宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.0508	-0.0007	-0.03%	1.35%	2025/10/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.98%	-4.57%	-11.53%	-1.04%	-2.85%
含息	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.18%	-1.35%	-8.44%	2.24%	0.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0058	2.1211	0.27%
02/07	0.0059	2.1583	0.27%
03/07	0.0058	2.1168	0.27%
04/14	0.0059	2.1528	0.27%
05/08	0.0059	2.1537	0.27%
06/08	0.0058	2.1231	0.27%
07/07	0.0058	2.0994	0.28%
08/07	0.0058	2.0942	0.28%
09/07	0.0057	2.0527	0.28%
10/11	0.0055	2.0008	0.27%
11/07	0.0055	2.0202	0.27%
12/07	0.0057	2.0648	0.28%
總計	0.0691	2.0648	3.35%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0057	2.0659	0.28%
02/07	0.0057	2.0647	0.28%
03/07	0.0057	2.0666	0.28%
04/09	0.0057	2.0487	0.28%
05/08	0.0056	2.0451	0.27%
06/07	0.0056	2.0604	0.27%
07/05	0.0056	2.0475	0.27%
08/07	0.0057	2.0865	0.27%
09/06	0.0058	2.1010	0.28%
10/09	0.0058	2.0820	0.28%
11/07	0.0057	2.0494	0.28%
12/06	0.0057	2.0582	0.28%
總計	0.0683	2.0582	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0056	2.0177	0.28%
02/07	0.0056	2.0328	0.28%
03/07	0.0056	2.0476	0.27%
04/09	0.0056	2.0192	0.28%
05/08	0.0056	2.0274	0.28%
06/06	0.0056	2.0279	0.28%
07/08	0.0056	2.0333	0.28%
08/07	0.0056	2.0440	0.27%
09/05	0.0056	2.0495	0.27%
10/13	0.0056	2.0508	0.27%
總計	0.056	2.0508	2.73%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/09	2.0508	-0.03%	2025/09/19	2.0507	-0.07%
2025/10/08	2.0515	-0.02%	2025/09/18	2.0522	-0.11%
2025/10/03	2.0520	-0.11%	2025/09/17	2.0544	-0.16%
2025/10/02	2.0542	0.26%	2025/09/16	2.0576	0.07%
2025/09/30	2.0488	0.18%	2025/09/15	2.0561	0.10%
2025/09/26	2.0452	-0.05%	2025/09/12	2.0541	-0.06%
2025/09/25	2.0463	-0.13%	2025/09/11	2.0554	0.10%
2025/09/24	2.0489	-0.14%	2025/09/10	2.0533	0.14%
2025/09/23	2.0517	0.18%	2025/09/09	2.0504	-0.15%
2025/09/22	2.0481	-0.13%	2025/09/08	2.0535	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.03%	-0.17%	0.02%	1.02%	2.38%	-1.15%	1.35%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.05%	0.11%	0.73%	4.42%	8.72%	7.51%	8.64%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.03%	0.20%	0.68%	3.72%	7.99%	5.45%	6.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.06%	-0.18%	-1.24%	0.26%	5.45%	3.75%	7.31%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.03%	0.20%	0.23%	2.30%	5.06%	-0.18%	2.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.06%	-0.18%	-1.64%	-0.99%	2.85%	-1.22%	2.97%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	0.18%	0.10%	1.84%	4.19%	-1.92%	0.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.06%	-0.21%	-1.64%	-1.03%	2.78%	-1.34%	2.95%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.03%	0.23%	0.24%	2.39%	5.31%	0.37%	2.42%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.06%	-0.14%	-1.50%	-0.52%	3.82%	0.73%	4.49%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.03%	0.23%	0.84%	4.34%	9.31%	8.21%	8.98%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.47%	-0.29%	0.25%	2.99%	7.93%	3.49%	4.49%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.44%	-0.25%	0.70%	4.42%	10.86%	9.48%	9.56%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.29%	0.38%	0.21%	2.94%	6.20%	4.83%	6.17%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.29%	0.38%	-0.25%	1.53%	3.31%	-0.80%	1.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	-0.37%	-1.34%	-1.52%	1.95%	-0.06%	4.45%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.41%	-1.74%	-2.77%	-0.54%	-4.91%	0.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.39%	-1.73%	-3.04%	-0.97%	-5.37%	-0.20%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.06%	0.18%	0.51%	3.32%	6.94%	5.71%	6.55%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	0.17%	-0.07%	1.51%	3.19%	-1.55%	0.40%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.01%	0.08%	0.42%	4.68%	1.49%	1.10%	1.77%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.01%	0.08%	0.41%	3.81%	0.10%	-1.81%	-0.66%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.04%	-0.17%	0.03%	1.58%	3.96%	2.38%	4.03%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.01%	0.06%	0.37%	3.58%	-0.17%	-2.32%	-1.03%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.06%	0.09%	0.16%	4.13%	2.49%	2.07%	3.09%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.06%	0.10%	0.25%	3.83%	1.14%	-1.61%	0.18%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.05%	-0.14%	-0.05%	1.03%	3.64%	3.21%	4.46%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.13%	-0.17%	-0.02%	1.08%	3.28%	1.24%	2.95%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.07%	1.10%	1.31%	3.37%	3.12%	-1.58%	-6.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.05%	0.05%	0.06%	1.63%	4.66%	4.15%	4.12%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.04%	-0.00%	-0.13%	0.93%	3.38%	2.00%	2.37%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.13%	0.13%	0.94%	3.67%	6.97%	6.33%	7.42%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.13%	0.13%	0.53%	2.38%	4.32%	1.39%	3.45%
基金平均績效	0.03%	0.04%	0.05%	2.18%	4.27%	2.10%	3.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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