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施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
102.1449 |
0.15 |
0.14% |
1.40% |
2023/11/28 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-5.14% |
1.81% |
-3.18% |
0.03% |
1.54% |
-3.72% |
5.19% |
6.43% |
-4.56% |
-6.23% |
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/11/28 |
102.1449 |
0.14% |
2023/11/14 |
101.2075 |
-0.23% |
2023/11/27 |
101.9977 |
0.01% |
2023/11/13 |
101.4433 |
0.01% |
2023/11/24 |
101.9867 |
-0.14% |
2023/11/10 |
101.4293 |
-0.08% |
2023/11/23 |
102.1338 |
0.03% |
2023/11/09 |
101.5088 |
0.00% |
2023/11/22 |
102.0982 |
-0.05% |
2023/11/08 |
101.5048 |
0.06% |
2023/11/21 |
102.1480 |
0.16% |
2023/11/07 |
101.4411 |
0.00% |
2023/11/20 |
101.9823 |
0.20% |
2023/11/06 |
101.4409 |
0.42% |
2023/11/17 |
101.7806 |
0.08% |
2023/11/03 |
101.0149 |
0.16% |
2023/11/16 |
101.7004 |
-0.03% |
2023/11/02 |
100.8575 |
0.13% |
2023/11/15 |
101.7296 |
0.52% |
2023/11/01 |
100.7254 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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