富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.40	0.04	0.54%	0.68%	2025/04/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.07%	-3.08%	0.17%	-6.68%	-4.04%	-2.87%	-7.98%	-11.13%	-2.89%	-8.81%
含息	-8.49%	1.79%	5.41%	-1.45%	0.98%	0.09%	-3.77%	-8.18%	-2.89%	-8.81%

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/11	7.40	0.54%	2025/03/28	7.36	0.14%
2025/04/10	7.36	0.96%	2025/03/27	7.35	0.00%
2025/04/09	7.29	-0.41%	2025/03/26	7.35	0.00%
2025/04/08	7.32	-0.68%	2025/03/25	7.35	0.00%
2025/04/07	7.37	-0.94%	2025/03/24	7.35	-0.27%
2025/04/04	7.44	0.00%	2025/03/21	7.37	-0.14%
2025/04/03	7.44	0.95%	2025/03/20	7.38	0.14%
2025/04/02	7.37	0.00%	2025/03/19	7.37	-0.14%
2025/04/01	7.37	0.27%	2025/03/18	7.38	0.14%
2025/03/31	7.35	-0.14%	2025/03/17	7.37	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.54%	-0.54%	0.27%	1.65%	-4.39%	-1.46%	0.68%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.73%	-3.16%	-2.97%	0.12%	-1.11%	5.18%	-0.07%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.76%	-3.19%	-3.42%	-0.56%	-2.35%	3.14%	-1.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.58%	-1.22%	-0.26%	2.40%	-1.60%	7.54%	1.76%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.74%	-3.19%	-3.83%	-1.88%	-4.99%	-2.33%	-2.80%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.58%	-1.22%	-0.65%	1.17%	-3.96%	2.67%	0.11%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.75%	-3.25%	-4.02%	-2.28%	-5.86%	-4.17%	-3.32%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.56%	-1.28%	-0.66%	1.21%	-4.01%	2.37%	0.17%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.74%	-3.21%	-3.79%	-1.74%	-4.68%	-1.70%	-2.74%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.58%	-1.22%	-0.47%	1.67%	-2.98%	4.81%	0.64%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.74%	-3.22%	-3.23%	0.06%	-1.01%	5.92%	-0.30%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.86%	-3.31%	-5.12%	-3.29%	-4.11%	-0.75%	-3.18%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.83%	-3.25%	-4.68%	-1.72%	-1.25%	5.00%	-1.18%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.48%	-2.75%	-2.25%	0.50%	-1.28%	4.64%	-0.02%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.48%	-2.75%	-2.70%	-0.88%	-3.98%	-0.98%	-1.85%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.57%	-0.06%	0.76%	2.91%	-1.97%	3.52%	2.45%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.58%	-0.39%	0.39%	1.57%	-4.44%	-2.09%	0.78%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.26%	-2.59%	-2.48%	-0.19%	-1.15%	4.35%	-0.36%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.25%	-2.58%	-3.05%	-1.95%	-4.59%	-2.75%	-2.70%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.63%	-0.36%	0.17%	1.27%	-3.18%	0.74%	0.35%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.62%	-0.36%	0.57%	2.51%	-0.72%	6.04%	2.01%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.62%	-0.36%	0.38%	1.87%	-1.98%	3.27%	1.14%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.61%	-0.38%	0.13%	1.20%	-3.39%	-0.09%	0.28%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.11%	-1.61%	-1.63%	0.40%	-0.50%	2.60%	0.17%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.10%	-1.85%	-1.89%	-0.37%	-2.01%	-0.37%	-0.86%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.07%	-1.39%	-1.72%	0.55%	-1.45%	1.52%	0.14%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.05%	-1.68%	-1.99%	-0.25%	-3.40%	-2.09%	-0.95%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.10%	-1.88%	-1.92%	-0.44%	-2.25%	-0.76%	-0.96%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.01%	-1.31%	-1.34%	0.88%	-0.42%	2.22%	0.57%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.04%	-1.83%	-2.02%	0.00%	-2.68%	-1.31%	-0.91%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.06%	-0.89%	-0.99%	1.23%	-0.36%	1.72%	0.85%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.12%	-1.45%	-1.56%	0.70%	-1.86%	-0.58%	-0.20%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-2.81%	-4.61%	-5.27%	-10.43%	-4.56%	-3.11%	-9.29%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.19%	-1.30%	-1.05%	-0.45%	-0.49%	2.82%	-0.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.20%	-1.33%	-1.23%	-0.87%	-1.34%	1.07%	-0.98%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.45%	-2.34%	-2.40%	0.86%	-0.60%	4.98%	0.42%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.44%	-2.33%	-2.80%	-0.40%	-2.81%	0.64%	-0.83%
基金平均績效	-0.09%	-1.88%	-1.86%	-0.08%	-2.53%	1.41%	-0.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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