瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 16.5860 -0.0110 -0.07% 1.57% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 11.35% 10.55% 1.68% 15.46% 10.55% -2.20% -16.88% 9.99%

瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 16.5860 -0.07% 2024/02/16 16.4560 -0.13%
2024/02/29 16.5970 0.26% 2024/02/15 16.4780 0.35%
2024/02/28 16.5540 -0.03% 2024/02/14 16.4210 -0.14%
2024/02/27 16.5590 -0.13% 2024/02/13 16.4440 -0.15%
2024/02/26 16.5810 0.19% 2024/02/12 16.4690 -0.02%
2024/02/23 16.5500 0.10% 2024/02/09 16.4730 -0.04%
2024/02/22 16.5340 0.02% 2024/02/08 16.4790 -0.15%
2024/02/21 16.5300 0.15% 2024/02/07 16.5030 0.19%
2024/02/20 16.5050 -0.36% 2024/02/06 16.4720 -0.01%
2024/02/19 16.5650 0.66% 2024/02/05 16.4730 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.07% 0.31% 0.23% 4.83% 8.14% 8.66% 1.57%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.10% 0.13% -0.13% 4.02% 5.78% 5.07% 1.07%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.07% 0.25% 0.00% 4.64% 6.64% 5.52% 1.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.02% -0.04% -0.34% 0.85% 1.53% 7.28% -2.25%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.50% -0.18% -0.43% 3.24% 3.78% -0.12% -0.31%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.35% -0.41% -0.69% -0.29% -0.55% 3.14% -3.34%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.61% -0.30% -0.62% 2.08% 2.57% -2.52% -0.78%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.29% -0.36% -0.74% -0.47% -1.11% 1.66% -3.40%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.73% -0.34% -0.43% 3.32% 3.94% 0.32% -0.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.39% -0.40% -0.52% 0.28% 0.36% 4.92% -2.98%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.82% -0.51% 1.45% 4.09% 6.64% -8.15% 2.14%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.37% -0.07% 1.91% 5.61% 9.77% -2.69% 3.64%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.40% 0.42% -0.50% 3.27% 4.02% 2.47% -0.74%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.06% -0.04% -0.96% 1.86% 1.32% -2.17% -2.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.06% -0.06% -1.02% -1.14% -0.76% -2.01% -4.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.13% 0.00% -1.29% -2.17% -2.79% -6.12% -4.84%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.19% -1.46% -2.71% -3.75% -7.86% -5.11%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.29% 0.50% 0.07% 3.65% 5.71% 4.27% 1.07%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.29% 0.50% -0.51% 1.85% 1.99% -2.83% -0.10%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.33% -0.19% -0.30% 0.17% -0.99% -2.76% -2.55%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.10% 0.25% 0.14% 1.55% 2.24% 2.75% -1.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.12% 0.02% -0.09% 0.79% 0.55% -0.13% -1.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.34% -0.21% -0.38% -0.17% -1.65% -4.17% -2.77%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.07% 0.16% 0.32% 1.45% 1.41% 2.92% 0.49%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.07% 0.17% 0.15% 0.83% -0.39% -0.92% 0.15%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.02% 0.07% -0.14% 1.03% 2.12% 1.81% -0.67%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.02% 0.06% -0.42% 0.10% 0.30% -2.88% -1.27%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.07% 0.17% 0.13% 0.77% -0.74% -2.03% 0.12%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.10% 0.11% 0.11% 1.07% 1.62% 0.81% 0.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.09% 0.10% 0.07% 0.42% 0.80% -1.48% -0.29%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.06% 0.10% -0.18% 0.92% 1.74% 1.82% -0.44%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.06% 0.08% -0.20% 0.51% 0.81% 0.39% -0.92%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.28% 0.30% 0.56% 2.58% 3.51% 3.54% 2.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.05% 0.20% 0.54% 2.05% 3.07% 4.89% 0.58%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.05% 0.17% 0.42% 1.63% 2.24% 2.93% 0.32%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.04% 0.65% 0.42% 3.17% 5.40% 2.62% 0.59%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.04% 0.65% 0.09% 2.16% 3.32% -1.39% -0.07%
基金平均績效 -0.07% 0.06% -0.13% 1.56% 2.12% 0.47% -0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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