瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	19.4230	0.0300	0.15%	9.57%	2025/11/06

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	11.35%	10.55%	1.68%	15.46%	10.55%	-2.20%	-16.88%	9.99%	8.56%

瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/06	19.4230	0.15%	2025/10/22	19.4320	0.02%
2025/11/05	19.3930	-0.15%	2025/10/21	19.4280	0.22%
2025/11/04	19.4230	-0.05%	2025/10/20	19.3860	0.08%
2025/10/31	19.4320	-0.07%	2025/10/17	19.3700	0.16%
2025/10/30	19.4450	-0.11%	2025/10/16	19.3400	-0.06%
2025/10/29	19.4660	-0.04%	2025/10/15	19.3520	0.16%
2025/10/28	19.4730	0.21%	2025/10/14	19.3220	0.02%
2025/10/27	19.4320	0.08%	2025/10/13	19.3190	0.03%
2025/10/24	19.4170	-0.04%	2025/10/10	19.3140	0.15%
2025/10/23	19.4250	-0.04%	2025/10/09	19.2850	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.15%	-0.11%	0.77%	3.37%	7.13%	9.48%	9.57%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	-0.13%	0.45%	3.05%	6.79%	8.45%	9.01%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.14%	-0.16%	0.54%	2.76%	5.80%	6.69%	7.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.03%	-0.40%	-0.91%	-0.62%	1.30%	5.71%	6.52%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.13%	-0.64%	0.05%	1.33%	2.92%	1.02%	1.97%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.02%	-0.86%	-1.37%	-1.89%	-1.24%	0.62%	1.74%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	-0.76%	-0.12%	0.84%	1.98%	-0.69%	0.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	-0.81%	-1.38%	-1.93%	-1.31%	0.54%	1.74%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	-0.79%	0.08%	1.41%	3.17%	1.59%	2.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	-0.86%	-1.20%	-1.43%	-0.26%	2.61%	3.38%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.02%	-0.70%	-0.43%	1.57%	4.43%	3.43%	4.45%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	-0.25%	0.00%	2.92%	7.30%	9.37%	9.97%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.20%	-0.31%	0.20%	1.72%	4.66%	6.16%	5.98%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.20%	-0.76%	-0.26%	0.33%	1.82%	0.46%	0.75%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	-0.25%	-0.49%	-1.65%	-1.53%	1.64%	4.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.54%	-0.81%	-2.79%	-4.19%	-3.56%	-0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.59%	-0.98%	-3.06%	-4.70%	-4.16%	-0.98%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.09%	-0.28%	0.32%	2.35%	5.51%	6.67%	6.71%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.09%	-0.86%	-0.28%	0.54%	1.81%	-0.67%	-0.05%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.28%	0.35%	1.16%	3.27%	5.25%	3.29%	2.78%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.28%	0.36%	0.93%	2.33%	3.32%	0.08%	0.09%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.28%	-0.07%	0.16%	1.14%	2.99%	3.87%	4.27%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.28%	-0.05%	-0.10%	0.29%	1.28%	0.03%	1.31%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.28%	0.32%	0.82%	2.09%	2.98%	-0.51%	-0.38%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.25%	0.35%	1.01%	2.70%	5.44%	4.17%	3.95%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.25%	0.36%	0.49%	2.12%	3.58%	0.51%	0.48%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.23%	0.01%	0.12%	0.59%	2.79%	4.47%	4.64%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.22%	0.07%	-0.37%	0.18%	1.91%	2.49%	2.67%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.60%	0.23%	1.31%	1.80%	1.53%	-2.94%	-6.26%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.07%	-0.11%	-0.02%	1.01%	3.29%	4.52%	4.05%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.09%	-0.16%	-0.24%	0.38%	1.99%	2.32%	2.13%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.22%	-0.79%	0.24%	2.45%	5.52%	7.06%	7.54%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.22%	-0.79%	-0.18%	1.18%	2.92%	2.00%	3.14%
基金平均績效	0.05%	-0.26%	0.11%	1.31%	2.94%	3.15%	3.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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