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宏利中國離岸債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6055 |
0.0052 |
0.04% |
0.84% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.90% |
-0.40% |
-1.66% |
4.41% |
1.27% |
0.14% |
-3.66% |
0.16% |
2.52% |
4.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.6055 |
0.04% |
2026/04/10 |
11.6141 |
-0.05% |
| 2026/04/23 |
11.6003 |
-0.06% |
2026/04/09 |
11.6202 |
-0.11% |
| 2026/04/22 |
11.6069 |
0.09% |
2026/04/08 |
11.6329 |
0.18% |
| 2026/04/21 |
11.5966 |
-0.24% |
2026/04/02 |
11.6123 |
-0.04% |
| 2026/04/20 |
11.6241 |
-0.06% |
2026/04/01 |
11.6166 |
0.14% |
| 2026/04/17 |
11.6312 |
0.25% |
2026/03/31 |
11.6009 |
0.03% |
| 2026/04/16 |
11.6021 |
-0.23% |
2026/03/30 |
11.5971 |
0.41% |
| 2026/04/15 |
11.6283 |
-0.15% |
2026/03/27 |
11.5496 |
-0.08% |
| 2026/04/14 |
11.6452 |
0.09% |
2026/03/26 |
11.5583 |
-0.46% |
| 2026/04/13 |
11.6343 |
0.17% |
2026/03/25 |
11.6113 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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