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瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
18.5160 |
-0.0120 |
-0.06% |
4.45% |
2025/07/11 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
11.35% |
10.55% |
1.68% |
15.46% |
10.55% |
-2.20% |
-16.88% |
9.99% |
8.56% |
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/11 |
18.5160 |
-0.06% |
2025/06/27 |
18.5340 |
0.38% |
2025/07/10 |
18.5280 |
0.10% |
2025/06/26 |
18.4640 |
0.65% |
2025/07/09 |
18.5090 |
0.05% |
2025/06/25 |
18.3440 |
-0.63% |
2025/07/08 |
18.5000 |
-0.13% |
2025/06/24 |
18.4610 |
0.69% |
2025/07/07 |
18.5250 |
-0.03% |
2025/06/20 |
18.3340 |
-0.09% |
2025/07/04 |
18.5310 |
0.09% |
2025/06/19 |
18.3510 |
-0.04% |
2025/07/03 |
18.5140 |
0.02% |
2025/06/18 |
18.3590 |
0.24% |
2025/07/02 |
18.5100 |
-0.13% |
2025/06/17 |
18.3150 |
0.32% |
2025/07/01 |
18.5350 |
0.18% |
2025/06/16 |
18.2570 |
-0.41% |
2025/06/30 |
18.5010 |
-0.18% |
2025/06/13 |
18.3320 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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