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宏利中國離岸債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.9871 |
0.0029 |
0.03% |
2.73% |
2024/07/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.68% |
0.69% |
-0.90% |
-0.40% |
-1.66% |
4.41% |
1.27% |
0.14% |
-3.66% |
0.16% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/23 |
10.9871 |
0.03% |
2024/07/09 |
10.9117 |
0.05% |
2024/07/22 |
10.9842 |
0.11% |
2024/07/08 |
10.9060 |
0.08% |
2024/07/19 |
10.9717 |
0.01% |
2024/07/05 |
10.8977 |
0.26% |
2024/07/18 |
10.9703 |
-0.09% |
2024/07/04 |
10.8699 |
-0.15% |
2024/07/17 |
10.9800 |
-0.01% |
2024/07/03 |
10.8857 |
0.15% |
2024/07/16 |
10.9813 |
0.18% |
2024/07/02 |
10.8690 |
0.05% |
2024/07/15 |
10.9618 |
0.02% |
2024/06/28 |
10.8638 |
-0.14% |
2024/07/12 |
10.9598 |
0.26% |
2024/06/27 |
10.8789 |
-0.01% |
2024/07/11 |
10.9309 |
0.07% |
2024/06/26 |
10.8804 |
-0.07% |
2024/07/10 |
10.9232 |
0.11% |
2024/06/25 |
10.8883 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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