宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	3.0641	0.0015	0.05%	-0.10%	2023/09/22

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-	-	-	-	-	-0.47%	8.96%	6.65%	2.04%	-7.86%

宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/22	3.0641	-0.34%	2023/09/07	3.0907	-0.18%
2023/09/20	3.0746	-0.11%	2023/09/06	3.0962	-0.05%
2023/09/19	3.0779	-0.01%	2023/09/05	3.0977	-0.39%
2023/09/18	3.0782	-0.04%	2023/09/04	3.1097	0.09%
2023/09/15	3.0794	-0.17%	2023/09/01	3.1068	-0.00%
2023/09/14	3.0846	0.12%	2023/08/31	3.1069	0.12%
2023/09/13	3.0810	-0.09%	2023/08/30	3.1032	0.33%
2023/09/12	3.0838	0.03%	2023/08/29	3.0931	0.24%
2023/09/11	3.0830	-0.26%	2023/08/28	3.0858	-0.05%
2023/09/08	3.0909	0.01%	2023/08/25	3.0873	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.05%	-0.50%	-0.46%	-2.95%	-2.08%	-0.29%	-0.10%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	-0.52%	-0.52%	-2.79%	-3.00%	0.67%	-0.22%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.10%	-0.49%	-0.11%	-2.76%	-2.07%	-0.64%	0.71%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.10%	-0.64%	0.79%	-0.35%	0.61%	11.55%	4.37%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.10%	-0.49%	-0.58%	-4.11%	-4.76%	-5.97%	-3.36%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.10%	-0.64%	0.47%	-1.28%	-1.25%	7.47%	1.49%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.10%	-0.52%	-0.81%	-4.67%	-5.94%	-7.95%	-5.04%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.11%	-0.69%	0.29%	-1.73%	-2.11%	5.58%	0.14%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.09%	-0.43%	-0.56%	-3.87%	-4.47%	-5.42%	-2.99%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.09%	-0.59%	0.62%	-0.81%	-0.41%	8.87%	2.55%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.09%	-0.43%	0.15%	-1.95%	-0.55%	2.13%	2.84%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.16%	0.38%	-0.19%	-6.33%	-10.68%	0.02%	-9.66%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.16%	0.41%	0.24%	-4.94%	-8.07%	6.12%	-5.81%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.08%	-0.88%	-1.13%	-4.07%	-5.68%	0.23%	-1.58%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.08%	-0.88%	-1.46%	-5.03%	-7.55%	-3.71%	-4.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.26%	-0.78%	-1.92%	-3.53%	-5.85%	2.76%	-4.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.26%	-0.78%	-2.29%	-4.36%	-7.70%	-1.54%	-7.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.37%	-0.91%	-2.51%	-4.90%	-8.59%	-3.89%	-9.05%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.23%	-0.55%	-0.48%	-2.43%	-2.48%	1.62%	0.03%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.23%	-0.55%	-1.07%	-4.13%	-5.82%	-5.22%	-5.02%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.13%	-0.50%	-1.86%	-3.77%	-6.56%	-1.53%	-4.79%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.13%	-0.50%	-1.35%	-2.37%	-3.89%	3.45%	-1.03%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.13%	-0.51%	-1.60%	-3.12%	-5.27%	0.57%	-3.14%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.13%	-0.53%	-2.00%	-4.15%	-7.30%	-3.05%	-5.93%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.07%	-0.32%	-0.15%	-1.21%	-0.08%	-0.23%	1.68%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.07%	-0.39%	-0.49%	-2.43%	-2.22%	-2.88%	-0.99%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.04%	-0.48%	-0.74%	-4.47%	-4.97%	-5.18%	-3.76%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.06%	-0.45%	-0.61%	-2.93%	-3.03%	-4.34%	-2.09%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.05%	-0.22%	-0.29%	-0.96%	-2.39%	-2.98%	-1.47%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.05%	-0.19%	-0.23%	-1.45%	-3.76%	-5.49%	-3.35%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.00%	-0.27%	-0.42%	-1.69%	-1.07%	-1.13%	0.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.00%	-0.28%	-0.39%	-1.88%	-1.51%	-1.94%	-0.93%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.36%	0.19%	1.70%	2.40%	2.41%	-4.87%	2.50%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.05%	-0.14%	-0.08%	-0.11%	1.12%	3.55%	2.18%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.04%	-0.17%	-0.23%	-0.59%	0.07%	1.12%	0.54%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.06%	-0.64%	0.20%	-2.83%	-3.10%	1.14%	-1.09%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.07%	-0.65%	-0.14%	-3.81%	-5.03%	-2.80%	-4.01%
基金平均績效	-0.07%	-0.45%	-0.55%	-2.77%	-3.65%	-0.38%	-1.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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