宏利中國離岸債券基金-A不配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.9332 -0.0002 -0.01% 1.01% 2024/10/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.46% 2.47% 7.92% 3.34% 3.00% 7.96% 2.58% 2.08% -4.08% 2.81%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/29 2.9332 -0.01% 2024/10/15 2.9519 0.05%
2024/10/28 2.9334 -0.16% 2024/10/14 2.9504 0.03%
2024/10/25 2.9380 -0.03% 2024/10/09 2.9494 -0.09%
2024/10/24 2.9389 0.09% 2024/10/08 2.9522 -0.02%
2024/10/23 2.9364 -0.11% 2024/10/07 2.9529 -0.21%
2024/10/22 2.9397 -0.15% 2024/10/04 2.9592 -0.58%
2024/10/21 2.9441 -0.18% 2024/09/30 2.9764 0.00%
2024/10/18 2.9494 -0.04% 2024/09/27 2.9763 -0.06%
2024/10/17 2.9506 -0.15% 2024/09/26 2.9780 -0.09%
2024/10/16 2.9551 0.11% 2024/09/25 2.9808 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.01% -0.22% -1.45% -0.06% 2.13% 4.33% 1.01%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.24% 0.15% -0.89% 2.31% 6.43% 14.86% 7.35%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.12% 0.20% -0.87% 2.14% 6.12% 15.06% 6.86%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.31% -0.32% -3.81% 6.04% 10.31% 12.54% 4.04%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.12% 0.20% -1.29% 0.76% 3.28% 8.98% 2.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.30% -0.32% -4.14% 4.88% 7.89% 7.78% 0.24%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.13% 0.18% -1.41% 0.29% 2.26% 6.69% 0.34%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.30% -0.35% -4.17% 4.74% 7.63% 7.02% -0.21%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.11% 0.27% -1.19% 0.93% 3.63% 9.53% 2.57%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.30% -0.26% -3.93% 5.45% 9.06% 10.02% 2.09%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.11% 0.26% -0.62% 2.80% 7.52% 18.20% 9.29%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.15% 0.30% 0.13% 1.64% 4.43% 12.64% 7.40%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.14% 0.28% 0.49% 2.91% 7.25% 18.95% 12.40%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.39% -0.37% -2.15% 1.72% 5.76% 12.78% 3.74%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.39% -0.37% -2.59% 0.32% 2.88% 6.73% -0.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.19% -0.31% -4.73% 3.52% 6.43% 6.14% -2.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.13% -0.39% -5.13% 2.29% 3.97% 1.47% -5.83%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% -0.38% -5.19% 2.12% 3.31% 0.19% -6.69%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.05% -0.07% -1.03% 2.00% 5.48% 12.87% 5.79%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.05% -0.07% -1.60% 0.24% 1.83% 5.18% -0.22%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.23% -0.25% -3.91% 1.87% 4.01% 5.19% -1.41%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.23% -0.25% -3.52% 3.22% 6.78% 10.95% 3.06%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.24% -0.24% -3.70% 2.53% 5.34% 7.93% 0.69%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.23% -0.25% -4.00% 1.56% 3.42% 3.90% -2.41%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.00% -0.28% -1.22% -0.21% 2.85% 6.77% 3.68%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.00% -0.27% -1.43% -1.01% 1.33% 3.68% 1.50%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.04% -0.33% -1.63% 0.58% 3.39% 7.15% 1.69%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.04% -0.33% -1.93% -0.22% 1.73% 3.54% -1.08%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.00% -0.28% -1.52% -1.00% 1.16% 3.34% 1.25%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.00% -0.19% -1.27% -0.30% 2.01% 5.00% 2.76%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.01% -0.21% -2.00% -0.82% 0.84% 2.64% 0.19%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.00% -0.21% -1.87% -0.31% 1.40% 2.48% -0.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.33% -0.73% 2.42% 0.99% 2.14% 4.90% 5.80%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.09% -0.10% -0.75% 1.36% 3.51% 7.21% 3.82%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.10% -0.13% -0.90% 0.89% 2.62% 5.45% 2.40%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.05% -0.14% -0.86% 2.01% 6.20% 13.51% 6.45%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.05% -0.13% -1.19% 1.02% 4.13% 9.11% 3.00%
基金平均績效 0.04% -0.16% -2.02% 1.60% 4.34% 7.97% 2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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