瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	8.5200	0.0240	0.28%	3.60%	2025/05/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.82%	0.20%	6.90%	-5.70%	7.44%	6.81%	-8.98%	-14.02%	8.20%	-0.27%
含息	0.70%	8.48%	15.01%	0.89%	13.29%	11.94%	-4.23%	-9.49%	13.32%	4.64%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0313205	7.6210	0.41%
02/01	0.0317278	8.0110	0.40%
03/01	0.0323265	7.6230	0.42%
04/03	0.0338882	7.8350	0.43%
05/02	0.0318151	7.8180	0.41%
06/01	0.0341979	7.6990	0.44%
07/03	0.0320834	7.8680	0.41%
08/01	0.0302759	8.0160	0.38%
09/01	0.03514318	7.9980	0.44%
10/02	0.0345042	7.7760	0.44%
11/02	0.031940574	7.6580	0.42%
12/01	0.030881718	8.0430	0.38%
總計	0.390104972	8.0430	4.85%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034658683	8.2460	0.42%
02/01	0.033707651	8.0550	0.42%
03/01	0.032771437	8.0310	0.41%
04/02	0.034285159	8.0040	0.43%
05/02	0.032294316	7.7190	0.42%
06/03	0.033616683	7.8210	0.43%
07/01	0.029273715	7.8530	0.37%
08/01	0.033036029	8.0380	0.41%
09/02	0.034563585	8.3820	0.41%
10/01	0.031992322	8.7620	0.37%
11/04	0.040967735	8.4200	0.49%
12/02	0.033311509	8.3970	0.40%
總計	0.404478824	8.3970	4.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.040033896	8.2240	0.49%
02/03	0.039738771	8.2510	0.48%
03/03	0.033940619	8.2690	0.41%
04/01	0.035566389	8.3200	0.43%
總計	0.149279675	8.3200	1.79%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/05	8.5200	0.28%	2025/04/16	8.3550	0.41%
2025/05/02	8.4960	0.38%	2025/04/15	8.3210	0.23%
2025/04/30	8.4640	0.58%	2025/04/14	8.3020	0.30%
2025/04/29	8.4150	0.48%	2025/04/11	8.2770	0.58%
2025/04/28	8.3750	0.07%	2025/04/10	8.2290	0.83%
2025/04/25	8.3690	-0.30%	2025/04/09	8.1610	-0.71%
2025/04/24	8.3940	0.04%	2025/04/08	8.2190	-1.14%
2025/04/23	8.3910	0.07%	2025/04/07	8.3140	-0.78%
2025/04/22	8.3850	0.18%	2025/04/04	8.3790	0.65%
2025/04/17	8.3700	0.18%	2025/04/03	8.3250	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.28%	1.73%	1.68%	3.19%	1.49%	9.27%	3.60%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.17%	-0.29%	-1.26%	0.95%	0.99%	6.85%	1.88%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.01%	-0.12%	-1.06%	0.62%	0.24%	5.48%	1.14%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.29%	2.17%	2.03%	3.98%	2.98%	12.21%	5.11%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.01%	-0.58%	-1.53%	-0.71%	-2.43%	-0.14%	-1.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.30%	1.75%	1.61%	2.76%	0.54%	7.09%	2.98%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	-0.66%	-1.67%	-1.09%	-3.22%	-1.93%	-1.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.28%	1.78%	1.55%	2.76%	0.50%	6.81%	3.04%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	-0.71%	-1.56%	-0.62%	-2.12%	0.51%	-1.09%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.01%	-0.07%	-0.94%	1.19%	1.57%	8.29%	2.04%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.09%	-0.73%	-0.49%	-0.41%	-1.11%	2.34%	-0.37%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.14%	-0.27%	0.00%	0.89%	1.79%	8.22%	2.15%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.23%	0.49%	0.01%	1.57%	1.53%	7.12%	1.98%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.23%	0.03%	-0.45%	-0.28%	-1.23%	1.37%	-0.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.49%	1.42%	3.40%	4.78%	2.94%	7.80%	6.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.52%	1.46%	2.96%	3.51%	0.52%	2.82%	4.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.56%	1.52%	3.09%	3.49%	0.38%	2.10%	4.30%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.18%	-0.28%	-1.06%	0.39%	0.77%	5.80%	1.20%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.19%	-0.88%	-1.66%	-1.38%	-2.76%	-1.42%	-1.78%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.12%	1.51%	2.36%	2.98%	0.86%	4.29%	3.09%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.13%	1.94%	2.80%	4.23%	3.40%	9.77%	5.25%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.13%	1.74%	2.60%	3.64%	2.11%	6.94%	4.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	1.52%	2.34%	2.92%	0.68%	3.52%	3.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-1.65%	-1.90%	-2.97%	-1.09%	-0.78%	1.56%	-1.22%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-1.57%	-1.78%	-3.05%	-1.71%	-2.12%	-1.30%	-2.07%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.41%	0.00%	-0.38%	0.89%	0.45%	3.40%	1.15%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.43%	-0.02%	-0.78%	-0.01%	-1.62%	-0.36%	-0.04%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-1.58%	-1.79%	-3.10%	-1.80%	-2.40%	-1.73%	-2.19%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-1.50%	-1.56%	-2.49%	-0.64%	-0.50%	0.96%	-0.63%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-1.62%	-1.75%	-3.03%	-1.60%	-2.25%	-1.92%	-2.12%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.57%	-0.14%	-0.16%	1.45%	1.19%	2.87%	1.60%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.56%	-0.13%	-0.71%	0.85%	0.17%	1.07%	0.55%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.37%	0.02%	-3.21%	-8.04%	-3.17%	-0.66%	-7.96%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.00%	0.09%	-0.18%	0.38%	0.99%	4.55%	0.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.00%	0.06%	-0.33%	-0.07%	0.12%	2.75%	0.02%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.37%	-0.02%	-0.72%	1.45%	1.31%	7.19%	1.91%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.37%	-0.01%	-1.14%	0.19%	-1.03%	2.67%	0.21%
基金平均績效	-0.23%	0.15%	-0.20%	0.80%	0.02%	3.68%	1.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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