瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	8.4180	0.0250	0.30%	2.09%	2024/10/30

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.92%	-6.82%	0.20%	6.90%	-5.70%	7.44%	6.81%	-8.98%	-14.02%	8.20%
含息	9.76%	0.70%	8.48%	15.01%	0.89%	13.29%	11.94%	-4.23%	-9.49%	13.32%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.040082	8.8640	0.45%
02/01	0.0336258	8.6780	0.39%
03/01	0.0333514	8.5910	0.39%
04/01	0.0346405	8.3740	0.41%
05/02	0.0387678	8.0110	0.48%
06/01	0.0315458	7.9320	0.40%
07/01	0.0342616	7.5720	0.45%
08/01	0.0320792	7.6310	0.42%
09/01	0.0337463	7.5460	0.45%
10/03	0.0341611	7.0370	0.49%
11/02	0.0289804	6.9100	0.42%
12/01	0.0266061	7.3970	0.36%
總計	0.401848	7.3970	5.43%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0313205	7.6210	0.41%
02/01	0.0317278	8.0110	0.40%
03/01	0.0323265	7.6230	0.42%
04/03	0.0338882	7.8350	0.43%
05/02	0.0318151	7.8180	0.41%
06/01	0.0341979	7.6990	0.44%
07/03	0.0320834	7.8680	0.41%
08/01	0.0302759	8.0160	0.38%
09/01	0.03514318	7.9980	0.44%
10/02	0.0345042	7.7760	0.44%
11/02	0.031940574	7.6580	0.42%
12/01	0.030881718	8.0430	0.38%
總計	0.390104972	8.0430	4.85%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034658683	8.2460	0.42%
02/01	0.033707651	8.0550	0.42%
03/01	0.032771437	8.0310	0.41%
04/02	0.034285159	8.0040	0.43%
05/02	0.032294316	7.7190	0.42%
06/03	0.033616683	7.8210	0.43%
07/01	0.029273715	7.8530	0.37%
08/01	0.033036029	8.0380	0.41%
09/02	0.034563585	8.3820	0.41%
10/01	0.031992322	8.7620	0.37%
總計	0.33019958	8.7620	3.77%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/30	8.4180	0.30%	2024/10/16	8.5420	0.32%
2024/10/29	8.3930	-0.19%	2024/10/15	8.5150	-0.07%
2024/10/28	8.4090	-0.34%	2024/10/14	8.5210	-0.12%
2024/10/25	8.4380	-0.20%	2024/10/11	8.5310	0.22%
2024/10/24	8.4550	0.18%	2024/10/10	8.5120	-0.18%
2024/10/23	8.4400	-0.31%	2024/10/09	8.5270	0.12%
2024/10/22	8.4660	-0.55%	2024/10/08	8.5170	0.04%
2024/10/21	8.5130	-0.26%	2024/10/07	8.5140	-1.05%
2024/10/18	8.5350	0.08%	2024/10/04	8.6040	-0.50%
2024/10/17	8.5280	-0.16%	2024/10/03	8.6470	-0.69%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.30%	-0.26%	-3.93%	5.45%	9.06%	10.02%	2.09%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.24%	0.15%	-0.89%	2.31%	6.43%	14.86%	7.35%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.12%	0.20%	-0.87%	2.14%	6.12%	15.06%	6.86%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.31%	-0.32%	-3.81%	6.04%	10.31%	12.54%	4.04%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.12%	0.20%	-1.29%	0.76%	3.28%	8.98%	2.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.30%	-0.32%	-4.14%	4.88%	7.89%	7.78%	0.24%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.13%	0.18%	-1.41%	0.29%	2.26%	6.69%	0.34%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.30%	-0.35%	-4.17%	4.74%	7.63%	7.02%	-0.21%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	0.27%	-1.19%	0.93%	3.63%	9.53%	2.57%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.11%	0.26%	-0.62%	2.80%	7.52%	18.20%	9.29%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.15%	0.30%	0.13%	1.64%	4.43%	12.64%	7.40%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.14%	0.28%	0.49%	2.91%	7.25%	18.95%	12.40%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.39%	-0.37%	-2.15%	1.72%	5.76%	12.78%	3.74%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.39%	-0.37%	-2.59%	0.32%	2.88%	6.73%	-0.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.19%	-0.31%	-4.73%	3.52%	6.43%	6.14%	-2.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.13%	-0.39%	-5.13%	2.29%	3.97%	1.47%	-5.83%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	-0.38%	-5.19%	2.12%	3.31%	0.19%	-6.69%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.05%	-0.07%	-1.03%	2.00%	5.48%	12.87%	5.79%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.05%	-0.07%	-1.60%	0.24%	1.83%	5.18%	-0.22%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.23%	-0.25%	-3.91%	1.87%	4.01%	5.19%	-1.41%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.23%	-0.25%	-3.52%	3.22%	6.78%	10.95%	3.06%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.24%	-0.24%	-3.70%	2.53%	5.34%	7.93%	0.69%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.23%	-0.25%	-4.00%	1.56%	3.42%	3.90%	-2.41%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.00%	-0.28%	-1.22%	-0.21%	2.85%	6.77%	3.68%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.00%	-0.27%	-1.43%	-1.01%	1.33%	3.68%	1.50%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.04%	-0.33%	-1.63%	0.58%	3.39%	7.15%	1.69%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.04%	-0.33%	-1.93%	-0.22%	1.73%	3.54%	-1.08%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.00%	-0.28%	-1.52%	-1.00%	1.16%	3.34%	1.25%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.00%	-0.19%	-1.27%	-0.30%	2.01%	5.00%	2.76%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.01%	-0.21%	-2.00%	-0.82%	0.84%	2.64%	0.19%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.01%	-0.22%	-1.45%	-0.06%	2.13%	4.33%	1.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.00%	-0.21%	-1.87%	-0.31%	1.40%	2.48%	-0.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.33%	-0.73%	2.42%	0.99%	2.14%	4.90%	5.80%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.09%	-0.10%	-0.75%	1.36%	3.51%	7.21%	3.82%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.10%	-0.13%	-0.90%	0.89%	2.62%	5.45%	2.40%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.05%	-0.14%	-0.86%	2.01%	6.20%	13.51%	6.45%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.05%	-0.13%	-1.19%	1.02%	4.13%	9.11%	3.00%
基金平均績效	0.04%	-0.16%	-2.02%	1.60%	4.34%	7.97%	2.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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