瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.5690 -0.0770 -1.16% -0.50% 2025/04/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.58% -1.86% 5.14% -7.00% 4.45% 3.45% -12.13% -16.32% 4.86% -2.88%
含息 -2.93% 3.42% 9.67% -3.39% 8.24% 7.08% -8.61% -12.96% 8.65% 0.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0210863 6.4830 0.33%
02/01 0.0191062 6.7950 0.28%
03/01 0.0205054 6.4530 0.32%
04/03 0.0218122 6.6160 0.33%
05/02 0.0198203 6.5880 0.30%
06/01 0.0206628 6.4660 0.32%
07/03 0.0207932 6.5900 0.32%
08/01 0.01984083 6.6980 0.30%
09/01 0.02177698 6.6570 0.33%
10/02 0.02141212 6.4580 0.33%
11/02 0.020573165 6.3440 0.32%
12/01 0.018384865 6.6450 0.28%
總計 0.24577436 6.6450 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021131951 6.7980 0.31%
02/01 0.021518283 6.6240 0.32%
03/01 0.019717751 6.5860 0.30%
04/02 0.021535027 6.5510 0.33%
05/02 0.019932682 6.3030 0.32%
06/03 0.020224578 6.3710 0.32%
07/01 0.01826289 6.3850 0.29%
08/01 0.020569256 6.5200 0.32%
09/02 0.020700274 6.7830 0.31%
10/01 0.019644906 7.0790 0.28%
11/04 0.025678126 6.7830 0.38%
12/02 0.019860658 6.7540 0.29%
總計 0.248776382 6.7540 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025187078 6.6020 0.38%
02/03 0.024757795 6.6090 0.37%
03/03 0.020986963 6.6170 0.32%
總計 0.070931836 6.6170 1.07%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/08 6.5690 -1.16% 2025/03/25 6.6240 -0.24%
2025/04/07 6.6460 -0.79% 2025/03/24 6.6400 -0.30%
2025/04/04 6.6990 0.66% 2025/03/21 6.6600 -0.06%
2025/04/03 6.6550 0.26% 2025/03/20 6.6640 0.17%
2025/04/02 6.6380 0.11% 2025/03/19 6.6530 -0.06%
2025/04/01 6.6310 -0.26% 2025/03/18 6.6570 -0.09%
2025/03/31 6.6480 0.11% 2025/03/17 6.6630 0.12%
2025/03/28 6.6410 0.14% 2025/03/14 6.6550 0.15%
2025/03/27 6.6320 0.06% 2025/03/13 6.6450 0.02%
2025/03/26 6.6280 0.06% 2025/03/12 6.6440 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.16% -0.94% -1.57% 0.31% -4.52% 1.15% -0.50%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.65% -2.02% -2.12% 1.06% -0.51% 5.54% 0.76%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.88% -2.16% -2.37% 0.38% -1.35% 3.98% 0.04%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -1.17% -0.96% -1.23% 1.43% -2.19% 6.21% 1.02%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.89% -2.17% -2.81% -0.95% -4.04% -1.56% -1.76%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -1.17% -0.96% -1.63% 0.21% -4.54% 1.40% -0.63%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.90% -2.22% -2.96% -1.33% -4.87% -3.38% -2.23%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.87% -2.15% -2.78% -0.77% -3.69% -0.88% -1.69%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.14% -0.88% -1.43% 0.77% -3.50% 3.58% -0.06%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.89% -2.14% -2.18% 1.04% 0.03% 6.82% 0.78%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.11% -3.52% -4.82% -2.31% -3.58% 0.02% -2.71%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.14% -3.50% -4.34% -0.76% -0.69% 5.83% -0.69%
首源亞洲優質債券基金/美元 -1.19% -0.91% -1.07% 1.60% -0.52% 5.28% 1.04%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -1.19% -0.91% -1.53% 0.21% -3.23% -0.38% -0.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.13% -0.13% -0.63% 1.55% -3.02% 1.81% 1.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.68% -0.68% -1.48% -0.27% -5.43% -3.05% -0.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.39% -0.39% -1.35% -0.20% -5.55% -3.77% -0.20%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.14% -1.66% -1.81% 0.53% -0.60% 4.53% 0.27%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.14% -2.23% -2.38% -1.23% -4.04% -2.58% -2.07%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.90% -0.46% -1.16% -0.06% -4.00% -0.77% -0.76%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.90% -0.46% -0.77% 1.16% -1.55% 4.45% 0.90%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.90% -0.47% -0.95% 0.54% -2.80% 1.74% 0.03%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.90% -0.45% -1.17% -0.12% -4.18% -1.59% -0.80%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.73% -0.51% -0.57% 1.40% 0.39% 3.59% 1.06%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.73% -0.51% -0.60% 0.61% -1.14% 0.59% 0.27%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.80% -0.57% -1.08% 1.03% -0.88% 2.11% 0.74%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.78% -0.57% -1.03% 0.24% -2.82% -1.47% -0.04%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.73% -0.52% -0.60% 0.53% -1.39% 0.19% 0.19%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.56% -0.46% -0.39% 1.65% 0.23% 3.08% 1.34%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.56% -0.38% -0.65% 0.64% -1.53% 0.05% 0.38%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.47% -0.30% -0.39% 1.55% -0.05% 2.12% 1.28%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.54% -0.37% -0.47% 0.99% -1.06% 0.32% 0.72%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.01% -2.18% -1.60% -5.93% 0.42% 2.19% -5.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.22% -0.71% -0.69% -0.03% 0.18% 3.26% -0.04%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.22% -0.75% -0.85% -0.46% -0.68% 1.51% -0.49%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -1.83% -1.66% -1.71% 1.16% -0.36% 5.37% 0.95%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -1.82% -1.66% -2.12% -0.11% -2.57% 1.01% -0.32%
基金平均績效 -0.73% -1.18% -1.55% 0.16% -2.15% 1.58% -0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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