瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	5.8740	0.0110	0.19%	-2.05%	2025/04/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-3.84%	-0.38%	-0.20%	-7.14%	4.91%	0.09%	-11.33%	-24.25%	-1.10%	-2.06%
含息	3.39%	5.66%	4.73%	-3.03%	9.81%	4.95%	-6.52%	-19.81%	5.16%	4.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0296907	6.1910	0.48%
02/01	0.0267705	6.4120	0.42%
03/01	0.0334436	6.2600	0.53%
04/03	0.0364635	6.2320	0.59%
05/02	0.0325173	6.2530	0.52%
06/01	0.0338889	6.1370	0.55%
07/03	0.034099	6.1480	0.55%
08/01	0.03187419	6.0980	0.52%
09/01	0.03434783	5.9570	0.58%
10/02	0.03310293	5.8620	0.56%
11/02	0.032366946	5.7620	0.56%
12/01	0.028922783	5.9820	0.48%
總計	0.387488179	5.9820	6.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033044526	6.1230	0.54%
02/01	0.033788111	6.1360	0.55%
03/01	0.031581286	6.1120	0.52%
04/02	0.034531971	6.1310	0.56%
05/02	0.032222704	6.0080	0.54%
06/03	0.033234622	6.0640	0.55%
07/01	0.030048329	6.0970	0.49%
08/01	0.033881626	6.1400	0.55%
09/02	0.033658901	6.1910	0.54%
10/01	0.03113079	6.2320	0.50%
11/04	0.039161122	6.1370	0.64%
12/02	0.030988036	6.0960	0.51%
總計	0.397272024	6.0960	6.52%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034753682	5.9970	0.58%
02/03	0.034351819	5.9760	0.57%
03/03	0.029142703	6.0560	0.48%
04/01	0.031134038	6.0280	0.52%
總計	0.129382242	6.0280	2.15%

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/17	5.8740	0.19%	2025/04/03	6.0030	0.03%
2025/04/16	5.8630	0.21%	2025/04/02	6.0010	0.08%
2025/04/15	5.8510	0.31%	2025/04/01	5.9960	-0.53%
2025/04/14	5.8330	0.60%	2025/03/31	6.0280	0.12%
2025/04/11	5.7980	-0.75%	2025/03/28	6.0210	0.22%
2025/04/10	5.8420	0.62%	2025/03/27	6.0080	-0.20%
2025/04/09	5.8060	-0.97%	2025/03/26	6.0200	-0.13%
2025/04/08	5.8630	-0.90%	2025/03/25	6.0280	-0.03%
2025/04/07	5.9160	-1.28%	2025/03/24	6.0300	-0.23%
2025/04/04	5.9930	-0.17%	2025/03/21	6.0440	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.19%	0.55%	-2.57%	-1.41%	-5.09%	-2.20%	-2.05%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.27%	0.58%	-1.45%	1.10%	-0.05%	6.93%	1.25%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.19%	0.54%	-1.97%	0.31%	-1.58%	5.22%	0.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.16%	1.69%	0.75%	3.56%	-0.41%	10.73%	2.89%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.21%	0.55%	-2.38%	-1.02%	-4.24%	-0.36%	-1.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.16%	1.70%	0.36%	2.31%	-2.80%	5.73%	1.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.16%	1.66%	0.33%	2.33%	-2.85%	5.43%	1.26%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.21%	0.60%	-2.35%	-0.88%	-3.94%	0.31%	-1.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.18%	1.71%	0.52%	2.76%	-1.85%	7.93%	1.78%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.21%	0.60%	-1.77%	0.94%	-0.24%	8.09%	1.04%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.09%	0.85%	-3.09%	-0.92%	-2.25%	2.35%	-0.88%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.14%	0.83%	-2.67%	0.62%	0.62%	8.23%	1.11%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.22%	0.46%	-0.83%	1.07%	-0.62%	6.36%	0.92%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.22%	0.46%	-1.29%	-0.32%	-3.33%	0.64%	-0.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.56%	1.37%	2.98%	4.44%	0.81%	7.77%	4.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.67%	1.48%	2.58%	3.14%	-1.56%	2.86%	2.86%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.57%	1.35%	2.33%	2.94%	-1.87%	1.94%	2.73%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.17%	0.66%	-1.39%	0.48%	-0.47%	5.68%	0.56%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.16%	0.66%	-1.98%	-1.30%	-3.94%	-1.54%	-1.81%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.39%	1.03%	1.56%	2.06%	-1.48%	3.16%	1.78%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.40%	1.05%	1.97%	3.31%	1.03%	8.60%	3.48%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.39%	1.04%	1.77%	2.67%	-0.26%	5.76%	2.59%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.40%	1.04%	1.52%	1.98%	-1.67%	2.35%	1.70%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.09%	-0.02%	-1.45%	0.10%	-0.70%	3.15%	0.15%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.10%	0.00%	-1.68%	-0.65%	-2.18%	0.12%	-0.85%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.06%	0.51%	-0.88%	0.75%	-1.11%	3.23%	0.65%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.03%	0.46%	-1.22%	-0.08%	-3.10%	-0.47%	-0.49%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.11%	-0.00%	-1.72%	-0.73%	-2.43%	-0.29%	-0.96%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.04%	-0.10%	-1.30%	0.40%	-0.48%	2.31%	0.48%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.04%	0.03%	-1.73%	-0.35%	-2.03%	-0.46%	-0.88%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.01%	0.49%	-0.20%	1.27%	0.09%	2.92%	1.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.01%	0.48%	-0.79%	0.72%	-0.95%	1.14%	0.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.03%	-1.96%	-4.27%	-9.41%	-4.60%	-2.79%	-8.49%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.14%	0.38%	-0.26%	0.06%	-0.03%	3.86%	0.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.14%	0.33%	-0.45%	-0.39%	-0.90%	2.08%	-0.46%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.01%	0.65%	-1.48%	1.04%	-0.09%	6.69%	1.08%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.01%	0.23%	-1.89%	-0.23%	-2.40%	2.19%	-0.61%
基金平均績效	0.15%	0.65%	-0.71%	0.61%	-1.59%	3.40%	0.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF