宏利亞太入息債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.8729 -0.0341 -0.26% 1.66% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.74% 1.52% 1.71% -2.77% 6.46% 3.92% -1.28% -7.65% 3.22% 3.79%

宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 12.8729 -0.26% 2025/02/18 12.7396 0.07%
2025/03/04 12.9070 0.05% 2025/02/17 12.7303 -0.05%
2025/03/03 12.9009 0.42% 2025/02/14 12.7370 0.23%
2025/02/27 12.8464 0.04% 2025/02/13 12.7072 -0.02%
2025/02/26 12.8417 0.09% 2025/02/12 12.7100 -0.10%
2025/02/25 12.8299 0.36% 2025/02/11 12.7226 -0.08%
2025/02/24 12.7844 0.12% 2025/02/10 12.7327 0.03%
2025/02/21 12.7690 0.10% 2025/02/07 12.7294 -0.14%
2025/02/20 12.7563 0.20% 2025/02/06 12.7477 0.02%
2025/02/19 12.7310 -0.07% 2025/02/05 12.7447 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.26% 0.24% 1.01% 0.85% 0.53% 4.68% 1.66%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.05% 0.74% 2.18% 2.03% 2.43% 8.30% 3.13%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.02% 0.52% 2.03% 1.38% 1.60% 6.79% 2.56%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.52% 0.28% 1.03% 0.10% 0.76% 6.54% 2.13%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.01% 0.11% 1.61% 0.00% -1.14% 1.08% 1.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.53% -0.10% 0.65% -1.14% -1.59% 1.72% 0.87%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.02% 0.03% 1.51% -0.40% -1.95% -0.84% 0.85%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.51% -0.06% 0.66% -1.14% -1.68% 1.37% 0.94%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.01% 0.03% 1.66% 0.16% -0.80% 1.76% 1.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.53% -0.07% 0.80% -0.67% -0.60% 3.89% 1.20%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.01% 0.58% 2.23% 2.08% 3.00% 9.75% 3.10%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.06% -0.02% 1.83% 1.22% 2.98% 4.85% 1.87%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.34% 2.19% 2.82% 5.96% 10.91% 3.46%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.31% 0.32% 1.37% 0.80% 0.15% 6.10% 2.19%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.31% -0.14% 0.90% -0.58% -2.58% 0.40% 0.79%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.64% -0.06% 0.51% -0.44% -2.95% 1.35% 1.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.54% -0.13% 0.00% -1.86% -5.37% -3.39% 0.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.58% 0.00% 0.00% -1.71% -5.67% -4.27% 0.78%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.20% 0.21% 1.33% 1.39% 1.91% 6.44% 2.14%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.21% -0.38% 0.73% -0.40% -1.62% -0.81% 0.33%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.52% -0.17% 0.14% -1.18% -3.61% -1.00% 0.25%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.51% 0.21% 0.53% 0.06% -1.15% 4.25% 1.51%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.51% 0.02% 0.34% -0.60% -2.41% 1.50% 0.84%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.50% -0.19% 0.13% -1.27% -3.90% -1.92% 0.22%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.26% 0.24% 0.74% 0.07% -0.96% 1.78% 1.15%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.11% 0.18% 1.13% 0.46% -0.48% 2.99% 1.87%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.12% 0.19% 0.88% -0.41% -2.44% -0.66% 1.30%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.26% 0.24% 0.72% -0.04% -1.23% 1.37% 1.09%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.24% 0.20% 0.92% 1.05% 0.28% 3.62% 1.67%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.14% 0.15% 0.86% 0.30% -1.26% 0.79% 1.01%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.14% 0.16% 1.02% 0.83% -0.27% 2.25% 1.73%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.14% 0.16% 1.01% 0.33% -1.15% 0.45% 1.25%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -1.68% -2.12% -2.51% -0.75% 4.72% 5.55% -2.43%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.03% 0.06% 0.39% 0.66% 1.17% 4.29% 0.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.04% 0.03% 0.26% 0.27% 0.34% 2.56% 0.35%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.03% 0.76% 2.33% 1.91% 2.50% 7.61% 2.85%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.04% 0.76% 1.90% 0.72% 0.31% 3.26% 1.99%
基金平均績效 0.04% 0.09% 0.95% 0.19% -0.44% 2.85% 1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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