瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.0010	0.0240	0.16%	2.89%	2025/04/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.04%	2.61%	9.67%	-2.92%	9.51%	8.35%	-8.33%	-12.19%	10.77%	2.09%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元

本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/17	15.0010	0.16%	2025/04/03	14.9240	0.26%
2025/04/16	14.9770	0.40%	2025/04/02	14.8860	0.11%
2025/04/15	14.9180	0.24%	2025/04/01	14.8700	0.08%
2025/04/14	14.8830	0.32%	2025/03/31	14.8580	0.11%
2025/04/11	14.8360	0.58%	2025/03/28	14.8420	0.14%
2025/04/10	14.7510	0.82%	2025/03/27	14.8210	0.05%
2025/04/09	14.6310	-0.65%	2025/03/26	14.8130	0.07%
2025/04/08	14.7270	-1.17%	2025/03/25	14.8030	-0.24%
2025/04/07	14.9010	-0.79%	2025/03/24	14.8390	-0.30%
2025/04/04	15.0190	0.64%	2025/03/21	14.8840	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.16%	1.69%	0.75%	3.56%	-0.41%	10.73%	2.89%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.27%	0.58%	-1.45%	1.10%	-0.05%	6.93%	1.25%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.19%	0.54%	-1.97%	0.31%	-1.58%	5.22%	0.26%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.21%	0.55%	-2.38%	-1.02%	-4.24%	-0.36%	-1.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.16%	1.70%	0.36%	2.31%	-2.80%	5.73%	1.22%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.19%	0.55%	-2.57%	-1.41%	-5.09%	-2.20%	-2.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.16%	1.66%	0.33%	2.33%	-2.85%	5.43%	1.26%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.21%	0.60%	-2.35%	-0.88%	-3.94%	0.31%	-1.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.18%	1.71%	0.52%	2.76%	-1.85%	7.93%	1.78%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.21%	0.60%	-1.77%	0.94%	-0.24%	8.09%	1.04%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.09%	0.85%	-3.09%	-0.92%	-2.25%	2.35%	-0.88%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.14%	0.83%	-2.67%	0.62%	0.62%	8.23%	1.11%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.22%	0.46%	-0.83%	1.07%	-0.62%	6.36%	0.92%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.22%	0.46%	-1.29%	-0.32%	-3.33%	0.64%	-0.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.56%	1.37%	2.98%	4.44%	0.81%	7.77%	4.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.67%	1.48%	2.58%	3.14%	-1.56%	2.86%	2.86%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.57%	1.35%	2.33%	2.94%	-1.87%	1.94%	2.73%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.17%	0.66%	-1.39%	0.48%	-0.47%	5.68%	0.56%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.16%	0.66%	-1.98%	-1.30%	-3.94%	-1.54%	-1.81%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.39%	1.03%	1.56%	2.06%	-1.48%	3.16%	1.78%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.40%	1.05%	1.97%	3.31%	1.03%	8.60%	3.48%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.39%	1.04%	1.77%	2.67%	-0.26%	5.76%	2.59%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.40%	1.04%	1.52%	1.98%	-1.67%	2.35%	1.70%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.09%	-0.02%	-1.45%	0.10%	-0.70%	3.15%	0.15%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.10%	0.00%	-1.68%	-0.65%	-2.18%	0.12%	-0.85%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.06%	0.51%	-0.88%	0.75%	-1.11%	3.23%	0.65%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.03%	0.46%	-1.22%	-0.08%	-3.10%	-0.47%	-0.49%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.11%	-0.00%	-1.72%	-0.73%	-2.43%	-0.29%	-0.96%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.04%	-0.10%	-1.30%	0.40%	-0.48%	2.31%	0.48%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.04%	0.03%	-1.73%	-0.35%	-2.03%	-0.46%	-0.88%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.01%	0.49%	-0.20%	1.27%	0.09%	2.92%	1.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.01%	0.48%	-0.79%	0.72%	-0.95%	1.14%	0.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.03%	-1.96%	-4.27%	-9.41%	-4.60%	-2.79%	-8.49%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.14%	0.38%	-0.26%	0.06%	-0.03%	3.86%	0.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.14%	0.33%	-0.45%	-0.39%	-0.90%	2.08%	-0.46%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.01%	0.65%	-1.48%	1.04%	-0.09%	6.69%	1.08%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.01%	0.23%	-1.89%	-0.23%	-2.40%	2.19%	-0.61%
基金平均績效	0.15%	0.65%	-0.71%	0.61%	-1.59%	3.40%	0.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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