宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	3.0420	-0.0009	-0.03%	-0.02%	2026/01/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.92%	3.34%	3.00%	7.96%	2.58%	2.08%	-4.08%	2.81%	0.35%	4.41%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/12	3.0420	-0.03%	2025/12/26	3.0454	0.04%
2026/01/09	3.0429	-0.01%	2025/12/24	3.0441	0.10%
2026/01/08	3.0431	-0.11%	2025/12/23	3.0412	-0.04%
2026/01/07	3.0466	0.06%	2025/12/22	3.0424	-0.04%
2026/01/06	3.0447	-0.00%	2025/12/19	3.0436	-0.11%
2026/01/05	3.0448	0.10%	2025/12/18	3.0468	0.09%
2026/01/02	3.0418	-0.02%	2025/12/17	3.0440	0.00%
2025/12/31	3.0425	-0.13%	2025/12/16	3.0439	0.12%
2025/12/30	3.0466	-0.03%	2025/12/15	3.0403	0.05%
2025/12/29	3.0474	0.07%	2025/12/12	3.0389	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.03%	-0.09%	0.10%	-0.07%	1.13%	4.78%	-0.02%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.09%	0.27%	0.74%	1.01%	5.48%	10.39%	0.40%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.06%	0.14%	0.55%	0.79%	4.52%	8.21%	0.14%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.08%	-0.43%	0.40%	0.03%	0.23%	7.94%	-0.74%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.05%	0.13%	0.05%	-0.61%	1.65%	2.43%	-0.34%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.09%	-0.44%	-0.04%	-1.25%	-2.28%	2.70%	-1.18%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	0.10%	-0.05%	-1.03%	0.76%	0.74%	-0.45%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.07%	-0.47%	-0.01%	-1.25%	-2.33%	2.66%	-1.15%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	0.13%	0.08%	-0.53%	1.82%	2.90%	-0.47%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.09%	-0.44%	0.11%	-0.82%	-1.39%	4.63%	-1.17%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.04%	0.14%	0.74%	1.38%	5.75%	10.87%	0.16%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	0.70%	0.70%	-0.06%	3.41%	4.81%	0.31%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.69%	1.13%	1.26%	6.20%	10.81%	0.75%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.02%	-0.10%	0.07%	0.17%	2.81%	6.59%	-0.28%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.02%	-0.10%	-0.38%	-1.20%	0.02%	0.87%	-0.73%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	-0.25%	0.37%	-0.37%	-1.88%	4.53%	-0.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.28%	-0.14%	-1.63%	-4.36%	-0.55%	-0.96%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.20%	-0.40%	-0.20%	-1.76%	-4.74%	-1.18%	-0.99%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.02%	0.10%	0.43%	0.76%	4.05%	7.48%	0.08%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.02%	0.11%	-0.16%	-1.02%	0.42%	0.09%	-0.52%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.02%	0.06%	0.83%	1.88%	6.75%	3.93%	0.29%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.02%	-0.17%	0.60%	0.90%	4.85%	0.73%	0.07%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.07%	-0.11%	0.08%	-0.16%	1.62%	4.30%	-0.05%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.06%	-0.38%	-0.18%	-1.25%	-0.04%	0.79%	-0.32%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.02%	-0.22%	0.47%	0.59%	4.30%	0.07%	0.00%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.10%	0.11%	0.99%	2.18%	6.39%	5.66%	0.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.09%	-0.49%	0.41%	1.04%	4.91%	2.15%	-0.27%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.09%	-0.65%	-0.70%	-1.54%	-0.29%	2.28%	-0.57%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.24%	-0.22%	0.66%	-0.90%	2.36%	-8.54%	0.59%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.15%	-0.07%	0.36%	0.13%	1.71%	4.28%	-0.02%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.15%	-0.11%	0.20%	-0.40%	0.49%	2.03%	-0.07%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.06%	0.12%	0.56%	0.73%	4.91%	8.24%	0.11%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.06%	0.12%	0.14%	-0.53%	2.32%	2.94%	0.10%
基金平均績效	0.00%	-0.06%	0.36%	0.39%	2.28%	4.07%	0.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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