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施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
105.0114 |
0.11 |
0.11% |
1.30% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.81% |
-3.18% |
0.03% |
1.54% |
-3.72% |
5.19% |
6.43% |
-4.56% |
-6.23% |
2.91% |
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
105.0114 |
0.11% |
2024/07/10 |
104.6119 |
-0.08% |
2024/07/23 |
104.8971 |
0.22% |
2024/07/09 |
104.6977 |
0.02% |
2024/07/22 |
104.6675 |
-0.19% |
2024/07/08 |
104.6814 |
0.08% |
2024/07/19 |
104.8648 |
0.00% |
2024/07/05 |
104.5931 |
0.00% |
2024/07/18 |
104.8606 |
-0.03% |
2024/07/04 |
104.5918 |
0.09% |
2024/07/17 |
104.8882 |
-0.08% |
2024/07/03 |
104.4997 |
0.02% |
2024/07/16 |
104.9677 |
0.07% |
2024/07/02 |
104.4826 |
-0.06% |
2024/07/15 |
104.8930 |
0.02% |
2024/07/01 |
104.5441 |
0.04% |
2024/07/12 |
104.8767 |
0.22% |
2024/06/28 |
104.5067 |
0.11% |
2024/07/11 |
104.6438 |
0.03% |
2024/06/27 |
104.3949 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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