瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.3830 -0.0010 -0.01% 1.36% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.83% -2.33% 1.36% 0.71% -6.42% 7.22% 3.02% -8.41% -22.43% 1.73%
含息 12.56% 7.31% 11.01% 10.13% 1.51% 14.98% 9.89% -2.10% -16.61% 9.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0542544 9.2300 0.59%
02/01 0.0455283 8.9150 0.51%
03/01 0.0445059 8.6230 0.52%
04/01 0.0450327 8.3600 0.54%
05/02 0.0503981 8.1480 0.62%
06/01 0.0418397 7.9870 0.52%
07/01 0.0449793 7.6760 0.59%
08/01 0.0422493 7.4820 0.56%
09/01 0.0430155 7.5540 0.57%
10/03 0.048046 7.1530 0.67%
11/02 0.0414091 6.7360 0.61%
12/01 0.0359709 7.0370 0.51%
總計 0.5372292 7.0370 7.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0414588 7.1600 0.58%
02/01 0.0417419 7.4340 0.56%
03/01 0.0479324 7.2700 0.66%
04/03 0.0513809 7.2570 0.71%
05/02 0.0473935 7.2970 0.65%
06/01 0.0508361 7.1830 0.71%
07/03 0.0476574 7.2080 0.66%
08/01 0.04406892 7.1650 0.62%
09/01 0.05023638 7.0280 0.71%
10/02 0.04832221 6.9300 0.70%
11/02 0.045525214 6.8250 0.67%
12/01 0.043960165 7.1040 0.62%
總計 0.560513889 7.1040 7.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048846078 7.2840 0.67%
02/01 0.047817315 7.3160 0.65%
03/01 0.047568111 7.3060 0.65%
04/02 0.049725752 7.3420 0.68%
05/02 0.047262958 7.2090 0.66%
06/03 0.046770883 7.2950 0.64%
07/01 0.040781569 7.3500 0.55%
總計 0.328772666 7.3500 4.47%

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 7.3830 -0.01% 2024/07/04 7.3050 0.19%
2024/07/17 7.3840 0.12% 2024/07/03 7.2910 0.14%
2024/07/16 7.3750 0.03% 2024/07/02 7.2810 0.08%
2024/07/15 7.3730 -0.01% 2024/07/01 7.2750 -1.02%
2024/07/12 7.3740 0.07% 2024/06/28 7.3500 0.07%
2024/07/11 7.3690 0.40% 2024/06/27 7.3450 0.10%
2024/07/10 7.3400 0.03% 2024/06/26 7.3380 -0.16%
2024/07/09 7.3380 0.10% 2024/06/25 7.3500 0.03%
2024/07/08 7.3310 0.21% 2024/06/24 7.3480 0.01%
2024/07/05 7.3160 0.15% 2024/06/21 7.3470 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.01% 0.19% 0.61% 2.50% 2.13% 2.80% 1.36%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.15% 0.05% 0.93% 3.77% 5.13% 8.16% 4.69%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.04% 0.13% 0.95% 3.72% 4.72% 8.02% 4.44%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.21% 0.57% 1.72% 2.89% 0.76% 1.04% -2.09%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.04% 0.13% 0.52% 2.32% 1.90% 2.28% 1.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.21% 0.57% 1.37% 1.75% -1.81% -3.09% -4.63%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.05% 0.11% 0.34% 1.80% 0.76% -0.08% -0.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.22% 0.58% 1.35% 1.67% -2.05% -4.08% -4.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.19% 0.64% 1.57% 2.30% -0.36% -1.15% -3.46%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.02% 0.20% 1.19% 4.41% 6.14% 11.16% 6.05%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.06% 0.06% 0.52% 2.95% 4.65% 4.37% 5.63%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.07% 0.07% 0.93% 4.37% 7.65% 10.43% 9.15%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.11% 0.61% 0.88% 3.59% 3.33% 4.17% 1.91%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.11% 0.61% 0.42% 2.17% 0.52% -1.05% -1.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.33% -0.59% 0.26% 1.40% -2.49% -6.67% -6.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.27% -0.54% -0.14% 0.27% -4.66% -10.67% -8.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.39% -0.58% -0.19% 0.00% -5.32% -12.10% -9.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.11% 0.22% 0.87% 3.34% 4.01% 6.97% 3.66%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.10% 0.22% 0.28% 1.52% 0.40% -0.38% -0.51%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.11% 0.55% 0.94% 1.23% -1.00% -4.84% -3.60%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.12% 0.55% 1.34% 2.55% 1.64% 0.41% -0.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.12% 0.54% 1.12% 1.85% 0.24% -2.37% -2.18%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.13% 0.52% 0.83% 0.93% -1.58% -6.12% -4.26%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.00% 0.61% 0.98% 2.79% 3.02% 3.84% 3.57%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.00% 0.61% 0.77% 2.08% 1.75% 0.38% 2.19%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.05% 0.55% 0.58% 2.87% 1.69% 1.93% 1.07%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.04% 0.52% 0.29% 2.03% 0.03% -2.27% -0.89%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.00% 0.60% 0.69% 1.95% 1.55% -0.45% 1.97%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.01% 0.52% 0.70% 1.97% 2.28% 3.07% 2.67%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.01% 0.51% 0.09% 1.39% 0.94% 1.05% 0.70%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.02% 0.41% 0.41% 2.17% 1.43% 2.02% 0.95%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.00% 0.43% -0.11% 1.71% 0.35% 0.30% -0.60%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.12% -0.12% -1.19% -0.97% 1.67% 7.20% 3.18%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.24% 0.62% 1.49% 2.36% 4.25% 2.03%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.03% 0.21% 0.45% 1.08% 1.56% 2.53% 1.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.03% 1.03% 1.14% 4.02% 4.39% 6.42% 4.22%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.01% 0.69% 0.80% 2.99% 2.33% 2.26% 1.83%
基金平均績效 -0.08% 0.33% 0.67% 2.19% 1.35% 1.07% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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