瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.5020 0.0020 0.03% 2.42% 2025/10/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.33% 1.36% 0.71% -6.42% 7.22% 3.02% -8.41% -22.43% 1.73% 0.56%
含息 7.31% 11.01% 10.13% 1.51% 14.98% 9.89% -2.10% -16.61% 9.56% 8.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0414588 7.1600 0.58%
02/01 0.0417419 7.4340 0.56%
03/01 0.0479324 7.2700 0.66%
04/03 0.0513809 7.2570 0.71%
05/02 0.0473935 7.2970 0.65%
06/01 0.0508361 7.1830 0.71%
07/03 0.0476574 7.2080 0.66%
08/01 0.04406892 7.1650 0.62%
09/01 0.05023638 7.0280 0.71%
10/02 0.04832221 6.9300 0.70%
11/02 0.045525214 6.8250 0.67%
12/01 0.043960165 7.1040 0.62%
總計 0.560513889 7.1040 7.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048846078 7.2840 0.67%
02/01 0.047817315 7.3160 0.65%
03/01 0.047568111 7.3060 0.65%
04/02 0.049725752 7.3420 0.68%
05/02 0.047262958 7.2090 0.66%
06/03 0.046770883 7.2950 0.64%
07/01 0.040781569 7.3500 0.55%
08/01 0.046096675 7.4180 0.62%
09/02 0.047749294 7.5000 0.64%
10/01 0.043034841 7.5610 0.57%
11/04 0.053021824 7.4640 0.71%
12/02 0.044113218 7.4300 0.59%
總計 0.562788518 7.4300 7.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048274319 7.3250 0.66%
02/03 0.048237088 7.3170 0.66%
03/03 0.041247419 7.4240 0.56%
04/01 0.043463437 7.4030 0.59%
05/02 0.04691653 7.3110 0.64%
06/02 0.044927273 7.3040 0.62%
總計 0.273066066 7.3040 3.74%

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/13 7.5020 0.03% 2025/09/29 7.5110 0.20%
2025/10/10 7.5000 0.15% 2025/09/26 7.4960 0.43%
2025/10/09 7.4890 -0.01% 2025/09/25 7.4640 -0.49%
2025/10/08 7.4900 0.04% 2025/09/24 7.5010 0.08%
2025/10/07 7.4870 0.03% 2025/09/23 7.4950 -0.01%
2025/10/06 7.4850 -0.07% 2025/09/22 7.4960 -0.09%
2025/10/03 7.4900 0.07% 2025/09/19 7.5030 0.19%
2025/10/02 7.4850 0.01% 2025/09/18 7.4890 -0.25%
2025/10/01 7.4840 -0.45% 2025/09/17 7.5080 0.05%
2025/09/30 7.5180 0.09% 2025/09/16 7.5040 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.03% 0.23% 0.24% 2.39% 5.31% 0.37% 2.42%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.05% 0.11% 0.73% 4.42% 8.72% 7.51% 8.64%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.03% 0.20% 0.68% 3.72% 7.99% 5.45% 6.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.06% -0.18% -1.24% 0.26% 5.45% 3.75% 7.31%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.03% 0.20% 0.23% 2.30% 5.06% -0.18% 2.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.06% -0.18% -1.64% -0.99% 2.85% -1.22% 2.97%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% 0.18% 0.10% 1.84% 4.19% -1.92% 0.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.06% -0.21% -1.64% -1.03% 2.78% -1.34% 2.95%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.06% -0.14% -1.50% -0.52% 3.82% 0.73% 4.49%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.03% 0.23% 0.84% 4.34% 9.31% 8.21% 8.98%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.47% -0.29% 0.25% 2.99% 7.93% 3.49% 4.49%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.44% -0.25% 0.70% 4.42% 10.86% 9.48% 9.56%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.29% 0.38% 0.21% 2.94% 6.20% 4.83% 6.17%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.29% 0.38% -0.25% 1.53% 3.31% -0.80% 1.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.00% -0.37% -1.34% -1.52% 1.95% -0.06% 4.45%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.41% -1.74% -2.77% -0.54% -4.91% 0.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.39% -1.73% -3.04% -0.97% -5.37% -0.20%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.06% 0.18% 0.51% 3.32% 6.94% 5.71% 6.55%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.05% 0.17% -0.07% 1.51% 3.19% -1.55% 0.40%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.63% 0.80% 1.08% 5.44% 2.72% 1.76% 2.41%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.39% 0.57% 0.85% 4.32% 1.05% -1.40% -0.27%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.36% 0.29% 0.21% 2.14% 4.50% 2.84% 4.40%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.10% 0.04% -0.06% 1.32% 2.70% -0.98% 1.45%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.34% 0.50% 0.75% 4.04% 0.73% -1.95% -0.69%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.52% 0.70% 0.91% 4.66% 3.55% 2.60% 3.62%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.04% 0.15% 0.41% 3.79% 1.50% -1.65% 0.14%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.31% 0.26% 0.22% 1.51% 4.19% 3.53% 4.78%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.14% -0.24% -0.22% 1.12% 3.28% 1.10% 2.81%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.07% 1.10% 1.31% 3.37% 3.12% -1.58% -6.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.05% 0.05% 0.06% 1.63% 4.66% 4.15% 4.12%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.04% -0.00% -0.13% 0.93% 3.38% 2.00% 2.37%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.13% 0.13% 0.94% 3.67% 6.97% 6.33% 7.42%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.13% 0.13% 0.53% 2.38% 4.32% 1.39% 3.45%
基金平均績效 0.10% 0.13% 0.12% 2.28% 4.43% 2.17% 3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)