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施羅德亞洲債券基金-A1/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
13.2304 |
-0.0914 |
-0.69% |
-7.57% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
8.40% |
5.57% |
-9.69% |
3.78% |
10.42% |
-1.04% |
4.25% |
1.92% |
1.29% |
10.82% |
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
13.2304 |
-0.69% |
2025/08/14 |
13.2255 |
0.58% |
2025/08/27 |
13.3218 |
0.60% |
2025/08/13 |
13.1490 |
-0.34% |
2025/08/26 |
13.2430 |
0.40% |
2025/08/12 |
13.1945 |
-0.18% |
2025/08/25 |
13.1905 |
-0.49% |
2025/08/11 |
13.2188 |
0.23% |
2025/08/22 |
13.2556 |
0.26% |
2025/08/08 |
13.1884 |
0.07% |
2025/08/21 |
13.2217 |
0.21% |
2025/08/07 |
13.1796 |
0.00% |
2025/08/20 |
13.1943 |
0.06% |
2025/08/06 |
13.1795 |
-0.81% |
2025/08/19 |
13.1861 |
-0.16% |
2025/08/05 |
13.2872 |
0.45% |
2025/08/18 |
13.2067 |
0.17% |
2025/08/04 |
13.2281 |
0.07% |
2025/08/15 |
13.1846 |
-0.31% |
2025/08/01 |
13.2182 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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