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宏利中國離岸債券基金-A不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
3.0303 |
-0.0010 |
-0.03% |
3.99% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2.47% |
7.92% |
3.34% |
3.00% |
7.96% |
2.58% |
2.08% |
-4.08% |
2.81% |
0.35% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
3.0303 |
-0.03% |
2025/07/24 |
3.0152 |
-0.01% |
2025/08/06 |
3.0313 |
-0.04% |
2025/07/23 |
3.0156 |
-0.14% |
2025/08/05 |
3.0325 |
0.01% |
2025/07/22 |
3.0198 |
0.10% |
2025/08/04 |
3.0321 |
-0.11% |
2025/07/21 |
3.0167 |
0.14% |
2025/08/01 |
3.0353 |
0.53% |
2025/07/18 |
3.0125 |
0.12% |
2025/07/31 |
3.0192 |
0.02% |
2025/07/17 |
3.0090 |
-0.01% |
2025/07/30 |
3.0187 |
-0.14% |
2025/07/16 |
3.0092 |
0.17% |
2025/07/29 |
3.0230 |
0.23% |
2025/07/15 |
3.0040 |
-0.14% |
2025/07/28 |
3.0160 |
-0.03% |
2025/07/14 |
3.0081 |
0.00% |
2025/07/25 |
3.0169 |
0.06% |
2025/07/11 |
3.0081 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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