宏利中國離岸債券基金-A不配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.9606 -0.0170 -0.57% 1.60% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.47% 7.92% 3.34% 3.00% 7.96% 2.58% 2.08% -4.08% 2.81% 0.35%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 2.9606 -0.57% 2025/04/15 2.9480 0.16%
2025/04/30 2.9776 0.10% 2025/04/14 2.9434 0.44%
2025/04/29 2.9747 0.11% 2025/04/11 2.9305 -0.29%
2025/04/28 2.9715 0.23% 2025/04/10 2.9389 0.06%
2025/04/25 2.9648 0.13% 2025/04/09 2.9372 -0.47%
2025/04/24 2.9610 0.29% 2025/04/08 2.9510 -0.01%
2025/04/23 2.9525 0.06% 2025/04/07 2.9514 -0.47%
2025/04/22 2.9507 -0.08% 2025/04/02 2.9653 -0.04%
2025/04/17 2.9532 -0.01% 2025/04/01 2.9666 0.21%
2025/04/16 2.9534 0.18% 2025/03/28 2.9604 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.57% -0.14% -0.16% 1.45% 1.19% 2.87% 1.60%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.17% -0.29% -1.26% 0.95% 0.99% 6.85% 1.88%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.01% -0.12% -1.06% 0.62% 0.24% 5.48% 1.14%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.29% 2.17% 2.03% 3.98% 2.98% 12.21% 5.11%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.01% -0.58% -1.53% -0.71% -2.43% -0.14% -1.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.30% 1.75% 1.61% 2.76% 0.54% 7.09% 2.98%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% -0.66% -1.67% -1.09% -3.22% -1.93% -1.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.28% 1.78% 1.55% 2.76% 0.50% 6.81% 3.04%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% -0.71% -1.56% -0.62% -2.12% 0.51% -1.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.28% 1.73% 1.68% 3.19% 1.49% 9.27% 3.60%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.01% -0.07% -0.94% 1.19% 1.57% 8.29% 2.04%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.09% -0.73% -0.49% -0.41% -1.11% 2.34% -0.37%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.14% -0.27% 0.00% 0.89% 1.79% 8.22% 2.15%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.23% 0.49% 0.01% 1.57% 1.53% 7.12% 1.98%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.23% 0.03% -0.45% -0.28% -1.23% 1.37% -0.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.49% 1.42% 3.40% 4.78% 2.94% 7.80% 6.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.52% 1.46% 2.96% 3.51% 0.52% 2.82% 4.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.56% 1.52% 3.09% 3.49% 0.38% 2.10% 4.30%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.18% -0.28% -1.06% 0.39% 0.77% 5.80% 1.20%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.19% -0.88% -1.66% -1.38% -2.76% -1.42% -1.78%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.12% 1.51% 2.36% 2.98% 0.86% 4.29% 3.09%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.13% 1.94% 2.80% 4.23% 3.40% 9.77% 5.25%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.13% 1.74% 2.60% 3.64% 2.11% 6.94% 4.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% 1.52% 2.34% 2.92% 0.68% 3.52% 3.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -1.65% -1.90% -2.97% -1.09% -0.78% 1.56% -1.22%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -1.57% -1.78% -3.05% -1.71% -2.12% -1.30% -2.07%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.41% 0.00% -0.38% 0.89% 0.45% 3.40% 1.15%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.43% -0.02% -0.78% -0.01% -1.62% -0.36% -0.04%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -1.58% -1.79% -3.10% -1.80% -2.40% -1.73% -2.19%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -1.50% -1.56% -2.49% -0.64% -0.50% 0.96% -0.63%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -1.62% -1.75% -3.03% -1.60% -2.25% -1.92% -2.12%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.56% -0.13% -0.71% 0.85% 0.17% 1.07% 0.55%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.37% 0.02% -3.21% -8.04% -3.17% -0.66% -7.96%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.00% 0.09% -0.18% 0.38% 0.99% 4.55% 0.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.00% 0.06% -0.33% -0.07% 0.12% 2.75% 0.02%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.37% -0.02% -0.72% 1.45% 1.31% 7.19% 1.91%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.37% -0.01% -1.14% 0.19% -1.03% 2.67% 0.21%
基金平均績效 -0.23% 0.15% -0.20% 0.80% 0.02% 3.68% 1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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