富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.07	0.01	0.12%	-2.77%	2023/05/26

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-5.30%	-0.58%	-12.07%	-3.08%	0.17%	-6.68%	-4.04%	-2.87%	-7.98%	-11.13%
含息	-2.97%	2.41%	-8.49%	1.79%	5.41%	-1.45%	0.98%	0.09%	-3.77%	-8.18%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.124	10.11	1.23%
02/08	0.02	9.90	0.20%
03/08	0.026	9.70	0.27%
04/09	0.031	9.61	0.32%
05/10	0.028	9.74	0.29%
06/08	0.029	9.76	0.30%
07/08	0.025	9.48	0.26%
08/09	0.027	9.49	0.28%
09/08	0.029	9.54	0.30%
10/08	0.028	9.37	0.30%
11/08	0.031	9.39	0.33%
12/08	0.029	9.29	0.31%
總計	0.427	9.29	4.60%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.032	9.27	0.35%
02/08	0.031	9.26	0.33%
03/08	0.029	9.09	0.32%
04/08	0.03	9.05	0.33%
05/09	0.039	8.65	0.45%
06/08	0.026	8.65	0.30%
07/08	0.029	8.37	0.35%
08/08	0.031	8.41	0.37%
09/08	0.029	8.08	0.36%
總計	0.276	8.08	3.42%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/05/26	8.07	0.12%	2023/05/12	8.25	-0.60%
2023/05/25	8.06	-0.62%	2023/05/11	8.30	-0.36%
2023/05/24	8.11	-0.25%	2023/05/10	8.33	0.24%
2023/05/23	8.13	-0.49%	2023/05/09	8.31	-0.24%
2023/05/22	8.17	0.12%	2023/05/08	8.33	-0.60%
2023/05/19	8.16	0.12%	2023/05/05	8.38	0.24%
2023/05/18	8.15	-0.61%	2023/05/04	8.36	0.60%
2023/05/17	8.20	-0.24%	2023/05/03	8.31	0.61%
2023/05/16	8.22	-0.36%	2023/05/02	8.26	0.24%
2023/05/15	8.25	0.00%	2023/05/01	8.24	-0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.12%	-1.10%	-2.42%	-0.74%	0.88%	-6.16%	-2.77%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.22%	-0.62%	-2.03%	-0.62%	3.84%	-3.97%	1.27%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.17%	-0.51%	-2.10%	-0.76%	4.95%	-6.66%	1.54%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.08%	-1.08%	-1.50%	0.45%	5.96%	-0.21%	1.95%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.18%	-0.51%	-2.52%	-2.09%	2.17%	-11.55%	-0.74%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.08%	-1.08%	-1.80%	-0.48%	4.04%	-3.88%	0.37%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.18%	-0.54%	-2.75%	-2.73%	1.13%	-12.93%	-1.66%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	-1.12%	-1.96%	-0.91%	3.11%	-5.28%	-0.39%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.17%	-0.43%	-2.45%	-2.01%	2.56%	-10.70%	-0.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.08%	-1.03%	-1.64%	-0.17%	4.74%	-2.60%	0.84%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.17%	-0.44%	-1.84%	-0.04%	6.39%	-4.07%	2.63%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.11%	-0.56%	-4.77%	-10.38%	10.39%	-15.71%	-5.76%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.08%	-0.55%	-4.33%	-9.16%	13.51%	-10.83%	-3.60%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.08%	-0.97%	-2.27%	0.09%	4.35%	-0.37%	1.80%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.08%	-0.97%	-2.59%	-0.91%	2.28%	-4.29%	0.11%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.25%	-1.06%	-2.03%	0.44%	3.11%	-1.97%	-0.94%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.17%	-1.20%	-2.71%	-1.20%	-0.17%	-8.44%	-3.69%
NN(L)亞洲債券基金-X股/美元	-0.58%	-0.58%	-1.12%	-1.06%	5.86%	-2.97%	1.58%
NN(L)亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.59%	-0.59%	-1.70%	-2.74%	2.31%	-9.77%	-1.26%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.03%	-0.74%	-1.81%	-0.71%	1.80%	-4.74%	-0.53%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.03%	-0.74%	-1.38%	0.55%	4.19%	-0.42%	1.46%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.03%	-0.74%	-1.58%	-0.11%	2.77%	-3.04%	0.29%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.04%	-0.77%	-1.96%	-1.09%	0.95%	-5.97%	-1.20%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.30%	-0.67%	-0.90%	1.22%	3.16%	-2.06%	2.02%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.30%	-0.68%	-1.19%	0.41%	1.81%	-4.58%	0.89%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.25%	-0.66%	-0.90%	0.96%	3.37%	-1.56%	2.11%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.30%	-0.73%	-1.45%	-0.17%	1.69%	-5.65%	0.42%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.30%	-0.70%	-1.30%	0.11%	1.23%	-3.38%	0.37%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.34%	-0.57%	-1.39%	-0.01%	1.99%	-2.77%	-0.30%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.34%	-0.61%	-1.51%	-0.77%	0.70%	-5.15%	-1.56%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.13%	-0.30%	-0.36%	0.66%	1.53%	-1.14%	1.19%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.10%	-0.24%	-0.12%	0.40%	1.12%	-2.36%	0.44%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.28%	0.60%	2.80%	-0.99%	-0.65%	0.77%	0.54%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.05%	0.00%	-0.09%	0.26%	2.89%	1.16%	1.35%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.04%	-0.02%	-0.27%	-0.25%	1.63%	-1.32%	0.41%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.16%	-0.84%	-2.09%	-0.84%	4.99%	-3.72%	0.70%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.16%	-0.83%	-2.42%	-1.81%	2.94%	-7.36%	-0.94%
基金平均績效	-0.13%	-0.65%	-1.69%	-1.01%	3.23%	-4.75%	-0.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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