施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.3304 0.0563 0.42% -6.87% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.40% 5.57% -9.69% 3.78% 10.42% -1.04% 4.25% 1.92% 1.29% 10.82%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 13.3304 0.42% 2025/09/24 13.1871 0.45%
2025/10/07 13.2741 0.23% 2025/09/23 13.1275 -0.17%
2025/10/06 13.2433 0.41% 2025/09/22 13.1503 -0.49%
2025/10/03 13.1889 -0.01% 2025/09/19 13.2145 0.49%
2025/10/02 13.1898 0.25% 2025/09/18 13.1496 0.44%
2025/10/01 13.1566 -0.06% 2025/09/17 13.0915 -0.29%
2025/09/30 13.1640 0.14% 2025/09/16 13.1293 -0.17%
2025/09/29 13.1454 -0.38% 2025/09/15 13.1522 -0.48%
2025/09/26 13.1958 -0.20% 2025/09/12 13.2159 0.22%
2025/09/25 13.2224 0.27% 2025/09/11 13.1867 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.42% 1.32% 1.13% 2.92% -1.83% -1.43% -6.87%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.11% 0.23% 1.05% 4.69% 7.82% 7.28% 8.64%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.04% 0.03% 0.76% 3.65% 6.68% 5.24% 6.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.01% -0.06% -1.06% 0.41% 6.43% 4.10% 7.51%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.04% 0.04% 0.32% 2.23% 3.81% -0.38% 1.99%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.01% -0.06% -1.46% -0.84% 3.82% -0.89% 3.16%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.05% 0.03% 0.18% 1.77% 2.92% -2.09% 0.62%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% -0.07% -1.48% -0.90% 3.68% -1.00% 3.17%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% 0.08% 0.33% 2.31% 4.01% 0.17% 2.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% -0.01% -1.31% -0.38% 4.73% 1.07% 4.67%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.05% 0.08% 0.94% 4.26% 7.97% 8.00% 8.81%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.00% 0.41% 1.08% 3.48% 7.82% 3.96% 4.90%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.44% 1.53% 4.96% 10.74% 9.97% 9.97%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.16% 0.02% 0.21% 2.99% 4.76% 4.22% 5.85%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.16% 0.02% -0.25% 1.58% 1.91% -1.38% 1.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.00% -0.61% -1.28% -1.64% 3.12% 0.00% 4.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.67% -1.73% -2.90% 0.68% -4.78% 0.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.58% -1.73% -3.03% 0.20% -5.36% 0.00%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.13% 0.31% 0.87% 3.45% 6.22% 5.58% 6.51%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.12% -0.29% 0.28% 1.62% 2.47% -1.67% 0.35%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.10% 0.13% 0.21% 5.12% -0.20% 0.20% 1.60%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.09% 0.13% -0.02% 3.94% -1.83% -2.91% -0.83%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.11% 0.33% 0.66% 1.61% 2.51% 1.34% 4.10%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.11% 0.33% 0.36% 0.78% 0.67% -2.44% 1.41%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.09% 0.15% -0.01% 3.68% -2.10% -3.46% -1.18%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.09% 0.12% -0.24% 4.64% 0.98% 1.45% 2.91%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.08% 0.11% -0.07% 3.65% -0.94% -2.36% -0.01%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.09% 0.28% 0.34% 1.28% 2.70% 2.32% 4.51%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.07% 0.25% 0.36% 0.90% 1.76% 0.47% 3.05%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.14% 0.32% 0.22% 1.74% 4.29% 4.47% 4.25%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.12% 0.27% 0.02% 1.08% 3.02% 2.32% 2.52%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.11% 0.08% 0.94% 4.04% 4.21% 5.56% 7.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.12% 0.08% 0.53% 2.75% 1.64% 0.67% 3.20%
基金平均績效 0.03% 0.10% 0.16% 2.27% 3.44% 1.84% 3.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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