富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.40	0.02	0.27%	0.68%	2025/10/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.07%	-3.08%	0.17%	-6.68%	-4.04%	-2.87%	-7.98%	-11.13%	-2.89%	-8.81%
含息	-8.49%	1.79%	5.41%	-1.45%	0.98%	0.09%	-3.77%	-8.18%	-2.89%	-8.81%

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/15	7.40	0.27%	2025/10/01	7.42	-0.13%
2025/10/14	7.38	0.27%	2025/09/30	7.43	0.13%
2025/10/13	7.36	0.00%	2025/09/29	7.42	0.27%
2025/10/10	7.36	0.00%	2025/09/26	7.40	-0.27%
2025/10/09	7.36	-0.14%	2025/09/25	7.42	-0.40%
2025/10/08	7.37	0.00%	2025/09/24	7.45	-0.27%
2025/10/07	7.37	-0.27%	2025/09/23	7.47	-0.13%
2025/10/06	7.39	-0.54%	2025/09/22	7.48	0.00%
2025/10/03	7.43	0.13%	2025/09/19	7.48	-0.27%
2025/10/02	7.42	0.00%	2025/09/18	7.50	-0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.27%	0.41%	-1.33%	-1.86%	-0.94%	-4.02%	0.68%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.16%	0.16%	0.68%	4.64%	7.97%	7.68%	8.81%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.15%	0.29%	0.67%	3.94%	7.18%	5.36%	7.04%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.40%	0.16%	-0.77%	0.76%	5.24%	4.33%	7.68%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.15%	0.28%	0.21%	2.52%	4.27%	-0.28%	2.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.40%	0.16%	-1.18%	-0.51%	2.65%	-0.68%	3.32%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	0.25%	0.08%	2.04%	3.38%	-1.99%	0.87%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.40%	0.13%	-1.19%	-0.55%	2.59%	-0.79%	3.30%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	0.33%	0.25%	2.62%	4.53%	0.31%	2.59%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.42%	0.20%	-1.02%	-0.02%	3.65%	1.29%	4.88%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.16%	0.33%	0.85%	4.58%	8.51%	8.13%	9.17%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.25%	-0.27%	0.14%	3.14%	5.92%	3.36%	4.62%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.25%	-0.25%	0.64%	4.62%	8.87%	9.39%	9.70%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.07%	0.53%	0.43%	3.47%	5.99%	4.95%	6.41%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.07%	0.53%	-0.03%	2.05%	3.11%	-0.69%	1.63%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.37%	0.43%	-0.85%	-0.55%	1.50%	0.93%	5.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.39%	0.39%	-1.34%	-1.91%	-1.34%	-4.46%	0.39%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.02%	0.07%	0.49%	3.41%	6.35%	5.60%	6.58%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.02%	0.07%	-0.10%	1.59%	2.60%	-1.67%	0.42%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.18%	0.54%	0.91%	5.32%	2.28%	1.46%	2.31%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.19%	0.29%	0.67%	4.22%	0.59%	-1.70%	-0.38%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.02%	0.29%	0.09%	2.33%	3.86%	2.58%	4.37%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.02%	0.02%	-0.20%	1.48%	2.09%	-1.22%	1.41%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.18%	0.25%	0.58%	3.96%	0.28%	-2.25%	-0.79%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.13%	0.51%	0.80%	4.55%	3.28%	2.49%	3.55%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.15%	-0.06%	0.29%	3.70%	1.15%	-1.17%	0.06%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.03%	0.23%	0.11%	1.61%	3.54%	3.41%	4.75%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.10%	-0.33%	-0.37%	1.20%	2.65%	1.45%	2.74%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.50%	0.12%	1.48%	N/A%	1.68%	-2.02%	-6.75%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.05%	0.00%	0.17%	N/A%	4.42%	4.34%	4.25%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.04%	-0.04%	-0.03%	N/A%	3.14%	2.19%	2.48%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.00%	0.27%	0.75%	3.83%	6.92%	6.47%	7.44%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.00%	0.26%	0.33%	2.53%	4.27%	1.52%	3.47%
基金平均績效	0.09%	0.19%	0.18%	2.55%	3.92%	2.28%	3.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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