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美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
154.7700 |
0.3700 |
0.24% |
-0.42% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.40% |
-4.90% |
1.88% |
11.59% |
-3.66% |
10.46% |
7.00% |
-3.72% |
-9.70% |
4.37% |
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於亞洲發行機構所發行之債券及亞洲利率與外匯衍生性商品。基金為達成其投資目標,主要投資於由亞洲、新興亞洲/太平洋國家所發行之債券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
154.7700 |
0.24% |
2024/07/11 |
153.7200 |
0.25% |
2024/07/24 |
154.4000 |
0.20% |
2024/07/10 |
153.3400 |
0.02% |
2024/07/23 |
154.0900 |
0.06% |
2024/07/09 |
153.3100 |
-0.01% |
2024/07/22 |
154.0000 |
-0.12% |
2024/07/08 |
153.3200 |
0.10% |
2024/07/19 |
154.1800 |
-0.25% |
2024/07/05 |
153.1600 |
0.51% |
2024/07/18 |
154.5600 |
-0.12% |
2024/07/03 |
152.3900 |
0.03% |
2024/07/17 |
154.7500 |
0.28% |
2024/07/02 |
152.3500 |
-0.07% |
2024/07/16 |
154.3200 |
0.18% |
2024/07/01 |
152.4600 |
-0.16% |
2024/07/15 |
154.0400 |
-0.10% |
2024/06/28 |
152.7100 |
0.34% |
2024/07/12 |
154.1900 |
0.31% |
2024/06/27 |
152.1900 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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