宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.0230	0.0017	0.08%	-2.87%	2024/04/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.98%	-4.57%	-11.53%	-1.04%
含息	-	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.18%	-1.35%	-8.44%	2.24%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.0065	2.3746	0.27%
02/11	0.0065	2.3449	0.28%
03/07	0.0065	2.3280	0.28%
04/11	0.0064	2.2711	0.28%
05/11	0.0062	2.2309	0.28%
06/08	0.0062	2.2452	0.28%
07/08	0.0061	2.2101	0.28%
08/05	0.0061	2.2049	0.28%
09/07	0.006	2.1751	0.28%
10/11	0.0058	2.0930	0.28%
11/07	0.0055	1.9908	0.28%
12/07	0.0058	2.1190	0.27%
總計	0.0736	2.1190	3.47%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0058	2.1211	0.27%
02/07	0.0059	2.1583	0.27%
03/07	0.0058	2.1168	0.27%
04/14	0.0059	2.1528	0.27%
05/08	0.0059	2.1537	0.27%
06/08	0.0058	2.1231	0.27%
07/07	0.0058	2.0994	0.28%
08/07	0.0058	2.0942	0.28%
09/07	0.0057	2.0527	0.28%
10/11	0.0055	2.0008	0.27%
11/07	0.0055	2.0202	0.27%
12/07	0.0057	2.0648	0.28%
總計	0.0691	2.0648	3.35%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0057	2.0659	0.28%
02/07	0.0057	2.0647	0.28%
03/07	0.0057	2.0666	0.28%
04/09	0.0057	2.0487	0.28%
總計	0.0228	2.0487	1.11%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/17	2.0230	0.08%	2024/03/28	2.0616	0.02%
2024/04/16	2.0213	-0.49%	2024/03/27	2.0612	0.01%
2024/04/15	2.0313	-0.17%	2024/03/26	2.0609	-0.01%
2024/04/12	2.0347	0.06%	2024/03/25	2.0612	0.00%
2024/04/11	2.0335	-0.66%	2024/03/22	2.0611	0.01%
2024/04/09	2.0470	-0.08%	2024/03/21	2.0609	0.22%
2024/04/08	2.0487	-0.19%	2024/03/20	2.0564	0.15%
2024/04/03	2.0527	-0.01%	2024/03/19	2.0534	0.02%
2024/04/02	2.0530	-0.30%	2024/03/18	2.0529	-0.07%
2024/04/01	2.0592	-0.12%	2024/03/15	2.0543	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.08%	-1.17%	-1.52%	-1.96%	1.20%	-5.43%	-2.87%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	-0.33%	-0.67%	1.10%	7.92%	3.70%	0.78%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.05%	-0.65%	-0.49%	0.96%	8.06%	4.06%	0.69%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.30%	-1.51%	-3.10%	-2.08%	2.64%	2.04%	-4.85%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.05%	-0.65%	-0.96%	-0.41%	5.16%	-1.48%	-1.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.31%	-1.51%	-3.48%	-3.50%	0.49%	-1.94%	-6.27%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	-0.69%	-1.18%	-1.02%	3.91%	-3.86%	-1.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.30%	-1.55%	-3.53%	-3.65%	0.00%	-3.28%	-6.44%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	-0.61%	-0.89%	-0.36%	5.35%	-1.06%	-1.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.35%	-1.46%	-3.25%	-2.60%	1.53%	-0.12%	-5.63%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.08%	-0.60%	-0.21%	1.65%	9.59%	7.17%	1.57%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.20%	-0.60%	-0.68%	1.90%	7.95%	-4.69%	2.73%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.22%	-0.59%	-0.22%	3.37%	11.10%	0.82%	4.73%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.38%	-0.31%	-1.17%	-0.25%	6.79%	0.04%	-1.62%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.38%	-0.31%	-1.62%	-1.62%	3.89%	-4.61%	-3.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.07%	-1.89%	-3.52%	-3.46%	0.40%	-7.09%	-7.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-2.00%	-3.92%	-4.54%	-1.74%	-11.00%	-8.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-1.90%	-4.08%	-4.79%	-2.45%	-12.37%	-8.98%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.04%	-0.39%	-0.66%	0.65%	7.08%	2.88%	0.31%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.05%	-0.38%	-1.24%	-1.11%	3.36%	-4.15%	-2.00%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.29%	-0.74%	-2.44%	-2.20%	1.21%	-6.78%	-4.77%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.28%	-0.75%	-2.02%	-0.89%	4.00%	-1.56%	-3.03%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.29%	-0.75%	-2.23%	-1.58%	2.54%	-4.29%	-3.96%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.28%	-0.78%	-2.56%	-2.49%	0.56%	-8.13%	-5.15%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.03%	-0.55%	0.13%	0.22%	3.34%	1.61%	0.76%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.03%	-0.49%	0.04%	-0.33%	1.87%	-2.04%	0.10%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.08%	-1.16%	-1.26%	-1.15%	3.06%	-0.79%	-1.75%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.03%	-0.48%	0.02%	-0.40%	1.70%	-3.08%	0.02%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.12%	-0.19%	0.24%	0.30%	2.88%	-0.27%	0.68%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.12%	-0.83%	-0.48%	-0.45%	1.79%	-2.69%	-0.69%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.12%	-0.69%	-0.87%	-0.73%	2.06%	0.29%	-1.19%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.12%	-1.23%	-1.47%	-1.34%	0.97%	-1.22%	-2.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.13%	0.41%	1.90%	2.66%	2.50%	6.62%	4.18%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.13%	-0.31%	-0.22%	0.86%	3.53%	3.78%	0.54%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.12%	-0.34%	-0.35%	0.47%	2.70%	1.94%	0.07%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.11%	-0.96%	-0.81%	0.35%	6.41%	1.50%	0.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.11%	-1.29%	-1.14%	-0.65%	4.32%	-2.49%	-1.13%
基金平均績效	0.13%	-0.82%	-1.35%	-0.79%	3.45%	-1.57%	-1.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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