宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-A不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	13.0165	-0.0049	-0.04%	2.79%	2025/12/09

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.74%	1.52%	1.71%	-2.77%	6.46%	3.92%	-1.28%	-7.65%	3.22%	3.79%

宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/09	13.0165	-0.04%	2025/11/25	13.1361	0.09%
2025/12/08	13.0214	-0.18%	2025/11/24	13.1243	0.15%
2025/12/05	13.0448	-0.23%	2025/11/21	13.1046	0.23%
2025/12/04	13.0753	-0.15%	2025/11/20	13.0742	0.21%
2025/12/03	13.0943	-0.04%	2025/11/19	13.0474	-0.00%
2025/12/02	13.0998	0.07%	2025/11/18	13.0480	0.08%
2025/12/01	13.0909	-0.27%	2025/11/17	13.0380	0.11%
2025/11/28	13.1265	-0.02%	2025/11/14	13.0243	-0.07%
2025/11/27	13.1297	0.00%	2025/11/13	13.0340	-0.15%
2025/11/26	13.1291	-0.05%	2025/11/12	13.0532	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.04%	-0.64%	-0.10%	1.43%	5.49%	1.87%	2.79%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.07%	-0.25%	-0.27%	1.12%	5.84%	7.32%	8.76%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.08%	0.02%	-0.05%	1.11%	5.33%	5.74%	7.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.16%	0.15%	0.26%	-1.94%	0.34%	4.42%	6.53%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.08%	0.03%	-0.46%	-0.27%	2.50%	0.12%	1.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.16%	0.15%	-0.12%	-3.16%	-2.14%	-0.65%	1.36%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	-0.02%	-0.63%	-0.70%	1.58%	-1.60%	-0.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	0.10%	-0.15%	-3.18%	-2.21%	-0.73%	1.33%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	0.05%	-0.45%	-0.16%	2.70%	0.62%	1.75%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.14%	0.18%	0.00%	-2.71%	-1.22%	1.28%	3.14%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.07%	0.05%	0.11%	1.70%	6.60%	8.43%	9.64%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.00%	0.12%	-0.60%	0.08%	3.67%	3.07%	3.83%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.13%	-0.19%	1.41%	6.45%	9.01%	9.76%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.06%	-0.18%	-0.22%	0.09%	4.06%	4.26%	5.87%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.06%	-0.18%	-0.68%	-1.28%	1.23%	-1.34%	0.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	-0.25%	-0.62%	-1.83%	-2.49%	1.84%	3.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.14%	-0.96%	-3.07%	-4.86%	-3.07%	-1.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.20%	-0.98%	-3.08%	-5.09%	-3.64%	-1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.02%	-0.08%	-0.06%	1.04%	4.57%	5.79%	6.72%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.02%	-0.07%	-0.64%	-0.73%	0.92%	-1.48%	-0.63%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.04%	-0.90%	-0.38%	0.65%	3.54%	-1.33%	-0.42%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.06%	-0.32%	-0.47%	-0.26%	2.22%	2.25%	3.74%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.07%	-0.60%	-0.75%	-1.09%	0.52%	-1.24%	0.23%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.04%	-0.89%	-0.43%	0.43%	3.16%	-1.91%	-0.98%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.03%	-0.56%	0.13%	1.24%	5.59%	3.46%	4.20%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.03%	-0.57%	0.11%	0.78%	3.78%	-0.08%	0.71%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.07%	-0.28%	-0.38%	-0.28%	1.98%	3.23%	4.21%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.07%	-0.28%	-0.56%	-0.89%	0.92%	1.07%	2.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.01%	-0.23%	-0.89%	0.81%	0.00%	-5.65%	-7.33%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.10%	-0.09%	-0.31%	-0.06%	2.05%	3.77%	3.75%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.10%	-0.14%	-0.49%	-0.64%	0.81%	1.56%	1.65%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.07%	-0.12%	-0.20%	1.01%	5.23%	6.31%	7.52%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.06%	-0.12%	-0.60%	-0.23%	2.65%	1.20%	2.69%
基金平均績效	0.01%	-0.16%	-0.21%	0.14%	2.39%	2.27%	3.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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