高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1726.89 2.47 0.14% 0.71% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.93% 1.13% 5.03% 5.85% -2.69% 12.11% 2.97% -7.67% -15.11% 5.61%

高盛亞洲債券基金-X股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 1726.89 0.14% 2024/02/02 1726.53 -0.31%
2024/02/22 1724.42 0.06% 2024/02/01 1731.86 0.20%
2024/02/21 1723.42 -0.01% 2024/01/31 1728.34 0.28%
2024/02/20 1723.65 0.18% 2024/01/30 1723.59 0.16%
2024/02/19 1720.53 0.05% 2024/01/29 1720.78 0.24%
2024/02/16 1719.60 -0.09% 2024/01/26 1716.72 0.05%
2024/02/15 1721.08 0.16% 2024/01/25 1715.83 0.18%
2024/02/14 1718.28 -0.39% 2024/01/24 1712.72 0.01%
2024/02/06 1724.98 0.20% 2024/01/23 1712.59 0.01%
2024/02/05 1721.52 -0.29% 2024/01/22 1712.34 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.14% 0.42% 0.83% 4.34% 5.60% 3.59% 0.71%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.08% 0.44% 0.91% 4.81% 6.57% 4.90% 1.04%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.19% 0.03% 1.00% 4.77% 7.23% 5.66% 1.06%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.13% 0.29% 0.29% 1.31% 4.52% 6.66% -2.28%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.18% 0.03% 0.54% 3.37% 4.32% 0.01% 0.14%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.12% 0.29% -0.07% 0.26% 2.45% 2.60% -3.02%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.18% 0.02% 0.34% 2.79% 3.07% -2.40% -0.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.12% 0.27% -0.14% 0.03% 1.75% 1.06% -3.12%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.19% 0.10% 0.56% 3.46% 4.50% 0.43% 0.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.12% 0.35% 0.11% 0.75% 3.35% 4.27% -2.66%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.19% 0.10% 1.23% 5.49% 8.77% 8.78% 1.54%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.13% 1.28% 1.23% 4.75% 6.13% -8.64% 2.92%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.15% 1.28% 1.82% 6.26% 9.20% -3.32% 3.95%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.50% 0.54% 0.44% 4.33% 4.79% 2.56% -0.81%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.50% 0.54% -0.02% 2.90% 2.19% -1.96% -1.72%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.13% 0.45% 0.13% 0.32% 0.00% -1.45% -4.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.13% 0.39% -0.26% -0.78% -2.29% -5.66% -4.84%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% 0.37% -0.37% -1.28% -3.05% -7.22% -4.93%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.14% 0.41% 0.24% 2.50% 1.87% -3.45% -0.46%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.50% 0.80% 0.23% 0.92% -0.09% -3.25% -2.19%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.49% 0.80% 0.68% 2.33% 2.71% 2.11% -1.27%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.50% 0.80% 0.43% 1.57% 1.26% -0.72% -1.77%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.50% 0.79% 0.16% 0.58% -0.79% -4.66% -2.39%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.09% 0.39% 0.38% 1.49% 1.47% 2.84% 0.42%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.09% 0.42% 0.19% 0.82% -0.34% -1.00% 0.07%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.05% 0.16% 0.15% 1.56% 2.20% 1.76% -0.69%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.04% 0.17% -0.15% 0.63% 0.37% -2.98% -1.29%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.10% 0.43% 0.17% 0.75% -0.68% -2.14% 0.04%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.02% 0.31% 0.05% 0.97% 1.43% 0.48% 0.26%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.01% 0.29% 0.02% 0.34% 0.61% -1.80% -0.38%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.03% 0.08% 0.00% 1.23% 1.66% 1.74% -0.51%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.02% 0.10% -0.03% 0.81% 0.72% 0.32% -0.98%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.15% -0.58% 0.83% 2.86% 2.74% 1.97% 2.22%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.09% 0.23% 0.68% 2.26% 3.18% 4.37% 0.45%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% 0.19% 0.56% 1.85% 2.32% 2.44% 0.20%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.02% -0.10% 0.23% 3.19% 4.87% 2.24% -0.04%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.01% -0.11% -0.11% 2.17% 2.79% -1.77% -0.70%
基金平均績效 0.16% 0.35% 0.36% 2.07% 2.63% 0.23% -0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)