施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.0979 0.00 0.03% -8.49% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.40% 5.57% -9.69% 3.78% 10.42% -1.04% 4.25% 1.92% 1.29% 10.82%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 13.0979 0.03% 2025/04/02 13.8325 -0.36%
2025/04/16 13.0940 -0.25% 2025/04/01 13.8823 0.27%
2025/04/15 13.1263 0.33% 2025/03/31 13.8455 0.10%
2025/04/14 13.0828 0.76% 2025/03/28 13.8310 -0.26%
2025/04/11 12.9840 -2.81% 2025/03/27 13.8673 -0.09%
2025/04/10 13.3599 0.05% 2025/03/26 13.8795 0.54%
2025/04/09 13.3529 -1.67% 2025/03/25 13.8051 -0.27%
2025/04/08 13.5795 0.01% 2025/03/24 13.8418 0.26%
2025/04/07 13.5778 -0.25% 2025/03/21 13.8061 -0.08%
2025/04/04 13.6115 -1.60% 2025/03/20 13.8175 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.03% -1.96% -4.27% -9.41% -4.60% -2.79% -8.49%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.27% 0.58% -1.45% 1.10% -0.05% 6.93% 1.25%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.19% 0.54% -1.97% 0.31% -1.58% 5.22% 0.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.16% 1.69% 0.75% 3.56% -0.41% 10.73% 2.89%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.21% 0.55% -2.38% -1.02% -4.24% -0.36% -1.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.16% 1.70% 0.36% 2.31% -2.80% 5.73% 1.22%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.19% 0.55% -2.57% -1.41% -5.09% -2.20% -2.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.16% 1.66% 0.33% 2.33% -2.85% 5.43% 1.26%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.21% 0.60% -2.35% -0.88% -3.94% 0.31% -1.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.18% 1.71% 0.52% 2.76% -1.85% 7.93% 1.78%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.21% 0.60% -1.77% 0.94% -0.24% 8.09% 1.04%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.09% 0.85% -3.09% -0.92% -2.25% 2.35% -0.88%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.14% 0.83% -2.67% 0.62% 0.62% 8.23% 1.11%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.22% 0.46% -0.83% 1.07% -0.62% 6.36% 0.92%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.22% 0.46% -1.29% -0.32% -3.33% 0.64% -0.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.56% 1.37% 2.98% 4.44% 0.81% 7.77% 4.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.67% 1.48% 2.58% 3.14% -1.56% 2.86% 2.86%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.57% 1.35% 2.33% 2.94% -1.87% 1.94% 2.73%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.17% 0.66% -1.39% 0.48% -0.47% 5.68% 0.56%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.16% 0.66% -1.98% -1.30% -3.94% -1.54% -1.81%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.39% 1.03% 1.56% 2.06% -1.48% 3.16% 1.78%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.40% 1.05% 1.97% 3.31% 1.03% 8.60% 3.48%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.39% 1.04% 1.77% 2.67% -0.26% 5.76% 2.59%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.40% 1.04% 1.52% 1.98% -1.67% 2.35% 1.70%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.09% -0.02% -1.45% 0.10% -0.70% 3.15% 0.15%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.10% 0.00% -1.68% -0.65% -2.18% 0.12% -0.85%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.06% 0.51% -0.88% 0.75% -1.11% 3.23% 0.65%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.03% 0.46% -1.22% -0.08% -3.10% -0.47% -0.49%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.11% -0.00% -1.72% -0.73% -2.43% -0.29% -0.96%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.04% -0.10% -1.30% 0.40% -0.48% 2.31% 0.48%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.04% 0.03% -1.73% -0.35% -2.03% -0.46% -0.88%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.01% 0.49% -0.20% 1.27% 0.09% 2.92% 1.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.01% 0.48% -0.79% 0.72% -0.95% 1.14% 0.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.14% 0.38% -0.26% 0.06% -0.03% 3.86% 0.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.14% 0.33% -0.45% -0.39% -0.90% 2.08% -0.46%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.01% 0.65% -1.48% 1.04% -0.09% 6.69% 1.08%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.01% 0.23% -1.89% -0.23% -2.40% 2.19% -0.61%
基金平均績效 0.15% 0.65% -0.71% 0.61% -1.59% 3.40% 0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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