瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.8740 0.0110 0.19% -2.05% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.84% -0.38% -0.20% -7.14% 4.91% 0.09% -11.33% -24.25% -1.10% -2.06%
含息 3.39% 5.66% 4.73% -3.03% 9.81% 4.95% -6.52% -19.81% 5.16% 4.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0296907 6.1910 0.48%
02/01 0.0267705 6.4120 0.42%
03/01 0.0334436 6.2600 0.53%
04/03 0.0364635 6.2320 0.59%
05/02 0.0325173 6.2530 0.52%
06/01 0.0338889 6.1370 0.55%
07/03 0.034099 6.1480 0.55%
08/01 0.03187419 6.0980 0.52%
09/01 0.03434783 5.9570 0.58%
10/02 0.03310293 5.8620 0.56%
11/02 0.032366946 5.7620 0.56%
12/01 0.028922783 5.9820 0.48%
總計 0.387488179 5.9820 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033044526 6.1230 0.54%
02/01 0.033788111 6.1360 0.55%
03/01 0.031581286 6.1120 0.52%
04/02 0.034531971 6.1310 0.56%
05/02 0.032222704 6.0080 0.54%
06/03 0.033234622 6.0640 0.55%
07/01 0.030048329 6.0970 0.49%
08/01 0.033881626 6.1400 0.55%
09/02 0.033658901 6.1910 0.54%
10/01 0.03113079 6.2320 0.50%
11/04 0.039161122 6.1370 0.64%
12/02 0.030988036 6.0960 0.51%
總計 0.397272024 6.0960 6.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034753682 5.9970 0.58%
02/03 0.034351819 5.9760 0.57%
03/03 0.029142703 6.0560 0.48%
04/01 0.031134038 6.0280 0.52%
總計 0.129382242 6.0280 2.15%

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 5.8740 0.19% 2025/04/03 6.0030 0.03%
2025/04/16 5.8630 0.21% 2025/04/02 6.0010 0.08%
2025/04/15 5.8510 0.31% 2025/04/01 5.9960 -0.53%
2025/04/14 5.8330 0.60% 2025/03/31 6.0280 0.12%
2025/04/11 5.7980 -0.75% 2025/03/28 6.0210 0.22%
2025/04/10 5.8420 0.62% 2025/03/27 6.0080 -0.20%
2025/04/09 5.8060 -0.97% 2025/03/26 6.0200 -0.13%
2025/04/08 5.8630 -0.90% 2025/03/25 6.0280 -0.03%
2025/04/07 5.9160 -1.28% 2025/03/24 6.0300 -0.23%
2025/04/04 5.9930 -0.17% 2025/03/21 6.0440 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.19% 0.55% -2.57% -1.41% -5.09% -2.20% -2.05%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.27% 0.58% -1.45% 1.10% -0.05% 6.93% 1.25%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.19% 0.54% -1.97% 0.31% -1.58% 5.22% 0.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.16% 1.69% 0.75% 3.56% -0.41% 10.73% 2.89%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.21% 0.55% -2.38% -1.02% -4.24% -0.36% -1.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.16% 1.70% 0.36% 2.31% -2.80% 5.73% 1.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.16% 1.66% 0.33% 2.33% -2.85% 5.43% 1.26%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.21% 0.60% -2.35% -0.88% -3.94% 0.31% -1.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.18% 1.71% 0.52% 2.76% -1.85% 7.93% 1.78%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.21% 0.60% -1.77% 0.94% -0.24% 8.09% 1.04%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.09% 0.85% -3.09% -0.92% -2.25% 2.35% -0.88%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.14% 0.83% -2.67% 0.62% 0.62% 8.23% 1.11%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.22% 0.46% -0.83% 1.07% -0.62% 6.36% 0.92%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.22% 0.46% -1.29% -0.32% -3.33% 0.64% -0.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.56% 1.37% 2.98% 4.44% 0.81% 7.77% 4.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.67% 1.48% 2.58% 3.14% -1.56% 2.86% 2.86%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.57% 1.35% 2.33% 2.94% -1.87% 1.94% 2.73%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.17% 0.66% -1.39% 0.48% -0.47% 5.68% 0.56%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.16% 0.66% -1.98% -1.30% -3.94% -1.54% -1.81%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.39% 1.03% 1.56% 2.06% -1.48% 3.16% 1.78%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.40% 1.05% 1.97% 3.31% 1.03% 8.60% 3.48%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.39% 1.04% 1.77% 2.67% -0.26% 5.76% 2.59%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.40% 1.04% 1.52% 1.98% -1.67% 2.35% 1.70%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.09% -0.02% -1.45% 0.10% -0.70% 3.15% 0.15%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.10% 0.00% -1.68% -0.65% -2.18% 0.12% -0.85%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.06% 0.51% -0.88% 0.75% -1.11% 3.23% 0.65%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.03% 0.46% -1.22% -0.08% -3.10% -0.47% -0.49%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.11% -0.00% -1.72% -0.73% -2.43% -0.29% -0.96%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.04% -0.10% -1.30% 0.40% -0.48% 2.31% 0.48%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.04% 0.03% -1.73% -0.35% -2.03% -0.46% -0.88%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.01% 0.49% -0.20% 1.27% 0.09% 2.92% 1.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.01% 0.48% -0.79% 0.72% -0.95% 1.14% 0.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.03% -1.96% -4.27% -9.41% -4.60% -2.79% -8.49%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.14% 0.38% -0.26% 0.06% -0.03% 3.86% 0.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.14% 0.33% -0.45% -0.39% -0.90% 2.08% -0.46%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.01% 0.65% -1.48% 1.04% -0.09% 6.69% 1.08%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.01% 0.23% -1.89% -0.23% -2.40% 2.19% -0.61%
基金平均績效 0.15% 0.65% -0.71% 0.61% -1.59% 3.40% 0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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