瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	7.4870	0.0190	0.25%	2.21%	2025/09/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.33%	1.36%	0.71%	-6.42%	7.22%	3.02%	-8.41%	-22.43%	1.73%	0.56%
含息	7.31%	11.01%	10.13%	1.51%	14.98%	9.89%	-2.10%	-16.61%	9.56%	8.29%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0414588	7.1600	0.58%
02/01	0.0417419	7.4340	0.56%
03/01	0.0479324	7.2700	0.66%
04/03	0.0513809	7.2570	0.71%
05/02	0.0473935	7.2970	0.65%
06/01	0.0508361	7.1830	0.71%
07/03	0.0476574	7.2080	0.66%
08/01	0.04406892	7.1650	0.62%
09/01	0.05023638	7.0280	0.71%
10/02	0.04832221	6.9300	0.70%
11/02	0.045525214	6.8250	0.67%
12/01	0.043960165	7.1040	0.62%
總計	0.560513889	7.1040	7.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048846078	7.2840	0.67%
02/01	0.047817315	7.3160	0.65%
03/01	0.047568111	7.3060	0.65%
04/02	0.049725752	7.3420	0.68%
05/02	0.047262958	7.2090	0.66%
06/03	0.046770883	7.2950	0.64%
07/01	0.040781569	7.3500	0.55%
08/01	0.046096675	7.4180	0.62%
09/02	0.047749294	7.5000	0.64%
10/01	0.043034841	7.5610	0.57%
11/04	0.053021824	7.4640	0.71%
12/02	0.044113218	7.4300	0.59%
總計	0.562788518	7.4300	7.57%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048274319	7.3250	0.66%
02/03	0.048237088	7.3170	0.66%
03/03	0.041247419	7.4240	0.56%
04/01	0.043463437	7.4030	0.59%
05/02	0.04691653	7.3110	0.64%
06/02	0.044927273	7.3040	0.62%
總計	0.273066066	7.3040	3.74%

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/11	7.4870	0.25%	2025/08/28	7.4570	0.24%
2025/09/10	7.4680	0.04%	2025/08/27	7.4390	-0.03%
2025/09/09	7.4650	0.00%	2025/08/26	7.4410	-0.37%
2025/09/08	7.4650	0.12%	2025/08/25	7.4690	0.13%
2025/09/05	7.4560	0.36%	2025/08/22	7.4590	0.44%
2025/09/04	7.4290	0.23%	2025/08/21	7.4260	-0.11%
2025/09/03	7.4120	0.12%	2025/08/20	7.4340	-0.36%
2025/09/02	7.4030	-0.15%	2025/08/19	7.4610	0.51%
2025/09/01	7.4140	-0.55%	2025/08/18	7.4230	0.00%
2025/08/29	7.4550	-0.03%	2025/08/14	7.4230	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.25%	0.78%	1.24%	2.72%	1.11%	0.04%	2.21%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.09%	0.64%	1.99%	4.63%	4.85%	7.20%	7.86%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.23%	0.76%	1.64%	3.98%	3.65%	5.04%	6.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.01%	0.52%	0.82%	2.42%	6.30%	6.61%	8.46%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.24%	0.76%	1.18%	2.58%	0.86%	-0.55%	1.94%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.01%	0.52%	0.39%	1.15%	3.70%	1.57%	4.50%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.22%	0.72%	0.99%	2.10%	-0.05%	-2.28%	0.68%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	0.48%	0.36%	1.10%	3.62%	1.40%	4.48%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	0.55%	0.59%	1.66%	4.71%	3.60%	5.89%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.26%	0.78%	1.87%	4.65%	4.94%	7.83%	8.12%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.14%	0.66%	1.42%	3.44%	1.96%	5.88%	4.24%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.71%	1.88%	4.87%	4.73%	11.97%	8.80%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.14%	0.84%	1.43%	3.93%	3.42%	3.00%	5.78%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.14%	0.84%	0.96%	2.50%	0.61%	-2.54%	1.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.24%	0.43%	0.31%	-0.67%	4.32%	0.74%	5.87%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.13%	0.40%	-0.13%	-1.96%	1.63%	-4.10%	1.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	0.39%	-0.38%	-2.26%	1.36%	-4.76%	1.56%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.11%	0.70%	1.36%	3.47%	3.53%	5.46%	5.78%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.10%	0.70%	0.77%	1.64%	-0.10%	-1.76%	0.26%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.15%	-0.03%	2.20%	3.89%	-0.13%	0.00%	1.54%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.15%	-0.26%	1.75%	2.75%	-1.77%	-3.10%	-0.88%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.09%	0.57%	1.16%	2.39%	2.39%	1.46%	4.24%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.10%	0.29%	0.88%	1.55%	0.60%	-2.26%	1.58%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.15%	-0.23%	1.66%	2.60%	-2.03%	-3.61%	-1.22%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.10%	-0.30%	1.97%	4.07%	1.11%	1.21%	2.97%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.09%	-0.21%	1.83%	2.76%	-1.09%	-2.56%	-0.02%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.04%	0.31%	0.70%	2.08%	2.85%	2.25%	4.65%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.05%	0.28%	0.72%	1.65%	1.86%	0.38%	3.14%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.15%	-0.48%	-0.24%	-0.14%	-3.80%	-1.98%	-7.87%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.00%	0.13%	0.60%	2.09%	3.31%	4.24%	3.88%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.03%	0.08%	0.35%	1.41%	2.08%	2.14%	2.33%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.08%	0.75%	1.48%	4.40%	3.43%	6.20%	6.42%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.08%	0.75%	1.05%	3.10%	0.87%	1.37%	2.91%
基金平均績效	0.11%	0.38%	1.06%	2.56%	2.37%	2.16%	3.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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