景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2113.00 -13.00 -0.61% 7.26% 2024/08/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.19% 12.50% 0.08% 34.00% -25.20% 18.69% 3.95% 9.98% -8.11% 21.53%

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓   基金資訊   基金月報
本基金的投資目標，是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券，尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要投資於日本公司的股本證券，但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛(金勾)票據。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/08/08 2113.00 -0.61% 2024/07/25 2270.00 -3.61%
2024/08/07 2126.00 5.14% 2024/07/24 2355.00 -1.92%
2024/08/06 2022.00 3.01% 2024/07/23 2401.00 -0.08%
2024/08/05 1963.00 -8.36% 2024/07/22 2403.00 -0.41%
2024/08/02 2142.00 -6.18% 2024/07/19 2413.00 -0.94%
2024/08/01 2283.00 -2.35% 2024/07/18 2436.00 0.04%
2024/07/31 2338.00 -0.17% 2024/07/17 2435.00 0.12%
2024/07/30 2342.00 -0.26% 2024/07/16 2432.00 0.50%
2024/07/29 2348.00 1.34% 2024/07/15 2420.00 0.08%
2024/07/26 2317.00 2.07% 2024/07/12 2418.00 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
日經225指數 0.43% 0.78% 8.12% 18.50% 34.30% 32.37% 28.54%
東證股價指數 0.67% 2.06% 7.13% 9.37% 21.99% 24.86% 21.43%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.31% 3.94% 4.56% 16.62% 24.67% 22.68%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -0.80% -0.81% -0.27% 2.16% 2.99% 13.27% 8.84%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -0.01% -0.79% 0.56% 2.77% -0.34% 13.63% 14.52%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -0.20% -1.42% -2.75% -1.83% 0.34% 10.06% 4.48%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 0.02% -0.66% 0.95% 4.09% 0.85% 18.19% 18.24%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 0.03% -0.71% 0.79% 3.55% -0.05% 16.18% 16.53%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.01% 0.82% 3.05% 4.46% 15.83% 21.39% 21.62%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.16% 2.09% 8.23% 10.72% 23.23% 24.36% 18.09%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.00% 0.49% 6.21% 6.26% 13.05% 13.55% 8.24%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.47% 1.41% 6.67% 5.58% 18.05% 24.71% 20.70%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.39% 3.52% 8.19% 12.70% 27.42% 34.13% 31.52%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.12% 1.46% 3.15% 3.69% 14.57% 23.24% 22.68%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.35% 2.20% 4.65% 9.69% 21.75% 27.54% 24.51%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.39% 2.16% 4.34% 8.76% 19.62% 22.91% 20.60%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.35% 2.17% 4.53% 9.39% 21.14% 26.07% 23.05%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.32% 2.21% 4.79% 10.18% 23.04% 30.23% 26.57%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.22% 1.93% 5.35% 6.39% 14.15% 14.38% 12.56%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.13% -0.43% 5.61% 1.60% 17.34% 36.13% 33.78%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.25% 0.60% 7.63% 6.52% 23.01% 35.28% 31.87%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.54% 1.23% 5.08% 8.38% 18.46% 20.67% 18.24%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.23% 0.58% 5.09% 6.49% 16.81% 16.47% 16.42%
摩根日本(日圓)基金 0.81% 1.99% 7.10% 9.86% 25.12% 33.15% 28.35%
利安資金日本基金/美元 0.69% 2.45% 3.24% 5.70% 16.26% 23.40% 23.40%
利安資金日本基金/新元 0.79% 1.98% 3.52% 7.13% 16.62% 19.99% 18.13%
利安資金日本增長基金/美元 0.68% 2.30% 3.25% 5.63% 15.91% 23.08% 23.31%
利安資金日本增長基金/新元 0.70% 1.82% 3.52% 7.10% 16.30% 19.67% 18.04%
野村日本領先基金/台幣 1.24% 0.88% 4.20% 12.98% 32.45% 30.17% 27.13%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.92% 1.08% 4.18% 5.41% 7.05% 9.49% 5.28%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.75% 2.71% 6.03% 10.10% 17.33% 21.56% 16.86%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.75% 2.69% 5.91% 9.85% 16.71% 19.95% 15.64%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.69% 1.61% 4.48% 7.40% 18.04% 21.19% 18.04%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.55% 3.52% 5.08% 8.19% 16.97% 25.17% 19.79%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.11% 0.89% 3.74% 5.58% 16.45% 22.39% 18.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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