瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	7.4900	0.0030	0.04%	2.25%	2025/10/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.33%	1.36%	0.71%	-6.42%	7.22%	3.02%	-8.41%	-22.43%	1.73%	0.56%
含息	7.31%	11.01%	10.13%	1.51%	14.98%	9.89%	-2.10%	-16.61%	9.56%	8.29%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0414588	7.1600	0.58%
02/01	0.0417419	7.4340	0.56%
03/01	0.0479324	7.2700	0.66%
04/03	0.0513809	7.2570	0.71%
05/02	0.0473935	7.2970	0.65%
06/01	0.0508361	7.1830	0.71%
07/03	0.0476574	7.2080	0.66%
08/01	0.04406892	7.1650	0.62%
09/01	0.05023638	7.0280	0.71%
10/02	0.04832221	6.9300	0.70%
11/02	0.045525214	6.8250	0.67%
12/01	0.043960165	7.1040	0.62%
總計	0.560513889	7.1040	7.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048846078	7.2840	0.67%
02/01	0.047817315	7.3160	0.65%
03/01	0.047568111	7.3060	0.65%
04/02	0.049725752	7.3420	0.68%
05/02	0.047262958	7.2090	0.66%
06/03	0.046770883	7.2950	0.64%
07/01	0.040781569	7.3500	0.55%
08/01	0.046096675	7.4180	0.62%
09/02	0.047749294	7.5000	0.64%
10/01	0.043034841	7.5610	0.57%
11/04	0.053021824	7.4640	0.71%
12/02	0.044113218	7.4300	0.59%
總計	0.562788518	7.4300	7.57%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048274319	7.3250	0.66%
02/03	0.048237088	7.3170	0.66%
03/03	0.041247419	7.4240	0.56%
04/01	0.043463437	7.4030	0.59%
05/02	0.04691653	7.3110	0.64%
06/02	0.044927273	7.3040	0.62%
總計	0.273066066	7.3040	3.74%

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	7.4900	0.04%	2025/09/24	7.5010	0.08%
2025/10/07	7.4870	0.03%	2025/09/23	7.4950	-0.01%
2025/10/06	7.4850	-0.07%	2025/09/22	7.4960	-0.09%
2025/10/03	7.4900	0.07%	2025/09/19	7.5030	0.19%
2025/10/02	7.4850	0.01%	2025/09/18	7.4890	-0.25%
2025/10/01	7.4840	-0.45%	2025/09/17	7.5080	0.05%
2025/09/30	7.5180	0.09%	2025/09/16	7.5040	0.11%
2025/09/29	7.5110	0.20%	2025/09/15	7.4960	0.16%
2025/09/26	7.4960	0.43%	2025/09/12	7.4840	-0.04%
2025/09/25	7.4640	-0.49%	2025/09/11	7.4870	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	0.08%	0.33%	2.31%	4.01%	0.17%	2.25%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.11%	0.23%	1.05%	4.69%	7.82%	7.28%	8.64%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.04%	0.03%	0.76%	3.65%	6.68%	5.24%	6.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.01%	-0.06%	-1.06%	0.41%	6.43%	4.10%	7.51%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.04%	0.04%	0.32%	2.23%	3.81%	-0.38%	1.99%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.01%	-0.06%	-1.46%	-0.84%	3.82%	-0.89%	3.16%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	0.03%	0.18%	1.77%	2.92%	-2.09%	0.62%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	-0.07%	-1.48%	-0.90%	3.68%	-1.00%	3.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	-0.01%	-1.31%	-0.38%	4.73%	1.07%	4.67%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.05%	0.08%	0.94%	4.26%	7.97%	8.00%	8.81%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.00%	0.41%	1.08%	3.48%	7.82%	3.96%	4.90%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.44%	1.53%	4.96%	10.74%	9.97%	9.97%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.16%	0.02%	0.21%	2.99%	4.76%	4.22%	5.85%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.16%	0.02%	-0.25%	1.58%	1.91%	-1.38%	1.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	-0.61%	-1.28%	-1.64%	3.12%	0.00%	4.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.67%	-1.73%	-2.90%	0.68%	-4.78%	0.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.58%	-1.73%	-3.03%	0.20%	-5.36%	0.00%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.13%	0.31%	0.87%	3.45%	6.22%	5.58%	6.51%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.12%	-0.29%	0.28%	1.62%	2.47%	-1.67%	0.35%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.10%	0.13%	0.21%	5.12%	-0.20%	0.20%	1.60%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.09%	0.13%	-0.02%	3.94%	-1.83%	-2.91%	-0.83%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.11%	0.33%	0.66%	1.61%	2.51%	1.34%	4.10%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.11%	0.33%	0.36%	0.78%	0.67%	-2.44%	1.41%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.09%	0.15%	-0.01%	3.68%	-2.10%	-3.46%	-1.18%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.09%	0.12%	-0.24%	4.64%	0.98%	1.45%	2.91%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.08%	0.11%	-0.07%	3.65%	-0.94%	-2.36%	-0.01%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.09%	0.28%	0.34%	1.28%	2.70%	2.32%	4.51%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.07%	0.25%	0.36%	0.90%	1.76%	0.47%	3.05%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.42%	1.32%	1.13%	2.92%	-1.83%	-1.43%	-6.87%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.14%	0.32%	0.22%	1.74%	4.29%	4.47%	4.25%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.12%	0.27%	0.02%	1.08%	3.02%	2.32%	2.52%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.11%	0.08%	0.94%	4.04%	4.21%	5.56%	7.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.12%	0.08%	0.53%	2.75%	1.64%	0.67%	3.20%
基金平均績效	0.03%	0.10%	0.16%	2.27%	3.44%	1.84%	3.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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