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宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
3.2756 |
-0.0020 |
-0.06% |
2.23% |
2025/07/08 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
-0.47% |
8.96% |
6.65% |
2.04% |
-7.86% |
3.67% |
0.77% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/08 |
3.2756 |
-0.06% |
2025/06/23 |
3.2689 |
0.06% |
2025/07/07 |
3.2776 |
-0.25% |
2025/06/20 |
3.2670 |
0.03% |
2025/07/04 |
3.2857 |
0.09% |
2025/06/19 |
3.2660 |
-0.03% |
2025/07/03 |
3.2829 |
-0.16% |
2025/06/18 |
3.2670 |
-0.02% |
2025/07/02 |
3.2881 |
-0.03% |
2025/06/17 |
3.2677 |
0.21% |
2025/06/30 |
3.2890 |
0.10% |
2025/06/16 |
3.2607 |
-0.06% |
2025/06/27 |
3.2858 |
-0.07% |
2025/06/13 |
3.2628 |
-0.26% |
2025/06/26 |
3.2880 |
0.17% |
2025/06/12 |
3.2712 |
0.28% |
2025/06/25 |
3.2823 |
0.10% |
2025/06/11 |
3.2622 |
0.21% |
2025/06/24 |
3.2789 |
0.31% |
2025/06/10 |
3.2554 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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