瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	5.8740	-0.0020	-0.03%	-2.17%	2026/05/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.38%	-0.20%	-7.14%	4.91%	0.09%	-11.33%	-24.25%	-1.10%	-2.06%	0.12%
含息	5.66%	4.73%	-3.03%	9.81%	4.95%	-6.52%	-19.81%	5.16%	4.43%	3.35%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033044526	6.1230	0.54%
02/01	0.033788111	6.1360	0.55%
03/01	0.031581286	6.1120	0.52%
04/02	0.034531971	6.1310	0.56%
05/02	0.032222704	6.0080	0.54%
06/03	0.033234622	6.0640	0.55%
07/01	0.030048329	6.0970	0.49%
08/01	0.033881626	6.1400	0.55%
09/02	0.033658901	6.1910	0.54%
10/01	0.03113079	6.2320	0.50%
11/04	0.039161122	6.1370	0.64%
12/02	0.030988036	6.0960	0.51%
總計	0.397272024	6.0960	6.52%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034753682	5.9970	0.58%
02/03	0.034351819	5.9760	0.57%
03/03	0.029142703	6.0560	0.48%
04/01	0.031134038	6.0280	0.52%
05/02	0.03205531	5.9440	0.54%
06/02	0.032419296	5.9270	0.55%
總計	0.193856848	5.9270	3.27%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/11	5.8740	-0.03%	2026/04/24	5.8860	-0.12%
2026/05/08	5.8760	0.02%	2026/04/23	5.8930	-0.10%
2026/05/07	5.8750	0.15%	2026/04/22	5.8990	0.00%
2026/05/06	5.8660	0.36%	2026/04/21	5.8990	-0.03%
2026/05/05	5.8450	0.02%	2026/04/20	5.9010	0.05%
2026/05/04	5.8440	-0.58%	2026/04/17	5.8980	0.14%
2026/04/30	5.8780	0.00%	2026/04/16	5.8900	-0.02%
2026/04/29	5.8780	-0.14%	2026/04/15	5.8910	0.24%
2026/04/28	5.8860	-0.08%	2026/04/14	5.8770	0.19%
2026/04/27	5.8910	0.08%	2026/04/13	5.8660	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	0.51%	0.19%	-1.77%	-2.46%	-0.46%	-2.17%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.04%	0.40%	0.56%	-0.44%	1.03%	7.98%	0.87%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.03%	0.53%	0.74%	-0.17%	0.86%	6.79%	0.58%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.50%	0.22%	-0.73%	-3.71%	-2.34%	-0.55%	-3.68%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.03%	0.53%	0.24%	-1.54%	-1.87%	1.06%	-1.72%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.51%	0.22%	-1.18%	-4.92%	-4.76%	-5.45%	-5.71%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.50%	0.22%	-1.06%	-4.80%	-4.58%	-5.33%	-5.51%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.05%	0.53%	0.26%	-1.48%	-1.66%	1.52%	-1.71%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.52%	0.21%	-1.08%	-4.62%	-3.96%	-3.72%	-5.21%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.05%	0.52%	0.91%	0.36%	2.05%	9.38%	1.39%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.02%	0.70%	0.45%	-1.40%	0.04%	4.73%	0.16%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.68%	0.92%	0.00%	2.76%	10.53%	2.50%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.01%	0.28%	0.34%	-0.64%	0.20%	4.91%	-0.01%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.01%	0.28%	-0.13%	-2.01%	-2.53%	-0.72%	-2.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.43%	0.31%	0.00%	-2.78%	-0.49%	-1.04%	-0.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.42%	0.28%	-0.42%	-4.05%	-3.00%	-5.83%	-2.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.40%	0.41%	-0.40%	-4.09%	-2.95%	-6.27%	-2.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.02%	0.39%	0.62%	-0.18%	1.12%	6.65%	0.78%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.02%	-0.21%	0.02%	-1.98%	-2.45%	-0.73%	-2.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.16%	0.07%	-0.24%	-0.53%	0.46%	5.98%	-0.01%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.09%	-0.20%	-0.76%	-1.27%	-1.03%	2.50%	-1.24%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.12%	0.31%	0.16%	-0.44%	-0.65%	2.42%	-0.35%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.16%	0.01%	-0.41%	-1.22%	-2.25%	-0.92%	-1.67%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.12%	-0.21%	-0.79%	-1.34%	-1.31%	1.85%	-1.40%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.14%	-0.01%	-0.24%	0.09%	1.71%	7.53%	0.83%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.13%	-0.01%	-0.82%	-0.51%	0.51%	4.40%	-0.37%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.11%	0.18%	0.19%	-0.13%	-0.12%	2.70%	0.07%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.11%	0.09%	-0.34%	-0.98%	-2.08%	-0.16%	-1.41%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.03%	-0.31%	-0.27%	0.28%	-1.52%	-1.46%	-0.24%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.03%	0.25%	0.19%	-0.51%	-0.06%	3.08%	-0.15%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.03%	0.22%	0.05%	-0.95%	-1.01%	0.85%	-0.80%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.05%	0.55%	0.74%	0.15%	1.40%	7.11%	1.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.05%	0.55%	0.32%	-1.10%	-1.10%	1.89%	-0.49%
基金平均績效	-0.07%	0.24%	0.07%	-0.83%	-0.25%	2.47%	-0.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF