施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.4448 0.02 0.18% 4.10% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
15.71% 8.40% 5.57% -9.69% 3.78% 10.42% -1.04% 4.25% 1.92% 1.29%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 13.4448 0.18% 2024/07/10 13.4111 -0.18%
2024/07/23 13.4212 0.43% 2024/07/09 13.4359 0.29%
2024/07/22 13.3643 -0.08% 2024/07/08 13.3975 -0.03%
2024/07/19 13.3747 0.37% 2024/07/05 13.4017 -0.31%
2024/07/18 13.3260 0.12% 2024/07/04 13.4436 -0.11%
2024/07/17 13.3099 -0.63% 2024/07/03 13.4579 -0.36%
2024/07/16 13.3942 0.33% 2024/07/02 13.5070 0.11%
2024/07/15 13.3508 -0.13% 2024/07/01 13.4924 -0.38%
2024/07/12 13.3686 0.20% 2024/06/28 13.5438 0.26%
2024/07/11 13.3414 -0.52% 2024/06/27 13.5091 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.18% 0.89% -0.65% 0.25% 2.64% 6.36% 4.10%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.00% -0.17% 0.88% 3.67% 4.37% 8.52% 4.51%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.05% -0.17% 0.66% 3.88% 4.28% 8.60% 4.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.20% -0.14% 1.54% 3.38% 0.53% 1.39% -2.23%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.05% -0.16% 0.24% 2.49% 1.49% 2.83% 1.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.19% -0.14% 1.18% 2.23% -1.69% -2.76% -4.76%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.07% -0.18% 0.07% 1.95% 0.36% 0.46% -0.29%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.19% -0.19% 1.14% 2.12% -1.96% -3.77% -5.06%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.01% -0.09% 0.35% 2.69% 1.72% 3.36% 1.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.23% -0.09% 1.39% 2.79% -0.60% -0.82% -3.54%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.03% -0.10% 0.90% 4.60% 5.71% 11.77% 5.94%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.19% -0.17% 0.30% 2.89% 3.97% 6.22% 5.51%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.14% -0.14% 0.79% 4.30% 7.00% 12.47% 9.07%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.02% -0.30% 0.40% 3.67% 3.15% 4.77% 1.60%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.02% -0.30% -0.06% 2.25% 0.35% -0.48% -1.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.13% -0.20% 0.92% 1.60% -1.86% -5.85% -5.91%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.14% -0.14% 0.54% 0.41% -4.03% -9.89% -8.44%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.19% 0.58% 0.19% -4.61% -11.17% -8.98%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.06% -0.20% 0.64% 3.37% 3.38% 7.09% 3.45%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.07% -0.21% 0.05% 1.56% -0.21% -0.28% -0.72%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.24% 0.13% 1.08% 1.53% -0.92% -4.47% -3.48%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.24% 0.14% 1.50% 2.86% 1.72% 0.83% -0.42%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.24% 0.14% 1.28% 2.16% 0.32% -1.96% -2.05%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.25% 0.12% 0.99% 1.24% -1.51% -5.73% -4.15%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.01% 0.01% 1.12% 2.62% 3.54% 3.76% 3.58%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.01% 0.03% 0.93% 1.93% 2.33% 0.39% 2.22%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.01% -0.26% 0.39% 2.44% 1.60% 1.79% 0.75%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.00% -0.27% 0.10% 1.61% -0.06% -2.39% -1.20%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.01% -0.00% 0.82% 1.75% 2.10% -0.42% 1.96%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.03% 0.05% 0.94% 1.96% 2.52% 3.04% 2.73%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.03% -0.00% 0.26% 1.35% 1.11% 0.94% 0.71%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.02% -0.19% 0.32% 1.96% 1.30% 1.98% 0.79%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.02% -0.19% -0.20% 1.47% 0.16% 0.21% -0.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.13% 0.17% 0.68% 1.71% 2.44% 4.43% 2.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.11% 0.14% 0.52% 1.30% 1.64% 2.71% 1.30%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.08% -0.19% 0.89% 3.79% 4.19% 6.75% 4.02%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.08% -0.18% 0.56% 2.78% 2.14% 2.58% 1.64%
基金平均績效 0.03% -0.07% 0.65% 2.29% 1.31% 1.44% 0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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