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宏利亞太入息債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
12.6344 |
-0.0206 |
-0.16% |
3.56% |
2024/12/19 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.76% |
0.74% |
1.52% |
1.71% |
-2.77% |
6.46% |
3.92% |
-1.28% |
-7.65% |
3.22% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/19 |
12.6344 |
-0.16% |
2024/12/05 |
12.7645 |
0.06% |
2024/12/18 |
12.6550 |
-0.21% |
2024/12/04 |
12.7571 |
-0.07% |
2024/12/17 |
12.6816 |
-0.08% |
2024/12/03 |
12.7666 |
-0.15% |
2024/12/16 |
12.6916 |
-0.09% |
2024/12/02 |
12.7852 |
0.21% |
2024/12/13 |
12.7031 |
-0.17% |
2024/11/29 |
12.7581 |
0.14% |
2024/12/12 |
12.7249 |
-0.21% |
2024/11/28 |
12.7405 |
-0.05% |
2024/12/11 |
12.7518 |
-0.03% |
2024/11/27 |
12.7465 |
0.18% |
2024/12/10 |
12.7562 |
-0.17% |
2024/11/26 |
12.7242 |
0.08% |
2024/12/09 |
12.7781 |
0.06% |
2024/11/25 |
12.7143 |
0.14% |
2024/12/06 |
12.7710 |
0.05% |
2024/11/22 |
12.6961 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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