宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.0584 0.0031 0.15% -2.20% 2023/12/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - 0.71% 6.71% -3.98% -4.57% -11.53%
含息 - - - - - 0.71% 6.71% -3.18% -1.35% -8.44%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.00686 2.4672 0.28%
02/05 0.00679 2.4773 0.27%
03/08 0.00675 2.4555 0.27%
04/12 0.00675 2.4581 0.27%
05/07 0.0068 2.4219 0.28%
06/07 0.0066 2.4028 0.27%
07/08 0.0067 2.4314 0.28%
08/06 0.0067 2.4277 0.28%
09/07 0.0067 2.4342 0.28%
10/08 0.0067 2.4113 0.28%
11/08 0.0065 2.3795 0.27%
12/07 0.0065 2.3742 0.27%
總計 0.08035 2.3742 3.38%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0065 2.3746 0.27%
02/11 0.0065 2.3449 0.28%
03/07 0.0065 2.3280 0.28%
04/11 0.0064 2.2711 0.28%
05/11 0.0062 2.2309 0.28%
06/08 0.0062 2.2452 0.28%
07/08 0.0061 2.2101 0.28%
08/05 0.0061 2.2049 0.28%
09/07 0.006 2.1751 0.28%
10/11 0.0058 2.0930 0.28%
11/07 0.0055 1.9908 0.28%
12/07 0.0058 2.1190 0.27%
總計 0.0736 2.1190 3.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0058 2.1211 0.27%
02/07 0.0059 2.1583 0.27%
03/07 0.0058 2.1168 0.27%
04/14 0.0059 2.1528 0.27%
05/08 0.0059 2.1537 0.27%
06/08 0.0058 2.1231 0.27%
07/07 0.0058 2.0994 0.28%
08/07 0.0058 2.0942 0.28%
09/07 0.0057 2.0527 0.28%
10/11 0.0055 2.0008 0.27%
11/07 0.0055 2.0202 0.27%
總計 0.0634 2.0202 3.14%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/04 2.0584 0.15% 2023/11/20 2.0344 0.01%
2023/12/01 2.0553 0.12% 2023/11/17 2.0342 0.30%
2023/11/30 2.0528 -0.07% 2023/11/16 2.0281 0.07%
2023/11/29 2.0543 0.39% 2023/11/15 2.0266 0.49%
2023/11/28 2.0464 0.22% 2023/11/14 2.0167 0.28%
2023/11/27 2.0420 0.12% 2023/11/10 2.0111 -0.24%
2023/11/24 2.0396 -0.17% 2023/11/09 2.0160 -0.22%
2023/11/23 2.0431 0.14% 2023/11/08 2.0204 0.34%
2023/11/22 2.0402 0.02% 2023/11/07 2.0135 -0.33%
2023/11/21 2.0398 0.27% 2023/11/06 2.0202 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.15% 0.80% 2.34% -0.12% -3.20% -2.87% -2.20%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.21% 1.03% 3.00% 1.88% 0.70% 3.37% 3.00%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.93% 0.98% 3.54% 2.75% 1.70% 4.95% 4.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.35% 0.69% 3.33% 1.27% 4.58% 8.98% 7.74%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.94% 0.56% 3.10% 1.36% -1.07% -0.66% -1.31%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.35% 0.41% 3.04% 0.32% 2.65% 5.00% 3.80%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.40% 0.49% 2.96% 0.78% -2.21% -2.97% -3.49%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.35% 0.39% 2.94% -0.06% 1.80% 3.18% 2.13%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.94% 0.38% 3.14% 1.42% -0.81% -0.18% -1.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.35% 0.33% 3.16% 0.68% 3.46% 6.45% 5.05%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.42% 1.02% 3.79% 3.46% 3.21% 7.96% 7.02%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.12% -0.35% 2.45% 1.03% -3.72% -2.00% -8.51%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.08% 0.08% 2.93% 2.51% -0.86% 3.69% -3.21%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.58% 1.55% 3.80% 1.58% -1.22% 1.74% 1.66%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.57% 1.09% 3.32% 0.32% -3.42% -2.50% -2.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.32% 0.51% 2.55% 0.26% -2.00% -1.38% -2.12%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.38% 0.51% 2.09% -0.89% -4.05% -5.56% -5.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.36% 0.55% 2.03% -1.25% -4.83% -7.23% -7.54%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.05% 0.87% 2.94% 1.99% 1.35% 4.01% 3.03%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.54% 0.26% 2.33% 0.14% -2.23% -3.03% -3.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.28% 0.36% 2.83% -0.88% -2.53% -2.76% -3.33%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.27% 0.80% 3.28% 0.95% 0.18% 2.40% 1.81%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.27% 0.58% 3.06% 0.03% -1.23% -0.43% -1.01%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.26% 0.33% 2.74% -1.23% -3.26% -4.29% -4.73%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.10% 0.57% 1.47% -0.05% 0.14% 2.29% 2.70%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.08% 0.58% 1.01% -1.16% -2.17% -1.57% -0.78%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.14% 0.81% 2.68% 0.74% -0.65% 1.58% 2.13%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.08% 0.57% 0.97% -1.43% -2.92% -2.76% -2.04%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.04% 0.42% 1.27% 0.58% 0.06% 0.79% -0.24%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.04% 0.42% 1.52% 0.41% -0.85% -1.34% -2.37%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.06% 0.54% 1.36% 0.74% -0.10% 1.44% 1.53%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.06% 0.55% 1.33% 0.35% -0.85% 0.06% 0.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.27% 1.29% 0.25% 0.56% 0.93% 0.84% 1.77%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.13% 0.45% 1.53% 1.07% 1.90% 4.60% 3.66%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.13% 0.45% 1.43% 0.67% 0.99% 2.34% 1.70%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.00% 0.82% 3.96% 1.39% 0.05% 3.33% 1.32%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.00% 0.82% 3.62% 0.39% -1.94% -0.71% -2.32%
基金平均績效 0.19% 0.61% 2.52% 0.61% -0.61% 0.72% -0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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