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富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
16.03 |
-0.06 |
-0.37% |
-1.29% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.23% |
-8.52% |
1.91% |
5.50% |
-1.44% |
1.07% |
0.11% |
-3.90% |
-7.12% |
1.25% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
16.03 |
-0.37% |
2024/10/08 |
16.22 |
0.12% |
2024/10/21 |
16.09 |
-0.37% |
2024/10/07 |
16.20 |
-0.74% |
2024/10/18 |
16.15 |
0.19% |
2024/10/04 |
16.32 |
-0.61% |
2024/10/17 |
16.12 |
-0.19% |
2024/10/03 |
16.42 |
-0.79% |
2024/10/16 |
16.15 |
0.06% |
2024/10/02 |
16.55 |
-0.30% |
2024/10/15 |
16.14 |
-0.12% |
2024/10/01 |
16.60 |
-0.54% |
2024/10/14 |
16.16 |
-0.31% |
2024/09/30 |
16.69 |
-0.24% |
2024/10/11 |
16.21 |
0.19% |
2024/09/27 |
16.73 |
0.36% |
2024/10/10 |
16.18 |
-0.19% |
2024/09/26 |
16.67 |
0.48% |
2024/10/09 |
16.21 |
-0.06% |
2024/09/25 |
16.59 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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