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宏利亞太入息債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
12.6373 |
-0.0012 |
-0.01% |
3.58% |
2024/07/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.76% |
0.74% |
1.52% |
1.71% |
-2.77% |
6.46% |
3.92% |
-1.28% |
-7.65% |
3.22% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/23 |
12.6373 |
-0.01% |
2024/07/09 |
12.5446 |
0.08% |
2024/07/22 |
12.6385 |
0.10% |
2024/07/08 |
12.5350 |
0.17% |
2024/07/19 |
12.6254 |
0.03% |
2024/07/05 |
12.5135 |
0.32% |
2024/07/18 |
12.6214 |
-0.12% |
2024/07/04 |
12.4742 |
-0.16% |
2024/07/17 |
12.6366 |
0.00% |
2024/07/03 |
12.4939 |
0.18% |
2024/07/16 |
12.6363 |
0.25% |
2024/07/02 |
12.4719 |
0.06% |
2024/07/15 |
12.6045 |
-0.03% |
2024/07/01 |
12.4641 |
-0.11% |
2024/07/12 |
12.6080 |
0.33% |
2024/06/28 |
12.4782 |
-0.14% |
2024/07/11 |
12.5671 |
0.05% |
2024/06/27 |
12.4959 |
-0.07% |
2024/07/10 |
12.5606 |
0.13% |
2024/06/26 |
12.5043 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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