富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.6600 0.0170 0.37% 0.22% 2025/04/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.63% 6.74% 1.41% -10.48% 5.28% 0.25% -18.63% -28.03% -6.66% 5.95%
含息 1.49% 12.94% 6.99% -4.52% 11.75% 6.34% -13.66% -23.89% -1.23% 11.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0237 4.7020 0.50%
02/01 0.0221 5.1740 0.43%
03/01 0.0193 4.9570 0.39%
04/03 0.0258 4.7030 0.55%
05/01 0.0191 4.6600 0.41%
06/01 0.0199 4.4550 0.45%
07/03 0.0221 4.5190 0.49%
08/01 0.0218 4.4560 0.49%
09/01 0.0201 4.2310 0.48%
10/02 0.0201 4.2290 0.48%
11/01 0.0222 4.1860 0.53%
12/01 0.0189 4.3260 0.44%
總計 0.2551 4.3260 5.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0183 4.3890 0.42%
02/01 0.0252 4.4680 0.56%
03/01 0.0194 4.5200 0.43%
04/01 0.0209 4.5780 0.46%
05/01 0.0215 4.5140 0.48%
06/03 0.0207 4.5920 0.45%
07/01 0.021 4.6120 0.46%
08/01 0.0221 4.6410 0.48%
09/02 0.0183 4.6410 0.39%
10/01 0.0191 4.7080 0.41%
11/01 0.0229 4.7130 0.49%
12/02 0.0196 4.6930 0.42%
總計 0.249 4.6930 5.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.022 4.6500 0.47%
02/03 0.033 4.6820 0.70%
03/03 0.0191 4.7440 0.40%
04/01 0.0209 4.7300 0.44%
總計 0.095 4.7300 2.01%

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元
慎選債券品質,考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序,並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限,更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機,輔以資源、消費產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/25 4.6600 0.37% 2025/04/11 4.5020 -0.86%
2025/04/24 4.6430 0.00% 2025/04/10 4.5410 2.04%
2025/04/23 4.6430 0.63% 2025/04/09 4.4500 -1.64%
2025/04/22 4.6140 0.11% 2025/04/08 4.5240 0.11%
2025/04/21 4.6090 -0.09% 2025/04/07 4.5190 -2.94%
2025/04/18 4.6130 0.04% 2025/04/04 4.6560 -0.36%
2025/04/17 4.6110 0.28% 2025/04/03 4.6730 -0.62%
2025/04/16 4.5980 0.11% 2025/04/02 4.7020 0.28%
2025/04/15 4.5930 0.50% 2025/04/01 4.6890 -0.87%
2025/04/14 4.5700 1.51% 2025/03/31 4.7300 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.37% 1.02% -2.37% 0.00% -0.94% 3.53% 0.22%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.34% 0.68% -0.67% 1.88% 1.02% 7.90% 1.93%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.14% 0.43% -1.57% 0.92% -0.29% 5.69% 0.70%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.00% 0.23% 1.32% 2.06% 0.72% 11.04% 3.13%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.14% 0.43% -1.99% -0.42% -2.99% 0.08% -1.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.00% 0.22% 0.92% 0.82% -1.70% 6.02% 1.45%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.14% 0.43% -2.17% -0.82% -3.85% -1.75% -1.63%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% 0.22% 0.90% 0.84% -1.73% 5.73% 1.48%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.17% 0.48% -1.96% -0.29% -2.68% 0.76% -0.96%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% 0.29% 1.08% 1.28% -0.72% 8.24% 2.07%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.17% 0.48% -1.38% 1.53% 1.06% 8.57% 1.53%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.41% 1.03% -1.93% 1.58% 2.07% 9.49% 2.29%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.08% 0.28% -0.58% 1.24% 0.45% 6.55% 1.21%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.08% 0.28% -1.04% -0.15% -2.29% 0.83% -0.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.12% 0.12% 2.87% 3.13% 1.32% 7.38% 4.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.13% 0.13% 2.31% 1.76% -1.18% 2.31% 2.31%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.19% 0.19% 2.34% 1.75% -1.32% 1.55% 2.34%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.10% 0.33% -1.11% 0.75% 0.40% 6.08% 0.89%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.11% 0.34% -1.69% -1.01% -3.10% -1.15% -1.48%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.05% 0.05% 1.34% 0.64% -1.35% 2.53% 1.44%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.04% 0.06% 1.75% 1.89% 1.16% 7.94% 3.13%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.04% 0.05% 1.55% 1.26% -0.12% 5.13% 2.24%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.04% 0.06% 1.31% 0.59% -1.54% 1.74% 1.35%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.33% 0.31% -1.11% 0.59% 0.29% 3.42% 0.46%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.31% 0.31% -1.34% -0.17% -1.21% 0.37% -0.54%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.28% 0.27% -0.50% 0.66% -0.27% 3.39% 0.93%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.27% 0.25% -0.87% -0.22% -2.30% -0.34% -0.24%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.32% 0.32% -1.37% -0.25% -1.46% -0.05% -0.65%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.31% 0.33% -0.98% 0.79% 0.34% 2.71% 0.81%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.33% 0.35% -1.35% 0.00% -1.21% -0.03% -0.53%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.29% 0.26% 0.03% 1.47% 0.75% 3.17% 1.61%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.29% 0.28% -0.54% 0.85% -0.27% 1.40% 0.55%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.23% 0.12% -5.26% -7.66% -4.61% -2.43% -8.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.02% 0.24% -0.15% 0.36% 0.51% 3.88% 0.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.04% 0.21% -0.32% -0.09% -0.35% 2.08% -0.25%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.38% 0.31% -1.45% 1.37% 0.77% 6.92% 1.40%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.39% 0.31% -1.86% 0.09% -1.57% 2.41% -0.29%
基金平均績效 0.14% 0.32% -0.48% 0.51% -0.76% 3.60% 0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)