富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.3150 -0.0040 -0.09% -8.23% 2023/12/08

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -3.82% -3.03% -4.63% 6.74% 1.41% -10.48% 5.28% 0.25% -18.63% -28.03%
含息 2.46% 3.52% 1.49% 12.94% 6.99% -4.52% 11.75% 6.34% -13.66% -23.89%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0406 8.0290 0.51%
02/01 0.0326 8.0290 0.41%
03/01 0.0276 8.0280 0.34%
04/01 0.0417 7.9610 0.52%
05/03 0.0324 8.0270 0.40%
06/01 0.0323 8.0430 0.40%
07/01 0.0336 7.9220 0.42%
08/02 0.0346 7.5650 0.46%
09/01 0.0359 7.7080 0.47%
10/01 0.0246 7.3140 0.34%
11/01 0.0302 6.8240 0.44%
12/01 0.0328 6.6190 0.50%
總計 0.3989 6.6190 6.03%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03 6.5330 0.46%
02/01 0.0262 6.2000 0.42%
03/01 0.0209 5.7920 0.36%
04/01 0.03 5.6190 0.53%
05/02 0.0219 5.5410 0.40%
06/01 0.0304 5.1870 0.59%
07/01 0.0184 4.6000 0.40%
08/01 0.0105 4.3250 0.24%
09/01 0.0159 4.4240 0.36%
10/03 0.0191 4.0660 0.47%
11/01 0.0249 3.5480 0.70%
12/01 0.0219 4.2210 0.52%
總計 0.2701 4.2210 6.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0237 4.7020 0.50%
02/01 0.0221 5.1740 0.43%
03/01 0.0193 4.9570 0.39%
04/03 0.0258 4.7030 0.55%
05/01 0.0191 4.6600 0.41%
06/01 0.0199 4.4550 0.45%
07/03 0.0221 4.5190 0.49%
08/01 0.0218 4.4560 0.49%
09/01 0.0201 4.2310 0.48%
10/02 0.0201 4.2290 0.48%
11/01 0.0222 4.1860 0.53%
12/01 0.0189 4.3260 0.44%
總計 0.2551 4.3260 5.90%

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元
慎選債券品質,考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序,並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限,更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機,輔以資源、消費產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/08 4.3150 -0.09% 2023/11/24 4.3120 0.02%
2023/12/07 4.3190 0.05% 2023/11/23 4.3110 0.14%
2023/12/06 4.3170 0.28% 2023/11/22 4.3050 0.40%
2023/12/05 4.3050 0.07% 2023/11/21 4.2880 0.33%
2023/12/04 4.3020 -0.12% 2023/11/20 4.2740 0.26%
2023/12/01 4.3070 -0.44% 2023/11/17 4.2630 0.24%
2023/11/30 4.3260 -0.02% 2023/11/16 4.2530 0.43%
2023/11/29 4.3270 0.12% 2023/11/15 4.2350 0.14%
2023/11/28 4.3220 0.12% 2023/11/14 4.2290 0.28%
2023/11/27 4.3170 0.12% 2023/11/13 4.2170 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.09% 0.19% 2.37% 1.05% -4.41% -4.56% -8.23%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.05% 0.91% 3.24% 2.81% 1.59% 2.98% 3.72%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.15% 1.47% 3.28% 3.28% 2.33% 4.49% 4.81%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.24% 0.38% 2.40% 2.11% 5.06% 9.02% 7.77%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.14% 1.48% 2.85% 1.88% -0.44% -1.08% -0.78%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.24% 0.37% 2.10% 1.15% 3.11% 5.03% 3.82%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.15% 0.92% 2.68% 1.30% -1.57% -3.38% -2.99%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.23% 0.35% 2.00% 0.78% 2.25% 3.21% 2.13%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.13% 1.57% 2.95% 1.97% -0.14% -0.54% -0.42%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.25% 0.44% 2.26% 1.51% 3.94% 6.50% 5.14%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.14% 1.02% 3.57% 4.00% 3.89% 7.51% 7.66%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.08% 0.24% 2.84% 2.50% -1.55% 1.04% -2.91%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.08% 1.33% 3.94% 2.68% 0.26% 1.64% 2.42%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.08% 1.33% 3.47% 1.40% -1.98% -2.59% -1.85%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.44% -0.32% 2.21% 1.75% -1.94% -0.19% -2.12%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.76% -0.64% 1.96% 0.65% -3.95% -4.30% -6.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.72% -0.72% 1.85% 0.18% -4.68% -6.14% -7.87%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.14% 0.56% 3.00% 2.65% 1.51% 3.79% 3.55%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.14% -0.03% 2.38% 0.79% -2.07% -3.23% -3.46%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.20% 0.22% 1.81% 0.58% -2.74% -2.67% -3.39%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.22% 0.22% 2.28% 1.91% -0.01% 2.53% 1.77%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.22% 0.22% 2.04% 1.25% -1.43% -0.33% -1.06%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.21% 0.18% 1.72% 0.26% -3.45% -4.17% -4.79%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.32% 0.24% 0.97% 0.41% 0.40% 2.26% 2.84%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.35% -0.02% 0.53% -0.66% -1.90% -1.50% -0.88%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.11% 0.38% 2.14% 1.59% -0.27% 1.70% 2.37%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.13% 0.04% 1.77% 0.57% -2.85% -2.90% -2.30%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.36% -0.04% 0.48% -0.89% -2.64% -2.74% -2.16%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.29% 0.11% 1.01% 1.17% 0.32% 0.06% -0.18%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.29% 0.10% 1.25% 0.97% -0.55% -2.07% -2.32%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.11% 0.20% 1.25% 1.17% 0.08% 1.43% 1.67%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.05% 0.30% 1.32% 0.62% -0.59% 0.06% 0.29%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.61% 1.53% 0.57% 1.05% 1.95% 2.74% 3.05%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.23% 0.42% 1.33% 1.49% 1.98% 4.91% 3.96%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.22% 0.39% 1.20% 1.09% 1.07% 2.68% 1.97%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.32% 0.25% 2.83% 2.01% 0.15% 1.93% 1.57%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.33% 0.25% 2.49% 1.00% -1.84% -2.05% -2.08%
基金平均績效 -0.08% 0.43% 2.12% 1.35% -0.30% 0.57% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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