瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.8860 -0.0230 -0.39% -4.93% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -7.62% 2.24% -3.84% -0.38% -0.20% -7.14% 4.91% 0.09% -11.33% -24.25%
含息 -1.08% 9.20% 3.39% 5.66% 4.73% -3.03% 9.81% 4.95% -6.52% -19.81%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0406626 9.2170 0.44%
02/01 0.0356279 9.1570 0.39%
03/01 0.0345622 9.0650 0.38%
04/01 0.0390809 8.9350 0.44%
05/03 0.0382806 8.8720 0.43%
06/01 0.0351249 8.8850 0.40%
07/01 0.0375374 8.8670 0.42%
08/02 0.039357 8.7300 0.45%
09/01 0.0357563 8.8230 0.41%
10/01 0.036638 8.5490 0.43%
11/02 0.0364079 8.3480 0.44%
12/01 0.0338943 8.2320 0.41%
總計 0.44293 8.2320 5.38%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0367643 8.1730 0.45%
02/01 0.032781 7.8750 0.42%
03/01 0.0293221 7.6050 0.39%
04/01 0.0310856 7.3510 0.42%
05/02 0.0330302 7.1470 0.46%
06/01 0.0286328 6.9970 0.41%
07/01 0.0304246 6.7020 0.45%
08/01 0.0274118 6.5310 0.42%
09/01 0.0286531 6.5780 0.44%
10/03 0.0330436 6.2160 0.53%
11/02 0.0282839 5.8500 0.48%
12/01 0.0236756 6.1040 0.39%
總計 0.3631086 6.1040 5.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0296907 6.1910 0.48%
02/01 0.0267705 6.4120 0.42%
03/01 0.0334436 6.2600 0.53%
04/03 0.0364635 6.2320 0.59%
05/02 0.0325173 6.2530 0.52%
06/01 0.0338889 6.1370 0.55%
07/03 0.034099 6.1480 0.55%
08/01 0.0318742 6.0980 0.52%
09/01 0.0343478 5.9570 0.58%
總計 0.2930955 5.9570 4.92%

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 5.8860 -0.39% 2023/09/07 5.9120 -0.14%
2023/09/20 5.9090 -0.07% 2023/09/06 5.9200 -0.15%
2023/09/19 5.9130 0.05% 2023/09/05 5.9290 0.00%
2023/09/18 5.9100 -0.05% 2023/09/04 5.9290 0.10%
2023/09/15 5.9130 -0.10% 2023/09/01 5.9230 -0.57%
2023/09/14 5.9190 0.03% 2023/08/31 5.9570 0.22%
2023/09/13 5.9170 0.03% 2023/08/30 5.9440 0.30%
2023/09/12 5.9150 -0.07% 2023/08/29 5.9260 0.00%
2023/09/11 5.9190 -0.17% 2023/08/28 5.9260 -0.02%
2023/09/08 5.9290 0.29% 2023/08/25 5.9270 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.39% -0.56% -0.41% -4.49% -5.48% -8.46% -4.93%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.30% -0.60% -0.06% -2.79% -2.32% 0.00% -0.22%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.37% -0.52% 0.32% -2.58% -1.58% -1.16% 0.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.44% -0.94% 0.93% 1.54% 1.66% 9.97% 4.27%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.37% -0.52% -0.16% -3.92% -4.28% -6.46% -3.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.43% -0.94% 0.61% 0.59% -0.23% 5.96% 1.40%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.46% -0.98% 0.43% 0.12% -1.11% 4.08% 0.06%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.34% -0.47% -0.07% -3.67% -3.96% -5.91% -2.91%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.41% -0.89% 0.83% 1.09% 0.61% 7.34% 2.43%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.33% -0.47% 0.65% -1.74% -0.02% 1.60% 2.93%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.19% -0.21% 0.69% -6.22% -10.89% -0.28% -9.51%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.16% -0.24% 1.15% -4.86% -8.33% 5.75% -5.66%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.50% -0.95% -0.73% -3.63% -3.84% -0.29% -1.27%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.50% -0.95% -1.06% -4.59% -5.75% -4.21% -4.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.20% -0.71% -1.03% -3.95% -5.08% 2.06% -4.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.26% -0.65% -1.41% -4.83% -7.01% -2.29% -7.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.18% -0.73% -1.45% -5.22% -7.78% -4.55% -8.71%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.34% -0.58% -0.02% -2.36% -1.74% 0.69% 0.16%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.34% -0.58% -0.62% -4.08% -5.11% -6.09% -4.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.32% -0.89% -1.66% -4.39% -5.53% -3.04% -4.85%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.31% -0.89% -1.14% -3.00% -2.82% 1.87% -1.09%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.32% -0.90% -1.40% -3.75% -4.23% -0.97% -3.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.33% -0.92% -1.80% -4.79% -6.28% -4.55% -5.98%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.14% -0.26% -0.33% -0.90% -0.17% -0.24% 1.88%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.14% -0.28% -0.65% -2.10% -2.27% -2.95% -0.77%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.11% -0.21% -0.60% -2.56% -1.89% -0.41% 0.24%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.10% -0.19% -0.90% -4.09% -4.80% -5.32% -3.43%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.15% -0.31% -0.73% -2.57% -3.02% -4.29% -1.84%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.11% -0.29% -0.46% -0.86% -2.58% -3.12% -1.40%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.10% -0.28% -0.42% -1.37% -3.98% -5.62% -3.29%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.05% -0.12% -0.47% -1.46% -0.90% -1.06% 0.23%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.10% -0.13% -0.45% -1.64% -1.33% -1.83% -0.71%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.62% 0.16% 2.52% 2.51% 2.75% -3.53% 2.37%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.09% -0.15% 0.11% -0.07% 1.45% 3.57% 2.24%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.08% -0.18% -0.06% -0.56% 0.38% 1.12% 0.62%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.10% -0.17% 0.20% -2.44% -3.16% 1.11% -0.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.08% -0.48% -0.13% -3.42% -5.09% -2.80% -3.57%
基金平均績效 -0.17% -0.51% -0.26% -2.51% -3.13% -0.93% -1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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