富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.7260 0.0080 0.17% 1.63% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.63% 6.74% 1.41% -10.48% 5.28% 0.25% -18.63% -28.03% -6.66% 5.95%
含息 1.49% 12.94% 6.99% -4.52% 11.75% 6.34% -13.66% -23.89% -1.23% 11.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0237 4.7020 0.50%
02/01 0.0221 5.1740 0.43%
03/01 0.0193 4.9570 0.39%
04/03 0.0258 4.7030 0.55%
05/01 0.0191 4.6600 0.41%
06/01 0.0199 4.4550 0.45%
07/03 0.0221 4.5190 0.49%
08/01 0.0218 4.4560 0.49%
09/01 0.0201 4.2310 0.48%
10/02 0.0201 4.2290 0.48%
11/01 0.0222 4.1860 0.53%
12/01 0.0189 4.3260 0.44%
總計 0.2551 4.3260 5.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0183 4.3890 0.42%
02/01 0.0252 4.4680 0.56%
03/01 0.0194 4.5200 0.43%
04/01 0.0209 4.5780 0.46%
05/01 0.0215 4.5140 0.48%
06/03 0.0207 4.5920 0.45%
07/01 0.021 4.6120 0.46%
08/01 0.0221 4.6410 0.48%
09/02 0.0183 4.6410 0.39%
10/01 0.0191 4.7080 0.41%
11/01 0.0229 4.7130 0.49%
12/02 0.0196 4.6930 0.42%
總計 0.249 4.6930 5.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.022 4.6500 0.47%
02/03 0.033 4.6820 0.70%
03/03 0.0191 4.7440 0.40%
04/01 0.0209 4.7300 0.44%
05/01 0.0203 4.6690 0.43%
06/02 0.0223 4.7040 0.47%
總計 0.1376 4.7040 2.93%

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元
慎選債券品質,考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序,並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限,更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機,輔以資源、消費產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 4.7260 0.17% 2025/06/16 4.6840 0.60%
2025/06/27 4.7180 0.13% 2025/06/13 4.6560 -0.64%
2025/06/26 4.7120 0.17% 2025/06/12 4.6860 -0.13%
2025/06/25 4.7040 0.11% 2025/06/11 4.6920 0.58%
2025/06/24 4.6990 0.36% 2025/06/10 4.6650 0.17%
2025/06/23 4.6820 0.02% 2025/06/09 4.6570 -0.19%
2025/06/20 4.6810 -0.02% 2025/06/06 4.6660 0.04%
2025/06/19 4.6820 -0.11% 2025/06/05 4.6640 -0.04%
2025/06/18 4.6870 0.06% 2025/06/04 4.6660 0.15%
2025/06/17 4.6840 0.00% 2025/06/03 4.6590 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.17% 0.94% 0.47% -0.30% 1.66% 2.47% 1.63%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.17% 0.95% 1.51% 1.38% 4.14% 6.81% 3.99%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.18% 0.88% 1.25% 0.89% 3.20% 5.15% 3.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.22% 1.50% 1.59% 5.26% 7.22% 13.53% 7.15%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.19% 0.87% 0.79% -0.50% 0.41% -0.46% 0.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.23% 1.50% 1.17% 3.97% 4.59% 8.32% 4.54%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.18% 0.86% 0.64% -0.93% -0.38% -2.16% -0.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.23% 1.50% 1.16% 3.93% 4.61% 8.10% 4.54%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.18% 0.92% 0.82% -0.41% 0.70% 0.19% 0.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.23% 1.56% 1.32% 4.43% 5.61% 10.52% 5.53%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.18% 0.91% 1.45% 1.46% 4.53% 7.93% 4.37%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.13% 0.94% 0.94% 1.07% 4.64% 8.32% 4.64%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.05% 1.13% 1.63% 1.96% 3.71% 5.95% 3.39%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.05% 1.13% 1.16% -85.28% 0.88% 0.25% 0.57%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.54% 2.34% 0.91% 5.66% 7.16% 9.92% 7.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.52% 2.40% 0.52% 4.35% 4.49% 4.77% 4.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.56% 2.30% 0.38% 4.09% 4.30% 3.89% 4.30%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.14% 0.72% 1.16% 1.39% 3.36% 6.19% 3.19%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.14% 0.72% 0.56% -0.42% -0.26% -1.06% -0.44%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.20% 1.66% 0.99% 4.44% 4.58% 5.27% 4.51%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.20% 1.65% 1.41% 5.74% 7.20% 10.75% 7.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.19% 1.65% 1.20% 5.12% 5.86% 7.93% 5.80%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.20% 1.64% 0.93% 4.28% 4.36% 4.54% 4.30%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 1.41% 0.98% 1.23% -2.90% -1.22% 0.09% -1.37%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 1.40% 0.99% 0.98% -3.41% -2.50% -2.69% -2.65%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.10% 0.61% 1.10% 1.31% 2.65% 3.39% 2.64%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.12% 0.61% 0.80% 0.31% 0.85% -0.43% 0.84%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 1.35% 0.98% 0.94% -3.52% -2.69% -3.10% -2.83%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 1.18% 0.91% 1.25% -1.75% 0.06% 0.95% 0.03%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 1.33% 0.93% 1.23% -2.40% -1.62% -2.18% -1.66%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.07% 0.47% 1.07% 1.81% 3.43% 3.61% 3.43%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.06% 0.45% 1.07% 1.25% 2.33% 1.80% 2.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.32% -1.47% -2.41% -6.07% -9.17% -4.08% -9.24%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.03% 0.65% 0.75% 1.76% 2.42% 4.95% 2.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.04% 0.61% 0.56% 1.20% 1.44% 3.01% 1.33%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.02% 0.60% 1.13% 1.07% 3.55% 6.14% 3.36%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.03% 0.59% 0.71% -0.20% 0.97% 1.48% 0.78%
基金平均績效 0.29% 1.04% 0.93% -1.08% 2.35% 3.79% 2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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