宏利中國離岸債券基金-A不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.6458	0.0085	0.07%	1.19%	2026/06/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.90%	-0.40%	-1.66%	4.41%	1.27%	0.14%	-3.66%	0.16%	2.52%	4.97%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/16	11.6458	0.07%	2026/06/02	11.6178	0.12%
2026/06/15	11.6373	0.06%	2026/05/29	11.6041	0.05%
2026/06/12	11.6301	-0.05%	2026/05/28	11.5987	0.09%
2026/06/11	11.6356	0.23%	2026/05/26	11.5879	0.12%
2026/06/10	11.6086	0.02%	2026/05/22	11.5743	-0.02%
2026/06/09	11.6065	0.21%	2026/05/21	11.5768	-0.03%
2026/06/08	11.5819	0.01%	2026/05/20	11.5799	0.26%
2026/06/05	11.5812	-0.26%	2026/05/19	11.5494	0.01%
2026/06/04	11.6110	0.04%	2026/05/18	11.5484	-0.07%
2026/06/03	11.6066	-0.10%	2026/05/15	11.5563	-0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.07%	0.34%	0.77%	-0.07%	1.26%	7.82%	1.19%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.07%	0.56%	0.92%	0.67%	1.42%	7.37%	1.12%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.22%	0.59%	1.00%	0.77%	1.23%	6.64%	0.92%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.15%	1.56%	0.45%	-1.74%	-3.83%	-2.88%	-4.65%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.22%	0.60%	0.58%	-0.60%	-1.50%	0.97%	-1.80%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.16%	1.56%	0.06%	-2.98%	-6.22%	-7.63%	-7.02%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.22%	0.60%	0.53%	-0.81%	-2.02%	-0.44%	-2.30%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.14%	1.56%	0.13%	-2.83%	-5.99%	-7.46%	-6.78%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.20%	0.66%	0.67%	-0.51%	-1.26%	1.40%	-1.68%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	1.60%	0.22%	-2.65%	-5.45%	-6.01%	-6.37%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.21%	0.65%	1.23%	1.34%	2.45%	9.21%	1.99%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.28%	0.84%	1.34%	1.03%	1.05%	4.59%	0.72%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.30%	0.79%	1.85%	2.54%	3.89%	10.41%	3.57%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.04%	0.68%	0.45%	0.21%	0.05%	3.70%	-0.31%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.04%	0.68%	-0.01%	-1.16%	-2.68%	-1.87%	-3.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	1.47%	-0.25%	-1.74%	-1.68%	-3.83%	-2.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	1.61%	-0.57%	-2.93%	-4.00%	-8.42%	-4.79%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.21%	1.68%	-0.62%	-2.82%	-3.98%	-8.70%	-4.73%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.05%	0.56%	0.74%	0.89%	1.26%	5.81%	0.96%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	0.56%	0.13%	-0.94%	-2.34%	-1.52%	-2.63%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.08%	0.40%	0.74%	-0.57%	-0.09%	6.52%	-0.02%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.08%	0.40%	0.48%	-1.34%	-1.56%	3.03%	-1.48%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.12%	0.44%	0.64%	-0.32%	-0.68%	1.47%	-0.63%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.11%	0.41%	0.32%	-1.14%	-2.29%	-1.83%	-2.25%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.08%	0.40%	0.45%	-1.40%	-1.77%	2.33%	-1.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.07%	0.34%	0.76%	-0.66%	0.06%	4.85%	-0.03%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.10%	0.34%	0.49%	-0.18%	-0.11%	1.74%	-0.06%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.09%	0.32%	0.39%	-0.95%	-1.84%	-1.17%	-1.60%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.22%	0.65%	0.83%	-0.23%	1.79%	2.28%	1.32%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.09%	0.87%	0.59%	0.64%	0.26%	2.41%	-0.09%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.09%	0.83%	0.44%	0.15%	-0.67%	0.24%	-0.93%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.26%	0.65%	0.86%	0.71%	1.41%	6.43%	1.16%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.16%	0.24%	0.43%	-0.96%	-1.10%	0.82%	-1.34%
基金平均績效	0.04%	0.70%	0.58%	-0.07%	-0.33%	1.85%	-0.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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