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首源亞洲優質債券基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.3127 |
0.0314 |
0.16% |
5.85% |
2025/10/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.13% |
3.36% |
5.61% |
-1.33% |
10.89% |
5.90% |
-1.78% |
-10.87% |
5.16% |
3.28% |
首源亞洲優質債券基金/美元
基金資料
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本基金主要投資於由亞洲政府及企業所發行之投資級固定收益工具及類似之可轉換工具為多元化之投資組合,追求長期報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/08 |
19.3127 |
0.16% |
2025/09/22 |
19.3060 |
0.00% |
2025/10/07 |
19.2813 |
-0.09% |
2025/09/19 |
19.3055 |
-0.44% |
2025/10/06 |
19.2987 |
-0.35% |
2025/09/18 |
19.3899 |
-0.09% |
2025/10/02 |
19.3662 |
0.30% |
2025/09/17 |
19.4077 |
0.18% |
2025/10/01 |
19.3085 |
-0.09% |
2025/09/16 |
19.3725 |
0.21% |
2025/09/30 |
19.3267 |
0.18% |
2025/09/15 |
19.3320 |
0.01% |
2025/09/29 |
19.2922 |
0.02% |
2025/09/12 |
19.3307 |
0.16% |
2025/09/25 |
19.2887 |
-0.23% |
2025/09/11 |
19.3005 |
0.14% |
2025/09/24 |
19.3331 |
0.12% |
2025/09/10 |
19.2734 |
-0.14% |
2025/09/23 |
19.3108 |
0.02% |
2025/09/09 |
19.3002 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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