|
宏利中國離岸債券基金-A不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
2.8676 |
-0.0023 |
-0.08% |
-1.25% |
2024/04/25 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.46% |
2.47% |
7.92% |
3.34% |
3.00% |
7.96% |
2.58% |
2.08% |
-4.08% |
2.81% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
2.8676 |
-0.08% |
2024/04/11 |
2.8728 |
-0.57% |
2024/04/24 |
2.8699 |
-0.02% |
2024/04/09 |
2.8893 |
0.14% |
2024/04/23 |
2.8705 |
0.09% |
2024/04/08 |
2.8852 |
-0.17% |
2024/04/22 |
2.8678 |
-0.01% |
2024/04/03 |
2.8901 |
0.06% |
2024/04/19 |
2.8680 |
-0.08% |
2024/04/02 |
2.8885 |
-0.33% |
2024/04/18 |
2.8703 |
0.03% |
2024/03/28 |
2.8981 |
-0.10% |
2024/04/17 |
2.8693 |
0.12% |
2024/03/27 |
2.9011 |
0.00% |
2024/04/16 |
2.8660 |
-0.24% |
2024/03/26 |
2.9010 |
-0.00% |
2024/04/15 |
2.8729 |
-0.15% |
2024/03/25 |
2.9011 |
-0.01% |
2024/04/12 |
2.8772 |
0.15% |
2024/03/22 |
2.9014 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|