瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.0800 0.0120 0.20% 1.38% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.84% -0.38% -0.20% -7.14% 4.91% 0.09% -11.33% -24.25% -1.10% -2.06%
含息 3.39% 5.66% 4.73% -3.03% 9.81% 4.95% -6.52% -19.81% 5.16% 4.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0296907 6.1910 0.48%
02/01 0.0267705 6.4120 0.42%
03/01 0.0334436 6.2600 0.53%
04/03 0.0364635 6.2320 0.59%
05/02 0.0325173 6.2530 0.52%
06/01 0.0338889 6.1370 0.55%
07/03 0.034099 6.1480 0.55%
08/01 0.03187419 6.0980 0.52%
09/01 0.03434783 5.9570 0.58%
10/02 0.03310293 5.8620 0.56%
11/02 0.032366946 5.7620 0.56%
12/01 0.028922783 5.9820 0.48%
總計 0.387488179 5.9820 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033044526 6.1230 0.54%
02/01 0.033788111 6.1360 0.55%
03/01 0.031581286 6.1120 0.52%
04/02 0.034531971 6.1310 0.56%
05/02 0.032222704 6.0080 0.54%
06/03 0.033234622 6.0640 0.55%
07/01 0.030048329 6.0970 0.49%
08/01 0.033881626 6.1400 0.55%
09/02 0.033658901 6.1910 0.54%
10/01 0.03113079 6.2320 0.50%
11/04 0.039161122 6.1370 0.64%
12/02 0.030988036 6.0960 0.51%
總計 0.397272024 6.0960 6.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034753682 5.9970 0.58%
02/03 0.034351819 5.9760 0.57%
03/03 0.029142703 6.0560 0.48%
04/01 0.031134038 6.0280 0.52%
05/02 0.03205531 5.9440 0.54%
06/02 0.032419296 5.9270 0.55%
總計 0.193856848 5.9270 3.27%

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 6.0800 0.20% 2025/10/14 6.0410 0.00%
2025/10/27 6.0680 0.07% 2025/10/13 6.0410 0.03%
2025/10/24 6.0640 -0.05% 2025/10/10 6.0390 0.13%
2025/10/23 6.0670 -0.05% 2025/10/09 6.0310 -0.05%
2025/10/22 6.0700 0.00% 2025/10/08 6.0340 0.05%
2025/10/21 6.0700 0.20% 2025/10/07 6.0310 0.02%
2025/10/20 6.0580 0.08% 2025/10/06 6.0300 -0.08%
2025/10/17 6.0530 0.15% 2025/10/03 6.0350 0.07%
2025/10/16 6.0440 -0.08% 2025/10/02 6.0310 -0.02%
2025/10/15 6.0490 0.13% 2025/10/01 6.0320 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.20% 0.16% 0.68% 1.95% 2.49% -0.88% 1.38%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.02% 0.18% 1.20% 4.46% 7.04% 8.83% 9.50%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.21% 0.20% 1.28% 3.85% 6.27% 6.55% 7.61%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.24% -0.04% 0.13% 0.28% 4.31% 5.41% 7.31%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.21% 0.20% 0.83% 2.44% 3.40% 0.86% 2.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.23% -0.05% -0.29% -0.97% 1.73% 0.35% 2.97%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.24% -0.04% -0.28% -1.01% 1.68% 0.27% 2.94%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.21% 0.24% 0.88% 2.51% 3.63% 1.41% 3.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.26% 0.01% -0.10% -0.51% 2.73% 2.32% 4.62%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.21% 0.23% 1.47% 4.47% 7.58% 9.32% 9.85%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.24% 0.33% 0.16% 2.62% 4.95% 4.15% 5.33%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.25% 0.31% 0.57% 3.98% 7.78% 10.16% 10.39%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.31% 0.19% 1.13% 3.31% 4.96% 6.02% 6.91%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.31% 0.19% 0.67% 1.89% 2.11% 0.32% 2.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.12% -0.12% 0.12% -0.79% 0.12% 2.14% 4.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.14% -0.14% -0.27% -1.99% -2.25% -2.77% 0.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.20% -0.19% -0.39% -2.10% -2.66% -3.40% 0.00%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.20% 0.34% 1.09% 3.47% 5.70% 6.90% 7.27%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.21% 0.35% 0.50% 1.65% 2.00% -0.45% 1.08%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.08% 0.14% 1.22% 4.78% 1.80% 2.80% 2.70%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.09% 0.14% 0.98% 3.72% 0.12% -0.40% 0.00%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.07% 0.16% 0.99% 2.24% 3.36% 3.79% 4.78%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.07% 0.16% 0.72% 1.40% 1.60% -0.06% 1.81%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.07% 0.14% 0.93% 3.48% -0.19% -0.96% -0.42%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.09% 0.10% 1.01% 3.98% 2.73% 3.57% 3.82%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.10% 0.11% 0.47% 3.24% 0.62% -0.11% 0.35%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.04% 0.05% 0.72% 1.42% 2.94% 4.28% 4.97%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.01% -0.04% 0.06% 0.88% 1.94% 2.19% 2.85%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.05% -0.26% 0.95% 1.54% 1.13% -2.70% -6.93%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.02% -0.02% 0.57% 1.37% 3.69% 4.67% 4.23%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.03% -0.07% 0.37% 0.74% 2.41% 2.48% 2.37%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.13% 0.30% 1.26% 3.80% 6.04% 7.66% 8.08%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.13% 0.29% 0.84% 2.51% 3.42% 2.58% 3.65%
基金平均績效 0.09% 0.11% 0.67% 2.23% 3.19% 3.17% 3.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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