瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	5.9950	0.0030	0.05%	-0.15%	2026/01/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.38%	-0.20%	-7.14%	4.91%	0.09%	-11.33%	-24.25%	-1.10%	-2.06%	0.12%
含息	5.66%	4.73%	-3.03%	9.81%	4.95%	-6.52%	-19.81%	5.16%	4.43%	3.35%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033044526	6.1230	0.54%
02/01	0.033788111	6.1360	0.55%
03/01	0.031581286	6.1120	0.52%
04/02	0.034531971	6.1310	0.56%
05/02	0.032222704	6.0080	0.54%
06/03	0.033234622	6.0640	0.55%
07/01	0.030048329	6.0970	0.49%
08/01	0.033881626	6.1400	0.55%
09/02	0.033658901	6.1910	0.54%
10/01	0.03113079	6.2320	0.50%
11/04	0.039161122	6.1370	0.64%
12/02	0.030988036	6.0960	0.51%
總計	0.397272024	6.0960	6.52%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034753682	5.9970	0.58%
02/03	0.034351819	5.9760	0.57%
03/03	0.029142703	6.0560	0.48%
04/01	0.031134038	6.0280	0.52%
05/02	0.03205531	5.9440	0.54%
06/02	0.032419296	5.9270	0.55%
總計	0.193856848	5.9270	3.27%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/27	5.9950	0.05%	2026/01/13	5.9830	0.10%
2026/01/26	5.9920	0.15%	2026/01/12	5.9770	0.05%
2026/01/23	5.9830	0.15%	2026/01/09	5.9740	-0.08%
2026/01/22	5.9740	0.08%	2026/01/08	5.9790	-0.10%
2026/01/21	5.9690	-0.05%	2026/01/07	5.9850	0.13%
2026/01/20	5.9720	-0.17%	2026/01/06	5.9770	0.10%
2026/01/19	5.9820	-0.08%	2026/01/05	5.9710	0.07%
2026/01/16	5.9870	-0.05%	2026/01/02	5.9670	-0.62%
2026/01/15	5.9900	0.10%	2025/12/31	6.0040	0.00%
2026/01/14	5.9840	0.02%	2025/12/30	6.0040	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	0.39%	0.15%	-1.20%	0.55%	0.52%	-0.15%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.04%	0.51%	1.10%	0.78%	5.38%	9.75%	0.83%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.05%	0.39%	0.77%	0.61%	4.30%	7.97%	0.45%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.08%	1.22%	0.42%	0.66%	0.57%	6.47%	-0.29%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.05%	0.39%	0.28%	-0.79%	1.44%	2.21%	-0.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.07%	1.23%	-0.02%	-0.63%	-1.96%	1.29%	-0.72%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.07%	1.23%	0.01%	-0.59%	-1.96%	1.28%	-0.68%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	0.44%	0.32%	-0.69%	1.63%	2.69%	-0.01%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.08%	1.30%	0.16%	-0.13%	-1.02%	3.23%	-0.56%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.06%	0.45%	0.97%	1.22%	5.56%	10.62%	0.61%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.16%	0.47%	1.56%	0.51%	3.55%	5.72%	1.46%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.18%	0.49%	2.07%	1.88%	6.41%	11.81%	1.94%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.03%	0.64%	0.23%	-0.28%	2.89%	6.32%	-0.05%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.03%	0.64%	-0.23%	-1.64%	0.10%	0.62%	-0.50%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.49%	2.24%	0.92%	1.17%	0.00%	4.46%	1.11%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.55%	2.22%	0.41%	-0.14%	-2.52%	-0.67%	0.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.39%	2.20%	0.39%	-0.20%	-2.86%	-1.16%	0.59%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.00%	0.40%	0.72%	0.68%	4.10%	7.64%	0.53%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.00%	0.40%	0.12%	-1.09%	0.47%	0.24%	-0.07%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.00%	-0.09%	0.04%	0.74%	5.70%	3.70%	0.17%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.00%	-0.09%	-0.20%	-0.01%	3.85%	0.47%	-0.07%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.10%	0.01%	-0.13%	-0.67%	1.31%	3.62%	-0.02%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.10%	0.01%	-0.40%	-1.48%	-0.35%	0.13%	-0.29%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.00%	-0.08%	-0.25%	-0.24%	3.34%	-0.18%	-0.13%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.00%	-0.11%	0.22%	1.29%	5.44%	5.23%	0.27%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.01%	-0.10%	-0.38%	0.72%	4.10%	1.70%	-0.33%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.08%	-0.01%	-0.08%	-0.41%	0.87%	4.28%	0.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.02%	-0.02%	-0.77%	-1.46%	-0.61%	1.65%	-0.58%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.57%	-1.19%	-1.16%	-2.37%	-0.22%	-8.36%	-1.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.39%	0.08%	0.04%	1.52%	4.36%	0.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.01%	0.35%	-0.07%	-0.48%	0.36%	2.08%	-0.07%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.17%	0.30%	0.70%	0.66%	4.34%	8.61%	0.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.18%	0.31%	0.28%	-0.59%	1.78%	3.31%	0.23%
基金平均績效	0.08%	0.47%	0.34%	0.37%	2.18%	3.83%	0.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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