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施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
108.7367 |
-0.0047 |
-0.00% |
2.34% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-3.18% |
0.03% |
1.54% |
-3.72% |
5.19% |
6.43% |
-4.56% |
-6.23% |
2.91% |
2.49% |
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
108.7367 |
-0.00% |
2025/08/14 |
108.7353 |
0.23% |
2025/08/27 |
108.7414 |
0.06% |
2025/08/13 |
108.4839 |
0.16% |
2025/08/26 |
108.6740 |
-0.07% |
2025/08/12 |
108.3087 |
-0.03% |
2025/08/25 |
108.7530 |
0.30% |
2025/08/11 |
108.3419 |
0.05% |
2025/08/22 |
108.4304 |
-0.09% |
2025/08/08 |
108.2896 |
-0.02% |
2025/08/21 |
108.5263 |
-0.00% |
2025/08/07 |
108.3123 |
0.19% |
2025/08/20 |
108.5317 |
-0.00% |
2025/08/06 |
108.1072 |
-0.06% |
2025/08/19 |
108.5319 |
-0.15% |
2025/08/05 |
108.1677 |
0.10% |
2025/08/18 |
108.6957 |
-0.03% |
2025/08/04 |
108.0597 |
0.35% |
2025/08/15 |
108.7330 |
-0.00% |
2025/08/01 |
107.6821 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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