富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.7180 0.0060 0.13% 1.46% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.63% 6.74% 1.41% -10.48% 5.28% 0.25% -18.63% -28.03% -6.66% 5.95%
含息 1.49% 12.94% 6.99% -4.52% 11.75% 6.34% -13.66% -23.89% -1.23% 11.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0237 4.7020 0.50%
02/01 0.0221 5.1740 0.43%
03/01 0.0193 4.9570 0.39%
04/03 0.0258 4.7030 0.55%
05/01 0.0191 4.6600 0.41%
06/01 0.0199 4.4550 0.45%
07/03 0.0221 4.5190 0.49%
08/01 0.0218 4.4560 0.49%
09/01 0.0201 4.2310 0.48%
10/02 0.0201 4.2290 0.48%
11/01 0.0222 4.1860 0.53%
12/01 0.0189 4.3260 0.44%
總計 0.2551 4.3260 5.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0183 4.3890 0.42%
02/01 0.0252 4.4680 0.56%
03/01 0.0194 4.5200 0.43%
04/01 0.0209 4.5780 0.46%
05/01 0.0215 4.5140 0.48%
06/03 0.0207 4.5920 0.45%
07/01 0.021 4.6120 0.46%
08/01 0.0221 4.6410 0.48%
09/02 0.0183 4.6410 0.39%
10/01 0.0191 4.7080 0.41%
11/01 0.0229 4.7130 0.49%
12/02 0.0196 4.6930 0.42%
總計 0.249 4.6930 5.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.022 4.6500 0.47%
02/03 0.033 4.6820 0.70%
03/03 0.0191 4.7440 0.40%
04/01 0.0209 4.7300 0.44%
05/01 0.0203 4.6690 0.43%
06/02 0.0223 4.7040 0.47%
總計 0.1376 4.7040 2.93%

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元
慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 4.7180 0.13% 2025/06/13 4.6560 -0.64%
2025/06/26 4.7120 0.17% 2025/06/12 4.6860 -0.13%
2025/06/25 4.7040 0.11% 2025/06/11 4.6920 0.58%
2025/06/24 4.6990 0.36% 2025/06/10 4.6650 0.17%
2025/06/23 4.6820 0.02% 2025/06/09 4.6570 -0.19%
2025/06/20 4.6810 -0.02% 2025/06/06 4.6660 0.04%
2025/06/19 4.6820 -0.11% 2025/06/05 4.6640 -0.04%
2025/06/18 4.6870 0.06% 2025/06/04 4.6660 0.15%
2025/06/17 4.6840 0.00% 2025/06/03 4.6590 -0.04%
2025/06/16 4.6840 0.60% 2025/06/02 4.6610 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.13% 0.79% 0.45% -0.46% 1.51% 2.25% 1.46%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.17% 0.95% 1.51% 1.38% 4.14% 6.81% 3.99%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.36% 1.06% 1.71% 1.28% 3.53% 5.41% 3.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.01% 1.27% 1.12% 5.17% 7.09% 13.72% 6.91%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.36% 1.06% 1.24% -0.11% 0.73% -0.19% 0.45%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.01% 1.27% 0.70% 3.89% 4.47% 8.51% 4.30%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.37% 1.05% 1.08% -0.53% -0.07% -1.92% -0.35%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% 1.26% 0.67% 3.83% 4.48% 8.27% 4.30%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.38% 1.10% 1.32% -0.01% 1.01% 0.44% 0.71%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.02% 1.32% 0.90% 4.34% 5.48% 10.70% 5.29%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.38% 1.09% 1.95% 1.86% 4.87% 8.20% 4.55%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.13% 0.80% 0.94% 0.94% 4.57% 8.17% 4.50%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.02% 0.95% 1.87% 2.18% 3.68% 6.12% 3.34%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.02% 0.95% 1.41% 0.78% 0.85% 0.41% 0.52%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.06% 1.16% 0.18% 5.29% 7.20% 9.76% 6.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% 1.19% -0.26% 3.95% 4.51% 4.66% 3.95%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 1.14% -0.38% 3.71% 4.32% 3.71% 3.71%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.04% 0.61% 1.38% 1.35% 3.28% 5.86% 3.04%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.05% 0.62% 0.78% -0.45% -0.33% -1.36% -0.57%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.02% 0.99% 0.47% 4.31% 4.49% 5.44% 4.31%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.02% 0.99% 0.89% 5.61% 7.12% 10.91% 6.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.02% 0.99% 0.68% 4.99% 5.78% 8.10% 5.60%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.01% 0.97% 0.41% 4.14% 4.28% 4.69% 4.10%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.10% -0.02% -0.09% -4.07% -2.40% -1.44% -2.74%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.09% -0.01% -0.33% -4.57% -3.66% -4.18% -4.00%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.07% 0.58% 1.11% 1.42% 2.73% 3.23% 2.54%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.08% 0.55% 0.78% 0.39% 0.91% -0.61% 0.72%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.09% 0.02% -0.31% -4.62% -3.79% -4.52% -4.12%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.04% 0.08% 0.18% -2.72% -0.91% -0.36% -1.14%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.03% 0.01% 0.01% -3.48% -2.72% -3.57% -2.94%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.00% 0.53% 1.11% 1.96% 3.57% 3.46% 3.36%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.02% 0.54% 1.13% 1.40% 2.47% 1.67% 2.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.28% -1.47% -2.49% -6.62% -8.89% -4.14% -9.53%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.06% 0.54% 0.77% 1.75% 2.54% 5.04% 2.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.05% 0.49% 0.53% 1.18% 1.53% 3.08% 1.29%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.13% 0.64% 1.41% 0.95% 3.58% 6.23% 3.38%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.13% 0.65% 0.98% -0.31% 1.01% 1.57% 0.81%
基金平均績效 0.06% 0.72% 0.70% 1.08% 2.24% 3.63% 1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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