瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.6830	0.0570	0.36%	7.57%	2025/08/07

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.04%	2.61%	9.67%	-2.92%	9.51%	8.35%	-8.33%	-12.19%	10.77%	2.09%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元

本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/07	15.6830	0.36%	2025/07/24	15.6780	0.17%
2025/08/06	15.6260	0.07%	2025/07/23	15.6520	0.25%
2025/08/05	15.6150	0.04%	2025/07/22	15.6130	0.13%
2025/08/04	15.6080	0.87%	2025/07/21	15.5920	0.18%
2025/08/01	15.4740	-0.05%	2025/07/18	15.5640	0.31%
2025/07/31	15.4810	-0.48%	2025/07/17	15.5160	-0.11%
2025/07/30	15.5560	-0.04%	2025/07/16	15.5330	-0.31%
2025/07/29	15.5620	-0.25%	2025/07/15	15.5810	0.01%
2025/07/28	15.6010	-0.13%	2025/07/14	15.5790	-0.15%
2025/07/25	15.6220	-0.36%	2025/07/11	15.6030	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.36%	1.30%	0.45%	2.36%	6.38%	10.03%	7.57%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.07%	0.47%	1.86%	3.52%	4.48%	6.56%	5.70%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.10%	0.52%	1.31%	3.15%	3.80%	4.84%	4.47%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.11%	0.07%	0.85%	1.77%	1.06%	-0.75%	0.74%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.36%	0.87%	0.02%	1.09%	3.82%	4.87%	4.08%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.10%	-0.05%	0.69%	1.32%	0.23%	-2.45%	-0.30%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.37%	0.92%	0.00%	1.06%	3.81%	4.67%	4.12%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	-0.11%	0.87%	1.93%	1.29%	-0.15%	0.96%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.38%	0.86%	0.20%	1.62%	4.79%	6.95%	5.28%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.12%	0.57%	1.55%	3.85%	5.08%	7.63%	6.13%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.36%	0.95%	1.08%	2.39%	2.14%	3.61%	2.47%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.32%	0.98%	1.65%	3.85%	4.91%	9.54%	6.51%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.14%	0.91%	1.17%	2.67%	3.25%	4.29%	4.33%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.14%	0.44%	0.71%	1.26%	0.43%	-1.31%	0.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.18%	0.99%	-0.67%	0.61%	4.53%	3.93%	5.61%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.13%	1.08%	-1.05%	-0.53%	1.62%	-0.92%	2.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.19%	0.97%	-1.14%	-0.76%	1.36%	-1.69%	1.95%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.07%	0.44%	1.19%	2.89%	3.31%	5.63%	4.34%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.16%	0.58%	1.06%	-0.31%	-1.60%	-0.52%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.30%	0.39%	2.39%	1.47%	-1.30%	-1.45%	-0.78%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.49%	0.17%	1.76%	0.33%	-2.71%	-4.35%	-2.67%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.03%	0.55%	0.82%	1.72%	2.36%	1.86%	3.12%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.25%	0.27%	0.27%	0.56%	0.59%	-1.88%	0.76%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.50%	0.15%	1.64%	0.23%	-2.88%	-4.70%	-2.91%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.29%	0.33%	2.33%	2.23%	0.44%	-0.28%	0.92%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.26%	0.35%	1.46%	1.03%	-1.76%	-3.78%	-1.85%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.03%	0.37%	0.78%	1.97%	3.35%	2.56%	3.99%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.03%	0.36%	0.32%	1.54%	2.32%	0.71%	2.47%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.25%	0.02%	-2.18%	-4.84%	-10.48%	-3.65%	-9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.19%	0.88%	1.65%	2.35%	5.00%	2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	0.14%	0.65%	1.07%	1.34%	3.03%	1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.03%	0.56%	1.89%	3.03%	4.33%	5.59%	4.94%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.03%	0.56%	1.46%	1.76%	1.76%	0.88%	1.91%
基金平均績效	-0.02%	0.45%	0.82%	1.81%	2.12%	2.52%	2.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A(美元)

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A
(美元)