宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	3.3575	0.0023	0.07%	4.78%	2025/10/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-0.47%	8.96%	6.65%	2.04%	-7.86%	3.67%	0.77%

宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/28	3.3575	0.07%	2025/10/09	3.3335	-0.04%
2025/10/27	3.3552	0.11%	2025/10/08	3.3347	-0.03%
2025/10/23	3.3515	-0.18%	2025/10/03	3.3356	-0.11%
2025/10/22	3.3575	0.16%	2025/10/02	3.3393	0.27%
2025/10/20	3.3521	0.08%	2025/09/30	3.3304	0.18%
2025/10/17	3.3494	-0.16%	2025/09/26	3.3245	-0.05%
2025/10/16	3.3549	0.31%	2025/09/25	3.3261	-0.14%
2025/10/15	3.3444	-0.02%	2025/09/24	3.3308	-0.13%
2025/10/14	3.3450	-0.01%	2025/09/23	3.3353	0.19%
2025/10/13	3.3454	0.36%	2025/09/22	3.3291	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.07%	0.16%	0.99%	2.24%	3.36%	3.79%	4.78%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	0.18%	1.20%	4.46%	7.04%	8.83%	9.50%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.04%	0.14%	1.04%	3.63%	6.07%	6.20%	7.56%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.24%	0.26%	0.08%	0.78%	4.05%	5.89%	7.57%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.04%	0.14%	0.59%	2.22%	3.20%	0.53%	2.78%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.25%	0.26%	-0.33%	-0.48%	1.51%	0.81%	3.23%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.05%	0.12%	0.43%	1.72%	2.29%	-1.22%	1.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.24%	0.25%	-0.34%	-0.53%	1.43%	0.71%	3.18%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.04%	0.17%	0.64%	2.27%	3.45%	1.07%	3.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.24%	0.31%	-0.15%	-0.02%	2.50%	2.76%	4.88%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.04%	0.17%	1.24%	4.22%	7.39%	8.96%	9.81%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.35%	0.68%	0.45%	2.98%	5.49%	4.42%	5.70%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.38%	0.69%	0.88%	4.37%	8.40%	10.50%	10.80%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.04%	0.02%	1.07%	3.56%	4.75%	6.40%	6.87%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.04%	0.02%	0.61%	2.14%	1.90%	0.68%	2.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.12%	0.06%	0.00%	-0.43%	0.06%	2.39%	4.77%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	0.14%	-0.40%	-1.60%	-2.38%	-2.51%	0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.20%	0.20%	-0.39%	-1.72%	-2.66%	-3.02%	0.20%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.03%	0.29%	1.03%	3.39%	5.62%	6.92%	7.24%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.03%	0.29%	0.43%	1.58%	1.91%	-0.43%	1.04%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.08%	0.14%	1.22%	4.78%	1.80%	2.80%	2.70%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.09%	0.14%	0.98%	3.72%	0.12%	-0.40%	0.00%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.07%	0.16%	0.72%	1.40%	1.60%	-0.06%	1.81%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.07%	0.14%	0.93%	3.48%	-0.19%	-0.96%	-0.42%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.09%	0.10%	1.01%	3.98%	2.73%	3.57%	3.82%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.10%	0.11%	0.47%	3.24%	0.62%	-0.11%	0.35%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.04%	0.05%	0.72%	1.42%	2.94%	4.28%	4.97%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.01%	-0.04%	0.06%	0.88%	1.94%	2.19%	2.85%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.06%	-0.38%	1.27%	0.42%	1.44%	-2.90%	-6.99%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.09%	0.06%	0.29%	1.39%	3.45%	4.65%	4.14%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.10%	0.01%	0.08%	0.77%	2.17%	2.46%	2.28%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.28%	0.39%	1.55%	4.07%	6.06%	7.74%	8.39%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.29%	0.40%	1.13%	2.79%	3.45%	2.65%	3.96%
基金平均績效	0.07%	0.17%	0.65%	2.30%	3.14%	3.23%	3.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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