施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.2756 0.04 0.28% 2.79% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
15.71% 8.40% 5.57% -9.69% 3.78% 10.42% -1.04% 4.25% 1.92% 1.29%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 13.2756 0.28% 2024/02/16 13.3085 0.25%
2024/02/29 13.2390 -0.05% 2024/02/15 13.2758 -0.52%
2024/02/28 13.2453 0.21% 2024/02/14 13.3458 -0.24%
2024/02/27 13.2174 0.11% 2024/02/13 13.3780 0.68%
2024/02/26 13.2028 -0.15% 2024/02/12 13.2882 -0.19%
2024/02/23 13.2220 -0.11% 2024/02/08 13.3130 0.31%
2024/02/22 13.2361 -0.02% 2024/02/07 13.2718 -0.37%
2024/02/21 13.2391 0.22% 2024/02/06 13.3214 0.02%
2024/02/20 13.2095 -0.53% 2024/02/05 13.3185 0.50%
2024/02/19 13.2804 -0.21% 2024/02/02 13.2516 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.28% 0.30% 0.56% 2.58% 3.51% 3.54% 2.79%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.10% 0.13% -0.13% 4.02% 5.78% 5.07% 1.07%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.07% 0.25% 0.00% 4.64% 6.64% 5.52% 1.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.02% -0.04% -0.34% 0.85% 1.53% 7.28% -2.25%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.50% -0.18% -0.43% 3.24% 3.78% -0.12% -0.31%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.35% -0.41% -0.69% -0.29% -0.55% 3.14% -3.34%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.61% -0.30% -0.62% 2.08% 2.57% -2.52% -0.78%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.29% -0.36% -0.74% -0.47% -1.11% 1.66% -3.40%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.73% -0.34% -0.43% 3.32% 3.94% 0.32% -0.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.39% -0.40% -0.52% 0.28% 0.36% 4.92% -2.98%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.07% 0.31% 0.23% 4.83% 8.14% 8.66% 1.57%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.82% -0.51% 1.45% 4.09% 6.64% -8.15% 2.14%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.37% -0.07% 1.91% 5.61% 9.77% -2.69% 3.64%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.40% 0.42% -0.50% 3.27% 4.02% 2.47% -0.74%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.06% -0.04% -0.96% 1.86% 1.32% -2.17% -2.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.06% -0.06% -1.02% -1.14% -0.76% -2.01% -4.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.13% 0.00% -1.29% -2.17% -2.79% -6.12% -4.84%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.19% -1.46% -2.71% -3.75% -7.86% -5.11%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.29% 0.50% 0.07% 3.65% 5.71% 4.27% 1.07%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.29% 0.50% -0.51% 1.85% 1.99% -2.83% -0.10%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.33% -0.19% -0.30% 0.17% -0.99% -2.76% -2.55%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.10% 0.25% 0.14% 1.55% 2.24% 2.75% -1.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.12% 0.02% -0.09% 0.79% 0.55% -0.13% -1.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.34% -0.21% -0.38% -0.17% -1.65% -4.17% -2.77%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.28% 0.44% -0.15% 1.39% 1.30% 3.08% 0.77%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.29% 0.46% -0.34% 0.71% -0.49% -0.77% 0.44%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.25% 0.33% -0.53% 1.23% 1.92% 2.19% -0.42%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.25% 0.32% -0.82% 0.30% 0.14% -2.61% -1.02%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.29% 0.46% -0.36% 0.64% -0.84% -1.84% 0.41%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.22% 0.34% -0.16% 1.02% 1.50% 0.18% 0.57%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.22% 0.32% -0.19% 0.38% 0.67% -2.10% -0.07%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.20% 0.30% -0.39% 1.08% 1.78% 2.07% -0.24%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.20% 0.28% -0.41% 0.64% 0.96% 0.65% -0.72%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.05% 0.20% 0.54% 2.05% 3.07% 4.89% 0.58%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.05% 0.17% 0.42% 1.63% 2.24% 2.93% 0.32%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.04% 0.65% 0.42% 3.17% 5.40% 2.62% 0.59%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.04% 0.65% 0.09% 2.16% 3.32% -1.39% -0.07%
基金平均績效 -0.03% 0.12% -0.21% 1.57% 2.10% 0.49% -0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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