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富達亞洲非投資等級債券基金-累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.7700 |
0.0400 |
0.27% |
2.29% |
2025/02/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.47% |
13.36% |
7.14% |
-4.67% |
11.95% |
6.99% |
-14.22% |
-23.97% |
-1.30% |
11.94% |
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元
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慎選債券品質,考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序,並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限,更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機,輔以資源、消費產業。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/14 |
14.7700 |
0.27% |
2025/01/31 |
14.6100 |
0.07% |
2025/02/13 |
14.7300 |
0.14% |
2025/01/30 |
14.6000 |
0.07% |
2025/02/12 |
14.7100 |
0.00% |
2025/01/29 |
14.5900 |
0.00% |
2025/02/11 |
14.7100 |
0.14% |
2025/01/28 |
14.5900 |
0.21% |
2025/02/10 |
14.6900 |
0.20% |
2025/01/27 |
14.5600 |
0.14% |
2025/02/07 |
14.6600 |
0.07% |
2025/01/24 |
14.5400 |
0.41% |
2025/02/06 |
14.6500 |
0.21% |
2025/01/23 |
14.4800 |
-0.07% |
2025/02/05 |
14.6200 |
0.14% |
2025/01/22 |
14.4900 |
-0.14% |
2025/02/04 |
14.6000 |
0.62% |
2025/01/21 |
14.5100 |
0.28% |
2025/02/03 |
14.5100 |
-0.68% |
2025/01/20 |
14.4700 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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