富達亞洲非投資等級債券基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.5100 0.0400 0.28% 0.48% 2025/01/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.47% 13.36% 7.14% -4.67% 11.95% 6.99% -14.22% -23.97% -1.30% 11.94%

富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元
慎選債券品質,考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序,並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限,更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機,輔以資源、消費產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/21 14.5100 0.28% 2025/01/07 14.4500 -0.07%
2025/01/20 14.4700 -0.14% 2025/01/06 14.4600 -0.07%
2025/01/17 14.4900 -0.07% 2025/01/03 14.4700 0.07%
2025/01/16 14.5000 0.00% 2025/01/02 14.4600 0.14%
2025/01/15 14.5000 0.14% 2024/12/31 14.4400 0.00%
2025/01/14 14.4800 0.00% 2024/12/30 14.4400 0.07%
2025/01/13 14.4800 -0.28% 2024/12/27 14.4300 0.00%
2025/01/10 14.5200 0.62% 2024/12/26 14.4300 0.00%
2025/01/09 14.4300 -0.14% 2024/12/24 14.4300 0.07%
2025/01/08 14.4500 0.00% 2024/12/23 14.4200 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.28% 0.21% 0.55% 0.00% 3.05% 10.93% 0.48%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.32% 0.79% 0.29% -0.94% 1.84% 7.06% 0.17%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.12% 0.73% 0.20% -1.64% 1.43% 6.06% 0.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.40% 1.19% 0.01% -3.02% 4.68% 4.76% 0.03%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.12% 0.72% -0.27% -3.01% -1.35% 0.39% -0.36%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.40% 1.19% -0.42% -4.18% 2.30% 0.10% -0.40%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.12% 0.73% -0.40% -3.49% -2.26% -1.66% -0.50%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.40% 1.18% -0.39% -4.25% 2.10% -0.35% -0.38%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.14% 0.79% -0.21% -2.84% -1.02% 0.95% -0.40%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.43% 1.27% -0.21% -3.66% 3.38% 2.31% -0.28%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.14% 0.79% 0.46% -0.91% 2.82% 8.98% 0.27%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.26% 0.19% 0.11% -1.34% 0.35% 5.01% 0.04%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.24% 0.87% 0.19% -1.28% 1.56% 4.96% 0.03%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.24% 0.86% -0.27% -2.63% -1.20% -0.68% -0.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.71% 1.11% 0.39% -3.48% 1.77% -0.77% 0.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.83% 1.10% 0.00% -4.56% -0.54% -5.17% -0.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.79% 1.19% 0.00% -4.66% -0.97% -6.24% -0.20%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.17% 0.69% 0.38% -0.62% 2.05% 5.94% 0.20%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.16% 0.69% -0.21% -2.36% -1.46% -1.26% -0.40%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.81% 1.05% -0.21% -3.47% -0.09% -1.37% -0.27%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.81% 1.05% 0.22% -2.20% 2.55% 3.94% 0.16%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.81% 1.05% -0.02% -2.85% 1.19% 1.14% -0.08%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.81% 1.05% -0.23% -3.58% -0.54% -2.37% -0.28%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.12% 0.25% 0.05% -0.73% 0.22% 3.47% -0.08%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.11% 0.26% -0.19% -1.47% -1.31% 0.68% -0.32%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.11% 0.73% -0.04% -1.63% -0.07% 1.56% 0.01%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.12% 0.72% -0.34% -2.81% -2.05% -2.07% -0.29%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.11% 0.27% -0.24% -1.64% -1.49% 0.27% -0.35%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.05% 0.35% 0.04% -0.83% -0.04% 2.34% 0.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.01% 0.43% -0.54% -1.63% -1.39% -0.40% -0.55%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.06% 0.67% 0.14% -1.07% -0.32% 1.04% 0.13%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.08% 0.70% -0.39% -1.53% -1.03% -0.77% -0.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.42% -1.01% 0.44% 4.42% 7.08% 9.60% 0.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.21% 0.20% 0.15% -0.19% 2.05% 4.53% -0.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.20% 0.17% 0.03% -0.62% 1.16% 2.80% -0.16%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.02% 0.63% 0.13% -1.20% 1.69% 6.16% 0.02%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.03% 0.20% -0.29% -2.27% -0.40% 1.94% -0.41%
基金平均績效 0.28% 0.68% -0.03% -2.00% 0.70% 1.99% -0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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