施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.2639 0.07 0.52% 10.44% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
15.71% 8.40% 5.57% -9.69% 3.78% 10.42% -1.04% 4.25% 1.92% 1.29%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 14.2639 0.52% 2024/12/05 14.0716 0.20%
2024/12/18 14.1906 0.15% 2024/11/29 14.0432 -0.14%
2024/12/17 14.1695 -0.01% 2024/11/28 14.0632 0.51%
2024/12/16 14.1703 -0.02% 2024/11/27 13.9913 -0.69%
2024/12/13 14.1733 -0.25% 2024/11/26 14.0882 0.20%
2024/12/12 14.2083 0.43% 2024/11/25 14.0599 -0.85%
2024/12/11 14.1472 -0.02% 2024/11/22 14.1799 1.02%
2024/12/10 14.1495 0.65% 2024/11/21 14.0365 0.18%
2024/12/09 14.0584 0.22% 2024/11/20 14.0113 0.09%
2024/12/06 14.0273 -0.31% 2024/11/19 13.9994 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.52% 0.39% 1.89% 6.61% 5.87% 10.41% 10.44%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.12% -1.19% -0.75% -1.28% 2.62% 6.78% 6.31%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.62% -1.17% -0.88% -1.49% 1.89% 5.88% 5.52%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.87% -1.70% -0.92% -3.18% 5.97% 3.91% 2.07%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.63% -1.18% -1.31% -2.84% -0.86% 0.23% -0.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.87% -1.70% -1.26% -4.25% 3.65% -0.66% -2.41%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.65% -1.20% -1.48% -3.28% -1.80% -1.87% -2.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.90% -1.74% -1.32% -4.36% 3.38% -1.20% -2.90%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.61% -1.14% -1.24% -2.66% -0.49% 0.81% 0.36%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.88% -1.69% -1.11% -3.76% 4.70% 1.53% -0.39%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.61% -1.13% -0.65% -0.80% 3.26% 8.85% 8.35%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.39% -0.94% -0.94% 0.48% 0.82% 6.24% 5.95%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.35% -0.89% -0.48% 1.83% 3.51% 12.20% 11.94%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.62% -1.03% -0.36% -2.71% 1.89% 3.89% 3.29%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.62% -1.03% -0.82% -4.05% -0.88% -1.68% -2.26%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.19% -1.28% -1.78% -6.36% 2.38% -3.19% -4.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.14% -1.35% -2.14% -7.45% 0.00% -7.45% -9.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.20% -1.35% -2.29% -7.59% -0.58% -8.59% -10.04%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.48% -0.63% -0.40% -0.85% 2.53% 5.86% 5.37%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.49% -0.64% -0.98% -2.58% -1.00% -1.32% -1.78%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.74% -1.48% -1.02% -5.62% 0.72% -2.39% -3.81%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.73% -1.47% -0.59% -4.41% 3.36% 2.92% 1.43%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.74% -1.47% -0.81% -5.00% 2.01% 0.13% -1.32%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.74% -1.50% -1.08% -5.81% 0.19% -3.52% -4.87%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.16% -0.71% -0.38% -1.60% 1.09% 2.89% 3.56%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.17% -0.72% -0.64% -2.32% -0.40% 0.13% 0.87%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.45% -0.94% -0.56% -2.72% 0.34% 0.96% 0.70%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.46% -0.96% -0.99% -3.85% -1.63% -2.67% -2.91%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.18% -0.73% -0.69% -2.51% -0.64% -0.25% 0.49%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.05% -0.56% -0.39% -1.77% 0.54% 1.84% 2.36%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.10% -0.61% -0.47% -2.64% -0.88% -0.90% -0.40%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.26% -0.67% -0.41% -2.36% -0.21% 0.54% 0.23%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.29% -0.72% -0.39% -2.74% -0.95% -1.25% -1.54%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.37% -0.43% 0.19% -0.37% 2.45% 4.75% 3.93%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.39% -0.46% 0.04% -0.79% 1.53% 3.00% 2.26%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.60% -1.09% -0.31% -0.94% 2.66% 6.13% 5.68%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.61% -1.42% -0.64% -2.24% 0.65% 2.00% 1.57%
基金平均績效 -0.42% -1.04% -0.77% -2.66% 1.29% 1.48% 0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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