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宏利中國離岸債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
11.2697 |
0.0133 |
0.12% |
2.79% |
2025/08/27 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.69% |
-0.90% |
-0.40% |
-1.66% |
4.41% |
1.27% |
0.14% |
-3.66% |
0.16% |
2.52% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/27 |
11.2697 |
0.12% |
2025/08/13 |
11.1128 |
0.16% |
2025/08/26 |
11.2564 |
0.26% |
2025/08/12 |
11.0954 |
0.22% |
2025/08/25 |
11.2268 |
-0.20% |
2025/08/11 |
11.0715 |
0.13% |
2025/08/22 |
11.2492 |
0.41% |
2025/08/08 |
11.0567 |
-0.08% |
2025/08/21 |
11.2030 |
0.23% |
2025/08/07 |
11.0650 |
-0.29% |
2025/08/20 |
11.1768 |
0.40% |
2025/08/06 |
11.0969 |
0.07% |
2025/08/19 |
11.1327 |
0.23% |
2025/08/05 |
11.0889 |
-0.03% |
2025/08/18 |
11.1067 |
0.08% |
2025/08/04 |
11.0927 |
-0.08% |
2025/08/15 |
11.0977 |
-0.07% |
2025/08/01 |
11.1021 |
0.67% |
2025/08/14 |
11.1056 |
-0.06% |
2025/07/31 |
11.0283 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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