富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.7260	0.0080	0.17%	1.63%	2025/06/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.63%	6.74%	1.41%	-10.48%	5.28%	0.25%	-18.63%	-28.03%	-6.66%	5.95%
含息	1.49%	12.94%	6.99%	-4.52%	11.75%	6.34%	-13.66%	-23.89%	-1.23%	11.62%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0237	4.7020	0.50%
02/01	0.0221	5.1740	0.43%
03/01	0.0193	4.9570	0.39%
04/03	0.0258	4.7030	0.55%
05/01	0.0191	4.6600	0.41%
06/01	0.0199	4.4550	0.45%
07/03	0.0221	4.5190	0.49%
08/01	0.0218	4.4560	0.49%
09/01	0.0201	4.2310	0.48%
10/02	0.0201	4.2290	0.48%
11/01	0.0222	4.1860	0.53%
12/01	0.0189	4.3260	0.44%
總計	0.2551	4.3260	5.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0183	4.3890	0.42%
02/01	0.0252	4.4680	0.56%
03/01	0.0194	4.5200	0.43%
04/01	0.0209	4.5780	0.46%
05/01	0.0215	4.5140	0.48%
06/03	0.0207	4.5920	0.45%
07/01	0.021	4.6120	0.46%
08/01	0.0221	4.6410	0.48%
09/02	0.0183	4.6410	0.39%
10/01	0.0191	4.7080	0.41%
11/01	0.0229	4.7130	0.49%
12/02	0.0196	4.6930	0.42%
總計	0.249	4.6930	5.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022	4.6500	0.47%
02/03	0.033	4.6820	0.70%
03/03	0.0191	4.7440	0.40%
04/01	0.0209	4.7300	0.44%
05/01	0.0203	4.6690	0.43%
06/02	0.0223	4.7040	0.47%
總計	0.1376	4.7040	2.93%

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元

慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/30	4.7260	0.17%	2025/06/16	4.6840	0.60%
2025/06/27	4.7180	0.13%	2025/06/13	4.6560	-0.64%
2025/06/26	4.7120	0.17%	2025/06/12	4.6860	-0.13%
2025/06/25	4.7040	0.11%	2025/06/11	4.6920	0.58%
2025/06/24	4.6990	0.36%	2025/06/10	4.6650	0.17%
2025/06/23	4.6820	0.02%	2025/06/09	4.6570	-0.19%
2025/06/20	4.6810	-0.02%	2025/06/06	4.6660	0.04%
2025/06/19	4.6820	-0.11%	2025/06/05	4.6640	-0.04%
2025/06/18	4.6870	0.06%	2025/06/04	4.6660	0.15%
2025/06/17	4.6840	0.00%	2025/06/03	4.6590	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.17%	0.94%	0.47%	-0.30%	1.66%	2.47%	1.63%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.17%	0.95%	1.51%	1.38%	4.14%	6.81%	3.99%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.18%	0.88%	1.25%	0.89%	3.20%	5.15%	3.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.22%	1.50%	1.59%	5.26%	7.22%	13.53%	7.15%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.19%	0.87%	0.79%	-0.50%	0.41%	-0.46%	0.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.23%	1.50%	1.17%	3.97%	4.59%	8.32%	4.54%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.18%	0.86%	0.64%	-0.93%	-0.38%	-2.16%	-0.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.23%	1.50%	1.16%	3.93%	4.61%	8.10%	4.54%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.18%	0.92%	0.82%	-0.41%	0.70%	0.19%	0.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.23%	1.56%	1.32%	4.43%	5.61%	10.52%	5.53%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.18%	0.91%	1.45%	1.46%	4.53%	7.93%	4.37%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.94%	0.94%	1.07%	4.64%	8.32%	4.64%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.05%	1.13%	1.63%	1.96%	3.71%	5.95%	3.39%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.05%	1.13%	1.16%	-85.28%	0.88%	0.25%	0.57%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.54%	2.34%	0.91%	5.66%	7.16%	9.92%	7.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.52%	2.40%	0.52%	4.35%	4.49%	4.77%	4.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.56%	2.30%	0.38%	4.09%	4.30%	3.89%	4.30%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.14%	0.72%	1.16%	1.39%	3.36%	6.19%	3.19%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.14%	0.72%	0.56%	-0.42%	-0.26%	-1.06%	-0.44%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.20%	1.66%	0.99%	4.44%	4.58%	5.27%	4.51%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.20%	1.65%	1.41%	5.74%	7.20%	10.75%	7.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.19%	1.65%	1.20%	5.12%	5.86%	7.93%	5.80%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.20%	1.64%	0.93%	4.28%	4.36%	4.54%	4.30%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	1.41%	0.98%	1.23%	-2.90%	-1.22%	0.09%	-1.37%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	1.40%	0.99%	0.98%	-3.41%	-2.50%	-2.69%	-2.65%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.10%	0.61%	1.10%	1.31%	2.65%	3.39%	2.64%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.12%	0.61%	0.80%	0.31%	0.85%	-0.43%	0.84%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	1.35%	0.98%	0.94%	-3.52%	-2.69%	-3.10%	-2.83%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	1.18%	0.91%	1.25%	-1.75%	0.06%	0.95%	0.03%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	1.33%	0.93%	1.23%	-2.40%	-1.62%	-2.18%	-1.66%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.07%	0.47%	1.07%	1.81%	3.43%	3.61%	3.43%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.06%	0.45%	1.07%	1.25%	2.33%	1.80%	2.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.32%	-1.47%	-2.41%	-6.07%	-9.17%	-4.08%	-9.24%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.03%	0.65%	0.75%	1.76%	2.42%	4.95%	2.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.04%	0.61%	0.56%	1.20%	1.44%	3.01%	1.33%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.02%	0.60%	1.13%	1.07%	3.55%	6.14%	3.36%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.03%	0.59%	0.71%	-0.20%	0.97%	1.48%	0.78%
基金平均績效	0.29%	1.04%	0.93%	-1.08%	2.35%	3.79%	2.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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