瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.0710 -0.0040 -0.07% -0.85% 2024/05/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.24% -3.84% -0.38% -0.20% -7.14% 4.91% 0.09% -11.33% -24.25% -1.10%
含息 9.20% 3.39% 5.66% 4.73% -3.03% 9.81% 4.95% -6.52% -19.81% 5.16%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0367643 8.1730 0.45%
02/01 0.032781 7.8750 0.42%
03/01 0.0293221 7.6050 0.39%
04/01 0.0310856 7.3510 0.42%
05/02 0.0330302 7.1470 0.46%
06/01 0.0286328 6.9970 0.41%
07/01 0.0304246 6.7020 0.45%
08/01 0.0274118 6.5310 0.42%
09/01 0.0286531 6.5780 0.44%
10/03 0.0330436 6.2160 0.53%
11/02 0.0282839 5.8500 0.48%
12/01 0.0236756 6.1040 0.39%
總計 0.3631086 6.1040 5.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0296907 6.1910 0.48%
02/01 0.0267705 6.4120 0.42%
03/01 0.0334436 6.2600 0.53%
04/03 0.0364635 6.2320 0.59%
05/02 0.0325173 6.2530 0.52%
06/01 0.0338889 6.1370 0.55%
07/03 0.034099 6.1480 0.55%
08/01 0.03187419 6.0980 0.52%
09/01 0.03434783 5.9570 0.58%
10/02 0.03310293 5.8620 0.56%
11/02 0.032366946 5.7620 0.56%
12/01 0.028922783 5.9820 0.48%
總計 0.387488179 5.9820 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033044526 6.1230 0.54%
02/01 0.033788111 6.1360 0.55%
03/01 0.031581286 6.1120 0.52%
04/02 0.034531971 6.1310 0.56%
05/02 0.032222704 6.0080 0.54%
總計 0.165168598 6.0080 2.75%

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/23 6.0710 -0.07% 2024/05/07 6.0370 0.25%
2024/05/22 6.0750 -0.02% 2024/05/06 6.0220 0.22%
2024/05/21 6.0760 0.07% 2024/05/03 6.0090 0.40%
2024/05/17 6.0720 0.03% 2024/05/02 5.9850 -0.38%
2024/05/16 6.0700 0.30% 2024/04/30 6.0080 0.18%
2024/05/15 6.0520 0.13% 2024/04/29 5.9970 0.05%
2024/05/14 6.0440 0.00% 2024/04/26 5.9940 0.10%
2024/05/13 6.0440 0.15% 2024/04/25 5.9880 -0.27%
2024/05/10 6.0350 0.03% 2024/04/24 6.0040 -0.13%
2024/05/08 6.0330 -0.07% 2024/04/23 6.0120 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.07% 0.02% 0.98% -0.44% 2.12% -0.54% -0.85%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.33% -0.41% 1.55% 1.29% 6.08% 6.34% 2.27%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.07% 0.02% 1.64% 1.51% 6.12% 7.61% 2.40%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.00% -0.56% 1.83% -1.04% -0.17% 4.16% -3.42%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.07% 0.01% 1.17% 0.12% 3.27% 1.86% 0.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.00% -0.56% 1.45% -2.15% -2.31% 0.01% -5.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.02% -0.57% 1.39% -2.30% -2.68% -1.24% -5.46%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.03% 0.08% 1.23% 0.15% 3.40% 2.26% 0.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.03% -0.50% 1.64% -1.67% -1.35% 1.85% -4.40%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.03% 0.09% 1.90% 2.18% 7.56% 10.77% 3.56%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.07% 0.04% 1.77% 1.80% 6.49% 3.31% 4.63%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.07% 0.00% 2.22% 3.21% 9.51% 9.34% 7.13%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.11% -0.14% 2.05% 1.50% 5.17% 3.08% 0.18%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.11% -0.14% 1.58% 0.11% 2.31% -1.84% -2.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.13% -0.84% 1.73% -1.67% -1.48% -4.13% -5.73%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.13% -0.80% 1.22% -2.74% -3.62% -8.14% -7.57%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% -0.76% 1.36% -2.97% -4.39% -9.67% -7.92%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.08% -0.22% 1.25% 0.92% 5.30% 5.54% 1.63%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.09% -0.22% 0.65% -0.84% 1.64% -1.69% -1.30%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.19% -0.60% 0.80% -1.47% -1.31% -5.02% -4.10%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.18% -0.59% 1.24% -0.16% 1.39% 0.30% -1.92%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.18% -0.60% 1.01% -0.83% -0.03% -2.51% -3.08%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.19% -0.62% 0.69% -1.77% -1.95% -6.37% -4.59%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.14% 0.23% 0.99% 1.45% 3.22% 2.61% 1.83%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.15% 0.22% 0.74% 0.90% 1.98% -1.01% 0.92%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.06% 0.39% 1.63% 0.56% 2.27% 0.89% -0.16%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.06% 0.40% 1.37% -0.25% 0.52% -3.55% -1.55%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.14% 0.23% 0.73% 0.84% 1.86% -1.93% 0.83%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.12% 0.00% 0.60% 0.99% 2.16% 1.19% 1.29%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.11% 0.01% 0.61% 0.26% 0.78% -1.14% -0.08%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.05% 0.16% 1.11% 0.33% 1.67% 1.21% -0.14%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.05% 0.17% 1.15% -0.24% 0.67% -0.43% -1.19%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.18% 0.13% -1.03% 0.59% 3.28% 3.82% 2.97%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.00% 0.04% 0.66% 0.78% 2.82% 4.66% 1.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.01% 0.00% 0.53% 0.41% 2.03% 2.87% 0.52%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.36% 0.28% 1.94% 2.14% 5.56% 5.03% 2.08%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.35% -0.05% 1.61% 1.11% 3.47% 0.91% 0.39%
基金平均績效 0.01% -0.15% 1.22% 0.07% 1.98% 0.82% -0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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