施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	108.0409	0.1182	0.11%	-0.30%	2026/01/22

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.03%	1.54%	-3.72%	5.19%	6.43%	-4.56%	-6.23%	2.91%	2.49%	1.99%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	108.0409	0.11%	2026/01/08	108.3927	0.03%
2026/01/21	107.9227	0.01%	2026/01/07	108.3549	0.14%
2026/01/20	107.9129	-0.17%	2026/01/06	108.2026	-0.19%
2026/01/19	108.0949	-0.07%	2026/01/05	108.4063	0.06%
2026/01/16	108.1665	-0.03%	2026/01/02	108.3403	-0.02%
2026/01/15	108.1938	-0.05%	2025/12/30	108.3664	0.01%
2026/01/14	108.2485	0.02%	2025/12/29	108.3545	-0.01%
2026/01/13	108.2219	-0.06%	2025/12/23	108.3669	0.17%
2026/01/12	108.2883	0.15%	2025/12/22	108.1868	-0.21%
2026/01/09	108.1216	-0.25%	2025/12/19	108.4130	0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.11%	-0.14%	-0.13%	-0.56%	0.15%	1.99%	-0.30%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.13%	-0.11%	0.65%	0.49%	5.08%	9.71%	0.49%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.09%	-0.25%	0.29%	0.23%	3.92%	7.88%	0.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.08%	-0.37%	-0.64%	-0.65%	-0.46%	6.18%	-1.36%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.09%	-0.25%	-0.19%	-1.16%	1.08%	2.13%	-0.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.09%	-0.37%	-1.07%	-1.91%	-2.96%	1.03%	-1.79%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	-0.27%	-0.32%	-1.58%	0.18%	0.44%	-0.50%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	-0.37%	-1.05%	-1.90%	-2.98%	0.98%	-1.77%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.12%	-0.21%	-0.15%	-1.06%	1.29%	2.64%	-0.39%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	-0.33%	-0.91%	-1.43%	-2.01%	2.95%	-1.67%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.11%	-0.22%	0.49%	0.83%	5.20%	10.56%	0.23%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.18%	0.33%	1.32%	0.76%	3.65%	5.92%	1.13%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.12%	0.37%	1.82%	2.14%	6.50%	12.01%	1.63%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.14%	-0.45%	-0.16%	-0.99%	2.50%	5.66%	-0.51%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.14%	-0.45%	-0.62%	-2.34%	-0.28%	-0.02%	-0.96%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.37%	0.06%	0.12%	-0.80%	-1.89%	3.53%	-0.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.42%	0.00%	-0.28%	-2.03%	-4.37%	-1.50%	-1.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.20%	0.00%	-0.40%	-2.15%	-4.75%	-2.15%	-1.18%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.15%	-0.04%	0.56%	0.60%	3.97%	7.37%	0.33%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.16%	-0.05%	-0.03%	-1.18%	0.33%	-0.02%	-0.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.06%	-0.20%	0.06%	0.65%	5.63%	3.54%	0.14%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.06%	-0.20%	-0.18%	-0.09%	3.78%	0.32%	-0.10%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.05%	-0.22%	-0.20%	-1.03%	1.05%	3.43%	-0.20%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.05%	-0.22%	-0.46%	-1.85%	-0.61%	-0.04%	-0.47%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.06%	-0.21%	-0.23%	-0.34%	3.26%	-0.33%	-0.16%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.02%	-0.14%	0.28%	1.23%	5.36%	5.08%	0.22%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.02%	-0.14%	-0.32%	0.65%	4.00%	1.56%	-0.39%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.01%	-0.14%	-0.12%	-0.69%	0.63%	4.09%	-0.12%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.08%	-0.07%	-0.81%	-1.64%	-0.74%	1.58%	-0.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.32%	-1.09%	0.33%	-1.14%	1.14%	-7.15%	0.23%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.12%	-0.11%	0.02%	-0.04%	1.32%	4.26%	-0.18%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.11%	-0.03%	0.41%	0.28%	4.11%	8.10%	0.30%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.12%	-0.44%	0.00%	-0.96%	1.55%	2.83%	-0.12%
基金平均績效	0.11%	-0.16%	0.07%	-0.04%	1.82%	3.64%	0.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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