富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.07 0.01 0.12% -2.77% 2023/05/26

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -5.30% -0.58% -12.07% -3.08% 0.17% -6.68% -4.04% -2.87% -7.98% -11.13%
含息 -2.97% 2.41% -8.49% 1.79% 5.41% -1.45% 0.98% 0.09% -3.77% -8.18%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.124 10.11 1.23%
02/08 0.02 9.90 0.20%
03/08 0.026 9.70 0.27%
04/09 0.031 9.61 0.32%
05/10 0.028 9.74 0.29%
06/08 0.029 9.76 0.30%
07/08 0.025 9.48 0.26%
08/09 0.027 9.49 0.28%
09/08 0.029 9.54 0.30%
10/08 0.028 9.37 0.30%
11/08 0.031 9.39 0.33%
12/08 0.029 9.29 0.31%
總計 0.427 9.29 4.60%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.032 9.27 0.35%
02/08 0.031 9.26 0.33%
03/08 0.029 9.09 0.32%
04/08 0.03 9.05 0.33%
05/09 0.039 8.65 0.45%
06/08 0.026 8.65 0.30%
07/08 0.029 8.37 0.35%
08/08 0.031 8.41 0.37%
09/08 0.029 8.08 0.36%
總計 0.276 8.08 3.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 8.07 0.12% 2023/05/12 8.25 -0.60%
2023/05/25 8.06 -0.62% 2023/05/11 8.30 -0.36%
2023/05/24 8.11 -0.25% 2023/05/10 8.33 0.24%
2023/05/23 8.13 -0.49% 2023/05/09 8.31 -0.24%
2023/05/22 8.17 0.12% 2023/05/08 8.33 -0.60%
2023/05/19 8.16 0.12% 2023/05/05 8.38 0.24%
2023/05/18 8.15 -0.61% 2023/05/04 8.36 0.60%
2023/05/17 8.20 -0.24% 2023/05/03 8.31 0.61%
2023/05/16 8.22 -0.36% 2023/05/02 8.26 0.24%
2023/05/15 8.25 0.00% 2023/05/01 8.24 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.12% -1.10% -2.42% -0.74% 0.88% -6.16% -2.77%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.22% -0.62% -2.03% -0.62% 3.84% -3.97% 1.27%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.17% -0.51% -2.10% -0.76% 4.95% -6.66% 1.54%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.08% -1.08% -1.50% 0.45% 5.96% -0.21% 1.95%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.18% -0.51% -2.52% -2.09% 2.17% -11.55% -0.74%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.08% -1.08% -1.80% -0.48% 4.04% -3.88% 0.37%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.18% -0.54% -2.75% -2.73% 1.13% -12.93% -1.66%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% -1.12% -1.96% -0.91% 3.11% -5.28% -0.39%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.17% -0.43% -2.45% -2.01% 2.56% -10.70% -0.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.08% -1.03% -1.64% -0.17% 4.74% -2.60% 0.84%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.17% -0.44% -1.84% -0.04% 6.39% -4.07% 2.63%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.11% -0.56% -4.77% -10.38% 10.39% -15.71% -5.76%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.08% -0.55% -4.33% -9.16% 13.51% -10.83% -3.60%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.08% -0.97% -2.27% 0.09% 4.35% -0.37% 1.80%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.08% -0.97% -2.59% -0.91% 2.28% -4.29% 0.11%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.25% -1.06% -2.03% 0.44% 3.11% -1.97% -0.94%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.17% -1.20% -2.71% -1.20% -0.17% -8.44% -3.69%
NN(L)亞洲債券基金-X股/美元 -0.58% -0.58% -1.12% -1.06% 5.86% -2.97% 1.58%
NN(L)亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.59% -0.59% -1.70% -2.74% 2.31% -9.77% -1.26%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.03% -0.74% -1.81% -0.71% 1.80% -4.74% -0.53%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.03% -0.74% -1.38% 0.55% 4.19% -0.42% 1.46%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.03% -0.74% -1.58% -0.11% 2.77% -3.04% 0.29%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.04% -0.77% -1.96% -1.09% 0.95% -5.97% -1.20%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.30% -0.67% -0.90% 1.22% 3.16% -2.06% 2.02%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.30% -0.68% -1.19% 0.41% 1.81% -4.58% 0.89%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.25% -0.66% -0.90% 0.96% 3.37% -1.56% 2.11%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.30% -0.73% -1.45% -0.17% 1.69% -5.65% 0.42%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.30% -0.70% -1.30% 0.11% 1.23% -3.38% 0.37%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.34% -0.57% -1.39% -0.01% 1.99% -2.77% -0.30%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.34% -0.61% -1.51% -0.77% 0.70% -5.15% -1.56%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.13% -0.30% -0.36% 0.66% 1.53% -1.14% 1.19%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.10% -0.24% -0.12% 0.40% 1.12% -2.36% 0.44%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.28% 0.60% 2.80% -0.99% -0.65% 0.77% 0.54%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.05% 0.00% -0.09% 0.26% 2.89% 1.16% 1.35%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.04% -0.02% -0.27% -0.25% 1.63% -1.32% 0.41%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.16% -0.84% -2.09% -0.84% 4.99% -3.72% 0.70%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.16% -0.83% -2.42% -1.81% 2.94% -7.36% -0.94%
基金平均績效 -0.13% -0.65% -1.69% -1.01% 3.23% -4.75% -0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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