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宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
3.3044 |
0.0011 |
0.03% |
3.12% |
2025/08/07 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
-0.47% |
8.96% |
6.65% |
2.04% |
-7.86% |
3.67% |
0.77% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
3.3044 |
0.03% |
2025/07/24 |
3.2834 |
-0.03% |
2025/08/06 |
3.3033 |
-0.07% |
2025/07/23 |
3.2844 |
-0.12% |
2025/08/05 |
3.3056 |
0.03% |
2025/07/22 |
3.2883 |
0.14% |
2025/08/04 |
3.3047 |
0.07% |
2025/07/21 |
3.2836 |
0.20% |
2025/08/01 |
3.3023 |
0.49% |
2025/07/18 |
3.2770 |
0.16% |
2025/07/31 |
3.2862 |
-0.07% |
2025/07/17 |
3.2719 |
-0.03% |
2025/07/30 |
3.2885 |
-0.13% |
2025/07/16 |
3.2729 |
0.14% |
2025/07/29 |
3.2928 |
0.27% |
2025/07/15 |
3.2683 |
-0.16% |
2025/07/28 |
3.2839 |
-0.06% |
2025/07/14 |
3.2734 |
-0.05% |
2025/07/25 |
3.2859 |
0.08% |
2025/07/11 |
3.2752 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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