宏利亞太入息債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.7996 0.0157 0.12% 1.08% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.74% 1.52% 1.71% -2.77% 6.46% 3.92% -1.28% -7.65% 3.22% 3.79%

宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 12.7996 0.12% 2025/08/13 12.6286 0.18%
2025/08/26 12.7839 0.23% 2025/08/12 12.6058 0.20%
2025/08/25 12.7541 -0.23% 2025/08/11 12.5807 0.17%
2025/08/22 12.7834 0.43% 2025/08/08 12.5595 -0.04%
2025/08/21 12.7290 0.19% 2025/08/07 12.5642 -0.30%
2025/08/20 12.7043 0.40% 2025/08/06 12.6018 0.06%
2025/08/19 12.6534 0.26% 2025/08/05 12.5948 0.05%
2025/08/18 12.6206 0.05% 2025/08/04 12.5886 -0.14%
2025/08/15 12.6142 -0.05% 2025/08/01 12.6062 0.72%
2025/08/14 12.6208 -0.06% 2025/07/31 12.5156 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.12% 0.75% 3.17% 3.83% -0.36% 0.45% 1.08%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.05% 0.53% 1.73% 4.31% 3.89% 6.37% 6.63%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.22% 0.38% 1.54% 3.61% 2.94% 4.41% 5.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.39% 0.43% 1.11% 2.27% 7.06% 7.16% 8.20%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.21% 0.37% 1.06% 2.20% 0.21% -1.17% 1.45%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.39% 0.43% 0.68% 1.00% 4.48% 2.13% 4.68%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.20% 0.35% 0.89% 1.74% -0.64% -2.84% 0.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.38% 0.41% 0.64% 0.95% 4.41% 1.96% 4.65%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.24% 0.42% 1.08% 2.36% 0.44% -0.56% 1.80%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.41% 0.47% 0.82% 1.51% 5.44% 4.18% 6.02%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.24% 0.42% 1.78% 4.29% 4.20% 7.20% 7.02%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.23% 0.52% 0.82% 2.54% 1.43% 3.82% 3.48%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.26% 0.52% 1.30% 3.95% 4.16% 9.75% 7.55%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.27% 0.53% 1.26% 3.29% 2.65% 3.09% 4.79%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.27% 0.53% 0.79% 1.87% -0.15% -2.45% 1.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.37% 0.31% 0.18% -0.55% 5.00% 1.05% 5.67%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.27% 0.27% -0.27% -1.83% 2.46% -3.84% 2.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.38% 0.38% -0.19% -1.88% 2.15% -4.40% 1.95%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.12% 0.26% 1.17% 3.16% 2.75% 4.90% 4.88%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.12% 0.26% 0.56% 1.32% -0.85% -2.28% 0.00%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.11% 0.67% 2.63% 2.71% -2.00% -2.64% -1.07%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.07% 0.20% 0.85% 1.97% 1.74% 1.27% 3.41%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.06% 0.19% 0.60% 1.13% -0.02% -2.43% 1.06%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.11% 0.63% 2.47% 2.51% -2.28% -3.21% -1.41%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.12% 0.83% 2.97% 4.16% 1.23% 1.90% 2.79%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.11% 0.74% 2.64% 2.79% -1.13% -2.04% -0.25%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.09% 0.20% 0.69% 1.98% 2.59% 2.38% 4.25%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.08% 0.20% 0.74% 1.54% 1.57% 0.49% 2.72%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.69% 0.07% 0.85% -0.86% -7.93% -0.55% -7.57%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.03% 0.25% 0.94% 2.29% 3.23% 4.42% 3.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.00% 0.19% 0.70% 1.61% 2.05% 2.35% 2.34%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.45% -0.27% 0.89% 2.80% 2.63% 4.82% 5.05%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.45% -0.29% 0.47% 1.52% 0.08% 0.04% 1.59%
基金平均績效 0.13% 0.34% 1.13% 2.27% 2.06% 2.05% 3.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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