富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.3150	-0.0040	-0.09%	-8.23%	2023/12/08

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-3.82%	-3.03%	-4.63%	6.74%	1.41%	-10.48%	5.28%	0.25%	-18.63%	-28.03%
含息	2.46%	3.52%	1.49%	12.94%	6.99%	-4.52%	11.75%	6.34%	-13.66%	-23.89%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0406	8.0290	0.51%
02/01	0.0326	8.0290	0.41%
03/01	0.0276	8.0280	0.34%
04/01	0.0417	7.9610	0.52%
05/03	0.0324	8.0270	0.40%
06/01	0.0323	8.0430	0.40%
07/01	0.0336	7.9220	0.42%
08/02	0.0346	7.5650	0.46%
09/01	0.0359	7.7080	0.47%
10/01	0.0246	7.3140	0.34%
11/01	0.0302	6.8240	0.44%
12/01	0.0328	6.6190	0.50%
總計	0.3989	6.6190	6.03%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.03	6.5330	0.46%
02/01	0.0262	6.2000	0.42%
03/01	0.0209	5.7920	0.36%
04/01	0.03	5.6190	0.53%
05/02	0.0219	5.5410	0.40%
06/01	0.0304	5.1870	0.59%
07/01	0.0184	4.6000	0.40%
08/01	0.0105	4.3250	0.24%
09/01	0.0159	4.4240	0.36%
10/03	0.0191	4.0660	0.47%
11/01	0.0249	3.5480	0.70%
12/01	0.0219	4.2210	0.52%
總計	0.2701	4.2210	6.40%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0237	4.7020	0.50%
02/01	0.0221	5.1740	0.43%
03/01	0.0193	4.9570	0.39%
04/03	0.0258	4.7030	0.55%
05/01	0.0191	4.6600	0.41%
06/01	0.0199	4.4550	0.45%
07/03	0.0221	4.5190	0.49%
08/01	0.0218	4.4560	0.49%
09/01	0.0201	4.2310	0.48%
10/02	0.0201	4.2290	0.48%
11/01	0.0222	4.1860	0.53%
12/01	0.0189	4.3260	0.44%
總計	0.2551	4.3260	5.90%

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元

慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/08	4.3150	-0.09%	2023/11/24	4.3120	0.02%
2023/12/07	4.3190	0.05%	2023/11/23	4.3110	0.14%
2023/12/06	4.3170	0.28%	2023/11/22	4.3050	0.40%
2023/12/05	4.3050	0.07%	2023/11/21	4.2880	0.33%
2023/12/04	4.3020	-0.12%	2023/11/20	4.2740	0.26%
2023/12/01	4.3070	-0.44%	2023/11/17	4.2630	0.24%
2023/11/30	4.3260	-0.02%	2023/11/16	4.2530	0.43%
2023/11/29	4.3270	0.12%	2023/11/15	4.2350	0.14%
2023/11/28	4.3220	0.12%	2023/11/14	4.2290	0.28%
2023/11/27	4.3170	0.12%	2023/11/13	4.2170	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.09%	0.19%	2.37%	1.05%	-4.41%	-4.56%	-8.23%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.05%	0.91%	3.24%	2.81%	1.59%	2.98%	3.72%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.15%	1.47%	3.28%	3.28%	2.33%	4.49%	4.81%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.24%	0.38%	2.40%	2.11%	5.06%	9.02%	7.77%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.14%	1.48%	2.85%	1.88%	-0.44%	-1.08%	-0.78%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.24%	0.37%	2.10%	1.15%	3.11%	5.03%	3.82%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.15%	0.92%	2.68%	1.30%	-1.57%	-3.38%	-2.99%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.23%	0.35%	2.00%	0.78%	2.25%	3.21%	2.13%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.13%	1.57%	2.95%	1.97%	-0.14%	-0.54%	-0.42%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.25%	0.44%	2.26%	1.51%	3.94%	6.50%	5.14%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.14%	1.02%	3.57%	4.00%	3.89%	7.51%	7.66%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.08%	0.24%	2.84%	2.50%	-1.55%	1.04%	-2.91%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.08%	1.33%	3.94%	2.68%	0.26%	1.64%	2.42%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.08%	1.33%	3.47%	1.40%	-1.98%	-2.59%	-1.85%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.44%	-0.32%	2.21%	1.75%	-1.94%	-0.19%	-2.12%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.76%	-0.64%	1.96%	0.65%	-3.95%	-4.30%	-6.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.72%	-0.72%	1.85%	0.18%	-4.68%	-6.14%	-7.87%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.14%	0.56%	3.00%	2.65%	1.51%	3.79%	3.55%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.14%	-0.03%	2.38%	0.79%	-2.07%	-3.23%	-3.46%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.20%	0.22%	1.81%	0.58%	-2.74%	-2.67%	-3.39%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.22%	0.22%	2.28%	1.91%	-0.01%	2.53%	1.77%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.22%	0.22%	2.04%	1.25%	-1.43%	-0.33%	-1.06%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.21%	0.18%	1.72%	0.26%	-3.45%	-4.17%	-4.79%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.32%	0.24%	0.97%	0.41%	0.40%	2.26%	2.84%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.35%	-0.02%	0.53%	-0.66%	-1.90%	-1.50%	-0.88%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.11%	0.38%	2.14%	1.59%	-0.27%	1.70%	2.37%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.13%	0.04%	1.77%	0.57%	-2.85%	-2.90%	-2.30%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.36%	-0.04%	0.48%	-0.89%	-2.64%	-2.74%	-2.16%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.29%	0.11%	1.01%	1.17%	0.32%	0.06%	-0.18%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.29%	0.10%	1.25%	0.97%	-0.55%	-2.07%	-2.32%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.11%	0.20%	1.25%	1.17%	0.08%	1.43%	1.67%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.05%	0.30%	1.32%	0.62%	-0.59%	0.06%	0.29%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.61%	1.53%	0.57%	1.05%	1.95%	2.74%	3.05%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.23%	0.42%	1.33%	1.49%	1.98%	4.91%	3.96%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.22%	0.39%	1.20%	1.09%	1.07%	2.68%	1.97%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.32%	0.25%	2.83%	2.01%	0.15%	1.93%	1.57%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.33%	0.25%	2.49%	1.00%	-1.84%	-2.05%	-2.08%
基金平均績效	-0.08%	0.43%	2.12%	1.35%	-0.30%	0.57%	0.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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