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宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
3.2445 |
-0.0078 |
-0.24% |
2.03% |
2024/10/22 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-0.47% |
8.96% |
6.65% |
2.04% |
-7.86% |
3.67% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
3.2445 |
-0.24% |
2024/10/07 |
3.2567 |
-0.46% |
2024/10/21 |
3.2523 |
-0.17% |
2024/10/04 |
3.2719 |
-0.60% |
2024/10/18 |
3.2579 |
-0.10% |
2024/10/01 |
3.2915 |
0.09% |
2024/10/17 |
3.2613 |
-0.14% |
2024/09/30 |
3.2887 |
0.04% |
2024/10/16 |
3.2660 |
0.17% |
2024/09/27 |
3.2873 |
0.00% |
2024/10/15 |
3.2604 |
0.13% |
2024/09/26 |
3.2873 |
-0.13% |
2024/10/14 |
3.2562 |
0.10% |
2024/09/25 |
3.2916 |
-0.02% |
2024/10/11 |
3.2530 |
-0.09% |
2024/09/24 |
3.2924 |
-0.01% |
2024/10/09 |
3.2559 |
-0.06% |
2024/09/23 |
3.2926 |
-0.00% |
2024/10/08 |
3.2580 |
0.04% |
2024/09/20 |
3.2927 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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