瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.8200 0.0270 0.40% 3.30% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.58% -1.86% 5.14% -7.00% 4.45% 3.45% -12.13% -16.32% 4.86% -2.88%
含息 -2.93% 3.42% 9.67% -3.39% 8.24% 7.08% -8.61% -12.96% 8.65% 0.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0210863 6.4830 0.33%
02/01 0.0191062 6.7950 0.28%
03/01 0.0205054 6.4530 0.32%
04/03 0.0218122 6.6160 0.33%
05/02 0.0198203 6.5880 0.30%
06/01 0.0206628 6.4660 0.32%
07/03 0.0207932 6.5900 0.32%
08/01 0.01984083 6.6980 0.30%
09/01 0.02177698 6.6570 0.33%
10/02 0.02141212 6.4580 0.33%
11/02 0.020573165 6.3440 0.32%
12/01 0.018384865 6.6450 0.28%
總計 0.24577436 6.6450 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021131951 6.7980 0.31%
02/01 0.021518283 6.6240 0.32%
03/01 0.019717751 6.5860 0.30%
04/02 0.021535027 6.5510 0.33%
05/02 0.019932682 6.3030 0.32%
06/03 0.020224578 6.3710 0.32%
07/01 0.01826289 6.3850 0.29%
08/01 0.020569256 6.5200 0.32%
09/02 0.020700274 6.7830 0.31%
10/01 0.019644906 7.0790 0.28%
11/04 0.025678126 6.7830 0.38%
12/02 0.019860658 6.7540 0.29%
總計 0.248776382 6.7540 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025187078 6.6020 0.38%
02/03 0.024757795 6.6090 0.37%
03/03 0.020986963 6.6170 0.32%
04/01 0.022273763 6.6480 0.34%
05/02 0.02318432 6.7540 0.34%
06/02 0.024400499 6.8230 0.36%
總計 0.140790418 6.8230 2.06%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 6.8200 0.40% 2025/10/01 6.8160 -0.12%
2025/10/14 6.7930 -0.06% 2025/09/30 6.8240 -0.16%
2025/10/13 6.7970 0.06% 2025/09/29 6.8350 0.29%
2025/10/10 6.7930 -0.18% 2025/09/26 6.8150 -0.37%
2025/10/09 6.8050 -0.09% 2025/09/25 6.8400 -0.42%
2025/10/08 6.8110 0.00% 2025/09/24 6.8690 -0.29%
2025/10/07 6.8110 0.00% 2025/09/23 6.8890 -0.14%
2025/10/06 6.8110 -0.28% 2025/09/22 6.8990 0.01%
2025/10/03 6.8300 0.09% 2025/09/19 6.8980 -0.22%
2025/10/02 6.8240 0.12% 2025/09/18 6.9130 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.40% 0.13% -1.19% -0.55% 2.59% -0.79% 3.30%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.16% 0.16% 0.68% 4.64% 7.97% 7.68% 8.81%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.15% 0.29% 0.67% 3.94% 7.18% 5.36% 7.04%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.40% 0.16% -0.77% 0.76% 5.24% 4.33% 7.68%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.15% 0.28% 0.21% 2.52% 4.27% -0.28% 2.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.40% 0.16% -1.18% -0.51% 2.65% -0.68% 3.32%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.13% 0.25% 0.08% 2.04% 3.38% -1.99% 0.87%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.16% 0.33% 0.25% 2.62% 4.53% 0.31% 2.59%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.42% 0.20% -1.02% -0.02% 3.65% 1.29% 4.88%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.16% 0.33% 0.85% 4.58% 8.51% 8.13% 9.17%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.25% -0.27% 0.14% 3.14% 5.92% 3.36% 4.62%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.25% -0.25% 0.64% 4.62% 8.87% 9.39% 9.70%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.07% 0.53% 0.43% 3.47% 5.99% 4.95% 6.41%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.07% 0.53% -0.03% 2.05% 3.11% -0.69% 1.63%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.37% 0.43% -0.85% -0.55% 1.50% 0.93% 5.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.27% 0.41% -1.33% -1.86% -0.94% -4.02% 0.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.39% 0.39% -1.34% -1.91% -1.34% -4.46% 0.39%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.02% 0.07% 0.49% 3.41% 6.35% 5.60% 6.58%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.02% 0.07% -0.10% 1.59% 2.60% -1.67% 0.42%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.18% 0.54% 0.91% 5.32% 2.28% 1.46% 2.31%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.19% 0.29% 0.67% 4.22% 0.59% -1.70% -0.38%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.02% 0.29% 0.09% 2.33% 3.86% 2.58% 4.37%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.02% 0.02% -0.20% 1.48% 2.09% -1.22% 1.41%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.18% 0.25% 0.58% 3.96% 0.28% -2.25% -0.79%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.13% 0.51% 0.80% 4.55% 3.28% 2.49% 3.55%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.15% -0.06% 0.29% 3.70% 1.15% -1.17% 0.06%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.03% 0.23% 0.11% 1.61% 3.54% 3.41% 4.75%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.10% -0.33% -0.37% 1.20% 2.65% 1.45% 2.74%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.50% 0.12% 1.48% N/A% 1.68% -2.02% -6.75%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.05% 0.00% 0.17% N/A% 4.42% 4.34% 4.25%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.04% -0.04% -0.03% N/A% 3.14% 2.19% 2.48%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.00% 0.27% 0.75% 3.83% 6.92% 6.47% 7.44%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.00% 0.26% 0.33% 2.53% 4.27% 1.52% 3.47%
基金平均績效 0.09% 0.19% 0.18% 2.55% 3.92% 2.28% 3.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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