宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.0584	0.0031	0.15%	-2.20%	2023/12/04

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.98%	-4.57%	-11.53%
含息	-	-	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.18%	-1.35%	-8.44%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.00686	2.4672	0.28%
02/05	0.00679	2.4773	0.27%
03/08	0.00675	2.4555	0.27%
04/12	0.00675	2.4581	0.27%
05/07	0.0068	2.4219	0.28%
06/07	0.0066	2.4028	0.27%
07/08	0.0067	2.4314	0.28%
08/06	0.0067	2.4277	0.28%
09/07	0.0067	2.4342	0.28%
10/08	0.0067	2.4113	0.28%
11/08	0.0065	2.3795	0.27%
12/07	0.0065	2.3742	0.27%
總計	0.08035	2.3742	3.38%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.0065	2.3746	0.27%
02/11	0.0065	2.3449	0.28%
03/07	0.0065	2.3280	0.28%
04/11	0.0064	2.2711	0.28%
05/11	0.0062	2.2309	0.28%
06/08	0.0062	2.2452	0.28%
07/08	0.0061	2.2101	0.28%
08/05	0.0061	2.2049	0.28%
09/07	0.006	2.1751	0.28%
10/11	0.0058	2.0930	0.28%
11/07	0.0055	1.9908	0.28%
12/07	0.0058	2.1190	0.27%
總計	0.0736	2.1190	3.47%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0058	2.1211	0.27%
02/07	0.0059	2.1583	0.27%
03/07	0.0058	2.1168	0.27%
04/14	0.0059	2.1528	0.27%
05/08	0.0059	2.1537	0.27%
06/08	0.0058	2.1231	0.27%
07/07	0.0058	2.0994	0.28%
08/07	0.0058	2.0942	0.28%
09/07	0.0057	2.0527	0.28%
10/11	0.0055	2.0008	0.27%
11/07	0.0055	2.0202	0.27%
總計	0.0634	2.0202	3.14%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/04	2.0584	0.15%	2023/11/20	2.0344	0.01%
2023/12/01	2.0553	0.12%	2023/11/17	2.0342	0.30%
2023/11/30	2.0528	-0.07%	2023/11/16	2.0281	0.07%
2023/11/29	2.0543	0.39%	2023/11/15	2.0266	0.49%
2023/11/28	2.0464	0.22%	2023/11/14	2.0167	0.28%
2023/11/27	2.0420	0.12%	2023/11/10	2.0111	-0.24%
2023/11/24	2.0396	-0.17%	2023/11/09	2.0160	-0.22%
2023/11/23	2.0431	0.14%	2023/11/08	2.0204	0.34%
2023/11/22	2.0402	0.02%	2023/11/07	2.0135	-0.33%
2023/11/21	2.0398	0.27%	2023/11/06	2.0202	0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.15%	0.80%	2.34%	-0.12%	-3.20%	-2.87%	-2.20%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.21%	1.03%	3.00%	1.88%	0.70%	3.37%	3.00%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.93%	0.98%	3.54%	2.75%	1.70%	4.95%	4.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.35%	0.69%	3.33%	1.27%	4.58%	8.98%	7.74%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.94%	0.56%	3.10%	1.36%	-1.07%	-0.66%	-1.31%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.35%	0.41%	3.04%	0.32%	2.65%	5.00%	3.80%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.40%	0.49%	2.96%	0.78%	-2.21%	-2.97%	-3.49%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.35%	0.39%	2.94%	-0.06%	1.80%	3.18%	2.13%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.94%	0.38%	3.14%	1.42%	-0.81%	-0.18%	-1.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.35%	0.33%	3.16%	0.68%	3.46%	6.45%	5.05%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.42%	1.02%	3.79%	3.46%	3.21%	7.96%	7.02%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.12%	-0.35%	2.45%	1.03%	-3.72%	-2.00%	-8.51%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.08%	0.08%	2.93%	2.51%	-0.86%	3.69%	-3.21%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.58%	1.55%	3.80%	1.58%	-1.22%	1.74%	1.66%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.57%	1.09%	3.32%	0.32%	-3.42%	-2.50%	-2.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.32%	0.51%	2.55%	0.26%	-2.00%	-1.38%	-2.12%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.38%	0.51%	2.09%	-0.89%	-4.05%	-5.56%	-5.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.36%	0.55%	2.03%	-1.25%	-4.83%	-7.23%	-7.54%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.05%	0.87%	2.94%	1.99%	1.35%	4.01%	3.03%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.54%	0.26%	2.33%	0.14%	-2.23%	-3.03%	-3.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.28%	0.36%	2.83%	-0.88%	-2.53%	-2.76%	-3.33%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.27%	0.80%	3.28%	0.95%	0.18%	2.40%	1.81%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.27%	0.58%	3.06%	0.03%	-1.23%	-0.43%	-1.01%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.26%	0.33%	2.74%	-1.23%	-3.26%	-4.29%	-4.73%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.10%	0.57%	1.47%	-0.05%	0.14%	2.29%	2.70%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.08%	0.58%	1.01%	-1.16%	-2.17%	-1.57%	-0.78%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.14%	0.81%	2.68%	0.74%	-0.65%	1.58%	2.13%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.08%	0.57%	0.97%	-1.43%	-2.92%	-2.76%	-2.04%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.04%	0.42%	1.27%	0.58%	0.06%	0.79%	-0.24%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.04%	0.42%	1.52%	0.41%	-0.85%	-1.34%	-2.37%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.06%	0.54%	1.36%	0.74%	-0.10%	1.44%	1.53%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.06%	0.55%	1.33%	0.35%	-0.85%	0.06%	0.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.27%	1.29%	0.25%	0.56%	0.93%	0.84%	1.77%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.13%	0.45%	1.53%	1.07%	1.90%	4.60%	3.66%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.13%	0.45%	1.43%	0.67%	0.99%	2.34%	1.70%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.00%	0.82%	3.96%	1.39%	0.05%	3.33%	1.32%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.00%	0.82%	3.62%	0.39%	-1.94%	-0.71%	-2.32%
基金平均績效	0.19%	0.61%	2.52%	0.61%	-0.61%	0.72%	-0.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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