宏利中國離岸債券基金-A不配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.0124 -0.0016 -0.05% 3.38% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.47% 7.92% 3.34% 3.00% 7.96% 2.58% 2.08% -4.08% 2.81% 0.35%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 3.0124 -0.05% 2025/06/17 2.9944 0.19%
2025/06/30 3.0140 0.07% 2025/06/16 2.9887 0.03%
2025/06/27 3.0118 0.00% 2025/06/13 2.9879 -0.15%
2025/06/26 3.0118 0.15% 2025/06/12 2.9923 0.17%
2025/06/25 3.0073 0.08% 2025/06/11 2.9873 0.23%
2025/06/24 3.0050 0.17% 2025/06/10 2.9803 0.08%
2025/06/23 2.9999 0.13% 2025/06/09 2.9779 0.11%
2025/06/20 2.9959 0.02% 2025/06/06 2.9746 -0.26%
2025/06/19 2.9954 0.02% 2025/06/05 2.9824 -0.19%
2025/06/18 2.9949 0.02% 2025/06/04 2.9880 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.05% 0.17% 1.09% 1.59% 3.27% 3.69% 3.38%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.12% 0.26% 1.55% 0.93% 3.91% 7.32% 4.04%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.00% 0.20% 1.40% 0.69% 3.02% 5.45% 3.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.28% 0.56% 1.71% 5.03% 7.70% 14.22% 7.51%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.00% -0.23% 0.97% -0.69% 0.27% -0.18% -0.15%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.27% 0.18% 1.32% 3.74% 5.11% 8.93% 4.47%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.02% -0.32% 0.82% -1.13% -0.50% -1.90% -1.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.26% 0.22% 1.29% 3.70% 5.12% 8.69% 4.53%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.03% -0.30% 1.05% -0.58% 0.59% 0.49% 0.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.29% 0.18% 1.47% 4.18% 6.12% 11.14% 5.46%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.02% 0.27% 1.63% 1.25% 4.33% 8.26% 4.44%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.13% 0.30% 1.44% 1.13% 1.90% 2.74% 1.63%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.13% 0.66% 1.81% 2.43% 4.84% 8.59% 5.06%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.14% 0.24% 1.67% 1.57% 3.70% 6.66% 3.57%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.13% -0.21% 1.21% -85.03% 0.87% 0.92% 0.28%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.18% 0.24% 0.55% 4.34% 6.83% 9.95% 6.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.13% 0.26% 0.13% 2.96% 4.22% 4.79% 4.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.19% 0.38% 0.00% 2.90% 3.90% 4.10% 4.10%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.09% 0.37% 1.44% 1.28% 3.21% 6.46% 3.27%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.70% -0.23% 0.23% -1.11% -1.01% -0.82% -0.96%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -1.54% -0.42% -0.40% -4.60% -2.99% -1.40% -2.88%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -1.53% -0.41% -0.62% -5.09% -4.24% -4.15% -4.14%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.03% 0.18% 1.14% 1.05% 2.58% 3.65% 2.62%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.04% 0.17% 0.83% 0.05% 0.78% -0.20% 0.80%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -1.46% -0.38% -0.59% -5.13% -4.34% -4.45% -4.24%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -1.29% -0.28% 0.02% -3.12% -1.40% -0.40% -1.27%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -1.47% -0.34% -0.18% -4.01% -3.24% -3.62% -3.10%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.04% 0.17% 1.09% 1.04% 2.21% 1.92% 2.32%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.27% -0.01% -2.26% -6.13% -10.26% -3.52% -9.29%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.14% 0.26% 0.81% 1.85% 2.36% 5.12% 2.47%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.12% 0.21% 0.58% 1.26% 1.36% 3.14% 1.45%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.20% 0.80% 1.58% 0.96% 3.57% 6.53% 3.56%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.21% 0.81% 1.17% -0.30% 1.01% 1.86% 0.99%
基金平均績效 -0.15% 0.12% 0.82% -1.49% 2.10% 3.89% 2.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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