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景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
1653.00 |
-4.00 |
-0.24% |
1.97% |
2023/03/23 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
51.36% |
9.19% |
12.50% |
0.08% |
34.00% |
-25.20% |
18.69% |
3.95% |
9.98% |
-8.11% |
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓
基金資訊
基金月報
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本基金的投資目標,是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券,尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要投資於日本公司的股本證券,但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛(金勾)票據。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/23 |
1653.00 |
-0.24% |
2023/03/09 |
1748.00 |
0.87% |
2023/03/22 |
1657.00 |
0.73% |
2023/03/08 |
1733.00 |
0.29% |
2023/03/21 |
1645.00 |
1.04% |
2023/03/07 |
1728.00 |
0.00% |
2023/03/20 |
1628.00 |
-1.51% |
2023/03/06 |
1728.00 |
0.93% |
2023/03/17 |
1653.00 |
1.41% |
2023/03/03 |
1712.00 |
1.18% |
2023/03/16 |
1630.00 |
-0.12% |
2023/03/02 |
1692.00 |
-0.29% |
2023/03/15 |
1632.00 |
-0.67% |
2023/03/01 |
1697.00 |
0.12% |
2023/03/14 |
1643.00 |
-1.50% |
2023/02/28 |
1695.00 |
0.30% |
2023/03/13 |
1668.00 |
-2.91% |
2023/02/27 |
1690.00 |
0.60% |
2023/03/10 |
1718.00 |
-1.72% |
2023/02/24 |
1680.00 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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