富達亞洲非投資等級債券基金-累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.5100	0.0400	0.28%	0.48%	2025/01/21

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.47%	13.36%	7.14%	-4.67%	11.95%	6.99%	-14.22%	-23.97%	-1.30%	11.94%

富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元

慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/21	14.5100	0.28%	2025/01/07	14.4500	-0.07%
2025/01/20	14.4700	-0.14%	2025/01/06	14.4600	-0.07%
2025/01/17	14.4900	-0.07%	2025/01/03	14.4700	0.07%
2025/01/16	14.5000	0.00%	2025/01/02	14.4600	0.14%
2025/01/15	14.5000	0.14%	2024/12/31	14.4400	0.00%
2025/01/14	14.4800	0.00%	2024/12/30	14.4400	0.07%
2025/01/13	14.4800	-0.28%	2024/12/27	14.4300	0.00%
2025/01/10	14.5200	0.62%	2024/12/26	14.4300	0.00%
2025/01/09	14.4300	-0.14%	2024/12/24	14.4300	0.07%
2025/01/08	14.4500	0.00%	2024/12/23	14.4200	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.28%	0.21%	0.55%	0.00%	3.05%	10.93%	0.48%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.32%	0.79%	0.29%	-0.94%	1.84%	7.06%	0.17%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.12%	0.73%	0.20%	-1.64%	1.43%	6.06%	0.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.40%	1.19%	0.01%	-3.02%	4.68%	4.76%	0.03%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.12%	0.72%	-0.27%	-3.01%	-1.35%	0.39%	-0.36%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.40%	1.19%	-0.42%	-4.18%	2.30%	0.10%	-0.40%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.12%	0.73%	-0.40%	-3.49%	-2.26%	-1.66%	-0.50%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.40%	1.18%	-0.39%	-4.25%	2.10%	-0.35%	-0.38%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.14%	0.79%	-0.21%	-2.84%	-1.02%	0.95%	-0.40%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.43%	1.27%	-0.21%	-3.66%	3.38%	2.31%	-0.28%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.14%	0.79%	0.46%	-0.91%	2.82%	8.98%	0.27%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.26%	0.19%	0.11%	-1.34%	0.35%	5.01%	0.04%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.24%	0.87%	0.19%	-1.28%	1.56%	4.96%	0.03%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.24%	0.86%	-0.27%	-2.63%	-1.20%	-0.68%	-0.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.71%	1.11%	0.39%	-3.48%	1.77%	-0.77%	0.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.83%	1.10%	0.00%	-4.56%	-0.54%	-5.17%	-0.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.79%	1.19%	0.00%	-4.66%	-0.97%	-6.24%	-0.20%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.17%	0.69%	0.38%	-0.62%	2.05%	5.94%	0.20%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.16%	0.69%	-0.21%	-2.36%	-1.46%	-1.26%	-0.40%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.81%	1.05%	-0.21%	-3.47%	-0.09%	-1.37%	-0.27%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.81%	1.05%	0.22%	-2.20%	2.55%	3.94%	0.16%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.81%	1.05%	-0.02%	-2.85%	1.19%	1.14%	-0.08%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.81%	1.05%	-0.23%	-3.58%	-0.54%	-2.37%	-0.28%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.12%	0.25%	0.05%	-0.73%	0.22%	3.47%	-0.08%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.11%	0.26%	-0.19%	-1.47%	-1.31%	0.68%	-0.32%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.11%	0.73%	-0.04%	-1.63%	-0.07%	1.56%	0.01%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.12%	0.72%	-0.34%	-2.81%	-2.05%	-2.07%	-0.29%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.11%	0.27%	-0.24%	-1.64%	-1.49%	0.27%	-0.35%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.05%	0.35%	0.04%	-0.83%	-0.04%	2.34%	0.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.01%	0.43%	-0.54%	-1.63%	-1.39%	-0.40%	-0.55%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.06%	0.67%	0.14%	-1.07%	-0.32%	1.04%	0.13%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.08%	0.70%	-0.39%	-1.53%	-1.03%	-0.77%	-0.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.42%	-1.01%	0.44%	4.42%	7.08%	9.60%	0.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.21%	0.20%	0.15%	-0.19%	2.05%	4.53%	-0.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.20%	0.17%	0.03%	-0.62%	1.16%	2.80%	-0.16%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.02%	0.63%	0.13%	-1.20%	1.69%	6.16%	0.02%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.03%	0.20%	-0.29%	-2.27%	-0.40%	1.94%	-0.41%
基金平均績效	0.28%	0.68%	-0.03%	-2.00%	0.70%	1.99%	-0.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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