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瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
15.2810 |
-0.0510 |
-0.33% |
2.93% |
2023/09/21 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
11.35% |
10.55% |
1.68% |
15.46% |
10.55% |
-2.20% |
-16.88% |
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/21 |
15.2810 |
-0.33% |
2023/09/07 |
15.3240 |
-0.09% |
2023/09/20 |
15.3320 |
-0.06% |
2023/09/06 |
15.3380 |
-0.13% |
2023/09/19 |
15.3410 |
0.05% |
2023/09/05 |
15.3580 |
0.01% |
2023/09/18 |
15.3330 |
-0.05% |
2023/09/04 |
15.3570 |
0.12% |
2023/09/15 |
15.3400 |
-0.08% |
2023/09/01 |
15.3380 |
0.01% |
2023/09/14 |
15.3530 |
0.08% |
2023/08/31 |
15.3360 |
0.28% |
2023/09/13 |
15.3410 |
0.06% |
2023/08/30 |
15.2930 |
0.31% |
2023/09/12 |
15.3320 |
-0.07% |
2023/08/29 |
15.2460 |
0.01% |
2023/09/11 |
15.3430 |
-0.16% |
2023/08/28 |
15.2450 |
0.01% |
2023/09/08 |
15.3680 |
0.29% |
2023/08/25 |
15.2440 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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