宏利亞太入息債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.3425 0.0065 0.05% -2.53% 2025/05/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.74% 1.52% 1.71% -2.77% 6.46% 3.92% -1.28% -7.65% 3.22% 3.79%

宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/19 12.3425 0.05% 2025/04/30 12.7189 -0.26%
2025/05/16 12.3360 -0.01% 2025/04/29 12.7525 -0.17%
2025/05/15 12.3376 0.10% 2025/04/28 12.7738 0.18%
2025/05/14 12.3247 -0.33% 2025/04/25 12.7514 0.24%
2025/05/13 12.3652 0.04% 2025/04/24 12.7210 0.33%
2025/05/09 12.3600 0.07% 2025/04/23 12.6796 0.16%
2025/05/08 12.3514 -0.25% 2025/04/22 12.6589 -0.18%
2025/05/07 12.3821 0.14% 2025/04/17 12.6812 -0.09%
2025/05/06 12.3651 -1.15% 2025/04/16 12.6931 0.22%
2025/05/02 12.5085 -1.65% 2025/04/15 12.6658 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.05% -0.14% -2.67% -3.05% -2.68% -0.54% -2.53%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.19% 0.05% 0.82% 0.80% 1.44% 5.81% 2.08%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.09% -0.33% 1.09% 0.04% 0.65% 4.54% 1.36%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.23% 0.83% 1.89% 3.24% 4.08% 10.35% 4.84%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.08% -0.33% 0.60% -1.28% -2.03% -1.04% -0.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.23% 0.82% 1.47% 2.01% 1.60% 5.31% 2.71%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.10% -0.34% 0.51% -1.65% -2.83% -2.77% -1.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.24% 0.83% 1.48% 2.05% 1.59% 5.08% 2.76%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.11% -0.27% 0.65% -1.21% -1.76% -0.34% -0.79%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.24% 0.89% 1.62% 2.43% 2.56% 7.51% 3.43%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.10% -0.29% 1.29% 0.57% 1.96% 7.36% 2.35%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.04% -0.53% 1.80% -0.42% 0.06% 2.13% 0.99%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.07% -0.47% 2.26% 0.88% 3.03% 8.02% 3.53%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.44% 0.27% 0.36% 0.35% 1.12% 4.44% 1.29%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.44% 0.27% -0.10% -1.03% -1.64% -1.17% -1.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.12% 0.86% 1.30% 3.42% 3.75% 6.17% 5.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.13% 0.80% 0.93% 2.16% 1.20% 1.20% 3.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% 0.96% 0.96% 2.13% 0.96% 0.57% 3.13%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.19% 0.11% 0.99% 0.37% 1.35% 5.24% 1.56%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.18% 0.11% 0.39% -1.41% -2.19% -1.94% -1.43%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% 0.55% 1.49% 2.50% 2.11% 2.93% 2.90%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.16% 0.55% 1.92% 3.73% 4.68% 8.33% 5.05%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.15% 0.55% 1.72% 3.14% 3.37% 5.54% 3.95%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.16% 0.55% 1.48% 2.42% 1.93% 2.20% 2.79%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.05% -0.16% -2.74% -3.61% -3.98% -3.29% -3.57%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.02% 0.01% 0.50% 0.34% 0.65% 2.05% 1.15%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.02% 0.00% 0.17% -0.56% -1.24% -1.69% -0.32%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.08% -0.23% -2.83% -3.76% -4.23% -3.79% -3.77%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.11% 0.16% -1.82% -1.94% -1.58% -0.07% -1.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.11% 0.13% -2.08% -2.96% -3.27% -3.05% -2.95%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.07% 0.14% 0.59% 1.14% 1.65% 2.43% 1.94%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.08% 0.15% 0.62% 0.58% 0.61% 0.64% 0.89%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.40% -0.67% 2.30% -6.36% -4.37% 0.85% -6.38%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.18% 0.24% 1.13% 0.70% 1.77% 4.33% 1.19%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.17% 0.19% 0.96% 0.23% 0.87% 2.49% 0.50%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.20% 0.02% 0.93% 0.69% 1.64% 5.65% 2.02%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.20% -0.41% 0.51% -0.58% -0.80% 1.10% -0.11%
基金平均績效 0.13% 0.16% 0.61% 0.16% 0.33% 2.50% 0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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