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宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
3.0641 |
0.0015 |
0.05% |
-0.10% |
2023/09/22 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.47% |
8.96% |
6.65% |
2.04% |
-7.86% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/22 |
3.0641 |
-0.34% |
2023/09/07 |
3.0907 |
-0.18% |
2023/09/20 |
3.0746 |
-0.11% |
2023/09/06 |
3.0962 |
-0.05% |
2023/09/19 |
3.0779 |
-0.01% |
2023/09/05 |
3.0977 |
-0.39% |
2023/09/18 |
3.0782 |
-0.04% |
2023/09/04 |
3.1097 |
0.09% |
2023/09/15 |
3.0794 |
-0.17% |
2023/09/01 |
3.1068 |
-0.00% |
2023/09/14 |
3.0846 |
0.12% |
2023/08/31 |
3.1069 |
0.12% |
2023/09/13 |
3.0810 |
-0.09% |
2023/08/30 |
3.1032 |
0.33% |
2023/09/12 |
3.0838 |
0.03% |
2023/08/29 |
3.0931 |
0.24% |
2023/09/11 |
3.0830 |
-0.26% |
2023/08/28 |
3.0858 |
-0.05% |
2023/09/08 |
3.0909 |
0.01% |
2023/08/25 |
3.0873 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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