富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.84	0.05	0.64%	-5.54%	2023/12/01

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-5.30%	-0.58%	-12.07%	-3.08%	0.17%	-6.68%	-4.04%	-2.87%	-7.98%	-11.13%
含息	-2.97%	2.41%	-8.49%	1.79%	5.41%	-1.45%	0.98%	0.09%	-3.77%	-8.18%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.124	10.11	1.23%
02/08	0.02	9.90	0.20%
03/08	0.026	9.70	0.27%
04/09	0.031	9.61	0.32%
05/10	0.028	9.74	0.29%
06/08	0.029	9.76	0.30%
07/08	0.025	9.48	0.26%
08/09	0.027	9.49	0.28%
09/08	0.029	9.54	0.30%
10/08	0.028	9.37	0.30%
11/08	0.031	9.39	0.33%
12/08	0.029	9.29	0.31%
總計	0.427	9.29	4.60%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.032	9.27	0.35%
02/08	0.031	9.26	0.33%
03/08	0.029	9.09	0.32%
04/08	0.03	9.05	0.33%
05/09	0.039	8.65	0.45%
06/08	0.026	8.65	0.30%
07/08	0.029	8.37	0.35%
08/08	0.031	8.41	0.37%
09/08	0.029	8.08	0.36%
總計	0.276	8.08	3.42%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/01	7.84	0.64%	2023/11/17	7.76	0.52%
2023/11/30	7.79	-0.89%	2023/11/16	7.72	0.26%
2023/11/29	7.86	0.26%	2023/11/15	7.70	0.79%
2023/11/28	7.84	0.90%	2023/11/14	7.64	0.92%
2023/11/27	7.77	0.52%	2023/11/13	7.57	0.00%
2023/11/24	7.73	-0.13%	2023/11/10	7.57	-0.53%
2023/11/23	7.74	0.00%	2023/11/09	7.61	-0.39%
2023/11/22	7.74	-0.64%	2023/11/08	7.64	-0.52%
2023/11/21	7.79	0.00%	2023/11/07	7.68	-0.65%
2023/11/20	7.79	0.39%	2023/11/06	7.73	1.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.64%	1.42%	5.23%	-0.63%	-3.69%	-4.62%	-5.54%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.08%	0.78%	3.87%	1.69%	0.65%	3.84%	2.78%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.56%	0.11%	3.93%	1.92%	0.67%	4.71%	3.29%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.43%	0.49%	4.76%	0.68%	4.87%	9.43%	7.37%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.98%	-0.32%	3.00%	0.52%	-2.08%	-0.89%	-2.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.72%	0.21%	4.13%	-0.26%	2.93%	5.43%	3.44%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.52%	0.13%	3.28%	0.47%	-2.70%	-2.68%	-3.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.71%	0.21%	4.00%	-0.65%	2.09%	3.61%	1.77%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-1.18%	-0.50%	2.86%	0.60%	-1.82%	-0.43%	-1.96%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.81%	0.14%	4.18%	0.09%	3.76%	6.87%	4.68%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.04%	0.66%	4.74%	3.16%	2.69%	8.25%	6.57%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.44%	-0.12%	4.26%	2.45%	-1.98%	0.42%	-8.40%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.32%	4.71%	3.94%	0.88%	6.21%	-3.14%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.14%	1.10%	4.75%	0.72%	-1.32%	2.07%	1.08%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.60%	0.63%	4.27%	-0.53%	-3.52%	-2.18%	-3.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.57%	1.35%	5.56%	0.38%	-1.62%	-0.51%	-1.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.54%	1.28%	5.12%	-1.07%	-4.48%	-6.42%	-7.20%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.31%	1.10%	3.83%	1.99%	1.13%	4.37%	2.98%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.30%	1.09%	3.19%	0.14%	-2.44%	-2.68%	-3.42%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.61%	0.38%	4.33%	-1.16%	-2.81%	-2.39%	-3.60%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.15%	0.83%	4.81%	0.68%	-0.09%	2.80%	1.54%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.37%	0.60%	4.57%	-0.24%	-1.50%	-0.05%	-1.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.59%	0.37%	4.24%	-1.48%	-3.51%	-3.92%	-4.97%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.06%	0.05%	1.95%	-0.37%	0.06%	2.68%	2.18%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.05%	0.02%	1.41%	-1.54%	-2.31%	-1.03%	-1.32%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.07%	0.48%	3.49%	0.68%	-0.55%	2.49%	1.86%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.07%	0.47%	3.16%	-0.20%	-3.17%	-1.94%	-2.46%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.05%	0.01%	1.36%	-1.83%	-3.10%	-2.35%	-2.57%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.08%	-0.09%	1.38%	0.37%	-0.28%	0.80%	-0.64%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.09%	-0.08%	1.64%	0.20%	-1.28%	-1.36%	-2.76%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.05%	0.32%	1.85%	0.64%	-0.04%	1.67%	1.37%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.02%	0.35%	1.81%	0.17%	-0.76%	0.41%	-0.09%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.28%	0.83%	-1.31%	0.91%	0.49%	1.18%	1.50%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.13%	0.34%	1.72%	1.00%	1.99%	4.78%	3.52%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.13%	0.33%	1.59%	0.60%	1.07%	2.51%	1.57%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.05%	0.70%	3.98%	1.83%	0.35%	4.44%	1.32%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.06%	0.71%	3.65%	0.82%	-1.65%	0.36%	-2.32%
基金平均績效	-0.18%	0.45%	3.39%	0.45%	-0.62%	1.24%	-0.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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