富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.7010	0.0130	0.28%	1.10%	2025/02/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.63%	6.74%	1.41%	-10.48%	5.28%	0.25%	-18.63%	-28.03%	-6.66%	5.95%
含息	1.49%	12.94%	6.99%	-4.52%	11.75%	6.34%	-13.66%	-23.89%	-1.23%	11.62%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0237	4.7020	0.50%
02/01	0.0221	5.1740	0.43%
03/01	0.0193	4.9570	0.39%
04/03	0.0258	4.7030	0.55%
05/01	0.0191	4.6600	0.41%
06/01	0.0199	4.4550	0.45%
07/03	0.0221	4.5190	0.49%
08/01	0.0218	4.4560	0.49%
09/01	0.0201	4.2310	0.48%
10/02	0.0201	4.2290	0.48%
11/01	0.0222	4.1860	0.53%
12/01	0.0189	4.3260	0.44%
總計	0.2551	4.3260	5.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0183	4.3890	0.42%
02/01	0.0252	4.4680	0.56%
03/01	0.0194	4.5200	0.43%
04/01	0.0209	4.5780	0.46%
05/01	0.0215	4.5140	0.48%
06/03	0.0207	4.5920	0.45%
07/01	0.021	4.6120	0.46%
08/01	0.0221	4.6410	0.48%
09/02	0.0183	4.6410	0.39%
10/01	0.0191	4.7080	0.41%
11/01	0.0229	4.7130	0.49%
12/02	0.0196	4.6930	0.42%
總計	0.249	4.6930	5.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022	4.6500	0.47%
02/03	0.033	4.6820	0.70%
總計	0.055	4.6820	1.17%

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元

慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/14	4.7010	0.28%	2025/01/31	4.6820	0.04%
2025/02/13	4.6880	0.15%	2025/01/30	4.6800	0.04%
2025/02/12	4.6810	-0.02%	2025/01/29	4.6780	0.04%
2025/02/11	4.6820	0.15%	2025/01/28	4.6760	0.17%
2025/02/10	4.6750	0.21%	2025/01/27	4.6680	0.17%
2025/02/07	4.6650	0.04%	2025/01/24	4.6600	0.41%
2025/02/06	4.6630	0.24%	2025/01/23	4.6410	-0.06%
2025/02/05	4.6520	0.13%	2025/01/22	4.6440	-0.17%
2025/02/04	4.6460	0.61%	2025/01/21	4.6520	0.26%
2025/02/03	4.6180	-1.37%	2025/01/20	4.6400	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.28%	0.77%	1.25%	0.11%	1.78%	5.57%	1.10%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.34%	-0.10%	1.70%	0.51%	1.28%	7.30%	1.08%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.38%	0.05%	1.24%	-0.60%	0.76%	6.05%	0.74%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.17%	-0.14%	2.01%	-0.08%	2.21%	5.36%	0.78%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.38%	0.05%	0.75%	-1.96%	-2.03%	0.35%	-0.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.17%	-0.14%	1.57%	-1.29%	-0.19%	0.62%	-0.09%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.37%	0.02%	0.62%	-2.39%	-2.91%	-1.63%	-0.47%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.17%	-0.17%	1.57%	-1.33%	-0.36%	0.21%	-0.06%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.40%	0.08%	0.87%	-1.75%	-1.65%	0.98%	-0.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.21%	-0.11%	1.79%	-0.75%	0.87%	2.80%	0.16%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.40%	0.09%	1.55%	0.17%	2.20%	9.02%	1.13%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.27%	0.75%	2.00%	1.72%	4.75%	11.72%	2.29%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.19%	-0.68%	1.20%	0.06%	0.08%	4.75%	0.33%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.19%	-0.68%	0.73%	-1.32%	-2.65%	-0.88%	-0.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.45%	0.45%	2.47%	0.64%	-1.25%	1.55%	1.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.41%	0.00%	1.93%	-0.67%	-3.65%	-3.15%	0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.39%	0.00%	1.98%	-0.77%	-4.10%	-4.10%	0.59%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.01%	-0.23%	1.27%	0.50%	1.54%	5.63%	0.75%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.00%	-0.24%	0.65%	-1.28%	-1.97%	-1.57%	-0.45%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.32%	-0.09%	1.34%	-0.78%	-2.28%	-1.22%	-0.06%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.32%	-0.11%	1.78%	0.50%	0.30%	4.07%	0.80%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.32%	-0.10%	1.55%	-0.19%	-1.01%	1.30%	0.32%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.32%	-0.12%	1.33%	-0.88%	-2.66%	-2.16%	-0.09%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.02%	-0.32%	0.68%	0.24%	-0.40%	3.77%	0.35%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.02%	-0.56%	0.44%	-0.52%	-1.91%	0.96%	-0.14%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.13%	-0.26%	0.88%	-0.24%	-0.76%	1.65%	0.46%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.13%	-0.53%	0.59%	-1.40%	-2.71%	-1.97%	-0.11%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.10%	-0.55%	0.34%	-0.72%	-1.85%	0.57%	-0.18%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.10%	-0.27%	0.74%	0.22%	-0.73%	2.67%	0.41%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.11%	-0.27%	0.81%	-0.47%	-2.13%	-0.09%	-0.18%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.12%	-0.19%	1.07%	0.32%	-0.97%	1.13%	0.53%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.13%	-0.19%	1.12%	-0.18%	-1.79%	-0.67%	0.05%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.59%	-0.26%	-1.12%	3.43%	7.19%	7.41%	0.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.05%	0.67%	1.06%	1.80%	4.27%	0.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	0.02%	0.52%	0.64%	0.91%	2.53%	0.20%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.15%	-0.10%	1.14%	0.30%	1.29%	6.22%	0.71%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.16%	-0.11%	0.72%	-0.79%	-0.79%	1.99%	0.28%
基金平均績效	0.13%	-0.11%	1.13%	-0.27%	-0.37%	2.24%	0.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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