富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.6330	0.0040	0.09%	-0.37%	2025/05/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.63%	6.74%	1.41%	-10.48%	5.28%	0.25%	-18.63%	-28.03%	-6.66%	5.95%
含息	1.49%	12.94%	6.99%	-4.52%	11.75%	6.34%	-13.66%	-23.89%	-1.23%	11.62%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0237	4.7020	0.50%
02/01	0.0221	5.1740	0.43%
03/01	0.0193	4.9570	0.39%
04/03	0.0258	4.7030	0.55%
05/01	0.0191	4.6600	0.41%
06/01	0.0199	4.4550	0.45%
07/03	0.0221	4.5190	0.49%
08/01	0.0218	4.4560	0.49%
09/01	0.0201	4.2310	0.48%
10/02	0.0201	4.2290	0.48%
11/01	0.0222	4.1860	0.53%
12/01	0.0189	4.3260	0.44%
總計	0.2551	4.3260	5.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0183	4.3890	0.42%
02/01	0.0252	4.4680	0.56%
03/01	0.0194	4.5200	0.43%
04/01	0.0209	4.5780	0.46%
05/01	0.0215	4.5140	0.48%
06/03	0.0207	4.5920	0.45%
07/01	0.021	4.6120	0.46%
08/01	0.0221	4.6410	0.48%
09/02	0.0183	4.6410	0.39%
10/01	0.0191	4.7080	0.41%
11/01	0.0229	4.7130	0.49%
12/02	0.0196	4.6930	0.42%
總計	0.249	4.6930	5.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022	4.6500	0.47%
02/03	0.033	4.6820	0.70%
03/03	0.0191	4.7440	0.40%
04/01	0.0209	4.7300	0.44%
05/01	0.0203	4.6690	0.43%
總計	0.1153	4.6690	2.47%

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元

慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/05	4.6330	0.09%	2025/04/21	4.6090	-0.09%
2025/05/02	4.6290	0.06%	2025/04/18	4.6130	0.04%
2025/05/01	4.6260	-0.92%	2025/04/17	4.6110	0.28%
2025/04/30	4.6690	0.21%	2025/04/16	4.5980	0.11%
2025/04/29	4.6590	-0.17%	2025/04/15	4.5930	0.50%
2025/04/28	4.6670	0.15%	2025/04/14	4.5700	1.51%
2025/04/25	4.6600	0.37%	2025/04/11	4.5020	-0.86%
2025/04/24	4.6430	0.00%	2025/04/10	4.5410	2.04%
2025/04/23	4.6430	0.63%	2025/04/09	4.4500	-1.64%
2025/04/22	4.6140	0.11%	2025/04/08	4.5240	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.09%	-0.73%	-0.49%	-0.41%	-1.11%	2.34%	-0.37%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.17%	-0.29%	-1.26%	0.95%	0.99%	6.85%	1.88%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.01%	-0.12%	-1.06%	0.62%	0.24%	5.48%	1.14%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.29%	2.17%	2.03%	3.98%	2.98%	12.21%	5.11%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.01%	-0.58%	-1.53%	-0.71%	-2.43%	-0.14%	-1.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.30%	1.75%	1.61%	2.76%	0.54%	7.09%	2.98%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	-0.66%	-1.67%	-1.09%	-3.22%	-1.93%	-1.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.28%	1.78%	1.55%	2.76%	0.50%	6.81%	3.04%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	-0.71%	-1.56%	-0.62%	-2.12%	0.51%	-1.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.28%	1.73%	1.68%	3.19%	1.49%	9.27%	3.60%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.01%	-0.07%	-0.94%	1.19%	1.57%	8.29%	2.04%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.14%	-0.27%	0.00%	0.89%	1.79%	8.22%	2.15%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.23%	0.49%	0.01%	1.57%	1.53%	7.12%	1.98%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.23%	0.03%	-0.45%	-0.28%	-1.23%	1.37%	-0.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.49%	1.42%	3.40%	4.78%	2.94%	7.80%	6.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.52%	1.46%	2.96%	3.51%	0.52%	2.82%	4.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.56%	1.52%	3.09%	3.49%	0.38%	2.10%	4.30%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.18%	-0.28%	-1.06%	0.39%	0.77%	5.80%	1.20%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.19%	-0.88%	-1.66%	-1.38%	-2.76%	-1.42%	-1.78%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.12%	1.51%	2.36%	2.98%	0.86%	4.29%	3.09%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.13%	1.94%	2.80%	4.23%	3.40%	9.77%	5.25%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.13%	1.74%	2.60%	3.64%	2.11%	6.94%	4.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	1.52%	2.34%	2.92%	0.68%	3.52%	3.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-1.65%	-1.90%	-2.97%	-1.09%	-0.78%	1.56%	-1.22%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-1.57%	-1.78%	-3.05%	-1.71%	-2.12%	-1.30%	-2.07%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.41%	0.00%	-0.38%	0.89%	0.45%	3.40%	1.15%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.43%	-0.02%	-0.78%	-0.01%	-1.62%	-0.36%	-0.04%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-1.58%	-1.79%	-3.10%	-1.80%	-2.40%	-1.73%	-2.19%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-1.50%	-1.56%	-2.49%	-0.64%	-0.50%	0.96%	-0.63%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-1.62%	-1.75%	-3.03%	-1.60%	-2.25%	-1.92%	-2.12%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.57%	-0.14%	-0.16%	1.45%	1.19%	2.87%	1.60%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.56%	-0.13%	-0.71%	0.85%	0.17%	1.07%	0.55%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.37%	0.02%	-3.21%	-8.04%	-3.17%	-0.66%	-7.96%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.00%	0.09%	-0.18%	0.38%	0.99%	4.55%	0.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.00%	0.06%	-0.33%	-0.07%	0.12%	2.75%	0.02%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.37%	-0.02%	-0.72%	1.45%	1.31%	7.19%	1.91%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.37%	-0.01%	-1.14%	0.19%	-1.03%	2.67%	0.21%
基金平均績效	-0.23%	0.15%	-0.20%	0.80%	0.02%	3.68%	1.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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