瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.8740 0.0250 0.37% 4.12% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.58% -1.86% 5.14% -7.00% 4.45% 3.45% -12.13% -16.32% 4.86% -2.88%
含息 -2.93% 3.42% 9.67% -3.39% 8.24% 7.08% -8.61% -12.96% 8.65% 0.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0210863 6.4830 0.33%
02/01 0.0191062 6.7950 0.28%
03/01 0.0205054 6.4530 0.32%
04/03 0.0218122 6.6160 0.33%
05/02 0.0198203 6.5880 0.30%
06/01 0.0206628 6.4660 0.32%
07/03 0.0207932 6.5900 0.32%
08/01 0.01984083 6.6980 0.30%
09/01 0.02177698 6.6570 0.33%
10/02 0.02141212 6.4580 0.33%
11/02 0.020573165 6.3440 0.32%
12/01 0.018384865 6.6450 0.28%
總計 0.24577436 6.6450 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021131951 6.7980 0.31%
02/01 0.021518283 6.6240 0.32%
03/01 0.019717751 6.5860 0.30%
04/02 0.021535027 6.5510 0.33%
05/02 0.019932682 6.3030 0.32%
06/03 0.020224578 6.3710 0.32%
07/01 0.01826289 6.3850 0.29%
08/01 0.020569256 6.5200 0.32%
09/02 0.020700274 6.7830 0.31%
10/01 0.019644906 7.0790 0.28%
11/04 0.025678126 6.7830 0.38%
12/02 0.019860658 6.7540 0.29%
總計 0.248776382 6.7540 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025187078 6.6020 0.38%
02/03 0.024757795 6.6090 0.37%
03/03 0.020986963 6.6170 0.32%
04/01 0.022273763 6.6480 0.34%
05/02 0.02318432 6.7540 0.34%
06/02 0.024400499 6.8230 0.36%
總計 0.140790418 6.8230 2.06%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 6.8740 0.37% 2025/07/24 6.9000 0.17%
2025/08/06 6.8490 0.06% 2025/07/23 6.8880 0.25%
2025/08/05 6.8450 0.04% 2025/07/22 6.8710 0.13%
2025/08/04 6.8420 0.85% 2025/07/21 6.8620 0.18%
2025/08/01 6.7840 -0.40% 2025/07/18 6.8500 0.31%
2025/07/31 6.8110 -0.50% 2025/07/17 6.8290 -0.12%
2025/07/30 6.8450 -0.04% 2025/07/16 6.8370 -0.31%
2025/07/29 6.8480 -0.25% 2025/07/15 6.8580 0.00%
2025/07/28 6.8650 -0.15% 2025/07/14 6.8580 -0.15%
2025/07/25 6.8750 -0.36% 2025/07/11 6.8680 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.37% 0.92% 0.00% 1.06% 3.81% 4.67% 4.12%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.07% 0.47% 1.86% 3.52% 4.48% 6.56% 5.70%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.10% 0.52% 1.31% 3.15% 3.80% 4.84% 4.47%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.36% 1.30% 0.45% 2.36% 6.38% 10.03% 7.57%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.11% 0.07% 0.85% 1.77% 1.06% -0.75% 0.74%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.36% 0.87% 0.02% 1.09% 3.82% 4.87% 4.08%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.10% -0.05% 0.69% 1.32% 0.23% -2.45% -0.30%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.11% -0.11% 0.87% 1.93% 1.29% -0.15% 0.96%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.38% 0.86% 0.20% 1.62% 4.79% 6.95% 5.28%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.12% 0.57% 1.55% 3.85% 5.08% 7.63% 6.13%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.57% 0.17% 1.36% 2.82% 2.51% 3.96% 2.84%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.52% 0.65% 1.85% 4.26% 5.25% 9.90% 6.86%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.14% 0.91% 1.17% 2.67% 3.25% 4.29% 4.33%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.14% 0.44% 0.71% 1.26% 0.43% -1.31% 0.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.31% 1.23% -0.49% 0.12% 4.72% 4.72% 5.80%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.27% 0.80% -1.31% -1.44% 1.76% -0.66% 2.31%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.38% 0.77% -1.32% -1.69% 1.55% -1.32% 2.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.07% 0.44% 1.19% 2.89% 3.31% 5.63% 4.34%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.07% -0.16% 0.58% 1.06% -0.31% -1.60% -0.52%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.30% 0.39% 2.39% 1.47% -1.30% -1.45% -0.78%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.49% 0.17% 1.76% 0.33% -2.71% -4.35% -2.67%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.03% 0.55% 0.82% 1.72% 2.36% 1.86% 3.12%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.25% 0.27% 0.27% 0.56% 0.59% -1.88% 0.76%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.50% 0.15% 1.64% 0.23% -2.88% -4.70% -2.91%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.29% 0.33% 2.33% 2.23% 0.44% -0.28% 0.92%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.26% 0.35% 1.46% 1.03% -1.76% -3.78% -1.85%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.03% 0.37% 0.78% 1.97% 3.35% 2.56% 3.99%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.03% 0.36% 0.32% 1.54% 2.32% 0.71% 2.47%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.25% 0.02% -2.18% -4.84% -10.48% -3.65% -9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.19% 0.88% 1.65% 2.35% 5.00% 2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% 0.14% 0.65% 1.07% 1.34% 3.03% 1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.03% 0.56% 1.89% 3.03% 4.33% 5.59% 4.94%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.03% 0.56% 1.46% 1.76% 1.76% 0.88% 1.91%
基金平均績效 0.07% 0.42% 0.82% 1.77% 2.15% 2.58% 2.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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