宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.0500	0.0058	0.28%	1.31%	2025/11/06

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.98%	-4.57%	-11.53%	-1.04%	-2.85%
含息	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.18%	-1.35%	-8.44%	2.24%	0.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0058	2.1211	0.27%
02/07	0.0059	2.1583	0.27%
03/07	0.0058	2.1168	0.27%
04/14	0.0059	2.1528	0.27%
05/08	0.0059	2.1537	0.27%
06/08	0.0058	2.1231	0.27%
07/07	0.0058	2.0994	0.28%
08/07	0.0058	2.0942	0.28%
09/07	0.0057	2.0527	0.28%
10/11	0.0055	2.0008	0.27%
11/07	0.0055	2.0202	0.27%
12/07	0.0057	2.0648	0.28%
總計	0.0691	2.0648	3.35%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0057	2.0659	0.28%
02/07	0.0057	2.0647	0.28%
03/07	0.0057	2.0666	0.28%
04/09	0.0057	2.0487	0.28%
05/08	0.0056	2.0451	0.27%
06/07	0.0056	2.0604	0.27%
07/05	0.0056	2.0475	0.27%
08/07	0.0057	2.0865	0.27%
09/06	0.0058	2.1010	0.28%
10/09	0.0058	2.0820	0.28%
11/07	0.0057	2.0494	0.28%
12/06	0.0057	2.0582	0.28%
總計	0.0683	2.0582	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0056	2.0177	0.28%
02/07	0.0056	2.0328	0.28%
03/07	0.0056	2.0476	0.27%
04/09	0.0056	2.0192	0.28%
05/08	0.0056	2.0274	0.28%
06/06	0.0056	2.0279	0.28%
07/08	0.0056	2.0333	0.28%
08/07	0.0056	2.0440	0.27%
09/05	0.0056	2.0495	0.27%
10/13	0.0056	2.0508	0.27%
總計	0.056	2.0508	2.73%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/06	2.0500	0.28%	2025/10/20	2.0568	0.09%
2025/11/05	2.0442	-0.28%	2025/10/17	2.0550	-0.16%
2025/11/04	2.0499	-0.00%	2025/10/16	2.0583	0.31%
2025/11/03	2.0500	-0.04%	2025/10/15	2.0520	-0.02%
2025/10/31	2.0509	-0.01%	2025/10/14	2.0525	-0.01%
2025/10/30	2.0511	-0.43%	2025/10/13	2.0528	0.10%
2025/10/28	2.0600	0.07%	2025/10/09	2.0508	-0.03%
2025/10/27	2.0586	0.12%	2025/10/08	2.0515	-0.02%
2025/10/23	2.0561	-0.19%	2025/10/03	2.0520	-0.11%
2025/10/22	2.0600	0.16%	2025/10/02	2.0542	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.28%	-0.05%	-0.10%	0.29%	1.28%	0.03%	1.31%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	-0.13%	0.45%	3.05%	6.79%	8.45%	9.01%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.14%	-0.16%	0.54%	2.76%	5.80%	6.69%	7.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.03%	-0.40%	-0.91%	-0.62%	1.30%	5.71%	6.52%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.13%	-0.64%	0.05%	1.33%	2.92%	1.02%	1.97%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.02%	-0.86%	-1.37%	-1.89%	-1.24%	0.62%	1.74%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	-0.76%	-0.12%	0.84%	1.98%	-0.69%	0.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	-0.81%	-1.38%	-1.93%	-1.31%	0.54%	1.74%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	-0.79%	0.08%	1.41%	3.17%	1.59%	2.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	-0.86%	-1.20%	-1.43%	-0.26%	2.61%	3.38%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.15%	-0.11%	0.77%	3.37%	7.13%	9.48%	9.57%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.02%	-0.70%	-0.43%	1.57%	4.43%	3.43%	4.45%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	-0.25%	0.00%	2.92%	7.30%	9.37%	9.97%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.20%	-0.31%	0.20%	1.72%	4.66%	6.16%	5.98%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.20%	-0.76%	-0.26%	0.33%	1.82%	0.46%	0.75%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	-0.25%	-0.49%	-1.65%	-1.53%	1.64%	4.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.54%	-0.81%	-2.79%	-4.19%	-3.56%	-0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.59%	-0.98%	-3.06%	-4.70%	-4.16%	-0.98%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.09%	-0.28%	0.32%	2.35%	5.51%	6.67%	6.71%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.09%	-0.86%	-0.28%	0.54%	1.81%	-0.67%	-0.05%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.28%	0.35%	1.16%	3.27%	5.25%	3.29%	2.78%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.28%	0.36%	0.93%	2.33%	3.32%	0.08%	0.09%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.28%	-0.07%	0.16%	1.14%	2.99%	3.87%	4.27%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.28%	0.32%	0.82%	2.09%	2.98%	-0.51%	-0.38%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.25%	0.35%	1.01%	2.70%	5.44%	4.17%	3.95%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.25%	0.36%	0.49%	2.12%	3.58%	0.51%	0.48%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.23%	0.01%	0.12%	0.59%	2.79%	4.47%	4.64%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.22%	0.07%	-0.37%	0.18%	1.91%	2.49%	2.67%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.60%	0.23%	1.31%	1.80%	1.53%	-2.94%	-6.26%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.07%	-0.11%	-0.02%	1.01%	3.29%	4.52%	4.05%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.09%	-0.16%	-0.24%	0.38%	1.99%	2.32%	2.13%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.22%	-0.79%	0.24%	2.45%	5.52%	7.06%	7.54%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.22%	-0.79%	-0.18%	1.18%	2.92%	2.00%	3.14%
基金平均績效	0.05%	-0.26%	0.11%	1.31%	2.94%	3.15%	3.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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