宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.0379	-0.0017	-0.08%	0.72%	2025/06/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.98%	-4.57%	-11.53%	-1.04%	-2.85%
含息	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.18%	-1.35%	-8.44%	2.24%	0.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0058	2.1211	0.27%
02/07	0.0059	2.1583	0.27%
03/07	0.0058	2.1168	0.27%
04/14	0.0059	2.1528	0.27%
05/08	0.0059	2.1537	0.27%
06/08	0.0058	2.1231	0.27%
07/07	0.0058	2.0994	0.28%
08/07	0.0058	2.0942	0.28%
09/07	0.0057	2.0527	0.28%
10/11	0.0055	2.0008	0.27%
11/07	0.0055	2.0202	0.27%
12/07	0.0057	2.0648	0.28%
總計	0.0691	2.0648	3.35%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0057	2.0659	0.28%
02/07	0.0057	2.0647	0.28%
03/07	0.0057	2.0666	0.28%
04/09	0.0057	2.0487	0.28%
05/08	0.0056	2.0451	0.27%
06/07	0.0056	2.0604	0.27%
07/05	0.0056	2.0475	0.27%
08/07	0.0057	2.0865	0.27%
09/06	0.0058	2.1010	0.28%
10/09	0.0058	2.0820	0.28%
11/07	0.0057	2.0494	0.28%
12/06	0.0057	2.0582	0.28%
總計	0.0683	2.0582	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0056	2.0177	0.28%
02/07	0.0056	2.0328	0.28%
03/07	0.0056	2.0476	0.27%
04/09	0.0056	2.0192	0.28%
05/08	0.0056	2.0274	0.28%
06/06	0.0056	2.0279	0.28%
總計	0.0336	2.0279	1.66%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/27	2.0379	-0.08%	2025/06/13	2.0243	-0.26%
2025/06/26	2.0396	0.18%	2025/06/12	2.0296	0.28%
2025/06/25	2.0360	0.09%	2025/06/11	2.0240	0.20%
2025/06/24	2.0342	0.31%	2025/06/10	2.0199	0.11%
2025/06/23	2.0280	0.06%	2025/06/09	2.0177	0.08%
2025/06/20	2.0268	0.02%	2025/06/06	2.0161	-0.58%
2025/06/19	2.0263	-0.01%	2025/06/05	2.0279	-0.04%
2025/06/18	2.0266	-0.02%	2025/06/04	2.0288	0.33%
2025/06/17	2.0271	0.21%	2025/06/03	2.0222	-0.03%
2025/06/16	2.0228	-0.07%	2025/06/02	2.0228	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.08%	0.55%	0.78%	0.39%	0.91%	-0.61%	0.72%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.17%	0.95%	1.51%	1.38%	4.14%	6.81%	3.99%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.36%	1.06%	1.71%	1.28%	3.53%	5.41%	3.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.01%	1.27%	1.12%	5.17%	7.09%	13.72%	6.91%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.36%	1.06%	1.24%	-0.11%	0.73%	-0.19%	0.45%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.01%	1.27%	0.70%	3.89%	4.47%	8.51%	4.30%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.37%	1.05%	1.08%	-0.53%	-0.07%	-1.92%	-0.35%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	1.26%	0.67%	3.83%	4.48%	8.27%	4.30%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.38%	1.10%	1.32%	-0.01%	1.01%	0.44%	0.71%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.02%	1.32%	0.90%	4.34%	5.48%	10.70%	5.29%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.38%	1.09%	1.95%	1.86%	4.87%	8.20%	4.55%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.13%	0.79%	0.45%	-0.46%	1.51%	2.25%	1.46%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.80%	0.94%	0.94%	4.57%	8.17%	4.50%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.02%	0.95%	1.87%	2.18%	3.68%	6.12%	3.34%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.02%	0.95%	1.41%	0.78%	0.85%	0.41%	0.52%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	1.16%	0.18%	5.29%	7.20%	9.76%	6.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	1.19%	-0.26%	3.95%	4.51%	4.66%	3.95%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	1.14%	-0.38%	3.71%	4.32%	3.71%	3.71%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.04%	0.61%	1.38%	1.35%	3.28%	5.86%	3.04%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	0.62%	0.78%	-0.45%	-0.33%	-1.36%	-0.57%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.02%	0.99%	0.47%	4.31%	4.49%	5.44%	4.31%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.02%	0.99%	0.89%	5.61%	7.12%	10.91%	6.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.02%	0.99%	0.68%	4.99%	5.78%	8.10%	5.60%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.01%	0.97%	0.41%	4.14%	4.28%	4.69%	4.10%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.10%	-0.02%	-0.09%	-4.07%	-2.40%	-1.44%	-2.74%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.09%	-0.01%	-0.33%	-4.57%	-3.66%	-4.18%	-4.00%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.07%	0.58%	1.11%	1.42%	2.73%	3.23%	2.54%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.09%	0.02%	-0.31%	-4.62%	-3.79%	-4.52%	-4.12%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.04%	0.08%	0.18%	-2.72%	-0.91%	-0.36%	-1.14%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.03%	0.01%	0.01%	-3.48%	-2.72%	-3.57%	-2.94%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.00%	0.53%	1.11%	1.96%	3.57%	3.46%	3.36%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.02%	0.54%	1.13%	1.40%	2.47%	1.67%	2.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.28%	-1.47%	-2.49%	-6.62%	-8.89%	-4.14%	-9.53%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.06%	0.54%	0.77%	1.75%	2.54%	5.04%	2.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.05%	0.49%	0.53%	1.18%	1.53%	3.08%	1.29%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.13%	0.64%	1.41%	0.95%	3.58%	6.23%	3.38%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.13%	0.65%	0.98%	-0.31%	1.01%	1.57%	0.81%
基金平均績效	0.06%	0.72%	0.70%	1.08%	2.24%	3.63%	1.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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