宏利中國離岸債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5137 -0.0075 -0.07% -1.54% 2023/09/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
4.61% 0.68% 0.69% -0.90% -0.40% -1.66% 4.41% 1.27% 0.14% -3.66%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/27 10.5137 -0.07% 2023/09/12 10.5514 0.06%
2023/09/26 10.5212 0.09% 2023/09/11 10.5451 0.09%
2023/09/25 10.5118 -0.08% 2023/09/08 10.5356 -0.05%
2023/09/22 10.5206 -0.07% 2023/09/07 10.5413 -0.16%
2023/09/20 10.5284 -0.11% 2023/09/06 10.5583 0.04%
2023/09/19 10.5396 0.00% 2023/09/05 10.5539 -0.34%
2023/09/18 10.5393 -0.04% 2023/09/04 10.5899 -0.07%
2023/09/15 10.5436 -0.07% 2023/09/01 10.5974 0.18%
2023/09/14 10.5512 -0.08% 2023/08/31 10.5780 0.07%
2023/09/13 10.5593 0.07% 2023/08/30 10.5701 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.07% -0.14% -0.33% -0.89% -2.21% -2.16% -1.54%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.36% -0.19% -0.85% -2.80% -2.43% 2.32% -0.41%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.35% -0.36% -0.36% -2.68% -1.61% 1.91% 0.44%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.39% -0.61% -0.01% -0.68% 0.29% 14.15% 3.84%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.34% -0.37% -0.84% -4.03% -4.32% -3.57% -3.62%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.40% -0.61% -0.33% -1.61% -1.57% 9.98% 0.98%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.34% -0.39% -1.08% -4.62% -5.50% -5.57% -5.31%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.39% -0.63% -0.49% -2.05% -2.42% 8.07% -0.39%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.36% -0.32% -0.80% -3.82% -4.02% -3.00% -3.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.40% -0.59% -0.19% -1.21% -0.74% 11.39% 2.03%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.36% -0.32% -0.09% -1.89% -0.08% 4.76% 2.60%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.02% -0.61% 0.28% -6.36% -10.23% 3.68% -10.06%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% -0.57% 0.82% -4.96% -7.61% 10.05% -6.20%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.19% -0.43% -1.58% -4.16% -4.63% 1.34% -1.92%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.19% -0.43% -1.91% -5.12% -6.52% -2.64% -4.83%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.13% -1.04% -3.38% -3.93% -6.42% 3.27% -5.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.13% -1.17% -3.80% -4.88% -8.43% -1.17% -8.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% -1.10% -3.92% -5.27% -9.11% -3.41% -9.72%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.10% -0.38% -0.92% -2.20% -1.99% 3.46% -0.12%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.09% -0.39% -1.51% -3.93% -5.35% -3.50% -5.18%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.33% -0.52% -2.58% -4.15% -6.75% 0.06% -5.16%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.33% -0.51% -2.05% -2.75% -4.06% 5.13% -1.41%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.33% -0.52% -2.32% -3.50% -5.45% 2.20% -3.52%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.32% -0.54% -2.72% -4.54% -7.48% -1.48% -6.32%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.16% -0.48% -0.65% -1.51% -0.30% 0.66% 1.39%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.17% -0.55% -1.04% -2.73% -2.49% -1.99% -1.32%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.18% -0.77% -1.18% -3.29% -2.70% 0.67% -0.53%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.18% -0.76% -1.42% -4.74% -5.55% -4.22% -4.16%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.18% -0.63% -1.22% -3.23% -3.40% -3.57% -2.45%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.06% -0.11% -0.24% -1.28% -3.65% -4.66% -3.39%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.09% -0.38% -0.60% -1.80% -1.30% -0.79% -0.15%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.09% -0.38% -0.54% -2.01% -1.74% -1.67% -1.09%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.58% 0.37% 1.36% 2.49% 3.33% -4.47% 2.50%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.10% -0.17% -0.47% -0.14% 0.89% 4.51% 1.95%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.12% -0.20% -0.62% -0.61% -0.14% 2.10% 0.29%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.42% -0.72% -0.74% -3.40% -3.35% 2.56% -1.74%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.41% -0.71% -1.06% -4.36% -5.27% -1.43% -4.63%
基金平均績效 0.07% -0.49% -1.06% -2.94% -3.63% 1.16% -2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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