富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	16.46	-0.03	-0.18%	6.13%	2025/07/09

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-8.52%	1.91%	5.50%	-1.44%	1.07%	0.11%	-3.90%	-7.12%	1.25%	-4.50%

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	16.46	-0.18%	2025/06/24	16.45	1.29%
2025/07/08	16.49	0.00%	2025/06/23	16.24	-0.61%
2025/07/07	16.49	-0.54%	2025/06/20	16.34	-0.37%
2025/07/03	16.58	-0.18%	2025/06/18	16.40	-0.18%
2025/07/02	16.61	-0.30%	2025/06/17	16.43	-0.18%
2025/07/01	16.66	0.24%	2025/06/16	16.46	0.00%
2025/06/30	16.62	0.54%	2025/06/13	16.46	-0.42%
2025/06/27	16.53	-0.06%	2025/06/12	16.53	0.36%
2025/06/26	16.54	0.49%	2025/06/11	16.47	-0.12%
2025/06/25	16.46	0.06%	2025/06/10	16.49	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.18%	-0.90%	-0.36%	5.18%	6.26%	8.43%	6.13%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.12%	-0.02%	1.34%	4.02%	4.07%	6.13%	3.89%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.08%	-0.07%	1.49%	0.91%	3.11%	5.37%	3.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.03%	0.53%	1.74%	4.33%	7.68%	13.72%	7.48%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.08%	-0.51%	1.05%	-0.47%	0.35%	-0.26%	-0.07%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.04%	0.13%	1.33%	3.05%	5.07%	8.44%	4.44%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	-0.60%	0.90%	-0.88%	-0.42%	-1.98%	-0.95%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	0.19%	1.32%	2.99%	5.09%	8.22%	4.50%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.08%	-0.60%	1.13%	-0.37%	0.67%	0.38%	0.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	0.15%	1.51%	3.50%	6.11%	10.64%	5.45%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.09%	-0.02%	1.72%	1.48%	4.43%	8.16%	4.54%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.08%	-0.02%	1.03%	4.20%	1.79%	2.10%	1.38%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.13%	-0.07%	1.41%	5.51%	4.71%	7.92%	4.78%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.32%	-0.09%	1.60%	0.42%	3.37%	5.87%	3.24%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.31%	-0.55%	1.14%	-0.95%	0.55%	0.18%	-0.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.26%	-1.30%	-0.79%	3.84%	3.13%	3.27%	2.99%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.19%	-1.31%	-0.75%	3.74%	2.93%	2.53%	2.93%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.04%	0.31%	1.44%	1.10%	3.28%	6.24%	3.31%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	-0.28%	0.85%	-0.70%	-0.33%	-1.01%	-0.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.02%	-1.77%	-0.46%	-3.91%	-2.81%	-2.13%	-3.11%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.28%	-2.03%	-0.72%	-4.67%	-4.08%	-4.87%	-4.62%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.06%	-0.41%	0.81%	1.61%	2.67%	2.56%	2.23%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.34%	-0.69%	0.51%	0.35%	0.85%	-1.24%	0.14%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.30%	-1.99%	-0.68%	-4.73%	-4.19%	-5.19%	-4.76%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.04%	-1.36%	0.13%	-2.41%	-1.05%	-0.81%	-1.33%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.57%	-2.19%	-0.74%	-3.96%	-2.96%	-4.12%	-3.81%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.02%	-0.25%	1.07%	1.88%	3.49%	3.02%	3.17%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.51%	-0.72%	0.59%	0.94%	2.48%	1.25%	1.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.25%	0.02%	-2.18%	-4.84%	-10.48%	-3.65%	-9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.19%	0.88%	1.65%	2.35%	5.00%	2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	0.14%	0.65%	1.07%	1.34%	3.03%	1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.65%	-0.47%	0.72%	0.06%	2.86%	5.73%	2.89%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.63%	-0.46%	0.30%	-1.17%	0.32%	1.09%	0.34%
基金平均績效	-0.11%	-0.45%	0.66%	1.10%	2.04%	3.35%	1.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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