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景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
日圓 |
1726.00 |
32.00 |
1.89% |
2022/08/12 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
51.36% |
9.19% |
12.50% |
0.08% |
34.00% |
-25.20% |
18.69% |
3.95% |
9.98% |
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積(日圓)
基金資訊
基金月報
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本基金的投資目標,是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券,尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要投資於日本公司的股本證券,但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛(金勾)票據。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/12 |
1726.00 |
1.89% |
2022/07/29 |
1703.00 |
-0.18% |
2022/08/11 |
1694.00 |
-0.06% |
2022/07/28 |
1706.00 |
0.06% |
2022/08/10 |
1695.00 |
0.06% |
2022/07/27 |
1705.00 |
-0.06% |
2022/08/09 |
1694.00 |
-0.35% |
2022/07/26 |
1706.00 |
-0.12% |
2022/08/08 |
1700.00 |
0.18% |
2022/07/25 |
1708.00 |
-0.70% |
2022/08/05 |
1697.00 |
0.47% |
2022/07/22 |
1720.00 |
0.47% |
2022/08/04 |
1689.00 |
-0.12% |
2022/07/21 |
1712.00 |
0.23% |
2022/08/03 |
1691.00 |
0.36% |
2022/07/20 |
1708.00 |
2.46% |
2022/08/02 |
1685.00 |
-1.69% |
2022/07/19 |
1667.00 |
-0.48% |
2022/08/01 |
1714.00 |
0.65% |
2022/07/18 |
1675.00 |
1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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