瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.6850 0.0110 0.16% 1.26% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.58% -1.86% 5.14% -7.00% 4.45% 3.45% -12.13% -16.32% 4.86% -2.88%
含息 -2.93% 3.42% 9.67% -3.39% 8.24% 7.08% -8.61% -12.96% 8.65% 0.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0210863 6.4830 0.33%
02/01 0.0191062 6.7950 0.28%
03/01 0.0205054 6.4530 0.32%
04/03 0.0218122 6.6160 0.33%
05/02 0.0198203 6.5880 0.30%
06/01 0.0206628 6.4660 0.32%
07/03 0.0207932 6.5900 0.32%
08/01 0.01984083 6.6980 0.30%
09/01 0.02177698 6.6570 0.33%
10/02 0.02141212 6.4580 0.33%
11/02 0.020573165 6.3440 0.32%
12/01 0.018384865 6.6450 0.28%
總計 0.24577436 6.6450 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021131951 6.7980 0.31%
02/01 0.021518283 6.6240 0.32%
03/01 0.019717751 6.5860 0.30%
04/02 0.021535027 6.5510 0.33%
05/02 0.019932682 6.3030 0.32%
06/03 0.020224578 6.3710 0.32%
07/01 0.01826289 6.3850 0.29%
08/01 0.020569256 6.5200 0.32%
09/02 0.020700274 6.7830 0.31%
10/01 0.019644906 7.0790 0.28%
11/04 0.025678126 6.7830 0.38%
12/02 0.019860658 6.7540 0.29%
總計 0.248776382 6.7540 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025187078 6.6020 0.38%
02/03 0.024757795 6.6090 0.37%
03/03 0.020986963 6.6170 0.32%
04/01 0.022273763 6.6480 0.34%
總計 0.093205599 6.6480 1.40%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 6.6850 0.16% 2025/04/03 6.6550 0.26%
2025/04/16 6.6740 0.39% 2025/04/02 6.6380 0.11%
2025/04/15 6.6480 0.23% 2025/04/01 6.6310 -0.26%
2025/04/14 6.6330 0.30% 2025/03/31 6.6480 0.11%
2025/04/11 6.6130 0.56% 2025/03/28 6.6410 0.14%
2025/04/10 6.5760 0.81% 2025/03/27 6.6320 0.06%
2025/04/09 6.5230 -0.70% 2025/03/26 6.6280 0.06%
2025/04/08 6.5690 -1.16% 2025/03/25 6.6240 -0.24%
2025/04/07 6.6460 -0.79% 2025/03/24 6.6400 -0.30%
2025/04/04 6.6990 0.66% 2025/03/21 6.6600 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.16% 1.66% 0.33% 2.33% -2.85% 5.43% 1.26%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.27% 0.58% -1.45% 1.10% -0.05% 6.93% 1.25%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.19% 0.54% -1.97% 0.31% -1.58% 5.22% 0.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.16% 1.69% 0.75% 3.56% -0.41% 10.73% 2.89%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.21% 0.55% -2.38% -1.02% -4.24% -0.36% -1.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.16% 1.70% 0.36% 2.31% -2.80% 5.73% 1.22%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.19% 0.55% -2.57% -1.41% -5.09% -2.20% -2.05%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.21% 0.60% -2.35% -0.88% -3.94% 0.31% -1.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.18% 1.71% 0.52% 2.76% -1.85% 7.93% 1.78%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.21% 0.60% -1.77% 0.94% -0.24% 8.09% 1.04%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.09% 0.85% -3.09% -0.92% -2.25% 2.35% -0.88%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.14% 0.83% -2.67% 0.62% 0.62% 8.23% 1.11%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.22% 0.46% -0.83% 1.07% -0.62% 6.36% 0.92%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.22% 0.46% -1.29% -0.32% -3.33% 0.64% -0.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.56% 1.37% 2.98% 4.44% 0.81% 7.77% 4.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.67% 1.48% 2.58% 3.14% -1.56% 2.86% 2.86%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.57% 1.35% 2.33% 2.94% -1.87% 1.94% 2.73%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.17% 0.66% -1.39% 0.48% -0.47% 5.68% 0.56%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.16% 0.66% -1.98% -1.30% -3.94% -1.54% -1.81%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.39% 1.03% 1.56% 2.06% -1.48% 3.16% 1.78%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.40% 1.05% 1.97% 3.31% 1.03% 8.60% 3.48%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.39% 1.04% 1.77% 2.67% -0.26% 5.76% 2.59%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.40% 1.04% 1.52% 1.98% -1.67% 2.35% 1.70%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.09% -0.02% -1.45% 0.10% -0.70% 3.15% 0.15%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.10% 0.00% -1.68% -0.65% -2.18% 0.12% -0.85%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.06% 0.51% -0.88% 0.75% -1.11% 3.23% 0.65%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.03% 0.46% -1.22% -0.08% -3.10% -0.47% -0.49%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.11% -0.00% -1.72% -0.73% -2.43% -0.29% -0.96%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.04% -0.10% -1.30% 0.40% -0.48% 2.31% 0.48%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.04% 0.03% -1.73% -0.35% -2.03% -0.46% -0.88%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.01% 0.49% -0.20% 1.27% 0.09% 2.92% 1.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.01% 0.48% -0.79% 0.72% -0.95% 1.14% 0.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.03% -1.96% -4.27% -9.41% -4.60% -2.79% -8.49%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.14% 0.38% -0.26% 0.06% -0.03% 3.86% 0.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.14% 0.33% -0.45% -0.39% -0.90% 2.08% -0.46%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.01% 0.65% -1.48% 1.04% -0.09% 6.69% 1.08%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.01% 0.23% -1.89% -0.23% -2.40% 2.19% -0.61%
基金平均績效 0.15% 0.65% -0.71% 0.61% -1.59% 3.40% 0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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