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景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
1980.00 |
9.00 |
0.46% |
22.15% |
2023/09/25 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 51.36% |
9.19% |
12.50% |
0.08% |
34.00% |
-25.20% |
18.69% |
3.95% |
9.98% |
-8.11% |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓
基金資訊
基金月報
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本基金的投資目標，是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券，尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要投資於日本公司的股本證券，但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛(金勾)票據。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/25 |
1980.00 |
0.46% |
2023/09/11 |
1987.00 |
0.05% |
| 2023/09/22 |
1971.00 |
-0.40% |
2023/09/08 |
1986.00 |
-1.24% |
| 2023/09/21 |
1979.00 |
-1.05% |
2023/09/07 |
2011.00 |
-0.64% |
| 2023/09/20 |
2000.00 |
-1.19% |
2023/09/06 |
2024.00 |
0.60% |
| 2023/09/19 |
2024.00 |
0.10% |
2023/09/05 |
2012.00 |
0.05% |
| 2023/09/18 |
2022.00 |
-0.05% |
2023/09/04 |
2011.00 |
1.00% |
| 2023/09/15 |
2023.00 |
0.85% |
2023/09/01 |
1991.00 |
0.91% |
| 2023/09/14 |
2006.00 |
0.70% |
2023/08/31 |
1973.00 |
0.77% |
| 2023/09/13 |
1992.00 |
-0.45% |
2023/08/30 |
1958.00 |
0.46% |
| 2023/09/12 |
2001.00 |
0.70% |
2023/08/29 |
1949.00 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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