瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	8.5070	0.0040	0.05%	3.44%	2025/11/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.82%	0.20%	6.90%	-5.70%	7.44%	6.81%	-8.98%	-14.02%	8.20%	-0.27%
含息	0.70%	8.48%	15.01%	0.89%	13.29%	11.94%	-4.23%	-9.49%	13.32%	4.64%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0313205	7.6210	0.41%
02/01	0.0317278	8.0110	0.40%
03/01	0.0323265	7.6230	0.42%
04/03	0.0338882	7.8350	0.43%
05/02	0.0318151	7.8180	0.41%
06/01	0.0341979	7.6990	0.44%
07/03	0.0320834	7.8680	0.41%
08/01	0.0302759	8.0160	0.38%
09/01	0.03514318	7.9980	0.44%
10/02	0.0345042	7.7760	0.44%
11/02	0.031940574	7.6580	0.42%
12/01	0.030881718	8.0430	0.38%
總計	0.390104972	8.0430	4.85%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034658683	8.2460	0.42%
02/01	0.033707651	8.0550	0.42%
03/01	0.032771437	8.0310	0.41%
04/02	0.034285159	8.0040	0.43%
05/02	0.032294316	7.7190	0.42%
06/03	0.033616683	7.8210	0.43%
07/01	0.029273715	7.8530	0.37%
08/01	0.033036029	8.0380	0.41%
09/02	0.034563585	8.3820	0.41%
10/01	0.031992322	8.7620	0.37%
11/04	0.040967735	8.4200	0.49%
12/02	0.033311509	8.3970	0.40%
總計	0.404478824	8.3970	4.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.040033896	8.2240	0.49%
02/03	0.039738771	8.2510	0.48%
03/03	0.033940619	8.2690	0.41%
04/01	0.035566389	8.3200	0.43%
05/02	0.03869541	8.4640	0.46%
06/02	0.038716439	8.5660	0.45%
總計	0.226691524	8.5660	2.65%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/11	8.5070	0.05%	2025/10/27	8.5820	-0.07%
2025/11/10	8.5030	0.25%	2025/10/24	8.5880	0.03%
2025/11/07	8.4820	-0.24%	2025/10/23	8.5850	-0.15%
2025/11/06	8.5020	-0.01%	2025/10/22	8.5980	-0.06%
2025/11/05	8.5030	-0.09%	2025/10/21	8.6030	-0.23%
2025/11/04	8.5110	-0.86%	2025/10/20	8.6230	-0.02%
2025/10/31	8.5850	0.10%	2025/10/17	8.6250	-0.15%
2025/10/30	8.5760	-0.57%	2025/10/16	8.6380	0.15%
2025/10/29	8.6250	0.24%	2025/10/15	8.6250	0.42%
2025/10/28	8.6040	0.26%	2025/10/14	8.5890	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	-0.05%	-0.94%	-1.73%	0.25%	1.81%	3.44%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.07%	0.07%	0.50%	3.17%	6.88%	8.34%	9.13%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.04%	-0.02%	0.38%	2.65%	5.88%	5.85%	7.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.05%	-0.06%	-0.61%	-0.92%	1.83%	4.96%	6.59%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.03%	-0.03%	-0.12%	1.21%	2.99%	0.21%	1.97%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.04%	-0.07%	-1.07%	-2.20%	-0.72%	-0.10%	1.80%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	-0.05%	-0.28%	0.72%	2.05%	-1.50%	0.42%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.04%	-0.10%	-1.07%	-2.23%	-0.78%	-0.19%	1.79%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	0.00%	-0.12%	1.30%	3.22%	0.71%	2.27%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.03%	0.00%	0.56%	3.24%	7.19%	8.55%	9.57%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.14%	0.14%	-0.25%	2.05%	4.69%	3.59%	4.73%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.19%	0.19%	0.25%	3.44%	7.56%	9.56%	10.32%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.07%	-0.05%	0.23%	1.74%	4.70%	5.36%	6.11%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.07%	-0.05%	-0.23%	0.35%	1.85%	-0.30%	0.87%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	0.25%	-0.06%	-1.10%	-0.55%	2.34%	4.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	0.27%	-0.41%	-2.27%	-2.91%	-2.66%	-0.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.20%	-0.59%	-2.50%	-3.42%	-3.24%	-0.78%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.07%	-0.03%	0.34%	2.39%	5.47%	6.15%	6.86%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.03%	-0.26%	0.60%	1.77%	-1.15%	0.09%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.24%	0.33%	1.24%	3.70%	5.56%	2.70%	3.03%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.23%	0.08%	0.76%	2.75%	3.64%	-0.49%	0.09%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.17%	0.07%	0.30%	1.25%	3.17%	3.21%	4.34%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.16%	-0.20%	-0.25%	0.41%	1.43%	-0.60%	1.10%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.23%	0.03%	0.62%	2.48%	3.25%	-1.09%	-0.42%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.22%	0.30%	1.05%	3.16%	5.76%	3.81%	4.17%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.22%	0.31%	0.53%	2.57%	3.90%	0.20%	0.71%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.14%	0.04%	0.22%	0.74%	2.84%	3.99%	4.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.13%	0.04%	-0.23%	0.30%	1.96%	2.01%	2.71%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.32%	-0.94%	-0.20%	1.00%	0.06%	-4.19%	-6.72%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.02%	0.01%	0.06%	0.85%	3.14%	4.40%	4.14%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	-0.03%	-0.12%	0.23%	1.87%	2.21%	2.21%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.02%	-0.07%	0.30%	2.74%	5.65%	7.27%	7.75%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.03%	-0.08%	-0.12%	1.47%	3.05%	2.21%	3.34%
基金平均績效	0.09%	0.02%	0.13%	1.39%	3.13%	2.81%	3.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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