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施羅德亞洲債券基金-A1/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
12.9727 |
0.00 |
0.02% |
1.74% |
2023/06/06 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-8.76% |
15.71% |
8.40% |
5.57% |
-9.69% |
3.78% |
10.42% |
-1.04% |
4.25% |
1.92% |
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/06 |
12.9727 |
0.02% |
2023/05/23 |
12.8098 |
0.56% |
2023/06/05 |
12.9699 |
0.88% |
2023/05/22 |
12.7390 |
-0.04% |
2023/06/02 |
12.8568 |
-0.17% |
2023/05/19 |
12.7436 |
-0.28% |
2023/06/01 |
12.8791 |
-0.31% |
2023/05/18 |
12.7793 |
0.30% |
2023/05/31 |
12.9190 |
0.56% |
2023/05/17 |
12.7409 |
0.37% |
2023/05/30 |
12.8476 |
-0.01% |
2023/05/16 |
12.6941 |
-0.03% |
2023/05/29 |
12.8486 |
0.22% |
2023/05/15 |
12.6974 |
-0.02% |
2023/05/26 |
12.8210 |
-0.27% |
2023/05/12 |
12.6999 |
0.52% |
2023/05/25 |
12.8562 |
0.68% |
2023/05/11 |
12.6336 |
0.82% |
2023/05/24 |
12.7698 |
-0.31% |
2023/05/10 |
12.5311 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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