宏利中國離岸債券基金-A不配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.0455 -0.0027 -0.09% 4.51% 2025/10/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.47% 7.92% 3.34% 3.00% 7.96% 2.58% 2.08% -4.08% 2.81% 0.35%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/03 3.0455 -0.09% 2025/09/17 3.0465 -0.14%
2025/10/02 3.0482 0.22% 2025/09/16 3.0509 0.06%
2025/09/30 3.0416 0.15% 2025/09/15 3.0492 0.08%
2025/09/26 3.0371 -0.02% 2025/09/12 3.0467 -0.09%
2025/09/25 3.0377 -0.14% 2025/09/11 3.0494 0.04%
2025/09/24 3.0419 -0.11% 2025/09/10 3.0483 0.10%
2025/09/23 3.0453 0.14% 2025/09/09 3.0454 -0.13%
2025/09/22 3.0411 -0.10% 2025/09/08 3.0494 0.10%
2025/09/19 3.0440 -0.02% 2025/09/05 3.0465 0.21%
2025/09/18 3.0446 -0.06% 2025/09/04 3.0401 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.09% 0.28% 0.34% 1.28% 2.70% 2.32% 4.51%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.11% 0.23% 1.05% 4.69% 7.82% 7.28% 8.64%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.04% 0.03% 0.76% 3.65% 6.68% 5.24% 6.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.01% -0.06% -1.06% 0.41% 6.43% 4.10% 7.51%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.04% 0.04% 0.32% 2.23% 3.81% -0.38% 1.99%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.01% -0.06% -1.46% -0.84% 3.82% -0.89% 3.16%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.05% 0.03% 0.18% 1.77% 2.92% -2.09% 0.62%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% -0.07% -1.48% -0.90% 3.68% -1.00% 3.17%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% 0.08% 0.33% 2.31% 4.01% 0.17% 2.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% -0.01% -1.31% -0.38% 4.73% 1.07% 4.67%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.05% 0.08% 0.94% 4.26% 7.97% 8.00% 8.81%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.00% 0.41% 1.08% 3.48% 7.82% 3.96% 4.90%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.44% 1.53% 4.96% 10.74% 9.97% 9.97%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.16% 0.02% 0.21% 2.99% 4.76% 4.22% 5.85%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.16% 0.02% -0.25% 1.58% 1.91% -1.38% 1.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.00% -0.61% -1.28% -1.64% 3.12% 0.00% 4.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.67% -1.73% -2.90% 0.68% -4.78% 0.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.58% -1.73% -3.03% 0.20% -5.36% 0.00%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.13% 0.31% 0.87% 3.45% 6.22% 5.58% 6.51%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.12% -0.29% 0.28% 1.62% 2.47% -1.67% 0.35%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.10% 0.13% 0.21% 5.12% -0.20% 0.20% 1.60%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.09% 0.13% -0.02% 3.94% -1.83% -2.91% -0.83%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.11% 0.33% 0.66% 1.61% 2.51% 1.34% 4.10%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.11% 0.33% 0.36% 0.78% 0.67% -2.44% 1.41%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.09% 0.15% -0.01% 3.68% -2.10% -3.46% -1.18%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.09% 0.12% -0.24% 4.64% 0.98% 1.45% 2.91%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.08% 0.11% -0.07% 3.65% -0.94% -2.36% -0.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.07% 0.25% 0.36% 0.90% 1.76% 0.47% 3.05%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.42% 1.32% 1.13% 2.92% -1.83% -1.43% -6.87%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.14% 0.32% 0.22% 1.74% 4.29% 4.47% 4.25%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.12% 0.27% 0.02% 1.08% 3.02% 2.32% 2.52%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.11% 0.08% 0.94% 4.04% 4.21% 5.56% 7.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.12% 0.08% 0.53% 2.75% 1.64% 0.67% 3.20%
基金平均績效 0.03% 0.10% 0.16% 2.27% 3.44% 1.84% 3.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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