富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.6050 -0.0040 -0.09% 4.92% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.03% -4.63% 6.74% 1.41% -10.48% 5.28% 0.25% -18.63% -28.03% -6.66%
含息 3.52% 1.49% 12.94% 6.99% -4.52% 11.75% 6.34% -13.66% -23.89% -1.23%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03 6.5330 0.46%
02/01 0.0262 6.2000 0.42%
03/01 0.0209 5.7920 0.36%
04/01 0.03 5.6190 0.53%
05/02 0.0219 5.5410 0.40%
06/01 0.0304 5.1870 0.59%
07/01 0.0184 4.6000 0.40%
08/01 0.0105 4.3250 0.24%
09/01 0.0159 4.4240 0.36%
10/03 0.0191 4.0660 0.47%
11/01 0.0249 3.5480 0.70%
12/01 0.0219 4.2210 0.52%
總計 0.2701 4.2210 6.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0237 4.7020 0.50%
02/01 0.0221 5.1740 0.43%
03/01 0.0193 4.9570 0.39%
04/03 0.0258 4.7030 0.55%
05/01 0.0191 4.6600 0.41%
06/01 0.0199 4.4550 0.45%
07/03 0.0221 4.5190 0.49%
08/01 0.0218 4.4560 0.49%
09/01 0.0201 4.2310 0.48%
10/02 0.0201 4.2290 0.48%
11/01 0.0222 4.1860 0.53%
12/01 0.0189 4.3260 0.44%
總計 0.2551 4.3260 5.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0183 4.3890 0.42%
02/01 0.0252 4.4680 0.56%
03/01 0.0194 4.5200 0.43%
04/01 0.0209 4.5780 0.46%
05/01 0.0215 4.5140 0.48%
06/03 0.0207 4.5920 0.45%
總計 0.126 4.5920 2.74%

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元
慎選債券品質,考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序,並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限,更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機,輔以資源、消費產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 4.6050 -0.09% 2024/05/31 4.5920 0.02%
2024/06/13 4.6090 0.15% 2024/05/30 4.5910 0.04%
2024/06/12 4.6020 0.26% 2024/05/29 4.5890 -0.13%
2024/06/11 4.5900 -0.04% 2024/05/28 4.5950 0.04%
2024/06/10 4.5920 -0.07% 2024/05/27 4.5930 0.02%
2024/06/07 4.5950 -0.02% 2024/05/24 4.5920 -0.07%
2024/06/06 4.5960 0.02% 2024/05/23 4.5950 -0.02%
2024/06/05 4.5950 0.11% 2024/05/22 4.5960 0.02%
2024/06/04 4.5900 0.11% 2024/05/21 4.5950 -0.07%
2024/06/03 4.5850 -0.15% 2024/05/20 4.5980 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.09% 0.22% 0.96% 1.39% 5.55% 1.32% 4.92%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.30% 0.58% 1.48% 1.82% 4.55% 7.05% 3.60%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.55% 0.18% 1.44% 1.75% 5.20% 7.14% 3.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.18% -0.11% 0.67% -2.70% -0.23% 3.17% -3.63%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.55% 0.19% 0.96% 0.32% 2.34% 1.39% 0.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.18% -0.12% 0.28% -3.83% -2.49% -1.03% -5.81%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.53% 0.15% 0.76% -0.25% 1.13% -0.93% -0.54%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.16% -0.14% 0.25% -3.95% -2.80% -2.14% -6.03%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.58% 0.22% 1.06% 0.49% 2.52% 1.93% 0.65%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.20% -0.06% 0.50% -3.27% -1.38% 0.93% -4.86%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.11% 0.22% 1.70% 2.49% 6.66% 10.34% 4.71%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.07% 0.29% 1.46% 2.88% 8.57% 7.32% 7.98%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.53% 0.08% 1.73% 1.02% 3.79% 3.61% 1.10%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.53% 0.08% 1.27% -0.36% 0.97% -1.45% -1.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.26% -0.33% -0.46% -3.56% -5.18% -6.12% -6.53%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.27% -0.67% -0.81% -4.66% -7.30% -10.13% -8.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.19% -0.77% -0.96% -4.97% -7.86% -11.49% -9.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.29% 0.23% 1.43% 1.34% 4.06% 6.31% 2.73%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.29% 0.22% 0.84% -0.45% 0.47% -0.99% -0.82%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.18% 0.02% 0.29% -2.92% -1.30% -5.37% -4.51%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.18% 0.01% 0.75% -1.61% 1.40% -0.07% -1.89%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% 0.01% 0.50% -2.29% -0.05% -2.88% -3.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.16% -0.01% 0.18% -3.23% -1.96% -6.67% -5.06%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.19% -0.09% 0.66% 1.29% 2.52% 2.94% 2.21%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.19% -0.33% 0.41% 0.76% 1.24% -0.64% 1.06%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.21% -0.10% 0.75% 0.10% 1.50% 1.06% 0.12%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.21% -0.37% 0.48% -0.71% -0.15% -3.15% -1.54%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.19% -0.36% 0.38% 0.68% 1.10% -1.53% 0.92%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.20% -0.13% 0.43% 1.01% 1.83% 2.39% 1.65%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.20% -0.10% 0.49% 0.31% 0.51% 0.18% 0.32%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.21% -0.06% 0.66% 0.19% 1.41% 1.41% 0.23%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.21% -0.08% 0.69% -0.36% 0.20% -0.36% -0.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.60% 1.07% 0.82% 2.05% 2.83% 4.58% 3.96%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.31% 0.24% 0.79% 0.71% 2.77% 4.38% 1.55%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.30% 0.21% 0.64% 0.32% 1.95% 2.63% 0.85%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.18% -0.08% 1.15% 1.04% 4.53% 5.54% 2.60%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.17% -0.07% 0.83% 0.05% 2.47% 1.41% 0.91%
基金平均績效 0.22% 0.01% 0.69% -0.46% 1.12% 0.60% -0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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