宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.0505 0.0013 0.06% -1.55% 2024/05/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 0.71% 6.71% -3.98% -4.57% -11.53% -1.04%
含息 - - - - 0.71% 6.71% -3.18% -1.35% -8.44% 2.24%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0065 2.3746 0.27%
02/11 0.0065 2.3449 0.28%
03/07 0.0065 2.3280 0.28%
04/11 0.0064 2.2711 0.28%
05/11 0.0062 2.2309 0.28%
06/08 0.0062 2.2452 0.28%
07/08 0.0061 2.2101 0.28%
08/05 0.0061 2.2049 0.28%
09/07 0.006 2.1751 0.28%
10/11 0.0058 2.0930 0.28%
11/07 0.0055 1.9908 0.28%
12/07 0.0058 2.1190 0.27%
總計 0.0736 2.1190 3.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0058 2.1211 0.27%
02/07 0.0059 2.1583 0.27%
03/07 0.0058 2.1168 0.27%
04/14 0.0059 2.1528 0.27%
05/08 0.0059 2.1537 0.27%
06/08 0.0058 2.1231 0.27%
07/07 0.0058 2.0994 0.28%
08/07 0.0058 2.0942 0.28%
09/07 0.0057 2.0527 0.28%
10/11 0.0055 2.0008 0.27%
11/07 0.0055 2.0202 0.27%
12/07 0.0057 2.0648 0.28%
總計 0.0691 2.0648 3.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0057 2.0659 0.28%
02/07 0.0057 2.0647 0.28%
03/07 0.0057 2.0666 0.28%
04/09 0.0057 2.0487 0.28%
05/08 0.0056 2.0451 0.27%
總計 0.0284 2.0451 1.39%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/21 2.0505 0.06% 2024/05/07 2.0451 0.09%
2024/05/20 2.0492 -0.11% 2024/05/06 2.0432 0.33%
2024/05/17 2.0515 -0.11% 2024/05/03 2.0364 0.32%
2024/05/16 2.0538 0.26% 2024/05/02 2.0300 0.30%
2024/05/15 2.0484 0.29% 2024/04/30 2.0240 -0.06%
2024/05/14 2.0424 0.11% 2024/04/29 2.0253 0.14%
2024/05/13 2.0402 -0.04% 2024/04/26 2.0225 -0.04%
2024/05/10 2.0410 0.08% 2024/04/25 2.0233 -0.10%
2024/05/09 2.0394 0.03% 2024/04/24 2.0253 0.01%
2024/05/08 2.0388 -0.31% 2024/04/23 2.0251 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.06% 0.40% 1.37% -0.25% 0.52% -3.55% -1.55%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.33% -0.41% 1.55% 1.29% 6.08% 6.34% 2.27%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.07% 0.02% 1.64% 1.51% 6.12% 7.61% 2.40%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.00% -0.56% 1.83% -1.04% -0.17% 4.16% -3.42%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.07% 0.01% 1.17% 0.12% 3.27% 1.86% 0.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.00% -0.56% 1.45% -2.15% -2.31% 0.01% -5.22%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.07% 0.02% 0.98% -0.44% 2.12% -0.54% -0.85%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.02% -0.57% 1.39% -2.30% -2.68% -1.24% -5.46%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.03% 0.08% 1.23% 0.15% 3.40% 2.26% 0.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.03% -0.50% 1.64% -1.67% -1.35% 1.85% -4.40%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.03% 0.09% 1.90% 2.18% 7.56% 10.77% 3.56%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.07% 0.04% 1.77% 1.80% 6.49% 3.31% 4.63%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.07% 0.00% 2.22% 3.21% 9.51% 9.34% 7.13%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.11% -0.14% 2.05% 1.50% 5.17% 3.08% 0.18%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.11% -0.14% 1.58% 0.11% 2.31% -1.84% -2.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.13% -0.84% 1.73% -1.67% -1.48% -4.13% -5.73%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.13% -0.80% 1.22% -2.74% -3.62% -8.14% -7.57%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% -0.76% 1.36% -2.97% -4.39% -9.67% -7.92%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.08% -0.22% 1.25% 0.92% 5.30% 5.54% 1.63%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.09% -0.22% 0.65% -0.84% 1.64% -1.69% -1.30%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.19% -0.60% 0.80% -1.47% -1.31% -5.02% -4.10%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.18% -0.59% 1.24% -0.16% 1.39% 0.30% -1.92%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.18% -0.60% 1.01% -0.83% -0.03% -2.51% -3.08%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.19% -0.62% 0.69% -1.77% -1.95% -6.37% -4.59%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.14% 0.23% 0.99% 1.45% 3.22% 2.61% 1.83%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.15% 0.22% 0.74% 0.90% 1.98% -1.01% 0.92%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.06% 0.39% 1.63% 0.56% 2.27% 0.89% -0.16%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.14% 0.23% 0.73% 0.84% 1.86% -1.93% 0.83%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.12% 0.00% 0.60% 0.99% 2.16% 1.19% 1.29%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.11% 0.01% 0.61% 0.26% 0.78% -1.14% -0.08%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.05% 0.16% 1.11% 0.33% 1.67% 1.21% -0.14%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.05% 0.17% 1.15% -0.24% 0.67% -0.43% -1.19%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.18% 0.13% -1.03% 0.59% 3.28% 3.82% 2.97%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.00% 0.04% 0.66% 0.78% 2.82% 4.66% 1.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.01% 0.00% 0.53% 0.41% 2.03% 2.87% 0.52%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.36% 0.28% 1.94% 2.14% 5.56% 5.03% 2.08%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.35% -0.05% 1.61% 1.11% 3.47% 0.91% 0.39%
基金平均績效 0.01% -0.15% 1.22% 0.07% 1.98% 0.82% -0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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