宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.0508 -0.0007 -0.03% 1.35% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 0.71% 6.71% -3.98% -4.57% -11.53% -1.04% -2.85%
含息 - - - 0.71% 6.71% -3.18% -1.35% -8.44% 2.24% 0.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0058 2.1211 0.27%
02/07 0.0059 2.1583 0.27%
03/07 0.0058 2.1168 0.27%
04/14 0.0059 2.1528 0.27%
05/08 0.0059 2.1537 0.27%
06/08 0.0058 2.1231 0.27%
07/07 0.0058 2.0994 0.28%
08/07 0.0058 2.0942 0.28%
09/07 0.0057 2.0527 0.28%
10/11 0.0055 2.0008 0.27%
11/07 0.0055 2.0202 0.27%
12/07 0.0057 2.0648 0.28%
總計 0.0691 2.0648 3.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0057 2.0659 0.28%
02/07 0.0057 2.0647 0.28%
03/07 0.0057 2.0666 0.28%
04/09 0.0057 2.0487 0.28%
05/08 0.0056 2.0451 0.27%
06/07 0.0056 2.0604 0.27%
07/05 0.0056 2.0475 0.27%
08/07 0.0057 2.0865 0.27%
09/06 0.0058 2.1010 0.28%
10/09 0.0058 2.0820 0.28%
11/07 0.0057 2.0494 0.28%
12/06 0.0057 2.0582 0.28%
總計 0.0683 2.0582 3.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0056 2.0177 0.28%
02/07 0.0056 2.0328 0.28%
03/07 0.0056 2.0476 0.27%
04/09 0.0056 2.0192 0.28%
05/08 0.0056 2.0274 0.28%
06/06 0.0056 2.0279 0.28%
07/08 0.0056 2.0333 0.28%
08/07 0.0056 2.0440 0.27%
09/05 0.0056 2.0495 0.27%
10/13 0.0056 2.0508 0.27%
總計 0.056 2.0508 2.73%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 2.0508 -0.03% 2025/09/19 2.0507 -0.07%
2025/10/08 2.0515 -0.02% 2025/09/18 2.0522 -0.11%
2025/10/03 2.0520 -0.11% 2025/09/17 2.0544 -0.16%
2025/10/02 2.0542 0.26% 2025/09/16 2.0576 0.07%
2025/09/30 2.0488 0.18% 2025/09/15 2.0561 0.10%
2025/09/26 2.0452 -0.05% 2025/09/12 2.0541 -0.06%
2025/09/25 2.0463 -0.13% 2025/09/11 2.0554 0.10%
2025/09/24 2.0489 -0.14% 2025/09/10 2.0533 0.14%
2025/09/23 2.0517 0.18% 2025/09/09 2.0504 -0.15%
2025/09/22 2.0481 -0.13% 2025/09/08 2.0535 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.03% -0.17% 0.02% 1.02% 2.38% -1.15% 1.35%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.05% 0.11% 0.73% 4.42% 8.72% 7.51% 8.64%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.03% 0.20% 0.68% 3.72% 7.99% 5.45% 6.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.06% -0.18% -1.24% 0.26% 5.45% 3.75% 7.31%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.03% 0.20% 0.23% 2.30% 5.06% -0.18% 2.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.06% -0.18% -1.64% -0.99% 2.85% -1.22% 2.97%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% 0.18% 0.10% 1.84% 4.19% -1.92% 0.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.06% -0.21% -1.64% -1.03% 2.78% -1.34% 2.95%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.03% 0.23% 0.24% 2.39% 5.31% 0.37% 2.42%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.06% -0.14% -1.50% -0.52% 3.82% 0.73% 4.49%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.03% 0.23% 0.84% 4.34% 9.31% 8.21% 8.98%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.47% -0.29% 0.25% 2.99% 7.93% 3.49% 4.49%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.44% -0.25% 0.70% 4.42% 10.86% 9.48% 9.56%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.29% 0.38% 0.21% 2.94% 6.20% 4.83% 6.17%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.29% 0.38% -0.25% 1.53% 3.31% -0.80% 1.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.00% -0.37% -1.34% -1.52% 1.95% -0.06% 4.45%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.41% -1.74% -2.77% -0.54% -4.91% 0.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.39% -1.73% -3.04% -0.97% -5.37% -0.20%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.06% 0.18% 0.51% 3.32% 6.94% 5.71% 6.55%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.05% 0.17% -0.07% 1.51% 3.19% -1.55% 0.40%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.01% 0.08% 0.42% 4.68% 1.49% 1.10% 1.77%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.01% 0.08% 0.41% 3.81% 0.10% -1.81% -0.66%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.04% -0.17% 0.03% 1.58% 3.96% 2.38% 4.03%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.01% 0.06% 0.37% 3.58% -0.17% -2.32% -1.03%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.06% 0.09% 0.16% 4.13% 2.49% 2.07% 3.09%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.06% 0.10% 0.25% 3.83% 1.14% -1.61% 0.18%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.05% -0.14% -0.05% 1.03% 3.64% 3.21% 4.46%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.13% -0.17% -0.02% 1.08% 3.28% 1.24% 2.95%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.07% 1.10% 1.31% 3.37% 3.12% -1.58% -6.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.05% 0.05% 0.06% 1.63% 4.66% 4.15% 4.12%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.04% -0.00% -0.13% 0.93% 3.38% 2.00% 2.37%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.13% 0.13% 0.94% 3.67% 6.97% 6.33% 7.42%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.13% 0.13% 0.53% 2.38% 4.32% 1.39% 3.45%
基金平均績效 0.03% 0.04% 0.05% 2.18% 4.27% 2.10% 3.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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