景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2113.00 -13.00 -0.61% 7.26% 2024/08/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.19% 12.50% 0.08% 34.00% -25.20% 18.69% 3.95% 9.98% -8.11% 21.53%

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓   基金資訊   基金月報
本基金的投資目標，是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券，尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要投資於日本公司的股本證券，但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛(金勾)票據。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/08/08 2113.00 -0.61% 2024/07/25 2270.00 -3.61%
2024/08/07 2126.00 5.14% 2024/07/24 2355.00 -1.92%
2024/08/06 2022.00 3.01% 2024/07/23 2401.00 -0.08%
2024/08/05 1963.00 -8.36% 2024/07/22 2403.00 -0.41%
2024/08/02 2142.00 -6.18% 2024/07/19 2413.00 -0.94%
2024/08/01 2283.00 -2.35% 2024/07/18 2436.00 0.04%
2024/07/31 2338.00 -0.17% 2024/07/17 2435.00 0.12%
2024/07/30 2342.00 -0.26% 2024/07/16 2432.00 0.50%
2024/07/29 2348.00 1.34% 2024/07/15 2420.00 0.08%
2024/07/26 2317.00 2.07% 2024/07/12 2418.00 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
日經225指數 -0.79% 0.89% 1.89% 1.72% 7.51% 3.88% -1.83%
東證股價指數 -0.23% 0.80% 2.86% 2.15% 6.87% 6.76% -0.92%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.09% 6.19% 4.20% 2.38% 4.67% 1.76%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -0.80% -0.81% -0.27% 2.16% 2.99% 13.27% 8.84%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -0.01% -0.79% 0.56% 2.77% -0.34% 13.63% 14.52%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -0.20% -1.42% -2.75% -1.83% 0.34% 10.06% 4.48%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 0.02% -0.66% 0.95% 4.09% 0.85% 18.19% 18.24%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 0.03% -0.71% 0.79% 3.55% -0.05% 16.18% 16.53%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.07% -0.38% 2.91% 0.15% 1.24% 0.83% 0.34%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.33% 0.61% 1.46% 2.12% 5.77% 10.09% -3.42%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.48% -1.01% 2.81% 5.00% 7.29% 11.18% -0.64%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.51% 0.15% 5.14% 4.47% 2.08% 9.00% 0.10%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.10% 0.41% 2.53% 3.35% 12.33% 7.13% 1.33%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.77% -0.06% 6.04% 3.39% 7.33% 7.29% 2.92%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.20% 1.00% 3.53% 3.67% 14.53% 14.34% 1.20%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.18% 0.90% 3.01% 2.51% 12.04% 9.42% 0.59%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.19% 0.97% 3.44% 3.55% 14.02% 12.82% 1.08%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.23% 1.03% 3.75% 4.44% 16.05% 17.10% 1.51%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.14% 1.20% 1.05% -1.23% 6.41% 5.44% -1.90%
富達日本價值基金/日圓 -0.00% 1.70% 2.25% 1.47% 6.72% 7.16% -0.32%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.18% 1.77% 6.13% 6.34% 10.65% 15.94% 4.70%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.09% 2.42% 2.39% 3.64% 14.44% 17.36% 1.74%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.14% 0.07% 1.20% 1.78% 8.38% 11.70% -0.27%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.55% 0.86% 2.77% 0.09% 7.97% 6.11% 0.05%
摩根日本(日圓)基金 1.64% 1.18% 2.02% 4.12% 14.96% 20.95% 0.36%
利安資金日本基金/美元 -1.82% -2.07% 2.60% -0.25% 7.14% 6.18% -0.25%
利安資金日本基金/新元 -1.77% -1.53% 1.26% 0.94% 9.48% 6.78% -0.62%
利安資金日本增長基金/美元 -1.91% -1.91% 2.66% -0.37% 7.26% 7.04% -0.19%
利安資金日本增長基金/新元 -1.81% -1.28% 1.39% 0.90% 9.60% 7.66% -0.48%
野村日本領先基金/台幣 -0.44% -0.44% 4.40% 5.51% 8.69% 18.33% 3.05%
百達日本精選基金-R/歐元 1.09% -1.12% 4.43% 6.68% 8.21% 8.95% 2.58%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.98% 0.22% 3.16% 4.47% 8.47% 11.96% 0.43%
百達日本精選基金-R/日圓 0.97% 0.16% 2.97% 3.93% 7.21% 9.13% 0.20%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.75% -0.53% 0.65% 1.44% 9.13% 4.21% -1.20%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.17% 0.43% 2.19% 4.11% 12.03% 9.50% -0.37%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.24% -0.21% 1.63% 1.44% 8.38% 10.22% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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