瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	7.2000	-0.0070	-0.10%	-1.15%	2024/04/24

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	3.83%	-2.33%	1.36%	0.71%	-6.42%	7.22%	3.02%	-8.41%	-22.43%	1.73%
含息	12.56%	7.31%	11.01%	10.13%	1.51%	14.98%	9.89%	-2.10%	-16.61%	9.56%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0542544	9.2300	0.59%
02/01	0.0455283	8.9150	0.51%
03/01	0.0445059	8.6230	0.52%
04/01	0.0450327	8.3600	0.54%
05/02	0.0503981	8.1480	0.62%
06/01	0.0418397	7.9870	0.52%
07/01	0.0449793	7.6760	0.59%
08/01	0.0422493	7.4820	0.56%
09/01	0.0430155	7.5540	0.57%
10/03	0.048046	7.1530	0.67%
11/02	0.0414091	6.7360	0.61%
12/01	0.0359709	7.0370	0.51%
總計	0.5372292	7.0370	7.63%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0414588	7.1600	0.58%
02/01	0.0417419	7.4340	0.56%
03/01	0.0479324	7.2700	0.66%
04/03	0.0513809	7.2570	0.71%
05/02	0.0473935	7.2970	0.65%
06/01	0.0508361	7.1830	0.71%
07/03	0.0476574	7.2080	0.66%
08/01	0.04406892	7.1650	0.62%
09/01	0.05023638	7.0280	0.71%
10/02	0.04832221	6.9300	0.70%
11/02	0.045525214	6.8250	0.67%
12/01	0.043960165	7.1040	0.62%
總計	0.560513889	7.1040	7.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048846078	7.2840	0.67%
02/01	0.047817315	7.3160	0.65%
03/01	0.047568111	7.3060	0.65%
04/02	0.049725752	7.3420	0.68%
總計	0.193957256	7.3420	2.64%

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/24	7.2000	-0.10%	2024/04/10	7.2460	-0.28%
2024/04/23	7.2070	0.14%	2024/04/09	7.2660	0.01%
2024/04/22	7.1970	-0.08%	2024/04/08	7.2650	-0.01%
2024/04/19	7.2030	0.00%	2024/04/05	7.2660	-0.22%
2024/04/18	7.2030	0.07%	2024/04/04	7.2820	0.39%
2024/04/17	7.1980	0.11%	2024/04/03	7.2540	-0.03%
2024/04/16	7.1900	-0.35%	2024/04/02	7.2560	-1.17%
2024/04/15	7.2150	-0.47%	2024/03/28	7.3420	0.10%
2024/04/12	7.2490	0.03%	2024/03/27	7.3350	0.19%
2024/04/11	7.2470	0.01%	2024/03/26	7.3210	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.10%	0.03%	-1.63%	-0.66%	5.51%	-0.96%	-1.15%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.16%	-0.23%	-1.71%	0.68%	7.82%	3.04%	0.55%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.11%	-0.01%	-1.16%	0.67%	8.26%	4.21%	0.64%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.03%	-0.05%	-2.94%	-2.73%	2.67%	1.77%	-5.18%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.12%	-0.01%	-1.64%	-0.71%	5.34%	-1.36%	-1.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.04%	-0.05%	-3.32%	-3.83%	0.52%	-2.21%	-6.61%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.13%	-0.03%	-1.83%	-1.30%	4.11%	-3.70%	-1.94%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	-0.06%	-3.36%	-3.97%	0.05%	-3.53%	-6.78%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	0.00%	-3.14%	-3.28%	1.52%	-0.44%	-5.95%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.10%	0.03%	-0.94%	1.34%	9.74%	7.25%	1.52%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.09%	0.27%	-1.18%	1.51%	8.18%	-3.18%	2.80%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.07%	0.30%	-0.73%	3.05%	11.37%	2.50%	4.81%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.07%	0.10%	-1.78%	-0.63%	6.59%	-0.28%	-1.90%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.07%	0.10%	-2.23%	-1.99%	3.69%	-4.92%	-3.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.20%	0.00%	-2.78%	-3.65%	0.74%	-6.75%	-7.33%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.14%	0.00%	-3.03%	-4.66%	-1.34%	-10.57%	-8.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.39%	-0.19%	-3.37%	-5.15%	-2.27%	-12.24%	-9.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.07%	-0.05%	-1.22%	0.43%	6.99%	2.99%	0.31%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	-0.05%	-1.78%	-1.31%	3.27%	-4.04%	-2.00%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.16%	0.35%	-2.08%	-2.35%	1.31%	-6.60%	-4.71%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.16%	0.35%	-1.64%	-1.04%	4.09%	-1.36%	-2.97%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.15%	0.35%	-1.87%	-1.75%	2.63%	-4.11%	-3.90%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.15%	0.32%	-2.18%	-2.64%	0.65%	-7.95%	-5.11%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.11%	0.06%	-0.67%	0.70%	3.86%	1.42%	0.82%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.11%	0.07%	-0.81%	0.19%	2.40%	-2.18%	0.17%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.01%	0.12%	-1.47%	-0.89%	3.66%	-0.70%	-1.64%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.01%	0.11%	-1.74%	-1.72%	1.76%	-5.30%	-2.76%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.12%	0.07%	-0.82%	0.13%	2.24%	-3.15%	0.09%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.14%	-0.06%	-0.35%	0.30%	2.89%	-0.45%	0.62%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.13%	-0.07%	-1.03%	-0.47%	1.78%	-2.81%	-0.76%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.02%	0.02%	-1.09%	-0.72%	2.15%	0.23%	-1.17%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.02%	0.03%	-1.61%	-1.38%	1.07%	-1.28%	-2.24%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.01%	-0.25%	0.92%	3.26%	3.20%	7.51%	4.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.15%	0.23%	-0.42%	1.00%	3.89%	4.23%	0.63%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.16%	0.20%	-0.54%	0.62%	3.07%	2.40%	0.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.17%	0.22%	-1.22%	0.57%	7.41%	1.78%	0.30%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.18%	0.22%	-1.55%	-0.43%	5.30%	-2.22%	-1.02%
基金平均績效	-0.04%	0.07%	-1.62%	-0.89%	3.68%	-1.43%	-1.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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