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宏利亞太入息債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
12.8390 |
0.0390 |
0.30% |
5.23% |
2024/10/01 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.76% |
0.74% |
1.52% |
1.71% |
-2.77% |
6.46% |
3.92% |
-1.28% |
-7.65% |
3.22% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/01 |
12.8390 |
0.30% |
2024/09/16 |
12.8471 |
0.05% |
2024/09/30 |
12.8000 |
-0.04% |
2024/09/13 |
12.8407 |
-0.04% |
2024/09/27 |
12.8057 |
-0.11% |
2024/09/12 |
12.8462 |
-0.08% |
2024/09/26 |
12.8193 |
-0.06% |
2024/09/11 |
12.8570 |
0.05% |
2024/09/25 |
12.8270 |
-0.17% |
2024/09/10 |
12.8511 |
0.24% |
2024/09/24 |
12.8488 |
-0.07% |
2024/09/09 |
12.8199 |
0.16% |
2024/09/23 |
12.8576 |
0.08% |
2024/09/06 |
12.7989 |
-0.05% |
2024/09/20 |
12.8475 |
0.06% |
2024/09/05 |
12.8049 |
0.01% |
2024/09/19 |
12.8398 |
0.01% |
2024/09/04 |
12.8035 |
0.44% |
2024/09/18 |
12.8386 |
-0.07% |
2024/09/03 |
12.7477 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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