宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.2756 -0.0020 -0.06% 2.23% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -0.47% 8.96% 6.65% 2.04% -7.86% 3.67% 0.77%

宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 3.2756 -0.06% 2025/06/23 3.2689 0.06%
2025/07/07 3.2776 -0.25% 2025/06/20 3.2670 0.03%
2025/07/04 3.2857 0.09% 2025/06/19 3.2660 -0.03%
2025/07/03 3.2829 -0.16% 2025/06/18 3.2670 -0.02%
2025/07/02 3.2881 -0.03% 2025/06/17 3.2677 0.21%
2025/06/30 3.2890 0.10% 2025/06/16 3.2607 -0.06%
2025/06/27 3.2858 -0.07% 2025/06/13 3.2628 -0.26%
2025/06/26 3.2880 0.17% 2025/06/12 3.2712 0.28%
2025/06/25 3.2823 0.10% 2025/06/11 3.2622 0.21%
2025/06/24 3.2789 0.31% 2025/06/10 3.2554 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.06% -0.41% 0.81% 1.61% 2.67% 2.56% 2.23%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.19% -0.42% 1.22% 2.99% 4.08% 6.19% 3.77%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.08% -0.07% 1.49% 0.91% 3.11% 5.37% 3.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.03% 0.53% 1.74% 4.33% 7.68% 13.72% 7.48%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.08% -0.51% 1.05% -0.47% 0.35% -0.26% -0.07%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.04% 0.13% 1.33% 3.05% 5.07% 8.44% 4.44%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% -0.60% 0.90% -0.88% -0.42% -1.98% -0.95%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.03% 0.19% 1.32% 2.99% 5.09% 8.22% 4.50%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.08% -0.60% 1.13% -0.37% 0.67% 0.38% 0.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.01% 0.15% 1.51% 3.50% 6.11% 10.64% 5.45%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.09% -0.02% 1.72% 1.48% 4.43% 8.16% 4.54%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.08% -0.02% 1.03% 4.20% 1.79% 2.10% 1.38%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.13% -0.07% 1.41% 5.51% 4.71% 7.92% 4.78%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.32% -0.09% 1.60% 0.42% 3.37% 5.87% 3.24%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.31% -0.55% 1.14% -0.95% 0.55% 0.18% -0.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.00% -1.02% -0.24% 4.83% 6.46% 8.49% 6.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.39% -1.43% -1.04% 3.69% 3.41% 3.41% 3.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.38% -1.31% -1.12% 3.33% 3.13% 2.72% 3.13%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.04% 0.31% 1.44% 1.10% 3.28% 6.24% 3.31%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.05% -0.28% 0.85% -0.70% -0.33% -1.01% -0.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.02% -1.77% -0.46% -3.91% -2.81% -2.13% -3.11%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.28% -2.03% -0.72% -4.67% -4.08% -4.87% -4.62%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.34% -0.69% 0.51% 0.35% 0.85% -1.24% 0.14%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.30% -1.99% -0.68% -4.73% -4.19% -5.19% -4.76%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.04% -1.36% 0.13% -2.41% -1.05% -0.81% -1.33%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.57% -2.19% -0.74% -3.96% -2.96% -4.12% -3.81%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.02% -0.25% 1.07% 1.88% 3.49% 3.02% 3.17%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.51% -0.72% 0.59% 0.94% 2.48% 1.25% 1.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.25% 0.02% -2.18% -4.84% -10.48% -3.65% -9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.19% 0.88% 1.65% 2.35% 5.00% 2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% 0.14% 0.65% 1.07% 1.34% 3.03% 1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.65% -0.47% 0.72% 0.06% 2.86% 5.73% 2.89%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.63% -0.46% 0.30% -1.17% 0.32% 1.09% 0.34%
基金平均績效 -0.12% -0.47% 0.64% 1.05% 2.06% 3.36% 1.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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