瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	7.3270	-0.0050	-0.07%	0.03%	2025/07/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.33%	1.36%	0.71%	-6.42%	7.22%	3.02%	-8.41%	-22.43%	1.73%	0.56%
含息	7.31%	11.01%	10.13%	1.51%	14.98%	9.89%	-2.10%	-16.61%	9.56%	8.29%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0414588	7.1600	0.58%
02/01	0.0417419	7.4340	0.56%
03/01	0.0479324	7.2700	0.66%
04/03	0.0513809	7.2570	0.71%
05/02	0.0473935	7.2970	0.65%
06/01	0.0508361	7.1830	0.71%
07/03	0.0476574	7.2080	0.66%
08/01	0.04406892	7.1650	0.62%
09/01	0.05023638	7.0280	0.71%
10/02	0.04832221	6.9300	0.70%
11/02	0.045525214	6.8250	0.67%
12/01	0.043960165	7.1040	0.62%
總計	0.560513889	7.1040	7.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048846078	7.2840	0.67%
02/01	0.047817315	7.3160	0.65%
03/01	0.047568111	7.3060	0.65%
04/02	0.049725752	7.3420	0.68%
05/02	0.047262958	7.2090	0.66%
06/03	0.046770883	7.2950	0.64%
07/01	0.040781569	7.3500	0.55%
08/01	0.046096675	7.4180	0.62%
09/02	0.047749294	7.5000	0.64%
10/01	0.043034841	7.5610	0.57%
11/04	0.053021824	7.4640	0.71%
12/02	0.044113218	7.4300	0.59%
總計	0.562788518	7.4300	7.57%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048274319	7.3250	0.66%
02/03	0.048237088	7.3170	0.66%
03/03	0.041247419	7.4240	0.56%
04/01	0.043463437	7.4030	0.59%
05/02	0.04691653	7.3110	0.64%
06/02	0.044927273	7.3040	0.62%
總計	0.273066066	7.3040	3.74%

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/11	7.3270	-0.07%	2025/06/27	7.3770	0.38%
2025/07/10	7.3320	0.10%	2025/06/26	7.3490	0.66%
2025/07/09	7.3250	0.05%	2025/06/25	7.3010	-0.64%
2025/07/08	7.3210	-0.14%	2025/06/24	7.3480	0.70%
2025/07/07	7.3310	-0.03%	2025/06/20	7.2970	-0.10%
2025/07/04	7.3330	0.08%	2025/06/19	7.3040	-0.04%
2025/07/03	7.3270	0.03%	2025/06/18	7.3070	0.23%
2025/07/02	7.3250	-0.14%	2025/06/17	7.2900	0.32%
2025/07/01	7.3350	-0.39%	2025/06/16	7.2670	-0.41%
2025/06/30	7.3640	-0.18%	2025/06/13	7.2970	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	-0.08%	0.52%	2.85%	1.06%	-0.57%	0.03%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	0.07%	0.97%	3.58%	4.68%	5.83%	4.04%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.07%	-0.11%	0.88%	4.12%	3.53%	4.35%	3.04%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.04%	-0.43%	1.06%	5.17%	7.70%	12.24%	7.02%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.07%	-0.11%	0.45%	2.70%	0.76%	-1.20%	-0.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.05%	-0.43%	0.66%	3.88%	5.10%	7.03%	3.99%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	-0.13%	0.30%	2.31%	-0.02%	-2.90%	-1.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.04%	-0.45%	0.66%	3.86%	5.11%	6.83%	4.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.05%	-0.39%	0.84%	4.36%	6.10%	9.20%	5.03%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.06%	-0.08%	1.10%	4.77%	4.84%	7.13%	4.45%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.04%	-0.17%	0.55%	4.80%	1.35%	1.99%	1.46%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.07%	-0.20%	0.93%	6.17%	4.34%	7.83%	4.92%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.35%	-0.41%	1.18%	2.67%	3.68%	5.23%	3.14%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.35%	-0.41%	0.72%	1.26%	0.85%	-0.43%	-0.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.30%	-0.78%	-0.12%	3.52%	6.54%	7.59%	6.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.26%	-1.17%	-0.53%	2.30%	3.98%	2.44%	2.99%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.19%	-1.13%	-0.57%	2.13%	3.74%	1.93%	2.93%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.11%	-0.18%	0.87%	3.50%	3.30%	5.15%	3.12%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.12%	-0.19%	0.26%	1.65%	-0.33%	-2.04%	-1.10%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.26%	0.22%	-0.62%	-2.57%	-2.64%	-2.13%	-2.87%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.25%	-0.07%	-0.90%	-3.13%	-3.93%	-4.89%	-4.40%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.20%	-0.32%	0.40%	2.31%	2.64%	2.31%	2.21%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.20%	-0.59%	0.10%	1.36%	0.83%	-1.48%	0.13%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.25%	-0.12%	-0.87%	-3.18%	-4.05%	-5.22%	-4.55%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.16%	0.44%	0.07%	-1.06%	-0.69%	-0.69%	-0.99%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.15%	-0.25%	-0.83%	-2.21%	-2.63%	-4.03%	-3.51%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.15%	-0.08%	0.70%	2.65%	3.62%	2.90%	3.23%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.15%	-0.57%	0.20%	2.14%	2.58%	1.11%	1.67%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.25%	0.02%	-2.18%	-4.84%	-10.48%	-3.65%	-9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.19%	0.88%	1.65%	2.35%	5.00%	2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	0.14%	0.65%	1.07%	1.34%	3.03%	1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.59%	0.70%	1.65%	3.18%	4.06%	6.22%	3.61%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.59%	0.70%	1.23%	1.90%	1.49%	1.57%	1.05%
基金平均績效	-0.03%	-0.16%	0.42%	2.24%	2.26%	2.91%	1.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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