宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.1531	-0.0018	-0.08%	0.24%	2024/10/09

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-0.87%	0.24%	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.79%	-1.17%	-4.22%	1.36%
含息	-0.87%	0.24%	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.30%	0.83%	-2.27%	3.37%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.0111	2.2156	0.50%
04/11	0.0107	2.1418	0.50%
07/08	0.0108	2.1696	0.50%
10/11	0.0106	2.1237	0.50%
總計	0.0432	2.1237	2.03%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0106	2.1279	0.50%
04/14	0.0107	2.1396	0.50%
07/07	0.0107	2.1293	0.50%
10/11	0.0105	2.0894	0.50%
總計	0.0425	2.0894	2.03%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0107	2.1376	0.50%
04/11	0.0107	2.1254	0.50%
07/08	0.0106	2.1349	0.50%
總計	0.032	2.1349	1.50%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/09	2.1531	-0.08%	2024/09/20	2.1747	0.00%
2024/10/08	2.1549	-0.03%	2024/09/19	2.1746	-0.16%
2024/10/07	2.1556	-0.21%	2024/09/16	2.1781	0.12%
2024/10/04	2.1601	-0.54%	2024/09/13	2.1755	0.12%
2024/09/30	2.1719	0.01%	2024/09/12	2.1730	-0.11%
2024/09/27	2.1717	-0.07%	2024/09/11	2.1755	0.06%
2024/09/26	2.1732	-0.11%	2024/09/10	2.1741	0.12%
2024/09/25	2.1757	-0.06%	2024/09/09	2.1715	0.00%
2024/09/24	2.1770	0.08%	2024/09/06	2.1714	0.12%
2024/09/23	2.1752	0.02%	2024/09/05	2.1689	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.08%	-0.87%	-0.85%	1.34%	1.30%	3.05%	0.24%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.02%	-0.58%	0.41%	2.97%	6.36%	14.51%	7.56%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.04%	-0.68%	0.34%	3.02%	5.61%	14.78%	7.06%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.21%	-1.62%	1.90%	8.62%	8.47%	13.79%	5.35%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.04%	-0.68%	-0.09%	1.62%	2.78%	8.71%	2.30%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.21%	-1.62%	1.56%	7.44%	6.12%	8.97%	1.51%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.05%	-0.69%	-0.24%	1.15%	1.77%	6.37%	0.57%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.22%	-1.66%	1.48%	7.29%	5.84%	8.17%	1.10%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	-0.64%	-0.03%	1.81%	3.13%	9.27%	2.59%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.18%	-1.56%	1.76%	8.03%	7.26%	11.28%	3.23%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.01%	-0.65%	0.56%	3.69%	7.00%	17.92%	9.32%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.04%	-0.17%	3.23%	1.49%	3.51%	12.05%	6.97%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.07%	-0.14%	3.66%	2.85%	6.33%	18.44%	12.02%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.28%	-1.18%	-0.91%	3.33%	4.96%	12.90%	4.61%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.28%	-1.18%	-1.36%	1.91%	2.11%	6.84%	-0.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.19%	-0.67%	-0.31%	6.02%	5.60%	7.21%	-0.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.26%	-1.02%	-0.64%	4.74%	3.06%	2.52%	-3.97%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	-1.28%	-0.92%	4.45%	2.47%	0.93%	-4.93%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.08%	-0.54%	0.45%	3.03%	5.33%	12.89%	6.31%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	-0.54%	-0.12%	1.26%	1.70%	5.21%	0.27%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.11%	-1.53%	-0.56%	4.07%	3.15%	5.66%	-0.49%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.09%	-1.53%	-0.15%	5.45%	5.89%	11.46%	4.03%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.10%	-1.54%	-0.35%	4.73%	4.45%	8.41%	1.63%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.10%	-1.58%	-0.68%	3.73%	2.49%	4.34%	-1.45%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.16%	-0.72%	-0.57%	1.62%	3.12%	7.37%	4.48%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.41%	-0.94%	-0.80%	0.83%	1.67%	4.00%	2.28%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.06%	-1.08%	-0.85%	1.94%	3.01%	7.57%	2.39%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.35%	-1.36%	-1.08%	1.11%	1.35%	3.69%	-0.38%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.43%	-1.02%	-0.86%	0.78%	1.52%	3.59%	2.02%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.22%	-0.43%	-0.50%	1.49%	2.65%	5.76%	3.54%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.21%	-0.58%	-0.54%	1.46%	1.40%	3.45%	1.55%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.09%	-0.91%	-0.93%	1.09%	2.08%	4.91%	1.57%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.19%	0.35%	1.07%	1.20%	1.54%	4.00%	5.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.07%	-0.46%	0.28%	2.28%	3.08%	7.44%	4.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.05%	-0.50%	0.12%	1.80%	2.20%	5.67%	2.73%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.32%	-0.83%	0.50%	3.20%	5.49%	13.32%	6.80%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.31%	-0.82%	0.18%	2.20%	3.44%	8.93%	3.69%
基金平均績效	-0.10%	-0.90%	0.11%	3.11%	3.76%	8.25%	2.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF