瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.4180 0.0250 0.30% 2.09% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.92% -6.82% 0.20% 6.90% -5.70% 7.44% 6.81% -8.98% -14.02% 8.20%
含息 9.76% 0.70% 8.48% 15.01% 0.89% 13.29% 11.94% -4.23% -9.49% 13.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.040082 8.8640 0.45%
02/01 0.0336258 8.6780 0.39%
03/01 0.0333514 8.5910 0.39%
04/01 0.0346405 8.3740 0.41%
05/02 0.0387678 8.0110 0.48%
06/01 0.0315458 7.9320 0.40%
07/01 0.0342616 7.5720 0.45%
08/01 0.0320792 7.6310 0.42%
09/01 0.0337463 7.5460 0.45%
10/03 0.0341611 7.0370 0.49%
11/02 0.0289804 6.9100 0.42%
12/01 0.0266061 7.3970 0.36%
總計 0.401848 7.3970 5.43%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0313205 7.6210 0.41%
02/01 0.0317278 8.0110 0.40%
03/01 0.0323265 7.6230 0.42%
04/03 0.0338882 7.8350 0.43%
05/02 0.0318151 7.8180 0.41%
06/01 0.0341979 7.6990 0.44%
07/03 0.0320834 7.8680 0.41%
08/01 0.0302759 8.0160 0.38%
09/01 0.03514318 7.9980 0.44%
10/02 0.0345042 7.7760 0.44%
11/02 0.031940574 7.6580 0.42%
12/01 0.030881718 8.0430 0.38%
總計 0.390104972 8.0430 4.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034658683 8.2460 0.42%
02/01 0.033707651 8.0550 0.42%
03/01 0.032771437 8.0310 0.41%
04/02 0.034285159 8.0040 0.43%
05/02 0.032294316 7.7190 0.42%
06/03 0.033616683 7.8210 0.43%
07/01 0.029273715 7.8530 0.37%
08/01 0.033036029 8.0380 0.41%
09/02 0.034563585 8.3820 0.41%
10/01 0.031992322 8.7620 0.37%
總計 0.33019958 8.7620 3.77%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以亞洲貨幣計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債,政府公債表現穩健。另搭配公司債,公司債殖利率較高,適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 8.4180 0.30% 2024/10/16 8.5420 0.32%
2024/10/29 8.3930 -0.19% 2024/10/15 8.5150 -0.07%
2024/10/28 8.4090 -0.34% 2024/10/14 8.5210 -0.12%
2024/10/25 8.4380 -0.20% 2024/10/11 8.5310 0.22%
2024/10/24 8.4550 0.18% 2024/10/10 8.5120 -0.18%
2024/10/23 8.4400 -0.31% 2024/10/09 8.5270 0.12%
2024/10/22 8.4660 -0.55% 2024/10/08 8.5170 0.04%
2024/10/21 8.5130 -0.26% 2024/10/07 8.5140 -1.05%
2024/10/18 8.5350 0.08% 2024/10/04 8.6040 -0.50%
2024/10/17 8.5280 -0.16% 2024/10/03 8.6470 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.30% -0.26% -3.93% 5.45% 9.06% 10.02% 2.09%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.24% 0.15% -0.89% 2.31% 6.43% 14.86% 7.35%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.12% 0.20% -0.87% 2.14% 6.12% 15.06% 6.86%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.31% -0.32% -3.81% 6.04% 10.31% 12.54% 4.04%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.12% 0.20% -1.29% 0.76% 3.28% 8.98% 2.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.30% -0.32% -4.14% 4.88% 7.89% 7.78% 0.24%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.13% 0.18% -1.41% 0.29% 2.26% 6.69% 0.34%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.30% -0.35% -4.17% 4.74% 7.63% 7.02% -0.21%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.11% 0.27% -1.19% 0.93% 3.63% 9.53% 2.57%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.11% 0.26% -0.62% 2.80% 7.52% 18.20% 9.29%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.15% 0.30% 0.13% 1.64% 4.43% 12.64% 7.40%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.14% 0.28% 0.49% 2.91% 7.25% 18.95% 12.40%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.39% -0.37% -2.15% 1.72% 5.76% 12.78% 3.74%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.39% -0.37% -2.59% 0.32% 2.88% 6.73% -0.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.19% -0.31% -4.73% 3.52% 6.43% 6.14% -2.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.13% -0.39% -5.13% 2.29% 3.97% 1.47% -5.83%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% -0.38% -5.19% 2.12% 3.31% 0.19% -6.69%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.05% -0.07% -1.03% 2.00% 5.48% 12.87% 5.79%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.05% -0.07% -1.60% 0.24% 1.83% 5.18% -0.22%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.23% -0.25% -3.91% 1.87% 4.01% 5.19% -1.41%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.23% -0.25% -3.52% 3.22% 6.78% 10.95% 3.06%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.24% -0.24% -3.70% 2.53% 5.34% 7.93% 0.69%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.23% -0.25% -4.00% 1.56% 3.42% 3.90% -2.41%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.00% -0.28% -1.22% -0.21% 2.85% 6.77% 3.68%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.00% -0.27% -1.43% -1.01% 1.33% 3.68% 1.50%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.04% -0.33% -1.63% 0.58% 3.39% 7.15% 1.69%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.04% -0.33% -1.93% -0.22% 1.73% 3.54% -1.08%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.00% -0.28% -1.52% -1.00% 1.16% 3.34% 1.25%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.00% -0.19% -1.27% -0.30% 2.01% 5.00% 2.76%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.01% -0.21% -2.00% -0.82% 0.84% 2.64% 0.19%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.01% -0.22% -1.45% -0.06% 2.13% 4.33% 1.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.00% -0.21% -1.87% -0.31% 1.40% 2.48% -0.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.33% -0.73% 2.42% 0.99% 2.14% 4.90% 5.80%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.09% -0.10% -0.75% 1.36% 3.51% 7.21% 3.82%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.10% -0.13% -0.90% 0.89% 2.62% 5.45% 2.40%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.05% -0.14% -0.86% 2.01% 6.20% 13.51% 6.45%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.05% -0.13% -1.19% 1.02% 4.13% 9.11% 3.00%
基金平均績效 0.04% -0.16% -2.02% 1.60% 4.34% 7.97% 2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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