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瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
17.2990 |
-0.0050 |
-0.03% |
5.94% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
11.35% |
10.55% |
1.68% |
15.46% |
10.55% |
-2.20% |
-16.88% |
9.99% |
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
17.2990 |
-0.03% |
2024/07/10 |
17.2160 |
0.03% |
2024/07/23 |
17.3040 |
0.01% |
2024/07/09 |
17.2110 |
0.09% |
2024/07/22 |
17.3030 |
0.09% |
2024/07/08 |
17.1950 |
0.20% |
2024/07/19 |
17.2880 |
-0.17% |
2024/07/05 |
17.1610 |
0.16% |
2024/07/18 |
17.3170 |
-0.02% |
2024/07/04 |
17.1330 |
0.18% |
2024/07/17 |
17.3200 |
0.13% |
2024/07/03 |
17.1020 |
0.13% |
2024/07/16 |
17.2970 |
0.02% |
2024/07/02 |
17.0800 |
0.11% |
2024/07/15 |
17.2940 |
-0.01% |
2024/07/01 |
17.0620 |
-0.47% |
2024/07/12 |
17.2960 |
0.08% |
2024/06/28 |
17.1420 |
0.07% |
2024/07/11 |
17.2830 |
0.39% |
2024/06/27 |
17.1300 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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