富達亞洲非投資等級債券基金-累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.0100	0.0100	0.07%	3.95%	2025/03/20

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.47%	13.36%	7.14%	-4.67%	11.95%	6.99%	-14.22%	-23.97%	-1.30%	11.94%

富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元

慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/20	15.0100	0.07%	2025/03/06	15.0300	0.60%
2025/03/19	15.0000	0.07%	2025/03/05	14.9400	0.00%
2025/03/18	14.9900	0.00%	2025/03/04	14.9400	-0.07%
2025/03/17	14.9900	-0.33%	2025/03/03	14.9500	0.27%
2025/03/14	15.0400	0.33%	2025/02/28	14.9100	0.07%
2025/03/13	14.9900	-0.07%	2025/02/27	14.9000	0.07%
2025/03/12	15.0000	0.20%	2025/02/26	14.8900	0.27%
2025/03/11	14.9700	-0.13%	2025/02/25	14.8500	-0.07%
2025/03/10	14.9900	0.00%	2025/02/24	14.8600	0.13%
2025/03/07	14.9900	-0.27%	2025/02/21	14.8400	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.07%	0.13%	1.28%	4.02%	5.70%	10.61%	3.95%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.33%	0.33%	1.74%	3.16%	1.84%	8.03%	3.04%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.29%	0.30%	1.24%	2.68%	1.02%	6.90%	2.58%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.18%	0.30%	0.59%	2.14%	-1.38%	6.66%	2.16%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.29%	0.31%	0.83%	1.28%	-1.71%	1.17%	1.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.17%	0.29%	0.21%	0.86%	-3.69%	1.82%	0.89%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.30%	0.30%	0.73%	0.93%	-2.50%	-0.69%	0.83%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.17%	0.29%	0.24%	0.92%	-3.74%	1.52%	0.94%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.31%	0.35%	0.87%	1.49%	-1.34%	1.88%	1.30%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.20%	0.35%	0.36%	1.41%	-2.67%	4.01%	1.34%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.31%	0.36%	1.44%	3.42%	2.45%	9.88%	3.23%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.11%	0.19%	0.91%	2.41%	2.70%	4.59%	2.34%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.49%	0.61%	1.34%	2.46%	-0.42%	6.06%	2.29%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.49%	0.61%	0.87%	1.05%	-3.13%	0.36%	0.89%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.13%	0.19%	-0.25%	1.87%	-4.60%	1.22%	1.61%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	0.27%	-0.54%	0.68%	-6.82%	-3.40%	0.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	0.19%	-0.58%	0.59%	-7.05%	-4.28%	0.39%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.21%	0.24%	1.03%	2.41%	1.37%	6.47%	2.22%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.21%	0.24%	0.44%	0.61%	-2.14%	-0.77%	0.42%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.06%	0.24%	-0.03%	0.43%	-5.34%	-0.78%	0.36%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.06%	0.24%	0.34%	1.67%	-2.93%	4.48%	1.62%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.23%	0.15%	0.99%	-4.17%	1.72%	0.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.07%	0.25%	-0.04%	0.36%	-5.58%	-1.64%	0.32%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.11%	0.09%	1.15%	1.92%	0.29%	4.65%	1.69%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.11%	0.08%	0.86%	1.13%	-1.21%	1.69%	0.91%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.04%	-0.04%	0.76%	1.64%	-1.12%	2.92%	1.58%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.04%	-0.03%	0.52%	0.83%	-3.05%	-0.71%	0.76%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.11%	0.08%	0.85%	1.05%	-1.49%	1.29%	0.83%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.13%	0.15%	1.33%	2.09%	0.29%	3.81%	1.94%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.07%	0.04%	0.95%	1.11%	-1.56%	0.70%	0.97%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.10%	0.03%	0.86%	1.78%	-0.62%	2.32%	1.66%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.10%	0.05%	0.88%	1.30%	-1.48%	0.55%	1.19%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.87%	0.29%	-3.44%	-3.10%	3.53%	4.14%	-3.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.22%	0.06%	0.07%	0.79%	0.29%	3.95%	0.56%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.21%	0.02%	-0.07%	0.39%	-0.54%	2.18%	0.20%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.15%	0.21%	1.48%	2.98%	1.85%	7.68%	2.82%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.16%	-0.21%	1.05%	1.68%	-0.42%	3.23%	1.54%
基金平均績效	0.20%	0.21%	0.55%	1.44%	-1.33%	2.82%	1.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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