瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.2520 -0.0650 -0.42% -3.20% 2026/05/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.61% 9.67% -2.92% 9.51% 8.35% -8.33% -12.19% 10.77% 2.09% 8.07%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元
本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/08 15.2520 -0.42% 2026/04/23 15.2250 -0.54%
2026/05/07 15.3170 0.56% 2026/04/22 15.3070 -0.31%
2026/05/06 15.2310 0.90% 2026/04/21 15.3540 0.07%
2026/05/05 15.0950 -0.32% 2026/04/20 15.3430 -0.01%
2026/05/04 15.1430 0.21% 2026/04/17 15.3440 0.01%
2026/04/30 15.1120 -0.20% 2026/04/16 15.3420 0.17%
2026/04/29 15.1430 -0.32% 2026/04/15 15.3160 0.10%
2026/04/28 15.1920 -0.35% 2026/04/14 15.3010 0.37%
2026/04/27 15.2450 0.22% 2026/04/13 15.2440 -0.29%
2026/04/24 15.2110 -0.09% 2026/04/10 15.2880 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.42% 0.93% -0.44% -2.45% -1.54% -0.05% -3.20%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.07% 0.47% 0.65% -0.13% 1.19% 8.03% 0.92%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.02% 0.53% 0.82% 0.07% 0.96% 6.82% 0.61%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.03% 0.03% 0.31% -1.29% -1.78% 1.09% -1.70%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.42% 0.47% -0.88% -3.66% -3.97% -4.97% -5.23%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.02% -0.03% 0.26% -1.54% -2.39% -0.42% -2.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.43% 0.56% -0.79% -3.58% -3.82% -4.86% -5.04%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% -0.11% 0.35% -1.21% -1.55% 1.57% -1.65%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.44% 0.46% -0.75% -3.34% -3.17% -3.22% -4.71%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.01% 0.54% 1.02% 0.64% 2.14% 9.43% 1.44%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.08% 0.70% 0.89% -1.06% 0.33% 4.71% 0.19%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 0.68% 1.30% 0.31% 3.09% 10.53% 2.50%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.19% 0.29% 0.40% 0.01% 0.21% 4.65% -0.01%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.19% 0.29% -0.06% -1.36% -2.52% -0.97% -2.28%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.25% 0.87% 0.25% -1.04% 0.25% -0.61% -0.25%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.28% 0.85% -0.14% -2.33% -2.33% -5.43% -2.33%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.20% 0.81% -0.20% -2.37% -2.37% -5.89% -2.37%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.09% 0.53% 0.75% 0.09% 1.20% 6.54% 0.80%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.14% -1.70% -2.37% -0.83% -2.20%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.16% 0.07% -0.24% -0.53% 0.46% 5.98% -0.01%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.09% -0.20% -0.76% -1.27% -1.03% 2.50% -1.24%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.12% 0.31% 0.16% -0.44% -0.65% 2.42% -0.35%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.16% 0.01% -0.41% -1.22% -2.25% -0.92% -1.67%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.12% -0.21% -0.79% -1.34% -1.31% 1.85% -1.40%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.14% -0.01% -0.24% 0.09% 1.71% 7.53% 0.83%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.13% -0.01% -0.82% -0.51% 0.51% 4.40% -0.37%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.11% 0.18% 0.19% -0.13% -0.12% 2.70% 0.07%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.11% 0.09% -0.34% -0.98% -2.08% -0.16% -1.41%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.01% -0.30% -0.28% 0.05% -1.78% -1.06% -0.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.39% 0.20% -0.26% -0.03% 3.08% -0.18%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.01% 0.36% 0.04% -0.72% -0.98% 0.84% -0.83%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.07% 0.50% 1.18% 0.10% 1.35% 6.92% 1.14%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.06% 0.49% 0.76% -1.15% -1.15% 1.70% -0.54%
基金平均績效 -0.05% 0.29% 0.19% -0.44% -0.08% 2.54% -0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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