瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.8030 0.0190 0.28% 3.04% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.58% -1.86% 5.14% -7.00% 4.45% 3.45% -12.13% -16.32% 4.86% -2.88%
含息 -2.93% 3.42% 9.67% -3.39% 8.24% 7.08% -8.61% -12.96% 8.65% 0.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0210863 6.4830 0.33%
02/01 0.0191062 6.7950 0.28%
03/01 0.0205054 6.4530 0.32%
04/03 0.0218122 6.6160 0.33%
05/02 0.0198203 6.5880 0.30%
06/01 0.0206628 6.4660 0.32%
07/03 0.0207932 6.5900 0.32%
08/01 0.01984083 6.6980 0.30%
09/01 0.02177698 6.6570 0.33%
10/02 0.02141212 6.4580 0.33%
11/02 0.020573165 6.3440 0.32%
12/01 0.018384865 6.6450 0.28%
總計 0.24577436 6.6450 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021131951 6.7980 0.31%
02/01 0.021518283 6.6240 0.32%
03/01 0.019717751 6.5860 0.30%
04/02 0.021535027 6.5510 0.33%
05/02 0.019932682 6.3030 0.32%
06/03 0.020224578 6.3710 0.32%
07/01 0.01826289 6.3850 0.29%
08/01 0.020569256 6.5200 0.32%
09/02 0.020700274 6.7830 0.31%
10/01 0.019644906 7.0790 0.28%
11/04 0.025678126 6.7830 0.38%
12/02 0.019860658 6.7540 0.29%
總計 0.248776382 6.7540 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025187078 6.6020 0.38%
02/03 0.024757795 6.6090 0.37%
03/03 0.020986963 6.6170 0.32%
04/01 0.022273763 6.6480 0.34%
總計 0.093205599 6.6480 1.40%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 6.8030 0.28% 2025/04/16 6.6740 0.39%
2025/05/02 6.7840 0.44% 2025/04/15 6.6480 0.23%
2025/04/30 6.7540 0.57% 2025/04/14 6.6330 0.30%
2025/04/29 6.7160 0.48% 2025/04/11 6.6130 0.56%
2025/04/28 6.6840 0.07% 2025/04/10 6.5760 0.81%
2025/04/25 6.6790 -0.31% 2025/04/09 6.5230 -0.70%
2025/04/24 6.7000 0.00% 2025/04/08 6.5690 -1.16%
2025/04/23 6.7000 0.04% 2025/04/07 6.6460 -0.79%
2025/04/22 6.6970 0.18% 2025/04/04 6.6990 0.66%
2025/04/17 6.6850 0.16% 2025/04/03 6.6550 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.28% 1.78% 1.55% 2.76% 0.50% 6.81% 3.04%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.17% -0.29% -1.26% 0.95% 0.99% 6.85% 1.88%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.01% -0.12% -1.06% 0.62% 0.24% 5.48% 1.14%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.29% 2.17% 2.03% 3.98% 2.98% 12.21% 5.11%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.01% -0.58% -1.53% -0.71% -2.43% -0.14% -1.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.30% 1.75% 1.61% 2.76% 0.54% 7.09% 2.98%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% -0.66% -1.67% -1.09% -3.22% -1.93% -1.73%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% -0.71% -1.56% -0.62% -2.12% 0.51% -1.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.28% 1.73% 1.68% 3.19% 1.49% 9.27% 3.60%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.01% -0.07% -0.94% 1.19% 1.57% 8.29% 2.04%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.09% -0.73% -0.49% -0.41% -1.11% 2.34% -0.37%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.14% -0.27% 0.00% 0.89% 1.79% 8.22% 2.15%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.23% 0.49% 0.01% 1.57% 1.53% 7.12% 1.98%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.23% 0.03% -0.45% -0.28% -1.23% 1.37% -0.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.49% 1.42% 3.40% 4.78% 2.94% 7.80% 6.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.52% 1.46% 2.96% 3.51% 0.52% 2.82% 4.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.56% 1.52% 3.09% 3.49% 0.38% 2.10% 4.30%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.18% -0.28% -1.06% 0.39% 0.77% 5.80% 1.20%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.19% -0.88% -1.66% -1.38% -2.76% -1.42% -1.78%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.12% 1.51% 2.36% 2.98% 0.86% 4.29% 3.09%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.13% 1.94% 2.80% 4.23% 3.40% 9.77% 5.25%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.13% 1.74% 2.60% 3.64% 2.11% 6.94% 4.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% 1.52% 2.34% 2.92% 0.68% 3.52% 3.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -1.65% -1.90% -2.97% -1.09% -0.78% 1.56% -1.22%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -1.57% -1.78% -3.05% -1.71% -2.12% -1.30% -2.07%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.41% 0.00% -0.38% 0.89% 0.45% 3.40% 1.15%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.43% -0.02% -0.78% -0.01% -1.62% -0.36% -0.04%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -1.58% -1.79% -3.10% -1.80% -2.40% -1.73% -2.19%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -1.50% -1.56% -2.49% -0.64% -0.50% 0.96% -0.63%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -1.62% -1.75% -3.03% -1.60% -2.25% -1.92% -2.12%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.57% -0.14% -0.16% 1.45% 1.19% 2.87% 1.60%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.56% -0.13% -0.71% 0.85% 0.17% 1.07% 0.55%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.37% 0.02% -3.21% -8.04% -3.17% -0.66% -7.96%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.00% 0.09% -0.18% 0.38% 0.99% 4.55% 0.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.00% 0.06% -0.33% -0.07% 0.12% 2.75% 0.02%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.37% -0.02% -0.72% 1.45% 1.31% 7.19% 1.91%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.37% -0.01% -1.14% 0.19% -1.03% 2.67% 0.21%
基金平均績效 -0.23% 0.15% -0.20% 0.80% 0.02% 3.68% 1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)