施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.2585 -0.0324 -0.24% 0.59% 2026/01/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.57% -9.69% 3.78% 10.42% -1.04% 4.25% 1.92% 1.29% 10.82% -7.92%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/12 13.2585 -0.24% 2025/12/22 13.1672 -0.44%
2026/01/09 13.2909 -0.08% 2025/12/19 13.2250 0.68%
2026/01/08 13.3021 0.29% 2025/12/18 13.1357 -0.25%
2026/01/07 13.2640 0.32% 2025/12/17 13.1689 0.37%
2026/01/06 13.2212 -0.50% 2025/12/16 13.1199 -0.16%
2026/01/05 13.2881 0.46% 2025/12/15 13.1415 -0.23%
2026/01/02 13.2271 0.36% 2025/12/12 13.1717 0.11%
2025/12/30 13.1802 0.08% 2025/12/11 13.1568 -0.72%
2025/12/29 13.1693 0.03% 2025/12/10 13.2522 -0.09%
2025/12/23 13.1647 -0.02% 2025/12/09 13.2636 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.24% -0.22% 0.66% -0.90% 2.36% -8.54% 0.59%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.09% 0.29% 0.65% 0.97% 5.39% 9.86% 0.31%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.06% 0.14% 0.55% 0.79% 4.52% 8.21% 0.14%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.08% -0.43% 0.40% 0.03% 0.23% 7.94% -0.74%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.05% 0.13% 0.05% -0.61% 1.65% 2.43% -0.34%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.09% -0.44% -0.04% -1.25% -2.28% 2.70% -1.18%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.05% 0.10% -0.05% -1.03% 0.76% 0.74% -0.45%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.07% -0.47% -0.01% -1.25% -2.33% 2.66% -1.15%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% 0.13% 0.08% -0.53% 1.82% 2.90% -0.47%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.09% -0.44% 0.11% -0.82% -1.39% 4.63% -1.17%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.04% 0.14% 0.74% 1.38% 5.75% 10.87% 0.16%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.08% 0.70% 0.70% -0.06% 3.41% 4.81% 0.31%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 0.69% 1.13% 1.26% 6.20% 10.81% 0.75%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.02% -0.10% 0.07% 0.17% 2.81% 6.59% -0.28%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.02% -0.10% -0.38% -1.20% 0.02% 0.87% -0.73%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.06% -0.25% 0.37% -0.37% -1.88% 4.53% -0.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.14% -0.28% -0.14% -1.63% -4.36% -0.55% -0.96%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.20% -0.40% -0.20% -1.76% -4.74% -1.18% -0.99%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.02% 0.10% 0.43% 0.76% 4.05% 7.48% 0.08%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.02% 0.11% -0.16% -1.02% 0.42% 0.09% -0.52%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.02% 0.06% 0.83% 1.88% 6.75% 3.93% 0.29%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.02% -0.17% 0.60% 0.90% 4.85% 0.73% 0.07%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.07% -0.11% 0.08% -0.16% 1.62% 4.30% -0.05%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.06% -0.38% -0.18% -1.25% -0.04% 0.79% -0.32%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.02% -0.22% 0.47% 0.59% 4.30% 0.07% 0.00%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.10% 0.11% 0.99% 2.18% 6.39% 5.66% 0.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.09% -0.49% 0.41% 1.04% 4.91% 2.15% -0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.03% -0.09% 0.10% -0.07% 1.13% 4.78% -0.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.09% -0.65% -0.70% -1.54% -0.29% 2.28% -0.57%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.15% -0.07% 0.36% 0.13% 1.71% 4.28% -0.02%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.15% -0.11% 0.20% -0.40% 0.49% 2.03% -0.07%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.06% 0.12% 0.56% 0.73% 4.91% 8.24% 0.11%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.06% 0.12% 0.14% -0.53% 2.32% 2.94% 0.10%
基金平均績效 0.00% -0.06% 0.36% 0.39% 2.28% 4.05% 0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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