高盛亞洲債券基金-X股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1844.74 0.93 0.05% 2.00% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.13% 5.03% 5.85% -2.69% 12.11% 2.97% -7.67% -15.11% 5.61% 5.47%

高盛亞洲債券基金-X股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 1844.74 0.05% 2025/03/05 1847.26 -0.20%
2025/03/18 1843.81 -0.03% 2025/03/04 1850.91 0.12%
2025/03/17 1844.28 0.03% 2025/03/03 1848.63 0.14%
2025/03/14 1843.74 -0.03% 2025/02/28 1846.00 0.13%
2025/03/13 1844.30 -0.08% 2025/02/27 1843.68 0.02%
2025/03/12 1845.76 -0.10% 2025/02/26 1843.36 0.17%
2025/03/11 1847.69 -0.02% 2025/02/25 1840.26 0.25%
2025/03/10 1848.11 0.07% 2025/02/24 1835.69 0.15%
2025/03/07 1846.84 0.03% 2025/02/21 1832.95 0.17%
2025/03/06 1846.24 -0.06% 2025/02/20 1829.84 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.05% -0.06% 0.95% 2.10% 1.23% 6.42% 2.00%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.02% -0.17% 1.40% 2.69% 1.62% 7.67% 2.69%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.38% -0.14% 0.88% 2.39% 0.87% 6.71% 2.28%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.07% 0.14% 0.72% 2.00% -1.24% 6.36% 1.98%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.38% -0.13% 0.46% 1.00% -1.87% 0.99% 0.89%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.06% 0.15% 0.34% 0.73% -3.55% 1.56% 0.72%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.37% -0.15% 0.35% 0.63% -2.66% -0.89% 0.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.06% 0.14% 0.38% 0.79% -3.61% 1.25% 0.77%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.39% -0.08% 0.53% 1.19% -1.50% 1.68% 0.98%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.05% 0.19% 0.50% 1.25% -2.55% 3.72% 1.13%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.40% -0.08% 1.09% 3.11% 2.28% 9.67% 2.91%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.04% 0.00% 0.53% 2.24% 2.72% 4.62% 2.24%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.07% 0.00% 0.94% 3.88% 5.78% 10.70% 3.88%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.03% -0.14% 1.12% 1.80% -0.97% 5.73% 1.80%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.03% -0.14% 0.65% 0.40% -3.67% 0.04% 0.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.13% 0.00% 0.13% 1.94% -4.78% 1.35% 1.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.14% 0.00% -0.14% 0.68% -6.94% -3.28% 0.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.19% 0.00% -0.19% 0.59% -7.40% -4.29% 0.20%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.05% -0.05% 0.37% 0.31% -2.28% -0.83% 0.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.02% 0.20% 0.20% 0.44% -5.20% -0.78% 0.30%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.01% 0.19% 0.59% 1.69% -2.80% 4.48% 1.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.01% 0.20% 0.40% 1.02% -4.03% 1.73% 0.88%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.00% 0.19% 0.19% 0.38% -5.45% -1.64% 0.25%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.11% 0.09% 1.15% 1.92% 0.29% 4.65% 1.69%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.11% 0.08% 0.86% 1.13% -1.21% 1.69% 0.91%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.01% -0.27% 0.67% 1.14% -1.18% 2.90% 1.53%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.02% -0.25% 0.43% 0.32% -3.09% -0.73% 0.72%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.11% 0.08% 0.85% 1.05% -1.49% 1.29% 0.83%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.13% 0.15% 1.33% 2.09% 0.29% 3.81% 1.94%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.02% -0.18% 0.87% 0.93% -1.70% 0.80% 0.89%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.10% 0.03% 0.86% 1.78% -0.62% 2.32% 1.66%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.10% 0.05% 0.88% 1.30% -1.48% 0.55% 1.19%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.10% -0.24% -4.40% -3.97% 2.38% 3.41% -4.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.04% -0.13% -0.17% 0.62% 0.24% 3.80% 0.34%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.05% -0.17% -0.31% 0.22% -0.58% 2.07% -0.00%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.07% -0.02% 1.37% 2.74% 1.78% 7.57% 2.67%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.07% -0.44% 0.95% 1.46% -0.82% 3.12% 1.38%
基金平均績效 0.06% -0.03% 0.48% 1.24% -1.44% 2.71% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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