富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.6930 -0.0010 -0.02% 6.93% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.03% -4.63% 6.74% 1.41% -10.48% 5.28% 0.25% -18.63% -28.03% -6.66%
含息 3.52% 1.49% 12.94% 6.99% -4.52% 11.75% 6.34% -13.66% -23.89% -1.23%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03 6.5330 0.46%
02/01 0.0262 6.2000 0.42%
03/01 0.0209 5.7920 0.36%
04/01 0.03 5.6190 0.53%
05/02 0.0219 5.5410 0.40%
06/01 0.0304 5.1870 0.59%
07/01 0.0184 4.6000 0.40%
08/01 0.0105 4.3250 0.24%
09/01 0.0159 4.4240 0.36%
10/03 0.0191 4.0660 0.47%
11/01 0.0249 3.5480 0.70%
12/01 0.0219 4.2210 0.52%
總計 0.2701 4.2210 6.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0237 4.7020 0.50%
02/01 0.0221 5.1740 0.43%
03/01 0.0193 4.9570 0.39%
04/03 0.0258 4.7030 0.55%
05/01 0.0191 4.6600 0.41%
06/01 0.0199 4.4550 0.45%
07/03 0.0221 4.5190 0.49%
08/01 0.0218 4.4560 0.49%
09/01 0.0201 4.2310 0.48%
10/02 0.0201 4.2290 0.48%
11/01 0.0222 4.1860 0.53%
12/01 0.0189 4.3260 0.44%
總計 0.2551 4.3260 5.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0183 4.3890 0.42%
02/01 0.0252 4.4680 0.56%
03/01 0.0194 4.5200 0.43%
04/01 0.0209 4.5780 0.46%
05/01 0.0215 4.5140 0.48%
06/03 0.0207 4.5920 0.45%
07/01 0.021 4.6120 0.46%
08/01 0.0221 4.6410 0.48%
09/02 0.0183 4.6410 0.39%
10/01 0.0191 4.7080 0.41%
11/01 0.0229 4.7130 0.49%
總計 0.2294 4.7130 4.87%

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元
慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 4.6930 -0.02% 2024/11/06 4.6810 -0.09%
2024/11/19 4.6940 0.47% 2024/11/05 4.6850 -0.04%
2024/11/18 4.6720 0.02% 2024/11/04 4.6870 0.47%
2024/11/15 4.6710 -0.53% 2024/11/01 4.6650 -1.02%
2024/11/14 4.6960 -0.06% 2024/10/31 4.7130 -0.02%
2024/11/13 4.6990 0.00% 2024/10/30 4.7140 0.15%
2024/11/12 4.6990 -0.04% 2024/10/29 4.7070 0.09%
2024/11/11 4.7010 -0.02% 2024/10/28 4.7030 -0.02%
2024/11/08 4.7020 0.13% 2024/10/25 4.7040 0.13%
2024/11/07 4.6960 0.32% 2024/10/24 4.6980 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.02% -0.13% -0.45% 1.84% 2.07% 9.80% 6.93%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.02% 0.07% -0.48% 0.51% 4.31% 11.62% 7.11%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.08% -0.64% -0.92% 0.25% 3.86% 10.97% 6.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.17% -0.13% -2.58% 0.16% 6.02% 6.22% 2.84%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.09% -0.65% -1.43% -1.17% 1.01% 5.05% 1.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.17% -0.13% -3.01% -0.98% 3.65% 1.60% -1.34%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.08% -0.64% -1.60% -1.62% 0.07% 2.88% -0.77%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.16% -0.13% -3.03% -1.10% 3.44% 1.01% -1.77%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.07% -0.58% -1.37% -0.99% 1.44% 5.63% 1.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.14% -0.06% -2.82% -0.46% 4.83% 3.78% 0.58%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.07% -0.58% -0.67% 0.93% 5.30% 14.04% 8.98%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% -0.14% 0.00% 3.13% 4.84% 15.99% 12.48%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.20% -0.11% -1.14% -0.89% 3.29% 9.26% 3.46%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.20% -0.11% -1.60% -2.25% 0.48% 3.40% -1.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.06% 0.25% -2.48% -2.84% 2.34% 0.57% -3.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.13% 0.27% -2.85% -3.97% 0.00% -3.85% -7.07%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.38% -2.79% -4.21% -0.38% -5.08% -7.92%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.10% -0.05% -0.69% 0.51% 3.84% 9.93% 5.68%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.10% -0.05% -1.28% -1.23% 0.26% 2.46% -0.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.11% 0.05% -2.71% -2.99% 0.80% -0.27% -2.93%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.12% 0.04% -2.28% -1.70% 3.48% 5.18% 1.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.12% 0.04% -2.49% -2.32% 2.10% 2.32% -0.64%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.12% 0.04% -2.76% -3.25% 0.26% -1.45% -3.94%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.04% -0.05% -0.50% -0.30% 2.20% 5.12% 3.95%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.04% -0.05% -0.73% -1.02% 0.71% 2.23% 1.52%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.15% -0.20% -1.15% -1.28% 1.39% 4.04% 1.27%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.19% -0.38% -1.62% -2.25% -0.45% 0.39% -1.94%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.05% -0.05% -0.82% -1.19% 0.46% 1.86% 1.19%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.05% 0.09% -0.62% -0.45% 1.54% 3.64% 2.76%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.08% 0.08% -0.75% -1.27% 0.23% 0.93% 0.07%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.15% 0.01% -0.92% -1.21% 0.78% 2.59% 0.64%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.14% -0.02% -0.90% -1.60% 0.03% 0.81% -1.15%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.09% 0.86% 2.23% 5.55% 5.46% 9.26% 8.48%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.09% 0.11% -0.63% 0.40% 2.51% 5.54% 3.63%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.10% 0.07% -0.78% -0.05% 1.61% 3.80% 2.12%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.13% -0.04% -0.86% 0.48% 3.94% 10.40% 6.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.13% -0.37% -1.18% -0.50% 1.92% 6.11% 2.37%
基金平均績效 -0.03% -0.08% -1.37% -0.79% 2.15% 4.53% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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