宏利中國離岸債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.0114 -0.0117 -0.11% 2.96% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.68% 0.69% -0.90% -0.40% -1.66% 4.41% 1.27% 0.14% -3.66% 0.16%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 11.0114 -0.11% 2024/10/04 11.0847 -0.33%
2024/10/21 11.0231 -0.32% 2024/09/30 11.1213 -0.09%
2024/10/18 11.0586 -0.10% 2024/09/27 11.1317 -0.15%
2024/10/17 11.0697 -0.16% 2024/09/26 11.1480 0.02%
2024/10/16 11.0869 0.08% 2024/09/25 11.1458 -0.20%
2024/10/15 11.0775 -0.01% 2024/09/24 11.1682 0.07%
2024/10/14 11.0787 0.04% 2024/09/23 11.1608 0.09%
2024/10/09 11.0738 -0.22% 2024/09/20 11.1503 0.05%
2024/10/08 11.0985 0.12% 2024/09/19 11.1444 -0.05%
2024/10/07 11.0854 0.01% 2024/09/16 11.1502 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.11% -0.60% -1.25% 0.25% 2.14% 5.55% 2.96%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.02% -0.60% -0.19% 2.44% 6.22% 15.37% 7.19%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.57% -0.39% -0.34% 2.44% 6.25% 15.37% 6.89%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.57% -0.64% -1.00% 7.40% 10.52% 13.70% 4.70%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.57% -0.40% -0.77% 1.06% 3.40% 9.28% 2.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.57% -0.64% -1.33% 6.24% 8.12% 8.89% 0.88%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.57% -0.39% -0.87% 0.61% 2.43% 6.96% 0.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.57% -0.64% -1.34% 6.11% 7.88% 8.14% 0.47%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.55% -0.32% -0.70% 1.23% 3.77% 9.82% 2.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.55% -0.58% -1.13% 6.80% 9.27% 11.16% 2.67%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.56% -0.33% -0.13% 3.09% 7.65% 18.51% 9.24%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.19% -0.02% 1.55% 1.47% 4.44% 13.23% 7.22%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.21% 0.00% 1.97% 2.77% 7.26% 19.67% 12.25%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.50% -0.56% -1.85% 2.47% 6.26% 13.70% 4.13%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.50% -0.57% -2.30% 1.07% 3.37% 7.60% -0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.37% -0.68% -2.97% 4.98% 6.58% 7.66% -1.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.26% -0.65% -3.28% 3.93% 4.22% 2.96% -4.96%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.37% -0.74% -3.44% 3.49% 3.49% 1.33% -5.99%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.44% -0.55% -0.46% 2.27% 5.60% 13.25% 5.87%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.44% -0.56% -1.04% 0.50% 1.94% 5.52% -0.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.38% -0.40% -2.93% 3.21% 4.30% 5.75% -0.87%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.37% -0.40% -2.54% 4.59% 7.07% 11.55% 3.63%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.38% -0.40% -2.72% 3.88% 5.62% 8.51% 1.25%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.37% -0.41% -3.01% 2.90% 3.70% 4.46% -1.84%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.18% -0.65% -1.26% 0.37% 3.04% 7.43% 3.97%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.18% -0.66% -1.50% -0.44% 1.51% 4.36% 1.78%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.24% -0.49% -1.46% 1.27% 3.90% 7.90% 2.03%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.24% -0.49% -1.73% 0.46% 2.24% 4.23% -0.74%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.19% -0.65% -1.55% -0.43% 1.35% 4.04% 1.54%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.13% -0.57% -1.89% -0.27% 1.00% 3.22% 0.40%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.15% -0.41% -1.37% 0.46% 2.51% 4.87% 1.23%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.15% -0.42% -1.80% 0.23% 1.77% 3.01% -0.58%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.11% 0.80% 2.88% 2.74% 2.06% 5.20% 6.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.31% -0.10% -0.47% 2.12% 3.70% 7.43% 4.01%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.32% -0.14% -0.60% 1.66% 2.81% 5.66% 2.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.23% 0.09% -0.02% 2.69% 6.52% 14.90% 6.82%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.23% -0.25% -0.35% 1.68% 4.45% 10.44% 3.35%
基金平均績效 -0.34% -0.42% -1.17% 2.37% 4.55% 8.67% 2.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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