瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.3310 -0.0140 -0.22% -6.87% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.14% -8.58% -1.86% 5.14% -7.00% 4.45% 3.45% -12.13% -16.32% 4.86%
含息 6.22% -2.93% 3.42% 9.67% -3.39% 8.24% 7.08% -8.61% -12.96% 8.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0261176 7.7470 0.34%
02/01 0.0233156 7.5630 0.31%
03/01 0.0211567 7.4730 0.28%
04/01 0.0230085 7.2630 0.32%
05/02 0.0244254 6.9300 0.35%
06/01 0.0207734 6.8500 0.30%
07/01 0.0222875 6.5150 0.34%
08/01 0.0199876 6.5630 0.30%
09/01 0.0215835 6.4710 0.33%
10/03 0.0220888 6.0230 0.37%
11/02 0.0186447 5.9090 0.32%
12/01 0.0164824 6.3160 0.26%
總計 0.2598717 6.3160 4.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0210863 6.4830 0.33%
02/01 0.0191062 6.7950 0.28%
03/01 0.0205054 6.4530 0.32%
04/03 0.0218122 6.6160 0.33%
05/02 0.0198203 6.5880 0.30%
06/01 0.0206628 6.4660 0.32%
07/03 0.0207932 6.5900 0.32%
08/01 0.01984083 6.6980 0.30%
09/01 0.02177698 6.6570 0.33%
10/02 0.02141212 6.4580 0.33%
11/02 0.020573165 6.3440 0.32%
12/01 0.018384865 6.6450 0.28%
總計 0.24577436 6.6450 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021131951 6.7980 0.31%
02/01 0.021518283 6.6240 0.32%
03/01 0.019717751 6.5860 0.30%
04/02 0.021535027 6.5510 0.33%
總計 0.083903012 6.5510 1.28%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 6.3310 -0.22% 2024/04/08 6.4940 -0.17%
2024/04/19 6.3450 -0.24% 2024/04/05 6.5050 -0.08%
2024/04/18 6.3600 0.30% 2024/04/04 6.5100 0.23%
2024/04/17 6.3410 -0.16% 2024/04/03 6.4950 -0.14%
2024/04/16 6.3510 -0.94% 2024/04/02 6.5040 -0.72%
2024/04/15 6.4110 -0.28% 2024/03/28 6.5510 0.02%
2024/04/12 6.4290 -0.48% 2024/03/27 6.5500 -0.23%
2024/04/11 6.4600 -0.52% 2024/03/26 6.5650 0.08%
2024/04/10 6.4940 -0.22% 2024/03/25 6.5600 0.05%
2024/04/09 6.5080 0.22% 2024/03/22 6.5570 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.22% -1.25% -3.45% -4.08% 0.24% -3.61% -6.87%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.13% -0.36% -1.30% 0.83% 8.35% 3.59% 0.76%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.08% -0.31% -1.20% 1.21% 8.58% 4.17% 0.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.22% -1.21% -3.03% -2.81% 2.88% 1.70% -5.27%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.07% -0.30% -1.67% -0.16% 5.68% -1.39% -1.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.22% -1.23% -3.41% -3.91% 0.72% -2.29% -6.69%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.08% -0.33% -1.86% -0.78% 4.42% -3.74% -1.98%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.08% -0.25% -1.67% -0.11% 5.84% -0.99% -1.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.22% -1.15% -3.22% -3.32% 1.73% -0.50% -6.04%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.07% -0.25% -0.98% 1.36% 10.09% 7.23% 1.48%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.07% -0.31% -1.31% 1.60% 8.42% -3.59% 2.67%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.07% -0.30% -0.88% 3.13% 11.57% 2.04% 4.65%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.33% -0.60% -1.89% -0.63% 7.00% -0.50% -2.01%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.33% -0.60% -2.34% -2.00% 4.09% -5.13% -3.79%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.07% -0.79% -2.84% -3.71% 1.01% -6.82% -7.39%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.81% -3.16% -4.79% -1.21% -10.69% -8.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.96% -3.37% -5.15% -2.09% -12.24% -9.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.04% -0.29% -1.27% 0.40% 7.25% 3.06% 0.26%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.03% -0.30% -1.84% -1.35% 3.51% -3.98% -2.05%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.02% -0.52% -2.33% -2.51% 1.39% -6.90% -4.95%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.02% -0.54% -1.89% -1.21% 4.18% -1.68% -3.22%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.54% -2.12% -1.91% 2.73% -4.42% -4.14%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.01% -0.55% -2.42% -2.81% 0.74% -8.24% -5.34%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.07% -0.09% -0.59% 0.78% 4.26% 1.63% 0.90%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.09% -0.05% -0.72% 0.29% 2.80% -1.98% 0.26%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.04% -0.46% -1.64% -1.02% 3.85% -0.76% -1.80%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.04% -0.46% -1.90% -1.83% 1.94% -5.36% -2.92%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.10% -0.03% -0.73% 0.23% 2.65% -2.95% 0.19%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.11% 0.16% -0.17% 0.66% 3.33% -0.20% 0.80%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.09% 0.12% -0.86% -0.12% 2.20% -2.59% -0.59%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.01% -0.18% -1.16% -0.72% 2.30% 0.21% -1.24%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.00% -0.19% -1.68% -1.33% 1.22% -1.29% -2.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.12% -0.44% 1.02% 3.05% 3.08% 7.19% 4.17%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.13% -0.54% -0.74% 0.65% 3.59% 3.78% 0.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.13% -0.57% -0.87% 0.26% 2.77% 1.95% -0.17%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.06% -0.40% -0.71% 0.64% 7.37% 1.98% 0.27%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.05% -0.73% -1.04% -0.37% 5.25% -2.02% -1.05%
基金平均績效 -0.05% -0.48% -1.66% -0.85% 3.88% -1.50% -1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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