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8/30 07:28:54
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名稱
一日
一週
一個月
三個月
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一年
今年以來
日經225指數
-0.26%
0.20%
5.03%
11.15%
14.98%
11.37%
7.08%
東證股價指數
-0.47%
-0.83%
5.73%
9.36%
14.66%
14.19%
10.42%
MSCI 日本指數 (price)
0.00%
-0.51%
7.20%
7.02%
16.82%
11.80%
17.01%
富達永續發展日本基金/日圓
0.59%
0.16%
4.36%
7.82%
11.46%
9.82%
6.17%
富達日本價值基金/日圓
0.59%
0.93%
11.11%
4.94%
8.85%
4.44%
4.60%
法巴日本股票基金-C股/日圓
0.55%
0.62%
6.45%
12.57%
19.73%
23.02%
17.32%
安聯日本股票基金-A股/美元
1.22%
0.42%
5.78%
7.78%
16.61%
9.11%
16.43%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元
-1.66%
-1.92%
4.92%
7.01%
14.25%
9.14%
12.03%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓
-1.64%
-2.36%
3.89%
8.64%
11.56%
10.50%
4.43%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元
-1.62%
-2.03%
3.80%
3.75%
1.95%
3.69%
0.11%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元
1.64%
1.23%
7.43%
11.69%
14.18%
15.76%
20.08%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險
1.00%
0.81%
6.93%
14.49%
13.44%
22.27%
15.34%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓
0.95%
0.70%
6.53%
13.39%
11.41%
17.57%
12.42%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險
0.99%
0.78%
6.82%
14.20%
12.50%
20.83%
14.24%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險
1.02%
0.83%
7.08%
15.13%
14.42%
25.02%
16.82%
M&G日本基金-A/歐元
0.86%
2.46%
5.28%
2.94%
4.76%
18.89%
14.88%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元
-1.23%
-0.21%
-1.29%
-6.53%
5.02%
0.00%
-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積
-1.23%
-2.54%
-2.24%
-2.99%
2.98%
0.00%
-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓
0.62%
-0.38%
5.70%
13.51%
23.95%
33.03%
23.46%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元
1.03%
0.59%
6.85%
11.90%
27.01%
31.01%
31.77%
GAM Star日本股票基金A(美元)
-0.24%
-1.42%
-0.48%
3.42%
14.57%
25.32%
3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)
0.41%
-1.38%
-1.23%
0.68%
9.81%
9.97%
0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)
0.66%
-0.48%
-0.91%
-1.98%
8.64%
20.48%
-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓
0.65%
0.16%
5.08%
9.88%
13.32%
12.45%
9.10%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓
-0.61%
-7.45%
-11.66%
-5.59%
0.91%
8.36%
7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓
0.60%
0.22%
5.25%
8.93%
11.97%
9.92%
9.34%
摩根日本(日圓)基金
0.86%
-0.07%
4.59%
10.89%
19.50%
24.76%
14.66%
利安資金日本基金/新元
-0.17%
-1.27%
4.19%
7.95%
9.00%
11.86%
10.89%
利安資金日本基金/美元
-0.43%
-1.63%
3.58%
7.92%
13.93%
13.10%
17.00%
利安資金日本增長基金/新元
-0.12%
-1.09%
4.21%
8.01%
9.02%
11.48%
11.10%
利安資金日本增長基金/美元
-0.31%
-1.40%
3.68%
8.01%
14.04%
12.82%
17.21%
野村日本領先基金/台幣
1.37%
2.01%
12.41%
17.63%
12.20%
16.39%
15.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓
0.83%
0.62%
5.98%
12.19%
18.49%
20.93%
18.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元
1.51%
1.13%
6.85%
10.54%
21.39%
19.04%
26.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險
0.89%
0.72%
6.32%
13.35%
20.51%
25.65%
21.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓
0.83%
0.64%
6.08%
12.52%
19.16%
22.32%
19.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元
1.51%
1.15%
6.96%
10.86%
22.08%
20.41%
27.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險
0.90%
0.74%
6.46%
13.73%
21.27%
27.16%
22.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險
0.89%
0.75%
6.29%
13.14%
20.03%
24.32%
20.92%
百達日本精選基金-R/歐元
1.04%
0.44%
5.15%
2.49%
-1.06%
0.76%
0.74%
百達日本精選基金-HR/歐元
0.97%
0.42%
4.69%
7.69%
8.87%
9.27%
6.71%
百達日本精選基金-R/日圓
0.98%
0.40%
4.64%
7.39%
8.29%
7.50%
5.80%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓
0.55%
0.12%
5.99%
9.59%
15.42%
14.49%
10.31%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓
0.53%
-0.11%
2.71%
6.99%
12.55%
17.38%
9.73%
新加坡大華日本成長基金/星幣
0.00%
-0.60%
-3.21%
-6.89%
4.20%
5.78%
3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元
0.15%
-0.59%
-3.67%
-7.28%
1.21%
5.69%
1.13%
基金平均績效
0.42%
-0.18%
4.17%
7.50%
12.64%
15.16%
11.76%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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