宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.0641 0.0015 0.05% -0.10% 2023/09/22

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - -0.47% 8.96% 6.65% 2.04% -7.86%

宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/22 3.0641 -0.34% 2023/09/07 3.0907 -0.18%
2023/09/20 3.0746 -0.11% 2023/09/06 3.0962 -0.05%
2023/09/19 3.0779 -0.01% 2023/09/05 3.0977 -0.39%
2023/09/18 3.0782 -0.04% 2023/09/04 3.1097 0.09%
2023/09/15 3.0794 -0.17% 2023/09/01 3.1068 -0.00%
2023/09/14 3.0846 0.12% 2023/08/31 3.1069 0.12%
2023/09/13 3.0810 -0.09% 2023/08/30 3.1032 0.33%
2023/09/12 3.0838 0.03% 2023/08/29 3.0931 0.24%
2023/09/11 3.0830 -0.26% 2023/08/28 3.0858 -0.05%
2023/09/08 3.0909 0.01% 2023/08/25 3.0873 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.05% -0.50% -0.46% -2.95% -2.08% -0.29% -0.10%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.00% -0.52% -0.52% -2.79% -3.00% 0.67% -0.22%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.10% -0.49% -0.11% -2.76% -2.07% -0.64% 0.71%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.10% -0.64% 0.79% -0.35% 0.61% 11.55% 4.37%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.10% -0.49% -0.58% -4.11% -4.76% -5.97% -3.36%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.10% -0.64% 0.47% -1.28% -1.25% 7.47% 1.49%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.10% -0.52% -0.81% -4.67% -5.94% -7.95% -5.04%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.11% -0.69% 0.29% -1.73% -2.11% 5.58% 0.14%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.09% -0.43% -0.56% -3.87% -4.47% -5.42% -2.99%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.09% -0.59% 0.62% -0.81% -0.41% 8.87% 2.55%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.09% -0.43% 0.15% -1.95% -0.55% 2.13% 2.84%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.16% 0.38% -0.19% -6.33% -10.68% 0.02% -9.66%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.16% 0.41% 0.24% -4.94% -8.07% 6.12% -5.81%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.08% -0.88% -1.13% -4.07% -5.68% 0.23% -1.58%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.08% -0.88% -1.46% -5.03% -7.55% -3.71% -4.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.26% -0.78% -1.92% -3.53% -5.85% 2.76% -4.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.26% -0.78% -2.29% -4.36% -7.70% -1.54% -7.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.37% -0.91% -2.51% -4.90% -8.59% -3.89% -9.05%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.23% -0.55% -0.48% -2.43% -2.48% 1.62% 0.03%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.23% -0.55% -1.07% -4.13% -5.82% -5.22% -5.02%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.13% -0.50% -1.86% -3.77% -6.56% -1.53% -4.79%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.13% -0.50% -1.35% -2.37% -3.89% 3.45% -1.03%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.13% -0.51% -1.60% -3.12% -5.27% 0.57% -3.14%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.13% -0.53% -2.00% -4.15% -7.30% -3.05% -5.93%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.07% -0.32% -0.15% -1.21% -0.08% -0.23% 1.68%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.07% -0.39% -0.49% -2.43% -2.22% -2.88% -0.99%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.04% -0.48% -0.74% -4.47% -4.97% -5.18% -3.76%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.06% -0.45% -0.61% -2.93% -3.03% -4.34% -2.09%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.05% -0.22% -0.29% -0.96% -2.39% -2.98% -1.47%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.05% -0.19% -0.23% -1.45% -3.76% -5.49% -3.35%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.00% -0.27% -0.42% -1.69% -1.07% -1.13% 0.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.00% -0.28% -0.39% -1.88% -1.51% -1.94% -0.93%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.36% 0.19% 1.70% 2.40% 2.41% -4.87% 2.50%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.05% -0.14% -0.08% -0.11% 1.12% 3.55% 2.18%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.04% -0.17% -0.23% -0.59% 0.07% 1.12% 0.54%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.06% -0.64% 0.20% -2.83% -3.10% 1.14% -1.09%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.07% -0.65% -0.14% -3.81% -5.03% -2.80% -4.01%
基金平均績效 -0.07% -0.45% -0.55% -2.77% -3.65% -0.38% -1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)