富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.6310 -0.0090 -0.19% 5.51% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.03% -4.63% 6.74% 1.41% -10.48% 5.28% 0.25% -18.63% -28.03% -6.66%
含息 3.52% 1.49% 12.94% 6.99% -4.52% 11.75% 6.34% -13.66% -23.89% -1.23%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03 6.5330 0.46%
02/01 0.0262 6.2000 0.42%
03/01 0.0209 5.7920 0.36%
04/01 0.03 5.6190 0.53%
05/02 0.0219 5.5410 0.40%
06/01 0.0304 5.1870 0.59%
07/01 0.0184 4.6000 0.40%
08/01 0.0105 4.3250 0.24%
09/01 0.0159 4.4240 0.36%
10/03 0.0191 4.0660 0.47%
11/01 0.0249 3.5480 0.70%
12/01 0.0219 4.2210 0.52%
總計 0.2701 4.2210 6.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0237 4.7020 0.50%
02/01 0.0221 5.1740 0.43%
03/01 0.0193 4.9570 0.39%
04/03 0.0258 4.7030 0.55%
05/01 0.0191 4.6600 0.41%
06/01 0.0199 4.4550 0.45%
07/03 0.0221 4.5190 0.49%
08/01 0.0218 4.4560 0.49%
09/01 0.0201 4.2310 0.48%
10/02 0.0201 4.2290 0.48%
11/01 0.0222 4.1860 0.53%
12/01 0.0189 4.3260 0.44%
總計 0.2551 4.3260 5.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0183 4.3890 0.42%
02/01 0.0252 4.4680 0.56%
03/01 0.0194 4.5200 0.43%
04/01 0.0209 4.5780 0.46%
05/01 0.0215 4.5140 0.48%
06/03 0.0207 4.5920 0.45%
07/01 0.021 4.6120 0.46%
總計 0.147 4.6120 3.19%

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元
慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 4.6310 -0.19% 2024/07/11 4.6260 0.17%
2024/07/24 4.6400 -0.06% 2024/07/10 4.6180 0.09%
2024/07/23 4.6430 0.11% 2024/07/09 4.6140 -0.06%
2024/07/22 4.6380 0.04% 2024/07/08 4.6170 0.15%
2024/07/19 4.6360 -0.06% 2024/07/05 4.6100 0.11%
2024/07/18 4.6390 -0.02% 2024/07/04 4.6050 0.11%
2024/07/17 4.6400 0.02% 2024/07/03 4.6000 0.20%
2024/07/16 4.6390 0.06% 2024/07/02 4.5910 0.02%
2024/07/15 4.6360 0.06% 2024/07/01 4.5900 -0.48%
2024/07/12 4.6330 0.15% 2024/06/28 4.6120 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.19% -0.17% 0.30% 2.89% 3.97% 6.22% 5.51%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.00% -0.17% 0.88% 3.67% 4.37% 8.52% 4.51%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.05% -0.17% 0.66% 3.88% 4.28% 8.60% 4.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.20% -0.14% 1.54% 3.38% 0.53% 1.39% -2.23%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.05% -0.16% 0.24% 2.49% 1.49% 2.83% 1.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.19% -0.14% 1.18% 2.23% -1.69% -2.76% -4.76%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.07% -0.18% 0.07% 1.95% 0.36% 0.46% -0.29%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.19% -0.19% 1.14% 2.12% -1.96% -3.77% -5.06%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.01% -0.09% 0.35% 2.69% 1.72% 3.36% 1.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.23% -0.09% 1.39% 2.79% -0.60% -0.82% -3.54%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.03% -0.10% 0.90% 4.60% 5.71% 11.77% 5.94%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.14% -0.14% 0.79% 4.30% 7.00% 12.47% 9.07%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.02% -0.30% 0.40% 3.67% 3.15% 4.77% 1.60%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.02% -0.30% -0.06% 2.25% 0.35% -0.48% -1.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.26% 0.39% 1.73% 2.34% -1.61% -5.90% -5.67%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.27% 0.41% 1.37% 1.09% -3.77% -9.87% -8.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% 0.39% 1.17% 0.78% -4.43% -11.30% -8.80%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.06% -0.20% 0.64% 3.37% 3.38% 7.09% 3.45%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.07% -0.21% 0.05% 1.56% -0.21% -0.28% -0.72%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.24% 0.13% 1.08% 1.53% -0.92% -4.47% -3.48%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.24% 0.14% 1.50% 2.86% 1.72% 0.83% -0.42%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.24% 0.14% 1.28% 2.16% 0.32% -1.96% -2.05%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.25% 0.12% 0.99% 1.24% -1.51% -5.73% -4.15%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.01% 0.01% 1.12% 2.62% 3.54% 3.76% 3.58%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.01% 0.03% 0.93% 1.93% 2.33% 0.39% 2.22%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.01% -0.26% 0.39% 2.44% 1.60% 1.79% 0.75%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.00% -0.27% 0.10% 1.61% -0.06% -2.39% -1.20%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.01% -0.00% 0.82% 1.75% 2.10% -0.42% 1.96%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.03% 0.05% 0.94% 1.96% 2.52% 3.04% 2.73%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.03% -0.00% 0.26% 1.35% 1.11% 0.94% 0.71%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.02% -0.19% 0.32% 1.96% 1.30% 1.98% 0.79%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.02% -0.19% -0.20% 1.47% 0.16% 0.21% -0.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.18% 0.89% -0.65% 0.25% 2.64% 6.36% 4.10%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.13% 0.17% 0.68% 1.71% 2.44% 4.43% 2.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.11% 0.14% 0.52% 1.30% 1.64% 2.71% 1.30%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.08% -0.19% 0.89% 3.79% 4.19% 6.75% 4.02%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.08% -0.18% 0.56% 2.78% 2.14% 2.58% 1.64%
基金平均績效 0.06% -0.03% 0.71% 2.34% 1.33% 1.44% 0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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