施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.3364 -0.05 -0.35% 3.26% 2024/09/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
15.71% 8.40% 5.57% -9.69% 3.78% 10.42% -1.04% 4.25% 1.92% 1.29%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/05 13.3364 -0.35% 2024/08/22 13.2345 -0.12%
2024/09/04 13.3833 0.08% 2024/08/21 13.2498 -0.19%
2024/09/03 13.3728 0.22% 2024/08/20 13.2748 -0.57%
2024/09/02 13.3441 -0.07% 2024/08/19 13.3510 -0.19%
2024/08/30 13.3530 0.13% 2024/08/16 13.3759 -0.35%
2024/08/29 13.3363 0.24% 2024/08/15 13.4230 0.70%
2024/08/28 13.3041 0.55% 2024/08/14 13.3293 -0.57%
2024/08/27 13.2317 -0.09% 2024/08/13 13.4053 -0.11%
2024/08/26 13.2436 -0.18% 2024/08/12 13.4194 -0.18%
2024/08/23 13.2679 0.25% 2024/08/09 13.4438 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.35% 0.00% 0.00% 0.39% 0.79% 2.88% 3.26%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.10% 0.49% 1.11% 3.66% 5.33% 12.36% 7.06%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.26% 0.22% 0.80% 3.40% 5.10% 12.41% 6.63%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.56% 0.25% 2.85% 7.51% 5.73% 8.21% 3.47%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.25% -0.26% 0.32% 2.01% 2.24% 6.42% 2.32%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.56% -0.13% 2.46% 6.33% 3.36% 3.65% 0.04%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.24% -0.34% 0.13% 1.48% 1.13% 4.03% 0.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.55% -0.09% 2.39% 6.20% 3.10% 2.79% -0.29%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.30% -0.36% 0.40% 2.22% 2.58% 6.93% 2.57%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.58% -0.12% 2.64% 6.95% 4.52% 5.77% 1.54%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.27% 0.27% 1.02% 4.08% 6.55% 15.53% 8.66%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.11% -0.99% 0.02% -0.02% 1.64% 7.86% 4.69%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.14% -0.64% 0.43% 1.29% 4.45% 14.10% 9.15%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.50% 0.34% 1.94% 4.59% 5.94% 10.91% 5.38%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.50% -0.12% 1.48% 3.16% 3.05% 5.09% 1.11%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.00% 0.31% 3.44% 6.00% 3.83% 5.11% 0.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% 0.39% 3.03% 4.83% 1.56% 0.51% -2.98%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.37% 3.01% 4.59% 0.92% -0.91% -3.70%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.16% 0.28% 1.25% 3.20% 4.45% 10.69% 5.71%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.15% -0.31% 0.65% 1.40% 0.83% 3.10% 0.27%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.49% -0.27% 1.74% 5.12% 2.71% 3.01% 0.18%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.49% 0.20% 2.23% 6.51% 5.46% 8.66% 4.30%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.49% -0.03% 1.99% 5.75% 4.01% 5.67% 2.09%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.48% -0.31% 1.61% 4.80% 2.06% 1.70% -0.66%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.44% 0.40% -0.01% 2.69% 4.19% 5.43% 4.94%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.45% 0.42% -0.33% 1.92% 2.85% 2.23% 3.24%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.26% 0.03% 0.75% 2.91% 3.39% 5.33% 3.00%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.26% 0.04% 0.48% 2.06% 1.72% 1.80% 0.73%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.43% 0.38% -0.26% 1.85% 2.70% 1.73% 3.05%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.41% 0.50% -0.18% 2.23% 3.43% 4.98% 3.95%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.38% 0.44% -0.06% 1.66% 2.15% 2.85% 2.02%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.22% 0.12% 0.32% 2.12% 2.56% 4.37% 2.31%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.22% 0.12% 0.39% 1.75% 1.63% 2.57% 0.90%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.03% 0.09% 0.93% 2.32% 3.09% 6.21% 3.66%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.01% 0.05% 0.74% 1.84% 2.21% 4.45% 2.50%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.18% 0.11% 0.48% 3.51% 4.99% 10.17% 6.12%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.17% 0.10% 0.16% 2.49% 2.93% 5.89% 3.35%
基金平均績效 0.26% 0.05% 1.09% 3.37% 3.22% 5.80% 2.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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