宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.9610	0.0085	0.29%	1.61%	2025/04/24

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.47%	7.92%	3.34%	3.00%	7.96%	2.58%	2.08%	-4.08%	2.81%	0.35%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/24	2.9610	0.29%	2025/04/08	2.9510	-0.01%
2025/04/23	2.9525	0.06%	2025/04/07	2.9514	-0.47%
2025/04/22	2.9507	-0.08%	2025/04/02	2.9653	-0.04%
2025/04/17	2.9532	-0.01%	2025/04/01	2.9666	0.21%
2025/04/16	2.9534	0.18%	2025/03/28	2.9604	0.22%
2025/04/15	2.9480	0.16%	2025/03/27	2.9540	-0.12%
2025/04/14	2.9434	0.44%	2025/03/26	2.9576	-0.05%
2025/04/11	2.9305	-0.29%	2025/03/25	2.9592	-0.03%
2025/04/10	2.9389	0.06%	2025/03/24	2.9602	-0.23%
2025/04/09	2.9372	-0.47%	2025/03/21	2.9669	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.29%	0.26%	0.03%	1.47%	0.75%	3.17%	1.61%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.34%	0.68%	-0.67%	1.88%	1.02%	7.90%	1.93%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.14%	0.43%	-1.57%	0.92%	-0.29%	5.69%	0.70%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.00%	0.23%	1.32%	2.06%	0.72%	11.04%	3.13%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.14%	0.43%	-1.99%	-0.42%	-2.99%	0.08%	-1.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.00%	0.22%	0.92%	0.82%	-1.70%	6.02%	1.45%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.14%	0.43%	-2.17%	-0.82%	-3.85%	-1.75%	-1.63%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	0.22%	0.90%	0.84%	-1.73%	5.73%	1.48%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.17%	0.48%	-1.96%	-0.29%	-2.68%	0.76%	-0.96%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	0.29%	1.08%	1.28%	-0.72%	8.24%	2.07%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.17%	0.48%	-1.38%	1.53%	1.06%	8.57%	1.53%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.37%	1.02%	-2.37%	0.00%	-0.94%	3.53%	0.22%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.41%	1.03%	-1.93%	1.58%	2.07%	9.49%	2.29%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.08%	0.28%	-0.58%	1.24%	0.45%	6.55%	1.21%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.08%	0.28%	-1.04%	-0.15%	-2.29%	0.83%	-0.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.12%	0.12%	2.87%	3.13%	1.32%	7.38%	4.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.13%	0.13%	2.31%	1.76%	-1.18%	2.31%	2.31%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.19%	0.19%	2.34%	1.75%	-1.32%	1.55%	2.34%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.10%	0.33%	-1.11%	0.75%	0.40%	6.08%	0.89%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.11%	0.34%	-1.69%	-1.01%	-3.10%	-1.15%	-1.48%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.05%	0.05%	1.34%	0.64%	-1.35%	2.53%	1.44%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.04%	0.06%	1.75%	1.89%	1.16%	7.94%	3.13%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.04%	0.05%	1.55%	1.26%	-0.12%	5.13%	2.24%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.04%	0.06%	1.31%	0.59%	-1.54%	1.74%	1.35%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.33%	0.31%	-1.11%	0.59%	0.29%	3.42%	0.46%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.31%	0.31%	-1.34%	-0.17%	-1.21%	0.37%	-0.54%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.28%	0.27%	-0.50%	0.66%	-0.27%	3.39%	0.93%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.27%	0.25%	-0.87%	-0.22%	-2.30%	-0.34%	-0.24%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.32%	0.32%	-1.37%	-0.25%	-1.46%	-0.05%	-0.65%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.31%	0.33%	-0.98%	0.79%	0.34%	2.71%	0.81%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.33%	0.35%	-1.35%	0.00%	-1.21%	-0.03%	-0.53%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.29%	0.28%	-0.54%	0.85%	-0.27%	1.40%	0.55%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.23%	0.12%	-5.26%	-7.66%	-4.61%	-2.43%	-8.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.02%	0.24%	-0.15%	0.36%	0.51%	3.88%	0.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.04%	0.21%	-0.32%	-0.09%	-0.35%	2.08%	-0.25%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.38%	0.31%	-1.45%	1.37%	0.77%	6.92%	1.40%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.39%	0.31%	-1.86%	0.09%	-1.57%	2.41%	-0.29%
基金平均績效	0.14%	0.32%	-0.48%	0.51%	-0.76%	3.60%	0.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF