富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.35	0.06	0.82%	0.55%	2026/02/03

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-3.08%	0.17%	-6.68%	-4.04%	-2.87%	-7.98%	-11.13%	-2.89%	-8.81%	-0.54%
含息	1.79%	5.41%	-1.45%	0.98%	0.09%	-3.77%	-8.18%	-2.89%	-8.81%	-0.54%

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/03	7.35	0.82%	2026/01/20	7.20	-0.14%
2026/02/02	7.29	-0.82%	2026/01/16	7.21	-0.28%
2026/01/30	7.35	-0.54%	2026/01/15	7.23	0.00%
2026/01/29	7.39	0.00%	2026/01/14	7.23	0.00%
2026/01/28	7.39	0.41%	2026/01/13	7.23	-0.14%
2026/01/27	7.36	0.55%	2026/01/12	7.24	-0.14%
2026/01/26	7.32	0.55%	2026/01/09	7.25	-0.28%
2026/01/23	7.28	0.69%	2026/01/08	7.27	-0.14%
2026/01/22	7.23	0.42%	2026/01/07	7.28	0.00%
2026/01/21	7.20	0.00%	2026/01/06	7.28	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.82%	-0.14%	1.10%	0.55%	-1.08%	0.41%	0.55%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	-0.02%	0.85%	0.96%	4.72%	9.57%	0.81%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.01%	-0.05%	0.46%	0.60%	3.60%	7.83%	0.40%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.38%	-0.13%	-0.26%	0.54%	1.40%	7.81%	-0.41%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.01%	-0.52%	-0.01%	-1.26%	0.77%	2.10%	-0.54%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.37%	-0.56%	-0.69%	-1.17%	-1.14%	2.58%	-1.27%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	-0.58%	-0.12%	-1.72%	-0.10%	0.40%	-0.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.36%	-0.50%	-0.67%	-1.06%	-1.15%	2.57%	-1.18%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.00%	-0.61%	0.04%	-1.30%	0.96%	2.56%	-0.63%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.38%	-0.55%	-0.53%	-0.71%	-0.18%	4.54%	-1.10%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.01%	-0.01%	0.64%	1.21%	4.83%	10.44%	0.61%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	-0.10%	2.13%	1.61%	4.45%	6.76%	1.36%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.31%	2.58%	2.90%	7.22%	12.54%	2.25%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.26%	-0.34%	-0.19%	-0.30%	2.68%	5.50%	-0.39%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.72%	-0.80%	-0.64%	-1.66%	-0.11%	-0.62%	-1.30%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.74%	0.18%	1.42%	1.67%	1.29%	5.93%	1.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.59%	-0.20%	0.99%	0.39%	-1.55%	-0.20%	0.39%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.05%	-0.00%	0.60%	0.79%	3.84%	7.33%	0.53%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.66%	-0.61%	-0.59%	-1.59%	-0.38%	-0.66%	-0.68%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.12%	0.11%	0.27%	0.99%	4.05%	3.19%	0.19%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.12%	0.11%	0.04%	0.24%	2.34%	0.00%	-0.04%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.12%	-0.05%	-0.05%	-0.45%	0.73%	3.59%	-0.10%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.12%	-0.05%	-0.32%	-1.27%	-0.95%	0.12%	-0.37%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.12%	0.10%	-0.03%	0.01%	1.88%	-0.64%	-0.10%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.08%	0.23%	0.44%	1.63%	4.11%	4.99%	0.43%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.08%	0.22%	-0.16%	1.05%	2.93%	1.54%	-0.17%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.07%	0.01%	0.05%	-0.19%	0.26%	4.02%	0.03%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.04%	-0.05%	-0.54%	-1.31%	-1.29%	1.43%	-0.63%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.34%	1.16%	-0.48%	-2.29%	-0.41%	-9.36%	-0.12%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.14%	0.08%	0.15%	0.12%	1.75%	4.18%	0.15%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.13%	0.05%	-0.00%	-0.39%	0.61%	1.91%	-0.03%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.16%	0.19%	0.85%	0.95%	3.93%	8.36%	0.84%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.17%	0.19%	0.44%	-0.31%	1.37%	3.08%	0.43%
基金平均績效	0.10%	-0.07%	0.33%	0.47%	2.00%	3.89%	0.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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