宏利中國離岸債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.9610 0.0085 0.29% 1.61% 2025/04/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.47% 7.92% 3.34% 3.00% 7.96% 2.58% 2.08% -4.08% 2.81% 0.35%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/24 2.9610 0.29% 2025/04/08 2.9510 -0.01%
2025/04/23 2.9525 0.06% 2025/04/07 2.9514 -0.47%
2025/04/22 2.9507 -0.08% 2025/04/02 2.9653 -0.04%
2025/04/17 2.9532 -0.01% 2025/04/01 2.9666 0.21%
2025/04/16 2.9534 0.18% 2025/03/28 2.9604 0.22%
2025/04/15 2.9480 0.16% 2025/03/27 2.9540 -0.12%
2025/04/14 2.9434 0.44% 2025/03/26 2.9576 -0.05%
2025/04/11 2.9305 -0.29% 2025/03/25 2.9592 -0.03%
2025/04/10 2.9389 0.06% 2025/03/24 2.9602 -0.23%
2025/04/09 2.9372 -0.47% 2025/03/21 2.9669 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.29% 0.26% 0.03% 1.47% 0.75% 3.17% 1.61%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.34% 0.68% -0.67% 1.88% 1.02% 7.90% 1.93%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.14% 0.43% -1.57% 0.92% -0.29% 5.69% 0.70%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.00% 0.23% 1.32% 2.06% 0.72% 11.04% 3.13%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.14% 0.43% -1.99% -0.42% -2.99% 0.08% -1.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.00% 0.22% 0.92% 0.82% -1.70% 6.02% 1.45%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.14% 0.43% -2.17% -0.82% -3.85% -1.75% -1.63%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% 0.22% 0.90% 0.84% -1.73% 5.73% 1.48%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.17% 0.48% -1.96% -0.29% -2.68% 0.76% -0.96%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% 0.29% 1.08% 1.28% -0.72% 8.24% 2.07%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.17% 0.48% -1.38% 1.53% 1.06% 8.57% 1.53%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.37% 1.02% -2.37% 0.00% -0.94% 3.53% 0.22%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.41% 1.03% -1.93% 1.58% 2.07% 9.49% 2.29%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.08% 0.28% -0.58% 1.24% 0.45% 6.55% 1.21%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.08% 0.28% -1.04% -0.15% -2.29% 0.83% -0.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.12% 0.12% 2.87% 3.13% 1.32% 7.38% 4.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.13% 0.13% 2.31% 1.76% -1.18% 2.31% 2.31%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.19% 0.19% 2.34% 1.75% -1.32% 1.55% 2.34%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.10% 0.33% -1.11% 0.75% 0.40% 6.08% 0.89%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.11% 0.34% -1.69% -1.01% -3.10% -1.15% -1.48%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.05% 0.05% 1.34% 0.64% -1.35% 2.53% 1.44%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.04% 0.06% 1.75% 1.89% 1.16% 7.94% 3.13%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.04% 0.05% 1.55% 1.26% -0.12% 5.13% 2.24%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.04% 0.06% 1.31% 0.59% -1.54% 1.74% 1.35%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.33% 0.31% -1.11% 0.59% 0.29% 3.42% 0.46%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.31% 0.31% -1.34% -0.17% -1.21% 0.37% -0.54%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.28% 0.27% -0.50% 0.66% -0.27% 3.39% 0.93%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.27% 0.25% -0.87% -0.22% -2.30% -0.34% -0.24%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.32% 0.32% -1.37% -0.25% -1.46% -0.05% -0.65%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.31% 0.33% -0.98% 0.79% 0.34% 2.71% 0.81%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.33% 0.35% -1.35% 0.00% -1.21% -0.03% -0.53%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.29% 0.28% -0.54% 0.85% -0.27% 1.40% 0.55%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.23% 0.12% -5.26% -7.66% -4.61% -2.43% -8.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.02% 0.24% -0.15% 0.36% 0.51% 3.88% 0.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.04% 0.21% -0.32% -0.09% -0.35% 2.08% -0.25%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.38% 0.31% -1.45% 1.37% 0.77% 6.92% 1.40%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.39% 0.31% -1.86% 0.09% -1.57% 2.41% -0.29%
基金平均績效 0.14% 0.32% -0.48% 0.51% -0.76% 3.60% 0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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