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高盛亞洲債券基金-X股/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1886.93 |
1.40 |
0.07% |
4.34% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.13% |
5.03% |
5.85% |
-2.69% |
12.11% |
2.97% |
-7.67% |
-15.11% |
5.61% |
5.47% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
1886.93 |
0.07% |
2025/07/24 |
1872.12 |
0.01% |
2025/08/06 |
1885.53 |
-0.06% |
2025/07/23 |
1871.85 |
0.04% |
2025/08/05 |
1886.74 |
0.15% |
2025/07/22 |
1871.09 |
0.07% |
2025/08/04 |
1883.86 |
0.36% |
2025/07/21 |
1869.80 |
0.23% |
2025/08/01 |
1877.17 |
-0.08% |
2025/07/18 |
1865.44 |
0.10% |
2025/07/31 |
1878.67 |
0.00% |
2025/07/17 |
1863.52 |
0.05% |
2025/07/30 |
1878.67 |
0.15% |
2025/07/16 |
1862.50 |
-0.08% |
2025/07/29 |
1875.79 |
0.04% |
2025/07/15 |
1863.96 |
0.01% |
2025/07/28 |
1874.96 |
0.13% |
2025/07/14 |
1863.73 |
-0.07% |
2025/07/25 |
1872.55 |
0.02% |
2025/07/11 |
1864.99 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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