富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.8980	-0.0120	-0.24%	5.33%	2025/10/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.63%	6.74%	1.41%	-10.48%	5.28%	0.25%	-18.63%	-28.03%	-6.66%	5.95%
含息	1.49%	12.94%	6.99%	-4.52%	11.75%	6.34%	-13.66%	-23.89%	-1.23%	11.62%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0237	4.7020	0.50%
02/01	0.0221	5.1740	0.43%
03/01	0.0193	4.9570	0.39%
04/03	0.0258	4.7030	0.55%
05/01	0.0191	4.6600	0.41%
06/01	0.0199	4.4550	0.45%
07/03	0.0221	4.5190	0.49%
08/01	0.0218	4.4560	0.49%
09/01	0.0201	4.2310	0.48%
10/02	0.0201	4.2290	0.48%
11/01	0.0222	4.1860	0.53%
12/01	0.0189	4.3260	0.44%
總計	0.2551	4.3260	5.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0183	4.3890	0.42%
02/01	0.0252	4.4680	0.56%
03/01	0.0194	4.5200	0.43%
04/01	0.0209	4.5780	0.46%
05/01	0.0215	4.5140	0.48%
06/03	0.0207	4.5920	0.45%
07/01	0.021	4.6120	0.46%
08/01	0.0221	4.6410	0.48%
09/02	0.0183	4.6410	0.39%
10/01	0.0191	4.7080	0.41%
11/01	0.0229	4.7130	0.49%
12/02	0.0196	4.6930	0.42%
總計	0.249	4.6930	5.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022	4.6500	0.47%
02/03	0.033	4.6820	0.70%
03/03	0.0191	4.7440	0.40%
04/01	0.0209	4.7300	0.44%
05/01	0.0203	4.6690	0.43%
06/02	0.0223	4.7040	0.47%
07/01	0.0192	4.7260	0.41%
總計	0.1568	4.7260	3.32%

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元

慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/28	4.8980	-0.24%	2025/10/14	4.8530	-0.12%
2025/10/27	4.9100	0.61%	2025/10/13	4.8590	-0.47%
2025/10/24	4.8800	0.02%	2025/10/10	4.8820	0.12%
2025/10/23	4.8790	-0.06%	2025/10/09	4.8760	-0.04%
2025/10/22	4.8820	0.00%	2025/10/08	4.8780	0.00%
2025/10/21	4.8820	0.12%	2025/10/07	4.8780	0.10%
2025/10/20	4.8760	0.23%	2025/10/06	4.8730	0.04%
2025/10/17	4.8650	-0.10%	2025/10/03	4.8710	0.08%
2025/10/16	4.8700	0.10%	2025/10/02	4.8670	0.19%
2025/10/15	4.8650	0.25%	2025/10/01	4.8580	-0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.24%	0.33%	0.16%	2.62%	4.95%	4.15%	5.33%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	0.18%	1.20%	4.46%	7.04%	8.83%	9.50%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.21%	0.20%	1.28%	3.85%	6.27%	6.55%	7.61%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.24%	-0.04%	0.13%	0.28%	4.31%	5.41%	7.31%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.21%	0.20%	0.83%	2.44%	3.40%	0.86%	2.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.23%	-0.05%	-0.29%	-0.97%	1.73%	0.35%	2.97%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.20%	0.16%	0.68%	1.95%	2.49%	-0.88%	1.38%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.24%	-0.04%	-0.28%	-1.01%	1.68%	0.27%	2.94%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.21%	0.24%	0.88%	2.51%	3.63%	1.41%	3.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.26%	0.01%	-0.10%	-0.51%	2.73%	2.32%	4.62%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.21%	0.23%	1.47%	4.47%	7.58%	9.32%	9.85%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.25%	0.31%	0.57%	3.98%	7.78%	10.16%	10.39%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.31%	0.19%	1.13%	3.31%	4.96%	6.02%	6.91%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.31%	0.19%	0.67%	1.89%	2.11%	0.32%	2.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.12%	-0.12%	0.12%	-0.79%	0.12%	2.14%	4.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	-0.14%	-0.27%	-1.99%	-2.25%	-2.77%	0.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.20%	-0.19%	-0.39%	-2.10%	-2.66%	-3.40%	0.00%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.20%	0.34%	1.09%	3.47%	5.70%	6.90%	7.27%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.21%	0.35%	0.50%	1.65%	2.00%	-0.45%	1.08%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.08%	0.14%	1.22%	4.78%	1.80%	2.80%	2.70%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.09%	0.14%	0.98%	3.72%	0.12%	-0.40%	0.00%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.07%	0.16%	0.99%	2.24%	3.36%	3.79%	4.78%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.07%	0.16%	0.72%	1.40%	1.60%	-0.06%	1.81%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.07%	0.14%	0.93%	3.48%	-0.19%	-0.96%	-0.42%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.09%	0.10%	1.01%	3.98%	2.73%	3.57%	3.82%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.10%	0.11%	0.47%	3.24%	0.62%	-0.11%	0.35%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.04%	0.05%	0.72%	1.42%	2.94%	4.28%	4.97%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.01%	-0.04%	0.06%	0.88%	1.94%	2.19%	2.85%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.05%	-0.26%	0.95%	1.54%	1.13%	-2.70%	-6.93%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.02%	-0.02%	0.57%	1.37%	3.69%	4.67%	4.23%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.03%	-0.07%	0.37%	0.74%	2.41%	2.48%	2.37%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.13%	0.30%	1.26%	3.80%	6.04%	7.66%	8.08%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.13%	0.29%	0.84%	2.51%	3.42%	2.58%	3.65%
基金平均績效	0.09%	0.11%	0.67%	2.23%	3.19%	3.17%	3.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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