瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.0170 0.0120 0.20% 0.33% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.84% -0.38% -0.20% -7.14% 4.91% 0.09% -11.33% -24.25% -1.10% -2.06%
含息 3.39% 5.66% 4.73% -3.03% 9.81% 4.95% -6.52% -19.81% 5.16% 4.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0296907 6.1910 0.48%
02/01 0.0267705 6.4120 0.42%
03/01 0.0334436 6.2600 0.53%
04/03 0.0364635 6.2320 0.59%
05/02 0.0325173 6.2530 0.52%
06/01 0.0338889 6.1370 0.55%
07/03 0.034099 6.1480 0.55%
08/01 0.03187419 6.0980 0.52%
09/01 0.03434783 5.9570 0.58%
10/02 0.03310293 5.8620 0.56%
11/02 0.032366946 5.7620 0.56%
12/01 0.028922783 5.9820 0.48%
總計 0.387488179 5.9820 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033044526 6.1230 0.54%
02/01 0.033788111 6.1360 0.55%
03/01 0.031581286 6.1120 0.52%
04/02 0.034531971 6.1310 0.56%
05/02 0.032222704 6.0080 0.54%
06/03 0.033234622 6.0640 0.55%
07/01 0.030048329 6.0970 0.49%
08/01 0.033881626 6.1400 0.55%
09/02 0.033658901 6.1910 0.54%
10/01 0.03113079 6.2320 0.50%
11/04 0.039161122 6.1370 0.64%
12/02 0.030988036 6.0960 0.51%
總計 0.397272024 6.0960 6.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034753682 5.9970 0.58%
02/03 0.034351819 5.9760 0.57%
03/03 0.029142703 6.0560 0.48%
04/01 0.031134038 6.0280 0.52%
05/02 0.03205531 5.9440 0.54%
06/02 0.032419296 5.9270 0.55%
總計 0.193856848 5.9270 3.27%

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 6.0170 0.20% 2025/08/13 5.9930 0.35%
2025/08/27 6.0050 -0.03% 2025/08/12 5.9720 -0.12%
2025/08/26 6.0070 -0.38% 2025/08/11 5.9790 0.15%
2025/08/25 6.0300 0.12% 2025/08/08 5.9700 -0.15%
2025/08/22 6.0230 0.45% 2025/08/07 5.9790 0.10%
2025/08/21 5.9960 -0.13% 2025/08/06 5.9730 0.03%
2025/08/20 6.0040 -0.40% 2025/08/05 5.9710 0.24%
2025/08/19 6.0280 0.50% 2025/08/04 5.9570 -0.15%
2025/08/18 5.9980 0.00% 2025/08/01 5.9660 -0.27%
2025/08/14 5.9980 0.08% 2025/07/31 5.9820 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.20% 0.35% 0.89% 1.74% -0.64% -2.84% 0.33%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.05% 0.53% 1.73% 4.31% 3.89% 6.37% 6.63%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.22% 0.38% 1.54% 3.61% 2.94% 4.41% 5.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.39% 0.43% 1.11% 2.27% 7.06% 7.16% 8.20%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.21% 0.37% 1.06% 2.20% 0.21% -1.17% 1.45%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.39% 0.43% 0.68% 1.00% 4.48% 2.13% 4.68%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.38% 0.41% 0.64% 0.95% 4.41% 1.96% 4.65%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.24% 0.42% 1.08% 2.36% 0.44% -0.56% 1.80%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.41% 0.47% 0.82% 1.51% 5.44% 4.18% 6.02%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.24% 0.42% 1.78% 4.29% 4.20% 7.20% 7.02%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.23% 0.52% 0.82% 2.54% 1.43% 3.82% 3.48%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.26% 0.52% 1.30% 3.95% 4.16% 9.75% 7.55%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.27% 0.53% 1.26% 3.29% 2.65% 3.09% 4.79%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.27% 0.53% 0.79% 1.87% -0.15% -2.45% 1.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.37% 0.31% 0.18% -0.55% 5.00% 1.05% 5.67%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.27% 0.27% -0.27% -1.83% 2.46% -3.84% 2.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.38% 0.38% -0.19% -1.88% 2.15% -4.40% 1.95%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.12% 0.26% 1.17% 3.16% 2.75% 4.90% 4.88%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.12% 0.26% 0.56% 1.32% -0.85% -2.28% 0.00%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.12% 0.75% 3.17% 3.83% -0.36% 0.45% 1.08%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.11% 0.67% 2.63% 2.71% -2.00% -2.64% -1.07%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.07% 0.20% 0.85% 1.97% 1.74% 1.27% 3.41%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.06% 0.19% 0.60% 1.13% -0.02% -2.43% 1.06%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.11% 0.63% 2.47% 2.51% -2.28% -3.21% -1.41%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.12% 0.83% 2.97% 4.16% 1.23% 1.90% 2.79%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.11% 0.74% 2.64% 2.79% -1.13% -2.04% -0.25%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.09% 0.20% 0.69% 1.98% 2.59% 2.38% 4.25%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.08% 0.20% 0.74% 1.54% 1.57% 0.49% 2.72%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.69% 0.07% 0.85% -0.86% -7.93% -0.55% -7.57%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.03% 0.25% 0.94% 2.29% 3.23% 4.42% 3.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.00% 0.19% 0.70% 1.61% 2.05% 2.35% 2.34%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.45% -0.27% 0.89% 2.80% 2.63% 4.82% 5.05%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.45% -0.29% 0.47% 1.52% 0.08% 0.04% 1.59%
基金平均績效 0.13% 0.34% 1.13% 2.27% 2.06% 2.05% 3.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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