宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.0603	-0.0009	-0.04%	-1.08%	2024/10/29

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.98%	-4.57%	-11.53%	-1.04%
含息	-	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.18%	-1.35%	-8.44%	2.24%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.0065	2.3746	0.27%
02/11	0.0065	2.3449	0.28%
03/07	0.0065	2.3280	0.28%
04/11	0.0064	2.2711	0.28%
05/11	0.0062	2.2309	0.28%
06/08	0.0062	2.2452	0.28%
07/08	0.0061	2.2101	0.28%
08/05	0.0061	2.2049	0.28%
09/07	0.006	2.1751	0.28%
10/11	0.0058	2.0930	0.28%
11/07	0.0055	1.9908	0.28%
12/07	0.0058	2.1190	0.27%
總計	0.0736	2.1190	3.47%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0058	2.1211	0.27%
02/07	0.0059	2.1583	0.27%
03/07	0.0058	2.1168	0.27%
04/14	0.0059	2.1528	0.27%
05/08	0.0059	2.1537	0.27%
06/08	0.0058	2.1231	0.27%
07/07	0.0058	2.0994	0.28%
08/07	0.0058	2.0942	0.28%
09/07	0.0057	2.0527	0.28%
10/11	0.0055	2.0008	0.27%
11/07	0.0055	2.0202	0.27%
12/07	0.0057	2.0648	0.28%
總計	0.0691	2.0648	3.35%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0057	2.0659	0.28%
02/07	0.0057	2.0647	0.28%
03/07	0.0057	2.0666	0.28%
04/09	0.0057	2.0487	0.28%
05/08	0.0056	2.0451	0.27%
06/07	0.0056	2.0604	0.27%
07/05	0.0056	2.0475	0.27%
08/07	0.0057	2.0865	0.27%
09/06	0.0058	2.1010	0.28%
10/09	0.0058	2.0820	0.28%
總計	0.0569	2.0820	2.73%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/29	2.0603	-0.04%	2024/10/15	2.0774	0.13%
2024/10/28	2.0612	-0.21%	2024/10/14	2.0748	0.08%
2024/10/25	2.0655	-0.03%	2024/10/11	2.0731	-0.08%
2024/10/24	2.0661	0.09%	2024/10/09	2.0747	-0.35%
2024/10/23	2.0643	-0.14%	2024/10/08	2.0820	0.04%
2024/10/22	2.0672	-0.24%	2024/10/07	2.0811	-0.46%
2024/10/21	2.0722	-0.17%	2024/10/04	2.0908	-0.59%
2024/10/18	2.0758	-0.10%	2024/10/01	2.1033	0.08%
2024/10/17	2.0779	-0.15%	2024/09/30	2.1016	0.04%
2024/10/16	2.0810	0.17%	2024/09/27	2.1008	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.04%	-0.33%	-1.93%	-0.22%	1.73%	3.54%	-1.08%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.24%	0.15%	-0.89%	2.31%	6.43%	14.86%	7.35%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.12%	0.20%	-0.87%	2.14%	6.12%	15.06%	6.86%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.31%	-0.32%	-3.81%	6.04%	10.31%	12.54%	4.04%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.12%	0.20%	-1.29%	0.76%	3.28%	8.98%	2.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.30%	-0.32%	-4.14%	4.88%	7.89%	7.78%	0.24%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.13%	0.18%	-1.41%	0.29%	2.26%	6.69%	0.34%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.30%	-0.35%	-4.17%	4.74%	7.63%	7.02%	-0.21%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	0.27%	-1.19%	0.93%	3.63%	9.53%	2.57%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.30%	-0.26%	-3.93%	5.45%	9.06%	10.02%	2.09%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.11%	0.26%	-0.62%	2.80%	7.52%	18.20%	9.29%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.15%	0.30%	0.13%	1.64%	4.43%	12.64%	7.40%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.14%	0.28%	0.49%	2.91%	7.25%	18.95%	12.40%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.39%	-0.37%	-2.15%	1.72%	5.76%	12.78%	3.74%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.39%	-0.37%	-2.59%	0.32%	2.88%	6.73%	-0.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.19%	-0.31%	-4.73%	3.52%	6.43%	6.14%	-2.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.13%	-0.39%	-5.13%	2.29%	3.97%	1.47%	-5.83%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	-0.38%	-5.19%	2.12%	3.31%	0.19%	-6.69%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.05%	-0.07%	-1.03%	2.00%	5.48%	12.87%	5.79%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.05%	-0.07%	-1.60%	0.24%	1.83%	5.18%	-0.22%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.23%	-0.25%	-3.91%	1.87%	4.01%	5.19%	-1.41%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.23%	-0.25%	-3.52%	3.22%	6.78%	10.95%	3.06%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.24%	-0.24%	-3.70%	2.53%	5.34%	7.93%	0.69%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.23%	-0.25%	-4.00%	1.56%	3.42%	3.90%	-2.41%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.00%	-0.28%	-1.22%	-0.21%	2.85%	6.77%	3.68%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.00%	-0.27%	-1.43%	-1.01%	1.33%	3.68%	1.50%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.04%	-0.33%	-1.63%	0.58%	3.39%	7.15%	1.69%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.00%	-0.28%	-1.52%	-1.00%	1.16%	3.34%	1.25%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.00%	-0.19%	-1.27%	-0.30%	2.01%	5.00%	2.76%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.01%	-0.21%	-2.00%	-0.82%	0.84%	2.64%	0.19%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.01%	-0.22%	-1.45%	-0.06%	2.13%	4.33%	1.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.00%	-0.21%	-1.87%	-0.31%	1.40%	2.48%	-0.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.33%	-0.73%	2.42%	0.99%	2.14%	4.90%	5.80%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.09%	-0.10%	-0.75%	1.36%	3.51%	7.21%	3.82%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.10%	-0.13%	-0.90%	0.89%	2.62%	5.45%	2.40%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.05%	-0.14%	-0.86%	2.01%	6.20%	13.51%	6.45%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.05%	-0.13%	-1.19%	1.02%	4.13%	9.11%	3.00%
基金平均績效	0.04%	-0.16%	-2.02%	1.60%	4.34%	7.97%	2.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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