宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.1259	0.0062	0.29%	-1.51%	2026/06/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.79%	-1.17%	-4.22%	1.36%	-1.42%	1.95%
含息	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.30%	0.83%	-2.27%	3.37%	0.57%	3.98%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0107	2.1376	0.50%
04/11	0.0107	2.1254	0.50%
07/08	0.0106	2.1349	0.50%
10/14	0.0109	2.1531	0.51%
總計	0.0429	2.1531	1.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0106	2.1118	0.50%
04/09	0.0107	2.1316	0.50%
07/08	0.0108	2.1627	0.50%
10/13	0.0109	2.1799	0.50%
總計	0.043	2.1799	1.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0108	2.1625	0.50%
04/10	0.0107	2.1367	0.50%
總計	0.0215	2.1367	1.01%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/24	2.1259	0.29%	2026/06/09	2.1173	0.08%
2026/06/23	2.1197	0.07%	2026/06/08	2.1157	-0.09%
2026/06/22	2.1183	-0.15%	2026/06/05	2.1176	-0.31%
2026/06/18	2.1215	0.16%	2026/06/04	2.1242	0.04%
2026/06/17	2.1181	-0.28%	2026/06/03	2.1234	-0.04%
2026/06/16	2.1241	0.09%	2026/06/02	2.1243	-0.01%
2026/06/15	2.1222	0.08%	2026/05/29	2.1245	0.00%
2026/06/12	2.1204	-0.08%	2026/05/28	2.1244	0.13%
2026/06/11	2.1221	0.26%	2026/05/26	2.1216	0.21%
2026/06/10	2.1165	-0.04%	2026/05/22	2.1171	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.29%	0.37%	0.42%	-0.27%	-1.66%	-1.62%	-1.51%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.22%	-0.02%	0.85%	1.83%	1.41%	6.96%	1.14%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.18%	0.14%	1.10%	1.86%	1.38%	6.34%	1.06%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.46%	-0.53%	-0.05%	-1.59%	-4.99%	-4.04%	-5.65%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.18%	0.14%	0.68%	0.46%	-1.37%	0.68%	-1.67%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.46%	-0.53%	-0.43%	-2.83%	-7.35%	-8.74%	-7.99%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.19%	0.17%	0.65%	0.31%	-1.82%	-0.68%	-2.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.47%	-0.54%	-0.37%	-2.67%	-7.11%	-8.55%	-7.75%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.20%	0.20%	0.78%	0.63%	-1.11%	1.18%	-1.44%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.49%	-0.49%	-0.26%	-2.49%	-6.60%	-7.11%	-7.27%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.20%	0.20%	1.36%	2.51%	2.61%	8.96%	2.25%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.06%	0.16%	0.89%	2.28%	0.82%	4.12%	0.70%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.12%	1.35%	3.83%	3.70%	9.97%	3.57%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.32%	-0.11%	0.58%	0.76%	-0.04%	2.87%	-0.32%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.32%	-0.11%	0.12%	-0.62%	-2.77%	-2.65%	-3.04%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.45%	-0.32%	-0.51%	-1.32%	-3.20%	-4.56%	-3.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.44%	-0.29%	-1.00%	-2.68%	-5.74%	-9.21%	-5.61%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.42%	-0.42%	-0.83%	-2.44%	-5.52%	-9.45%	-5.52%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.06%	-0.21%	0.52%	1.60%	0.92%	5.14%	0.73%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.21%	-0.09%	-0.23%	-2.66%	-2.13%	-2.84%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.50%	0.56%	0.88%	0.43%	0.12%	6.14%	0.28%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.52%	0.57%	0.63%	-0.33%	-1.33%	2.68%	-1.18%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.32%	0.28%	0.51%	0.52%	-0.77%	0.88%	-0.66%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.36%	0.34%	0.26%	-0.34%	-2.32%	-2.34%	-2.21%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.51%	0.56%	0.59%	-0.40%	-1.55%	1.98%	-1.40%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.36%	0.36%	0.73%	0.49%	1.26%	7.29%	1.30%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.35%	0.37%	0.72%	-0.08%	0.04%	4.31%	0.08%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.25%	0.29%	0.41%	0.43%	-0.11%	1.18%	-0.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.12%	0.75%	3.07%	3.09%	3.42%	3.97%	3.29%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.10%	-0.28%	0.46%	1.14%	-0.29%	1.82%	-0.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.08%	-0.31%	0.30%	0.66%	-1.18%	-0.31%	-1.18%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.21%	-0.21%	0.72%	1.65%	1.13%	5.81%	1.08%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.21%	-0.21%	0.30%	0.38%	-1.37%	0.64%	-1.42%
基金平均績效	0.26%	0.03%	0.53%	0.66%	-0.58%	1.39%	-0.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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