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高盛亞洲債券基金-X股/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1813.44 |
-2.62 |
-0.14% |
0.27% |
2025/04/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.13% |
5.03% |
5.85% |
-2.69% |
12.11% |
2.97% |
-7.67% |
-15.11% |
5.61% |
5.47% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/08 |
1813.44 |
-0.14% |
2025/03/24 |
1845.01 |
-0.15% |
2025/04/07 |
1816.06 |
-1.83% |
2025/03/21 |
1847.82 |
-0.05% |
2025/04/04 |
1849.84 |
0.10% |
2025/03/20 |
1848.69 |
0.21% |
2025/04/03 |
1848.06 |
0.22% |
2025/03/19 |
1844.74 |
0.05% |
2025/04/01 |
1843.96 |
-0.20% |
2025/03/18 |
1843.81 |
-0.03% |
2025/03/31 |
1847.72 |
0.39% |
2025/03/17 |
1844.28 |
0.03% |
2025/03/28 |
1840.61 |
0.11% |
2025/03/14 |
1843.74 |
-0.03% |
2025/03/27 |
1838.65 |
-0.20% |
2025/03/13 |
1844.30 |
-0.08% |
2025/03/26 |
1842.42 |
0.03% |
2025/03/12 |
1845.76 |
-0.10% |
2025/03/25 |
1841.89 |
-0.17% |
2025/03/11 |
1847.69 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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