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宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
3.3137 |
0.0022 |
0.07% |
3.41% |
2025/08/27 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
-0.47% |
8.96% |
6.65% |
2.04% |
-7.86% |
3.67% |
0.77% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/27 |
3.3137 |
0.07% |
2025/08/13 |
3.3112 |
0.31% |
2025/08/26 |
3.3115 |
0.04% |
2025/08/12 |
3.3011 |
-0.03% |
2025/08/25 |
3.3103 |
0.01% |
2025/08/11 |
3.3021 |
0.04% |
2025/08/22 |
3.3099 |
0.27% |
2025/08/08 |
3.3008 |
-0.11% |
2025/08/21 |
3.3010 |
-0.19% |
2025/08/07 |
3.3044 |
0.03% |
2025/08/20 |
3.3072 |
0.03% |
2025/08/06 |
3.3033 |
-0.07% |
2025/08/19 |
3.3063 |
0.14% |
2025/08/05 |
3.3056 |
0.03% |
2025/08/18 |
3.3018 |
-0.05% |
2025/08/04 |
3.3047 |
0.07% |
2025/08/15 |
3.3035 |
-0.11% |
2025/08/01 |
3.3023 |
0.49% |
2025/08/14 |
3.3073 |
-0.12% |
2025/07/31 |
3.2862 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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