宏利中國離岸債券基金-A不配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.0493 0.0070 0.23% 4.64% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.47% 7.92% 3.34% 3.00% 7.96% 2.58% 2.08% -4.08% 2.81% 0.35%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 3.0493 0.23% 2025/10/20 3.0573 0.06%
2025/11/05 3.0423 -0.23% 2025/10/17 3.0556 -0.14%
2025/11/04 3.0493 0.01% 2025/10/16 3.0600 0.25%
2025/11/03 3.0490 -0.02% 2025/10/15 3.0525 -0.03%
2025/10/31 3.0497 0.02% 2025/10/14 3.0534 0.00%
2025/10/30 3.0491 -0.32% 2025/10/13 3.0534 0.31%
2025/10/28 3.0589 0.04% 2025/10/09 3.0440 -0.05%
2025/10/27 3.0577 0.07% 2025/10/08 3.0454 -0.00%
2025/10/23 3.0556 -0.14% 2025/10/03 3.0455 -0.09%
2025/10/22 3.0599 0.09% 2025/10/02 3.0482 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.23% 0.01% 0.12% 0.59% 2.79% 4.47% 4.64%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.00% -0.13% 0.45% 3.05% 6.79% 8.45% 9.01%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.14% -0.16% 0.54% 2.76% 5.80% 6.69% 7.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.03% -0.40% -0.91% -0.62% 1.30% 5.71% 6.52%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.13% -0.64% 0.05% 1.33% 2.92% 1.02% 1.97%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.02% -0.86% -1.37% -1.89% -1.24% 0.62% 1.74%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.13% -0.76% -0.12% 0.84% 1.98% -0.69% 0.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.03% -0.81% -1.38% -1.93% -1.31% 0.54% 1.74%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.16% -0.79% 0.08% 1.41% 3.17% 1.59% 2.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.01% -0.86% -1.20% -1.43% -0.26% 2.61% 3.38%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.15% -0.11% 0.77% 3.37% 7.13% 9.48% 9.57%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.02% -0.70% -0.43% 1.57% 4.43% 3.43% 4.45%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% -0.25% 0.00% 2.92% 7.30% 9.37% 9.97%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.20% -0.31% 0.20% 1.72% 4.66% 6.16% 5.98%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.20% -0.76% -0.26% 0.33% 1.82% 0.46% 0.75%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.06% -0.25% -0.49% -1.65% -1.53% 1.64% 4.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.54% -0.81% -2.79% -4.19% -3.56% -0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.59% -0.98% -3.06% -4.70% -4.16% -0.98%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.09% -0.28% 0.32% 2.35% 5.51% 6.67% 6.71%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.09% -0.86% -0.28% 0.54% 1.81% -0.67% -0.05%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.28% 0.35% 1.16% 3.27% 5.25% 3.29% 2.78%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.28% 0.36% 0.93% 2.33% 3.32% 0.08% 0.09%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.28% -0.07% 0.16% 1.14% 2.99% 3.87% 4.27%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.28% -0.05% -0.10% 0.29% 1.28% 0.03% 1.31%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.28% 0.32% 0.82% 2.09% 2.98% -0.51% -0.38%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.25% 0.35% 1.01% 2.70% 5.44% 4.17% 3.95%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.25% 0.36% 0.49% 2.12% 3.58% 0.51% 0.48%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.22% 0.07% -0.37% 0.18% 1.91% 2.49% 2.67%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.60% 0.23% 1.31% 1.80% 1.53% -2.94% -6.26%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.07% -0.11% -0.02% 1.01% 3.29% 4.52% 4.05%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.09% -0.16% -0.24% 0.38% 1.99% 2.32% 2.13%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.22% -0.79% 0.24% 2.45% 5.52% 7.06% 7.54%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.22% -0.79% -0.18% 1.18% 2.92% 2.00% 3.14%
基金平均績效 0.05% -0.26% 0.11% 1.31% 2.94% 3.15% 3.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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