施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	105.8433	0.08	0.08%	-0.38%	2025/04/22

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-3.18%	0.03%	1.54%	-3.72%	5.19%	6.43%	-4.56%	-6.23%	2.91%	2.49%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/22	105.8433	0.08%	2025/04/04	106.6239	0.16%
2025/04/17	105.7627	0.14%	2025/04/02	106.4491	-0.07%
2025/04/16	105.6159	0.05%	2025/04/01	106.5270	0.11%
2025/04/15	105.5636	0.11%	2025/03/31	106.4128	0.03%
2025/04/14	105.4436	0.23%	2025/03/28	106.3823	0.02%
2025/04/11	105.2067	-0.20%	2025/03/27	106.3633	-0.05%
2025/04/10	105.4157	0.24%	2025/03/26	106.4156	0.13%
2025/04/09	105.1685	-0.53%	2025/03/25	106.2733	-0.05%
2025/04/08	105.7278	-0.22%	2025/03/24	106.3283	-0.09%
2025/04/07	105.9574	-0.63%	2025/03/21	106.4292	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.08%	0.26%	-0.55%	-0.09%	-0.52%	2.28%	-0.38%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.17%	0.29%	-1.83%	0.95%	0.34%	6.78%	1.08%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.34%	0.73%	-1.89%	0.81%	-0.58%	5.63%	0.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.17%	0.73%	0.96%	2.66%	0.51%	11.08%	3.07%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.33%	0.73%	-2.32%	-0.53%	-3.28%	0.01%	-1.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.17%	0.74%	0.56%	1.43%	-1.90%	6.06%	1.40%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.34%	0.73%	-2.48%	-0.91%	-4.13%	-1.80%	-1.72%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.18%	0.74%	0.56%	1.45%	-1.95%	5.78%	1.44%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.35%	0.78%	-2.33%	-0.40%	-2.99%	0.67%	-1.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.18%	0.77%	0.67%	1.86%	-0.96%	8.22%	1.96%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.34%	0.77%	-1.75%	1.42%	0.76%	8.46%	1.39%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.11%	0.46%	-2.99%	-0.65%	-1.95%	2.40%	-0.77%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.14%	0.48%	-2.53%	0.90%	0.97%	8.30%	1.25%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.18%	0.35%	-1.42%	0.61%	-0.08%	6.18%	0.74%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.18%	0.34%	-1.87%	-0.78%	-2.81%	0.47%	-1.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.25%	0.81%	2.73%	3.98%	0.94%	7.58%	4.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.26%	0.94%	2.31%	2.72%	-1.57%	2.59%	2.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.19%	0.77%	2.14%	2.54%	-1.69%	1.74%	2.54%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.18%	0.16%	-1.76%	0.19%	-0.00%	5.60%	0.38%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.18%	0.14%	-2.34%	-1.57%	-3.48%	-1.61%	-1.99%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.28%	0.58%	1.27%	1.31%	-1.38%	2.86%	1.50%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.29%	0.57%	1.67%	2.55%	1.12%	8.27%	3.18%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.28%	0.57%	1.48%	1.91%	-0.16%	5.45%	2.30%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.29%	0.56%	1.23%	1.25%	-1.59%	2.05%	1.41%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.18%	-0.05%	-1.76%	-0.02%	-0.21%	2.83%	-0.03%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.16%	-0.05%	-1.98%	-0.76%	-1.68%	-0.19%	-1.01%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.21%	-0.06%	-1.21%	0.17%	-0.80%	3.07%	0.44%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.23%	-0.05%	-1.58%	-0.69%	-2.83%	-0.65%	-0.72%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.16%	-0.05%	-2.01%	-0.84%	-1.94%	-0.61%	-1.12%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.11%	0.11%	-1.58%	0.26%	-0.06%	2.08%	0.37%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.11%	0.09%	-2.03%	-0.53%	-1.65%	-0.66%	-0.99%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.08%	0.09%	-0.55%	1.07%	0.37%	2.89%	1.26%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.09%	0.09%	-1.11%	0.45%	-0.66%	1.10%	0.18%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.86%	-1.08%	-5.95%	-8.74%	-5.43%	-3.49%	-9.28%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.08%	0.31%	-0.39%	0.36%	0.34%	4.06%	0.14%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.01%	0.65%	-1.48%	1.04%	-0.09%	6.69%	1.08%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.01%	0.23%	-1.89%	-0.23%	-2.40%	2.19%	-0.61%
基金平均績效	-0.06%	0.38%	-0.92%	0.41%	-1.17%	3.36%	0.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF