瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.2670 0.0080 0.11% -0.79% 2025/05/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.33% 1.36% 0.71% -6.42% 7.22% 3.02% -8.41% -22.43% 1.73% 0.56%
含息 7.31% 11.01% 10.13% 1.51% 14.98% 9.89% -2.10% -16.61% 9.56% 8.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0414588 7.1600 0.58%
02/01 0.0417419 7.4340 0.56%
03/01 0.0479324 7.2700 0.66%
04/03 0.0513809 7.2570 0.71%
05/02 0.0473935 7.2970 0.65%
06/01 0.0508361 7.1830 0.71%
07/03 0.0476574 7.2080 0.66%
08/01 0.04406892 7.1650 0.62%
09/01 0.05023638 7.0280 0.71%
10/02 0.04832221 6.9300 0.70%
11/02 0.045525214 6.8250 0.67%
12/01 0.043960165 7.1040 0.62%
總計 0.560513889 7.1040 7.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048846078 7.2840 0.67%
02/01 0.047817315 7.3160 0.65%
03/01 0.047568111 7.3060 0.65%
04/02 0.049725752 7.3420 0.68%
05/02 0.047262958 7.2090 0.66%
06/03 0.046770883 7.2950 0.64%
07/01 0.040781569 7.3500 0.55%
08/01 0.046096675 7.4180 0.62%
09/02 0.047749294 7.5000 0.64%
10/01 0.043034841 7.5610 0.57%
11/04 0.053021824 7.4640 0.71%
12/02 0.044113218 7.4300 0.59%
總計 0.562788518 7.4300 7.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048274319 7.3250 0.66%
02/03 0.048237088 7.3170 0.66%
03/03 0.041247419 7.4240 0.56%
04/01 0.043463437 7.4030 0.59%
05/02 0.04691653 7.3110 0.64%
總計 0.228138793 7.3110 3.12%

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/20 7.2670 0.11% 2025/05/05 7.2450 0.01%
2025/05/19 7.2590 -0.33% 2025/05/02 7.2440 -0.92%
2025/05/16 7.2830 0.23% 2025/04/30 7.3110 0.05%
2025/05/15 7.2660 0.01% 2025/04/29 7.3070 0.14%
2025/05/14 7.2650 -0.30% 2025/04/28 7.2970 0.27%
2025/05/13 7.2870 0.58% 2025/04/25 7.2770 0.30%
2025/05/12 7.2450 -0.17% 2025/04/24 7.2550 0.17%
2025/05/08 7.2570 0.03% 2025/04/23 7.2430 -0.03%
2025/05/07 7.2550 -0.08% 2025/04/22 7.2450 0.35%
2025/05/06 7.2610 0.22% 2025/04/17 7.2200 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.11% -0.27% 0.65% -1.21% -1.76% -0.34% -0.79%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.19% 0.05% 0.82% 0.80% 1.44% 5.81% 2.08%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.09% -0.33% 1.09% 0.04% 0.65% 4.54% 1.36%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.23% 0.83% 1.89% 3.24% 4.08% 10.35% 4.84%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.08% -0.33% 0.60% -1.28% -2.03% -1.04% -0.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.23% 0.82% 1.47% 2.01% 1.60% 5.31% 2.71%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.10% -0.34% 0.51% -1.65% -2.83% -2.77% -1.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.24% 0.83% 1.48% 2.05% 1.59% 5.08% 2.76%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.24% 0.89% 1.62% 2.43% 2.56% 7.51% 3.43%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.10% -0.29% 1.29% 0.57% 1.96% 7.36% 2.35%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.04% -0.53% 1.80% -0.42% 0.06% 2.13% 0.99%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.07% -0.47% 2.26% 0.88% 3.03% 8.02% 3.53%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.55% -0.20% -0.08% 0.17% 0.48% 3.97% 0.84%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.55% -0.20% -0.54% -1.21% -2.27% -1.61% -1.46%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.12% 0.86% 1.30% 3.42% 3.75% 6.17% 5.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.13% 0.80% 0.93% 2.16% 1.20% 1.20% 3.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% 0.96% 0.96% 2.13% 0.96% 0.57% 3.13%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.31% -0.04% 0.80% 0.31% 1.06% 5.02% 1.36%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.30% -0.04% 0.21% -1.45% -2.47% -2.13% -1.60%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% 0.55% 1.49% 2.50% 2.11% 2.93% 2.90%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.16% 0.55% 1.92% 3.73% 4.68% 8.33% 5.05%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.15% 0.55% 1.72% 3.14% 3.37% 5.54% 3.95%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.16% 0.55% 1.48% 2.42% 1.93% 2.20% 2.79%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.05% -0.14% -2.67% -3.05% -2.68% -0.54% -2.53%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.05% -0.16% -2.74% -3.61% -3.98% -3.29% -3.57%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.02% 0.01% 0.50% 0.34% 0.65% 2.05% 1.15%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.02% 0.00% 0.17% -0.56% -1.24% -1.69% -0.32%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.08% -0.23% -2.83% -3.76% -4.23% -3.79% -3.77%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.11% 0.16% -1.82% -1.94% -1.58% -0.07% -1.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.11% 0.13% -2.08% -2.96% -3.27% -3.05% -2.95%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.07% 0.14% 0.59% 1.14% 1.65% 2.43% 1.94%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.08% 0.15% 0.62% 0.58% 0.61% 0.64% 0.89%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.80% -1.26% 1.89% -6.86% -4.67% 0.32% -6.76%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.25% 0.03% 0.95% 0.50% 1.49% 4.16% 1.01%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.25% -0.02% 0.79% 0.02% 0.59% 2.33% 0.33%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.20% 0.02% 0.93% 0.69% 1.64% 5.65% 2.02%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.20% -0.41% 0.51% -0.58% -0.80% 1.10% -0.11%
基金平均績效 -0.00% 0.10% 0.55% 0.13% 0.25% 2.44% 0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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