富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.8700	0.0070	0.14%	4.73%	2025/11/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.63%	6.74%	1.41%	-10.48%	5.28%	0.25%	-18.63%	-28.03%	-6.66%	5.95%
含息	1.49%	12.94%	6.99%	-4.52%	11.75%	6.34%	-13.66%	-23.89%	-1.23%	11.62%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0237	4.7020	0.50%
02/01	0.0221	5.1740	0.43%
03/01	0.0193	4.9570	0.39%
04/03	0.0258	4.7030	0.55%
05/01	0.0191	4.6600	0.41%
06/01	0.0199	4.4550	0.45%
07/03	0.0221	4.5190	0.49%
08/01	0.0218	4.4560	0.49%
09/01	0.0201	4.2310	0.48%
10/02	0.0201	4.2290	0.48%
11/01	0.0222	4.1860	0.53%
12/01	0.0189	4.3260	0.44%
總計	0.2551	4.3260	5.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0183	4.3890	0.42%
02/01	0.0252	4.4680	0.56%
03/01	0.0194	4.5200	0.43%
04/01	0.0209	4.5780	0.46%
05/01	0.0215	4.5140	0.48%
06/03	0.0207	4.5920	0.45%
07/01	0.021	4.6120	0.46%
08/01	0.0221	4.6410	0.48%
09/02	0.0183	4.6410	0.39%
10/01	0.0191	4.7080	0.41%
11/01	0.0229	4.7130	0.49%
12/02	0.0196	4.6930	0.42%
總計	0.249	4.6930	5.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022	4.6500	0.47%
02/03	0.033	4.6820	0.70%
03/03	0.0191	4.7440	0.40%
04/01	0.0209	4.7300	0.44%
05/01	0.0203	4.6690	0.43%
06/02	0.0223	4.7040	0.47%
07/01	0.0192	4.7260	0.41%
總計	0.1568	4.7260	3.32%

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元

慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/11	4.8700	0.14%	2025/10/28	4.8980	-0.24%
2025/11/10	4.8630	0.12%	2025/10/27	4.9100	0.61%
2025/11/07	4.8570	0.02%	2025/10/24	4.8800	0.02%
2025/11/06	4.8560	0.04%	2025/10/23	4.8790	-0.06%
2025/11/05	4.8540	-0.19%	2025/10/22	4.8820	0.00%
2025/11/04	4.8630	0.23%	2025/10/21	4.8820	0.12%
2025/11/03	4.8520	-0.80%	2025/10/20	4.8760	0.23%
2025/10/31	4.8910	-0.39%	2025/10/17	4.8650	-0.10%
2025/10/30	4.9100	-0.10%	2025/10/16	4.8700	0.10%
2025/10/29	4.9150	0.35%	2025/10/15	4.8650	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.14%	0.14%	-0.25%	2.05%	4.69%	3.59%	4.73%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.07%	0.07%	0.50%	3.17%	6.88%	8.34%	9.13%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.04%	-0.02%	0.38%	2.65%	5.88%	5.85%	7.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.05%	-0.06%	-0.61%	-0.92%	1.83%	4.96%	6.59%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.03%	-0.03%	-0.12%	1.21%	2.99%	0.21%	1.97%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.04%	-0.07%	-1.07%	-2.20%	-0.72%	-0.10%	1.80%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	-0.05%	-0.28%	0.72%	2.05%	-1.50%	0.42%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.04%	-0.10%	-1.07%	-2.23%	-0.78%	-0.19%	1.79%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	0.00%	-0.12%	1.30%	3.22%	0.71%	2.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	-0.05%	-0.94%	-1.73%	0.25%	1.81%	3.44%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.03%	0.00%	0.56%	3.24%	7.19%	8.55%	9.57%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.19%	0.19%	0.25%	3.44%	7.56%	9.56%	10.32%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.07%	-0.05%	0.23%	1.74%	4.70%	5.36%	6.11%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.07%	-0.05%	-0.23%	0.35%	1.85%	-0.30%	0.87%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	0.25%	-0.06%	-1.10%	-0.55%	2.34%	4.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	0.27%	-0.41%	-2.27%	-2.91%	-2.66%	-0.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.20%	-0.59%	-2.50%	-3.42%	-3.24%	-0.78%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.07%	-0.03%	0.34%	2.39%	5.47%	6.15%	6.86%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.03%	-0.26%	0.60%	1.77%	-1.15%	0.09%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.24%	0.33%	1.24%	3.70%	5.56%	2.70%	3.03%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.23%	0.08%	0.76%	2.75%	3.64%	-0.49%	0.09%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.17%	0.07%	0.30%	1.25%	3.17%	3.21%	4.34%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.16%	-0.20%	-0.25%	0.41%	1.43%	-0.60%	1.10%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.23%	0.03%	0.62%	2.48%	3.25%	-1.09%	-0.42%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.22%	0.30%	1.05%	3.16%	5.76%	3.81%	4.17%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.22%	0.31%	0.53%	2.57%	3.90%	0.20%	0.71%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.14%	0.04%	0.22%	0.74%	2.84%	3.99%	4.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.13%	0.04%	-0.23%	0.30%	1.96%	2.01%	2.71%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.32%	-0.94%	-0.20%	1.00%	0.06%	-4.19%	-6.72%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.02%	0.01%	0.06%	0.85%	3.14%	4.40%	4.14%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	-0.03%	-0.12%	0.23%	1.87%	2.21%	2.21%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.02%	-0.07%	0.30%	2.74%	5.65%	7.27%	7.75%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.03%	-0.08%	-0.12%	1.47%	3.05%	2.21%	3.34%
基金平均績效	0.09%	0.02%	0.13%	1.39%	3.13%	2.81%	3.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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