瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.2820 0.0830 0.63% 3.03% 2023/06/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-8.60% 4.12% -5.04% 2.61% 9.67% -2.92% 9.51% 8.35% -8.33% -12.19%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元
本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/02 13.2820 0.63% 2023/05/17 13.3270 -0.41%
2023/06/01 13.1990 0.27% 2023/05/16 13.3820 -0.01%
2023/05/31 13.1630 0.11% 2023/05/15 13.3840 -0.23%
2023/05/30 13.1490 0.05% 2023/05/12 13.4150 -0.28%
2023/05/26 13.1430 0.08% 2023/05/11 13.4520 -0.07%
2023/05/25 13.1330 -0.71% 2023/05/10 13.4620 -0.24%
2023/05/24 13.2270 -0.11% 2023/05/08 13.4950 0.16%
2023/05/23 13.2410 -0.36% 2023/05/05 13.4740 0.21%
2023/05/22 13.2890 0.02% 2023/05/04 13.4460 0.46%
2023/05/19 13.2860 -0.31% 2023/05/03 13.3850 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.63% 1.06% -0.38% 2.41% 4.21% 1.10% 3.03%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.32% 0.68% -1.39% 0.41% 1.96% -3.29% 1.96%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.09% 0.96% -0.87% 0.29% 3.20% -5.78% 2.51%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.10% 0.50% -1.31% -1.10% 0.41% -10.75% -0.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.63% 0.74% -0.68% 1.45% 2.29% -2.63% 1.12%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.10% 0.36% -1.56% -1.74% -0.78% -12.24% -1.31%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.63% 0.71% -0.85% 1.03% 1.36% -4.06% 0.32%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.08% 0.31% -1.27% -1.01% 0.63% -10.07% -0.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.64% 0.69% -0.53% 1.79% 2.89% -1.41% 1.54%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.09% 1.03% -0.58% 1.03% 4.60% -3.20% 3.69%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 1.68% 0.84% -3.31% -9.26% 1.78% -13.51% -4.98%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 1.67% 1.27% -2.89% -8.00% 4.59% -8.66% -2.37%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.48% 1.10% -0.45% 1.33% 3.00% 0.83% 2.91%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.48% 0.76% -0.78% 0.32% 0.95% -3.13% 0.87%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.06% 0.82% -1.05% 1.39% 0.63% -2.14% -0.12%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% 0.87% -1.45% 0.25% -1.57% -6.33% -1.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.87% -1.53% -0.34% -2.52% -8.52% -2.85%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.17% 0.46% -1.33% -0.50% 2.62% -2.85% 1.66%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.75% -0.12% -1.90% -2.20% -0.82% -10.16% -1.75%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.33% -0.32% -2.08% -0.12% 0.43% -5.13% -0.81%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.13% 0.14% -1.20% 1.28% 2.90% -0.70% 1.63%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.11% -0.10% -1.64% 0.58% 1.47% -3.35% 0.22%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.34% -0.36% -2.24% -0.52% -0.42% -6.35% -1.51%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.05% 0.52% -0.56% 1.63% 2.55% -1.52% 2.55%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.05% 0.53% -0.84% 0.81% 1.03% -4.01% 1.42%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.08% 0.67% -0.31% 1.75% 2.65% -1.16% 2.80%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.09% 0.61% -0.93% 0.46% 0.83% -5.30% 1.04%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.05% 0.53% -0.91% 0.55% 0.56% -2.13% 0.91%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.06% -0.00% -1.53% -0.86% 1.37% -2.49% -0.31%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.07% 0.02% -1.59% -1.59% 0.13% -4.77% -1.54%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.06% 0.44% 0.09% 1.15% 1.67% -0.88% 1.64%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.06% 0.47% 0.36% 0.93% 1.14% -2.09% 0.91%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.17% 0.28% 2.17% -0.73% -0.09% 1.13% 0.83%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.21% 0.34% 0.24% 0.80% 2.65% 1.56% 1.72%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.21% 0.29% 0.03% 0.24% 1.33% -0.97% 0.71%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.07% 0.56% -1.22% -0.49% 3.28% -2.85% 1.27%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.08% 0.56% -1.54% -1.46% 1.26% -6.51% -0.39%
基金平均績效 0.15% 0.52% -1.02% -0.22% 1.46% -4.17% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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