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瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.9620 |
0.0280 |
0.20% |
-2.23% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
4.12% |
-5.04% |
2.61% |
9.67% |
-2.92% |
9.51% |
8.35% |
-8.33% |
-12.19% |
10.77% |
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元
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本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券,且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
13.9620 |
0.20% |
2024/07/10 |
13.8500 |
0.10% |
2024/07/23 |
13.9340 |
0.09% |
2024/07/09 |
13.8360 |
0.06% |
2024/07/22 |
13.9210 |
-0.07% |
2024/07/08 |
13.8280 |
0.22% |
2024/07/19 |
13.9310 |
-0.36% |
2024/07/05 |
13.7970 |
0.13% |
2024/07/18 |
13.9810 |
-0.21% |
2024/07/04 |
13.7790 |
0.41% |
2024/07/17 |
14.0110 |
0.38% |
2024/07/03 |
13.7230 |
0.15% |
2024/07/16 |
13.9580 |
0.26% |
2024/07/02 |
13.7030 |
-0.22% |
2024/07/15 |
13.9220 |
-0.10% |
2024/07/01 |
13.7330 |
-0.20% |
2024/07/12 |
13.9360 |
0.24% |
2024/06/28 |
13.7600 |
0.39% |
2024/07/11 |
13.9020 |
0.38% |
2024/06/27 |
13.7060 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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