瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	7.7380	-0.0170	-0.22%	-6.16%	2024/04/25

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.92%	-6.82%	0.20%	6.90%	-5.70%	7.44%	6.81%	-8.98%	-14.02%	8.20%
含息	9.76%	0.70%	8.48%	15.01%	0.89%	13.29%	11.94%	-4.23%	-9.49%	13.32%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.040082	8.8640	0.45%
02/01	0.0336258	8.6780	0.39%
03/01	0.0333514	8.5910	0.39%
04/01	0.0346405	8.3740	0.41%
05/02	0.0387678	8.0110	0.48%
06/01	0.0315458	7.9320	0.40%
07/01	0.0342616	7.5720	0.45%
08/01	0.0320792	7.6310	0.42%
09/01	0.0337463	7.5460	0.45%
10/03	0.0341611	7.0370	0.49%
11/02	0.0289804	6.9100	0.42%
12/01	0.0266061	7.3970	0.36%
總計	0.401848	7.3970	5.43%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0313205	7.6210	0.41%
02/01	0.0317278	8.0110	0.40%
03/01	0.0323265	7.6230	0.42%
04/03	0.0338882	7.8350	0.43%
05/02	0.0318151	7.8180	0.41%
06/01	0.0341979	7.6990	0.44%
07/03	0.0320834	7.8680	0.41%
08/01	0.0302759	8.0160	0.38%
09/01	0.03514318	7.9980	0.44%
10/02	0.0345042	7.7760	0.44%
11/02	0.031940574	7.6580	0.42%
12/01	0.030881718	8.0430	0.38%
總計	0.390104972	8.0430	4.85%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034658683	8.2460	0.42%
02/01	0.033707651	8.0550	0.42%
03/01	0.032771437	8.0310	0.41%
04/02	0.034285159	8.0040	0.43%
總計	0.13542293	8.0040	1.69%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	7.7380	-0.22%	2024/04/11	7.8970	-0.49%
2024/04/24	7.7550	-0.01%	2024/04/10	7.9360	-0.18%
2024/04/23	7.7560	0.10%	2024/04/09	7.9500	0.19%
2024/04/22	7.7480	-0.22%	2024/04/08	7.9350	-0.15%
2024/04/19	7.7650	-0.22%	2024/04/05	7.9470	-0.05%
2024/04/18	7.7820	0.35%	2024/04/04	7.9510	0.25%
2024/04/17	7.7550	-0.14%	2024/04/03	7.9310	-0.13%
2024/04/16	7.7660	-0.92%	2024/04/02	7.9410	-0.79%
2024/04/15	7.8380	-0.29%	2024/03/28	8.0040	0.05%
2024/04/12	7.8610	-0.46%	2024/03/27	8.0000	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.22%	-0.57%	-3.38%	-3.30%	1.35%	-0.76%	-6.16%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.16%	-0.23%	-1.71%	0.68%	7.82%	3.04%	0.55%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.27%	-0.32%	-1.45%	0.39%	7.91%	3.61%	0.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.25%	-0.60%	-3.22%	-2.75%	2.48%	1.41%	-5.42%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.26%	-0.33%	-1.94%	-0.98%	5.01%	-1.92%	-1.46%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.25%	-0.60%	-3.61%	-3.83%	0.32%	-2.56%	-6.84%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.27%	-0.33%	-2.12%	-1.56%	3.78%	-4.25%	-2.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.27%	-0.63%	-3.66%	-4.00%	-0.16%	-3.88%	-7.03%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.24%	-0.28%	-1.88%	-0.94%	5.18%	-1.51%	-1.39%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.23%	-0.28%	-1.20%	1.07%	9.41%	6.68%	1.29%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.24%	-0.18%	-1.45%	1.06%	7.89%	-3.45%	2.55%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.22%	-0.15%	-0.95%	2.59%	11.03%	2.20%	4.57%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.10%	-0.37%	-2.02%	-0.50%	6.57%	-0.85%	-1.99%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.10%	-0.38%	-2.47%	-1.86%	3.67%	-5.46%	-3.78%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.07%	-0.13%	-3.09%	-3.40%	0.94%	-6.70%	-7.39%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.14%	-3.54%	-4.42%	-1.21%	-10.58%	-8.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.19%	-3.55%	-4.80%	-2.09%	-12.10%	-9.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.23%	-0.24%	-1.42%	0.01%	6.96%	2.39%	0.08%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.24%	-0.24%	-2.01%	-1.74%	3.22%	-4.61%	-2.24%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.24%	-0.18%	-2.34%	-2.42%	1.38%	-6.93%	-4.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.24%	-0.17%	-1.90%	-1.12%	4.18%	-1.72%	-3.20%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.23%	-0.17%	-2.12%	-1.81%	2.72%	-4.45%	-4.12%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.23%	-0.19%	-2.42%	-2.72%	0.74%	-8.27%	-5.33%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.06%	0.03%	-0.61%	0.76%	3.99%	1.04%	0.77%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.05%	0.06%	-0.73%	0.27%	2.53%	-2.53%	0.13%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.10%	-0.09%	-1.57%	-0.95%	3.77%	-1.13%	-1.73%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.10%	-0.09%	-1.84%	-1.78%	1.87%	-5.66%	-2.85%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.04%	0.08%	-0.74%	0.21%	2.38%	-3.47%	0.05%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.04%	-0.02%	-0.34%	0.34%	2.95%	-0.36%	0.58%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.05%	-0.05%	-1.04%	-0.44%	1.82%	-2.72%	-0.81%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.08%	-0.09%	-1.15%	-0.85%	2.18%	-0.03%	-1.25%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.08%	-0.09%	-1.69%	-1.49%	1.09%	-1.54%	-2.32%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.22%	-0.34%	0.84%	2.38%	2.60%	7.18%	3.83%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.14%	-0.05%	-0.48%	0.71%	3.74%	4.03%	0.49%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.16%	-0.08%	-0.63%	0.33%	2.91%	2.18%	-0.01%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.08%	0.03%	-1.30%	0.38%	6.84%	1.74%	0.22%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.08%	0.03%	-1.63%	-0.62%	4.73%	-2.25%	-1.10%
基金平均績效	-0.16%	-0.20%	-1.79%	-1.00%	3.58%	-1.73%	-2.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF