宏利中國離岸債券基金-A不配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.9857 0.0039 0.13% 2.82% 2024/09/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.46% 2.47% 7.92% 3.34% 3.00% 7.96% 2.58% 2.08% -4.08% 2.81%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/16 2.9857 0.13% 2024/09/02 2.9619 0.04%
2024/09/13 2.9818 0.08% 2024/08/30 2.9608 -0.07%
2024/09/12 2.9795 -0.10% 2024/08/29 2.9628 -0.16%
2024/09/11 2.9824 0.05% 2024/08/28 2.9674 0.01%
2024/09/10 2.9808 0.12% 2024/08/27 2.9672 0.04%
2024/09/09 2.9771 0.05% 2024/08/26 2.9661 0.07%
2024/09/06 2.9756 0.10% 2024/08/23 2.9640 0.07%
2024/09/05 2.9725 0.05% 2024/08/22 2.9618 -0.07%
2024/09/04 2.9710 0.22% 2024/08/21 2.9640 0.08%
2024/09/03 2.9646 0.09% 2024/08/20 2.9616 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.13% 0.29% 0.95% 2.26% 3.15% 5.42% 2.82%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.24% 0.34% 1.38% 3.83% 5.93% 13.36% 7.48%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.06% 0.31% 1.25% 3.56% 5.88% 13.25% 7.14%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.03% 1.26% 3.69% 9.26% 7.10% 10.89% 5.17%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.07% 0.32% 0.78% 2.17% 3.00% 7.21% 2.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.04% 1.26% 3.30% 8.08% 4.71% 6.21% 1.68%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.08% 0.28% 0.60% 1.66% 1.91% 4.84% 1.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% 1.23% 3.24% 7.95% 4.46% 5.35% 1.31%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.05% 0.35% 0.82% 2.34% 3.33% 7.65% 3.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.05% 1.30% 3.44% 8.62% 5.86% 8.31% 3.25%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.06% 0.35% 1.45% 4.22% 7.32% 16.32% 9.23%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.02% 1.28% -0.48% -0.04% 1.45% 8.84% 4.94%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 1.29% -0.07% 1.29% 4.28% 15.17% 9.46%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.27% 0.21% 2.22% 5.23% 6.79% 12.58% 6.30%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.26% 0.21% 1.75% 3.79% 3.88% 6.67% 1.99%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.00% 1.35% 3.06% 8.28% 5.57% 6.94% 1.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% 1.41% 2.73% 7.05% 3.13% 2.20% -1.99%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 1.28% 2.60% 6.77% 2.41% 0.73% -2.82%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.00% 0.33% 1.22% 3.27% 5.10% 11.44% 6.13%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.02% 0.34% 0.65% 1.48% 1.47% 3.81% 0.68%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.01% 1.18% 2.66% 6.38% 4.08% 5.21% 1.60%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.02% 1.18% 3.14% 7.80% 6.88% 10.99% 5.78%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.02% 1.17% 2.90% 7.03% 5.40% 7.93% 3.54%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.01% 1.14% 2.51% 6.05% 3.44% 3.88% 0.69%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.05% 0.21% 0.78% 2.67% 4.63% 6.55% 5.30%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.04% 0.20% 0.50% 1.88% 3.24% 3.32% 3.31%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.14% 0.33% 1.13% 3.11% 4.13% 6.99% 3.61%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.13% 0.34% 0.85% 2.25% 2.44% 3.41% 1.05%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.05% 0.22% 0.52% 1.84% 3.13% 2.88% 3.13%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.05% 0.19% 0.79% 2.26% 3.81% 5.75% 4.26%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.08% 0.26% 0.85% 1.75% 2.59% 3.62% 2.37%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.12% 0.30% 1.00% 1.90% 2.23% 3.47% 1.40%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.00% -0.61% -0.04% -0.86% 1.25% 2.51% 3.53%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.01% 0.34% 1.15% 2.77% 3.43% 6.99% 4.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.00% 0.30% 0.97% 2.28% 2.56% 5.24% 2.99%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.07% 0.80% 1.25% 3.67% 5.76% 11.45% 6.82%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.08% 0.82% 1.26% 3.00% 4.04% 7.48% 4.05%
基金平均績效 0.00% 0.63% 1.54% 3.97% 4.05% 7.16% 3.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)