宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.1484	0.0000	0.00%	-0.47%	2026/01/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.79%	-1.17%	-4.22%	1.36%	-1.42%	1.95%
含息	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.30%	0.83%	-2.27%	3.37%	0.57%	3.98%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0107	2.1376	0.50%
04/11	0.0107	2.1254	0.50%
07/08	0.0106	2.1349	0.50%
10/14	0.0109	2.1531	0.51%
總計	0.0429	2.1531	1.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0106	2.1118	0.50%
04/09	0.0107	2.1316	0.50%
07/08	0.0108	2.1627	0.50%
10/13	0.0109	2.1799	0.50%
總計	0.043	2.1799	1.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/09	2.1484	0.00%	2025/12/24	2.1617	0.06%
2026/01/08	2.1484	-0.65%	2025/12/23	2.1605	-0.10%
2026/01/07	2.1625	0.11%	2025/12/22	2.1627	-0.05%
2026/01/06	2.1602	-0.01%	2025/12/19	2.1638	-0.09%
2026/01/05	2.1604	0.17%	2025/12/18	2.1658	0.07%
2026/01/02	2.1567	-0.09%	2025/12/17	2.1642	0.01%
2025/12/31	2.1586	-0.15%	2025/12/16	2.1639	0.10%
2025/12/30	2.1619	-0.10%	2025/12/15	2.1618	0.01%
2025/12/29	2.1640	0.06%	2025/12/12	2.1616	-0.11%
2025/12/26	2.1627	0.05%	2025/12/11	2.1640	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.00%	-0.38%	-0.59%	-1.45%	-0.38%	2.21%	-0.47%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	0.27%	0.65%	0.88%	5.44%	9.74%	0.22%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.07%	0.14%	0.47%	0.88%	4.47%	7.82%	0.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.24%	-0.51%	0.78%	-0.06%	0.40%	7.76%	-0.66%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.07%	0.13%	-0.01%	-0.53%	1.61%	2.07%	-0.40%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.24%	-0.51%	0.34%	-1.33%	-2.12%	2.52%	-1.09%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	0.12%	-0.13%	-0.95%	0.71%	0.39%	-0.50%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.28%	-0.56%	0.34%	-1.35%	-2.17%	2.47%	-1.08%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.09%	0.16%	0.05%	-0.43%	1.80%	2.56%	-0.51%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.27%	-0.50%	0.52%	-0.88%	-1.18%	4.47%	-1.08%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.09%	0.16%	0.70%	1.49%	5.75%	10.49%	0.12%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.02%	0.99%	0.97%	-0.02%	3.35%	5.36%	0.23%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	1.01%	1.45%	1.32%	6.21%	11.43%	0.69%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.16%	-0.06%	0.18%	0.20%	3.19%	6.56%	-0.26%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.16%	-0.06%	-0.28%	-1.17%	0.39%	0.84%	-0.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.31%	-0.31%	0.44%	-0.25%	-1.88%	4.26%	-0.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.28%	-0.28%	0.00%	-1.49%	-4.23%	-1.23%	-0.82%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.20%	-0.20%	0.00%	-1.57%	-4.55%	-1.76%	-0.79%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.02%	0.17%	0.57%	0.77%	4.15%	7.49%	0.10%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.02%	-0.42%	-0.04%	-1.01%	0.51%	0.09%	-0.51%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.08%	0.36%	0.86%	1.87%	6.64%	3.85%	0.28%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.09%	0.12%	0.63%	0.88%	4.73%	0.64%	0.05%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.03%	0.07%	0.19%	-0.09%	1.48%	4.28%	0.02%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.02%	-0.20%	-0.08%	-1.19%	-0.18%	0.76%	-0.25%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.08%	0.06%	0.51%	0.57%	4.17%	-0.01%	-0.02%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.04%	0.26%	0.99%	2.08%	6.30%	5.41%	0.25%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.04%	-0.34%	0.42%	0.96%	4.83%	1.92%	-0.36%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.01%	0.04%	0.20%	-0.04%	0.99%	4.64%	0.01%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.08%	0.48%	0.21%	-0.37%	2.61%	-7.84%	0.84%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.24%	-0.17%	0.29%	-0.12%	1.55%	4.10%	-0.17%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.25%	-0.20%	0.11%	-0.65%	0.33%	1.85%	-0.23%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.09%	0.17%	0.58%	0.92%	5.19%	8.40%	0.17%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.09%	0.17%	0.15%	-0.35%	2.59%	3.09%	0.17%
基金平均績效	-0.06%	0.01%	0.43%	0.42%	2.31%	3.96%	0.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF