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高盛亞洲債券基金-X股/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1773.89 |
-1.12 |
-0.06% |
3.45% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.93% |
1.13% |
5.03% |
5.85% |
-2.69% |
12.11% |
2.97% |
-7.67% |
-15.11% |
5.61% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
1773.89 |
-0.06% |
2024/07/09 |
1768.42 |
0.00% |
2024/07/22 |
1775.01 |
-0.04% |
2024/07/08 |
1768.42 |
0.20% |
2024/07/19 |
1775.72 |
-0.10% |
2024/07/05 |
1764.90 |
0.26% |
2024/07/18 |
1777.51 |
-0.11% |
2024/07/04 |
1760.29 |
0.09% |
2024/07/17 |
1779.49 |
0.04% |
2024/07/03 |
1758.64 |
0.25% |
2024/07/16 |
1778.73 |
0.17% |
2024/07/02 |
1754.25 |
0.05% |
2024/07/15 |
1775.68 |
-0.07% |
2024/07/01 |
1753.42 |
-0.23% |
2024/07/12 |
1776.84 |
0.18% |
2024/06/28 |
1757.42 |
-0.17% |
2024/07/11 |
1773.61 |
0.25% |
2024/06/27 |
1760.36 |
0.08% |
2024/07/10 |
1769.26 |
0.05% |
2024/06/26 |
1759.02 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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