景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2113.00 -13.00 -0.61% 7.26% 2024/08/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.19% 12.50% 0.08% 34.00% -25.20% 18.69% 3.95% 9.98% -8.11% 21.53%

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓   基金資訊   基金月報
本基金的投資目標，是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券，尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要投資於日本公司的股本證券，但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛(金勾)票據。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/08/08 2113.00 -0.61% 2024/07/25 2270.00 -3.61%
2024/08/07 2126.00 5.14% 2024/07/24 2355.00 -1.92%
2024/08/06 2022.00 3.01% 2024/07/23 2401.00 -0.08%
2024/08/05 1963.00 -8.36% 2024/07/22 2403.00 -0.41%
2024/08/02 2142.00 -6.18% 2024/07/19 2413.00 -0.94%
2024/08/01 2283.00 -2.35% 2024/07/18 2436.00 0.04%
2024/07/31 2338.00 -0.17% 2024/07/17 2435.00 0.12%
2024/07/30 2342.00 -0.26% 2024/07/16 2432.00 0.50%
2024/07/29 2348.00 1.34% 2024/07/15 2420.00 0.08%
2024/07/26 2317.00 2.07% 2024/07/12 2418.00 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
日經225指數 2.12% 6.31% 16.64% 27.62% 45.40% 34.05% 31.37%
東證股價指數 0.94% 1.91% 6.19% 13.21% 24.91% 23.61% 19.64%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.66% 2.19% 11.07% 15.71% 21.24% 21.03%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -0.80% -0.81% -0.27% 2.16% 2.99% 13.27% 8.84%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -0.01% -0.79% 0.56% 2.77% -0.34% 13.63% 14.52%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -0.20% -1.42% -2.75% -1.83% 0.34% 10.06% 4.48%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 0.02% -0.66% 0.95% 4.09% 0.85% 18.19% 18.24%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 0.03% -0.71% 0.79% 3.55% -0.05% 16.18% 16.53%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.91% 1.20% 2.62% 11.00% 16.82% 20.32% 21.51%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.89% 3.17% 8.71% 16.60% 30.13% 26.87% 17.77%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.48% 3.22% 6.26% 12.86% 18.88% 18.40% 9.14%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.15% 2.42% 4.46% 14.07% 20.63% 25.76% 20.75%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.89% 2.72% 6.60% 14.19% 31.62% 32.42% 27.28%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.48% -2.52% -1.22% 9.22% 13.24% 23.17% 21.08%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.70% -1.74% 3.05% 12.60% 24.21% 28.95% 22.36%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.72% -1.82% 2.82% 11.69% 22.19% 24.24% 18.64%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.70% -1.75% 2.91% 12.28% 23.61% 27.39% 20.97%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.69% -1.68% 3.19% 13.07% 25.56% 31.58% 24.32%
富達永續發展日本基金/日圓 0.36% 0.69% 4.83% 9.47% 18.65% 16.30% 11.74%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.79% 0.50% 2.19% 10.68% 19.98% 38.24% 34.26%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.75% 1.34% 6.44% 13.09% 29.27% 40.28% 31.94%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.67% 1.97% 7.80% 13.31% 24.25% 23.21% 18.46%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.70% 1.58% 4.57% 12.34% 21.28% 17.61% 17.06%
摩根日本(日圓)基金 1.28% 4.36% 10.12% 16.66% 32.70% 34.44% 28.43%
利安資金日本基金/美元 -0.82% 0.77% 1.47% 10.20% 16.03% 23.02% 21.89%
利安資金日本基金/新元 -0.21% 0.91% 2.39% 10.76% 15.58% 21.00% 16.58%
利安資金日本增長基金/美元 -0.68% 0.92% 1.54% 9.83% 15.82% 22.72% 21.92%
利安資金日本增長基金/新元 -0.17% 1.00% 2.39% 10.37% 15.35% 20.55% 16.61%
野村日本領先基金/台幣 1.50% 4.21% 7.47% 21.42% 27.76% 33.42% 26.93%
百達日本精選基金-R/歐元 1.72% 2.12% 4.45% 8.89% 11.78% 12.00% 5.17%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.16% 2.08% 6.96% 12.79% 22.99% 21.68% 15.41%
百達日本精選基金-R/日圓 1.15% 2.06% 6.90% 12.55% 22.37% 19.99% 14.24%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.31% 1.03% 4.21% 10.74% 22.57% 23.62% 16.57%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.66% 0.55% 3.61% 8.81% 16.78% 22.82% 15.75%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.39% 0.68% 3.45% 9.27% 19.20% 23.52% 17.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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