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施羅德亞洲債券基金-A1/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
12.9494 |
-0.04 |
-0.28% |
-9.53% |
2025/06/27 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
8.40% |
5.57% |
-9.69% |
3.78% |
10.42% |
-1.04% |
4.25% |
1.92% |
1.29% |
10.82% |
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/27 |
12.9494 |
-0.28% |
2025/06/13 |
13.1484 |
0.77% |
2025/06/26 |
12.9852 |
-0.84% |
2025/06/12 |
13.0479 |
-1.19% |
2025/06/25 |
13.0951 |
0.18% |
2025/06/11 |
13.2055 |
-0.26% |
2025/06/24 |
13.0714 |
-0.86% |
2025/06/10 |
13.2396 |
-0.18% |
2025/06/23 |
13.1846 |
0.32% |
2025/06/09 |
13.2631 |
-0.07% |
2025/06/20 |
13.1427 |
-0.25% |
2025/06/06 |
13.2729 |
0.29% |
2025/06/19 |
13.1762 |
0.09% |
2025/06/05 |
13.2351 |
-0.04% |
2025/06/18 |
13.1637 |
0.41% |
2025/06/04 |
13.2408 |
-0.33% |
2025/06/17 |
13.1098 |
0.41% |
2025/06/03 |
13.2843 |
0.38% |
2025/06/16 |
13.0565 |
-0.70% |
2025/06/02 |
13.2346 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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