瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.1770	-0.0020	-0.03%	0.88%	2024/09/12

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	2.24%	-3.84%	-0.38%	-0.20%	-7.14%	4.91%	0.09%	-11.33%	-24.25%	-1.10%
含息	9.20%	3.39%	5.66%	4.73%	-3.03%	9.81%	4.95%	-6.52%	-19.81%	5.16%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0367643	8.1730	0.45%
02/01	0.032781	7.8750	0.42%
03/01	0.0293221	7.6050	0.39%
04/01	0.0310856	7.3510	0.42%
05/02	0.0330302	7.1470	0.46%
06/01	0.0286328	6.9970	0.41%
07/01	0.0304246	6.7020	0.45%
08/01	0.0274118	6.5310	0.42%
09/01	0.0286531	6.5780	0.44%
10/03	0.0330436	6.2160	0.53%
11/02	0.0282839	5.8500	0.48%
12/01	0.0236756	6.1040	0.39%
總計	0.3631086	6.1040	5.95%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0296907	6.1910	0.48%
02/01	0.0267705	6.4120	0.42%
03/01	0.0334436	6.2600	0.53%
04/03	0.0364635	6.2320	0.59%
05/02	0.0325173	6.2530	0.52%
06/01	0.0338889	6.1370	0.55%
07/03	0.034099	6.1480	0.55%
08/01	0.03187419	6.0980	0.52%
09/01	0.03434783	5.9570	0.58%
10/02	0.03310293	5.8620	0.56%
11/02	0.032366946	5.7620	0.56%
12/01	0.028922783	5.9820	0.48%
總計	0.387488179	5.9820	6.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033044526	6.1230	0.54%
02/01	0.033788111	6.1360	0.55%
03/01	0.031581286	6.1120	0.52%
04/02	0.034531971	6.1310	0.56%
05/02	0.032222704	6.0080	0.54%
06/03	0.033234622	6.0640	0.55%
07/01	0.030048329	6.0970	0.49%
08/01	0.033881626	6.1400	0.55%
09/02	0.033658901	6.1910	0.54%
總計	0.295992076	6.1910	4.78%

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/12	6.1770	-0.03%	2024/08/29	6.1890	-0.06%
2024/09/11	6.1790	0.10%	2024/08/28	6.1930	0.11%
2024/09/10	6.1730	0.03%	2024/08/27	6.1860	-0.06%
2024/09/09	6.1710	0.16%	2024/08/26	6.1900	0.19%
2024/09/06	6.1610	-0.11%	2024/08/23	6.1780	-0.05%
2024/09/05	6.1680	0.24%	2024/08/22	6.1810	-0.03%
2024/09/04	6.1530	-0.03%	2024/08/21	6.1830	0.11%
2024/09/03	6.1550	0.10%	2024/08/20	6.1760	0.13%
2024/09/02	6.1490	-0.68%	2024/08/19	6.1680	0.15%
2024/08/30	6.1910	0.03%	2024/08/16	6.1590	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	0.15%	0.72%	1.96%	1.05%	4.43%	0.88%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.17%	0.19%	1.38%	3.86%	5.46%	12.83%	7.27%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.02%	0.14%	1.37%	3.88%	4.98%	12.81%	6.78%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.05%	0.32%	3.55%	7.91%	4.66%	9.17%	3.80%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.03%	0.15%	0.89%	2.47%	2.11%	6.78%	2.47%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.06%	0.31%	3.15%	6.74%	2.31%	4.56%	0.35%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.06%	0.31%	3.11%	6.60%	2.07%	3.72%	0.01%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	0.19%	0.97%	2.69%	2.49%	7.31%	2.76%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.02%	0.36%	3.35%	7.33%	3.49%	6.69%	1.90%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.01%	0.19%	1.61%	4.07%	6.44%	15.94%	8.86%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.39%	0.02%	-0.43%	-0.28%	1.12%	7.79%	4.72%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.36%	0.00%	-0.07%	1.00%	3.83%	13.92%	9.15%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.28%	0.37%	2.28%	5.18%	5.35%	11.74%	5.78%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.28%	0.37%	1.81%	3.74%	2.48%	5.87%	1.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.49%	0.80%	3.08%	7.62%	3.61%	6.16%	0.86%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.51%	0.38%	2.75%	6.37%	1.16%	1.42%	-2.61%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.55%	0.37%	2.62%	6.19%	0.55%	0.18%	-3.35%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.03%	0.09%	1.31%	3.30%	4.33%	10.88%	5.81%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.03%	0.10%	0.72%	1.51%	0.72%	3.28%	0.38%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.08%	0.30%	2.40%	5.42%	1.91%	3.63%	0.49%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.31%	2.89%	6.83%	4.65%	9.32%	4.62%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.30%	2.64%	6.06%	3.20%	6.32%	2.40%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.06%	0.28%	2.26%	5.09%	1.28%	2.32%	-0.39%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.08%	0.32%	0.95%	3.01%	4.34%	6.28%	5.29%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.08%	0.08%	0.67%	2.25%	3.02%	3.11%	3.33%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.15%	0.22%	1.33%	3.24%	3.35%	6.59%	3.37%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.16%	-0.07%	1.05%	2.38%	1.66%	2.96%	0.81%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.08%	0.05%	0.69%	2.18%	2.87%	2.66%	3.12%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.09%	0.26%	0.72%	2.52%	3.55%	5.63%	4.21%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.07%	0.22%	0.75%	1.93%	2.25%	3.42%	2.26%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.10%	0.24%	0.92%	2.37%	2.56%	5.07%	2.60%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.11%	0.19%	0.96%	1.97%	1.61%	3.06%	1.16%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.09%	0.78%	0.16%	0.71%	1.87%	3.44%	4.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.02%	0.17%	1.13%	2.57%	2.93%	6.51%	3.83%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.04%	0.14%	0.94%	2.09%	2.05%	4.76%	2.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.39%	0.26%	1.35%	3.88%	4.73%	10.99%	6.39%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.40%	0.26%	1.02%	2.86%	2.68%	6.68%	3.62%
基金平均績效	0.05%	0.25%	1.54%	3.77%	2.94%	6.44%	3.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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