瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.0300 -0.0760 -0.50% -4.61% 2026/03/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.61% 9.67% -2.92% 9.51% 8.35% -8.33% -12.19% 10.77% 2.09% 8.07%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元
本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/26 15.0300 -0.50% 2026/03/12 15.4270 -0.61%
2026/03/25 15.1060 -0.01% 2026/03/11 15.5220 -0.12%
2026/03/24 15.1080 -0.13% 2026/03/10 15.5410 0.92%
2026/03/23 15.1280 -0.37% 2026/03/09 15.4000 -0.87%
2026/03/20 15.1840 -0.31% 2026/03/06 15.5350 -0.49%
2026/03/19 15.2310 -0.52% 2026/03/05 15.6120 -0.04%
2026/03/18 15.3100 -0.05% 2026/03/04 15.6180 -0.18%
2026/03/17 15.3170 0.18% 2026/03/03 15.6460 -0.79%
2026/03/16 15.2890 -0.32% 2026/03/02 15.7710 -0.83%
2026/03/13 15.3380 -0.58% 2026/02/27 15.9030 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.50% -1.32% -5.60% -3.94% -3.81% 1.46% -4.61%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.16% -0.52% -2.40% -0.25% 0.70% 6.01% -0.52%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.20% -0.77% -2.39% -0.67% 0.23% 4.27% -0.99%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.20% -0.77% -2.79% -2.02% -2.46% -1.27% -2.32%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.49% -1.31% -5.95% -5.12% -6.18% -3.45% -5.78%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.20% -0.76% -2.87% -2.32% -3.18% -2.87% -2.61%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.50% -1.31% -5.94% -5.03% -6.09% -3.44% -5.69%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.16% -0.73% -2.75% -1.89% -2.23% -0.83% -2.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.48% -1.27% -5.84% -4.67% -5.29% -1.63% -5.36%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.17% -0.73% -2.21% -0.08% 1.43% 6.81% -0.43%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.08% -0.27% -3.46% -1.36% -1.98% 0.55% -1.46%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.13% -0.25% -3.04% 0.00% 0.63% 6.05% -0.13%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.11% -0.42% -1.95% -0.69% -0.38% 3.78% -0.96%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.11% -0.42% -2.41% -2.05% -3.09% -1.79% -2.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.50% -1.80% -4.92% -2.52% -2.28% 0.89% -2.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.56% -1.81% -5.24% -3.82% -4.73% -4.08% -3.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.41% -1.81% -5.23% -3.74% -4.86% -4.49% -3.55%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.14% -0.43% -2.11% -0.50% 0.34% 4.52% -0.69%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.14% -0.43% -2.70% -2.27% -3.17% -2.68% -2.46%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.26% -0.17% -0.62% -0.05% 2.16% 1.91% 0.11%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.26% -0.17% -0.84% -0.75% 0.69% -1.19% -0.60%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.34% -0.39% -1.55% -0.95% -0.74% 1.68% -0.84%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.34% -0.38% -1.27% -1.66% -2.26% -1.68% -1.55%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.26% -0.18% -0.90% -0.89% 0.29% -1.87% -0.75%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.08% -0.13% -0.14% 0.85% 3.17% 4.04% 0.89%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.09% -0.14% -0.18% 0.22% 2.02% 0.97% 0.26%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.20% -0.26% -1.04% -0.34% -0.13% 2.52% -0.28%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.23% -0.16% -0.84% -1.16% -1.81% -0.16% -1.02%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.41% -0.68% 0.05% 0.73% 0.49% -4.46% 0.61%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.15% -0.50% -2.19% -1.27% -0.73% 2.34% -1.29%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.14% -0.53% -2.32% -1.70% -1.70% 0.11% -1.70%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.37% -0.67% -2.08% -0.13% 0.85% 5.07% -0.18%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.37% -0.68% -2.49% -1.38% -1.65% -0.07% -1.43%
基金平均績效 -0.01% -0.59% -2.21% -0.90% -0.62% 1.27% -0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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