瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.6010 -0.0600 -0.90% -2.90% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.14% -8.58% -1.86% 5.14% -7.00% 4.45% 3.45% -12.13% -16.32% 4.86%
含息 6.22% -2.93% 3.42% 9.67% -3.39% 8.24% 7.08% -8.61% -12.96% 8.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0261176 7.7470 0.34%
02/01 0.0233156 7.5630 0.31%
03/01 0.0211567 7.4730 0.28%
04/01 0.0230085 7.2630 0.32%
05/02 0.0244254 6.9300 0.35%
06/01 0.0207734 6.8500 0.30%
07/01 0.0222875 6.5150 0.34%
08/01 0.0199876 6.5630 0.30%
09/01 0.0215835 6.4710 0.33%
10/03 0.0220888 6.0230 0.37%
11/02 0.0186447 5.9090 0.32%
12/01 0.0164824 6.3160 0.26%
總計 0.2598717 6.3160 4.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0210863 6.4830 0.33%
02/01 0.0191062 6.7950 0.28%
03/01 0.0205054 6.4530 0.32%
04/03 0.0218122 6.6160 0.33%
05/02 0.0198203 6.5880 0.30%
06/01 0.0206628 6.4660 0.32%
07/03 0.0207932 6.5900 0.32%
08/01 0.01984083 6.6980 0.30%
09/01 0.02177698 6.6570 0.33%
10/02 0.02141212 6.4580 0.33%
11/02 0.020573165 6.3440 0.32%
12/01 0.018384865 6.6450 0.28%
總計 0.24577436 6.6450 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021131951 6.7980 0.31%
02/01 0.021518283 6.6240 0.32%
03/01 0.019717751 6.5860 0.30%
04/02 0.021535027 6.5510 0.33%
05/02 0.019932682 6.3030 0.32%
06/03 0.020224578 6.3710 0.32%
07/01 0.01826289 6.3850 0.29%
08/01 0.020569256 6.5200 0.32%
09/02 0.020700274 6.7830 0.31%
10/01 0.019644906 7.0790 0.28%
11/04 0.025678126 6.7830 0.38%
12/02 0.019860658 6.7540 0.29%
總計 0.248776382 6.7540 3.68%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 6.6010 -0.90% 2024/12/05 6.7410 0.37%
2024/12/18 6.6610 -0.03% 2024/12/04 6.7160 0.13%
2024/12/17 6.6630 -0.30% 2024/12/03 6.7070 -0.16%
2024/12/16 6.6830 -0.21% 2024/12/02 6.7180 -0.53%
2024/12/13 6.6970 -0.31% 2024/11/29 6.7540 0.31%
2024/12/12 6.7180 -0.07% 2024/11/28 6.7330 0.42%
2024/12/11 6.7230 -0.18% 2024/11/27 6.7050 0.27%
2024/12/10 6.7350 -0.06% 2024/11/26 6.6870 0.00%
2024/12/09 6.7390 -0.06% 2024/11/25 6.6870 0.22%
2024/12/06 6.7430 0.03% 2024/11/22 6.6720 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.90% -1.74% -1.32% -4.36% 3.38% -1.20% -2.90%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.12% -1.19% -0.75% -1.28% 2.62% 6.78% 6.31%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.62% -1.17% -0.88% -1.49% 1.89% 5.88% 5.52%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.87% -1.70% -0.92% -3.18% 5.97% 3.91% 2.07%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.63% -1.18% -1.31% -2.84% -0.86% 0.23% -0.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.87% -1.70% -1.26% -4.25% 3.65% -0.66% -2.41%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.65% -1.20% -1.48% -3.28% -1.80% -1.87% -2.16%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.61% -1.14% -1.24% -2.66% -0.49% 0.81% 0.36%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.88% -1.69% -1.11% -3.76% 4.70% 1.53% -0.39%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.61% -1.13% -0.65% -0.80% 3.26% 8.85% 8.35%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.39% -0.94% -0.94% 0.48% 0.82% 6.24% 5.95%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.35% -0.89% -0.48% 1.83% 3.51% 12.20% 11.94%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.62% -1.03% -0.36% -2.71% 1.89% 3.89% 3.29%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.62% -1.03% -0.82% -4.05% -0.88% -1.68% -2.26%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.19% -1.28% -1.78% -6.36% 2.38% -3.19% -4.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.14% -1.35% -2.14% -7.45% 0.00% -7.45% -9.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.20% -1.35% -2.29% -7.59% -0.58% -8.59% -10.04%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.48% -0.63% -0.40% -0.85% 2.53% 5.86% 5.37%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.49% -0.64% -0.98% -2.58% -1.00% -1.32% -1.78%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.74% -1.48% -1.02% -5.62% 0.72% -2.39% -3.81%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.73% -1.47% -0.59% -4.41% 3.36% 2.92% 1.43%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.74% -1.47% -0.81% -5.00% 2.01% 0.13% -1.32%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.74% -1.50% -1.08% -5.81% 0.19% -3.52% -4.87%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.16% -0.71% -0.38% -1.60% 1.09% 2.89% 3.56%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.17% -0.72% -0.64% -2.32% -0.40% 0.13% 0.87%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.45% -0.94% -0.56% -2.72% 0.34% 0.96% 0.70%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.46% -0.96% -0.99% -3.85% -1.63% -2.67% -2.91%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.18% -0.73% -0.69% -2.51% -0.64% -0.25% 0.49%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.05% -0.56% -0.39% -1.77% 0.54% 1.84% 2.36%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.10% -0.61% -0.47% -2.64% -0.88% -0.90% -0.40%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.26% -0.67% -0.41% -2.36% -0.21% 0.54% 0.23%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.29% -0.72% -0.39% -2.74% -0.95% -1.25% -1.54%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.52% 0.39% 1.89% 6.61% 5.87% 10.41% 10.44%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.37% -0.43% 0.19% -0.37% 2.45% 4.75% 3.93%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.39% -0.46% 0.04% -0.79% 1.53% 3.00% 2.26%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.60% -1.09% -0.31% -0.94% 2.66% 6.13% 5.68%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.61% -1.42% -0.64% -2.24% 0.65% 2.00% 1.57%
基金平均績效 -0.42% -1.04% -0.77% -2.66% 1.29% 1.48% 0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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