富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.9350	0.0080	0.16%	1.46%	2026/01/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.74%	1.41%	-10.48%	5.28%	0.25%	-18.63%	-28.03%	-6.66%	5.95%	4.60%
含息	12.94%	6.99%	-4.52%	11.75%	6.34%	-13.66%	-23.89%	-1.23%	11.62%	7.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0183	4.3890	0.42%
02/01	0.0252	4.4680	0.56%
03/01	0.0194	4.5200	0.43%
04/01	0.0209	4.5780	0.46%
05/01	0.0215	4.5140	0.48%
06/03	0.0207	4.5920	0.45%
07/01	0.021	4.6120	0.46%
08/01	0.0221	4.6410	0.48%
09/02	0.0183	4.6410	0.39%
10/01	0.0191	4.7080	0.41%
11/01	0.0229	4.7130	0.49%
12/02	0.0196	4.6930	0.42%
總計	0.249	4.6930	5.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022	4.6500	0.47%
02/03	0.033	4.6820	0.70%
03/03	0.0191	4.7440	0.40%
04/01	0.0209	4.7300	0.44%
05/01	0.0203	4.6690	0.43%
06/02	0.0223	4.7040	0.47%
07/01	0.0192	4.7260	0.41%
總計	0.1568	4.7260	3.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元

慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/27	4.9350	0.16%	2026/01/13	4.8850	0.12%
2026/01/26	4.9270	0.10%	2026/01/12	4.8790	0.08%
2026/01/23	4.9220	0.06%	2026/01/09	4.8750	0.02%
2026/01/22	4.9190	-0.18%	2026/01/08	4.8740	0.25%
2026/01/21	4.9280	0.33%	2026/01/07	4.8620	0.19%
2026/01/20	4.9120	-0.10%	2026/01/06	4.8530	0.17%
2026/01/19	4.9170	-0.12%	2026/01/05	4.8450	0.37%
2026/01/16	4.9230	0.41%	2026/01/02	4.8270	-0.76%
2026/01/15	4.9030	0.29%	2025/12/31	4.8640	-0.02%
2026/01/14	4.8890	0.08%	2025/12/30	4.8650	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.16%	0.47%	1.56%	0.51%	3.55%	5.72%	1.46%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.04%	0.51%	1.10%	0.78%	5.38%	9.75%	0.83%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.05%	0.39%	0.77%	0.61%	4.30%	7.97%	0.45%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.08%	1.22%	0.42%	0.66%	0.57%	6.47%	-0.29%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.05%	0.39%	0.28%	-0.79%	1.44%	2.21%	-0.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.07%	1.23%	-0.02%	-0.63%	-1.96%	1.29%	-0.72%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	0.39%	0.15%	-1.20%	0.55%	0.52%	-0.15%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.07%	1.23%	0.01%	-0.59%	-1.96%	1.28%	-0.68%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	0.44%	0.32%	-0.69%	1.63%	2.69%	-0.01%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.08%	1.30%	0.16%	-0.13%	-1.02%	3.23%	-0.56%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.06%	0.45%	0.97%	1.22%	5.56%	10.62%	0.61%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.18%	0.49%	2.07%	1.88%	6.41%	11.81%	1.94%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.03%	0.64%	0.23%	-0.28%	2.89%	6.32%	-0.05%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.03%	0.64%	-0.23%	-1.64%	0.10%	0.62%	-0.50%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.49%	2.24%	0.92%	1.17%	0.00%	4.46%	1.11%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.55%	2.22%	0.41%	-0.14%	-2.52%	-0.67%	0.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.39%	2.20%	0.39%	-0.20%	-2.86%	-1.16%	0.59%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.00%	0.40%	0.72%	0.68%	4.10%	7.64%	0.53%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.00%	0.40%	0.12%	-1.09%	0.47%	0.24%	-0.07%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.00%	-0.09%	0.04%	0.74%	5.70%	3.70%	0.17%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.00%	-0.09%	-0.20%	-0.01%	3.85%	0.47%	-0.07%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.10%	0.01%	-0.13%	-0.67%	1.31%	3.62%	-0.02%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.10%	0.01%	-0.40%	-1.48%	-0.35%	0.13%	-0.29%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.00%	-0.08%	-0.25%	-0.24%	3.34%	-0.18%	-0.13%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.00%	-0.11%	0.22%	1.29%	5.44%	5.23%	0.27%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.01%	-0.10%	-0.38%	0.72%	4.10%	1.70%	-0.33%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.08%	-0.01%	-0.08%	-0.41%	0.87%	4.28%	0.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.02%	-0.02%	-0.77%	-1.46%	-0.61%	1.65%	-0.58%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.57%	-1.19%	-1.16%	-2.37%	-0.22%	-8.36%	-1.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.39%	0.08%	0.04%	1.52%	4.36%	0.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.01%	0.35%	-0.07%	-0.48%	0.36%	2.08%	-0.07%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.17%	0.30%	0.70%	0.66%	4.34%	8.61%	0.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.18%	0.31%	0.28%	-0.59%	1.78%	3.31%	0.23%
基金平均績效	0.08%	0.47%	0.34%	0.37%	2.18%	3.83%	0.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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