施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 104.2091 -0.01 -0.01% 0.52% 2024/05/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.81% -3.18% 0.03% 1.54% -3.72% 5.19% 6.43% -4.56% -6.23% 2.91%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/23 104.2091 -0.01% 2024/05/09 103.8794 -0.09%
2024/05/22 104.2183 0.09% 2024/05/08 103.9711 -0.01%
2024/05/21 104.1230 -0.06% 2024/05/07 103.9797 0.12%
2024/05/20 104.1848 0.01% 2024/05/06 103.8499 0.40%
2024/05/17 104.1724 -0.03% 2024/05/03 103.4331 -0.08%
2024/05/16 104.2041 0.32% 2024/05/02 103.5141 0.06%
2024/05/15 103.8671 -0.03% 2024/04/30 103.4473 -0.06%
2024/05/14 103.8936 0.02% 2024/04/29 103.5045 0.02%
2024/05/13 103.8771 -0.05% 2024/04/26 103.4864 -0.17%
2024/05/10 103.9324 0.05% 2024/04/25 103.6592 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.01% 0.00% 0.53% 0.41% 2.03% 2.87% 0.52%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.33% -0.41% 1.55% 1.29% 6.08% 6.34% 2.27%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.07% 0.02% 1.64% 1.51% 6.12% 7.61% 2.40%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.00% -0.56% 1.83% -1.04% -0.17% 4.16% -3.42%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.07% 0.01% 1.17% 0.12% 3.27% 1.86% 0.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.00% -0.56% 1.45% -2.15% -2.31% 0.01% -5.22%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.07% 0.02% 0.98% -0.44% 2.12% -0.54% -0.85%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.02% -0.57% 1.39% -2.30% -2.68% -1.24% -5.46%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.03% 0.08% 1.23% 0.15% 3.40% 2.26% 0.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.03% -0.50% 1.64% -1.67% -1.35% 1.85% -4.40%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.03% 0.09% 1.90% 2.18% 7.56% 10.77% 3.56%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.07% 0.04% 1.77% 1.80% 6.49% 3.31% 4.63%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.07% 0.00% 2.22% 3.21% 9.51% 9.34% 7.13%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.11% -0.14% 2.05% 1.50% 5.17% 3.08% 0.18%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.11% -0.14% 1.58% 0.11% 2.31% -1.84% -2.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.13% -0.84% 1.73% -1.67% -1.48% -4.13% -5.73%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.13% -0.80% 1.22% -2.74% -3.62% -8.14% -7.57%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% -0.76% 1.36% -2.97% -4.39% -9.67% -7.92%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.08% -0.22% 1.25% 0.92% 5.30% 5.54% 1.63%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.09% -0.22% 0.65% -0.84% 1.64% -1.69% -1.30%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.19% -0.60% 0.80% -1.47% -1.31% -5.02% -4.10%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.18% -0.59% 1.24% -0.16% 1.39% 0.30% -1.92%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.18% -0.60% 1.01% -0.83% -0.03% -2.51% -3.08%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.19% -0.62% 0.69% -1.77% -1.95% -6.37% -4.59%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.14% 0.23% 0.99% 1.45% 3.22% 2.61% 1.83%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.15% 0.22% 0.74% 0.90% 1.98% -1.01% 0.92%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.06% 0.39% 1.63% 0.56% 2.27% 0.89% -0.16%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.06% 0.40% 1.37% -0.25% 0.52% -3.55% -1.55%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.14% 0.23% 0.73% 0.84% 1.86% -1.93% 0.83%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.12% 0.00% 0.60% 0.99% 2.16% 1.19% 1.29%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.11% 0.01% 0.61% 0.26% 0.78% -1.14% -0.08%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.05% 0.16% 1.11% 0.33% 1.67% 1.21% -0.14%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.05% 0.17% 1.15% -0.24% 0.67% -0.43% -1.19%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.18% 0.13% -1.03% 0.59% 3.28% 3.82% 2.97%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.00% 0.04% 0.66% 0.78% 2.82% 4.66% 1.13%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.36% 0.28% 1.94% 2.14% 5.56% 5.03% 2.08%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.35% -0.05% 1.61% 1.11% 3.47% 0.91% 0.39%
基金平均績效 0.01% -0.15% 1.22% 0.07% 1.98% 0.82% -0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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