宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.0449	0.0013	0.06%	1.06%	2025/08/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.98%	-4.57%	-11.53%	-1.04%	-2.85%
含息	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.18%	-1.35%	-8.44%	2.24%	0.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0058	2.1211	0.27%
02/07	0.0059	2.1583	0.27%
03/07	0.0058	2.1168	0.27%
04/14	0.0059	2.1528	0.27%
05/08	0.0059	2.1537	0.27%
06/08	0.0058	2.1231	0.27%
07/07	0.0058	2.0994	0.28%
08/07	0.0058	2.0942	0.28%
09/07	0.0057	2.0527	0.28%
10/11	0.0055	2.0008	0.27%
11/07	0.0055	2.0202	0.27%
12/07	0.0057	2.0648	0.28%
總計	0.0691	2.0648	3.35%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0057	2.0659	0.28%
02/07	0.0057	2.0647	0.28%
03/07	0.0057	2.0666	0.28%
04/09	0.0057	2.0487	0.28%
05/08	0.0056	2.0451	0.27%
06/07	0.0056	2.0604	0.27%
07/05	0.0056	2.0475	0.27%
08/07	0.0057	2.0865	0.27%
09/06	0.0058	2.1010	0.28%
10/09	0.0058	2.0820	0.28%
11/07	0.0057	2.0494	0.28%
12/06	0.0057	2.0582	0.28%
總計	0.0683	2.0582	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0056	2.0177	0.28%
02/07	0.0056	2.0328	0.28%
03/07	0.0056	2.0476	0.27%
04/09	0.0056	2.0192	0.28%
05/08	0.0056	2.0274	0.28%
06/06	0.0056	2.0279	0.28%
07/08	0.0056	2.0333	0.28%
08/07	0.0056	2.0440	0.27%
總計	0.0448	2.0440	2.19%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/27	2.0449	0.06%	2025/08/13	2.0434	0.32%
2025/08/26	2.0436	0.04%	2025/08/12	2.0369	-0.02%
2025/08/25	2.0428	0.00%	2025/08/11	2.0374	0.03%
2025/08/22	2.0428	0.27%	2025/08/08	2.0367	-0.10%
2025/08/21	2.0373	-0.19%	2025/08/07	2.0388	-0.25%
2025/08/20	2.0411	0.04%	2025/08/06	2.0440	-0.07%
2025/08/19	2.0403	0.14%	2025/08/05	2.0454	0.03%
2025/08/18	2.0374	-0.06%	2025/08/04	2.0447	0.06%
2025/08/15	2.0387	-0.11%	2025/08/01	2.0435	0.50%
2025/08/14	2.0409	-0.12%	2025/07/31	2.0333	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.06%	0.19%	0.60%	1.13%	-0.02%	-2.43%	1.06%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.05%	0.53%	1.73%	4.31%	3.89%	6.37%	6.63%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.22%	0.38%	1.54%	3.61%	2.94%	4.41%	5.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.39%	0.43%	1.11%	2.27%	7.06%	7.16%	8.20%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.21%	0.37%	1.06%	2.20%	0.21%	-1.17%	1.45%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.39%	0.43%	0.68%	1.00%	4.48%	2.13%	4.68%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.20%	0.35%	0.89%	1.74%	-0.64%	-2.84%	0.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.38%	0.41%	0.64%	0.95%	4.41%	1.96%	4.65%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.24%	0.42%	1.08%	2.36%	0.44%	-0.56%	1.80%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.41%	0.47%	0.82%	1.51%	5.44%	4.18%	6.02%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.24%	0.42%	1.78%	4.29%	4.20%	7.20%	7.02%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.23%	0.52%	0.82%	2.54%	1.43%	3.82%	3.48%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.26%	0.52%	1.30%	3.95%	4.16%	9.75%	7.55%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.27%	0.53%	1.26%	3.29%	2.65%	3.09%	4.79%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.27%	0.53%	0.79%	1.87%	-0.15%	-2.45%	1.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.37%	0.31%	0.18%	-0.55%	5.00%	1.05%	5.67%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.27%	0.27%	-0.27%	-1.83%	2.46%	-3.84%	2.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.38%	0.38%	-0.19%	-1.88%	2.15%	-4.40%	1.95%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.12%	0.26%	1.17%	3.16%	2.75%	4.90%	4.88%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.12%	0.26%	0.56%	1.32%	-0.85%	-2.28%	0.00%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.12%	0.75%	3.17%	3.83%	-0.36%	0.45%	1.08%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.11%	0.67%	2.63%	2.71%	-2.00%	-2.64%	-1.07%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.07%	0.20%	0.85%	1.97%	1.74%	1.27%	3.41%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.11%	0.63%	2.47%	2.51%	-2.28%	-3.21%	-1.41%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.12%	0.83%	2.97%	4.16%	1.23%	1.90%	2.79%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.11%	0.74%	2.64%	2.79%	-1.13%	-2.04%	-0.25%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.09%	0.20%	0.69%	1.98%	2.59%	2.38%	4.25%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.08%	0.20%	0.74%	1.54%	1.57%	0.49%	2.72%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.69%	0.07%	0.85%	-0.86%	-7.93%	-0.55%	-7.57%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.03%	0.25%	0.94%	2.29%	3.23%	4.42%	3.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.00%	0.19%	0.70%	1.61%	2.05%	2.35%	2.34%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.45%	-0.27%	0.89%	2.80%	2.63%	4.82%	5.05%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.45%	-0.29%	0.47%	1.52%	0.08%	0.04%	1.59%
基金平均績效	0.13%	0.34%	1.13%	2.27%	2.06%	2.05%	3.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF