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宏利亞太入息債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
12.5642 |
-0.0376 |
-0.30% |
-0.78% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.74% |
1.52% |
1.71% |
-2.77% |
6.46% |
3.92% |
-1.28% |
-7.65% |
3.22% |
3.79% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
12.5642 |
-0.30% |
2025/07/24 |
12.3816 |
0.04% |
2025/08/06 |
12.6018 |
0.06% |
2025/07/23 |
12.3762 |
-0.28% |
2025/08/05 |
12.5948 |
0.05% |
2025/07/22 |
12.4106 |
0.21% |
2025/08/04 |
12.5886 |
-0.14% |
2025/07/21 |
12.3844 |
0.22% |
2025/08/01 |
12.6062 |
0.72% |
2025/07/18 |
12.3572 |
0.14% |
2025/07/31 |
12.5156 |
0.34% |
2025/07/17 |
12.3398 |
-0.03% |
2025/07/30 |
12.4736 |
-0.12% |
2025/07/16 |
12.3436 |
0.35% |
2025/07/29 |
12.4887 |
0.62% |
2025/07/15 |
12.3000 |
-0.13% |
2025/07/28 |
12.4116 |
0.04% |
2025/07/14 |
12.3156 |
0.13% |
2025/07/25 |
12.4065 |
0.20% |
2025/07/11 |
12.2994 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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