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施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
106.1567 |
0.10 |
0.10% |
2.40% |
2024/10/30 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.81% |
-3.18% |
0.03% |
1.54% |
-3.72% |
5.19% |
6.43% |
-4.56% |
-6.23% |
2.91% |
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/30 |
106.1567 |
0.10% |
2024/10/16 |
106.7821 |
0.22% |
2024/10/29 |
106.0540 |
-0.08% |
2024/10/15 |
106.5466 |
-0.10% |
2024/10/28 |
106.1367 |
-0.23% |
2024/10/14 |
106.6575 |
0.02% |
2024/10/25 |
106.3820 |
0.02% |
2024/10/11 |
106.6339 |
0.13% |
2024/10/24 |
106.3603 |
0.06% |
2024/10/10 |
106.4987 |
0.05% |
2024/10/23 |
106.2934 |
-0.10% |
2024/10/09 |
106.4464 |
-0.01% |
2024/10/22 |
106.3999 |
-0.32% |
2024/10/08 |
106.4552 |
-0.03% |
2024/10/21 |
106.7362 |
0.05% |
2024/10/07 |
106.4837 |
-0.33% |
2024/10/18 |
106.6875 |
-0.03% |
2024/10/04 |
106.8413 |
-0.18% |
2024/10/17 |
106.7193 |
-0.06% |
2024/10/03 |
107.0306 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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