	-0.15%	2025/12/16	2.1639	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.07%	-0.57%	-0.53%	-1.27%	-0.11%	2.60%	-0.39%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.09%	0.11%	0.83%	1.10%	5.58%	10.52%	0.49%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.01%	0.01%	0.67%	0.89%	4.62%	8.50%	0.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.12%	-0.77%	0.23%	-0.16%	0.21%	8.33%	-0.91%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.01%	0.00%	0.17%	-0.52%	1.76%	2.70%	-0.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.11%	-0.77%	-0.21%	-1.43%	-2.31%	3.06%	-1.35%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.02%	-0.02%	0.07%	-0.94%	0.84%	1.01%	-0.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.10%	-0.81%	-0.19%	-1.43%	-2.36%	3.02%	-1.33%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	0.03%	0.24%	-0.41%	1.97%	3.22%	-0.31%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.14%	-0.74%	-0.01%	-0.94%	-1.35%	5.06%	-1.29%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.04%	0.04%	0.91%	1.51%	5.92%	11.22%	0.33%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	0.56%	0.91%	0.74%	3.62%	5.30%	0.51%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.12%	0.56%	1.38%	2.09%	6.47%	11.40%	1.00%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.14%	-0.10%	0.17%	-0.19%	3.27%	7.03%	-0.18%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.14%	-0.10%	-0.28%	-1.55%	0.46%	1.29%	-0.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	-0.62%	0.19%	-0.74%	-1.71%	4.88%	-0.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.69%	-0.28%	-2.03%	-4.11%	-0.28%	-1.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.79%	-0.40%	-2.15%	-4.57%	-0.79%	-1.18%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.13%	0.10%	0.61%	0.87%	4.31%	8.02%	0.26%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.12%	0.09%	0.02%	-0.90%	0.65%	0.58%	-0.35%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.09%	0.21%	1.03%	1.37%	6.83%	4.44%	0.50%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.09%	-0.02%	0.80%	0.63%	4.94%	1.22%	0.27%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.11%	-0.03%	0.24%	-0.35%	1.83%	4.76%	0.11%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.10%	-0.30%	-0.03%	-1.18%	0.15%	1.25%	-0.16%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.10%	-0.07%	0.68%	0.38%	4.40%	0.57%	0.21%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.06%	0.28%	1.16%	1.76%	6.38%	6.01%	0.52%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.06%	-0.33%	0.58%	1.18%	4.93%	2.50%	-0.10%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.08%	-0.00%	0.25%	-0.23%	1.28%	5.09%	0.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.19%	0.30%	1.00%	-0.82%	N/A%	-8.06%	0.93%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.03%	-0.06%	0.33%	-0.01%	N/A%	4.48%	-0.04%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.02%	-0.10%	0.17%	-0.54%	N/A%	2.22%	-0.11%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.09%	0.03%	0.51%	0.67%	5.08%	8.82%	0.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.08%	0.03%	0.08%	-0.59%	2.48%	3.49%	0.18%
基金平均績效	0.09%	-0.11%	0.42%	0.35%	2.48%	4.42%	0.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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