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宏利中國離岸債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.8192 |
0.0177 |
0.16% |
1.16% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.68% |
0.69% |
-0.90% |
-0.40% |
-1.66% |
4.41% |
1.27% |
0.14% |
-3.66% |
0.16% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
10.8192 |
0.16% |
2024/03/13 |
10.7523 |
-0.10% |
2024/03/26 |
10.8015 |
0.07% |
2024/03/12 |
10.7630 |
-0.04% |
2024/03/25 |
10.7935 |
-0.05% |
2024/03/11 |
10.7676 |
-0.06% |
2024/03/22 |
10.7989 |
0.01% |
2024/03/08 |
10.7739 |
-0.00% |
2024/03/21 |
10.7977 |
0.05% |
2024/03/07 |
10.7743 |
0.07% |
2024/03/20 |
10.7918 |
0.24% |
2024/03/06 |
10.7668 |
0.08% |
2024/03/19 |
10.7664 |
0.18% |
2024/03/05 |
10.7587 |
0.09% |
2024/03/18 |
10.7467 |
0.05% |
2024/03/04 |
10.7488 |
-0.07% |
2024/03/15 |
10.7413 |
-0.03% |
2024/03/01 |
10.7561 |
0.22% |
2024/03/14 |
10.7440 |
-0.08% |
2024/02/29 |
10.7320 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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