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瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.9510 |
-0.0860 |
-0.57% |
4.70% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
4.12% |
-5.04% |
2.61% |
9.67% |
-2.92% |
9.51% |
8.35% |
-8.33% |
-12.19% |
10.77% |
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元
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本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券,且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
14.9510 |
-0.57% |
2024/10/08 |
15.0560 |
0.01% |
2024/10/21 |
15.0370 |
-0.25% |
2024/10/07 |
15.0540 |
-1.05% |
2024/10/18 |
15.0750 |
0.08% |
2024/10/04 |
15.2140 |
-0.51% |
2024/10/17 |
15.0630 |
-0.19% |
2024/10/03 |
15.2920 |
-0.71% |
2024/10/16 |
15.0920 |
0.30% |
2024/10/02 |
15.4020 |
-0.31% |
2024/10/15 |
15.0470 |
-0.09% |
2024/10/01 |
15.4500 |
0.03% |
2024/10/14 |
15.0610 |
-0.11% |
2024/09/30 |
15.4460 |
0.54% |
2024/10/11 |
15.0780 |
0.23% |
2024/09/27 |
15.3630 |
0.87% |
2024/10/10 |
15.0440 |
-0.21% |
2024/09/26 |
15.2300 |
0.47% |
2024/10/09 |
15.0760 |
0.13% |
2024/09/25 |
15.1590 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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