施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	106.6217	-0.04	-0.04%	0.35%	2025/03/05

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-3.18%	0.03%	1.54%	-3.72%	5.19%	6.43%	-4.56%	-6.23%	2.91%	2.49%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/05	106.6217	-0.04%	2025/02/19	106.5699	-0.01%
2025/03/04	106.6662	0.05%	2025/02/18	106.5767	-0.03%
2025/03/03	106.6120	0.06%	2025/02/17	106.6068	0.14%
2025/02/28	106.5481	-0.06%	2025/02/14	106.4573	-0.00%
2025/02/27	106.6100	0.02%	2025/02/13	106.4610	-0.02%
2025/02/26	106.5890	0.03%	2025/02/12	106.4828	-0.02%
2025/02/25	106.5582	0.00%	2025/02/11	106.5082	0.04%
2025/02/24	106.5541	-0.02%	2025/02/10	106.4680	0.05%
2025/02/21	106.5735	0.04%	2025/02/07	106.4121	-0.03%
2025/02/20	106.5340	-0.03%	2025/02/06	106.4450	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.04%	0.03%	0.26%	0.27%	0.34%	2.56%	0.35%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.05%	0.74%	2.18%	2.03%	2.43%	8.30%	3.13%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.02%	0.52%	2.03%	1.38%	1.60%	6.79%	2.56%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.52%	0.28%	1.03%	0.10%	0.76%	6.54%	2.13%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.01%	0.11%	1.61%	0.00%	-1.14%	1.08%	1.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.53%	-0.10%	0.65%	-1.14%	-1.59%	1.72%	0.87%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	0.03%	1.51%	-0.40%	-1.95%	-0.84%	0.85%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.51%	-0.06%	0.66%	-1.14%	-1.68%	1.37%	0.94%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	0.03%	1.66%	0.16%	-0.80%	1.76%	1.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.53%	-0.07%	0.80%	-0.67%	-0.60%	3.89%	1.20%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.01%	0.58%	2.23%	2.08%	3.00%	9.75%	3.10%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.06%	-0.02%	1.83%	1.22%	2.98%	4.85%	1.87%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.34%	2.19%	2.82%	5.96%	10.91%	3.46%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.31%	0.32%	1.37%	0.80%	0.15%	6.10%	2.19%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.31%	-0.14%	0.90%	-0.58%	-2.58%	0.40%	0.79%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.64%	-0.06%	0.51%	-0.44%	-2.95%	1.35%	1.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.54%	-0.13%	0.00%	-1.86%	-5.37%	-3.39%	0.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.58%	0.00%	0.00%	-1.71%	-5.67%	-4.27%	0.78%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.20%	0.21%	1.33%	1.39%	1.91%	6.44%	2.14%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.21%	-0.38%	0.73%	-0.40%	-1.62%	-0.81%	0.33%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.52%	-0.17%	0.14%	-1.18%	-3.61%	-1.00%	0.25%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.51%	0.21%	0.53%	0.06%	-1.15%	4.25%	1.51%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.51%	0.02%	0.34%	-0.60%	-2.41%	1.50%	0.84%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.50%	-0.19%	0.13%	-1.27%	-3.90%	-1.92%	0.22%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.26%	0.24%	1.01%	0.85%	0.53%	4.68%	1.66%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.26%	0.24%	0.74%	0.07%	-0.96%	1.78%	1.15%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.11%	0.18%	1.13%	0.46%	-0.48%	2.99%	1.87%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.12%	0.19%	0.88%	-0.41%	-2.44%	-0.66%	1.30%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.26%	0.24%	0.72%	-0.04%	-1.23%	1.37%	1.09%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.24%	0.20%	0.92%	1.05%	0.28%	3.62%	1.67%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.14%	0.15%	0.86%	0.30%	-1.26%	0.79%	1.01%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.14%	0.16%	1.02%	0.83%	-0.27%	2.25%	1.73%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.14%	0.16%	1.01%	0.33%	-1.15%	0.45%	1.25%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-1.68%	-2.12%	-2.51%	-0.75%	4.72%	5.55%	-2.43%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.03%	0.06%	0.39%	0.66%	1.17%	4.29%	0.62%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.03%	0.76%	2.33%	1.91%	2.50%	7.61%	2.85%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.04%	0.76%	1.90%	0.72%	0.31%	3.26%	1.99%
基金平均績效	0.04%	0.09%	0.95%	0.19%	-0.44%	2.85%	1.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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