施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.2159 0.0292 0.22% -7.67% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.40% 5.57% -9.69% 3.78% 10.42% -1.04% 4.25% 1.92% 1.29% 10.82%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 13.2159 0.22% 2025/08/29 13.2335 0.02%
2025/09/11 13.1867 -0.15% 2025/08/28 13.2304 -0.69%
2025/09/10 13.2067 0.37% 2025/08/27 13.3218 0.60%
2025/09/09 13.1574 -0.18% 2025/08/26 13.2430 0.40%
2025/09/08 13.1816 0.37% 2025/08/25 13.1905 -0.49%
2025/09/05 13.1332 -0.89% 2025/08/22 13.2556 0.26%
2025/09/04 13.2505 0.14% 2025/08/21 13.2217 0.21%
2025/09/03 13.2325 -0.34% 2025/08/20 13.1943 0.06%
2025/09/02 13.2770 0.76% 2025/08/19 13.1861 -0.16%
2025/09/01 13.1774 -0.42% 2025/08/18 13.2067 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.22% 0.63% 0.16% 1.29% -3.75% -1.67% -7.67%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.09% 0.64% 1.99% 4.63% 4.85% 7.20% 7.86%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.05% 0.34% 1.71% 3.78% 3.65% 5.01% 6.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.18% 0.42% 1.07% 2.04% 6.70% 6.86% 8.65%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.05% 0.35% 1.23% 2.37% 0.86% -0.58% 1.89%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.18% 0.41% 0.65% 0.77% 4.09% 1.81% 4.68%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.05% 0.32% 1.05% 1.91% -0.05% -2.30% 0.63%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.17% 0.38% 0.61% 0.73% 4.00% 1.63% 4.67%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.04% 0.38% 1.30% 2.49% 1.09% -0.01% 2.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.18% 0.45% 0.84% 1.27% 5.10% 3.82% 6.08%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.04% 0.39% 1.93% 4.43% 4.94% 7.77% 8.07%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.14% 0.66% 1.42% 3.44% 1.96% 5.88% 4.24%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.13% 0.71% 1.88% 4.87% 4.73% 11.97% 8.80%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.16% 0.78% 1.60% 3.45% 3.93% 3.45% 5.95%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.16% 0.78% 1.14% 2.04% 1.11% -2.11% 1.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.24% 0.43% 0.31% -0.67% 4.32% 0.74% 5.87%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.13% 0.40% -0.13% -1.96% 1.63% -4.10% 1.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% 0.39% -0.38% -2.26% 1.36% -4.76% 1.56%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.22% 0.71% 1.62% 3.44% 3.87% 5.67% 6.01%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.21% 0.70% 1.02% 1.60% 0.21% -1.59% 0.47%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.15% -0.03% 2.20% 3.89% -0.13% 0.00% 1.54%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.15% -0.26% 1.75% 2.75% -1.77% -3.10% -0.88%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.09% 0.57% 1.16% 2.39% 2.39% 1.46% 4.24%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.10% 0.29% 0.88% 1.55% 0.60% -2.26% 1.58%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.15% -0.23% 1.66% 2.60% -2.03% -3.61% -1.22%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.10% -0.30% 1.97% 4.07% 1.11% 1.21% 2.97%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.09% -0.21% 1.83% 2.76% -1.09% -2.56% -0.02%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.04% 0.31% 0.70% 2.08% 2.85% 2.25% 4.65%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.05% 0.28% 0.72% 1.65% 1.86% 0.38% 3.14%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.17% 0.44% 0.79% 2.16% 3.58% 4.45% 4.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.17% 0.40% 0.55% 1.50% 2.34% 2.35% 2.50%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.15% 0.73% 1.56% 3.83% 3.79% 5.95% 6.58%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.15% 0.72% 1.14% 2.54% 1.22% 1.12% 3.07%
基金平均績效 0.12% 0.36% 1.14% 2.47% 2.49% 2.23% 3.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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