瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	8.4610	0.0060	0.07%	2.88%	2025/05/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.82%	0.20%	6.90%	-5.70%	7.44%	6.81%	-8.98%	-14.02%	8.20%	-0.27%
含息	0.70%	8.48%	15.01%	0.89%	13.29%	11.94%	-4.23%	-9.49%	13.32%	4.64%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0313205	7.6210	0.41%
02/01	0.0317278	8.0110	0.40%
03/01	0.0323265	7.6230	0.42%
04/03	0.0338882	7.8350	0.43%
05/02	0.0318151	7.8180	0.41%
06/01	0.0341979	7.6990	0.44%
07/03	0.0320834	7.8680	0.41%
08/01	0.0302759	8.0160	0.38%
09/01	0.03514318	7.9980	0.44%
10/02	0.0345042	7.7760	0.44%
11/02	0.031940574	7.6580	0.42%
12/01	0.030881718	8.0430	0.38%
總計	0.390104972	8.0430	4.85%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034658683	8.2460	0.42%
02/01	0.033707651	8.0550	0.42%
03/01	0.032771437	8.0310	0.41%
04/02	0.034285159	8.0040	0.43%
05/02	0.032294316	7.7190	0.42%
06/03	0.033616683	7.8210	0.43%
07/01	0.029273715	7.8530	0.37%
08/01	0.033036029	8.0380	0.41%
09/02	0.034563585	8.3820	0.41%
10/01	0.031992322	8.7620	0.37%
11/04	0.040967735	8.4200	0.49%
12/02	0.033311509	8.3970	0.40%
總計	0.404478824	8.3970	4.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.040033896	8.2240	0.49%
02/03	0.039738771	8.2510	0.48%
03/03	0.033940619	8.2690	0.41%
04/01	0.035566389	8.3200	0.43%
05/02	0.03869541	8.4640	0.46%
總計	0.187975085	8.4640	2.22%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/15	8.4610	0.07%	2025/04/29	8.4150	0.48%
2025/05/14	8.4550	0.28%	2025/04/28	8.3750	0.07%
2025/05/13	8.4310	-0.27%	2025/04/25	8.3690	-0.30%
2025/05/12	8.4540	-0.38%	2025/04/24	8.3940	0.04%
2025/05/08	8.4860	-0.40%	2025/04/23	8.3910	0.07%
2025/05/07	8.5200	-0.05%	2025/04/22	8.3850	0.18%
2025/05/06	8.5240	0.05%	2025/04/17	8.3700	0.18%
2025/05/05	8.5200	0.28%	2025/04/16	8.3550	0.41%
2025/05/02	8.4960	0.38%	2025/04/15	8.3210	0.23%
2025/04/30	8.4640	0.58%	2025/04/14	8.3020	0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	-0.29%	1.68%	2.09%	2.27%	7.82%	2.88%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.31%	0.19%	1.31%	1.21%	1.65%	5.99%	2.30%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.00%	0.07%	1.51%	0.36%	0.64%	4.92%	1.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.06%	-0.34%	1.94%	2.86%	3.79%	10.70%	4.31%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.01%	0.08%	1.03%	-0.95%	-2.03%	-0.66%	-0.90%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.05%	-0.35%	1.52%	1.65%	1.31%	5.65%	2.19%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	0.07%	0.92%	-1.34%	-2.83%	-2.43%	-1.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.06%	-0.34%	1.53%	1.67%	1.31%	5.40%	2.24%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	0.12%	1.07%	-0.86%	-1.78%	0.00%	-0.81%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.01%	0.12%	1.72%	0.93%	1.94%	7.74%	2.34%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.43%	1.42%	2.77%	0.40%	1.05%	3.21%	1.51%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.40%	1.42%	3.23%	1.69%	4.02%	9.08%	4.02%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.31%	-0.72%	0.48%	0.20%	0.74%	4.47%	0.88%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.31%	-0.72%	0.02%	-1.18%	-2.01%	-1.15%	-1.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.49%	-0.06%	1.37%	3.37%	3.63%	5.86%	4.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.53%	0.00%	1.07%	2.17%	1.07%	0.94%	2.72%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.57%	0.00%	0.96%	2.14%	0.96%	0.19%	2.73%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.15%	-0.09%	1.13%	0.37%	1.20%	5.14%	1.36%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.16%	-0.09%	0.52%	-1.41%	-2.33%	-2.03%	-1.62%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.20%	-0.23%	1.61%	2.20%	1.93%	3.12%	2.54%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.19%	-0.24%	2.03%	3.44%	4.50%	8.52%	4.68%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.19%	-0.24%	1.83%	2.85%	3.18%	5.73%	3.58%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.20%	-0.23%	1.58%	2.13%	1.76%	2.38%	2.44%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.10%	-0.11%	-2.59%	-3.14%	-2.60%	-0.66%	-2.57%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.11%	-0.12%	-2.67%	-3.69%	-3.89%	-3.40%	-3.60%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.24%	0.06%	0.66%	0.32%	0.74%	2.20%	1.16%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.22%	0.04%	0.35%	-0.56%	-1.23%	-1.53%	-0.32%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.00%	-0.21%	-2.79%	-3.87%	-4.17%	-3.92%	-3.83%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.19%	0.19%	-1.65%	-2.03%	-1.54%	-0.19%	-1.39%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.16%	0.17%	-1.93%	-3.05%	-3.22%	-3.16%	-2.98%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.33%	0.18%	0.74%	1.18%	1.74%	2.58%	1.92%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.34%	0.18%	0.76%	0.60%	0.67%	0.78%	0.86%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.27%	0.86%	2.09%	-5.88%	-4.27%	1.20%	-6.38%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.14%	0.06%	1.16%	0.59%	1.64%	4.46%	0.99%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.13%	0.02%	0.97%	0.13%	0.75%	2.62%	0.32%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.03%	-0.16%	1.45%	0.70%	1.72%	6.17%	1.95%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.03%	-0.16%	1.03%	-0.55%	-0.63%	1.71%	0.25%
基金平均績效	0.14%	0.01%	0.82%	0.18%	0.32%	2.69%	0.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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