施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.9727 0.00 0.02% 1.74% 2023/06/06

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-8.76% 15.71% 8.40% 5.57% -9.69% 3.78% 10.42% -1.04% 4.25% 1.92%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/06 12.9727 0.02% 2023/05/23 12.8098 0.56%
2023/06/05 12.9699 0.88% 2023/05/22 12.7390 -0.04%
2023/06/02 12.8568 -0.17% 2023/05/19 12.7436 -0.28%
2023/06/01 12.8791 -0.31% 2023/05/18 12.7793 0.30%
2023/05/31 12.9190 0.56% 2023/05/17 12.7409 0.37%
2023/05/30 12.8476 -0.01% 2023/05/16 12.6941 -0.03%
2023/05/29 12.8486 0.22% 2023/05/15 12.6974 -0.02%
2023/05/26 12.8210 -0.27% 2023/05/12 12.6999 0.52%
2023/05/25 12.8562 0.68% 2023/05/11 12.6336 0.82%
2023/05/24 12.7698 -0.31% 2023/05/10 12.5311 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.02% 0.97% 3.01% 0.67% 1.35% 2.02% 1.74%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.24% 0.49% -1.15% 0.30% 2.35% -3.06% 2.21%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.06% 0.67% -0.96% 0.07% 2.39% -6.09% 2.66%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.10% 0.71% -1.72% 1.63% 4.28% 0.42% 2.71%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.07% 0.22% -1.40% -1.30% -0.35% -10.50% -0.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.09% 0.41% -2.03% 0.68% 2.37% -3.28% 0.82%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.07% 0.08% -1.62% -1.95% -1.53% -11.99% -1.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.11% 0.36% -2.19% 0.25% 1.42% -4.72% 0.02%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.07% 0.03% -1.38% -1.21% -0.13% -9.81% -0.06%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.09% 0.34% -1.91% 1.01% 2.96% -2.08% 1.25%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.06% 0.73% -0.71% 0.80% 3.78% -2.94% 3.85%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.00% 0.61% -2.31% -9.73% -0.86% -13.24% -4.68%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 1.03% -1.84% -8.44% 1.91% -8.38% -2.07%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.26% 0.48% -1.64% 0.60% 2.43% 0.67% 2.65%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.26% 0.15% -1.97% -0.41% 0.40% -3.29% 0.61%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.06% 0.82% -2.31% 0.88% 2.36% -1.53% 0.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.12% 0.87% -2.63% -0.24% 0.12% -5.66% -1.69%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.69% -2.84% -0.85% -0.85% -7.92% -2.68%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.04% 0.28% -1.16% -0.55% 2.30% -2.44% 1.87%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.05% -0.31% -1.73% -2.24% -1.13% -9.03% -1.55%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.08% 0.18% -2.12% 0.15% 0.56% -4.79% -0.45%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.63% -1.68% 1.54% 3.03% -0.35% 1.99%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.07% 0.40% -1.91% 0.85% 1.60% -3.03% 0.58%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.05% 0.15% -2.27% -0.26% -0.29% -6.05% -1.17%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.20% 0.59% -0.97% 1.58% 2.06% -1.80% 2.35%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.19% 0.58% -1.25% 0.76% 0.43% -4.29% 1.23%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.15% 0.58% -0.78% 1.72% 2.06% -1.30% 2.65%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.16% 0.51% -1.43% 0.46% 0.07% -5.48% 0.87%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.17% 0.56% -1.34% 0.55% 0.05% -2.67% 0.74%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.17% 0.08% -1.83% -0.74% 0.14% -2.83% -0.48%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.13% 0.02% -1.89% -1.43% -1.02% -5.10% -1.67%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.04% 0.39% -0.11% 1.13% 1.49% -0.82% 1.60%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.03% 0.42% 0.18% 0.92% 0.73% -1.90% 0.88%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.03% 0.48% 0.15% 0.85% 2.88% 1.55% 1.90%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.03% 0.43% -0.03% 0.29% 1.58% -0.97% 0.88%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.32% 0.60% -1.46% -0.49% 1.53% -2.77% 1.13%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.32% 0.60% -1.79% -1.48% -0.46% -6.44% -0.52%
基金平均績效 -0.05% 0.45% -1.38% -0.37% 1.14% -4.11% 0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 全球股市市值 - Wordle是什麼 - Wordle每日答案 - Wordle answers
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)