宏利中國離岸債券基金-A不配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.0534 0.0000 0.00% 4.78% 2025/10/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.47% 7.92% 3.34% 3.00% 7.96% 2.58% 2.08% -4.08% 2.81% 0.35%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 3.0534 0.00% 2025/09/23 3.0453 0.14%
2025/10/13 3.0534 0.31% 2025/09/22 3.0411 -0.10%
2025/10/09 3.0440 -0.05% 2025/09/19 3.0440 -0.02%
2025/10/08 3.0454 -0.00% 2025/09/18 3.0446 -0.06%
2025/10/03 3.0455 -0.09% 2025/09/17 3.0465 -0.14%
2025/10/02 3.0482 0.22% 2025/09/16 3.0509 0.06%
2025/09/30 3.0416 0.15% 2025/09/15 3.0492 0.08%
2025/09/26 3.0371 -0.02% 2025/09/12 3.0467 -0.09%
2025/09/25 3.0377 -0.14% 2025/09/11 3.0494 0.04%
2025/09/24 3.0419 -0.11% 2025/09/10 3.0483 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.00% 0.26% 0.22% 1.51% 3.74% 3.49% 4.78%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.16% 0.16% 0.68% 4.64% 7.97% 7.68% 8.81%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.00% 0.18% 0.68% 3.70% 7.34% 5.58% 6.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.04% -0.23% -1.28% 0.37% 5.07% 3.82% 7.26%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.00% 0.17% 0.23% 2.29% 4.43% -0.07% 2.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.05% -0.23% -1.69% -0.89% 2.49% -1.16% 2.92%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% 0.17% 0.10% 1.80% 3.57% -1.79% 0.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.06% -0.26% -1.69% -0.95% 2.41% -1.28% 2.89%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% 0.21% 0.25% 2.39% 4.67% 0.51% 2.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.05% -0.21% -1.55% -0.41% 3.46% 0.80% 4.44%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.02% 0.22% 0.86% 4.34% 8.66% 8.36% 9.00%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.12% -0.51% 0.12% 2.86% 6.19% 3.28% 4.37%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.13% -0.50% 0.57% 4.29% 9.12% 9.27% 9.42%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.16% 0.63% 0.37% 3.46% 6.32% 5.04% 6.34%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.16% 0.63% -0.09% 2.04% 3.43% -0.61% 1.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.19% 0.06% -1.16% -0.98% 1.44% 0.43% 4.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.27% 0.14% -1.47% -2.12% -0.94% -4.40% 0.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.20% 0.00% -1.54% -2.48% -1.35% -5.01% 0.00%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.01% 0.19% 0.52% 3.40% 6.68% 5.75% 6.56%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.00% 0.17% -0.07% 1.57% 2.93% -1.52% 0.40%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.08% 0.88% 1.16% 5.39% 2.69% 1.77% 2.50%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.08% 0.65% 0.93% 4.28% 1.00% -1.39% -0.19%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.01% 0.28% 0.20% 2.19% 4.07% 2.73% 4.39%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.01% 0.02% -0.08% 1.35% 2.30% -1.07% 1.44%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.07% 0.57% 0.82% 4.00% 0.68% -1.95% -0.62%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.06% 0.76% 0.97% 4.54% 3.58% 2.61% 3.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.07% 0.22% 0.48% 3.71% 1.47% -1.04% 0.21%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.04% -0.20% -0.18% 1.17% 2.92% 1.62% 2.85%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.18% 1.05% 1.49% N/A% 2.52% -1.63% -6.29%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.07% 0.09% 0.13% N/A% 4.49% 4.19% 4.20%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% 0.04% -0.07% N/A% 3.21% 2.04% 2.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.02% 0.27% 0.75% 4.38% 7.40% 6.35% 7.44%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.01% 0.26% 0.33% 3.09% 4.74% 1.41% 3.47%
基金平均績效 0.05% 0.18% 0.15% 2.44% 4.09% 2.27% 3.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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