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宏利亞太入息債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
12.6501 |
-0.0002 |
-0.00% |
3.68% |
2024/10/29 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.76% |
0.74% |
1.52% |
1.71% |
-2.77% |
6.46% |
3.92% |
-1.28% |
-7.65% |
3.22% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/29 |
12.6501 |
-0.00% |
2024/10/15 |
12.7686 |
0.13% |
2024/10/28 |
12.6503 |
-0.20% |
2024/10/14 |
12.7526 |
0.07% |
2024/10/25 |
12.6756 |
-0.06% |
2024/10/11 |
12.7433 |
-0.03% |
2024/10/24 |
12.6837 |
0.09% |
2024/10/09 |
12.7472 |
-0.16% |
2024/10/23 |
12.6728 |
-0.10% |
2024/10/08 |
12.7676 |
0.16% |
2024/10/22 |
12.6850 |
-0.18% |
2024/10/07 |
12.7474 |
-0.24% |
2024/10/21 |
12.7083 |
-0.30% |
2024/10/04 |
12.7786 |
-0.47% |
2024/10/18 |
12.7465 |
-0.19% |
2024/10/01 |
12.8390 |
0.30% |
2024/10/17 |
12.7704 |
-0.14% |
2024/09/30 |
12.8000 |
-0.04% |
2024/10/16 |
12.7877 |
0.15% |
2024/09/27 |
12.8057 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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