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瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
18.8130 |
0.0230 |
0.12% |
6.13% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
11.35% |
10.55% |
1.68% |
15.46% |
10.55% |
-2.20% |
-16.88% |
9.99% |
8.56% |
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
18.8130 |
0.12% |
2025/07/24 |
18.6200 |
0.01% |
2025/08/06 |
18.7900 |
0.04% |
2025/07/23 |
18.6190 |
-0.03% |
2025/08/05 |
18.7820 |
0.25% |
2025/07/22 |
18.6250 |
0.10% |
2025/08/04 |
18.7360 |
-0.14% |
2025/07/21 |
18.6070 |
0.25% |
2025/08/01 |
18.7620 |
0.29% |
2025/07/18 |
18.5610 |
0.09% |
2025/07/31 |
18.7070 |
0.14% |
2025/07/17 |
18.5440 |
0.15% |
2025/07/30 |
18.6800 |
0.02% |
2025/07/16 |
18.5170 |
0.07% |
2025/07/29 |
18.6770 |
0.20% |
2025/07/15 |
18.5040 |
-0.08% |
2025/07/28 |
18.6400 |
0.04% |
2025/07/14 |
18.5180 |
0.01% |
2025/07/25 |
18.6330 |
0.07% |
2025/07/11 |
18.5160 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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