宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	3.3369	-0.0051	-0.15%	0.22%	2026/02/11

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-0.47%	8.96%	6.65%	2.04%	-7.86%	3.67%	0.77%	3.91%

宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	3.3369	-0.15%	2026/01/28	3.3271	-0.02%
2026/02/10	3.3420	0.21%	2026/01/27	3.3279	-0.03%
2026/02/09	3.3349	0.07%	2026/01/26	3.3289	0.10%
2026/02/06	3.3326	-0.09%	2026/01/23	3.3257	0.08%
2026/02/05	3.3356	0.31%	2026/01/22	3.3229	0.05%
2026/02/04	3.3254	-0.03%	2026/01/21	3.3212	0.13%
2026/02/03	3.3263	0.12%	2026/01/20	3.3168	-0.35%
2026/02/02	3.3223	-0.12%	2026/01/19	3.3285	0.13%
2026/01/30	3.3263	-0.07%	2026/01/16	3.3241	-0.18%
2026/01/29	3.3286	0.05%	2026/01/15	3.3301	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.15%	0.35%	0.20%	-0.20%	1.05%	3.52%	0.22%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	0.44%	1.09%	1.48%	4.70%	9.70%	1.32%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.14%	0.35%	0.68%	1.03%	3.71%	7.60%	0.76%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.31%	0.57%	0.69%	1.42%	0.48%	7.36%	0.03%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.13%	0.36%	0.21%	-0.33%	0.87%	1.88%	-0.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.32%	0.57%	0.27%	0.17%	-2.03%	2.17%	-0.83%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.13%	0.34%	0.10%	-0.70%	0.02%	0.20%	-0.40%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.31%	0.55%	0.33%	0.22%	-2.01%	2.17%	-0.75%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.13%	0.39%	0.28%	-0.17%	1.12%	2.35%	-0.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.33%	0.60%	0.47%	0.69%	-1.05%	4.13%	-0.61%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.13%	0.40%	0.90%	1.68%	4.97%	10.22%	1.02%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.06%	0.22%	1.35%	1.46%	3.54%	5.53%	1.58%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.24%	1.80%	2.76%	6.30%	11.28%	2.50%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.35%	1.01%	0.89%	0.85%	2.60%	6.32%	0.63%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.35%	1.01%	0.43%	-0.53%	-0.19%	0.61%	-0.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.49%	1.10%	2.60%	2.35%	1.22%	5.81%	2.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.54%	1.09%	2.21%	1.09%	-1.20%	0.82%	1.37%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.59%	1.18%	2.19%	1.18%	-1.34%	0.39%	1.38%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.10%	0.42%	0.86%	1.30%	3.72%	7.33%	0.96%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.11%	0.42%	0.26%	-0.49%	0.11%	-0.05%	-0.24%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.21%	0.22%	0.12%	0.74%	4.48%	3.31%	0.40%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.20%	-0.02%	-0.12%	0.00%	2.75%	0.12%	-0.07%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.15%	-0.04%	-0.19%	-1.13%	-0.73%	-0.07%	-0.44%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.20%	-0.04%	-0.14%	-0.19%	2.28%	-0.53%	-0.16%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.15%	0.33%	0.48%	1.50%	4.71%	5.28%	0.74%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.16%	0.33%	0.48%	0.90%	3.50%	1.79%	0.12%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.09%	0.37%	0.36%	0.11%	0.85%	4.22%	0.37%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.09%	0.23%	0.08%	-1.13%	-0.83%	1.48%	-0.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.47%	-0.18%	-1.34%	-1.79%	-0.80%	-9.37%	-0.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.13%	0.19%	0.53%	0.45%	1.30%	4.17%	0.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.13%	0.16%	0.38%	-0.06%	0.17%	1.90%	0.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.56%	0.48%	1.24%	1.54%	4.32%	8.83%	1.35%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.58%	0.47%	0.82%	0.28%	1.75%	3.52%	0.93%
基金平均績效	0.12%	0.39%	0.67%	0.93%	1.97%	3.89%	0.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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