施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.4130 0.0244 0.18% -6.29% 2025/10/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.40% 5.57% -9.69% 3.78% 10.42% -1.04% 4.25% 1.92% 1.29% 10.82%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 13.4130 0.18% 2025/09/30 13.1640 0.14%
2025/10/13 13.3886 0.07% 2025/09/29 13.1454 -0.38%
2025/10/10 13.3789 0.29% 2025/09/26 13.1958 -0.20%
2025/10/09 13.3407 0.08% 2025/09/25 13.2224 0.27%
2025/10/08 13.3304 0.42% 2025/09/24 13.1871 0.45%
2025/10/07 13.2741 0.23% 2025/09/23 13.1275 -0.17%
2025/10/06 13.2433 0.41% 2025/09/22 13.1503 -0.49%
2025/10/03 13.1889 -0.01% 2025/09/19 13.2145 0.49%
2025/10/02 13.1898 0.25% 2025/09/18 13.1496 0.44%
2025/10/01 13.1566 -0.06% 2025/09/17 13.0915 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.18% 1.05% 1.49% N/A% 2.52% -1.63% -6.29%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.00% 0.11% 0.73% 4.42% 8.16% 7.77% 8.64%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.00% 0.18% 0.68% 3.70% 7.34% 5.58% 6.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.04% -0.23% -1.28% 0.37% 5.07% 3.82% 7.26%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.00% 0.17% 0.23% 2.29% 4.43% -0.07% 2.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.05% -0.23% -1.69% -0.89% 2.49% -1.16% 2.92%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% 0.17% 0.10% 1.80% 3.57% -1.79% 0.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.06% -0.26% -1.69% -0.95% 2.41% -1.28% 2.89%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% 0.21% 0.25% 2.39% 4.67% 0.51% 2.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.05% -0.21% -1.55% -0.41% 3.46% 0.80% 4.44%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.02% 0.22% 0.86% 4.34% 8.66% 8.36% 9.00%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.12% -0.51% 0.12% 2.86% 6.19% 3.28% 4.37%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.13% -0.50% 0.57% 4.29% 9.12% 9.27% 9.42%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.16% 0.63% 0.37% 3.46% 6.32% 5.04% 6.34%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.16% 0.63% -0.09% 2.04% 3.43% -0.61% 1.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.19% 0.06% -1.16% -0.98% 1.44% 0.43% 4.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.27% 0.14% -1.47% -2.12% -0.94% -4.40% 0.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.20% 0.00% -1.54% -2.48% -1.35% -5.01% 0.00%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.01% 0.19% 0.52% 3.40% 6.68% 5.75% 6.56%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.00% 0.17% -0.07% 1.57% 2.93% -1.52% 0.40%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.08% 0.88% 1.16% 5.39% 2.69% 1.77% 2.50%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.08% 0.65% 0.93% 4.28% 1.00% -1.39% -0.19%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.01% 0.28% 0.20% 2.19% 4.07% 2.73% 4.39%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.01% 0.02% -0.08% 1.35% 2.30% -1.07% 1.44%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.07% 0.57% 0.82% 4.00% 0.68% -1.95% -0.62%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.06% 0.76% 0.97% 4.54% 3.58% 2.61% 3.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.07% 0.22% 0.48% 3.71% 1.47% -1.04% 0.21%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.00% 0.26% 0.22% 1.51% 3.74% 3.49% 4.78%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.04% -0.20% -0.18% 1.17% 2.92% 1.62% 2.85%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.07% 0.09% 0.13% N/A% 4.49% 4.19% 4.20%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% 0.04% -0.07% N/A% 3.21% 2.04% 2.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.02% 0.27% 0.75% 4.38% 7.40% 6.35% 7.44%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.01% 0.26% 0.33% 3.09% 4.74% 1.41% 3.47%
基金平均績效 0.05% 0.17% 0.15% 2.43% 4.10% 2.27% 3.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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