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瀚亞亞洲債券基金-A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.1600 |
0.0340 |
0.18% |
3.23% |
2025/07/01 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.15% |
4.54% |
4.40% |
-2.85% |
11.00% |
5.95% |
-6.42% |
-19.51% |
6.96% |
5.63% |
瀚亞亞洲債券基金-A/美元
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子基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金投資組合主要包括以美元及不同之亞洲幣別為面額之證券並藉由投資固定收益/債務證券(不論是否經評等)達到最大總收益為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/01 |
19.1600 |
0.18% |
2025/06/16 |
18.8900 |
-0.42% |
2025/06/30 |
19.1260 |
-0.18% |
2025/06/13 |
18.9700 |
-0.08% |
2025/06/27 |
19.1610 |
0.36% |
2025/06/12 |
18.9860 |
0.14% |
2025/06/26 |
19.0920 |
0.64% |
2025/06/11 |
18.9590 |
-0.25% |
2025/06/25 |
18.9710 |
-0.65% |
2025/06/10 |
19.0060 |
0.68% |
2025/06/24 |
19.0950 |
0.71% |
2025/06/06 |
18.8780 |
-0.21% |
2025/06/20 |
18.9600 |
-0.10% |
2025/06/05 |
18.9170 |
0.28% |
2025/06/19 |
18.9790 |
-0.07% |
2025/06/04 |
18.8650 |
-0.01% |
2025/06/18 |
18.9920 |
0.22% |
2025/06/03 |
18.8660 |
0.08% |
2025/06/17 |
18.9500 |
0.32% |
2025/06/02 |
18.8500 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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