宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.8202	-0.0024	-0.09%	-0.15%	2023/09/27

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-	1.46%	2.47%	7.92%	3.34%	3.00%	7.96%	2.58%	2.08%	-4.08%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/27	2.8202	-0.09%	2023/09/12	2.8357	0.00%
2023/09/26	2.8226	0.00%	2023/09/11	2.8357	-0.10%
2023/09/25	2.8225	-0.07%	2023/09/08	2.8384	-0.01%
2023/09/22	2.8246	-0.23%	2023/09/07	2.8387	-0.04%
2023/09/20	2.8310	-0.05%	2023/09/06	2.8398	-0.06%
2023/09/19	2.8323	0.00%	2023/09/05	2.8415	-0.18%
2023/09/18	2.8323	0.00%	2023/09/04	2.8466	0.02%
2023/09/15	2.8322	-0.12%	2023/09/01	2.8461	-0.02%
2023/09/14	2.8356	0.04%	2023/08/31	2.8467	0.06%
2023/09/13	2.8345	-0.04%	2023/08/30	2.8451	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.09%	-0.38%	-0.60%	-1.80%	-1.30%	-0.79%	-0.15%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.36%	-0.19%	-0.85%	-2.80%	-2.43%	2.32%	-0.41%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.35%	-0.36%	-0.36%	-2.68%	-1.61%	1.91%	0.44%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.39%	-0.61%	-0.01%	-0.68%	0.29%	14.15%	3.84%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.34%	-0.37%	-0.84%	-4.03%	-4.32%	-3.57%	-3.62%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.40%	-0.61%	-0.33%	-1.61%	-1.57%	9.98%	0.98%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.34%	-0.39%	-1.08%	-4.62%	-5.50%	-5.57%	-5.31%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.39%	-0.63%	-0.49%	-2.05%	-2.42%	8.07%	-0.39%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.36%	-0.32%	-0.80%	-3.82%	-4.02%	-3.00%	-3.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.40%	-0.59%	-0.19%	-1.21%	-0.74%	11.39%	2.03%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.36%	-0.32%	-0.09%	-1.89%	-0.08%	4.76%	2.60%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.02%	-0.61%	0.28%	-6.36%	-10.23%	3.68%	-10.06%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	-0.57%	0.82%	-4.96%	-7.61%	10.05%	-6.20%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.19%	-0.43%	-1.58%	-4.16%	-4.63%	1.34%	-1.92%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.19%	-0.43%	-1.91%	-5.12%	-6.52%	-2.64%	-4.83%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.13%	-1.04%	-3.38%	-3.93%	-6.42%	3.27%	-5.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.13%	-1.17%	-3.80%	-4.88%	-8.43%	-1.17%	-8.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	-1.10%	-3.92%	-5.27%	-9.11%	-3.41%	-9.72%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.10%	-0.38%	-0.92%	-2.20%	-1.99%	3.46%	-0.12%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.09%	-0.39%	-1.51%	-3.93%	-5.35%	-3.50%	-5.18%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.33%	-0.52%	-2.58%	-4.15%	-6.75%	0.06%	-5.16%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.33%	-0.51%	-2.05%	-2.75%	-4.06%	5.13%	-1.41%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.33%	-0.52%	-2.32%	-3.50%	-5.45%	2.20%	-3.52%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.32%	-0.54%	-2.72%	-4.54%	-7.48%	-1.48%	-6.32%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.16%	-0.48%	-0.65%	-1.51%	-0.30%	0.66%	1.39%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.17%	-0.55%	-1.04%	-2.73%	-2.49%	-1.99%	-1.32%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.18%	-0.77%	-1.18%	-3.29%	-2.70%	0.67%	-0.53%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.18%	-0.76%	-1.42%	-4.74%	-5.55%	-4.22%	-4.16%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.18%	-0.63%	-1.22%	-3.23%	-3.40%	-3.57%	-2.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.07%	-0.14%	-0.33%	-0.89%	-2.21%	-2.16%	-1.54%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.06%	-0.11%	-0.24%	-1.28%	-3.65%	-4.66%	-3.39%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.09%	-0.38%	-0.54%	-2.01%	-1.74%	-1.67%	-1.09%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.58%	0.37%	1.36%	2.49%	3.33%	-4.47%	2.50%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.10%	-0.17%	-0.47%	-0.14%	0.89%	4.51%	1.95%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.12%	-0.20%	-0.62%	-0.61%	-0.14%	2.10%	0.29%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.42%	-0.72%	-0.74%	-3.40%	-3.35%	2.56%	-1.74%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.41%	-0.71%	-1.06%	-4.36%	-5.27%	-1.43%	-4.63%
基金平均績效	0.07%	-0.49%	-1.06%	-2.94%	-3.63%	1.16%	-2.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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