施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	108.2870	-0.0157	-0.01%	-0.07%	2026/01/27

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.03%	1.54%	-3.72%	5.19%	6.43%	-4.56%	-6.23%	2.91%	2.49%	1.99%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/27	108.2870	-0.01%	2026/01/13	108.2219	-0.06%
2026/01/26	108.3027	0.15%	2026/01/12	108.2883	0.15%
2026/01/23	108.1441	0.10%	2026/01/09	108.1216	-0.25%
2026/01/22	108.0409	0.11%	2026/01/08	108.3927	0.03%
2026/01/21	107.9227	0.01%	2026/01/07	108.3549	0.14%
2026/01/20	107.9129	-0.17%	2026/01/06	108.2026	-0.19%
2026/01/19	108.0949	-0.07%	2026/01/05	108.4063	0.06%
2026/01/16	108.1665	-0.03%	2026/01/02	108.3403	-0.02%
2026/01/15	108.1938	-0.05%	2025/12/30	108.3664	0.01%
2026/01/14	108.2485	0.02%	2025/12/29	108.3545	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.01%	0.35%	-0.07%	-0.48%	0.36%	2.08%	-0.07%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.04%	0.51%	1.10%	0.78%	5.38%	9.75%	0.83%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.05%	0.39%	0.77%	0.61%	4.30%	7.97%	0.45%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.08%	1.22%	0.42%	0.66%	0.57%	6.47%	-0.29%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.05%	0.39%	0.28%	-0.79%	1.44%	2.21%	-0.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.07%	1.23%	-0.02%	-0.63%	-1.96%	1.29%	-0.72%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	0.39%	0.15%	-1.20%	0.55%	0.52%	-0.15%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.07%	1.23%	0.01%	-0.59%	-1.96%	1.28%	-0.68%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	0.44%	0.32%	-0.69%	1.63%	2.69%	-0.01%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.08%	1.30%	0.16%	-0.13%	-1.02%	3.23%	-0.56%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.06%	0.45%	0.97%	1.22%	5.56%	10.62%	0.61%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.16%	0.47%	1.56%	0.51%	3.55%	5.72%	1.46%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.18%	0.49%	2.07%	1.88%	6.41%	11.81%	1.94%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.03%	0.64%	0.23%	-0.28%	2.89%	6.32%	-0.05%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.03%	0.64%	-0.23%	-1.64%	0.10%	0.62%	-0.50%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.49%	2.24%	0.92%	1.17%	0.00%	4.46%	1.11%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.55%	2.22%	0.41%	-0.14%	-2.52%	-0.67%	0.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.39%	2.20%	0.39%	-0.20%	-2.86%	-1.16%	0.59%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.00%	0.40%	0.72%	0.68%	4.10%	7.64%	0.53%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.00%	0.40%	0.12%	-1.09%	0.47%	0.24%	-0.07%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.08%	0.14%	-0.05%	0.67%	5.61%	3.61%	0.08%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.08%	0.15%	-0.28%	-0.07%	3.77%	0.39%	-0.15%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.03%	0.33%	-0.16%	-0.81%	1.28%	3.59%	-0.05%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.03%	0.34%	-0.43%	-1.63%	-0.38%	0.10%	-0.32%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.08%	0.15%	-0.33%	-0.31%	3.26%	-0.25%	-0.20%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.07%	0.04%	0.15%	1.22%	5.37%	5.16%	0.20%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.06%	0.06%	-0.44%	0.65%	4.03%	1.64%	-0.39%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.01%	0.24%	-0.08%	-0.48%	0.86%	4.27%	0.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.00%	0.25%	-0.77%	-1.45%	-0.60%	1.66%	-0.58%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.57%	-1.19%	-1.16%	-2.37%	-0.22%	-8.36%	-1.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.39%	0.08%	0.04%	1.52%	4.36%	0.07%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.17%	0.30%	0.70%	0.66%	4.34%	8.61%	0.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.18%	0.31%	0.28%	-0.59%	1.78%	3.31%	0.23%
基金平均績效	0.06%	0.53%	0.33%	0.36%	2.17%	3.82%	0.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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