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宏利中國離岸債券基金-A不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
2.8202 |
-0.0024 |
-0.09% |
-0.15% |
2023/09/27 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
1.46% |
2.47% |
7.92% |
3.34% |
3.00% |
7.96% |
2.58% |
2.08% |
-4.08% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/27 |
2.8202 |
-0.09% |
2023/09/12 |
2.8357 |
0.00% |
2023/09/26 |
2.8226 |
0.00% |
2023/09/11 |
2.8357 |
-0.10% |
2023/09/25 |
2.8225 |
-0.07% |
2023/09/08 |
2.8384 |
-0.01% |
2023/09/22 |
2.8246 |
-0.23% |
2023/09/07 |
2.8387 |
-0.04% |
2023/09/20 |
2.8310 |
-0.05% |
2023/09/06 |
2.8398 |
-0.06% |
2023/09/19 |
2.8323 |
0.00% |
2023/09/05 |
2.8415 |
-0.18% |
2023/09/18 |
2.8323 |
0.00% |
2023/09/04 |
2.8466 |
0.02% |
2023/09/15 |
2.8322 |
-0.12% |
2023/09/01 |
2.8461 |
-0.02% |
2023/09/14 |
2.8356 |
0.04% |
2023/08/31 |
2.8467 |
0.06% |
2023/09/13 |
2.8345 |
-0.04% |
2023/08/30 |
2.8451 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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