瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.8630 -0.0530 -0.90% -2.23% 2025/04/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.84% -0.38% -0.20% -7.14% 4.91% 0.09% -11.33% -24.25% -1.10% -2.06%
含息 3.39% 5.66% 4.73% -3.03% 9.81% 4.95% -6.52% -19.81% 5.16% 4.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0296907 6.1910 0.48%
02/01 0.0267705 6.4120 0.42%
03/01 0.0334436 6.2600 0.53%
04/03 0.0364635 6.2320 0.59%
05/02 0.0325173 6.2530 0.52%
06/01 0.0338889 6.1370 0.55%
07/03 0.034099 6.1480 0.55%
08/01 0.03187419 6.0980 0.52%
09/01 0.03434783 5.9570 0.58%
10/02 0.03310293 5.8620 0.56%
11/02 0.032366946 5.7620 0.56%
12/01 0.028922783 5.9820 0.48%
總計 0.387488179 5.9820 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033044526 6.1230 0.54%
02/01 0.033788111 6.1360 0.55%
03/01 0.031581286 6.1120 0.52%
04/02 0.034531971 6.1310 0.56%
05/02 0.032222704 6.0080 0.54%
06/03 0.033234622 6.0640 0.55%
07/01 0.030048329 6.0970 0.49%
08/01 0.033881626 6.1400 0.55%
09/02 0.033658901 6.1910 0.54%
10/01 0.03113079 6.2320 0.50%
11/04 0.039161122 6.1370 0.64%
12/02 0.030988036 6.0960 0.51%
總計 0.397272024 6.0960 6.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034753682 5.9970 0.58%
02/03 0.034351819 5.9760 0.57%
03/03 0.029142703 6.0560 0.48%
總計 0.098248204 6.0560 1.62%

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/08 5.8630 -0.90% 2025/03/25 6.0280 -0.03%
2025/04/07 5.9160 -1.28% 2025/03/24 6.0300 -0.23%
2025/04/04 5.9930 -0.17% 2025/03/21 6.0440 -0.05%
2025/04/03 6.0030 0.03% 2025/03/20 6.0470 0.30%
2025/04/02 6.0010 0.08% 2025/03/19 6.0290 0.37%
2025/04/01 5.9960 -0.53% 2025/03/18 6.0070 -0.36%
2025/03/31 6.0280 0.12% 2025/03/17 6.0290 0.03%
2025/03/28 6.0210 0.22% 2025/03/14 6.0270 -0.03%
2025/03/27 6.0080 -0.20% 2025/03/13 6.0290 -0.15%
2025/03/26 6.0200 -0.13% 2025/03/12 6.0380 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.90% -2.22% -2.96% -1.33% -4.87% -3.38% -2.23%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.65% -2.02% -2.12% 1.06% -0.51% 5.54% 0.76%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.88% -2.16% -2.37% 0.38% -1.35% 3.98% 0.04%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -1.17% -0.96% -1.23% 1.43% -2.19% 6.21% 1.02%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.89% -2.17% -2.81% -0.95% -4.04% -1.56% -1.76%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -1.17% -0.96% -1.63% 0.21% -4.54% 1.40% -0.63%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.16% -0.94% -1.57% 0.31% -4.52% 1.15% -0.50%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.87% -2.15% -2.78% -0.77% -3.69% -0.88% -1.69%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.14% -0.88% -1.43% 0.77% -3.50% 3.58% -0.06%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.89% -2.14% -2.18% 1.04% 0.03% 6.82% 0.78%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.11% -3.52% -4.82% -2.31% -3.58% 0.02% -2.71%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.14% -3.50% -4.34% -0.76% -0.69% 5.83% -0.69%
首源亞洲優質債券基金/美元 -1.19% -0.91% -1.07% 1.60% -0.52% 5.28% 1.04%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -1.19% -0.91% -1.53% 0.21% -3.23% -0.38% -0.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.13% -0.13% -0.63% 1.55% -3.02% 1.81% 1.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.68% -0.68% -1.48% -0.27% -5.43% -3.05% -0.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.39% -0.39% -1.35% -0.20% -5.55% -3.77% -0.20%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.14% -1.66% -1.81% 0.53% -0.60% 4.53% 0.27%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.14% -2.23% -2.38% -1.23% -4.04% -2.58% -2.07%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.90% -0.46% -1.16% -0.06% -4.00% -0.77% -0.76%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.90% -0.46% -0.77% 1.16% -1.55% 4.45% 0.90%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.90% -0.47% -0.95% 0.54% -2.80% 1.74% 0.03%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.90% -0.45% -1.17% -0.12% -4.18% -1.59% -0.80%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.73% -0.51% -0.57% 1.40% 0.39% 3.59% 1.06%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.73% -0.51% -0.60% 0.61% -1.14% 0.59% 0.27%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.80% -0.57% -1.08% 1.03% -0.88% 2.11% 0.74%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.78% -0.57% -1.03% 0.24% -2.82% -1.47% -0.04%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.73% -0.52% -0.60% 0.53% -1.39% 0.19% 0.19%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.56% -0.46% -0.39% 1.65% 0.23% 3.08% 1.34%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.56% -0.38% -0.65% 0.64% -1.53% 0.05% 0.38%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.47% -0.30% -0.39% 1.55% -0.05% 2.12% 1.28%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.54% -0.37% -0.47% 0.99% -1.06% 0.32% 0.72%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.01% -2.18% -1.60% -5.93% 0.42% 2.19% -5.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.22% -0.71% -0.69% -0.03% 0.18% 3.26% -0.04%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.22% -0.75% -0.85% -0.46% -0.68% 1.51% -0.49%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -1.83% -1.66% -1.71% 1.16% -0.36% 5.37% 0.95%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -1.82% -1.66% -2.12% -0.11% -2.57% 1.01% -0.32%
基金平均績效 -0.73% -1.18% -1.55% 0.16% -2.15% 1.58% -0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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