宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-A不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	13.0753	-0.0190	-0.15%	3.26%	2025/12/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.74%	1.52%	1.71%	-2.77%	6.46%	3.92%	-1.28%	-7.65%	3.22%	3.79%

宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/04	13.0753	-0.15%	2025/11/20	13.0742	0.21%
2025/12/03	13.0943	-0.04%	2025/11/19	13.0474	-0.00%
2025/12/02	13.0998	0.07%	2025/11/18	13.0480	0.08%
2025/12/01	13.0909	-0.27%	2025/11/17	13.0380	0.11%
2025/11/28	13.1265	-0.02%	2025/11/14	13.0243	-0.07%
2025/11/27	13.1297	0.00%	2025/11/13	13.0340	-0.15%
2025/11/26	13.1291	-0.05%	2025/11/12	13.0532	0.05%
2025/11/25	13.1361	0.09%	2025/11/11	13.0467	0.24%
2025/11/24	13.1243	0.15%	2025/11/10	13.0160	-0.10%
2025/11/21	13.1046	0.23%	2025/11/07	13.0293	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.15%	-0.41%	0.55%	1.67%	5.67%	2.49%	3.26%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	-0.13%	-0.02%	1.67%	6.00%	7.80%	8.96%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.05%	-0.25%	0.08%	1.31%	5.16%	5.95%	7.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.08%	-0.01%	-0.13%	-1.65%	0.12%	4.30%	6.41%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.04%	-0.66%	-0.34%	-0.05%	2.34%	0.31%	1.49%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.07%	-0.40%	-0.51%	-2.88%	-2.35%	-0.76%	1.25%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.05%	-0.75%	-0.47%	-0.48%	1.42%	-1.40%	-0.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.07%	-0.34%	-0.51%	-2.89%	-2.39%	-0.83%	1.26%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.04%	-0.76%	-0.28%	0.03%	2.54%	0.80%	1.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.09%	-0.38%	-0.34%	-2.43%	-1.42%	1.13%	3.04%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.04%	-0.20%	0.28%	1.91%	6.44%	8.62%	9.71%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.02%	-0.29%	-0.52%	0.29%	3.54%	3.18%	3.85%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.13%	-0.06%	1.67%	6.30%	9.15%	9.83%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.08%	-0.35%	-0.08%	0.93%	3.75%	4.66%	6.10%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.08%	-0.80%	-0.54%	-0.45%	0.93%	-0.96%	0.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.25%	0.43%	0.12%	-1.10%	-2.30%	2.08%	4.26%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.28%	0.00%	-0.27%	-2.28%	-5.08%	-3.32%	-0.82%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.40%	0.20%	-0.20%	-2.32%	-5.24%	-3.62%	-1.17%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.06%	-0.11%	0.02%	1.48%	4.52%	6.04%	6.82%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	-0.70%	-0.57%	-0.31%	0.87%	-1.26%	-0.54%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.14%	-0.41%	0.28%	0.93%	3.74%	-0.71%	0.29%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.14%	-0.43%	-0.23%	0.36%	2.23%	2.69%	4.03%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.13%	-0.42%	-0.50%	-0.48%	0.53%	-0.81%	0.80%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.14%	-0.42%	0.18%	0.72%	3.31%	-1.33%	-0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.16%	-0.30%	0.71%	1.28%	5.66%	3.98%	4.60%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.17%	-0.31%	0.70%	0.90%	3.84%	0.41%	1.10%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.12%	-0.34%	-0.17%	0.13%	1.87%	3.58%	4.46%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.08%	-0.38%	-0.36%	-0.53%	0.81%	1.39%	2.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.20%	-0.64%	-1.68%	1.05%	0.28%	-5.68%	-7.28%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.08%	0.01%	-0.16%	0.35%	2.25%	4.00%	3.96%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.07%	-0.04%	-0.34%	-0.22%	1.01%	1.78%	1.87%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.07%	-0.21%	-0.11%	1.75%	5.10%	6.68%	7.66%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.06%	-0.22%	-0.52%	0.48%	2.51%	1.54%	2.82%
基金平均績效	0.01%	-0.26%	-0.04%	0.51%	2.34%	2.48%	3.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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