富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.84 0.05 0.64% -5.54% 2023/12/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -5.30% -0.58% -12.07% -3.08% 0.17% -6.68% -4.04% -2.87% -7.98% -11.13%
含息 -2.97% 2.41% -8.49% 1.79% 5.41% -1.45% 0.98% 0.09% -3.77% -8.18%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.124 10.11 1.23%
02/08 0.02 9.90 0.20%
03/08 0.026 9.70 0.27%
04/09 0.031 9.61 0.32%
05/10 0.028 9.74 0.29%
06/08 0.029 9.76 0.30%
07/08 0.025 9.48 0.26%
08/09 0.027 9.49 0.28%
09/08 0.029 9.54 0.30%
10/08 0.028 9.37 0.30%
11/08 0.031 9.39 0.33%
12/08 0.029 9.29 0.31%
總計 0.427 9.29 4.60%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.032 9.27 0.35%
02/08 0.031 9.26 0.33%
03/08 0.029 9.09 0.32%
04/08 0.03 9.05 0.33%
05/09 0.039 8.65 0.45%
06/08 0.026 8.65 0.30%
07/08 0.029 8.37 0.35%
08/08 0.031 8.41 0.37%
09/08 0.029 8.08 0.36%
總計 0.276 8.08 3.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/01 7.84 0.64% 2023/11/17 7.76 0.52%
2023/11/30 7.79 -0.89% 2023/11/16 7.72 0.26%
2023/11/29 7.86 0.26% 2023/11/15 7.70 0.79%
2023/11/28 7.84 0.90% 2023/11/14 7.64 0.92%
2023/11/27 7.77 0.52% 2023/11/13 7.57 0.00%
2023/11/24 7.73 -0.13% 2023/11/10 7.57 -0.53%
2023/11/23 7.74 0.00% 2023/11/09 7.61 -0.39%
2023/11/22 7.74 -0.64% 2023/11/08 7.64 -0.52%
2023/11/21 7.79 0.00% 2023/11/07 7.68 -0.65%
2023/11/20 7.79 0.39% 2023/11/06 7.73 1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.64% 1.42% 5.23% -0.63% -3.69% -4.62% -5.54%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.08% 0.78% 3.87% 1.69% 0.65% 3.84% 2.78%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.56% 0.11% 3.93% 1.92% 0.67% 4.71% 3.29%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.43% 0.49% 4.76% 0.68% 4.87% 9.43% 7.37%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.98% -0.32% 3.00% 0.52% -2.08% -0.89% -2.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.72% 0.21% 4.13% -0.26% 2.93% 5.43% 3.44%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.52% 0.13% 3.28% 0.47% -2.70% -2.68% -3.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.71% 0.21% 4.00% -0.65% 2.09% 3.61% 1.77%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.18% -0.50% 2.86% 0.60% -1.82% -0.43% -1.96%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.81% 0.14% 4.18% 0.09% 3.76% 6.87% 4.68%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.04% 0.66% 4.74% 3.16% 2.69% 8.25% 6.57%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.44% -0.12% 4.26% 2.45% -1.98% 0.42% -8.40%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.32% 4.71% 3.94% 0.88% 6.21% -3.14%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.14% 1.10% 4.75% 0.72% -1.32% 2.07% 1.08%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.60% 0.63% 4.27% -0.53% -3.52% -2.18% -3.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.57% 1.35% 5.56% 0.38% -1.62% -0.51% -1.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.54% 1.28% 5.12% -1.07% -4.48% -6.42% -7.20%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.31% 1.10% 3.83% 1.99% 1.13% 4.37% 2.98%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.30% 1.09% 3.19% 0.14% -2.44% -2.68% -3.42%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.61% 0.38% 4.33% -1.16% -2.81% -2.39% -3.60%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.15% 0.83% 4.81% 0.68% -0.09% 2.80% 1.54%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.37% 0.60% 4.57% -0.24% -1.50% -0.05% -1.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.59% 0.37% 4.24% -1.48% -3.51% -3.92% -4.97%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.06% 0.05% 1.95% -0.37% 0.06% 2.68% 2.18%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.05% 0.02% 1.41% -1.54% -2.31% -1.03% -1.32%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.07% 0.48% 3.49% 0.68% -0.55% 2.49% 1.86%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.07% 0.47% 3.16% -0.20% -3.17% -1.94% -2.46%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.05% 0.01% 1.36% -1.83% -3.10% -2.35% -2.57%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.08% -0.09% 1.38% 0.37% -0.28% 0.80% -0.64%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.09% -0.08% 1.64% 0.20% -1.28% -1.36% -2.76%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.05% 0.32% 1.85% 0.64% -0.04% 1.67% 1.37%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.02% 0.35% 1.81% 0.17% -0.76% 0.41% -0.09%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.28% 0.83% -1.31% 0.91% 0.49% 1.18% 1.50%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.13% 0.34% 1.72% 1.00% 1.99% 4.78% 3.52%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.13% 0.33% 1.59% 0.60% 1.07% 2.51% 1.57%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.05% 0.70% 3.98% 1.83% 0.35% 4.44% 1.32%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.06% 0.71% 3.65% 0.82% -1.65% 0.36% -2.32%
基金平均績效 -0.18% 0.45% 3.39% 0.45% -0.62% 1.24% -0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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