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瑞銀亞洲全方位債券基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
153.86 |
-0.04 |
-0.03% |
4.94% |
2025/08/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2.22% |
5.24% |
3.83% |
-1.37% |
11.58% |
7.20% |
-5.70% |
-16.44% |
3.87% |
5.76% |
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元
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很大比例投資於由登記辦公地址位於亞洲或主要活動於亞洲進行之國際與超國家組織、國有與半國有機構及公司所發行之債券商品與憑證。 透過使用衍生性商品,投資組合之組成將依據經濟與金融市場循環就利率與信用風險進行調整。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/06 |
153.86 |
-0.03% |
2025/07/23 |
152.52 |
-0.09% |
2025/08/05 |
153.90 |
0.12% |
2025/07/22 |
152.65 |
0.11% |
2025/08/04 |
153.72 |
0.09% |
2025/07/21 |
152.48 |
0.75% |
2025/08/01 |
153.58 |
0.36% |
2025/07/18 |
151.34 |
0.19% |
2025/07/31 |
153.03 |
0.02% |
2025/07/17 |
151.05 |
-0.45% |
2025/07/30 |
153.00 |
-0.07% |
2025/07/16 |
151.74 |
0.60% |
2025/07/29 |
153.11 |
0.26% |
2025/07/15 |
150.83 |
-0.59% |
2025/07/28 |
152.71 |
0.03% |
2025/07/14 |
151.72 |
0.53% |
2025/07/25 |
152.67 |
0.09% |
2025/07/11 |
150.92 |
-0.66% |
2025/07/24 |
152.54 |
0.01% |
2025/07/10 |
151.92 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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