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宏利中國離岸債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.8956 |
-0.1655 |
-1.50% |
-0.63% |
2025/05/02 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.69% |
-0.90% |
-0.40% |
-1.66% |
4.41% |
1.27% |
0.14% |
-3.66% |
0.16% |
2.52% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/02 |
10.8956 |
-1.50% |
2025/04/15 |
10.9930 |
0.16% |
2025/04/30 |
11.0611 |
-0.12% |
2025/04/14 |
10.9751 |
0.03% |
2025/04/29 |
11.0744 |
-0.06% |
2025/04/11 |
10.9723 |
-0.50% |
2025/04/28 |
11.0810 |
0.12% |
2025/04/10 |
11.0270 |
-0.01% |
2025/04/25 |
11.0680 |
0.14% |
2025/04/09 |
11.0286 |
-0.51% |
2025/04/24 |
11.0525 |
0.31% |
2025/04/08 |
11.0849 |
-0.23% |
2025/04/23 |
11.0179 |
0.12% |
2025/04/07 |
11.1108 |
-0.56% |
2025/04/22 |
11.0046 |
-0.11% |
2025/04/02 |
11.1737 |
-0.22% |
2025/04/17 |
11.0164 |
-0.04% |
2025/04/01 |
11.1988 |
0.32% |
2025/04/16 |
11.0206 |
0.25% |
2025/03/28 |
11.1627 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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