瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.7760 0.0310 0.40% 2.03% 2023/09/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - 1.92% -6.82% 0.20% 6.90% -5.70% 7.44% 6.81% -8.98% -14.02%
含息 - 9.76% 0.70% 8.48% 15.01% 0.89% 13.29% 11.94% -4.23% -9.49%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0424673 9.7380 0.44%
02/01 0.0385546 9.6260 0.40%
03/01 0.0365308 9.3590 0.39%
04/01 0.038805 9.0910 0.43%
05/03 0.0390248 9.2410 0.42%
06/01 0.0348036 9.2980 0.37%
07/01 0.0396229 9.1700 0.43%
08/02 0.0401848 9.1220 0.44%
09/01 0.0373016 9.2250 0.40%
10/01 0.0390708 8.9290 0.44%
11/02 0.0404259 8.8640 0.46%
12/01 0.0357603 8.8240 0.41%
總計 0.4625524 8.8240 5.24%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.040082 8.8640 0.45%
02/01 0.0336258 8.6780 0.39%
03/01 0.0333514 8.5910 0.39%
04/01 0.0346405 8.3740 0.41%
05/02 0.0387678 8.0110 0.48%
06/01 0.0315458 7.9320 0.40%
07/01 0.0342616 7.5720 0.45%
08/01 0.0320792 7.6310 0.42%
09/01 0.0337463 7.5460 0.45%
10/03 0.0341611 7.0370 0.49%
11/02 0.0289804 6.9100 0.42%
12/01 0.0266061 7.3970 0.36%
總計 0.401848 7.3970 5.43%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0313205 7.6210 0.41%
02/01 0.0317278 8.0110 0.40%
03/01 0.0323265 7.6230 0.42%
04/03 0.0338882 7.8350 0.43%
05/02 0.0318151 7.8180 0.41%
06/01 0.0341979 7.6990 0.44%
07/03 0.0320834 7.8680 0.41%
08/01 0.0302759 8.0160 0.38%
09/01 0.0351432 7.9980 0.44%
總計 0.2927785 7.9980 3.66%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/29 7.7760 0.40% 2023/09/15 7.8710 -0.06%
2023/09/28 7.7450 -0.13% 2023/09/14 7.8760 0.19%
2023/09/27 7.7550 -0.21% 2023/09/13 7.8610 -0.19%
2023/09/26 7.7710 -0.56% 2023/09/12 7.8760 -0.08%
2023/09/25 7.8150 -0.09% 2023/09/11 7.8820 -0.15%
2023/09/22 7.8220 0.20% 2023/09/08 7.8940 0.36%
2023/09/21 7.8060 -0.41% 2023/09/07 7.8660 -0.29%
2023/09/20 7.8380 -0.11% 2023/09/06 7.8890 -0.34%
2023/09/19 7.8470 -0.18% 2023/09/05 7.9160 -0.45%
2023/09/18 7.8610 -0.13% 2023/09/04 7.9520 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.40% -0.59% -0.19% -1.21% -0.74% 11.39% 2.03%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.36% -0.19% -0.85% -2.80% -2.43% 2.32% -0.41%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.35% -0.36% -0.36% -2.68% -1.61% 1.91% 0.44%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.39% -0.61% -0.01% -0.68% 0.29% 14.15% 3.84%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.34% -0.37% -0.84% -4.03% -4.32% -3.57% -3.62%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.40% -0.61% -0.33% -1.61% -1.57% 9.98% 0.98%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.34% -0.39% -1.08% -4.62% -5.50% -5.57% -5.31%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.39% -0.63% -0.49% -2.05% -2.42% 8.07% -0.39%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.36% -0.32% -0.80% -3.82% -4.02% -3.00% -3.21%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.36% -0.32% -0.09% -1.89% -0.08% 4.76% 2.60%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.02% -0.61% 0.28% -6.36% -10.23% 3.68% -10.06%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% -0.57% 0.82% -4.96% -7.61% 10.05% -6.20%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.19% -0.43% -1.58% -4.16% -4.63% 1.34% -1.92%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.19% -0.43% -1.91% -5.12% -6.52% -2.64% -4.83%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.13% -1.04% -3.38% -3.93% -6.42% 3.27% -5.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.13% -1.17% -3.80% -4.88% -8.43% -1.17% -8.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% -1.10% -3.92% -5.27% -9.11% -3.41% -9.72%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.10% -0.38% -0.92% -2.20% -1.99% 3.46% -0.12%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.09% -0.39% -1.51% -3.93% -5.35% -3.50% -5.18%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.33% -0.52% -2.58% -4.15% -6.75% 0.06% -5.16%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.33% -0.51% -2.05% -2.75% -4.06% 5.13% -1.41%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.33% -0.52% -2.32% -3.50% -5.45% 2.20% -3.52%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.32% -0.54% -2.72% -4.54% -7.48% -1.48% -6.32%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.16% -0.48% -0.65% -1.51% -0.30% 0.66% 1.39%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.17% -0.55% -1.04% -2.73% -2.49% -1.99% -1.32%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.18% -0.77% -1.18% -3.29% -2.70% 0.67% -0.53%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.18% -0.76% -1.42% -4.74% -5.55% -4.22% -4.16%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.18% -0.63% -1.22% -3.23% -3.40% -3.57% -2.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.07% -0.14% -0.33% -0.89% -2.21% -2.16% -1.54%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.06% -0.11% -0.24% -1.28% -3.65% -4.66% -3.39%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.09% -0.38% -0.60% -1.80% -1.30% -0.79% -0.15%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.09% -0.38% -0.54% -2.01% -1.74% -1.67% -1.09%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.58% 0.37% 1.36% 2.49% 3.33% -4.47% 2.50%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.10% -0.17% -0.47% -0.14% 0.89% 4.51% 1.95%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.12% -0.20% -0.62% -0.61% -0.14% 2.10% 0.29%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.42% -0.72% -0.74% -3.40% -3.35% 2.56% -1.74%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.41% -0.71% -1.06% -4.36% -5.27% -1.43% -4.63%
基金平均績效 0.07% -0.49% -1.06% -2.94% -3.63% 1.16% -2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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