宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-A不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	12.3425	0.0065	0.05%	-2.53%	2025/05/19

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.74%	1.52%	1.71%	-2.77%	6.46%	3.92%	-1.28%	-7.65%	3.22%	3.79%

宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/19	12.3425	0.05%	2025/04/30	12.7189	-0.26%
2025/05/16	12.3360	-0.01%	2025/04/29	12.7525	-0.17%
2025/05/15	12.3376	0.10%	2025/04/28	12.7738	0.18%
2025/05/14	12.3247	-0.33%	2025/04/25	12.7514	0.24%
2025/05/13	12.3652	0.04%	2025/04/24	12.7210	0.33%
2025/05/09	12.3600	0.07%	2025/04/23	12.6796	0.16%
2025/05/08	12.3514	-0.25%	2025/04/22	12.6589	-0.18%
2025/05/07	12.3821	0.14%	2025/04/17	12.6812	-0.09%
2025/05/06	12.3651	-1.15%	2025/04/16	12.6931	0.22%
2025/05/02	12.5085	-1.65%	2025/04/15	12.6658	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.05%	-0.14%	-2.67%	-3.05%	-2.68%	-0.54%	-2.53%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.19%	0.05%	0.82%	0.80%	1.44%	5.81%	2.08%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.09%	-0.33%	1.09%	0.04%	0.65%	4.54%	1.36%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.23%	0.83%	1.89%	3.24%	4.08%	10.35%	4.84%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.08%	-0.33%	0.60%	-1.28%	-2.03%	-1.04%	-0.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.23%	0.82%	1.47%	2.01%	1.60%	5.31%	2.71%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.10%	-0.34%	0.51%	-1.65%	-2.83%	-2.77%	-1.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.24%	0.83%	1.48%	2.05%	1.59%	5.08%	2.76%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	-0.27%	0.65%	-1.21%	-1.76%	-0.34%	-0.79%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.24%	0.89%	1.62%	2.43%	2.56%	7.51%	3.43%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.10%	-0.29%	1.29%	0.57%	1.96%	7.36%	2.35%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.04%	-0.53%	1.80%	-0.42%	0.06%	2.13%	0.99%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.07%	-0.47%	2.26%	0.88%	3.03%	8.02%	3.53%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.44%	0.27%	0.36%	0.35%	1.12%	4.44%	1.29%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.44%	0.27%	-0.10%	-1.03%	-1.64%	-1.17%	-1.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.12%	0.86%	1.30%	3.42%	3.75%	6.17%	5.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.13%	0.80%	0.93%	2.16%	1.20%	1.20%	3.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	0.96%	0.96%	2.13%	0.96%	0.57%	3.13%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.19%	0.11%	0.99%	0.37%	1.35%	5.24%	1.56%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.18%	0.11%	0.39%	-1.41%	-2.19%	-1.94%	-1.43%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	0.55%	1.49%	2.50%	2.11%	2.93%	2.90%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.16%	0.55%	1.92%	3.73%	4.68%	8.33%	5.05%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.15%	0.55%	1.72%	3.14%	3.37%	5.54%	3.95%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.16%	0.55%	1.48%	2.42%	1.93%	2.20%	2.79%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.05%	-0.16%	-2.74%	-3.61%	-3.98%	-3.29%	-3.57%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.02%	0.01%	0.50%	0.34%	0.65%	2.05%	1.15%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.02%	0.00%	0.17%	-0.56%	-1.24%	-1.69%	-0.32%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.08%	-0.23%	-2.83%	-3.76%	-4.23%	-3.79%	-3.77%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.11%	0.16%	-1.82%	-1.94%	-1.58%	-0.07%	-1.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.11%	0.13%	-2.08%	-2.96%	-3.27%	-3.05%	-2.95%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.07%	0.14%	0.59%	1.14%	1.65%	2.43%	1.94%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.08%	0.15%	0.62%	0.58%	0.61%	0.64%	0.89%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.40%	-0.67%	2.30%	-6.36%	-4.37%	0.85%	-6.38%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.18%	0.24%	1.13%	0.70%	1.77%	4.33%	1.19%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.17%	0.19%	0.96%	0.23%	0.87%	2.49%	0.50%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.20%	0.02%	0.93%	0.69%	1.64%	5.65%	2.02%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.20%	-0.41%	0.51%	-0.58%	-0.80%	1.10%	-0.11%
基金平均績效	0.13%	0.16%	0.61%	0.16%	0.33%	2.50%	0.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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