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施羅德亞洲債券基金-A1/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
13.9657 |
-0.24 |
-1.68% |
-2.43% |
2025/03/05 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
8.40% |
5.57% |
-9.69% |
3.78% |
10.42% |
-1.04% |
4.25% |
1.92% |
1.29% |
10.82% |
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/05 |
13.9657 |
-1.68% |
2025/02/19 |
14.3289 |
0.09% |
2025/03/04 |
14.2037 |
-0.60% |
2025/02/18 |
14.3157 |
0.27% |
2025/03/03 |
14.2901 |
-0.55% |
2025/02/17 |
14.2774 |
0.29% |
2025/02/28 |
14.3698 |
0.11% |
2025/02/14 |
14.2365 |
-0.92% |
2025/02/27 |
14.3533 |
0.60% |
2025/02/13 |
14.3688 |
-0.59% |
2025/02/26 |
14.2682 |
0.18% |
2025/02/12 |
14.4545 |
-0.10% |
2025/02/25 |
14.2425 |
-0.31% |
2025/02/11 |
14.4692 |
0.03% |
2025/02/24 |
14.2862 |
0.10% |
2025/02/10 |
14.4653 |
0.47% |
2025/02/21 |
14.2714 |
-0.27% |
2025/02/07 |
14.3972 |
-0.06% |
2025/02/20 |
14.3103 |
-0.13% |
2025/02/06 |
14.4063 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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