瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	5.9880	-0.0160	-0.27%	-2.20%	2024/04/25

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	2.24%	-3.84%	-0.38%	-0.20%	-7.14%	4.91%	0.09%	-11.33%	-24.25%	-1.10%
含息	9.20%	3.39%	5.66%	4.73%	-3.03%	9.81%	4.95%	-6.52%	-19.81%	5.16%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0367643	8.1730	0.45%
02/01	0.032781	7.8750	0.42%
03/01	0.0293221	7.6050	0.39%
04/01	0.0310856	7.3510	0.42%
05/02	0.0330302	7.1470	0.46%
06/01	0.0286328	6.9970	0.41%
07/01	0.0304246	6.7020	0.45%
08/01	0.0274118	6.5310	0.42%
09/01	0.0286531	6.5780	0.44%
10/03	0.0330436	6.2160	0.53%
11/02	0.0282839	5.8500	0.48%
12/01	0.0236756	6.1040	0.39%
總計	0.3631086	6.1040	5.95%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0296907	6.1910	0.48%
02/01	0.0267705	6.4120	0.42%
03/01	0.0334436	6.2600	0.53%
04/03	0.0364635	6.2320	0.59%
05/02	0.0325173	6.2530	0.52%
06/01	0.0338889	6.1370	0.55%
07/03	0.034099	6.1480	0.55%
08/01	0.03187419	6.0980	0.52%
09/01	0.03434783	5.9570	0.58%
10/02	0.03310293	5.8620	0.56%
11/02	0.032366946	5.7620	0.56%
12/01	0.028922783	5.9820	0.48%
總計	0.387488179	5.9820	6.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033044526	6.1230	0.54%
02/01	0.033788111	6.1360	0.55%
03/01	0.031581286	6.1120	0.52%
04/02	0.034531971	6.1310	0.56%
總計	0.132945894	6.1310	2.17%

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	5.9880	-0.27%	2024/04/11	6.0500	-0.02%
2024/04/24	6.0040	-0.13%	2024/04/10	6.0510	-0.31%
2024/04/23	6.0120	0.17%	2024/04/09	6.0700	0.03%
2024/04/22	6.0020	-0.08%	2024/04/08	6.0680	-0.03%
2024/04/19	6.0070	-0.02%	2024/04/05	6.0700	-0.23%
2024/04/18	6.0080	0.03%	2024/04/04	6.0840	0.35%
2024/04/17	6.0060	0.08%	2024/04/03	6.0630	-0.03%
2024/04/16	6.0010	-0.35%	2024/04/02	6.0650	-1.08%
2024/04/15	6.0220	-0.48%	2024/03/28	6.1310	0.07%
2024/04/12	6.0510	0.02%	2024/03/27	6.1270	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.27%	-0.33%	-2.12%	-1.56%	3.78%	-4.25%	-2.20%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.16%	-0.23%	-1.71%	0.68%	7.82%	3.04%	0.55%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.27%	-0.32%	-1.45%	0.39%	7.91%	3.61%	0.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.25%	-0.60%	-3.22%	-2.75%	2.48%	1.41%	-5.42%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.26%	-0.33%	-1.94%	-0.98%	5.01%	-1.92%	-1.46%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.25%	-0.60%	-3.61%	-3.83%	0.32%	-2.56%	-6.84%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.27%	-0.63%	-3.66%	-4.00%	-0.16%	-3.88%	-7.03%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.24%	-0.28%	-1.88%	-0.94%	5.18%	-1.51%	-1.39%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.22%	-0.57%	-3.38%	-3.30%	1.35%	-0.76%	-6.16%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.23%	-0.28%	-1.20%	1.07%	9.41%	6.68%	1.29%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.24%	-0.18%	-1.45%	1.06%	7.89%	-3.45%	2.55%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.22%	-0.15%	-0.95%	2.59%	11.03%	2.20%	4.57%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.10%	-0.37%	-2.02%	-0.50%	6.57%	-0.85%	-1.99%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.10%	-0.38%	-2.47%	-1.86%	3.67%	-5.46%	-3.78%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.07%	-0.13%	-3.09%	-3.40%	0.94%	-6.70%	-7.39%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.14%	-3.54%	-4.42%	-1.21%	-10.58%	-8.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.19%	-3.55%	-4.80%	-2.09%	-12.10%	-9.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.23%	-0.24%	-1.42%	0.01%	6.96%	2.39%	0.08%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.24%	-0.24%	-2.01%	-1.74%	3.22%	-4.61%	-2.24%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.24%	-0.18%	-2.34%	-2.42%	1.38%	-6.93%	-4.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.24%	-0.17%	-1.90%	-1.12%	4.18%	-1.72%	-3.20%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.23%	-0.17%	-2.12%	-1.81%	2.72%	-4.45%	-4.12%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.23%	-0.19%	-2.42%	-2.72%	0.74%	-8.27%	-5.33%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.11%	0.06%	-0.67%	0.70%	3.86%	1.42%	0.82%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.11%	0.07%	-0.81%	0.19%	2.40%	-2.18%	0.17%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.01%	0.12%	-1.47%	-0.89%	3.66%	-0.70%	-1.64%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.01%	0.11%	-1.74%	-1.72%	1.76%	-5.30%	-2.76%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.12%	0.07%	-0.82%	0.13%	2.24%	-3.15%	0.09%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.14%	-0.06%	-0.35%	0.30%	2.89%	-0.45%	0.62%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.13%	-0.07%	-1.03%	-0.47%	1.78%	-2.81%	-0.76%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.02%	0.02%	-1.09%	-0.72%	2.15%	0.23%	-1.17%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.02%	0.03%	-1.61%	-1.38%	1.07%	-1.28%	-2.24%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.22%	-0.34%	0.84%	2.38%	2.60%	7.18%	3.83%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.14%	-0.05%	-0.48%	0.71%	3.74%	4.03%	0.49%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.16%	-0.08%	-0.63%	0.33%	2.91%	2.18%	-0.01%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.08%	0.03%	-1.30%	0.38%	6.84%	1.74%	0.22%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.08%	0.03%	-1.63%	-0.62%	4.73%	-2.25%	-1.10%
基金平均績效	-0.16%	-0.19%	-1.79%	-1.00%	3.56%	-1.68%	-2.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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