宏利中國離岸債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.8737 0.0192 0.18% -0.83% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.69% -0.90% -0.40% -1.66% 4.41% 1.27% 0.14% -3.66% 0.16% 2.52%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 10.8737 0.18% 2025/06/25 10.8562 -0.10%
2025/07/09 10.8545 0.34% 2025/06/24 10.8671 -0.01%
2025/07/08 10.8181 0.04% 2025/06/23 10.8683 0.35%
2025/07/07 10.8135 0.04% 2025/06/20 10.8300 -0.05%
2025/07/04 10.8088 0.25% 2025/06/19 10.8356 0.12%
2025/07/03 10.7823 -0.40% 2025/06/18 10.8227 -0.01%
2025/07/02 10.8254 -1.29% 2025/06/17 10.8240 0.22%
2025/06/30 10.9671 1.18% 2025/06/16 10.8007 -0.15%
2025/06/27 10.8392 -0.04% 2025/06/13 10.8169 -0.17%
2025/06/26 10.8438 -0.11% 2025/06/12 10.8356 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.18% 0.85% 0.43% -1.39% -0.53% -0.45% -0.83%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.02% 0.02% 1.14% 4.12% 4.24% 6.01% 4.04%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.08% 0.04% 0.70% 3.40% 3.61% 4.82% 3.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.13% -0.41% 0.94% 5.82% 7.74% 12.71% 7.07%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.08% 0.04% 0.27% 2.00% 0.83% -0.78% -0.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.13% -0.41% 0.55% 4.53% 5.15% 7.48% 4.04%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% 0.03% 0.13% 1.63% 0.07% -2.48% -1.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.13% -0.43% 0.53% 4.49% 5.16% 7.26% 4.07%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.10% 0.07% 0.36% 2.16% 1.13% -0.11% 0.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.16% -0.36% 0.75% 5.02% 6.15% 9.68% 5.08%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.02% 0.08% 0.94% 4.06% 4.90% 7.62% 4.52%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.06% -0.13% 1.18% 3.94% 1.40% 2.21% 1.51%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.13% -0.07% 1.61% 5.35% 4.41% 8.05% 4.99%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.35% -0.41% 1.18% 2.67% 3.68% 5.23% 3.14%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.10% -0.41% 0.72% 1.26% 0.85% -0.43% -0.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.30% -0.78% -0.12% 3.52% 6.54% 7.59% 6.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.26% -1.17% -0.53% 2.30% 3.98% 2.44% 2.99%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.19% -1.13% -0.57% 2.13% 3.74% 1.93% 2.93%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.19% -0.07% 1.00% 3.35% 3.42% 5.53% 3.24%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.19% -0.07% 0.41% 1.52% -0.21% -1.68% -0.98%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.16% 0.76% -0.20% -2.78% -2.39% -1.83% -2.62%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.15% 0.45% -0.48% -3.33% -3.69% -4.61% -4.16%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.00% -0.03% 0.81% 2.28% 2.85% 2.68% 2.42%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.00% -0.29% 0.50% 1.29% 1.04% -1.13% 0.33%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.14% 0.39% -0.45% -3.38% -3.81% -4.94% -4.32%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.16% 0.17% -0.49% -2.48% -2.48% -3.80% -3.37%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.02% 0.18% 1.08% 2.50% 3.77% 3.18% 3.38%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.03% -0.31% 0.60% 2.03% 2.74% 1.41% 1.82%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.25% 0.02% -2.18% -4.84% -10.48% -3.65% -9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.19% 0.88% 1.65% 2.35% 5.00% 2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% 0.14% 0.65% 1.07% 1.34% 3.03% 1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.11% -0.53% 0.82% 3.04% 3.17% 5.26% 3.01%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.11% -0.52% 0.41% 1.74% 0.61% 0.65% 0.45%
基金平均績效 0.06% -0.10% 0.49% 2.13% 2.27% 3.08% 1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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