宏利中國離岸債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.7223 0.0022 0.02% 0.26% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.68% 0.69% -0.90% -0.40% -1.66% 4.41% 1.27% 0.14% -3.66% 0.16%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 10.7223 0.02% 2024/02/01 10.7729 0.13%
2024/02/22 10.7201 -0.07% 2024/01/31 10.7593 0.38%
2024/02/21 10.7275 0.05% 2024/01/30 10.7189 -0.01%
2024/02/20 10.7217 0.22% 2024/01/29 10.7197 -0.03%
2024/02/19 10.6978 0.08% 2024/01/26 10.7226 0.03%
2024/02/16 10.6894 -0.32% 2024/01/25 10.7199 -0.08%
2024/02/07 10.7232 0.02% 2024/01/24 10.7280 0.11%
2024/02/06 10.7211 0.02% 2024/01/23 10.7167 0.07%
2024/02/05 10.7186 -0.28% 2024/01/22 10.7091 -0.06%
2024/02/02 10.7487 -0.22% 2024/01/19 10.7159 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.02% 0.31% 0.05% 0.97% 1.43% 0.48% 0.26%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.03% 0.60% 1.02% 4.81% 6.57% 5.07% 0.96%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.08% 0.51% 1.04% 4.54% 7.18% 5.62% 0.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.20% 0.14% 0.06% 0.88% 4.66% 6.30% -2.40%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.09% 0.52% 0.60% 3.15% 4.28% -0.03% -0.04%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.20% 0.14% -0.31% -0.16% 2.58% 2.27% -3.14%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% 0.49% 0.38% 2.57% 3.02% -2.43% -0.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.20% 0.12% -0.38% -0.39% 1.87% 0.70% -3.24%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.10% 0.57% 0.65% 3.25% 4.49% 0.39% 0.01%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.19% 0.20% -0.05% 0.33% 3.53% 3.91% -2.78%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.10% 0.57% 1.32% 5.27% 8.78% 8.73% 1.35%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.11% 1.74% 1.69% 4.64% 6.29% -8.65% 2.78%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.07% 1.67% 2.21% 6.10% 9.40% -3.32% 3.80%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.15% 0.04% 0.11% 3.62% 4.24% 2.06% -1.30%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.14% 0.04% -0.34% 2.20% 1.66% -2.44% -2.20%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.06% 0.32% -0.26% 0.06% -0.26% -2.44% -4.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.13% 0.26% -0.65% -1.03% -2.54% -6.59% -4.96%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.19% 0.19% -0.92% -1.46% -3.41% -8.33% -5.11%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.14% 0.42% 0.83% 4.34% 5.60% 3.59% 0.71%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.14% 0.41% 0.24% 2.50% 1.87% -3.45% -0.46%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.31% 0.30% -0.42% 0.16% -0.56% -3.96% -2.67%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.31% 0.31% 0.04% 1.56% 2.24% 1.37% -1.76%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.30% 0.31% -0.21% 0.81% 0.78% -1.46% -2.26%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.33% 0.29% -0.51% -0.18% -1.27% -5.37% -2.88%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.04% -0.04% 0.21% 1.49% 1.70% 2.75% 0.33%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.04% -0.01% 0.01% 0.79% -0.12% -1.10% -0.02%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.03% -0.33% 0.05% 1.66% 2.54% 1.81% -0.74%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.03% -0.33% -0.22% 0.73% 0.70% -2.94% -1.33%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.04% -0.01% -0.02% 0.72% -0.46% -2.20% -0.06%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.07% -0.04% 0.07% 0.37% 0.78% -2.01% -0.40%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.07% -0.30% -0.01% 1.24% 1.82% 1.75% -0.54%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.06% -0.29% -0.00% 0.83% 0.90% 0.35% -1.00%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.11% -0.65% 0.93% 2.68% 2.77% 2.12% 2.37%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.02% 0.13% 0.54% 2.03% 3.04% 4.28% 0.35%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.04% 0.08% 0.39% 1.61% 2.17% 2.34% 0.11%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.48% -0.18% 0.28% 3.36% 5.15% 2.21% -0.06%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.47% -0.18% -0.05% 2.33% 3.09% -1.78% -0.71%
基金平均績效 -0.09% 0.22% 0.23% 1.85% 2.61% -0.02% -0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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