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宏利中國離岸債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.5137 |
-0.0075 |
-0.07% |
-1.54% |
2023/09/27 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
4.61% |
0.68% |
0.69% |
-0.90% |
-0.40% |
-1.66% |
4.41% |
1.27% |
0.14% |
-3.66% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/27 |
10.5137 |
-0.07% |
2023/09/12 |
10.5514 |
0.06% |
2023/09/26 |
10.5212 |
0.09% |
2023/09/11 |
10.5451 |
0.09% |
2023/09/25 |
10.5118 |
-0.08% |
2023/09/08 |
10.5356 |
-0.05% |
2023/09/22 |
10.5206 |
-0.07% |
2023/09/07 |
10.5413 |
-0.16% |
2023/09/20 |
10.5284 |
-0.11% |
2023/09/06 |
10.5583 |
0.04% |
2023/09/19 |
10.5396 |
0.00% |
2023/09/05 |
10.5539 |
-0.34% |
2023/09/18 |
10.5393 |
-0.04% |
2023/09/04 |
10.5899 |
-0.07% |
2023/09/15 |
10.5436 |
-0.07% |
2023/09/01 |
10.5974 |
0.18% |
2023/09/14 |
10.5512 |
-0.08% |
2023/08/31 |
10.5780 |
0.07% |
2023/09/13 |
10.5593 |
0.07% |
2023/08/30 |
10.5701 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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