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瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.2820 |
0.0830 |
0.63% |
3.03% |
2023/06/02 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-8.60% |
4.12% |
-5.04% |
2.61% |
9.67% |
-2.92% |
9.51% |
8.35% |
-8.33% |
-12.19% |
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元
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本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券,且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/02 |
13.2820 |
0.63% |
2023/05/17 |
13.3270 |
-0.41% |
2023/06/01 |
13.1990 |
0.27% |
2023/05/16 |
13.3820 |
-0.01% |
2023/05/31 |
13.1630 |
0.11% |
2023/05/15 |
13.3840 |
-0.23% |
2023/05/30 |
13.1490 |
0.05% |
2023/05/12 |
13.4150 |
-0.28% |
2023/05/26 |
13.1430 |
0.08% |
2023/05/11 |
13.4520 |
-0.07% |
2023/05/25 |
13.1330 |
-0.71% |
2023/05/10 |
13.4620 |
-0.24% |
2023/05/24 |
13.2270 |
-0.11% |
2023/05/08 |
13.4950 |
0.16% |
2023/05/23 |
13.2410 |
-0.36% |
2023/05/05 |
13.4740 |
0.21% |
2023/05/22 |
13.2890 |
0.02% |
2023/05/04 |
13.4460 |
0.46% |
2023/05/19 |
13.2860 |
-0.31% |
2023/05/03 |
13.3850 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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