瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.8540 -0.0260 -0.17% -5.72% 2026/07/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.61% 9.67% -2.92% 9.51% 8.35% -8.33% -12.19% 10.77% 2.09% 8.07%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元
本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/15 14.8540 -0.17% 2026/07/01 14.8190 -0.58%
2026/07/14 14.8800 -0.11% 2026/06/30 14.9060 0.01%
2026/07/13 14.8960 -0.11% 2026/06/29 14.9050 -0.01%
2026/07/10 14.9120 0.30% 2026/06/26 14.9070 0.28%
2026/07/09 14.8670 -0.10% 2026/06/25 14.8660 0.46%
2026/07/08 14.8820 -0.24% 2026/06/24 14.7980 -0.36%
2026/07/07 14.9180 0.25% 2026/06/22 14.8520 -0.38%
2026/07/06 14.8810 -0.11% 2026/06/19 14.9090 -0.24%
2026/07/03 14.8970 0.36% 2026/06/18 14.9450 -0.49%
2026/07/02 14.8430 0.16% 2026/06/17 15.0190 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.17% -0.19% -0.97% -3.02% -4.78% -4.67% -5.72%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.13% 0.18% -0.20% 0.31% 0.38% 6.14% 0.99%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.04% 0.05% -0.57% 0.25% 0.21% 5.03% 0.57%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.03% 0.04% -1.02% -1.12% -2.48% -0.58% -2.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.18% -0.20% -1.39% -4.22% -7.12% -9.35% -8.45%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% 0.03% -1.07% -1.27% -2.90% -1.89% -3.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.18% -0.21% -1.33% -4.00% -6.85% -9.11% -8.15%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.05% 0.08% -0.96% -0.97% -2.26% -0.14% -2.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.16% -0.16% -1.23% -3.85% -6.41% -7.75% -7.67%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.06% 0.09% -0.35% 0.86% 1.40% 7.60% 1.85%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.10% 0.10% -0.37% 0.43% -0.16% 3.77% 0.64%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.12% 0.12% 0.12% 1.84% 2.72% 9.71% 4.01%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.06% -0.06% -0.84% -1.26% -1.13% 2.17% -1.19%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.06% -0.05% -1.30% -2.62% -3.83% -3.32% -4.33%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.19% 0.00% -0.06% -2.17% -1.80% -3.48% -2.53%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.29% 0.00% -0.58% -3.49% -4.43% -8.36% -5.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.21% 0.00% -0.41% -3.23% -4.19% -8.40% -5.33%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.08% -0.05% -0.42% -0.09% 0.12% 4.54% 0.49%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.07% -0.05% -1.02% -1.90% -3.46% -2.71% -3.68%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.16% 0.29% 0.44% 0.05% 0.01% 6.80% 0.35%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.16% 0.31% 0.26% -0.64% -1.41% 3.42% -1.30%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.14% 0.07% -0.49% -0.96% -1.24% 0.62% -1.23%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.13% 0.04% -0.73% -1.79% -2.82% -2.62% -3.07%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.16% 0.30% 0.19% -0.77% -1.62% 2.67% -1.58%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.18% 0.58% 0.85% 0.93% 1.61% 8.08% 1.98%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.18% 0.57% 0.24% 0.30% 0.38% 5.33% 0.13%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.13% 0.16% -0.10% -0.28% -0.27% 1.03% -0.25%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.12% 0.14% -0.66% -0.92% -1.80% -1.94% -2.34%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.34% -0.44% 1.39% 2.75% 1.14% N/A% 2.50%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.19% -0.17% -0.23% -0.40% -0.34% N/A% -0.41%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.18% -0.20% -0.35% -0.82% -1.21% N/A% -1.36%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.00% -0.31% -0.30% -0.38% 0.27% 4.94% 0.59%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.00% -0.31% -0.72% -1.62% -2.21% -0.18% -1.89%
基金平均績效 0.09% 0.03% -0.26% -0.43% -0.91% 1.10% -1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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