瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.4640 -0.0070 -0.09% 2.47% 2024/10/31

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.83% -2.33% 1.36% 0.71% -6.42% 7.22% 3.02% -8.41% -22.43% 1.73%
含息 12.56% 7.31% 11.01% 10.13% 1.51% 14.98% 9.89% -2.10% -16.61% 9.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0542544 9.2300 0.59%
02/01 0.0455283 8.9150 0.51%
03/01 0.0445059 8.6230 0.52%
04/01 0.0450327 8.3600 0.54%
05/02 0.0503981 8.1480 0.62%
06/01 0.0418397 7.9870 0.52%
07/01 0.0449793 7.6760 0.59%
08/01 0.0422493 7.4820 0.56%
09/01 0.0430155 7.5540 0.57%
10/03 0.048046 7.1530 0.67%
11/02 0.0414091 6.7360 0.61%
12/01 0.0359709 7.0370 0.51%
總計 0.5372292 7.0370 7.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0414588 7.1600 0.58%
02/01 0.0417419 7.4340 0.56%
03/01 0.0479324 7.2700 0.66%
04/03 0.0513809 7.2570 0.71%
05/02 0.0473935 7.2970 0.65%
06/01 0.0508361 7.1830 0.71%
07/03 0.0476574 7.2080 0.66%
08/01 0.04406892 7.1650 0.62%
09/01 0.05023638 7.0280 0.71%
10/02 0.04832221 6.9300 0.70%
11/02 0.045525214 6.8250 0.67%
12/01 0.043960165 7.1040 0.62%
總計 0.560513889 7.1040 7.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048846078 7.2840 0.67%
02/01 0.047817315 7.3160 0.65%
03/01 0.047568111 7.3060 0.65%
04/02 0.049725752 7.3420 0.68%
05/02 0.047262958 7.2090 0.66%
06/03 0.046770883 7.2950 0.64%
07/01 0.040781569 7.3500 0.55%
08/01 0.046096675 7.4180 0.62%
09/02 0.047749294 7.5000 0.64%
10/01 0.043034841 7.5610 0.57%
總計 0.465653476 7.5610 6.16%

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/31 7.4640 -0.09% 2024/10/17 7.5160 0.11%
2024/10/30 7.4710 -0.11% 2024/10/16 7.5080 0.21%
2024/10/29 7.4790 0.30% 2024/10/15 7.4920 0.36%
2024/10/28 7.4570 -0.17% 2024/10/14 7.4650 -0.12%
2024/10/25 7.4700 0.20% 2024/10/11 7.4740 0.01%
2024/10/24 7.4550 0.05% 2024/10/10 7.4730 -0.01%
2024/10/23 7.4510 -0.23% 2024/10/09 7.4740 -0.04%
2024/10/22 7.4680 -0.55% 2024/10/08 7.4770 -0.12%
2024/10/21 7.5090 0.12% 2024/10/07 7.4860 -0.13%
2024/10/18 7.5000 -0.21% 2024/10/04 7.4960 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.09% 0.12% -1.28% 0.62% 3.54% 9.36% 2.47%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.15% -0.05% -1.03% 2.11% 6.28% 14.60% 7.19%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.12% 0.05% -0.99% 1.79% 5.99% 14.86% 6.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.01% -0.48% -3.82% 5.32% 10.30% 12.43% 4.03%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.12% 0.05% -1.41% 0.41% 3.16% 8.79% 1.99%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.00% -0.48% -4.14% 4.17% 7.89% 7.68% 0.24%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.11% 0.03% -1.52% -0.05% 2.15% 6.51% 0.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.01% -0.51% -4.18% 4.03% 7.62% 6.92% -0.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.02% -0.41% -3.90% 4.75% 9.08% 9.95% 2.11%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.10% 0.11% -0.72% 2.47% 7.42% 18.03% 9.19%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -1.02% -0.83% -0.43% 0.82% 4.39% 12.93% 6.29%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.55% -0.35% 0.07% 2.12% 7.21% 19.27% 11.78%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.09% -0.40% -2.31% 0.90% 5.99% 13.05% 3.73%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.55% -0.86% -3.20% -0.49% 3.11% 6.98% -1.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.25% -0.31% -4.28% 2.25% 6.15% 6.50% -2.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.26% -0.26% -4.65% 1.20% 3.69% 1.88% -5.83%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.19% -0.19% -4.68% 0.95% 3.11% 0.57% -6.69%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.11% -0.21% -1.03% 1.24% 5.44% 12.65% 5.79%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.12% -0.22% -1.60% -0.51% 1.80% 4.97% -0.22%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.49% -0.71% -3.73% 1.13% 3.49% 5.21% -1.90%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.06% -0.27% -3.30% 2.48% 6.72% 10.97% 3.00%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.48% -3.51% 1.83% 5.05% 7.94% 0.42%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.51% -0.74% -3.84% 0.80% 2.89% 3.91% -2.91%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.03% -0.15% -1.14% -0.19% 2.96% 6.82% 3.71%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.02% -0.15% -1.36% -0.99% 1.43% 3.71% 1.52%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.10% -0.10% -1.58% 0.66% 3.55% 7.22% 1.79%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.10% -0.10% -1.87% -0.14% 1.89% 3.63% -0.98%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.03% -0.15% -1.44% -0.98% 1.27% 3.39% 1.29%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.03% -0.14% -1.21% -0.37% 2.08% 4.99% 2.73%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.01% -0.13% -1.92% -0.88% 0.94% 2.65% 0.18%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.01% -0.10% -1.44% -0.09% 2.23% 4.35% 1.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.00% -0.10% -1.88% -0.36% 1.49% 2.48% -0.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.03% -0.50% 1.02% 0.44% 1.87% 3.93% 5.52%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.05% -0.23% -0.84% 1.11% 3.48% 7.11% 3.78%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.04% -0.27% -1.00% 0.64% 2.56% 5.33% 2.34%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.03% 0.05% -0.91% 1.93% 6.19% 13.50% 6.48%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.03% 0.05% -1.24% 0.94% 4.12% 9.10% 3.03%
基金平均績效 -0.13% -0.25% -2.06% 1.14% 4.28% 7.95% 2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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