宏利中國離岸債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.1696 -0.0006 -0.03% 2.47% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.24% 5.34% -0.31% 1.58% 5.48% -3.79% -1.17% -4.22% 1.36% -1.42%
含息 0.24% 5.34% -0.31% 1.58% 5.48% -3.30% 0.83% -2.27% 3.37% 0.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0106 2.1279 0.50%
04/14 0.0107 2.1396 0.50%
07/07 0.0107 2.1293 0.50%
10/11 0.0105 2.0894 0.50%
總計 0.0425 2.0894 2.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0107 2.1376 0.50%
04/11 0.0107 2.1254 0.50%
07/08 0.0106 2.1349 0.50%
10/14 0.0109 2.1531 0.51%
總計 0.0429 2.1531 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0106 2.1118 0.50%
04/09 0.0107 2.1316 0.50%
07/08 0.0108 2.1627 0.50%
總計 0.0321 2.1627 1.48%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 2.1696 -0.03% 2025/07/24 2.1576 -0.01%
2025/08/06 2.1702 -0.05% 2025/07/23 2.1579 -0.16%
2025/08/05 2.1713 0.00% 2025/07/22 2.1613 0.10%
2025/08/04 2.1712 -0.09% 2025/07/21 2.1591 0.14%
2025/08/01 2.1731 0.52% 2025/07/18 2.1561 0.11%
2025/07/31 2.1618 0.03% 2025/07/17 2.1537 0.00%
2025/07/30 2.1611 -0.12% 2025/07/16 2.1537 0.18%
2025/07/29 2.1637 0.23% 2025/07/15 2.1498 -0.13%
2025/07/28 2.1588 -0.01% 2025/07/14 2.1525 -0.01%
2025/07/25 2.1591 0.07% 2025/07/11 2.1527 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.03% 0.36% 0.32% 1.54% 2.32% 0.71% 2.47%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.07% 0.47% 1.86% 3.52% 4.48% 6.56% 5.70%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.10% 0.52% 1.31% 3.15% 3.80% 4.84% 4.47%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.36% 1.30% 0.45% 2.36% 6.38% 10.03% 7.57%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.11% 0.07% 0.85% 1.77% 1.06% -0.75% 0.74%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.36% 0.87% 0.02% 1.09% 3.82% 4.87% 4.08%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.10% -0.05% 0.69% 1.32% 0.23% -2.45% -0.30%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.37% 0.92% 0.00% 1.06% 3.81% 4.67% 4.12%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.11% -0.11% 0.87% 1.93% 1.29% -0.15% 0.96%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.38% 0.86% 0.20% 1.62% 4.79% 6.95% 5.28%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.12% 0.57% 1.55% 3.85% 5.08% 7.63% 6.13%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.57% 0.17% 1.36% 2.82% 2.51% 3.96% 2.84%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.52% 0.65% 1.85% 4.26% 5.25% 9.90% 6.86%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.14% 0.91% 1.17% 2.67% 3.25% 4.29% 4.33%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.14% 0.44% 0.71% 1.26% 0.43% -1.31% 0.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.31% 1.23% -0.49% 0.12% 4.72% 4.72% 5.80%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.27% 0.80% -1.31% -1.44% 1.76% -0.66% 2.31%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.38% 0.77% -1.32% -1.69% 1.55% -1.32% 2.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.07% 0.44% 1.19% 2.89% 3.31% 5.63% 4.34%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.07% -0.16% 0.58% 1.06% -0.31% -1.60% -0.52%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.30% 0.39% 2.39% 1.47% -1.30% -1.45% -0.78%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.49% 0.17% 1.76% 0.33% -2.71% -4.35% -2.67%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.03% 0.55% 0.82% 1.72% 2.36% 1.86% 3.12%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.25% 0.27% 0.27% 0.56% 0.59% -1.88% 0.76%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.50% 0.15% 1.64% 0.23% -2.88% -4.70% -2.91%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.29% 0.33% 2.33% 2.23% 0.44% -0.28% 0.92%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.26% 0.35% 1.46% 1.03% -1.76% -3.78% -1.85%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.03% 0.37% 0.78% 1.97% 3.35% 2.56% 3.99%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.25% 0.02% -2.18% -4.84% -10.48% -3.65% -9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.19% 0.88% 1.65% 2.35% 5.00% 2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% 0.14% 0.65% 1.07% 1.34% 3.03% 1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.03% 0.56% 1.89% 3.03% 4.33% 5.59% 4.94%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.03% 0.56% 1.46% 1.76% 1.76% 0.88% 1.91%
基金平均績效 0.07% 0.42% 0.82% 1.77% 2.15% 2.58% 2.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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