宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.1537	0.0000	0.00%	1.71%	2025/07/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	0.24%	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.79%	-1.17%	-4.22%	1.36%	-1.42%
含息	0.24%	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.30%	0.83%	-2.27%	3.37%	0.57%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0106	2.1279	0.50%
04/14	0.0107	2.1396	0.50%
07/07	0.0107	2.1293	0.50%
10/11	0.0105	2.0894	0.50%
總計	0.0425	2.0894	2.03%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0107	2.1376	0.50%
04/11	0.0107	2.1254	0.50%
07/08	0.0106	2.1349	0.50%
10/14	0.0109	2.1531	0.51%
總計	0.0429	2.1531	1.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0106	2.1118	0.50%
04/09	0.0107	2.1316	0.50%
07/08	0.0108	2.1627	0.50%
總計	0.0321	2.1627	1.48%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/17	2.1537	0.00%	2025/07/03	2.1626	-0.18%
2025/07/16	2.1537	0.18%	2025/07/02	2.1665	-0.04%
2025/07/15	2.1498	-0.13%	2025/06/30	2.1674	0.06%
2025/07/14	2.1525	-0.01%	2025/06/27	2.1661	0.02%
2025/07/11	2.1527	-0.15%	2025/06/26	2.1657	0.13%
2025/07/10	2.1560	-0.03%	2025/06/25	2.1628	0.09%
2025/07/09	2.1566	0.23%	2025/06/24	2.1609	0.15%
2025/07/08	2.1517	-0.51%	2025/06/23	2.1576	0.14%
2025/07/07	2.1627	-0.11%	2025/06/20	2.1545	0.00%
2025/07/04	2.1650	0.11%	2025/06/19	2.1544	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.00%	-0.11%	0.00%	1.44%	2.17%	0.87%	1.71%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.12%	0.14%	1.04%	2.90%	4.03%	5.77%	4.19%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.13%	0.04%	1.04%	2.89%	3.21%	4.30%	3.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.11%	-0.60%	0.53%	3.43%	7.12%	10.74%	6.43%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.12%	0.04%	0.60%	1.48%	0.45%	-1.27%	-0.07%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.11%	-0.59%	0.14%	2.17%	4.53%	5.62%	3.42%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.12%	0.02%	0.46%	1.09%	-0.34%	-2.96%	-0.98%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.12%	-0.61%	0.12%	2.15%	4.53%	5.39%	3.44%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.15%	0.10%	0.67%	1.65%	0.76%	-0.61%	0.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.08%	-0.56%	0.32%	2.68%	5.51%	7.75%	4.50%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.15%	0.09%	1.25%	3.53%	4.50%	7.07%	4.61%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.13%	0.15%	0.92%	2.52%	1.74%	1.88%	1.66%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.13%	1.34%	3.90%	4.76%	7.74%	5.12%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.09%	-0.45%	0.45%	1.74%	2.83%	3.95%	2.68%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.09%	-0.45%	-0.01%	0.35%	0.03%	-1.64%	-0.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.31%	-1.03%	-0.61%	1.24%	5.90%	6.25%	5.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.27%	-0.92%	-0.92%	0.13%	3.44%	1.35%	2.31%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.19%	-0.95%	-0.95%	0.00%	3.16%	0.58%	2.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.05%	-0.19%	0.64%	2.47%	2.96%	4.72%	3.04%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	-0.19%	0.04%	0.66%	-0.65%	-2.42%	-1.17%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.03%	0.07%	0.16%	-2.69%	-2.60%	-2.35%	-2.55%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.03%	0.04%	-0.15%	-3.30%	-3.93%	-5.15%	-4.12%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.03%	-0.30%	0.13%	1.45%	2.21%	1.81%	2.11%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.03%	-0.29%	-0.14%	0.54%	0.46%	-1.93%	0.04%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.03%	0.03%	-0.17%	-3.36%	-4.06%	-5.48%	-4.29%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.02%	0.21%	0.67%	-1.09%	-0.69%	-0.76%	-0.62%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.02%	0.15%	-0.21%	-2.37%	-2.70%	-4.15%	-3.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.01%	-0.12%	0.49%	1.89%	3.19%	2.64%	3.26%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.25%	0.02%	-2.18%	-4.84%	-10.48%	-3.65%	-9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.19%	0.88%	1.65%	2.35%	5.00%	2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	0.14%	0.65%	1.07%	1.34%	3.03%	1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.60%	0.47%	0.92%	2.37%	3.47%	5.05%	3.49%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.61%	0.05%	0.50%	1.11%	0.92%	0.34%	0.50%
基金平均績效	0.04%	-0.13%	0.35%	1.32%	1.97%	2.42%	1.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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